瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	15.2870	-0.0710	-0.46%	2021/12/01

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	9.04%	-2.69%	5.97%	-2.11%	4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%

瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/12/01	15.2870	-0.46%	2021/11/16	15.2620	-0.35%
2021/11/30	15.3580	0.71%	2021/11/15	15.3150	-0.32%
2021/11/29	15.2500	-0.32%	2021/11/12	15.3640	-0.62%
2021/11/26	15.2990	1.00%	2021/11/10	15.4600	-0.26%
2021/11/24	15.1470	-0.43%	2021/11/09	15.5000	0.33%
2021/11/23	15.2120	-0.45%	2021/11/08	15.4490	0.05%
2021/11/22	15.2800	-0.25%	2021/11/05	15.4410	0.48%
2021/11/19	15.3180	0.41%	2021/11/04	15.3680	0.20%
2021/11/18	15.2560	0.20%	2021/11/03	15.3370	-0.03%
2021/11/17	15.2250	-0.24%	2021/11/02	15.3420	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)	-0.46%	0.92%	-0.14%	-1.53%	1.23%	-1.50%	-2.04%
ML美國公司債指數指數	0.00%	0.47%	-0.28%	-1.26%	1.54%	-0.40%	-1.32%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)	0.25%	-0.77%	1.64%	2.74%	7.59%	6.90%	7.02%
聯博美國收益基金-A2股(美元)	0.03%	0.19%	-0.52%	-1.80%	-0.31%	0.37%	-0.86%
聯博美國收益基金-AT股(美元)	0.00%%	-0.25%	-1.01%	-3.08%	-2.72%	-4.37%	-5.18%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)	0.29%	-1.14%	1.16%	1.46%	5.14%	1.90%	2.50%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)	0.00%%	-0.24%	-0.87%	-2.96%	-2.65%	-4.44%	-5.24%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)	0.00%%	-0.34%	-1.10%	-3.39%	-3.47%	-5.96%	-6.57%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)	0.00%%	-0.23%	-0.98%	-3.11%	-2.89%	-4.80%	-5.49%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)	0.00%%	-0.15%	-0.98%	-3.09%	-2.88%	-4.70%	-5.39%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)	0.00%%	-0.15%	-0.91%	-3.05%	-2.69%	-4.47%	-5.23%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)	0.16%	0.91%	0.16%	-0.82%	0.83%	-1.30%	-1.62%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)	-0.40%	1.26%	0.07%	-1.12%	1.67%	-2.93%	-3.03%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)	-0.39%	0.95%	-0.14%	-1.58%	1.11%	-1.13%	-1.86%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)	-0.60%	1.06%	-0.35%	-1.74%	0.41%	-5.35%	-5.43%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)	-0.79%	0.55%	-0.97%	-2.81%	-1.40%	-5.97%	-6.66%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)	-0.27%	0.92%	0.10%	-1.25%	0.15%	-2.64%	-2.84%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)	-0.47%	0.71%	-0.33%	-1.98%	-1.11%	-5.06%	-5.25%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)	-0.70%	0.69%	-0.64%	-2.27%	-0.28%	-4.40%	-4.94%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)	-0.68%	0.67%	-0.74%	-2.51%	-0.75%	-4.82%	-5.45%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)	-0.48%	0.72%	-0.36%	-1.94%	-1.22%	-5.32%	-5.45%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)	-0.71%	0.69%	-0.66%	-2.33%	-0.38%	-4.68%	-5.15%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)	-0.74%	0.65%	-0.73%	-2.40%	-0.53%	-4.87%	-5.40%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)	-0.64%	0.83%	-0.35%	-1.22%	1.71%	-0.72%	-1.62%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)	-0.78%	0.68%	-0.54%	-1.45%	1.36%	-1.32%	-2.21%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)	-0.65%	0.75%	-0.64%	-2.36%	-0.54%	-5.06%	-5.53%
富達美元債券基金(美元)	-0.19%	1.00%	0.54%	-0.53%	1.54%	-1.58%	-2.11%
富達美元債券基金-月配(美元)	-0.23%	0.92%	0.46%	-0.68%	1.61%	-1.56%	-2.07%
匯豐美元債券基金AD(美元)	0.16%	0.53%	-0.08%	-1.00%	-0.28%	-1.80%	-2.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)	0.13%	0.97%	0.26%	-1.21%	0.31%	-2.44%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)	0.13%	0.96%	0.30%	-1.03%	0.65%	-1.61%	-2.07%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)	0.09%	0.93%	0.09%	-1.62%	-0.46%	-4.05%	-4.21%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)	0.10%	0.87%	0.10%	-1.51%	-0.29%	-3.51%	-3.69%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)	0.11%	0.92%	0.22%	-1.33%	0.16%	-2.67%	-2.97%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)	0.08%	0.94%	0.15%	-1.30%	0.15%	-2.64%	-3.00%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)	0.12%	0.98%	0.31%	-0.93%	0.91%	-1.27%	-1.69%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)	0.15%	1.00%	0.31%	-1.13%	0.46%	-2.10%	-2.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)	0.14%	1.09%	0.05%	-1.61%	0.16%	-1.59%	-2.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)	0.14%	1.07%	-0.07%	-1.96%	-0.60%	-3.18%	-3.96%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)	-0.21%	0.71%	-0.30%	-3.99%	-1.84%	-3.34%	-3.93%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)	-0.19%	0.70%	-0.12%	-1.61%	-0.44%	-1.96%	-2.46%
基金平均績效	-0.22%	0.59%	-0.19%	-1.68%	-0.01%	-2.80%	-3.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金