|
瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.1120 |
-0.0520 |
-0.37% |
2.25% |
2024/10/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.97% |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
14.1120 |
-0.37% |
2024/10/11 |
14.2510 |
-0.01% |
2024/10/25 |
14.1640 |
0.20% |
2024/10/10 |
14.2530 |
-0.17% |
2024/10/24 |
14.1360 |
0.17% |
2024/10/09 |
14.2770 |
0.00% |
2024/10/23 |
14.1120 |
-0.50% |
2024/10/08 |
14.2770 |
-0.20% |
2024/10/22 |
14.1830 |
-0.27% |
2024/10/07 |
14.3060 |
-0.32% |
2024/10/21 |
14.2220 |
-0.57% |
2024/10/04 |
14.3520 |
-0.69% |
2024/10/18 |
14.3040 |
0.15% |
2024/10/03 |
14.4510 |
0.06% |
2024/10/17 |
14.2830 |
-0.49% |
2024/10/02 |
14.4420 |
-0.66% |
2024/10/16 |
14.3540 |
0.34% |
2024/10/01 |
14.5380 |
0.32% |
2024/10/15 |
14.3050 |
0.38% |
2024/09/30 |
14.4910 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|