瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.4440 0.0450 0.29% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 9.04% -2.69% 5.97% -2.11% 4.65% 4.92% -3.47% 12.39% 10.11%

瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 15.4440 0.29% 2020/12/30 15.5790 0.18%
2021/01/13 15.3990 0.25% 2020/12/29 15.5510 0.11%
2021/01/12 15.3610 -0.11% 2020/12/28 15.5340 0.14%
2021/01/11 15.3780 -0.17% 2020/12/23 15.5130 -0.23%
2021/01/08 15.4040 -0.06% 2020/12/22 15.5490 0.01%
2021/01/07 15.4140 -0.19% 2020/12/21 15.5470 -0.06%
2021/01/06 15.4440 -0.84% 2020/12/18 15.5560 -0.10%
2021/01/05 15.5750 -0.12% 2020/12/17 15.5720 0.37%
2021/01/04 15.5940 -0.07% 2020/12/16 15.5140 -0.02%
2020/12/31 15.6050 0.17% 2020/12/15 15.5170 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
 0.29% 0.19% -0.40% 0.94% 1.18% 8.35% -1.03%
ML美國公司債指數 0.20% 0.36% -0.30% 1.36% 1.99% 7.74% -1.06%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 -0.08% 0.72% -0.19% -0.93% -1.30% -5.33% -0.04%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.00% -0.12% -0.06% 2.57% 5.34% 3.45% -0.49%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.00% -0.24% -0.48% 1.35% 2.74% -1.78% -0.48%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 -0.15% 0.59% -0.59% -2.16% -3.82% -10.19% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% -0.15% -0.53% 1.16% 2.51% -3.18% -0.53%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.00% -0.16% -0.64% 0.81% 1.80% -4.90% -0.48%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.14% -0.51% 1.10% 2.45% -3.64% -0.51%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.14% -0.50% 1.17% 2.44% -3.55% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 -0.07% -0.22% -0.58% 1.18% 2.47% -2.49% -0.58%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 -0.11% 0.00% -0.43% 0.14% 0.79% 6.55% -0.70%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
 0.21% 0.13% -1.01% -0.72% -1.43% 6.63% -1.37%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
 0.32% 0.32% -0.21% 1.44% 2.01% 7.54% -0.92%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 0.21% 0.13% -1.24% -1.38% -2.71% 4.13% -1.60%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 0.32% 0.31% -0.67% 0.13% -0.55% 2.30% -1.38%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
 -0.06% -0.13% -0.50% -0.52% -0.73% 5.20% -0.89%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 -0.06% -0.13% -0.73% -1.16% -2.00% 2.58% -1.12%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 0.29% 0.20% -0.67% 0.18% -0.34% 5.17% -1.30%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.32% 0.31% -0.58% 0.44% 0.11% 2.91% -1.23%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.05% -0.15% -0.98% -1.25% -2.11% 1.99% -1.13%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.28% 0.18% -0.73% 0.09% -0.46% 4.15% -1.31%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 0.29% 0.19% -0.72% 0.04% -0.60% 4.63% -1.35%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.36% 0.24% -0.32% 1.00% 1.33% 8.71% -1.22%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.36% 0.24% -0.37% 0.87% 1.08% 8.20% -1.25%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.28% 0.18% -0.77% -0.05% -0.71% 3.65% -1.36%
富達美元債券基金(美元)
 0.13% 0.11% -0.75% -0.38% -0.87% 8.75% -1.00%
富達美元債券基金-月配(美元)
 0.15% 0.15% -0.82% -0.59% -0.59% 9.23% -1.04%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 0.17% 0.14% -0.08% 1.18% 1.73% 4.35% -0.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
 -0.09% -0.13% -0.64% 0.04% 0.39% 5.64% -0.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
 -0.09% -0.13% -0.51% 0.34% 0.86% 7.33% -0.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
 -0.09% -0.18% -0.79% -0.44% -0.62% 4.06% -0.88%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
 -0.09% -0.19% -0.74% -0.19% -0.09% 4.37% -0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
 -0.11% -0.16% -0.63% 0.05% 0.32% 6.15% -0.94%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
 -0.15% -0.15% -0.60% 0.08% 0.30% 6.02% -0.98%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
 -0.12% -0.15% -0.58% 0.35% 0.98% 6.95% -0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
 -0.08% -0.08% -0.60% 0.15% 0.53% 6.24% -0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.40% -0.06% -0.39% 1.10% 1.88% 6.47% -0.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.40% -0.09% -0.53% 0.70% 1.04% 4.56% -0.99%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 0.15% 0.02% -0.21% -1.72% -0.88% 3.74% -0.66%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.01% -0.12% -0.29% 0.77% 1.72% 8.01% -0.68%
基金平均績效 0.09% 0.03% -0.56% 0.20% 0.40% 3.57% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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