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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.5160 |
0.0440 |
0.30% |
3.50% |
2025/07/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
1.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
14.5160 |
0.30% |
2025/06/13 |
14.3500 |
-0.02% |
2025/06/30 |
14.4720 |
0.21% |
2025/06/12 |
14.3530 |
0.37% |
2025/06/27 |
14.4410 |
-0.11% |
2025/06/11 |
14.3000 |
0.03% |
2025/06/26 |
14.4570 |
0.32% |
2025/06/10 |
14.2960 |
0.37% |
2025/06/25 |
14.4110 |
0.30% |
2025/06/06 |
14.2430 |
-0.72% |
2025/06/24 |
14.3680 |
0.31% |
2025/06/05 |
14.3470 |
0.50% |
2025/06/20 |
14.3230 |
-0.31% |
2025/06/04 |
14.2760 |
0.11% |
2025/06/18 |
14.3680 |
0.36% |
2025/06/03 |
14.2610 |
0.25% |
2025/06/17 |
14.3170 |
-0.08% |
2025/06/02 |
14.2250 |
-0.18% |
2025/06/16 |
14.3280 |
-0.15% |
2025/05/30 |
14.2500 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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