瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.9780	0.0210	0.14%	0.19%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%	6.59%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	14.9780	0.14%	2025/12/30	14.9480	-0.16%
2026/01/13	14.9570	0.15%	2025/12/29	14.9720	0.58%
2026/01/12	14.9350	0.13%	2025/12/23	14.8850	-0.13%
2026/01/09	14.9160	-0.11%	2025/12/22	14.9050	-0.01%
2026/01/08	14.9330	-0.24%	2025/12/19	14.9070	-0.20%
2026/01/07	14.9690	0.23%	2025/12/18	14.9370	0.26%
2026/01/06	14.9340	0.08%	2025/12/17	14.8990	0.05%
2026/01/05	14.9220	-0.04%	2025/12/16	14.8910	-0.16%
2026/01/02	14.9280	-0.14%	2025/12/15	14.9150	0.19%
2025/12/31	14.9490	0.01%	2025/12/12	14.8860	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.14%	0.06%	0.62%	0.36%	3.97%	8.55%	0.19%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.04%	0.74%	0.42%	4.57%	9.41%	0.34%
BC美國公司債指數	0.00%	0.04%	0.78%	0.26%	4.65%	9.60%	0.18%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.13%	0.53%	-0.13%	2.28%	4.81%	0.26%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.08%	0.14%	0.83%	0.77%	4.25%	8.94%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.14%	0.06%	0.63%	0.40%	4.07%	8.76%	0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.14%	0.12%	0.56%	0.16%	3.98%	8.32%	0.21%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.15%	0.08%	0.59%	0.46%	4.23%	9.09%	0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.14%	0.11%	0.34%	-0.48%	2.68%	5.66%	-0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.08%	0.07%	-1.06%	1.12%	2.93%	-0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.10%	0.48%	0.04%	3.40%	7.56%	-0.04%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.15%	0.06%	0.27%	-0.66%	1.89%	4.31%	-0.15%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.05%	0.34%	-0.37%	2.50%	5.72%	-0.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.14%	0.02%	0.22%	-0.86%	1.46%	3.64%	-0.19%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.14%	0.05%	-0.10%	-1.68%	-0.16%	0.22%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.08%	0.44%	-0.20%	2.86%	6.45%	-0.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.17%	0.08%	0.41%	-0.32%	2.59%	5.95%	-0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.14%	0.03%	0.14%	-1.11%	0.95%	2.62%	-0.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.14%	0.07%	0.66%	0.48%	4.23%	9.10%	0.21%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.14%	0.07%	0.67%	0.51%	4.28%	9.20%	0.22%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.21%	0.18%	0.90%	0.42%	4.39%	9.20%	0.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.21%	0.17%	0.29%	-1.36%	0.73%	1.66%	-0.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.19%	0.48%	-0.91%	1.58%	3.66%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.16%	0.35%	-1.27%	0.83%	2.13%	-0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.23%	0.25%	-1.60%	0.25%	1.03%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.21%	0.17%	-1.86%	-0.29%	-0.09%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.20%	0.16%	0.20%	-1.63%	0.20%	0.61%	-0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.20%	0.16%	0.81%	0.17%	3.86%	8.11%	0.27%
匯豐美元債券基金AD	0.21%	0.30%	0.91%	0.82%	4.36%	4.76%	0.18%
匯豐美元債券基金IC	0.21%	0.31%	0.96%	0.94%	4.61%	9.21%	0.20%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.22%	0.24%	0.94%	0.53%	4.84%	9.58%	0.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.22%	0.22%	0.85%	0.29%	4.34%	8.54%	0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.22%	0.22%	0.52%	-0.60%	2.52%	4.90%	0.45%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.22%	0.23%	0.89%	0.40%	4.58%	9.04%	0.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	0.10%	0.66%	0.69%	N/A%	9.32%	0.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.19%	0.71%	0.42%	4.10%	8.27%	0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	0.17%	0.24%	-0.95%	1.27%	2.45%	0.29%
基金平均績效	0.05%	0.06%	0.71%	0.16%	2.62%	4.40%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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