瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.8610	0.0120	0.08%	-0.59%	2026/03/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%	6.59%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/16	14.8610	0.08%	2026/03/02	15.0820	-0.52%
2026/03/13	14.8490	-0.35%	2026/02/27	15.1610	0.09%
2026/03/12	14.9010	-0.34%	2026/02/26	15.1480	0.26%
2026/03/11	14.9520	-0.56%	2026/02/25	15.1090	-0.14%
2026/03/10	15.0360	0.28%	2026/02/24	15.1300	-0.01%
2026/03/09	14.9940	-0.07%	2026/02/23	15.1310	0.12%
2026/03/06	15.0050	-0.15%	2026/02/20	15.1130	0.13%
2026/03/05	15.0280	-0.21%	2026/02/19	15.0930	-0.05%
2026/03/04	15.0590	0.16%	2026/02/18	15.1000	-0.18%
2026/03/03	15.0350	-0.31%	2026/02/17	15.1270	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.08%	-0.89%	-1.78%	-0.20%	-0.48%	4.69%	-0.59%
ICE美國公司債指數	0.00%	-1.63%	-2.05%	-0.54%	-0.43%	5.24%	-0.69%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.81%	-2.21%	-0.63%	-0.66%	5.18%	-0.96%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.53%	-1.75%	-0.59%	-1.24%	1.20%	-0.66%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	-0.51%	-1.45%	0.34%	0.54%	5.07%	-0.11%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.08%	-0.89%	-1.76%	-0.16%	-0.38%	4.90%	-0.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.10%	-1.05%	-1.93%	-0.27%	-0.88%	4.33%	-0.70%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.06%	-0.89%	-1.78%	-0.22%	-0.41%	5.26%	-0.59%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.10%	-1.05%	-2.11%	-0.88%	-2.09%	1.76%	-1.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.06%	-0.90%	-2.24%	-1.71%	-3.32%	-0.85%	-2.07%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.84%	-1.91%	-0.59%	-1.17%	3.74%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.88%	-2.07%	-1.19%	-2.42%	0.60%	-1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.90%	-2.00%	-0.92%	-1.91%	2.02%	-1.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.91%	-2.09%	-1.27%	-2.69%	-0.03%	-1.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.08%	-0.89%	-2.37%	-2.16%	-4.33%	-3.32%	-2.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.82%	-1.97%	-0.73%	-1.51%	2.59%	-1.23%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.08%	-0.84%	-2.02%	-0.86%	-1.77%	2.09%	-1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.08%	-0.90%	-2.17%	-1.50%	-3.17%	-1.01%	-1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.09%	-0.88%	-1.74%	-0.08%	-0.23%	5.23%	-0.49%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.09%	-0.88%	-1.72%	-0.05%	-0.18%	5.32%	-0.46%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.38%	-1.35%	-1.64%	-0.52%	-0.62%	4.85%	-0.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.39%	-1.35%	-2.23%	-2.29%	-4.11%	-2.40%	-2.61%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.38%	-1.40%	-2.06%	-1.84%	-3.24%	-0.56%	-2.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.38%	-1.40%	-2.18%	-2.15%	-3.91%	-1.99%	-2.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.37%	-1.36%	-2.40%	-2.62%	-4.67%	-3.19%	-3.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.37%	-1.33%	-2.42%	-2.80%	-5.10%	-4.20%	-3.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.37%	-1.37%	-2.32%	-2.55%	-4.61%	-3.42%	-2.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.38%	-1.37%	-1.73%	-0.76%	-1.11%	3.80%	-1.05%
匯豐美元債券基金AD	0.31%	-0.77%	-1.41%	0.38%	0.34%	0.96%	-0.35%
匯豐美元債券基金IC	0.31%	-0.76%	-1.38%	0.49%	0.57%	5.24%	-0.25%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.38%	-1.35%	-1.58%	-0.19%	-0.09%	5.41%	-0.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.37%	-1.37%	-1.66%	-0.42%	-0.56%	4.41%	-0.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.37%	-1.37%	-1.91%	-1.28%	-2.24%	0.89%	-1.12%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.37%	-1.36%	-1.62%	-0.31%	-0.34%	4.88%	-0.50%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.02%	-0.62%	-1.33%	0.19%	0.30%	5.22%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	-1.45%	-2.18%	-0.57%	-0.85%	4.05%	-0.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.25%	-1.44%	-2.17%	-1.90%	-3.50%	-1.52%	-1.85%
基金平均績效	0.05%	-0.87%	-1.18%	-0.35%	-0.86%	1.33%	-0.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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