瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.8630	-0.0300	-0.20%	-0.58%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%	6.59%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	14.8630	-0.20%	2026/06/26	15.0390	-0.20%
2026/07/10	14.8930	0.01%	2026/06/25	15.0690	0.21%
2026/07/09	14.8920	0.07%	2026/06/24	15.0370	0.57%
2026/07/08	14.8810	-0.51%	2026/06/22	14.9520	-0.43%
2026/07/07	14.9570	-0.19%	2026/06/18	15.0170	-0.01%
2026/07/06	14.9850	0.09%	2026/06/17	15.0180	0.07%
2026/07/02	14.9710	-0.01%	2026/06/16	15.0070	-0.08%
2026/07/01	14.9730	-0.41%	2026/06/15	15.0190	0.41%
2026/06/30	15.0340	-0.13%	2026/06/12	14.9570	0.17%
2026/06/29	15.0530	0.09%	2026/06/11	14.9310	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.20%	-0.81%	-0.63%	-0.58%	-0.63%	3.13%	-0.58%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.71%	-0.48%	-0.17%	-0.04%	4.51%	0.30%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.79%	-0.55%	-0.28%	-0.09%	4.54%	0.09%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.60%	-0.67%	-1.19%	-2.23%	-0.13%	-2.10%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.62%	-0.37%	-0.37%	-0.57%	3.51%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.20%	-0.81%	-0.61%	-0.53%	-0.53%	3.34%	-0.47%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.21%	-0.87%	-0.68%	-0.56%	-0.51%	3.29%	-0.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.19%	-0.77%	-0.56%	-0.40%	-0.42%	3.60%	-0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.21%	-0.88%	-0.89%	-1.18%	-1.73%	0.75%	-1.88%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	-0.77%	-1.04%	-1.88%	-3.33%	-2.42%	-3.76%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	-0.75%	-0.70%	-0.83%	-1.26%	1.88%	-1.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.81%	-0.95%	-1.56%	-2.56%	-0.90%	-2.85%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.77%	-0.71%	-0.93%	-1.62%	0.66%	-1.79%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.81%	-0.91%	-1.45%	-2.52%	-1.27%	-2.83%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.20%	-0.81%	-1.27%	-2.54%	-4.48%	-4.81%	-5.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	-0.80%	-0.80%	-1.08%	-1.70%	0.91%	-1.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.21%	-0.80%	-0.83%	-1.22%	-1.96%	0.36%	-2.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.20%	-0.81%	-0.99%	-1.70%	-2.99%	-2.23%	-3.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.20%	-0.80%	-0.58%	-0.46%	-0.38%	3.65%	-0.31%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.20%	-0.80%	-0.58%	-0.44%	-0.33%	3.75%	-0.26%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.34%	-1.11%	-0.84%	-0.78%	-1.05%	3.06%	-0.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.34%	-1.11%	-1.45%	-2.60%	-4.61%	-4.13%	-5.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.34%	-1.10%	-1.17%	-1.86%	-3.41%	-2.11%	-3.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-1.12%	-1.32%	-2.27%	-4.12%	-3.55%	-4.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.34%	-1.05%	-1.52%	-2.84%	-5.20%	-5.17%	-5.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.35%	-1.08%	-1.63%	-3.13%	-5.64%	-6.13%	-6.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.35%	-1.14%	-1.55%	-2.88%	-5.13%	-5.16%	-5.64%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.35%	-1.13%	-0.92%	-1.03%	-1.54%	2.03%	-1.47%
匯豐美元債券基金AD	-0.22%	-0.69%	-0.51%	-3.69%	-3.79%	0.04%	-3.82%
匯豐美元債券基金IC	-0.22%	-0.68%	-0.46%	-0.27%	-0.27%	3.95%	-0.28%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.35%	-1.10%	-0.89%	-0.63%	-0.49%	3.98%	-0.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.36%	-1.11%	-0.97%	-0.86%	-0.96%	2.99%	-0.73%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.36%	-1.11%	-1.28%	-1.73%	-2.69%	-0.57%	-2.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.36%	-1.11%	-0.93%	-0.75%	-0.74%	3.46%	-0.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.16%	-0.59%	-0.34%	-0.32%	-0.40%	3.51%	-0.32%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.75%	-0.05%	-0.24%	-0.47%	3.06%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.18%	-0.75%	-0.55%	-1.60%	-3.18%	-2.50%	-2.95%
基金平均績效	-0.28%	-0.73%	-0.36%	-0.67%	-1.13%	0.17%	-1.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF