瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.2700	0.0000	0.00%	0.43%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
總計	0.052115711	8.3690	0.62%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	8.2700	0.00%	2025/02/28	8.3690	0.10%
2025/03/13	8.2700	-0.19%	2025/02/27	8.3610	0.22%
2025/03/12	8.2860	-0.56%	2025/02/26	8.3430	-0.11%
2025/03/11	8.3330	-0.32%	2025/02/25	8.3520	0.74%
2025/03/10	8.3600	0.26%	2025/02/24	8.2910	0.18%
2025/03/07	8.3380	0.22%	2025/02/21	8.2760	0.16%
2025/03/06	8.3200	-0.45%	2025/02/20	8.2630	0.25%
2025/03/05	8.3580	-0.27%	2025/02/19	8.2420	-0.08%
2025/03/04	8.3810	0.42%	2025/02/18	8.2490	-0.17%
2025/03/03	8.3460	-0.27%	2025/02/14	8.2630	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.82%	0.08%	-0.51%	-3.23%	0.95%	0.43%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.15%	0.53%	0.83%	-1.16%	5.66%	1.81%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.20%	0.47%	0.69%	-1.52%	5.54%	1.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.40%	0.61%	-0.13%	-3.74%	0.20%	1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	-0.42%	0.93%	0.90%	-1.82%	4.20%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.02%	-0.71%	0.39%	0.31%	-1.79%	4.41%	1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.10%	-0.72%	0.38%	0.32%	-2.39%	3.92%	1.19%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.01%	-0.80%	0.30%	0.21%	-1.69%	4.50%	1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.10%	-0.71%	0.20%	-0.29%	-3.58%	1.36%	0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.81%	-0.16%	-0.94%	-3.78%	0.24%	-0.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.80%	0.17%	-0.07%	-2.27%	3.17%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.71%	0.37%	0.26%	-1.89%	4.21%	1.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.71%	0.08%	-0.73%	-3.81%	0.13%	0.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.72%	0.06%	-0.83%	-4.15%	-0.81%	0.15%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.71%	-0.23%	-1.73%	-5.72%	-3.01%	-0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	-0.71%	0.21%	-0.14%	-2.73%	2.35%	0.65%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	-0.72%	0.16%	-0.27%	-2.98%	1.83%	0.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.03%	-0.73%	-0.01%	-1.08%	-4.64%	-1.81%	-0.11%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.02%	-0.70%	0.41%	0.38%	-1.65%	4.73%	1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.02%	-0.70%	0.43%	0.41%	-1.59%	4.84%	1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.07%	-0.35%	0.21%	0.51%	-1.96%	4.54%	1.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.35%	-0.37%	-1.27%	-5.35%	-2.85%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-0.35%	-0.19%	-0.78%	-4.53%	-1.12%	0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-0.37%	-0.30%	-1.12%	-5.19%	-2.49%	0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.09%	-0.32%	-0.47%	-1.37%	-5.58%	-2.98%	-0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-0.34%	-0.56%	-1.60%	-6.03%	-4.25%	-0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.08%	-0.37%	-0.45%	-1.51%	-5.82%	-3.83%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.08%	-0.37%	0.14%	0.26%	-2.45%	3.49%	1.35%
匯豐美元債券基金AD	0.21%	-0.39%	0.77%	1.17%	-1.90%	0.99%	1.92%
匯豐美元債券基金IC	0.22%	-0.38%	0.81%	1.29%	-1.67%	4.88%	2.01%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.19%	-0.31%	-1.94%	-1.38%	-4.14%	-1.83%	-0.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.18%	-0.17%	0.68%	1.02%	-2.75%	2.43%	2.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.20%	-0.22%	0.49%	0.31%	-4.18%	-0.91%	1.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.17%	-0.17%	0.32%	-0.28%	-5.34%	-3.56%	0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.17%	-0.17%	0.30%	-0.23%	-5.11%	-2.67%	0.80%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.09%	-0.26%	0.44%	0.46%	-1.46%	5.40%	1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.09%	-0.28%	0.37%	0.22%	-1.92%	4.40%	1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.09%	-0.28%	0.11%	-0.59%	-3.47%	1.12%	0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.09%	-0.27%	0.40%	0.33%	-1.70%	4.87%	1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.19%	-0.51%	1.05%	0.86%	-1.58%	3.98%	1.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.10%	-0.44%	0.55%	0.30%	-2.03%	3.95%	1.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.10%	-0.40%	0.12%	-1.08%	-4.73%	-1.64%	0.49%
基金平均績效	-0.05%	-0.42%	0.33%	0.22%	-2.65%	0.92%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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