瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.6240	-0.0100	-0.12%	4.72%	2025/10/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	8.6240	-0.12%	2025/10/07	8.5410	0.00%
2025/10/21	8.6340	0.31%	2025/10/06	8.5410	-0.21%
2025/10/20	8.6070	0.13%	2025/10/03	8.5590	0.12%
2025/10/17	8.5960	0.12%	2025/10/02	8.5490	-0.12%
2025/10/16	8.5860	-0.10%	2025/10/01	8.5590	-0.09%
2025/10/15	8.5950	0.22%	2025/09/30	8.5670	0.21%
2025/10/14	8.5760	0.20%	2025/09/29	8.5490	0.35%
2025/10/10	8.5590	0.21%	2025/09/26	8.5190	-0.04%
2025/10/09	8.5410	-0.16%	2025/09/25	8.5220	-0.42%
2025/10/08	8.5550	0.16%	2025/09/24	8.5580	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	0.34%	0.82%	2.86%	5.44%	3.05%	4.72%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.49%	1.28%	4.00%	7.63%	7.33%	8.31%
BC美國公司債指數	0.00%	0.51%	1.36%	4.19%	7.92%	7.41%	8.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.06%	0.39%	0.92%	2.74%	4.48%	1.92%	4.13%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.11%	0.37%	1.20%	3.73%	6.45%	5.94%	7.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.13%	0.36%	1.14%	3.66%	6.79%	6.08%	7.24%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.13%	0.41%	1.29%	3.87%	6.92%	5.86%	7.11%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.12%	0.34%	1.07%	3.73%	7.17%	6.36%	7.43%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.13%	0.42%	1.09%	3.23%	5.60%	3.24%	4.92%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.12%	0.34%	0.61%	2.18%	4.01%	0.86%	2.58%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	0.40%	0.97%	3.34%	6.42%	5.00%	6.21%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.13%	0.35%	1.11%	3.61%	6.67%	5.87%	7.06%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.13%	0.35%	0.79%	2.57%	4.57%	1.71%	3.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.34%	0.74%	2.35%	4.18%	1.04%	3.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.12%	0.35%	0.48%	1.55%	2.49%	-2.29%	0.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.42%	0.98%	3.09%	5.61%	3.92%	5.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.12%	0.42%	0.94%	2.94%	5.36%	3.41%	4.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.13%	0.35%	0.67%	2.09%	3.65%	0.01%	2.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.13%	0.36%	1.15%	3.74%	6.94%	6.40%	7.51%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	0.36%	1.16%	3.76%	6.99%	6.50%	7.58%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.05%	0.43%	1.14%	3.70%	7.72%	6.59%	7.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.04%	0.44%	0.55%	1.88%	3.93%	-0.74%	1.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.06%	0.43%	0.71%	2.29%	4.81%	1.17%	3.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.06%	0.41%	0.58%	1.89%	4.01%	-0.29%	1.99%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.05%	0.49%	0.47%	1.65%	3.53%	-1.24%	1.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	0.47%	0.37%	1.36%	2.92%	-2.30%	0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.05%	0.42%	0.46%	1.61%	3.38%	-1.75%	0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.05%	0.42%	1.06%	3.45%	7.18%	5.53%	6.89%
匯豐美元債券基金AD	-0.10%	0.30%	1.33%	3.40%	2.42%	2.05%	3.20%
匯豐美元債券基金IC	-0.10%	0.31%	1.37%	3.52%	6.52%	6.38%	7.48%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.05%	0.51%	1.36%	4.09%	7.74%	7.18%	8.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	0.49%	1.28%	3.84%	7.23%	6.16%	7.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.05%	0.49%	0.99%	2.93%	5.40%	2.66%	4.63%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	0.50%	1.32%	3.96%	7.47%	6.64%	7.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.06%	0.48%	1.09%	4.11%	6.93%	6.32%	7.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.75%	1.04%	4.03%	7.04%	5.72%	7.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.14%	0.25%	0.57%	2.63%	4.11%	0.03%	2.53%
基金平均績效	-0.14%	0.27%	1.04%	2.71%	4.77%	2.42%	3.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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