瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.5680	0.0400	0.47%	0.26%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%	3.78%
含息	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%	5.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
06/02	0.017436881	8.2780	0.21%
總計	0.103260898	8.2780	1.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	8.5680	0.47%	2026/01/27	8.5430	-0.12%
2026/02/09	8.5280	-0.01%	2026/01/26	8.5530	0.14%
2026/02/06	8.5290	0.08%	2026/01/23	8.5410	0.35%
2026/02/05	8.5220	0.19%	2026/01/22	8.5110	0.20%
2026/02/04	8.5060	-0.04%	2026/01/21	8.4940	0.01%
2026/02/03	8.5090	-0.08%	2026/01/20	8.4930	-0.54%
2026/02/02	8.5160	-0.16%	2026/01/16	8.5390	-0.14%
2026/01/30	8.5300	0.00%	2026/01/15	8.5510	0.08%
2026/01/29	8.5300	0.05%	2026/01/14	8.5440	0.15%
2026/01/28	8.5260	-0.20%	2026/01/13	8.5310	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.47%	0.69%	0.71%	0.61%	1.71%	3.89%	0.26%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.27%	0.34%	1.08%	3.33%	7.40%	0.60%
BC美國公司債指數	0.00%	0.36%	0.40%	1.14%	3.44%	7.55%	0.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.39%	0.72%	0.53%	0.39%	1.73%	3.17%	0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.40%	0.77%	0.82%	1.25%	3.61%	7.14%	0.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.50%	0.76%	0.94%	1.33%	3.25%	6.84%	0.73%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.57%	0.75%	0.90%	1.04%	3.03%	6.34%	0.65%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.47%	0.71%	0.94%	1.39%	3.39%	7.21%	0.75%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.58%	0.75%	0.69%	0.41%	1.74%	3.73%	0.22%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.47%	0.72%	0.43%	-0.12%	0.30%	1.01%	-0.29%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.47%	0.75%	0.82%	1.02%	2.56%	5.66%	0.34%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.50%	0.76%	0.93%	1.27%	3.14%	6.62%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.51%	0.76%	0.58%	0.28%	1.08%	2.47%	0.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.51%	0.73%	0.56%	0.12%	0.71%	1.81%	-0.04%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.51%	0.76%	0.25%	-0.73%	-0.95%	-1.54%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.51%	0.79%	0.76%	0.76%	2.05%	4.52%	0.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.50%	0.79%	0.73%	0.65%	1.81%	4.02%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.50%	0.74%	0.48%	-0.12%	0.20%	0.81%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.51%	0.77%	0.97%	1.41%	3.41%	7.17%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.50%	0.77%	0.98%	1.43%	3.47%	7.27%	0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.20%	0.56%	0.52%	1.14%	3.22%	6.97%	0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.21%	0.56%	-0.09%	-0.66%	-0.40%	-0.41%	-0.62%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	0.54%	0.03%	-0.23%	0.41%	1.49%	-0.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.21%	0.54%	-0.06%	-0.56%	-0.30%	0.02%	-0.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.22%	0.60%	-0.19%	-0.92%	-0.92%	-1.12%	-0.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.21%	0.58%	-0.28%	-1.17%	-1.45%	-2.22%	-1.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.20%	0.54%	-0.18%	-0.93%	-0.94%	-1.45%	-0.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.20%	0.54%	0.43%	0.88%	2.69%	5.91%	0.46%
匯豐美元債券基金AD	0.54%	0.81%	0.67%	1.37%	3.47%	3.03%	0.64%
匯豐美元債券基金IC	0.54%	0.83%	0.72%	1.50%	3.73%	7.41%	0.70%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.29%	0.65%	0.68%	1.36%	3.70%	7.60%	0.88%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.29%	0.63%	0.60%	1.12%	3.20%	6.58%	0.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.29%	0.63%	0.32%	0.25%	1.44%	3.00%	0.50%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.29%	0.64%	0.64%	1.24%	3.44%	7.06%	0.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.30%	0.64%	0.73%	1.07%	3.46%	7.29%	0.63%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.47%	0.28%	0.90%	2.89%	5.84%	0.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.03%	0.41%	-0.18%	-0.51%	0.09%	0.18%	0.06%
基金平均績效	0.21%	0.48%	0.71%	0.77%	1.92%	2.87%	0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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