瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2700 0.0000 0.00% 0.43% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.87% 1.80% 2.06% -7.61% 9.21% 4.53% -5.56% -19.05% 4.43% -1.33%
含息 -0.35% 6.81% 6.26% -4.21% 12.86% 8.02% -2.17% -16.58% 6.96% 1.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0184287 7.9920 0.23%
02/01 0.0152346 8.2910 0.18%
03/01 0.0166977 8.0140 0.21%
04/03 0.0180109 8.1990 0.22%
05/02 0.016531 8.2530 0.20%
06/01 0.017201 8.1230 0.21%
07/03 0.0174277 8.0870 0.22%
08/01 0.01625084 8.1170 0.20%
09/01 0.0175891 8.0270 0.22%
10/02 0.01717758 7.8380 0.22%
11/02 0.016624131 7.6550 0.22%
12/01 0.014899108 8.0410 0.19%
總計 0.202072359 8.0410 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017154186 8.3460 0.21%
02/01 0.017708196 8.3430 0.21%
03/01 0.016588236 8.1910 0.20%
04/02 0.017817341 8.2490 0.22%
05/02 0.016652181 8.0400 0.21%
06/03 0.017172154 8.1410 0.21%
07/01 0.015575406 8.2200 0.19%
08/01 0.017552823 8.3160 0.21%
09/03 0.018319571 8.4510 0.22%
10/01 0.015784755 8.5550 0.18%
11/04 0.020768216 8.3070 0.25%
12/02 0.016263778 8.3760 0.19%
總計 0.207356843 8.3760 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018404553 8.2350 0.22%
02/03 0.018171291 8.2530 0.22%
03/03 0.015539867 8.3690 0.19%
總計 0.052115711 8.3690 0.62%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.2700 0.00% 2025/02/28 8.3690 0.10%
2025/03/13 8.2700 -0.19% 2025/02/27 8.3610 0.22%
2025/03/12 8.2860 -0.56% 2025/02/26 8.3430 -0.11%
2025/03/11 8.3330 -0.32% 2025/02/25 8.3520 0.74%
2025/03/10 8.3600 0.26% 2025/02/24 8.2910 0.18%
2025/03/07 8.3380 0.22% 2025/02/21 8.2760 0.16%
2025/03/06 8.3200 -0.45% 2025/02/20 8.2630 0.25%
2025/03/05 8.3580 -0.27% 2025/02/19 8.2420 -0.08%
2025/03/04 8.3810 0.42% 2025/02/18 8.2490 -0.17%
2025/03/03 8.3460 -0.27% 2025/02/14 8.2630 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.82% 0.08% -0.51% -3.23% 0.95% 0.43%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.15% 0.53% 0.83% -1.16% 5.66% 1.81%
BC美國公司債指數 0.00% -0.20% 0.47% 0.69% -1.52% 5.54% 1.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% -0.40% 0.61% -0.13% -3.74% 0.20% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.15% -0.42% 0.93% 0.90% -1.82% 4.20% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.02% -0.71% 0.39% 0.31% -1.79% 4.41% 1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.10% -0.72% 0.38% 0.32% -2.39% 3.92% 1.19%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.01% -0.80% 0.30% 0.21% -1.69% 4.50% 1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.10% -0.71% 0.20% -0.29% -3.58% 1.36% 0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.01% -0.81% -0.16% -0.94% -3.78% 0.24% -0.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% -0.80% 0.17% -0.07% -2.27% 3.17% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% -0.71% 0.37% 0.26% -1.89% 4.21% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.02% -0.71% 0.08% -0.73% -3.81% 0.13% 0.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.72% 0.06% -0.83% -4.15% -0.81% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% -0.71% -0.23% -1.73% -5.72% -3.01% -0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% -0.71% 0.21% -0.14% -2.73% 2.35% 0.65%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.72% 0.16% -0.27% -2.98% 1.83% 0.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.03% -0.73% -0.01% -1.08% -4.64% -1.81% -0.11%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.02% -0.70% 0.41% 0.38% -1.65% 4.73% 1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.02% -0.70% 0.43% 0.41% -1.59% 4.84% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.07% -0.35% 0.21% 0.51% -1.96% 4.54% 1.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.35% -0.37% -1.27% -5.35% -2.85% -0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% -0.35% -0.19% -0.78% -4.53% -1.12% 0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.07% -0.37% -0.30% -1.12% -5.19% -2.49% 0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.09% -0.32% -0.47% -1.37% -5.58% -2.98% -0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.34% -0.56% -1.60% -6.03% -4.25% -0.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.08% -0.37% -0.45% -1.51% -5.82% -3.83% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.08% -0.37% 0.14% 0.26% -2.45% 3.49% 1.35%
匯豐美元債券基金AD 0.21% -0.39% 0.77% 1.17% -1.90% 0.99% 1.92%
匯豐美元債券基金IC 0.22% -0.38% 0.81% 1.29% -1.67% 4.88% 2.01%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.19% -0.31% -1.94% -1.38% -4.14% -1.83% -0.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.18% -0.17% 0.68% 1.02% -2.75% 2.43% 2.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.20% -0.22% 0.49% 0.31% -4.18% -0.91% 1.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.17% -0.17% 0.32% -0.28% -5.34% -3.56% 0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.17% -0.17% 0.30% -0.23% -5.11% -2.67% 0.80%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.09% -0.26% 0.44% 0.46% -1.46% 5.40% 1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.09% -0.28% 0.37% 0.22% -1.92% 4.40% 1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.09% -0.28% 0.11% -0.59% -3.47% 1.12% 0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.09% -0.27% 0.40% 0.33% -1.70% 4.87% 1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% -0.51% 1.05% 0.86% -1.58% 3.98% 1.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% -0.44% 0.55% 0.30% -2.03% 3.95% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.10% -0.40% 0.12% -1.08% -4.73% -1.64% 0.49%
基金平均績效 -0.05% -0.42% 0.33% 0.22% -2.65% 0.92% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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