瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.0330	-0.0190	-0.24%	-3.75%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.11%	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%
含息	8.97%	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.03113	9.8730	0.32%
02/01	0.0276961	9.5180	0.29%
03/01	0.0248351	9.2700	0.27%
04/01	0.0191342	9.0120	0.21%
05/02	0.0201584	8.5420	0.24%
06/01	0.0170047	8.5270	0.20%
07/01	0.0186093	8.2630	0.23%
08/01	0.0170243	8.4640	0.20%
09/01	0.018603	8.2800	0.22%
10/03	0.0188381	7.8110	0.24%
11/02	0.0162331	7.6970	0.21%
12/01	0.0143585	8.0020	0.18%
總計	0.2436248	8.0020	3.04%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
總計	0.069267959	8.2490	0.84%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	8.0330	-0.24%	2024/04/10	8.1250	-0.58%
2024/04/23	8.0520	0.37%	2024/04/09	8.1720	0.29%
2024/04/22	8.0220	-0.09%	2024/04/08	8.1480	-0.26%
2024/04/19	8.0290	0.07%	2024/04/05	8.1690	-0.24%
2024/04/18	8.0230	0.05%	2024/04/04	8.1890	0.58%
2024/04/17	8.0190	0.06%	2024/04/03	8.1420	-0.10%
2024/04/16	8.0140	-0.45%	2024/04/02	8.1500	-1.20%
2024/04/15	8.0500	-0.73%	2024/03/28	8.2490	0.07%
2024/04/12	8.1090	0.17%	2024/03/27	8.2430	0.26%
2024/04/11	8.0950	-0.37%	2024/03/26	8.2220	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.17%	-2.51%	-2.55%	5.25%	-2.37%	-3.75%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.03%	-2.09%	-1.18%	6.83%	1.92%	-2.31%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.20%	-2.08%	-1.25%	7.30%	1.77%	-2.73%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.55%	-0.41%	-2.87%	-3.13%	3.12%	-5.77%	-4.28%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.54%	-0.44%	-2.60%	-2.21%	5.04%	-2.45%	-3.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.23%	0.22%	-2.26%	-1.81%	6.54%	0.56%	-2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.32%	0.15%	-2.22%	-1.81%	6.03%	-0.52%	-3.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.22%	0.21%	-2.17%	-1.59%	7.41%	1.73%	-2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	0.15%	-2.44%	-2.43%	4.73%	-2.98%	-4.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.20%	-2.51%	-2.57%	5.29%	-2.26%	-3.82%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	0.26%	-2.27%	-1.92%	6.67%	0.42%	-2.97%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.23%	0.22%	-2.28%	-1.86%	6.44%	0.37%	-2.99%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.23%	0.21%	-2.62%	-2.84%	4.44%	-2.99%	-4.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	0.19%	-2.75%	-3.19%	3.63%	-4.56%	-4.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.23%	0.21%	-2.79%	-3.33%	3.41%	-4.90%	-4.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	0.27%	-2.44%	-2.34%	5.51%	-0.87%	-3.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.22%	0.27%	-2.47%	-2.44%	5.25%	-1.36%	-3.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.23%	0.19%	-2.83%	-3.43%	3.12%	-5.49%	-5.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.24%	0.22%	-2.24%	-1.70%	6.75%	0.91%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.23%	0.22%	-2.23%	-1.72%	6.76%	0.98%	-2.80%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.23%	0.21%	-2.67%	-2.95%	4.13%	-3.45%	-4.40%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.27%	-0.04%	-2.38%	-1.60%	6.61%	0.93%	-3.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.27%	-0.03%	-2.99%	-3.44%	2.90%	-5.50%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.06%	-2.89%	-3.10%	3.22%	-5.35%	-5.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.28%	-0.07%	-3.01%	-3.44%	2.51%	-6.66%	-5.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.01%	-3.01%	-3.41%	2.58%	-6.41%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.27%	-0.01%	-3.16%	-3.82%	1.76%	-7.68%	-6.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.27%	-0.05%	-3.08%	-3.67%	2.38%	-6.46%	-5.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.28%	-0.06%	-2.47%	-1.84%	6.08%	-0.08%	-3.45%
匯豐美元債券基金AD	-0.39%	-0.06%	-2.62%	-2.29%	4.89%	-4.34%	-3.95%
匯豐美元債券基金IC	-0.40%	-0.05%	-2.57%	-2.18%	5.15%	-1.95%	-3.81%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.50%	0.29%	-2.40%	-0.62%	6.75%	2.00%	-2.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.35%	-0.06%	-2.93%	-1.97%	6.12%	-1.37%	-4.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.37%	-0.14%	-3.24%	-2.86%	4.12%	-5.03%	-5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.37%	-0.10%	-3.49%	-3.58%	2.58%	-7.79%	-6.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.35%	-0.07%	-3.36%	-3.22%	3.42%	-6.18%	-5.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.27%	-0.05%	-2.28%	-1.21%	7.17%	1.81%	-2.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.36%	-1.45%	6.66%	0.85%	-2.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.28%	-0.07%	-2.62%	-2.18%	5.08%	-1.99%	-3.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.28%	-0.06%	-2.33%	-1.34%	6.90%	1.31%	-2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.13%	0.34%	-2.07%	-1.55%	5.43%	-1.50%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.21%	0.68%	-2.00%	-1.34%	7.78%	2.47%	-2.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.22%	0.72%	-2.46%	-2.68%	4.88%	-2.54%	-4.26%
基金平均績效	-0.28%	0.11%	-2.21%	-1.75%	4.84%	-2.25%	-3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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