晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.0400 0.0500 0.25% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.68% 3.34% -4.78% -0.26% -4.81% -0.37% -1.68% -8.81% 4.83% 4.11%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 20.0400 0.25% 2021/09/29 20.1900 0.05%
2021/10/13 19.9900 0.15% 2021/09/28 20.1800 -0.49%
2021/10/12 19.9600 -0.05% 2021/09/27 20.2800 -0.10%
2021/10/11 19.9700 -0.25% 2021/09/24 20.3000 -0.05%
2021/10/07 20.0200 -0.20% 2021/09/23 20.3100 -0.49%
2021/10/06 20.0600 -0.10% 2021/09/22 20.4100 0.20%
2021/10/05 20.0800 -0.20% 2021/09/21 20.3700 0.05%
2021/10/04 20.1200 -0.15% 2021/09/16 20.3600 -0.20%
2021/10/01 20.1500 -0.05% 2021/09/15 20.4000 -0.10%
2021/09/30 20.1600 -0.15% 2021/09/14 20.4200 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元) 0.25% 0.10% -1.86% -1.86% -1.04% -3.28% -4.62%
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元) 0.29% 0.11% -1.75% -1.64% -0.69% -2.38% -3.97%
木星季領息債券基金(美元) 0.56% 0.43% -3.13% -3.08% -1.25% 3.73% -3.66%
木星季領息債券基金(英鎊) 0.29% 0.06% -1.74% -1.71% -0.55% -1.20% -3.75%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元) 0.23% 0.30% -0.53% 0.23% 2.01% 5.26% 0.99%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元) 0.19% 0.28% -0.88% -0.82% -0.13% 0.70% -2.51%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元) 0.18% 0.35% -0.44% 0.27% 1.98% 5.48% 1.16%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元) 0.19% 0.34% -0.79% -0.81% -0.15% 1.06% -2.36%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元) 0.09% 0.09% 1.33% 2.24% 5.36% 6.84% 6.64%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元) 0.17% 0.29% -0.96% -0.99% -0.48% 0.23% -3.04%
基金平均績效 0.24% 0.24% -1.07% -0.82% 0.51% 1.64% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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