晉達基金淨值

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.1055	-0.0445	-0.29%	-0.43%	2024/02/02

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.26%	-4.81%	-0.37%	-1.68%	-8.81%	4.83%	4.11%	-6.19%	-23.39%	0.46%
含息	3.29%	-1.57%	2.42%	1.32%	-5.81%	7.80%	6.95%	-3.46%	-20.45%	4.70%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0476	19.7100	0.24%
02/01	0.0478	19.0500	0.25%
03/01	0.0494	18.4000	0.27%
04/01	0.0487	17.9000	0.27%
05/03	0.0452	16.9500	0.27%
06/01	0.0521	16.8700	0.31%
07/01	0.0488	15.9800	0.31%
08/01	0.0416	16.5800	0.25%
09/01	0.0496	15.8900	0.31%
10/03	0.0483	14.9200	0.32%
11/02	0.0493	14.7000	0.34%
12/01	0.05	15.3800	0.33%
總計	0.5784	15.3800	3.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0482	15.1000	0.32%
02/01	0.0459	15.6400	0.29%
03/01	0.048	15.0900	0.32%
04/03	0.049	15.2500	0.32%
05/02	0.0509	15.2600	0.33%
06/01	0.0487	15.0000	0.32%
07/03	0.0504	14.9500	0.34%
08/01	0.0498	14.9300	0.33%
09/01	0.0478	14.6900	0.33%
10/02	0.0474	14.3200	0.33%
11/02	0.0556	14.0600	0.40%
12/01	0.0508	14.7100	0.35%
12/29	0.0476	15.2600	0.31%
總計	0.6401	15.2600	4.19%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.0383	15.0200	0.25%
總計	0.0383	15.0200	0.25%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/02/02	15.1055	-0.29%	2024/01/19	15.0200	0.07%
2024/02/01	15.1500	0.00%	2024/01/18	15.0100	-0.07%
2024/01/31	15.1500	0.46%	2024/01/17	15.0200	-0.46%
2024/01/30	15.0800	0.00%	2024/01/16	15.0900	-0.59%
2024/01/29	15.0800	0.00%	2024/01/15	15.1800	0.07%
2024/01/26	15.0800	0.07%	2024/01/12	15.1700	0.26%
2024/01/25	15.0700	0.33%	2024/01/11	15.1300	0.46%
2024/01/24	15.0200	0.00%	2024/01/10	15.0600	0.13%
2024/01/23	15.0200	-0.27%	2024/01/09	15.0400	0.07%
2024/01/22	15.0600	0.27%	2024/01/08	15.0300	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.64%	4.25%	5.94%	7.75%	8.43%
BC美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.73%	4.45%	6.12%	7.84%	8.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.00%	1.25%	3.01%	3.36%	2.46%	4.19%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.00%	1.58%	4.03%	5.39%	6.57%	7.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.07%	0.09%	1.41%	3.83%	5.49%	6.11%	7.12%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.09%	0.11%	1.42%	4.01%	5.53%	5.86%	6.98%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.06%	0.09%	1.37%	3.87%	5.82%	6.44%	7.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.10%	0.11%	1.23%	3.36%	4.22%	3.25%	4.80%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.06%	0.09%	0.89%	2.32%	2.69%	0.93%	2.47%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.15%	1.26%	3.45%	5.02%	5.05%	6.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.07%	0.08%	1.39%	3.76%	5.37%	5.89%	6.94%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.07%	0.08%	1.08%	2.74%	3.29%	1.74%	3.46%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.08%	1.12%	2.99%	4.11%	3.12%	4.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.06%	1.02%	2.50%	2.90%	1.06%	2.96%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.07%	0.08%	0.77%	1.72%	1.25%	-2.25%	0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	0.16%	1.26%	3.23%	4.29%	3.94%	5.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.07%	0.14%	1.21%	3.06%	4.03%	3.42%	4.83%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.05%	0.05%	0.94%	2.24%	2.38%	0.04%	2.09%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.07%	0.09%	1.44%	3.90%	5.64%	6.43%	7.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.07%	0.10%	1.44%	3.93%	5.70%	6.53%	7.47%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.15%	0.24%	1.64%	3.88%	6.26%	6.94%	7.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.15%	0.25%	1.04%	2.04%	2.52%	-0.41%	1.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.12%	0.21%	1.18%	2.43%	3.37%	1.51%	3.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.12%	0.20%	1.05%	2.04%	2.58%	0.02%	2.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.16%	0.30%	0.96%	1.79%	2.07%	-0.91%	1.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.28%	0.86%	1.50%	1.47%	-2.00%	0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.23%	0.95%	1.77%	1.98%	-1.43%	0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.22%	1.55%	3.61%	5.72%	5.87%	7.04%
匯豐美元債券基金AD	0.00%	0.24%	1.30%	3.67%	1.17%	2.01%	3.14%
匯豐美元債券基金IC	0.01%	0.25%	1.34%	3.79%	5.22%	6.34%	7.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.02%	0.31%	1.43%	4.30%	6.64%	7.11%	8.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.03%	0.29%	1.35%	4.05%	6.13%	6.09%	7.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.03%	0.29%	1.06%	3.14%	4.32%	2.60%	4.60%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.03%	0.30%	1.39%	4.17%	6.37%	6.58%	7.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.00%	0.12%	1.20%	4.17%	5.61%	6.30%	7.59%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.33%	1.23%	4.03%	6.30%	6.09%	7.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.14%	0.34%	0.79%	2.65%	3.44%	0.42%	2.51%
基金平均績效	-0.02%	0.08%	1.26%	2.83%	3.78%	2.53%	3.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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