瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1530 -0.1170 -0.55% 0.04% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33% 7.07%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 21.1530 -0.55% 2026/02/25 21.3740 -0.12%
2026/03/10 21.2700 0.29% 2026/02/24 21.3990 -0.02%
2026/03/09 21.2080 -0.07% 2026/02/23 21.4030 0.11%
2026/03/06 21.2230 -0.15% 2026/02/20 21.3800 0.08%
2026/03/05 21.2540 -0.19% 2026/02/19 21.3620 -0.00%
2026/03/04 21.2940 0.15% 2026/02/18 21.3630 -0.18%
2026/03/03 21.2630 -0.31% 2026/02/17 21.4010 0.00%
2026/03/02 21.3290 -0.51% 2026/02/13 21.4000 0.50%
2026/02/27 21.4380 0.07% 2026/02/12 21.2930 0.28%
2026/02/26 21.4230 0.23% 2026/02/11 21.2340 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.55% -0.66% -0.38% -0.11% 0.53% 5.13% 0.04%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.21% 0.19% 0.97% 1.38% 6.78% 0.95%
BC美國公司債指數 0.00% -0.59% -0.14% 0.65% 0.93% 6.57% 0.48%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.46% -0.78% -0.59% -0.46% -0.72% 1.27% -0.26%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.51% -0.81% -0.34% 0.37% 1.00% 5.05% 0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.56% -0.71% -0.34% -0.10% 0.45% 4.79% 0.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.68% -0.77% -0.45% -0.34% 0.05% 4.25% -0.09%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.69% -0.78% -0.65% -0.97% -1.18% 1.69% -0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.55% -0.66% -0.83% -1.59% -2.41% -0.96% -1.44%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.53% -0.62% -0.49% -0.48% -0.25% 3.63% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.56% -0.71% -0.36% -0.15% 0.36% 4.58% 0.02%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.56% -0.71% -0.66% -1.13% -1.61% 0.50% -0.96%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.55% -0.69% -0.59% -0.81% -0.99% 1.90% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.56% -0.73% -0.67% -1.20% -1.89% -0.12% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.57% -0.72% -0.96% -2.12% -3.55% -3.43% -1.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.53% -0.67% -0.53% -0.68% -0.71% 2.50% -0.65%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.54% -0.67% -0.59% -0.82% -0.97% 1.99% -0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.56% -0.74% -0.74% -1.43% -2.36% -1.10% -1.26%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.55% -0.70% -0.32% -0.02% 0.60% 5.12% 0.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.56% -0.70% -0.31% 0.01% 0.66% 5.22% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.65% -1.23% -0.76% -0.27% -0.07% 5.06% -0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.65% -1.23% -1.36% -2.05% -3.59% -2.21% -2.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.65% -1.22% -1.15% -1.54% -2.67% -0.32% -1.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.65% -1.26% -1.28% -1.89% -3.38% -1.79% -2.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.66% -1.18% -1.47% -2.33% -4.11% -2.95% -2.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.64% -1.19% -1.53% -2.55% -4.58% -4.00% -2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.65% -1.25% -1.44% -2.31% -4.10% -3.23% -2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.65% -1.24% -0.83% -0.52% -0.57% 4.01% -0.63%
匯豐美元債券基金AD -0.62% -0.84% -0.26% 0.33% 0.74% 0.96% -0.03%
匯豐美元債券基金IC -0.62% -0.83% -0.23% 0.44% 0.98% 5.24% 0.06%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.66% -1.22% -0.75% -0.02% 0.39% 5.60% -0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.67% -1.24% -0.82% -0.25% -0.09% 4.60% -0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.67% -1.24% -1.07% -1.11% -1.77% 1.08% -0.76%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.66% -1.23% -0.78% -0.14% 0.14% 5.07% -0.15%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.23% -0.57% -0.14% 0.69% 1.22% 5.40% 0.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.28% -0.51% -0.37% 0.38% 0.75% 4.81% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.28% -0.51% -0.80% -0.97% -1.96% -0.80% -0.46%
基金平均績效 -0.53% -0.73% -0.24% -0.22% -0.29% 1.39% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)