瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1300 -0.0330 -0.16% 7.00% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 21.1300 -0.16% 2025/11/19 20.9930 -0.20%
2025/12/03 21.1630 0.33% 2025/11/18 21.0350 0.20%
2025/12/02 21.0930 -0.02% 2025/11/17 20.9930 -0.09%
2025/12/01 21.0980 -0.45% 2025/11/14 21.0120 -0.16%
2025/11/28 21.1930 0.28% 2025/11/13 21.0450 -0.18%
2025/11/26 21.1330 -0.13% 2025/11/12 21.0820 0.34%
2025/11/25 21.1610 0.39% 2025/11/10 21.0100 -0.07%
2025/11/24 21.0790 0.07% 2025/11/07 21.0250 -0.13%
2025/11/21 21.0640 0.15% 2025/11/06 21.0520 0.31%
2025/11/20 21.0320 0.19% 2025/11/05 20.9860 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.16% -0.01% 0.51% 1.81% 4.96% 5.50% 7.00%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.29% 0.71% 1.10% 5.01% 5.51% 7.78%
BC美國公司債指數 0.00% -0.34% 0.75% 1.07% 5.12% 5.36% 7.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% -0.46% 0.07% 0.13% 2.35% 1.06% 3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.11% -0.45% 0.34% 1.06% 4.27% 5.05% 6.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.16% -0.04% 0.48% 1.75% 4.78% 5.20% 6.76%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.21% -0.10% 0.40% 1.80% 4.75% 4.71% 6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -0.30% 0.21% 1.18% 3.45% 2.14% 3.78%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.15% -0.47% 0.05% 0.33% 1.88% -0.27% 1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.24% 0.40% 1.38% 4.14% 4.05% 5.35%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.16% -0.05% 0.47% 1.69% 4.68% 4.99% 6.55%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.35% 0.17% 0.71% 2.62% 0.90% 2.40%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.22% 0.25% 0.97% 3.21% 2.24% 3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.36% 0.10% 0.50% 2.18% 0.24% 1.81%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.15% -0.65% -0.14% -0.27% 0.60% -3.05% -1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.30% 0.33% 1.15% 3.61% 3.00% 4.35%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -0.34% 0.29% 1.03% 3.32% 2.48% 3.83%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.43% 0.03% 0.26% 1.68% -0.75% 0.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.16% -0.04% 0.51% 1.82% 4.94% 5.52% 7.06%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.16% -0.03% 0.52% 1.85% 4.99% 5.62% 7.15%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.19% -0.44% 0.42% 1.61% 4.59% 4.80% 7.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.19% -1.02% -0.16% -0.17% 0.93% -2.42% -0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.86% -0.05% 0.20% 1.72% -0.56% 1.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.92% -0.17% -0.17% 0.95% -2.02% 0.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% -1.28% -0.27% -0.47% 0.45% -3.02% -0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% -1.31% -0.35% -0.75% -0.14% -4.08% -1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.20% -1.06% -0.26% -0.44% 0.40% -3.44% -1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.20% -0.46% 0.34% 1.36% 4.07% 3.76% 6.28%
匯豐美元債券基金AD -0.09% -0.32% 0.19% 1.38% 4.25% 1.14% 2.79%
匯豐美元債券基金IC -0.08% -0.31% 0.23% 1.51% 4.51% 5.44% 7.12%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.17% -0.44% 0.44% 1.75% 4.96% 5.10% 7.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.18% -0.46% 0.36% 1.51% 4.46% 4.11% 6.68%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.18% -0.72% 0.10% 0.66% 2.71% 0.66% 3.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.18% -0.45% 0.40% 1.62% 4.70% 4.58% 7.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.04% -0.26% 0.40% 2.06% 5.31% 5.80% 7.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.14% -0.23% 0.61% 2.11% 5.34% 4.72% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.14% -0.24% 0.17% 0.73% 2.46% -0.93% 1.55%
基金平均績效 -0.19% -0.40% 0.48% 1.11% 3.04% 1.47% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)