瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.3620	-0.0010	-0.00%	1.03%	2026/02/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.92%	5.99%	-4.08%	13.98%	9.23%	-1.90%	-15.98%	8.89%	2.33%	7.07%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	21.3620	-0.00%	2026/02/04	21.1430	-0.04%
2026/02/18	21.3630	-0.18%	2026/02/03	21.1510	-0.09%
2026/02/17	21.4010	0.00%	2026/02/02	21.1700	0.04%
2026/02/13	21.4000	0.50%	2026/01/30	21.1610	0.01%
2026/02/12	21.2930	0.28%	2026/01/29	21.1590	0.04%
2026/02/11	21.2340	-0.32%	2026/01/28	21.1510	-0.20%
2026/02/10	21.3020	0.47%	2026/01/27	21.1930	-0.11%
2026/02/09	21.2030	0.01%	2026/01/26	21.2170	0.14%
2026/02/06	21.2010	0.08%	2026/01/23	21.1870	0.35%
2026/02/05	21.1830	0.19%	2026/01/22	21.1130	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.00%	0.32%	0.85%	1.76%	3.44%	7.57%	1.03%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.10%	1.99%	3.82%	8.11%	1.35%
BC美國公司債指數	0.00%	0.13%	1.15%	2.08%	3.92%	8.22%	1.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.26%	0.79%	0.66%	1.99%	3.65%	0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.17%	0.23%	1.05%	1.54%	3.79%	7.61%	1.02%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.04%	0.29%	0.86%	1.66%	3.30%	7.16%	0.99%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	0.43%	0.85%	1.60%	3.31%	6.96%	1.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	0.42%	0.63%	0.97%	2.00%	4.32%	0.63%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	0.32%	0.34%	0.25%	0.34%	1.34%	-0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.41%	0.78%	1.44%	2.66%	6.07%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.05%	0.29%	0.84%	1.61%	3.19%	6.94%	0.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.05%	0.29%	0.50%	0.59%	1.13%	2.77%	0.27%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.33%	0.63%	1.00%	1.79%	4.26%	0.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	0.31%	0.50%	0.48%	0.78%	2.14%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.04%	0.30%	0.15%	-0.39%	-0.91%	-1.24%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	0.36%	0.70%	1.13%	2.13%	4.87%	0.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.01%	0.38%	0.69%	1.04%	1.90%	4.40%	0.50%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	0.30%	0.41%	0.23%	0.29%	1.14%	0.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.04%	0.31%	0.89%	1.74%	3.46%	7.50%	1.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.05%	0.30%	0.89%	1.77%	3.51%	7.59%	1.05%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.48%	0.50%	0.91%	1.13%	3.39%	7.95%	0.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.48%	0.50%	0.32%	-0.67%	-0.24%	0.49%	-0.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.47%	0.46%	0.43%	-0.25%	0.57%	2.41%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.47%	0.46%	0.34%	-0.57%	-0.14%	0.93%	-0.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.51%	0.22%	-0.92%	-0.74%	-0.21%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.50%	0.14%	-1.16%	-1.26%	-1.31%	-0.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.48%	0.48%	0.21%	-0.94%	-0.78%	-0.55%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.48%	0.48%	0.83%	0.87%	2.87%	6.87%	0.68%
匯豐美元債券基金AD	0.46%	0.52%	0.77%	1.19%	3.56%	4.02%	0.69%
匯豐美元債券基金IC	0.46%	0.53%	0.81%	1.32%	3.80%	8.44%	0.75%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.50%	0.64%	1.08%	1.42%	3.96%	8.68%	1.20%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.49%	0.62%	1.00%	1.17%	3.46%	7.65%	1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.50%	0.62%	0.72%	0.30%	1.70%	4.04%	0.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.50%	0.63%	1.04%	1.29%	3.69%	8.14%	1.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.35%	0.73%	1.00%	1.36%	3.80%	8.43%	1.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	0.47%	0.38%	0.94%	3.13%	6.20%	0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.18%	0.48%	-0.08%	-0.45%	0.35%	0.51%	0.17%
基金平均績效	0.05%	0.28%	0.81%	0.92%	2.04%	3.37%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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