瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7850 0.0110 0.06% -2.66% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.39% -2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 18.7850 0.06% 2024/04/04 19.1610 0.60%
2024/04/17 18.7740 0.06% 2024/04/03 19.0470 -0.10%
2024/04/16 18.7630 -0.42% 2024/04/02 19.0660 -0.98%
2024/04/15 18.8430 -0.72% 2024/03/28 19.2540 0.08%
2024/04/12 18.9800 0.18% 2024/03/27 19.2380 0.27%
2024/04/11 18.9460 -0.37% 2024/03/26 19.1870 -0.11%
2024/04/10 19.0160 -0.55% 2024/03/25 19.2080 -0.11%
2024/04/09 19.1220 0.30% 2024/03/22 19.2300 0.53%
2024/04/08 19.0650 -0.25% 2024/03/21 19.1280 -0.01%
2024/04/05 19.1130 -0.25% 2024/03/20 19.1290 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.06% -0.85% -1.50% -1.57% 6.87% 1.90% -2.66%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.40% -1.28% -1.22% 7.44% 2.37% -2.28%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.46% -1.46% -1.55% 7.78% 2.02% -2.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -0.54% -1.82% -2.73% 3.40% -4.45% -3.88%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% -0.53% -1.53% -1.80% 5.37% -1.03% -2.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.08% -1.28% -1.72% -1.94% 5.77% 0.55% -3.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.09% -0.71% -1.47% -1.80% 5.68% -0.32% -3.29%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% -0.71% -1.68% -2.41% 4.37% -2.79% -4.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.06% -1.28% -1.95% -2.63% 4.52% -2.16% -4.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% -1.23% -1.71% -1.97% 5.88% 0.53% -3.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.07% -1.29% -1.74% -2.00% 5.66% 0.38% -3.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% -1.29% -2.08% -2.96% 3.68% -2.98% -4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -1.30% -1.94% -2.61% 4.48% -2.27% -3.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -1.32% -2.21% -3.32% 2.86% -4.54% -4.88%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% -1.30% -2.26% -3.45% 2.64% -4.91% -5.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% -1.25% -1.89% -2.44% 4.75% -0.86% -3.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.10% -1.26% -1.93% -2.57% 4.49% -1.35% -4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% -1.33% -2.29% -3.56% 2.37% -5.48% -5.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.09% -1.27% -1.68% -1.82% 5.98% 0.92% -3.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.08% -1.28% -1.68% -1.84% 5.98% 0.98% -3.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% -1.30% -2.14% -3.07% 3.37% -3.44% -4.60%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.62% -0.66% -1.58% -1.80% 6.72% 1.62% -3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.62% -0.66% -2.21% -3.64% 3.00% -4.86% -5.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.62% -0.70% -2.08% -3.29% 3.29% -4.70% -5.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.62% -0.72% -2.20% -3.63% 2.58% -6.03% -5.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.64% -0.64% -2.20% -3.58% 2.69% -5.74% -5.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.64% -0.66% -2.34% -3.98% 1.87% -7.03% -6.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.62% -0.69% -2.29% -3.88% 2.49% -5.82% -5.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.62% -0.68% -1.67% -2.05% 6.19% 0.61% -3.40%
匯豐美元債券基金AD 0.26% -0.91% -1.79% -2.43% 4.65% -3.74% -3.89%
匯豐美元債券基金IC 0.26% -0.90% -1.75% -2.32% 4.90% -1.34% -3.76%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.10% -2.13% -1.59% -1.02% 5.82% 1.40% -3.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.31% -0.85% -2.21% -2.38% 6.48% -1.21% -4.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.32% -0.92% -2.52% -3.26% 4.47% -4.86% -5.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.30% -0.87% -2.76% -3.98% 2.92% -7.61% -6.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.31% -0.85% -2.64% -3.63% 3.77% -6.03% -5.97%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.49% -0.65% -1.45% -1.35% 7.34% 2.53% -2.48%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.49% -0.67% -1.54% -1.58% 6.83% 1.57% -2.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.49% -0.67% -1.80% -2.31% 5.25% -1.30% -3.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.49% -0.66% -1.50% -1.47% 7.07% 2.02% -2.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.07% -1.39% -1.69% -2.00% 4.54% -1.62% -3.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.37% -0.83% -1.50% -1.65% 6.90% 1.82% -2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.38% -1.30% -2.00% -3.05% 3.99% -3.16% -4.58%
基金平均績效 0.18% -0.95% -1.59% -1.91% 4.47% -1.98% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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