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瀚亞美國優質債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.8460 |
-0.0660 |
-0.33% |
2.83% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.39% |
-2.93% |
5.92% |
5.99% |
-4.08% |
13.98% |
9.23% |
-1.90% |
-15.98% |
8.89% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
19.8460 |
-0.33% |
2024/10/11 |
20.0270 |
-0.01% |
2024/10/25 |
19.9120 |
0.18% |
2024/10/10 |
20.0290 |
-0.14% |
2024/10/24 |
19.8760 |
0.18% |
2024/10/09 |
20.0570 |
0.00% |
2024/10/23 |
19.8410 |
-0.53% |
2024/10/08 |
20.0570 |
-0.18% |
2024/10/22 |
19.9470 |
-0.25% |
2024/10/07 |
20.0930 |
-0.31% |
2024/10/21 |
19.9960 |
-0.59% |
2024/10/04 |
20.1550 |
-0.67% |
2024/10/18 |
20.1140 |
0.17% |
2024/10/03 |
20.2910 |
0.07% |
2024/10/17 |
20.0790 |
-0.49% |
2024/10/02 |
20.2770 |
-0.65% |
2024/10/16 |
20.1770 |
0.36% |
2024/10/01 |
20.4100 |
0.32% |
2024/10/15 |
20.1050 |
0.39% |
2024/09/30 |
20.3450 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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