瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0300 0.0270 0.13% -0.54% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33% 7.07%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 21.0300 0.13% 2026/03/19 20.9990 -0.19%
2026/04/01 21.0030 0.13% 2026/03/18 21.0380 -0.03%
2026/03/31 20.9750 0.18% 2026/03/17 21.0450 0.12%
2026/03/30 20.9370 0.38% 2026/03/16 21.0190 0.06%
2026/03/27 20.8570 -0.38% 2026/03/13 21.0060 -0.33%
2026/03/26 20.9360 -0.40% 2026/03/12 21.0760 -0.36%
2026/03/25 21.0200 0.42% 2026/03/11 21.1530 -0.55%
2026/03/24 20.9320 -0.12% 2026/03/10 21.2700 0.29%
2026/03/23 20.9580 0.41% 2026/03/09 21.2080 -0.07%
2026/03/20 20.8730 -0.60% 2026/03/06 21.2230 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.13% 0.45% -1.40% -0.42% 0.03% 4.01% -0.54%
ICE美國公司債指數 0.00% 1.23% -1.16% 0.05% 0.47% 4.91% -0.02%
BC美國公司債指數 0.00% 1.36% -1.17% 0.12% 0.43% 4.82% -0.13%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 0.07% -2.15% -1.25% -1.44% -0.07% -1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.00% 0.40% -1.85% -0.37% 0.37% 3.76% -0.51%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.17% 0.47% -1.36% -0.30% 0.12% 3.81% -0.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.24% 0.44% -1.29% -0.22% -0.08% 3.36% -0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.24% 0.24% -1.49% -0.82% -1.32% 0.82% -1.23%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -0.06% -1.90% -1.88% -2.94% -2.05% -2.51%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.15% -1.55% -0.83% -0.79% 2.41% -1.26%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.17% 0.47% -1.38% -0.36% 0.01% 3.59% -0.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.17% 0.13% -1.71% -1.33% -1.96% -0.46% -1.81%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.24% -1.63% -1.10% -1.46% 0.81% -1.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.13% -1.74% -1.40% -2.22% -1.07% -1.88%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.17% -0.21% -2.04% -2.29% -3.91% -4.37% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.12% -1.59% -0.92% -1.09% 1.42% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.09% -1.64% -1.06% -1.34% 0.92% -1.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.18% 0.04% -1.82% -1.64% -2.70% -2.05% -2.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.17% 0.48% -1.34% -0.23% 0.26% 4.12% -0.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.17% 0.47% -1.33% -0.21% 0.31% 4.22% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.15% 0.09% -2.18% -0.94% -0.28% 3.83% -0.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.14% 0.09% -2.77% -2.70% -3.79% -3.36% -2.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.09% -2.63% -2.24% -2.90% -1.52% -2.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.07% -2.74% -2.57% -3.58% -2.95% -2.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.18% -2.92% -3.05% -4.33% -4.18% -3.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.17% -2.93% -3.23% -4.76% -5.17% -3.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.15% 0.07% -2.86% -2.97% -4.30% -4.36% -2.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.07% -2.27% -1.18% -0.78% 2.79% -1.18%
匯豐美元債券基金AD 0.27% 0.26% -1.78% -0.43% 0.46% -0.02% -0.43%
匯豐美元債券基金IC 0.27% 0.28% -1.74% -0.31% 0.70% 4.23% -0.31%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.12% 0.11% -1.86% -0.29% 0.28% 4.62% -0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.12% 0.09% -1.94% -0.53% -0.19% 3.63% -0.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.12% -0.25% -2.28% -1.39% -1.93% 0.09% -1.39%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.12% 0.10% -1.90% -0.42% 0.03% 4.10% -0.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.09% 0.14% -2.05% -0.64% 0.15% 3.71% -0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.33% 0.33% -2.04% -0.66% -0.24% 3.83% -0.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.33% 0.34% -2.50% -2.01% -2.94% -1.73% -2.01%
基金平均績效 0.04% 0.09% -1.21% -0.57% -0.58% 0.55% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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