瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-G/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.4590	-0.0120	-0.09%	6.67%	2025/12/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	7.81%	1.82%

瀚亞優質公司債基金-G/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	13.4590	-0.09%	2025/11/20	13.4030	0.10%
2025/12/04	13.4710	-0.16%	2025/11/19	13.3890	-0.16%
2025/12/03	13.4920	0.33%	2025/11/18	13.4110	0.17%
2025/12/02	13.4480	-0.02%	2025/11/17	13.3880	-0.09%
2025/12/01	13.4510	-0.52%	2025/11/14	13.4000	-0.15%
2025/11/28	13.5210	0.33%	2025/11/13	13.4200	-0.17%
2025/11/26	13.4760	-0.10%	2025/11/12	13.4430	0.34%
2025/11/25	13.4890	0.29%	2025/11/10	13.3970	-0.08%
2025/11/24	13.4500	0.13%	2025/11/07	13.4080	-0.12%
2025/11/21	13.4320	0.22%	2025/11/06	13.4240	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.09%	-0.46%	0.58%	0.94%	4.17%	4.75%	6.67%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.29%	0.71%	1.10%	5.01%	5.51%	7.78%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.34%	0.75%	1.07%	5.12%	5.36%	7.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.46%	0.07%	0.13%	2.35%	1.06%	3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.11%	-0.45%	0.34%	1.06%	4.27%	5.05%	6.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.07%	-0.53%	0.49%	1.01%	4.13%	4.30%	6.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.07%	-0.36%	0.62%	1.02%	4.37%	5.08%	6.93%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.72%	0.30%	0.39%	2.84%	1.74%	3.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.82%	0.16%	-0.45%	1.31%	-0.67%	1.07%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.61%	0.52%	0.62%	3.54%	3.63%	5.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.09%	-0.47%	0.57%	0.89%	4.07%	4.54%	6.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.77%	0.27%	-0.10%	2.03%	0.47%	2.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.56%	0.36%	0.21%	2.66%	1.85%	3.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.77%	0.20%	-0.30%	1.60%	-0.20%	1.72%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	-1.08%	-0.05%	-1.08%	0.01%	-3.47%	-1.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.75%	0.42%	0.36%	2.99%	2.54%	4.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.79%	0.38%	0.23%	2.71%	2.04%	3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.09%	-0.86%	0.11%	-0.55%	1.08%	-1.18%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.46%	0.60%	1.01%	4.32%	5.07%	6.97%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.45%	0.62%	1.04%	4.39%	5.17%	7.06%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.14%	-0.48%	0.57%	0.82%	4.67%	4.65%	7.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.14%	-1.07%	-0.02%	-0.96%	1.01%	-2.57%	-0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	-0.91%	0.09%	-0.56%	1.80%	-0.71%	1.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	-0.96%	-0.02%	-0.93%	1.03%	-2.16%	0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-1.32%	-0.12%	-1.22%	0.52%	-3.17%	-1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-1.35%	-0.20%	-1.49%	-0.07%	-4.23%	-2.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.14%	-1.09%	-0.11%	-1.22%	0.48%	-3.57%	-1.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.14%	-0.50%	0.49%	0.57%	4.15%	3.61%	6.13%
匯豐美元債券基金AD	-0.12%	-0.39%	0.41%	0.50%	4.29%	1.00%	2.67%
匯豐美元債券基金IC	-0.12%	-0.38%	0.45%	0.62%	4.55%	5.30%	6.99%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.15%	-0.51%	0.60%	1.03%	5.02%	4.94%	7.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.15%	-0.52%	0.52%	0.79%	4.52%	3.95%	6.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.15%	-0.52%	0.25%	-0.06%	2.77%	0.51%	3.28%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.15%	-0.51%	0.55%	0.90%	4.76%	4.42%	6.97%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.14%	-0.42%	0.28%	1.38%	4.64%	5.46%	7.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.37%	0.38%	1.67%	4.47%	4.11%	6.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.17%	-0.41%	-0.13%	0.31%	1.61%	-1.52%	1.38%
基金平均績效	-0.17%	-0.56%	0.55%	0.56%	2.79%	1.24%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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