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瀚亞優質公司債基金-G/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.6930 |
-0.0460 |
-0.36% |
2.42% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
12.6930 |
-0.36% |
2024/10/11 |
12.8160 |
-0.02% |
2024/10/25 |
12.7390 |
0.20% |
2024/10/10 |
12.8180 |
-0.17% |
2024/10/24 |
12.7140 |
0.17% |
2024/10/09 |
12.8400 |
0.00% |
2024/10/23 |
12.6920 |
-0.50% |
2024/10/08 |
12.8400 |
-0.19% |
2024/10/22 |
12.7560 |
-0.27% |
2024/10/07 |
12.8650 |
-0.33% |
2024/10/21 |
12.7910 |
-0.58% |
2024/10/04 |
12.9070 |
-0.68% |
2024/10/18 |
12.8650 |
0.15% |
2024/10/03 |
12.9960 |
0.07% |
2024/10/17 |
12.8460 |
-0.50% |
2024/10/02 |
12.9870 |
-0.67% |
2024/10/16 |
12.9100 |
0.34% |
2024/10/01 |
13.0740 |
0.33% |
2024/10/15 |
12.8660 |
0.39% |
2024/09/30 |
13.0310 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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