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瀚亞優質公司債基金-G/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8050 |
-0.0100 |
-0.08% |
1.48% |
2025/03/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.81% |
1.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/18 |
12.8050 |
-0.08% |
2025/03/04 |
12.9390 |
0.44% |
2025/03/17 |
12.8150 |
0.30% |
2025/03/03 |
12.8820 |
-0.09% |
2025/03/14 |
12.7770 |
0.02% |
2025/02/28 |
12.8930 |
0.07% |
2025/03/13 |
12.7750 |
-0.23% |
2025/02/27 |
12.8840 |
0.19% |
2025/03/12 |
12.8040 |
-0.50% |
2025/02/26 |
12.8590 |
-0.02% |
2025/03/11 |
12.8680 |
-0.28% |
2025/02/25 |
12.8610 |
0.67% |
2025/03/10 |
12.9040 |
0.28% |
2025/02/24 |
12.7760 |
0.24% |
2025/03/07 |
12.8680 |
0.16% |
2025/02/21 |
12.7450 |
0.10% |
2025/03/06 |
12.8470 |
-0.45% |
2025/02/20 |
12.7320 |
0.24% |
2025/03/05 |
12.9050 |
-0.26% |
2025/02/19 |
12.7010 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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