瀚亞優質公司債基金-G/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.3540	-0.0520	-0.39%	-0.91%	2026/03/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.81%	1.82%	6.81%

瀚亞優質公司債基金-G/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	13.3540	-0.39%	2026/03/12	13.4390	-0.34%
2026/03/25	13.4060	0.45%	2026/03/11	13.4850	-0.56%
2026/03/24	13.3460	-0.13%	2026/03/10	13.5610	0.28%
2026/03/23	13.3630	0.41%	2026/03/09	13.5230	-0.07%
2026/03/20	13.3090	-0.61%	2026/03/06	13.5320	-0.16%
2026/03/19	13.3910	-0.19%	2026/03/05	13.5540	-0.20%
2026/03/18	13.4170	-0.03%	2026/03/04	13.5810	0.16%
2026/03/17	13.4210	0.13%	2026/03/03	13.5590	-0.32%
2026/03/16	13.4030	0.08%	2026/03/02	13.6020	-0.51%
2026/03/13	13.3920	-0.35%	2026/02/27	13.6720	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.39%	-0.28%	-2.25%	-0.48%	0.19%	4.25%	-0.91%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.04%	-2.56%	-1.17%	0.00%	4.93%	-1.01%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	-2.71%	-1.27%	-0.10%	4.95%	-1.24%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.40%	-0.33%	-2.99%	-1.71%	-1.78%	0.27%	-1.84%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.43%	-0.32%	-2.98%	-0.85%	-0.03%	4.04%	-1.33%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.37%	-0.26%	-2.19%	-0.40%	-0.05%	3.95%	-0.84%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.40%	-0.30%	-2.27%	-0.57%	0.14%	4.42%	-0.98%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.37%	-0.27%	-2.38%	-1.03%	-1.28%	1.39%	-1.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.40%	-0.30%	-2.72%	-2.04%	-2.79%	-1.64%	-2.45%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.37%	-0.27%	-2.41%	-0.96%	-0.65%	2.87%	-1.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.39%	-0.28%	-2.26%	-0.54%	0.09%	4.03%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.39%	-0.28%	-2.56%	-1.52%	-1.87%	-0.02%	-1.93%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.39%	-0.30%	-2.48%	-1.26%	-1.35%	1.22%	-1.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.28%	-2.58%	-1.60%	-2.12%	-0.65%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.38%	-0.28%	-2.85%	-2.50%	-3.79%	-3.93%	-2.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	-0.25%	-2.46%	-1.08%	-0.97%	1.92%	-1.53%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.36%	-0.25%	-2.52%	-1.22%	-1.23%	1.40%	-1.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.37%	-0.28%	-2.64%	-1.84%	-2.59%	-1.62%	-2.24%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.39%	-0.28%	-2.23%	-0.41%	0.34%	4.55%	-0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.38%	-0.27%	-2.21%	-0.38%	0.39%	4.66%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.75%	-0.96%	-2.85%	-1.79%	-0.64%	3.79%	-1.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.75%	-0.96%	-3.43%	-3.54%	-4.13%	-3.39%	-3.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.75%	-0.96%	-3.29%	-3.09%	-3.26%	-1.57%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.76%	-0.99%	-3.40%	-3.42%	-3.94%	-3.00%	-3.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.71%	-0.93%	-3.61%	-3.92%	-4.71%	-4.22%	-3.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.72%	-0.95%	-3.62%	-4.12%	-5.15%	-5.22%	-4.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.75%	-0.98%	-3.51%	-3.81%	-4.64%	-4.40%	-3.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.75%	-0.98%	-2.93%	-2.04%	-1.14%	2.75%	-2.00%
匯豐美元債券基金AD	-0.38%	-0.51%	-2.21%	-0.73%	0.32%	0.28%	-1.07%
匯豐美元債券基金IC	-0.37%	-0.49%	-2.17%	-0.60%	0.57%	4.55%	-0.95%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.68%	-0.86%	-2.48%	-1.19%	0.07%	4.66%	-1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.69%	-0.88%	-2.55%	-1.42%	-0.40%	3.66%	-1.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.69%	-0.88%	-2.80%	-2.27%	-2.08%	0.18%	-1.82%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.69%	-0.87%	-2.52%	-1.31%	-0.17%	4.13%	-1.19%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.05%	-0.36%	-2.19%	-0.51%	0.27%	4.62%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.43%	0.14%	-2.13%	-0.70%	-0.05%	3.78%	-0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.42%	0.09%	-2.62%	-2.09%	-2.78%	-1.85%	-1.93%
基金平均績效	-0.43%	-0.44%	-1.76%	-0.90%	-0.64%	0.75%	-1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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