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瀚亞優質公司債基金-G/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.7530 |
0.0170 |
0.13% |
1.07% |
2025/04/24 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.81% |
1.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/24 |
12.7530 |
0.13% |
2025/04/08 |
12.7190 |
-1.10% |
2025/04/23 |
12.7360 |
0.51% |
2025/04/07 |
12.8610 |
-0.98% |
2025/04/22 |
12.6720 |
-0.42% |
2025/04/04 |
12.9880 |
-0.09% |
2025/04/17 |
12.7250 |
0.18% |
2025/04/03 |
13.0000 |
0.58% |
2025/04/16 |
12.7020 |
0.23% |
2025/04/02 |
12.9250 |
0.18% |
2025/04/15 |
12.6730 |
0.34% |
2025/04/01 |
12.9020 |
0.16% |
2025/04/14 |
12.6300 |
0.71% |
2025/03/31 |
12.8810 |
0.29% |
2025/04/11 |
12.5410 |
-0.93% |
2025/03/28 |
12.8440 |
0.53% |
2025/04/10 |
12.6590 |
0.36% |
2025/03/27 |
12.7760 |
-0.27% |
2025/04/09 |
12.6140 |
-0.83% |
2025/03/26 |
12.8100 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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