高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1472.69 -1.44 -0.10% 0.51% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.89% 5.66% 6.87% -3.83% 15.05% 11.88% -1.31% -17.42% 8.16% 1.36%

高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 1472.69 -0.10% 2025/04/03 1504.97 0.24%
2025/04/16 1474.13 0.32% 2025/04/01 1501.40 0.30%
2025/04/15 1469.44 0.26% 2025/03/31 1496.84 0.19%
2025/04/14 1465.63 0.76% 2025/03/28 1493.99 0.48%
2025/04/11 1454.58 -0.26% 2025/03/27 1486.82 -0.17%
2025/04/10 1458.38 -0.73% 2025/03/26 1489.35 -0.29%
2025/04/09 1469.06 0.16% 2025/03/25 1493.75 0.13%
2025/04/08 1466.71 -0.77% 2025/03/24 1491.76 -0.35%
2025/04/07 1478.14 -1.56% 2025/03/21 1497.06 -0.22%
2025/04/04 1501.59 -0.22% 2025/03/20 1500.37 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.10% 0.98% -1.24% 0.57% -1.51% 5.15% 0.51%
ICE美國公司債指數 0.00% 1.21% -0.71% 1.21% -0.59% 6.41% 1.18%
BC美國公司債指數 0.00% 1.26% -0.74% 1.21% -0.82% 6.50% 1.16%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.41% -1.00% 0.48% -2.70% 1.44% 0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.18% 0.36% -0.72% 1.46% -0.74% 5.48% 1.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.18% 0.52% -0.70% 1.21% -0.94% 6.00% 0.85%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.14% 0.59% -0.83% 1.05% -1.29% 5.27% 0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.19% 0.53% -0.77% 1.09% -0.98% 5.91% 0.68%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.15% 0.60% -1.02% 0.45% -2.51% 2.70% -0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.54% -1.24% -0.20% -3.24% 1.47% -0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.58% -0.82% 0.82% -1.55% 4.62% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.18% 0.52% -0.72% 1.16% -1.04% 5.79% 0.78%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.19% 0.52% -1.03% 0.19% -3.00% 1.67% -0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.53% -1.00% 0.40% -2.49% 2.44% -0.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.52% -1.08% 0.11% -3.29% 0.83% -0.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.19% 0.52% -1.35% -0.79% -4.93% -1.65% -1.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.57% -0.80% 0.78% -1.87% 3.98% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.21% 0.57% -0.83% 0.66% -2.11% 3.47% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.19% 0.51% -1.16% -0.12% -3.79% -0.19% -0.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.19% 0.54% -0.66% 1.30% -0.77% 6.33% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.19% 0.54% -0.66% 1.31% -0.73% 6.43% 0.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.10% 0.98% -1.82% -1.20% -4.95% -2.24% -1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.98% -1.54% -0.56% -3.93% -0.34% -1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.96% -1.67% -0.92% -4.60% -1.73% -1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.09% 1.08% -1.70% -1.17% -5.01% -2.25% -1.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% 1.07% -1.80% -1.44% -5.47% -3.50% -2.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.11% 0.96% -1.91% -1.45% -5.42% -3.23% -2.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.10% 0.96% -1.32% 0.33% -2.00% 4.10% 0.22%
匯豐美元債券基金AD 0.07% 0.98% -0.67% 1.41% -1.08% 2.51% 1.24%
匯豐美元債券基金IC 0.07% 0.99% -0.63% 1.53% -0.84% 6.46% 1.37%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.06% 0.52% 0.10% -0.31% -3.40% 0.60% -0.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.19% 0.84% -0.62% 1.47% -0.80% 4.14% 1.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.22% 0.76% -0.92% 0.71% -2.31% 0.77% 0.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.20% 0.84% -1.03% 0.23% -3.41% -1.77% -0.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.20% 0.84% -1.01% 0.24% -3.23% -0.99% -0.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.13% 1.01% -0.85% 0.94% -0.98% 6.06% 0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.13% 0.99% -0.93% 0.70% -1.45% 5.06% 0.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.13% 0.99% -1.22% -0.12% -3.05% 1.73% -0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.13% 1.00% -0.89% 0.81% -1.23% 5.53% 0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.34% 0.60% -0.49% 1.51% -0.73% 5.70% 1.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.30% 0.55% -0.89% 0.65% -2.10% 5.64% 0.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.28% 0.10% -1.84% -0.78% -4.80% -0.04% -1.41%
基金平均績效 0.01% 0.65% -0.74% 0.73% -1.93% 2.08% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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