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高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1487.00 |
-2.83 |
-0.19% |
1.49% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.89% |
5.66% |
6.87% |
-3.83% |
15.05% |
11.88% |
-1.31% |
-17.42% |
8.16% |
1.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
1487.00 |
-0.19% |
2025/05/13 |
1482.20 |
0.05% |
2025/05/27 |
1489.83 |
0.73% |
2025/05/12 |
1481.50 |
-0.12% |
2025/05/23 |
1479.06 |
0.05% |
2025/05/09 |
1483.21 |
0.04% |
2025/05/22 |
1478.32 |
0.24% |
2025/05/08 |
1482.68 |
-0.37% |
2025/05/21 |
1474.72 |
-0.77% |
2025/05/07 |
1488.22 |
0.23% |
2025/05/20 |
1486.11 |
-0.16% |
2025/05/06 |
1484.83 |
0.19% |
2025/05/19 |
1488.48 |
0.10% |
2025/05/05 |
1482.04 |
-0.13% |
2025/05/16 |
1487.04 |
0.16% |
2025/05/02 |
1483.98 |
-0.30% |
2025/05/15 |
1484.69 |
0.49% |
2025/05/01 |
1488.41 |
-0.50% |
2025/05/14 |
1477.50 |
-0.32% |
2025/04/29 |
1495.89 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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