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高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1477.01 |
-1.60 |
-0.11% |
2.17% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.26% |
-0.89% |
5.66% |
6.87% |
-3.83% |
15.05% |
11.88% |
-1.31% |
-17.42% |
8.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
1477.01 |
-0.11% |
2024/10/14 |
1493.82 |
0.02% |
2024/10/25 |
1478.61 |
-0.18% |
2024/10/11 |
1493.52 |
0.01% |
2024/10/24 |
1481.31 |
0.25% |
2024/10/10 |
1493.37 |
-0.21% |
2024/10/23 |
1477.68 |
-0.24% |
2024/10/08 |
1496.54 |
0.06% |
2024/10/22 |
1481.25 |
-0.08% |
2024/10/07 |
1495.58 |
-0.33% |
2024/10/21 |
1482.46 |
-0.82% |
2024/10/04 |
1500.51 |
-0.64% |
2024/10/18 |
1494.75 |
-0.04% |
2024/10/03 |
1510.23 |
-0.26% |
2024/10/17 |
1495.31 |
-0.49% |
2024/09/30 |
1514.17 |
-0.20% |
2024/10/16 |
1502.69 |
0.18% |
2024/09/27 |
1517.26 |
0.28% |
2024/10/15 |
1500.04 |
0.42% |
2024/09/26 |
1512.95 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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