瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.0970	0.0250	0.31%	1.84%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%
含息	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
05/02	0.026366691	8.0060	0.33%
06/02	0.026787458	7.9350	0.34%
總計	0.159084173	7.9350	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	8.0970	0.31%	2025/10/22	8.1960	-0.13%
2025/11/05	8.0720	-0.19%	2025/10/21	8.2070	0.32%
2025/11/04	8.0870	-0.71%	2025/10/20	8.1810	0.16%
2025/10/31	8.1450	-0.12%	2025/10/17	8.1680	0.11%
2025/10/30	8.1550	-0.52%	2025/10/16	8.1590	-0.11%
2025/10/29	8.1980	-0.13%	2025/10/15	8.1680	0.25%
2025/10/28	8.2090	0.28%	2025/10/14	8.1480	0.20%
2025/10/27	8.1860	0.06%	2025/10/10	8.1320	0.23%
2025/10/24	8.1810	0.09%	2025/10/09	8.1130	-0.16%
2025/10/23	8.1740	-0.27%	2025/10/08	8.1260	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	-0.71%	-0.20%	0.57%	2.62%	1.68%	1.84%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.04%	0.15%	2.12%	5.40%	6.41%	7.39%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.05%	0.10%	2.13%	5.49%	6.32%	7.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.13%	0.00%	0.99%	2.63%	1.94%	3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.14%	0.34%	1.95%	4.65%	6.01%	6.50%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.32%	-0.33%	0.27%	1.91%	5.28%	6.71%	6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.29%	-0.51%	0.23%	2.03%	5.32%	6.39%	6.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.31%	-0.32%	0.22%	2.00%	5.59%	7.03%	6.60%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	-0.73%	0.00%	1.38%	4.01%	3.78%	3.70%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.32%	-0.87%	-0.32%	0.44%	2.45%	1.34%	1.23%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.34%	-0.64%	0.07%	1.56%	4.79%	5.64%	5.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.32%	-0.34%	0.25%	1.85%	5.17%	6.49%	6.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.32%	-0.70%	-0.12%	0.81%	3.07%	2.35%	2.37%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	-0.56%	-0.08%	1.11%	3.82%	3.73%	3.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.31%	-1.06%	-0.47%	-0.23%	1.00%	-1.67%	-1.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	-0.70%	0.07%	1.29%	4.10%	4.55%	4.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.34%	-0.75%	0.01%	1.15%	3.82%	4.04%	3.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.30%	-0.82%	-0.30%	0.31%	2.10%	0.67%	0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.31%	-0.33%	0.28%	1.97%	5.43%	7.04%	6.66%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.32%	-0.33%	0.30%	2.00%	5.49%	7.14%	6.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.34%	-0.21%	0.26%	1.87%	5.46%	6.55%	6.87%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.34%	-0.81%	-0.35%	0.06%	1.75%	-0.79%	0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.34%	-0.61%	-0.19%	0.45%	2.59%	1.15%	1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.33%	-0.68%	-0.33%	0.07%	1.80%	-0.34%	0.62%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.37%	-1.02%	-0.40%	-0.17%	1.36%	-1.28%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.36%	-1.05%	-0.50%	-0.45%	0.76%	-2.37%	-1.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.33%	-0.83%	-0.43%	-0.20%	1.22%	-1.80%	-0.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.34%	-0.24%	0.17%	1.61%	4.93%	5.49%	5.96%
匯豐美元債券基金AD	0.34%	-0.11%	0.38%	1.89%	1.02%	2.63%	2.60%
匯豐美元債券基金IC	0.34%	-0.11%	0.43%	2.02%	5.06%	6.98%	6.87%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.37%	-0.19%	0.38%	2.12%	5.67%	6.98%	7.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.36%	-0.21%	0.30%	1.87%	5.16%	5.96%	6.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.36%	-0.50%	0.02%	1.01%	3.38%	2.48%	3.40%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.36%	-0.20%	0.34%	1.99%	5.40%	6.44%	6.77%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.27%	0.32%	2.20%	5.22%	6.81%	6.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.24%	-1.31%	-0.38%	1.73%	5.17%	4.86%	6.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	-1.33%	-0.82%	0.33%	2.30%	-0.80%	1.24%
基金平均績效	0.12%	-0.49%	0.31%	1.29%	3.38%	2.62%	3.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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