瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.5000	0.0220	0.29%	2.39%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.09%	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%	1.71%	-4.45%
含息	0.44%	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%	5.71%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243755	7.5370	0.32%
02/01	0.0200986	7.7900	0.26%
03/01	0.0250789	7.5230	0.33%
04/03	0.0270187	7.6970	0.35%
05/02	0.0248007	7.7340	0.32%
06/01	0.0257481	7.5990	0.34%
07/03	0.0260649	7.5500	0.35%
08/01	0.02423693	7.5560	0.32%
09/01	0.02616127	7.4580	0.35%
10/02	0.0254997	7.2590	0.35%
11/02	0.024598738	7.0790	0.35%
12/01	0.027521256	7.4170	0.37%
總計	0.301203294	7.4170	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031544898	7.6660	0.41%
02/01	0.032452463	7.6320	0.43%
03/01	0.030290516	7.4710	0.41%
04/02	0.032429369	7.5020	0.43%
05/02	0.030213882	7.2830	0.41%
06/03	0.031051283	7.3590	0.42%
07/01	0.028099839	7.4190	0.38%
08/01	0.031611229	7.4940	0.42%
09/03	0.03294843	7.6030	0.43%
10/01	0.02832989	7.6800	0.37%
11/04	0.037225992	7.4320	0.50%
12/02	0.029029969	7.4720	0.39%
總計	0.37522776	7.4720	5.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032776181	7.3250	0.45%
02/03	0.03225697	7.3280	0.44%
03/03	0.027528828	7.4130	0.37%
04/01	0.029266369	7.3750	0.40%
05/02	0.030261708	7.3510	0.41%
06/02	0.030718546	7.2790	0.42%
總計	0.182808602	7.2790	2.51%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	7.5000	0.29%	2025/10/14	7.4440	0.20%
2025/10/27	7.4780	0.05%	2025/10/10	7.4290	0.23%
2025/10/24	7.4740	0.08%	2025/10/09	7.4120	-0.16%
2025/10/23	7.4680	-0.27%	2025/10/08	7.4240	0.16%
2025/10/22	7.4880	-0.13%	2025/10/07	7.4120	0.00%
2025/10/21	7.4980	0.32%	2025/10/06	7.4120	-0.23%
2025/10/20	7.4740	0.16%	2025/10/03	7.4290	0.13%
2025/10/17	7.4620	0.11%	2025/10/02	7.4190	-0.13%
2025/10/16	7.4540	-0.11%	2025/10/01	7.4290	-0.27%
2025/10/15	7.4620	0.24%	2025/09/30	7.4490	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.29%	0.03%	1.24%	2.53%	2.47%	0.71%	2.39%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.64%	4.25%	5.94%	7.75%	8.43%
BC美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.73%	4.45%	6.12%	7.84%	8.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.00%	1.25%	3.01%	3.36%	2.46%	4.19%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.00%	1.58%	4.03%	5.39%	6.57%	7.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.29%	0.05%	1.70%	4.11%	5.56%	6.80%	7.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.32%	0.07%	1.74%	4.34%	5.75%	6.61%	7.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.28%	0.07%	1.66%	4.15%	5.94%	7.09%	7.63%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	0.07%	1.55%	3.69%	4.44%	3.99%	5.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	0.07%	1.19%	2.60%	2.82%	1.56%	2.77%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.10%	1.55%	3.72%	5.15%	5.69%	6.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.29%	0.05%	1.69%	4.06%	5.46%	6.59%	7.25%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.28%	0.05%	1.36%	3.02%	3.37%	2.40%	3.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.05%	1.40%	3.26%	4.22%	3.77%	4.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.02%	1.31%	2.78%	2.97%	1.72%	3.24%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	0.05%	1.05%	1.99%	1.33%	-1.63%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.10%	1.55%	3.51%	4.39%	4.61%	5.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.30%	0.08%	1.50%	3.35%	4.12%	4.09%	5.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.30%	0.06%	1.74%	4.19%	5.73%	7.13%	7.71%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.29%	0.06%	1.74%	4.21%	5.78%	7.23%	7.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.03%	0.13%	1.67%	4.06%	5.97%	7.09%	7.95%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.02%	0.13%	1.07%	2.22%	2.23%	-0.29%	1.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.09%	1.20%	2.60%	3.09%	1.64%	3.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.07%	1.07%	2.22%	2.31%	0.16%	2.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.15%	0.99%	1.95%	1.82%	-0.79%	1.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.14%	0.89%	1.67%	1.23%	-1.87%	0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.02%	0.11%	0.98%	1.95%	1.71%	-1.29%	0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.11%	1.58%	3.80%	5.44%	6.02%	7.06%
匯豐美元債券基金AD	0.00%	0.24%	1.30%	3.67%	1.17%	2.01%	3.14%
匯豐美元債券基金IC	0.01%	0.25%	1.34%	3.79%	5.22%	6.34%	7.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.18%	0.11%	1.80%	4.39%	6.02%	7.49%	8.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.17%	0.09%	1.71%	4.14%	5.51%	6.46%	7.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.17%	0.09%	1.42%	3.23%	3.72%	2.95%	4.77%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.17%	0.10%	1.75%	4.26%	5.75%	6.95%	7.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.18%	0.14%	1.38%	4.17%	5.66%	6.81%	7.78%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	0.28%	1.56%	4.02%	6.03%	6.13%	7.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.19%	0.30%	1.12%	2.61%	3.18%	0.43%	2.70%
基金平均績效	0.06%	0.03%	1.42%	2.97%	3.71%	2.84%	4.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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