瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2430 0.0060 0.08% -1.12% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.09% 0.71% 1.03% -7.02% 7.60% 5.36% -5.64% -19.83% 1.71% -4.45%
含息 0.44% 5.70% 5.21% -3.63% 11.23% 8.89% -2.26% -16.71% 5.71% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243755 7.5370 0.32%
02/01 0.0200986 7.7900 0.26%
03/01 0.0250789 7.5230 0.33%
04/03 0.0270187 7.6970 0.35%
05/02 0.0248007 7.7340 0.32%
06/01 0.0257481 7.5990 0.34%
07/03 0.0260649 7.5500 0.35%
08/01 0.02423693 7.5560 0.32%
09/01 0.02616127 7.4580 0.35%
10/02 0.0254997 7.2590 0.35%
11/02 0.024598738 7.0790 0.35%
12/01 0.027521256 7.4170 0.37%
總計 0.301203294 7.4170 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031544898 7.6660 0.41%
02/01 0.032452463 7.6320 0.43%
03/01 0.030290516 7.4710 0.41%
04/02 0.032429369 7.5020 0.43%
05/02 0.030213882 7.2830 0.41%
06/03 0.031051283 7.3590 0.42%
07/01 0.028099839 7.4190 0.38%
08/01 0.031611229 7.4940 0.42%
09/03 0.03294843 7.6030 0.43%
10/01 0.02832989 7.6800 0.37%
11/04 0.037225992 7.4320 0.50%
12/02 0.029029969 7.4720 0.39%
總計 0.37522776 7.4720 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032776181 7.3250 0.45%
02/03 0.03225697 7.3280 0.44%
03/03 0.027528828 7.4130 0.37%
04/01 0.029266369 7.3750 0.40%
05/02 0.030261708 7.3510 0.41%
總計 0.152090056 7.3510 2.07%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.2430 0.08% 2025/05/13 7.2270 0.11%
2025/05/27 7.2370 0.24% 2025/05/12 7.2190 -0.62%
2025/05/23 7.2200 0.45% 2025/05/08 7.2640 -0.06%
2025/05/22 7.1880 -0.48% 2025/05/07 7.2680 0.41%
2025/05/21 7.2230 -0.06% 2025/05/06 7.2380 -0.18%
2025/05/20 7.2270 0.11% 2025/05/05 7.2510 -0.12%
2025/05/19 7.2190 -0.55% 2025/05/02 7.2600 -1.24%
2025/05/16 7.2590 0.43% 2025/04/30 7.3510 0.07%
2025/05/15 7.2280 0.01% 2025/04/29 7.3460 0.37%
2025/05/14 7.2270 0.00% 2025/04/28 7.3190 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% 0.28% -1.04% -2.29% -2.79% -1.66% -1.12%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.86% -0.15% -0.45% 0.38% 6.05% 2.18%
BC美國公司債指數 0.00% 0.96% -0.20% -0.53% 0.10% 6.05% 2.14%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.34% -0.87% -1.33% -1.86% 0.54% 0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.39% 0.72% -0.50% -0.36% 0.15% 4.98% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.09% 0.28% -0.58% -0.98% -0.06% 4.35% 1.18%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.14% 0.38% -0.56% -1.24% -0.42% 3.69% 0.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.10% 0.29% -0.37% -0.88% 0.03% 4.40% 1.22%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.38% -0.78% -1.84% -1.64% 1.14% -0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.28% -0.89% -2.31% -2.39% -0.16% -0.94%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.34% -0.49% -1.19% -0.53% 3.14% 0.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.28% -0.60% -1.03% -0.16% 4.14% 1.09%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.10% 0.28% -0.93% -1.96% -2.10% 0.08% -0.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.28% -0.62% -1.58% -1.41% 1.09% 0.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.27% -0.97% -2.06% -2.33% -0.65% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.29% -1.27% -2.91% -4.01% -3.38% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.34% -0.79% -1.48% -1.01% 2.33% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.11% 0.34% -0.80% -1.56% -1.22% 1.85% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.09% 0.29% -0.56% -0.89% 0.10% 4.67% 1.31%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.09% 0.29% -0.55% -0.88% 0.14% 4.76% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.19% 0.83% -0.37% -1.11% -0.04% 4.75% 1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.19% 0.83% -0.98% -2.86% -3.54% -2.57% -1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.82% -0.80% -2.27% -2.46% -0.62% -0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.80% -0.91% -2.62% -3.14% -2.01% -1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.89% -0.99% -2.91% -3.68% -2.65% -1.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% 0.87% -1.08% -3.17% -4.17% -3.86% -1.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.19% 0.81% -1.06% -3.11% -4.03% -3.56% -1.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.19% 0.81% -0.46% -1.35% -0.54% 3.70% 1.07%
匯豐美元債券基金AD -0.15% -3.41% -4.46% -4.52% -3.37% 0.51% -2.27%
匯豐美元債券基金IC -0.16% 0.22% -0.84% -0.82% 0.49% 4.77% 1.58%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.17% 0.52% -0.96% -1.97% -1.84% -0.92% -0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.41% 0.86% -1.10% -1.03% -0.33% 3.66% 1.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.39% 0.80% -1.33% -1.77% -1.79% 0.40% 0.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.41% 0.86% -1.54% -2.26% -2.90% -2.08% -0.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.40% 0.85% -1.51% -2.20% -2.76% -1.43% -0.24%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.18% 0.82% -0.69% -1.14% -0.08% 5.17% 1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.19% 0.80% -0.77% -1.37% -0.55% 4.17% 1.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.19% 0.80% -1.06% -1.94% -2.16% 0.87% -0.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.19% 0.81% -0.73% -1.26% -0.33% 4.64% 1.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.07% 0.83% -0.80% -0.82% 0.01% 4.50% 1.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.70% 0.25% -0.20% -0.93% -0.35% 4.12% 1.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.67% 0.24% -0.66% -2.32% -3.11% -1.53% -1.12%
基金平均績效 0.00% 0.41% -0.63% -1.16% -1.09% 1.10% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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