瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2720 -0.0060 -0.08% -5.14% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.62% -5.09% 0.71% 1.03% -7.02% 7.60% 5.36% -5.64% -19.83% 1.71%
含息 8.44% 0.44% 5.70% 5.21% -3.63% 11.23% 8.89% -2.26% -16.71% 5.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0296438 9.4010 0.32%
02/01 0.0263734 9.0680 0.29%
03/01 0.0236572 8.8400 0.27%
04/01 0.0255518 8.6010 0.30%
05/02 0.0269213 8.1500 0.33%
06/01 0.0226931 8.1280 0.28%
07/01 0.0248079 7.8970 0.31%
08/01 0.0227679 8.0820 0.28%
09/01 0.0248345 7.8830 0.32%
10/03 0.0250819 7.4270 0.34%
11/02 0.0215816 7.2960 0.30%
12/01 0.0190322 7.5680 0.25%
總計 0.2929466 7.5680 3.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243755 7.5370 0.32%
02/01 0.0200986 7.7900 0.26%
03/01 0.0250789 7.5230 0.33%
04/03 0.0270187 7.6970 0.35%
05/02 0.0248007 7.7340 0.32%
06/01 0.0257481 7.5990 0.34%
07/03 0.0260649 7.5500 0.35%
08/01 0.02423693 7.5560 0.32%
09/01 0.02616127 7.4580 0.35%
10/02 0.0254997 7.2590 0.35%
11/02 0.024598738 7.0790 0.35%
12/01 0.027521256 7.4170 0.37%
總計 0.301203294 7.4170 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031544898 7.6660 0.41%
02/01 0.032452463 7.6320 0.43%
03/01 0.030290516 7.4710 0.41%
04/02 0.032429369 7.5020 0.43%
總計 0.126717246 7.5020 1.69%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 7.2720 -0.08% 2024/04/08 7.3880 -0.26%
2024/04/19 7.2780 0.07% 2024/04/05 7.4070 -0.26%
2024/04/18 7.2730 0.07% 2024/04/04 7.4260 0.57%
2024/04/17 7.2680 0.08% 2024/04/03 7.3840 -0.14%
2024/04/16 7.2620 -0.45% 2024/04/02 7.3940 -1.44%
2024/04/15 7.2950 -0.72% 2024/03/28 7.5020 0.09%
2024/04/12 7.3480 0.19% 2024/03/27 7.4950 0.25%
2024/04/11 7.3340 -0.43% 2024/03/26 7.4760 -0.17%
2024/04/10 7.3660 -0.55% 2024/03/25 7.4890 -0.07%
2024/04/09 7.4070 0.26% 2024/03/22 7.4940 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% -0.32% -2.96% -3.80% 3.31% -5.46% -5.14%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.07% -2.17% -1.64% 7.67% 2.28% -2.39%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.02% -2.39% -1.99% 8.03% 1.93% -3.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -0.07% -2.54% -2.92% 3.99% -4.63% -3.82%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.00% -0.13% -2.26% -2.01% 5.89% -1.31% -2.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.07% -0.27% -2.40% -2.17% 6.74% 0.58% -3.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.15% -0.22% -2.33% -2.14% 6.40% -0.51% -3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.09% -0.31% -2.32% -1.92% 7.55% 1.79% -2.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.15% -0.22% -2.54% -2.75% 5.08% -2.97% -4.14%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% -0.30% -2.65% -2.88% 5.45% -2.19% -3.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.26% -2.42% -2.22% 6.83% 0.49% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.07% -0.28% -2.42% -2.22% 6.64% 0.40% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.08% -0.29% -2.76% -3.20% 4.62% -2.97% -4.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.09% -0.35% -2.65% -2.87% 5.41% -2.30% -3.88%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.32% -2.89% -3.57% 3.81% -4.53% -4.83%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.08% -0.29% -2.93% -3.69% 3.58% -4.90% -5.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.22% -2.57% -2.66% 5.73% -0.84% -3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% -0.22% -2.61% -2.78% 5.47% -1.32% -3.90%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.08% -0.28% -2.38% -2.07% 6.95% 0.94% -2.93%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.08% -0.28% -2.37% -2.08% 6.96% 1.00% -2.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.08% -0.30% -2.82% -3.32% 4.32% -3.44% -4.54%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.12% -0.13% -2.30% -1.96% 7.74% 1.46% -3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.13% -2.91% -3.79% 4.00% -5.00% -5.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.17% -2.81% -3.46% 4.30% -4.84% -5.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.19% -2.92% -3.80% 3.57% -6.17% -5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.06% -2.92% -3.71% 3.71% -5.90% -5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.08% -3.07% -4.13% 2.87% -7.17% -5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.13% -0.15% -3.00% -4.03% 3.46% -5.97% -5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.13% -0.16% -2.38% -2.20% 7.19% 0.44% -3.37%
匯豐美元債券基金AD 0.08% 0.06% -2.48% -2.48% 5.31% -4.01% -3.82%
匯豐美元債券基金IC 0.08% 0.07% -2.45% -2.37% 5.56% -1.61% -3.68%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.00% -0.29% -2.23% -0.90% 7.85% 2.56% -2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.13% 0.12% -2.83% -2.34% 7.17% -0.90% -3.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.12% 0.05% -3.12% -3.23% 5.15% -4.56% -5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.12% 0.08% -3.37% -3.95% 3.59% -7.32% -6.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.13% 0.12% -3.26% -3.59% 4.45% -5.74% -5.63%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.11% 0.08% -2.21% -1.54% 8.29% 2.35% -2.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.10% 0.06% -2.29% -1.78% 7.77% 1.39% -2.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.11% 0.07% -2.54% -2.51% 6.17% -1.46% -3.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.11% 0.07% -2.25% -1.67% 8.01% 1.85% -2.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.07% -0.45% -2.28% -1.74% 5.89% -1.76% -2.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.21% -0.78% -1.70% -1.65% 8.18% 1.38% -2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.22% -1.25% -2.15% -3.01% 5.26% -3.55% -4.57%
基金平均績效 -0.09% -0.15% -2.20% -2.03% 5.42% -2.03% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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