木星木星季領息債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.7841 0.0010 0.13% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -0.04% 1.57% 11.48% -0.14% -0.13% -6.01% -13.73% 11.48% -

木星木星季領息債券基金(美元)
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 0.7841 0.13% 2019/11/21 0.7745 0.14%
2019/12/04 0.7831 1.11% 2019/11/20 0.7734 0.00%
2019/12/03 0.7745 0.38% 2019/11/19 0.7734 0.01%
2019/12/02 0.7716 -0.59% 2019/11/18 0.7733 0.19%
2019/11/29 0.7762 0.04% 2019/11/15 0.7718 0.64%
2019/11/28 0.7759 0.19% 2019/11/14 0.7669 0.25%
2019/11/27 0.7744 0.16% 2019/11/13 0.7650 0.24%
2019/11/26 0.7732 0.31% 2019/11/12 0.7632 -0.48%
2019/11/25 0.7708 0.22% 2019/11/11 0.7669 0.50%
2019/11/22 0.7691 -0.70% 2019/11/08 0.7631 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星木星季領息債券基金(美元)
0.13% 1.06% 1.95% N/A% N/A% 10.83% N/A%
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
-0.04% -0.33% 0.00% -1.18% 2.79% 8.47% 7.73%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
-0.05% -0.40% -0.20% -1.85% 1.31% 5.16% 4.78%
木星木星季領息債券基金(英鎊)
-0.33% -0.82% -0.27% N/A% N/A% 7.40% N/A%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.00% 0.17% 0.41% 0.75% N/A% 8.59% 8.30%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.04% -0.21% 0.06% -0.32% N/A% 3.66% 3.44%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.10% 0.19% 0.38% 0.67% N/A% 8.07% 7.95%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
0.02% -0.23% 0.02% -0.46% N/A% 3.14% 2.94%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
0.46% -0.09% 0.64% 0.83% N/A% 11.93% 12.16%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.03% -0.25% -0.14% -0.97% N/A% 0.53% 0.59%
基金平均績效 0.04% -0.09% 0.29% -0.32% 2.05% 6.78% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。