木星季領息債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.7985 0.0055 0.69% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.04% 1.57% 11.48% -0.14% -0.13% -6.01% -13.73% 11.48% - -

木星季領息債券基金(美元)
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 0.7985 0.69% 2020/06/25 0.7773 -0.35%
2020/07/08 0.7930 0.25% 2020/06/23 0.7800 0.50%
2020/07/07 0.7910 0.60% 2020/06/22 0.7761 0.53%
2020/07/06 0.7863 0.52% 2020/06/19 0.7720 -0.82%
2020/07/03 0.7822 0.20% 2020/06/18 0.7784 -0.68%
2020/07/02 0.7806 0.52% 2020/06/17 0.7837 -0.38%
2020/07/01 0.7766 0.90% 2020/06/16 0.7867 0.95%
2020/06/30 0.7697 -0.12% 2020/06/15 0.7793 -0.19%
2020/06/29 0.7706 -0.39% 2020/06/12 0.7808 -0.76%
2020/06/26 0.7736 -0.48% 2020/06/11 0.7868 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星季領息債券基金(美元)
0.69% 2.29% 1.29% 7.95% 2.07% N/A% 1.59%
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.25% 0.57% 1.30% 5.12% 4.38% 5.83% 4.30%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.19% 0.49% 1.17% 4.76% 2.73% 2.68% 2.58%
木星季領息債券基金(英鎊)
0.00% 0.70% 1.51% 7.11% 5.22% N/A% 5.57%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.16% 0.41% 0.00% 8.63% -0.25% N/A% 0.00%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.13% 0.39% -0.42% 7.28% -2.71% N/A% -2.91%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.10% 0.38% 0.00% 8.49% -0.57% N/A% -0.29%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
0.13% 0.39% -0.45% 7.16% -3.01% N/A% -3.23%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
0.46% -0.18% 0.56% 5.16% -1.91% N/A% -0.55%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.12% 0.35% -0.49% 6.96% -3.86% N/A% -4.13%
基金平均績效 0.22% 0.58% 0.45% 6.86% 0.21% 4.25% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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