木星季領息債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.8688 0.0037 0.43% 2021/10/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.57% 11.48% -0.14% -0.13% -6.01% -13.73% 11.48% - - 14.12%

木星季領息債券基金(美元)
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/26 0.8688 0.43% 2021/10/11 0.8528 -0.58%
2021/10/25 0.8651 0.00% 2021/10/08 0.8578 -0.31%
2021/10/22 0.8651 -0.25% 2021/10/07 0.8605 0.66%
2021/10/21 0.8673 -0.20% 2021/10/06 0.8549 -1.04%
2021/10/20 0.8690 0.01% 2021/10/05 0.8639 0.12%
2021/10/19 0.8689 0.74% 2021/10/04 0.8629 0.31%
2021/10/18 0.8625 -0.76% 2021/10/01 0.8602 0.50%
2021/10/15 0.8691 0.57% 2021/09/30 0.8559 0.23%
2021/10/14 0.8642 0.56% 2021/09/29 0.8539 -0.61%
2021/10/13 0.8594 0.77% 2021/09/28 0.8591 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星季領息債券基金(美元) 0.43% -0.01% -0.52% -2.94% -1.83% 4.62% -3.14%
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元) 0.22% 0.11% -1.33% -2.03% -0.97% -2.27% -4.11%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元) 0.20% 0.05% -1.43% -2.25% -1.33% -3.19% -4.76%
木星季領息債券基金(英鎊) 0.21% 0.11% -1.38% -2.70% -1.13% -1.25% -4.01%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元) 0.15% 0.00% -0.30% -0.15% 1.38% 5.10% 0.84%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元) 0.11% 0.00% -0.64% -1.23% -0.71% 0.55% -2.67%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元) 0.09% 0.00% -0.26% -0.09% 1.34% 5.40% 0.98%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元) 0.08% 0.00% -0.58% -1.12% -0.77% 0.91% -2.53%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元) 0.26% 0.35% 0.71% 1.61% 5.57% 7.06% 6.36%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元) 0.09% -0.03% -0.71% -1.41% -1.07% 0.06% -3.23%
基金平均績效 0.18% 0.06% -0.64% -1.23% 0.05% 1.70% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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