木星季領息債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6427	-0.0026	-0.40%	6.37%	2023/11/30

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.14%	-0.13%	-6.01%	-13.73%	11.48%	-	-	14.12%	-4.94%	-29.14%
含息	2.98%	2.98%	-3.46%	-11.70%	13.19%	-226.15%	-	15.99%	-3.60%	-27.38%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.003	0.8853	0.34%
06/01	0.0029	0.9009	0.32%
09/01	0.0031	0.8926	0.35%
12/01	0.003	0.8518	0.35%
總計	0.012	0.8518	1.41%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0033	0.8085	0.41%
06/01	0.0037	0.7169	0.52%
09/01	0.0038	0.6117	0.62%
12/01	0.0042	0.6201	0.68%
總計	0.015	0.6201	2.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.005	0.6191	0.81%
06/01	0.005854	0.6108	0.96%
09/01	0.0059	0.6256	0.94%
總計	0.016754	0.6256	2.68%

木星季領息債券基金/美元

主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	0.6427	-0.40%	2023/11/16	0.6288	0.37%
2023/11/29	0.6453	1.14%	2023/11/15	0.6265	1.00%
2023/11/28	0.6380	0.74%	2023/11/14	0.6203	1.91%
2023/11/27	0.6333	0.30%	2023/11/13	0.6087	0.73%
2023/11/24	0.6314	0.21%	2023/11/10	0.6043	-1.15%
2023/11/23	0.6301	-0.40%	2023/11/09	0.6113	0.16%
2023/11/22	0.6326	-0.30%	2023/11/07	0.6103	-0.52%
2023/11/21	0.6345	0.48%	2023/11/06	0.6135	1.02%
2023/11/20	0.6315	0.06%	2023/11/03	0.6073	2.91%
2023/11/17	0.6311	0.37%	2023/11/01	0.5901	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.34%	1.06%	0.46%	0.45%	7.29%	0.72%
BC美國公司債指數	0.00%	0.34%	1.19%	0.50%	0.38%	7.41%	0.59%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.40%	0.07%	-0.72%	-1.18%	2.44%	-0.59%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	0.34%	0.34%	0.11%	0.60%	6.28%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.07%	0.32%	0.93%	0.24%	0.43%	6.50%	0.37%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.08%	0.26%	1.15%	0.21%	0.21%	6.21%	0.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.06%	0.34%	0.97%	0.20%	0.48%	6.94%	0.37%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	0.27%	0.94%	-0.39%	-1.03%	3.60%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.06%	0.34%	0.47%	-1.26%	-2.49%	0.71%	-1.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	0.39%	0.80%	-0.23%	-0.36%	5.27%	-0.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.07%	0.32%	0.91%	0.19%	0.33%	6.29%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.32%	0.57%	-0.78%	-1.66%	2.12%	-1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	0.34%	0.73%	-0.47%	-1.01%	3.66%	-0.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.33%	0.55%	-0.83%	-1.89%	1.51%	-1.09%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	0.32%	0.22%	-1.77%	-3.61%	-1.89%	-2.33%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.37%	0.69%	-0.40%	-0.80%	4.03%	-0.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.04%	0.38%	0.66%	-0.52%	-1.06%	3.52%	-0.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.07%	0.32%	0.47%	-1.07%	-2.37%	0.51%	-1.41%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.07%	0.32%	0.95%	0.31%	0.58%	6.82%	0.46%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.07%	0.33%	0.96%	0.33%	0.63%	6.92%	0.49%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	0.12%	0.73%	-0.10%	-0.31%	6.61%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.22%	0.11%	0.11%	-1.90%	-3.84%	-0.78%	-2.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.10%	0.30%	-1.43%	-2.94%	1.00%	-1.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.09%	0.19%	-1.73%	-3.60%	-0.44%	-2.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.20%	0.13%	0.02%	-2.28%	-4.43%	-1.81%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.12%	-0.06%	-2.45%	-4.84%	-2.81%	-3.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	0.10%	0.02%	-2.16%	-4.35%	-1.82%	-2.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.23%	0.09%	0.65%	-0.34%	-0.81%	5.55%	-0.42%
匯豐美元債券基金AD	-0.03%	0.36%	0.53%	0.32%	0.63%	2.18%	0.18%
匯豐美元債券基金IC	-0.03%	0.37%	0.58%	0.44%	0.86%	6.52%	0.32%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.23%	0.08%	0.79%	0.24%	0.14%	7.02%	0.39%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.23%	0.06%	0.71%	0.00%	-0.33%	6.00%	0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.23%	0.06%	0.36%	-0.87%	-2.07%	2.38%	-0.76%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.23%	0.07%	0.75%	0.11%	-0.11%	6.48%	0.24%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.06%	0.44%	0.74%	0.34%	0.70%	6.86%	0.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.33%	1.42%	-0.05%	0.19%	6.85%	0.42%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.59%	-0.13%	0.48%	-1.38%	-2.54%	1.14%	-1.37%
基金平均績效	-0.19%	0.14%	0.77%	-0.08%	-0.43%	2.58%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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