|
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
112.7340 |
-0.2090 |
-0.19% |
1.25% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.51% |
2.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
112.7340 |
-0.19% |
2025/05/13 |
112.4450 |
0.03% |
2025/05/27 |
112.9430 |
0.72% |
2025/05/12 |
112.4060 |
-0.19% |
2025/05/23 |
112.1400 |
0.03% |
2025/05/09 |
112.6160 |
0.06% |
2025/05/22 |
112.1080 |
0.25% |
2025/05/08 |
112.5490 |
-0.40% |
2025/05/21 |
111.8310 |
-0.75% |
2025/05/07 |
113.0010 |
0.19% |
2025/05/20 |
112.6750 |
-0.10% |
2025/05/06 |
112.7850 |
0.03% |
2025/05/19 |
112.7930 |
-0.00% |
2025/05/02 |
112.7520 |
-0.34% |
2025/05/16 |
112.7960 |
0.13% |
2025/05/01 |
113.1310 |
-0.58% |
2025/05/15 |
112.6500 |
0.47% |
2025/04/29 |
113.7890 |
0.20% |
2025/05/14 |
112.1200 |
-0.29% |
2025/04/28 |
113.5650 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|