PGIM美國公司債基金-A級別/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	118.8600	0.1530	0.13%	-0.32%	2026/03/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	8.51%	2.06%	7.10%

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	118.8600	0.13%	2026/03/04	120.5520	0.04%
2026/03/18	118.7070	0.05%	2026/03/03	120.5090	-0.03%
2026/03/16	118.6520	0.37%	2026/03/02	120.5420	-0.43%
2026/03/13	118.2090	-0.24%	2026/02/27	121.0570	0.16%
2026/03/12	118.4970	-0.48%	2026/02/25	120.8660	-0.01%
2026/03/11	119.0670	-0.66%	2026/02/24	120.8790	-0.05%
2026/03/10	119.8640	-0.35%	2026/02/23	120.9380	0.12%
2026/03/09	120.2870	0.31%	2026/02/20	120.7900	0.15%
2026/03/06	119.9180	-0.21%	2026/02/12	120.6040	0.50%
2026/03/05	120.1710	-0.32%	2026/02/11	120.0080	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.13%	0.31%	-1.45%	-0.17%	0.26%	4.34%	-0.32%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.48%	-1.58%	-0.11%	0.44%	4.90%	-0.22%
BC美國公司債指數	0.00%	0.60%	-1.65%	-0.07%	0.35%	4.91%	-0.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.60%	-0.73%	-2.41%	-1.58%	-1.77%	-0.27%	-1.51%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.63%	-0.74%	-2.21%	-0.77%	-0.06%	3.50%	-1.02%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.19%	-0.36%	-1.62%	-0.35%	-0.02%	4.42%	-0.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.08%	-0.14%	-1.64%	-0.33%	-0.16%	4.01%	-0.58%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.19%	-0.37%	-1.70%	-0.40%	-0.04%	4.71%	-0.69%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.13%	-1.82%	-0.94%	-1.38%	1.46%	-1.20%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	-0.36%	-2.14%	-1.87%	-2.96%	-1.36%	-2.15%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.33%	-1.85%	-0.80%	-0.82%	3.18%	-1.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.19%	-0.36%	-1.63%	-0.40%	-0.12%	4.21%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.36%	-1.93%	-1.39%	-2.07%	0.15%	-1.66%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.37%	-1.91%	-1.09%	-1.54%	1.49%	-1.37%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.36%	-1.96%	-1.46%	-2.35%	-0.48%	-1.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.20%	-0.36%	-2.23%	-2.36%	-3.99%	-3.77%	-2.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.32%	-1.82%	-0.96%	-1.17%	2.11%	-1.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.17%	-0.32%	-1.91%	-1.10%	-1.43%	1.60%	-1.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.37%	-2.03%	-1.70%	-2.82%	-1.46%	-1.96%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.19%	-0.35%	-1.59%	-0.28%	0.14%	4.75%	-0.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.19%	-0.35%	-1.59%	-0.25%	0.18%	4.84%	-0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.10%	0.16%	-1.81%	-0.54%	-0.15%	4.12%	-0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.10%	0.16%	-2.40%	-2.31%	-3.66%	-3.08%	-2.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.11%	0.12%	-2.25%	-1.85%	-2.79%	-1.25%	-2.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.10%	0.12%	-2.36%	-2.17%	-3.46%	-2.68%	-2.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.12%	0.17%	-2.59%	-2.68%	-4.24%	-3.89%	-3.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.11%	0.17%	-2.62%	-2.86%	-4.68%	-4.89%	-3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.10%	0.14%	-2.48%	-2.57%	-4.17%	-4.09%	-2.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.10%	0.14%	-1.89%	-0.78%	-0.65%	3.08%	-1.03%
匯豐美元債券基金AD	-0.31%	-0.15%	-1.62%	-0.27%	0.63%	0.66%	-0.56%
匯豐美元債券基金IC	-0.31%	-0.14%	-1.58%	-0.15%	0.86%	4.93%	-0.46%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.13%	0.32%	-1.40%	-0.05%	0.51%	4.86%	-0.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.13%	0.30%	-1.49%	-0.28%	0.04%	3.87%	-0.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.13%	0.30%	-1.74%	-1.14%	-1.65%	0.37%	-0.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.44%	-0.47%	-1.56%	-0.24%	0.44%	4.89%	-0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.38%	-0.42%	-1.90%	-0.71%	-0.42%	4.04%	-0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.35%	-0.87%	-2.35%	-2.06%	-3.13%	-1.55%	-2.02%
基金平均績效	-0.18%	-0.19%	-1.19%	-0.50%	-0.58%	0.91%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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