貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.78 -0.03 -0.17% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -4.90% 3.03% -2.06% 0.30% 1.14% -3.62% 6.40% 6.30%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 17.78 -0.17% 2021/10/08 17.83 -0.28%
2021/10/21 17.81 -0.11% 2021/10/07 17.88 -0.11%
2021/10/20 17.83 -0.17% 2021/10/06 17.90 -0.17%
2021/10/19 17.86 -0.06% 2021/10/05 17.93 -0.11%
2021/10/18 17.87 -0.11% 2021/10/04 17.95 0.22%
2021/10/15 17.89 0.17% 2021/10/01 17.91 0.06%
2021/10/14 17.86 0.11% 2021/09/30 17.90 -0.11%
2021/10/13 17.84 0.22% 2021/09/29 17.92 -0.17%
2021/10/12 17.80 -0.06% 2021/09/28 17.95 -0.22%
2021/10/11 17.81 -0.11% 2021/09/27 17.99 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配(美元) -0.17% -0.61% -1.82% -1.71% -0.56% -2.41% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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