貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.95	0.01	0.07%	1.15%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
總計	0.100798	15.02	0.67%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	14.95	0.07%	2025/03/03	14.99	0.00%
2025/03/14	14.94	0.13%	2025/02/28	14.99	-0.20%
2025/03/13	14.92	-0.20%	2025/02/27	15.02	0.13%
2025/03/12	14.95	-0.27%	2025/02/26	15.00	0.13%
2025/03/11	14.99	-0.20%	2025/02/25	14.98	0.54%
2025/03/10	15.02	0.13%	2025/02/24	14.90	0.20%
2025/03/07	15.00	0.27%	2025/02/21	14.87	0.27%
2025/03/06	14.96	-0.47%	2025/02/20	14.83	0.20%
2025/03/05	15.03	-0.20%	2025/02/19	14.80	-0.20%
2025/03/04	15.06	0.47%	2025/02/18	14.83	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.47%	0.67%	0.20%	-3.92%	0.47%	1.15%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.66%	0.43%	0.65%	-1.58%	5.61%	1.70%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.67%	0.39%	0.55%	-1.92%	5.48%	1.71%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	-0.47%	0.99%	1.21%	-2.01%	4.52%	1.88%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.30%	-0.69%	0.69%	0.75%	-1.85%	4.91%	1.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.33%	-0.64%	0.72%	0.72%	-2.45%	4.40%	1.53%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.34%	-0.73%	0.64%	0.68%	-1.70%	5.02%	1.46%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.33%	-0.64%	0.53%	0.09%	-3.65%	1.82%	0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.34%	-0.74%	0.18%	-0.47%	-3.78%	0.74%	0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.36%	-0.68%	0.53%	0.39%	-2.26%	3.68%	1.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.30%	-0.69%	0.67%	0.69%	-1.95%	4.71%	1.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.29%	-0.69%	0.37%	-0.30%	-3.87%	0.60%	0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	-0.74%	0.42%	-0.04%	-3.23%	1.47%	0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-0.68%	0.36%	-0.39%	-4.19%	-0.32%	0.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.30%	-0.70%	0.07%	-1.30%	-5.77%	-2.56%	-0.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	-0.64%	0.52%	0.26%	-2.77%	2.84%	0.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.32%	-0.64%	0.48%	0.14%	-3.01%	2.33%	0.84%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.30%	-0.69%	0.29%	-0.64%	-4.68%	-1.33%	0.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.30%	-0.68%	0.71%	0.82%	-1.71%	5.23%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.30%	-0.68%	0.72%	0.84%	-1.66%	5.34%	1.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.21%	-0.51%	0.39%	0.59%	-2.03%	4.79%	1.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.21%	-0.51%	-0.21%	-1.19%	-5.42%	-2.63%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	-0.52%	-0.01%	-0.70%	-4.59%	-0.89%	0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	-0.53%	-0.13%	-1.04%	-5.25%	-2.26%	0.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.23%	-0.46%	-0.28%	-1.31%	-5.62%	-2.74%	-0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.22%	-0.48%	-0.36%	-1.53%	-6.07%	-4.02%	-0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.21%	-0.52%	-0.28%	-1.43%	-5.88%	-3.60%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.21%	-0.52%	0.32%	0.34%	-2.52%	3.74%	1.56%
匯豐美元債券基金AD	0.20%	-0.31%	0.98%	1.35%	-2.00%	1.30%	2.12%
匯豐美元債券基金IC	0.20%	-0.30%	1.02%	1.47%	-1.77%	5.20%	2.21%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.19%	-0.56%	-1.64%	-0.33%	-4.23%	-1.09%	-0.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.11%	-0.49%	0.80%	1.15%	-2.80%	2.63%	2.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.09%	-0.56%	0.58%	0.43%	-4.23%	-0.71%	1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	-0.49%	0.43%	-0.14%	-5.40%	-3.36%	0.90%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.10%	-0.49%	0.41%	-0.10%	-5.18%	-2.49%	0.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.09%	-0.26%	0.44%	0.46%	-1.46%	5.40%	1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.09%	-0.28%	0.37%	0.22%	-1.92%	4.40%	1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.09%	-0.28%	0.11%	-0.59%	-3.47%	1.12%	0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.09%	-0.27%	0.40%	0.33%	-1.70%	4.87%	1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	-0.40%	0.94%	1.25%	-1.97%	4.42%	1.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.34%	0.20%	0.25%	-2.08%	4.55%	1.35%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.05%	-0.36%	-0.26%	-1.13%	-4.78%	-1.06%	0.44%
基金平均績效	0.12%	-0.46%	0.49%	0.45%	-2.70%	1.24%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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