貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.92	0.00	0.00%	0.95%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	14.92	0.00%	2025/06/30	15.00	-0.20%
2025/07/11	14.92	-0.27%	2025/06/27	15.03	0.00%
2025/07/10	14.96	0.13%	2025/06/26	15.03	0.33%
2025/07/09	14.94	0.20%	2025/06/25	14.98	0.27%
2025/07/08	14.91	-0.27%	2025/06/24	14.94	0.40%
2025/07/07	14.95	-0.13%	2025/06/20	14.88	-0.07%
2025/07/04	14.97	0.00%	2025/06/19	14.89	-0.07%
2025/07/03	14.97	-0.13%	2025/06/18	14.90	0.27%
2025/07/02	14.99	-0.27%	2025/06/17	14.86	-0.07%
2025/07/01	15.03	0.20%	2025/06/16	14.87	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.20%	0.20%	1.36%	2.47%	-0.67%	0.95%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.23%	0.63%	2.90%	4.65%	4.46%	3.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.25%	0.62%	2.93%	4.74%	4.29%	3.42%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.24%	0.47%	2.32%	4.50%	3.26%	2.94%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.18%	-0.32%	0.80%	3.51%	4.19%	3.71%	2.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.26%	-0.40%	0.72%	3.31%	3.85%	2.92%	2.48%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.18%	-0.30%	0.81%	3.79%	4.33%	3.90%	2.99%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.26%	-0.40%	0.52%	2.68%	2.58%	0.38%	1.01%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.19%	-0.30%	0.34%	2.25%	1.48%	-0.97%	-0.18%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.25%	0.72%	3.42%	3.71%	2.65%	2.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.19%	-0.33%	0.78%	3.45%	4.09%	3.50%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.33%	0.47%	2.43%	2.06%	-0.55%	0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.33%	0.54%	2.98%	2.82%	0.64%	1.25%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.35%	0.40%	2.29%	1.84%	-1.23%	0.18%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.19%	-0.33%	0.15%	1.41%	0.07%	-4.29%	-1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	-0.30%	0.65%	2.92%	3.18%	1.70%	1.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.28%	0.62%	2.83%	2.96%	1.23%	1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.21%	-0.37%	0.32%	2.01%	1.33%	-2.24%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.19%	-0.32%	0.82%	3.58%	4.35%	4.03%	3.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.19%	-0.33%	0.83%	3.60%	4.39%	4.11%	3.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.51%	-0.65%	0.67%	3.98%	4.47%	3.86%	3.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.51%	-0.65%	0.08%	2.11%	0.79%	-3.32%	-1.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.51%	-0.66%	0.21%	2.60%	1.91%	-1.40%	0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.51%	-0.68%	0.07%	2.21%	1.17%	-2.83%	-0.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.50%	-0.60%	0.03%	1.96%	0.66%	-3.58%	-1.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.51%	-0.63%	-0.09%	1.65%	0.08%	-4.66%	-1.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.51%	-0.67%	-0.01%	1.86%	0.28%	-4.29%	-1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.51%	-0.67%	0.59%	3.72%	3.95%	2.83%	2.68%
匯豐美元債券基金AD	-0.23%	-0.41%	0.80%	-0.32%	0.26%	-0.56%	-0.73%
匯豐美元債券基金IC	-0.22%	-0.40%	0.84%	3.55%	4.27%	3.67%	3.25%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.41%	-0.47%	0.74%	3.63%	4.49%	4.36%	3.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.41%	-0.49%	0.66%	3.38%	4.00%	3.37%	2.76%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.41%	-0.50%	0.40%	2.52%	2.29%	0.07%	1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.41%	-0.49%	0.70%	3.50%	4.23%	3.84%	3.01%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	-0.10%	1.33%	3.83%	3.99%	4.46%	3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.27%	-0.09%	0.90%	2.40%	1.19%	-1.12%	0.36%
基金平均績效	-0.28%	-0.36%	0.75%	2.43%	2.63%	0.57%	1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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