瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3340	0.0080	0.11%	-0.18%	2026/02/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%	-1.58%
含息	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%	2.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/23	7.3340	0.11%	2026/02/06	7.2610	0.10%
2026/02/20	7.3260	0.14%	2026/02/05	7.2540	0.19%
2026/02/19	7.3160	-0.04%	2026/02/04	7.2400	-0.03%
2026/02/18	7.3190	-0.18%	2026/02/03	7.2420	-0.10%
2026/02/17	7.3320	-0.03%	2026/02/02	7.2490	-0.66%
2026/02/13	7.3340	0.55%	2026/01/30	7.2970	0.01%
2026/02/12	7.2940	0.29%	2026/01/29	7.2960	0.03%
2026/02/11	7.2730	-0.33%	2026/01/28	7.2940	-0.21%
2026/02/10	7.2970	0.51%	2026/01/27	7.3090	-0.11%
2026/02/09	7.2600	-0.01%	2026/01/26	7.3170	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.11%	0.00%	0.40%	-0.47%	-0.57%	-1.33%	-0.18%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.00%	0.96%	1.72%	3.58%	7.58%	1.39%
BC美國公司債指數	0.00%	0.02%	1.00%	1.80%	3.66%	7.71%	1.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.06%	0.98%	0.79%	2.26%	3.43%	1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.03%	1.33%	1.68%	4.17%	7.42%	1.33%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.12%	0.01%	1.10%	1.59%	3.65%	7.06%	1.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.12%	0.03%	1.00%	1.49%	3.66%	6.69%	1.28%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.11%	0.01%	1.02%	1.61%	3.78%	7.32%	1.22%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	0.03%	0.79%	0.86%	2.37%	4.08%	0.84%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.11%	0.01%	0.51%	0.10%	0.67%	1.10%	0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.06%	0.90%	1.26%	2.95%	5.77%	0.91%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.12%	0.01%	1.08%	1.54%	3.54%	6.85%	1.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.12%	0.01%	0.74%	0.53%	1.47%	2.69%	0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.00%	0.80%	0.86%	2.14%	4.02%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.01%	0.73%	0.41%	1.13%	2.05%	0.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.06%	0.91%	1.04%	2.44%	4.74%	0.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.11%	0.06%	0.88%	0.93%	2.20%	4.24%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	0.00%	0.65%	0.16%	0.63%	1.04%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.12%	0.02%	1.12%	1.67%	3.80%	7.40%	1.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.12%	0.03%	1.13%	1.69%	3.85%	7.49%	1.31%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.16%	0.38%	1.07%	1.64%	3.35%	6.96%	1.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.15%	0.37%	0.47%	-0.17%	-0.28%	-0.43%	-0.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.39%	0.64%	0.29%	0.59%	1.49%	0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.36%	0.53%	-0.04%	-0.12%	0.01%	0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.16%	0.45%	0.40%	-0.43%	-0.77%	-1.13%	-0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.42%	0.30%	-0.67%	-1.30%	-2.23%	-0.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.15%	0.35%	0.37%	-0.44%	-0.81%	-1.46%	-0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.15%	0.35%	0.99%	1.38%	2.83%	5.89%	1.03%
匯豐美元債券基金AD	0.28%	0.13%	1.34%	1.77%	3.62%	3.25%	1.21%
匯豐美元債券基金IC	0.28%	0.14%	1.38%	1.90%	3.87%	7.64%	1.29%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.13%	0.29%	1.13%	1.82%	3.82%	7.59%	1.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.12%	0.26%	1.05%	1.57%	3.33%	6.56%	1.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.12%	0.26%	0.78%	0.69%	1.56%	2.98%	1.08%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.12%	0.28%	1.09%	1.69%	3.56%	7.05%	1.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.06%	0.19%	1.28%	1.60%	4.28%	7.92%	1.27%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.00%	1.46%	1.65%	3.36%	6.74%	1.22%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.01%	-0.01%	0.98%	0.26%	0.58%	1.03%	0.32%
基金平均績效	0.01%	0.06%	1.01%	1.08%	2.18%	3.02%	0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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