瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3850 -0.0080 -0.11% -1.07% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.50% 1.03% 1.32% -6.83% 8.55% 6.37% -5.35% -19.27% 2.29% -4.94%
含息 -2.04% 4.65% 4.85% -3.45% 12.20% 9.94% -1.97% -15.96% 7.36% 1.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
總計 0.389037556 7.5930 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
04/02 0.03984262 7.6910 0.52%
05/02 0.03724918 7.4690 0.50%
06/03 0.03908721 7.5490 0.52%
07/01 0.03458689 7.6100 0.45%
08/01 0.03814525 7.6880 0.50%
09/03 0.05548328 7.8030 0.71%
10/01 0.04752962 7.8670 0.60%
11/04 0.05830164 7.6020 0.77%
12/02 0.04628721 7.6260 0.61%
總計 0.511577818 7.6260 6.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05141414 7.4650 0.69%
02/03 0.05192241 7.4510 0.70%
03/03 0.0453646 7.5190 0.60%
04/01 0.04746148 7.4660 0.64%
05/02 0.05048329 7.4260 0.68%
06/02 0.04969512 7.3370 0.68%
總計 0.29634104 7.3370 4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 7.3850 -0.11% 2025/06/11 7.3130 0.04%
2025/06/26 7.3930 0.31% 2025/06/10 7.3100 0.36%
2025/06/25 7.3700 0.30% 2025/06/06 7.2840 -0.72%
2025/06/24 7.3480 0.33% 2025/06/05 7.3370 0.49%
2025/06/20 7.3240 -0.33% 2025/06/04 7.3010 0.11%
2025/06/18 7.3480 0.37% 2025/06/03 7.2930 0.26%
2025/06/17 7.3210 -0.08% 2025/06/02 7.2740 -0.86%
2025/06/16 7.3270 -0.15% 2025/05/30 7.3370 0.51%
2025/06/13 7.3380 -0.03% 2025/05/28 7.3000 0.10%
2025/06/12 7.3400 0.37% 2025/05/27 7.2930 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% 0.83% 1.26% -0.27% -0.69% -2.88% -1.07%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.47% 1.37% 1.56% 3.55% 6.59% 3.73%
BC美國公司債指數 0.00% 0.48% 1.43% 1.61% 3.58% 6.61% 3.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% 0.81% 1.42% 0.20% 1.35% 0.67% 1.49%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.15% 1.16% 1.73% 1.55% 3.71% 4.73% 3.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.12% 0.83% 1.96% 1.80% 3.47% 5.05% 3.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.09% 0.91% 2.02% 1.68% 3.22% 4.29% 2.80%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% 0.80% 1.98% 1.85% 3.53% 5.20% 3.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.90% 1.79% 1.04% 1.93% 1.72% 1.52%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% 0.80% 1.46% 0.32% 0.82% 0.44% 0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% 0.84% 1.88% 1.50% 2.92% 3.92% 2.50%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.11% 0.82% 1.95% 1.75% 3.36% 4.83% 2.97%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.12% 0.82% 1.60% 0.73% 1.31% 0.75% 0.93%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% 0.79% 1.70% 1.07% 2.04% 1.89% 1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.82% 1.52% 0.60% 1.11% 0.04% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.86% 1.79% 1.25% 2.46% 3.00% 2.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.10% 0.86% 1.76% 1.16% 2.23% 2.52% 1.82%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.82% 1.44% 0.36% 0.60% -0.97% 0.22%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.11% 0.84% 1.99% 1.88% 3.63% 5.38% 3.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.12% 0.84% 1.99% 1.90% 3.66% 5.46% 3.26%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.15% 0.78% 1.86% 2.06% 3.79% 5.24% 3.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.79% 1.25% 0.24% 0.14% -2.09% -0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.14% 0.75% 1.38% 0.83% 1.25% -0.12% 1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% 0.73% 1.25% 0.45% 0.54% -1.54% 0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% 0.80% 1.19% 0.20% 0.00% -2.30% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.78% 1.09% -0.09% -0.49% -3.42% -0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.15% 0.76% 1.16% -0.02% -0.37% -3.08% -0.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.15% 0.76% 1.77% 1.80% 3.27% 4.19% 3.06%
匯豐美元債券基金AD 0.09% 0.93% 1.85% -1.95% -0.08% 1.00% -0.31%
匯豐美元債券基金IC 0.09% 0.95% 1.89% 1.85% 3.91% 5.29% 3.67%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.10% 0.46% 0.89% 2.03% 1.59% 0.40% 1.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.20% 0.88% 1.88% 1.63% 3.86% 3.50% 3.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.22% 0.82% 1.59% 0.81% 2.30% 0.25% 2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.21% 0.86% 1.36% 0.25% 1.16% -2.19% 0.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.21% 0.88% 1.43% 0.38% 1.31% -1.56% 0.99%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.26% 0.71% 1.85% 1.90% 3.58% 5.63% 3.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.26% 0.69% 1.77% 1.65% 3.08% 4.63% 3.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.26% 0.69% 1.47% 0.77% 1.36% 1.30% 1.60%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.26% 0.70% 1.81% 1.77% 3.32% 5.10% 3.27%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.18% 1.22% 2.29% 1.96% 4.11% 5.10% 3.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.24% 0.88% 2.64% 1.68% 3.26% 5.21% 3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.22% 0.86% 2.16% 0.28% 0.43% -0.45% 0.34%
基金平均績效 -0.14% 0.75% 1.67% 1.31% 2.12% 1.56% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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