瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.0770	0.0010	0.01%	-3.67%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%	-1.58%
含息	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%	2.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.0770	0.01%	2026/04/28	7.1500	-0.29%
2026/05/12	7.0760	-0.39%	2026/04/27	7.1710	0.10%
2026/05/11	7.1040	-0.17%	2026/04/24	7.1640	-0.28%
2026/05/08	7.1160	-0.08%	2026/04/23	7.1840	-0.06%
2026/05/07	7.1220	0.15%	2026/04/22	7.1880	0.03%
2026/05/06	7.1110	0.57%	2026/04/21	7.1860	-0.11%
2026/05/05	7.0710	-0.03%	2026/04/20	7.1940	0.03%
2026/05/04	7.0730	-0.87%	2026/04/17	7.1920	0.22%
2026/04/30	7.1350	0.06%	2026/04/16	7.1760	-0.08%
2026/04/29	7.1310	-0.27%	2026/04/15	7.1820	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.48%	-1.08%	-3.50%	-3.87%	-2.82%	-3.67%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.51%	-0.32%	-1.22%	0.71%	6.42%	0.15%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.56%	-0.40%	-1.30%	0.70%	6.49%	-0.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.47%	-0.66%	-2.60%	-1.77%	1.49%	-1.58%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.43%	-0.37%	-1.68%	0.00%	5.31%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.47%	-0.35%	-1.50%	0.14%	5.53%	-0.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	-0.55%	-0.49%	-1.60%	-0.19%	5.16%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.43%	-0.26%	-1.39%	0.27%	5.89%	-0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.55%	-0.71%	-2.21%	-1.42%	2.55%	-1.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.43%	-0.79%	-2.87%	-2.69%	-0.30%	-2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.44%	-0.43%	-1.91%	-0.61%	4.16%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.48%	-0.36%	-1.55%	0.05%	5.32%	-0.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.47%	-0.72%	-2.52%	-1.93%	1.18%	-2.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.44%	-0.45%	-2.03%	-1.11%	2.67%	-1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.49%	-0.69%	-2.53%	-2.06%	0.60%	-2.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.49%	-0.59%	-2.22%	-1.12%	3.02%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.48%	-0.63%	-2.35%	-1.37%	2.50%	-1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.50%	-0.77%	-2.78%	-2.55%	-0.40%	-2.48%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.47%	-0.32%	-1.43%	0.29%	5.84%	-0.18%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.47%	-0.31%	-1.40%	0.34%	5.95%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.05%	-0.57%	-0.42%	-1.36%	0.12%	5.56%	-0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.57%	-1.02%	-3.15%	-3.45%	-1.78%	-3.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.56%	-0.81%	-2.58%	-2.46%	0.04%	-2.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.58%	-0.92%	-2.91%	-3.11%	-1.39%	-3.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.53%	-1.15%	-3.53%	-4.08%	-2.83%	-4.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.55%	-1.24%	-3.72%	-4.51%	-3.82%	-4.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.05%	-0.59%	-1.12%	-3.42%	-3.97%	-2.81%	-3.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.04%	-0.59%	-0.50%	-1.61%	-0.38%	4.50%	-0.94%
匯豐美元債券基金AD	-3.43%	-3.89%	-3.72%	-4.88%	-3.18%	-2.00%	-3.85%
匯豐美元債券基金IC	-0.12%	-0.59%	-0.38%	-1.51%	0.36%	5.65%	-0.38%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	-0.51%	-0.35%	-1.13%	0.63%	6.44%	0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	-0.53%	-0.43%	-1.36%	0.16%	5.44%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	-0.53%	-0.71%	-2.23%	-1.59%	1.84%	-1.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	-0.52%	-0.39%	-1.25%	0.38%	5.91%	-0.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.28%	-0.43%	-0.30%	-1.37%	-0.03%	5.69%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.33%	-0.14%	-0.28%	-0.89%	-0.19%	5.52%	-0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.30%	-0.14%	-0.71%	-2.24%	-2.92%	-0.14%	-2.08%
基金平均績效	-0.17%	-0.50%	-0.23%	-1.35%	-0.56%	1.76%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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