瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4220	-0.0060	-0.08%	-0.58%	2025/03/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
總計	0.14870115	7.5190	1.98%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	7.4220	-0.08%	2025/03/04	7.5000	0.44%
2025/03/17	7.4280	0.30%	2025/03/03	7.4670	-0.69%
2025/03/14	7.4060	0.01%	2025/02/28	7.5190	0.07%
2025/03/13	7.4050	-0.23%	2025/02/27	7.5140	0.20%
2025/03/12	7.4220	-0.50%	2025/02/26	7.4990	-0.03%
2025/03/11	7.4590	-0.28%	2025/02/25	7.5010	0.67%
2025/03/10	7.4800	0.28%	2025/02/24	7.4510	0.24%
2025/03/07	7.4590	0.16%	2025/02/21	7.4330	0.09%
2025/03/06	7.4470	-0.45%	2025/02/20	7.4260	0.24%
2025/03/05	7.4810	-0.25%	2025/02/19	7.4080	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.50%	0.15%	-1.37%	-5.72%	-2.57%	-0.58%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.00%	0.95%	1.49%	-1.08%	5.80%	1.90%
BC美國公司債指數	0.00%	0.07%	0.97%	1.47%	-1.39%	5.73%	1.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.33%	0.74%	0.07%	-3.74%	0.47%	1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.36%	1.09%	1.12%	-1.87%	4.45%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	-0.49%	0.77%	0.68%	-1.79%	4.90%	1.48%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.09%	-0.44%	0.82%	0.64%	-2.36%	4.41%	1.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.11%	-0.52%	0.69%	0.57%	-1.68%	4.95%	1.35%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.44%	0.63%	0.02%	-3.57%	1.83%	0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	-0.52%	0.24%	-0.57%	-3.76%	0.68%	0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	-0.47%	0.58%	0.28%	-2.23%	3.65%	0.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	-0.50%	0.76%	0.62%	-1.88%	4.69%	1.43%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.50%	0.44%	-0.38%	-3.82%	0.57%	0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.53%	0.48%	-0.13%	-3.20%	1.41%	0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.50%	0.44%	-0.46%	-4.13%	-0.35%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.44%	0.60%	0.20%	-2.70%	2.85%	0.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.44%	0.56%	0.07%	-2.94%	2.34%	0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.10%	-0.50%	0.36%	-0.72%	-4.63%	-1.37%	0.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.49%	0.79%	0.74%	-1.65%	5.21%	1.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.49%	0.80%	0.77%	-1.59%	5.32%	1.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.13%	0.13%	0.93%	1.45%	-1.85%	4.95%	1.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.13%	0.34%	-0.35%	-5.24%	-2.47%	0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.12%	0.51%	0.15%	-4.41%	-0.74%	0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.10%	0.40%	-0.19%	-5.07%	-2.11%	0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.18%	0.26%	-0.47%	-5.45%	-2.56%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.17%	0.18%	-0.70%	-5.90%	-3.86%	-0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.12%	0.26%	-0.59%	-5.71%	-3.44%	-0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.13%	0.11%	0.85%	1.20%	-2.33%	3.90%	1.69%
匯豐美元債券基金AD	-0.14%	-0.26%	1.15%	1.27%	-2.14%	1.36%	1.98%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	-0.25%	1.19%	1.39%	-1.90%	5.27%	2.08%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.02%	-0.31%	-1.62%	-0.10%	-3.82%	-1.22%	-0.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.11%	0.02%	1.32%	2.04%	-2.40%	2.91%	2.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.11%	-0.04%	1.09%	1.32%	-3.84%	-0.43%	1.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	0.01%	0.94%	0.74%	-4.99%	-3.08%	1.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.12%	0.01%	0.94%	0.78%	-4.78%	-2.21%	1.03%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.34%	0.18%	1.14%	1.41%	-1.10%	5.77%	2.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.16%	1.06%	1.18%	-1.57%	4.77%	1.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.16%	0.80%	0.36%	-3.12%	1.47%	1.31%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.17%	1.10%	1.29%	-1.35%	5.24%	1.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.04%	-0.42%	1.13%	1.29%	-1.71%	4.46%	1.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.25%	-0.49%	0.45%	0.05%	-2.45%	4.86%	1.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.23%	-0.96%	-0.49%	-1.34%	-5.56%	-0.81%	0.21%
基金平均績效	-0.02%	-0.19%	0.73%	0.72%	-2.59%	1.32%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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