瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4560	-0.0060	-0.08%	-5.06%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.35%	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%
含息	5.90%	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0300743	9.5090	0.32%
02/01	0.0262647	9.1770	0.29%
03/01	0.0245697	8.9450	0.27%
04/01	0.0266763	8.7080	0.31%
05/02	0.0256565	8.2570	0.31%
06/01	0.0234709	8.2440	0.28%
07/01	0.0237157	8.0170	0.30%
08/01	0.0239056	8.2080	0.29%
09/01	0.0279323	8.0110	0.35%
10/03	0.0277531	7.5580	0.37%
11/02	0.0247856	7.4260	0.33%
12/01	0.0295166	7.7090	0.38%
總計	0.3143213	7.7090	4.08%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
總計	0.154907538	7.6910	2.01%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	7.4560	-0.08%	2024/04/08	7.5700	-0.25%
2024/04/19	7.4620	0.07%	2024/04/05	7.5890	-0.26%
2024/04/18	7.4570	0.08%	2024/04/04	7.6090	0.59%
2024/04/17	7.4510	0.08%	2024/04/03	7.5640	-0.13%
2024/04/16	7.4450	-0.44%	2024/04/02	7.5740	-1.52%
2024/04/15	7.4780	-0.72%	2024/03/28	7.6910	0.10%
2024/04/12	7.5320	0.20%	2024/03/27	7.6830	0.26%
2024/04/11	7.5170	-0.42%	2024/03/26	7.6630	-0.17%
2024/04/10	7.5490	-0.54%	2024/03/25	7.6760	-0.07%
2024/04/09	7.5900	0.26%	2024/03/22	7.6810	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.29%	-2.93%	-3.69%	3.58%	-4.90%	-5.06%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.07%	-2.17%	-1.64%	7.67%	2.28%	-2.39%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.02%	-2.39%	-1.99%	8.03%	1.93%	-3.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.07%	-2.54%	-2.92%	3.99%	-4.63%	-3.82%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	-0.13%	-2.26%	-2.01%	5.89%	-1.31%	-2.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.07%	-0.27%	-2.40%	-2.17%	6.74%	0.58%	-3.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.15%	-0.22%	-2.33%	-2.14%	6.40%	-0.51%	-3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	-0.31%	-2.32%	-1.92%	7.55%	1.79%	-2.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-0.22%	-2.54%	-2.75%	5.08%	-2.97%	-4.14%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.30%	-2.65%	-2.88%	5.45%	-2.19%	-3.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.26%	-2.42%	-2.22%	6.83%	0.49%	-3.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.07%	-0.28%	-2.42%	-2.22%	6.64%	0.40%	-3.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.29%	-2.76%	-3.20%	4.62%	-2.97%	-4.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.35%	-2.65%	-2.87%	5.41%	-2.30%	-3.88%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.32%	-2.89%	-3.57%	3.81%	-4.53%	-4.83%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.22%	-2.57%	-2.66%	5.73%	-0.84%	-3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.22%	-2.61%	-2.78%	5.47%	-1.32%	-3.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.32%	-2.96%	-3.80%	3.31%	-5.46%	-5.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.28%	-2.38%	-2.07%	6.95%	0.94%	-2.93%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.28%	-2.37%	-2.08%	6.96%	1.00%	-2.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.08%	-0.30%	-2.82%	-3.32%	4.32%	-3.44%	-4.54%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.12%	-0.13%	-2.30%	-1.96%	7.74%	1.46%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.13%	-2.91%	-3.79%	4.00%	-5.00%	-5.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.12%	-0.17%	-2.81%	-3.46%	4.30%	-4.84%	-5.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.13%	-0.19%	-2.92%	-3.80%	3.57%	-6.17%	-5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.11%	-0.06%	-2.92%	-3.71%	3.71%	-5.90%	-5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.12%	-0.08%	-3.07%	-4.13%	2.87%	-7.17%	-5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.13%	-0.15%	-3.00%	-4.03%	3.46%	-5.97%	-5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.13%	-0.16%	-2.38%	-2.20%	7.19%	0.44%	-3.37%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	0.06%	-2.48%	-2.48%	5.31%	-4.01%	-3.82%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	0.07%	-2.45%	-2.37%	5.56%	-1.61%	-3.68%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	-0.29%	-2.23%	-0.90%	7.85%	2.56%	-2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.13%	0.12%	-2.83%	-2.34%	7.17%	-0.90%	-3.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.12%	0.05%	-3.12%	-3.23%	5.15%	-4.56%	-5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.12%	0.08%	-3.37%	-3.95%	3.59%	-7.32%	-6.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.13%	0.12%	-3.26%	-3.59%	4.45%	-5.74%	-5.63%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.11%	0.08%	-2.21%	-1.54%	8.29%	2.35%	-2.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	0.06%	-2.29%	-1.78%	7.77%	1.39%	-2.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.07%	-2.54%	-2.51%	6.17%	-1.46%	-3.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.11%	0.07%	-2.25%	-1.67%	8.01%	1.85%	-2.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	-0.45%	-2.28%	-1.74%	5.89%	-1.76%	-2.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.21%	-0.78%	-1.70%	-1.65%	8.18%	1.38%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.22%	-1.25%	-2.15%	-3.01%	5.26%	-3.55%	-4.57%
基金平均績效	-0.09%	-0.15%	-2.20%	-2.03%	5.42%	-2.03%	-3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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