高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	204.97	0.28	0.14%	-0.28%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%	-4.35%	1.92%
含息	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%	0.26%	4.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
05/02	0.81	200.69	0.40%
06/04	0.81	204.34	0.40%
07/02	0.81	202.42	0.40%
08/02	0.81	207.34	0.39%
09/03	0.81	209.48	0.39%
10/02	0.81	211.24	0.38%
11/04	0.81	203.83	0.40%
12/03	0.81	206.90	0.39%
總計	9.72	206.90	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	201.76	0.40%
02/04	0.81	202.13	0.40%
03/04	0.81	205.76	0.39%
04/02	0.81	204.04	0.40%
05/02	0.81	201.62	0.40%
06/03	0.81	201.15	0.40%
07/02	0.81	204.80	0.40%
總計	5.67	204.80	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	204.97	0.14%	2025/12/19	204.98	-0.17%
2026/01/06	204.69	0.01%	2025/12/18	205.33	0.25%
2026/01/05	204.67	-0.20%	2025/12/17	204.81	-0.03%
2026/01/02	205.07	-0.23%	2025/12/16	204.87	0.17%
2025/12/31	205.54	-0.11%	2025/12/15	204.53	0.08%
2025/12/30	205.76	-0.05%	2025/12/12	204.36	-0.40%
2025/12/29	205.87	0.14%	2025/12/11	205.19	-0.02%
2025/12/24	205.59	0.28%	2025/12/10	205.23	0.32%
2025/12/23	205.02	0.04%	2025/12/09	204.58	-0.09%
2025/12/22	204.93	-0.02%	2025/12/08	204.77	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.28%	-0.03%	-0.61%	1.09%	2.77%	-0.28%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.18%	0.30%	0.68%	4.14%	8.69%	0.18%
BC美國公司債指數	0.00%	0.01%	0.29%	0.62%	4.20%	8.81%	0.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.13%	0.07%	0.07%	1.94%	3.81%	0.13%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	0.09%	0.37%	0.97%	3.85%	7.92%	0.09%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.24%	0.14%	0.27%	0.80%	3.69%	7.73%	0.14%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.29%	0.10%	0.10%	0.52%	3.53%	7.26%	0.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.23%	0.15%	0.28%	0.80%	3.81%	8.01%	0.15%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	-0.12%	-0.11%	-0.11%	2.23%	4.62%	-0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	-0.37%	-0.25%	-0.73%	0.71%	1.92%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	-0.14%	0.16%	0.39%	2.98%	6.52%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.23%	0.13%	0.25%	0.74%	3.58%	7.51%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.23%	-0.21%	-0.11%	-0.28%	1.50%	3.30%	-0.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	-0.07%	0.01%	-0.01%	2.09%	4.70%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	-0.21%	-0.15%	-0.46%	1.09%	2.67%	-0.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.23%	-0.57%	-0.45%	-1.30%	-0.53%	-0.75%	-0.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	-0.20%	0.07%	0.21%	2.48%	5.44%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.24%	-0.23%	0.04%	0.07%	2.21%	4.94%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.23%	-0.30%	-0.23%	-0.72%	0.59%	1.64%	-0.30%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.23%	0.14%	0.30%	0.87%	3.84%	8.05%	0.14%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.24%	0.15%	0.31%	0.90%	3.90%	8.15%	0.15%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.14%	0.13%	0.39%	0.74%	3.91%	8.31%	0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	-0.46%	-0.21%	-1.04%	0.27%	0.83%	-0.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.33%	-0.15%	-0.96%	0.35%	1.29%	-0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.14%	-0.71%	-0.26%	-1.28%	-0.22%	0.19%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.14%	-0.74%	-0.34%	-1.54%	-0.76%	-0.89%	-0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.13%	-0.49%	-0.31%	-1.31%	-0.26%	-0.20%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.11%	0.30%	0.49%	3.38%	7.23%	0.11%
匯豐美元債券基金AD	0.23%	-0.12%	0.45%	0.91%	3.91%	3.94%	-0.12%
匯豐美元債券基金IC	0.23%	-0.11%	0.49%	1.03%	4.17%	8.35%	-0.11%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.15%	0.25%	0.40%	0.84%	4.33%	8.69%	0.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.14%	0.23%	0.31%	0.60%	3.83%	7.66%	0.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.14%	0.23%	-0.02%	-0.29%	2.02%	4.04%	0.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.14%	0.23%	0.35%	0.71%	4.07%	8.15%	0.23%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.16%	0.09%	0.31%	1.09%	3.94%	8.09%	0.09%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	-0.14%	0.14%	0.42%	3.30%	6.61%	0.09%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.03%	-0.13%	-0.29%	-0.93%	0.50%	0.93%	0.13%
基金平均績效	0.06%	-0.13%	0.37%	0.40%	2.31%	3.63%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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