瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.6690	0.0070	0.07%	-0.99%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.40%	1.27%	-4.77%	7.29%	6.24%	-5.92%	-19.29%	3.71%	-1.48%	3.72%
含息	2.17%	3.78%	-2.34%	9.88%	8.83%	-3.52%	-17.06%	6.22%	1.00%	4.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020074342	9.5570	0.21%
02/01	0.0194918	9.5170	0.20%
03/01	0.01887179	9.3460	0.20%
04/02	0.02031475	9.4170	0.22%
05/02	0.01903074	9.1750	0.21%
06/03	0.02005027	9.2850	0.22%
07/01	0.0177888	9.4010	0.19%
08/01	0.01965451	9.5120	0.21%
09/03	0.02152439	9.6990	0.22%
10/01	0.01855191	9.8260	0.19%
11/04	0.02285014	9.5080	0.24%
12/02	0.01818087	9.5890	0.19%
總計	0.236384312	9.5890	2.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02028377	9.4160	0.22%
02/03	0.02055233	9.4370	0.22%
03/03	0.01806	9.5800	0.19%
04/01	0.01896719	9.5450	0.20%
05/02	0.02026253	9.5310	0.21%
06/02	0.02000137	9.4480	0.21%
總計	0.11812719	9.4480	1.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	9.6690	0.07%	2026/04/16	9.7280	-0.07%
2026/04/29	9.6620	-0.24%	2026/04/15	9.7350	0.24%
2026/04/28	9.6850	-0.29%	2026/04/14	9.7120	0.17%
2026/04/27	9.7130	0.03%	2026/04/13	9.6960	0.04%
2026/04/24	9.7100	-0.27%	2026/04/10	9.6920	-0.10%
2026/04/23	9.7360	-0.07%	2026/04/09	9.7020	-0.16%
2026/04/22	9.7430	0.02%	2026/04/08	9.7180	0.52%
2026/04/21	9.7410	-0.15%	2026/04/07	9.6680	0.23%
2026/04/20	9.7560	0.09%	2026/04/02	9.6460	0.24%
2026/04/17	9.7470	0.20%	2026/04/01	9.6230	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.07%	-0.69%	0.52%	-0.83%	-1.70%	1.45%	-0.99%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.55%	0.42%	-0.22%	0.46%	5.87%	0.14%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.61%	0.34%	-0.27%	0.38%	5.85%	-0.09%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	-0.86%	-0.07%	-1.38%	-1.96%	0.54%	-1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	-0.57%	0.51%	-0.57%	0.06%	4.30%	-0.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.05%	-0.68%	0.67%	-0.23%	-0.14%	4.29%	-0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.07%	-0.69%	0.73%	-0.22%	-0.46%	4.02%	-0.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.07%	-0.63%	0.82%	-0.25%	-0.05%	4.73%	-0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.07%	-0.63%	0.32%	-1.70%	-3.01%	-1.37%	-2.13%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.59%	0.67%	-0.67%	-0.89%	3.10%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.05%	-0.68%	0.65%	-0.28%	-0.24%	4.08%	-0.27%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.04%	-0.68%	0.30%	-1.26%	-2.22%	0.00%	-1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.62%	0.61%	-0.88%	-1.48%	1.54%	-1.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-0.67%	0.30%	-1.28%	-2.39%	-0.57%	-1.64%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.06%	-0.68%	-0.01%	-2.22%	-4.15%	-3.92%	-2.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.64%	0.44%	-0.87%	-1.37%	1.86%	-1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.08%	-0.65%	0.41%	-1.01%	-1.63%	1.35%	-1.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.07%	-0.67%	0.22%	-1.51%	-2.89%	-1.56%	-1.96%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.05%	-0.67%	0.69%	-0.16%	0.01%	4.60%	-0.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.05%	-0.67%	0.70%	-0.14%	0.06%	4.70%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.41%	-0.84%	1.37%	-0.79%	-0.74%	4.45%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.41%	-0.83%	0.75%	-2.57%	-4.25%	-2.79%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.42%	-0.84%	0.96%	-2.04%	-3.30%	-1.03%	-2.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.42%	-0.85%	0.85%	-2.38%	-3.96%	-2.45%	-2.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.42%	-0.80%	0.64%	-2.94%	-4.84%	-3.79%	-3.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.43%	-0.83%	0.55%	-3.14%	-5.28%	-4.78%	-3.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.42%	-0.86%	0.65%	-2.83%	-4.76%	-3.81%	-3.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.41%	-0.86%	1.28%	-1.03%	-1.23%	3.41%	-1.03%
匯豐美元債券基金AD	-0.21%	-0.63%	1.19%	-0.36%	-0.42%	0.34%	-0.36%
匯豐美元債券基金IC	-0.21%	-0.61%	1.24%	-0.24%	-0.17%	4.61%	-0.20%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.39%	-0.75%	1.23%	-0.41%	-0.22%	5.03%	-0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.40%	-0.77%	1.14%	-0.64%	-0.69%	4.04%	-0.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.40%	-0.77%	0.80%	-1.51%	-2.42%	0.49%	-1.28%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.39%	-0.76%	1.18%	-0.53%	-0.47%	4.51%	-0.27%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.25%	-0.64%	1.04%	-0.31%	0.07%	4.63%	-0.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.28%	1.58%	-0.28%	-0.88%	4.83%	0.05%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.08%	-0.27%	1.12%	-1.65%	-3.58%	-0.82%	-1.77%
基金平均績效	-0.20%	-0.59%	0.89%	-0.50%	-0.87%	0.98%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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