瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5010 0.0310 0.33% 0.90% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 -0.17% 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
總計 0.231273949 9.1990 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
總計 0.0588961 9.5800 0.61%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 9.5010 0.33% 2025/03/03 9.5490 -0.32%
2025/03/14 9.4700 0.10% 2025/02/28 9.5800 0.11%
2025/03/13 9.4610 -0.25% 2025/02/27 9.5690 0.19%
2025/03/12 9.4850 -0.52% 2025/02/26 9.5510 0.02%
2025/03/11 9.5350 -0.28% 2025/02/25 9.5490 0.69%
2025/03/10 9.5620 0.25% 2025/02/24 9.4840 0.23%
2025/03/07 9.5380 0.18% 2025/02/21 9.4620 0.18%
2025/03/06 9.5210 -0.46% 2025/02/20 9.4450 0.25%
2025/03/05 9.5650 -0.32% 2025/02/19 9.4210 -0.14%
2025/03/04 9.5960 0.49% 2025/02/18 9.4340 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.33% -0.64% 0.53% 0.09% -3.65% 1.82% 0.90%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.66% 0.43% 0.65% -1.58% 5.61% 1.70%
BC美國公司債指數 0.00% -0.67% 0.39% 0.55% -1.92% 5.48% 1.71%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -0.47% 0.67% 0.20% -3.92% 0.47% 1.15%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.09% -0.47% 0.99% 1.21% -2.01% 4.52% 1.88%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.30% -0.69% 0.69% 0.75% -1.85% 4.91% 1.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.33% -0.64% 0.72% 0.72% -2.45% 4.40% 1.53%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.34% -0.73% 0.64% 0.68% -1.70% 5.02% 1.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.34% -0.74% 0.18% -0.47% -3.78% 0.74% 0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.36% -0.68% 0.53% 0.39% -2.26% 3.68% 1.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.30% -0.69% 0.67% 0.69% -1.95% 4.71% 1.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.29% -0.69% 0.37% -0.30% -3.87% 0.60% 0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% -0.74% 0.42% -0.04% -3.23% 1.47% 0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -0.68% 0.36% -0.39% -4.19% -0.32% 0.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.30% -0.70% 0.07% -1.30% -5.77% -2.56% -0.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.31% -0.64% 0.52% 0.26% -2.77% 2.84% 0.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.32% -0.64% 0.48% 0.14% -3.01% 2.33% 0.84%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.30% -0.69% 0.29% -0.64% -4.68% -1.33% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.30% -0.68% 0.71% 0.82% -1.71% 5.23% 1.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.30% -0.68% 0.72% 0.84% -1.66% 5.34% 1.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.21% -0.51% 0.39% 0.59% -2.03% 4.79% 1.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.21% -0.51% -0.21% -1.19% -5.42% -2.63% -0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% -0.52% -0.01% -0.70% -4.59% -0.89% 0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% -0.53% -0.13% -1.04% -5.25% -2.26% 0.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.23% -0.46% -0.28% -1.31% -5.62% -2.74% -0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.22% -0.48% -0.36% -1.53% -6.07% -4.02% -0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.21% -0.52% -0.28% -1.43% -5.88% -3.60% -0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.21% -0.52% 0.32% 0.34% -2.52% 3.74% 1.56%
匯豐美元債券基金AD 0.20% -0.31% 0.98% 1.35% -2.00% 1.30% 2.12%
匯豐美元債券基金IC 0.20% -0.30% 1.02% 1.47% -1.77% 5.20% 2.21%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.19% -0.56% -1.64% -0.33% -4.23% -1.09% -0.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.11% -0.49% 0.80% 1.15% -2.80% 2.63% 2.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.09% -0.56% 0.58% 0.43% -4.23% -0.71% 1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.11% -0.49% 0.43% -0.14% -5.40% -3.36% 0.90%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.10% -0.49% 0.41% -0.10% -5.18% -2.49% 0.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.09% -0.26% 0.44% 0.46% -1.46% 5.40% 1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.09% -0.28% 0.37% 0.22% -1.92% 4.40% 1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.09% -0.28% 0.11% -0.59% -3.47% 1.12% 0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.09% -0.27% 0.40% 0.33% -1.70% 4.87% 1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -0.40% 0.94% 1.25% -1.97% 4.42% 1.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% -0.34% 0.20% 0.25% -2.08% 4.55% 1.35%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.05% -0.36% -0.26% -1.13% -4.78% -1.06% 0.44%
基金平均績效 0.12% -0.46% 0.49% 0.45% -2.70% 1.24% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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