瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6490 -0.0080 -0.08% -1.20% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48% 3.72%
含息 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00% 4.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
04/01 0.01896719 9.5450 0.20%
05/02 0.02026253 9.5310 0.21%
06/02 0.02000137 9.4480 0.21%
總計 0.11812719 9.4480 1.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 9.6490 -0.08% 2026/03/05 9.7530 -0.19%
2026/03/18 9.6570 -0.01% 2026/03/04 9.7720 0.13%
2026/03/17 9.6580 0.22% 2026/03/03 9.7590 -0.34%
2026/03/16 9.6370 0.10% 2026/03/02 9.7920 -0.74%
2026/03/13 9.6270 -0.36% 2026/02/27 9.8650 0.07%
2026/03/12 9.6620 -0.35% 2026/02/26 9.8580 0.23%
2026/03/11 9.6960 -0.69% 2026/02/25 9.8350 -0.17%
2026/03/10 9.7630 0.25% 2026/02/24 9.8520 0.04%
2026/03/09 9.7390 0.02% 2026/02/23 9.8480 0.12%
2026/03/06 9.7370 -0.16% 2026/02/20 9.8360 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% -0.13% -1.82% -0.94% -1.38% 1.46% -1.20%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.48% -1.58% -0.11% 0.44% 4.90% -0.22%
BC美國公司債指數 0.00% 0.60% -1.65% -0.07% 0.35% 4.91% -0.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.60% -0.73% -2.41% -1.58% -1.77% -0.27% -1.51%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.63% -0.74% -2.21% -0.77% -0.06% 3.50% -1.02%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.19% -0.36% -1.62% -0.35% -0.02% 4.42% -0.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.08% -0.14% -1.64% -0.33% -0.16% 4.01% -0.58%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.19% -0.37% -1.70% -0.40% -0.04% 4.71% -0.69%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.18% -0.36% -2.14% -1.87% -2.96% -1.36% -2.15%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.33% -1.85% -0.80% -0.82% 3.18% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.19% -0.36% -1.63% -0.40% -0.12% 4.21% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.19% -0.36% -1.93% -1.39% -2.07% 0.15% -1.66%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.37% -1.91% -1.09% -1.54% 1.49% -1.37%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% -0.36% -1.96% -1.46% -2.35% -0.48% -1.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.20% -0.36% -2.23% -2.36% -3.99% -3.77% -2.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% -0.32% -1.82% -0.96% -1.17% 2.11% -1.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.17% -0.32% -1.91% -1.10% -1.43% 1.60% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.18% -0.37% -2.03% -1.70% -2.82% -1.46% -1.96%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.19% -0.35% -1.59% -0.28% 0.14% 4.75% -0.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.19% -0.35% -1.59% -0.25% 0.18% 4.84% -0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.10% 0.16% -1.81% -0.54% -0.15% 4.12% -0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.10% 0.16% -2.40% -2.31% -3.66% -3.08% -2.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% 0.12% -2.25% -1.85% -2.79% -1.25% -2.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.12% -2.36% -2.17% -3.46% -2.68% -2.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.17% -2.59% -2.68% -4.24% -3.89% -3.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.17% -2.62% -2.86% -4.68% -4.89% -3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.10% 0.14% -2.48% -2.57% -4.17% -4.09% -2.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.10% 0.14% -1.89% -0.78% -0.65% 3.08% -1.03%
匯豐美元債券基金AD -0.31% -0.15% -1.62% -0.27% 0.63% 0.66% -0.56%
匯豐美元債券基金IC -0.31% -0.14% -1.58% -0.15% 0.86% 4.93% -0.46%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.13% 0.32% -1.40% -0.05% 0.51% 4.86% -0.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.13% 0.30% -1.49% -0.28% 0.04% 3.87% -0.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.13% 0.30% -1.74% -1.14% -1.65% 0.37% -0.94%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.13% 0.31% -1.45% -0.17% 0.26% 4.34% -0.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.44% -0.47% -1.56% -0.24% 0.44% 4.89% -0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.38% -0.42% -1.90% -0.71% -0.42% 4.04% -0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.35% -0.87% -2.35% -2.06% -3.13% -1.55% -2.02%
基金平均績效 -0.18% -0.19% -1.19% -0.50% -0.58% 0.91% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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