瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.7210	0.0110	0.11%	-0.46%	2026/02/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.40%	1.27%	-4.77%	7.29%	6.24%	-5.92%	-19.29%	3.71%	-1.48%	3.72%
含息	2.17%	3.78%	-2.34%	9.88%	8.83%	-3.52%	-17.06%	6.22%	1.00%	4.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020074342	9.5570	0.21%
02/01	0.0194918	9.5170	0.20%
03/01	0.01887179	9.3460	0.20%
04/02	0.02031475	9.4170	0.22%
05/02	0.01903074	9.1750	0.21%
06/03	0.02005027	9.2850	0.22%
07/01	0.0177888	9.4010	0.19%
08/01	0.01965451	9.5120	0.21%
09/03	0.02152439	9.6990	0.22%
10/01	0.01855191	9.8260	0.19%
11/04	0.02285014	9.5080	0.24%
12/02	0.01818087	9.5890	0.19%
總計	0.236384312	9.5890	2.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02028377	9.4160	0.22%
02/03	0.02055233	9.4370	0.22%
03/03	0.01806	9.5800	0.19%
04/01	0.01896719	9.5450	0.20%
05/02	0.02026253	9.5310	0.21%
06/02	0.02000137	9.4480	0.21%
總計	0.11812719	9.4480	1.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	9.7210	0.11%	2026/01/22	9.7350	0.27%
2026/02/04	9.7100	-0.04%	2026/01/21	9.7090	0.03%
2026/02/03	9.7140	-0.13%	2026/01/20	9.7060	-0.61%
2026/02/02	9.7270	-0.24%	2026/01/16	9.7660	-0.12%
2026/01/30	9.7500	-0.04%	2026/01/15	9.7780	0.13%
2026/01/29	9.7540	0.02%	2026/01/14	9.7650	0.14%
2026/01/28	9.7520	-0.25%	2026/01/13	9.7510	0.16%
2026/01/27	9.7760	-0.14%	2026/01/12	9.7350	0.15%
2026/01/26	9.7900	0.19%	2026/01/09	9.7200	-0.18%
2026/01/23	9.7710	0.37%	2026/01/08	9.7380	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.11%	-0.34%	-0.02%	-0.15%	0.97%	2.79%	-0.46%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.29%	0.47%	1.01%	3.14%	7.08%	0.64%
BC美國公司債指數	0.00%	0.30%	0.47%	1.00%	3.12%	7.12%	0.48%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.20%	0.20%	0.00%	1.20%	2.56%	0.13%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	0.14%	0.45%	0.85%	3.00%	6.47%	0.37%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.19%	0.10%	0.30%	0.84%	2.50%	6.01%	0.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.11%	-0.12%	0.20%	0.47%	2.25%	5.38%	-0.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.19%	0.11%	0.34%	0.94%	2.69%	6.42%	0.18%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	-0.40%	-0.17%	-0.56%	-0.39%	0.26%	-0.85%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	-0.16%	0.23%	0.58%	1.87%	4.90%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.19%	0.10%	0.29%	0.79%	2.39%	5.80%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.20%	-0.23%	-0.04%	-0.20%	0.35%	1.69%	-0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.19%	-0.09%	0.09%	0.16%	1.02%	3.13%	-0.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	-0.22%	-0.09%	-0.35%	-0.04%	1.03%	-0.61%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.19%	-0.58%	-0.38%	-1.20%	-1.67%	-2.29%	-1.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	-0.20%	0.14%	0.30%	1.31%	3.73%	-0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.22%	-0.25%	0.10%	0.19%	1.06%	3.23%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.19%	-0.30%	-0.16%	-0.60%	-0.53%	0.03%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.20%	0.11%	0.33%	0.92%	2.65%	6.34%	0.16%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.20%	0.12%	0.34%	0.95%	2.71%	6.44%	0.17%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.39%	0.22%	0.32%	1.14%	2.62%	6.18%	0.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.38%	-0.38%	-0.28%	-0.66%	-0.99%	-1.16%	-0.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.40%	-0.17%	-0.13%	-0.21%	-0.17%	0.76%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.39%	-0.24%	-0.24%	-0.56%	-0.89%	-0.72%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.43%	-0.57%	-0.34%	-0.88%	-1.45%	-1.81%	-1.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.42%	-0.62%	-0.43%	-1.13%	-1.98%	-2.91%	-1.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.39%	-0.40%	-0.36%	-0.93%	-1.51%	-2.18%	-1.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.39%	0.21%	0.24%	0.89%	2.10%	5.12%	0.21%
匯豐美元債券基金AD	0.31%	0.17%	0.61%	1.16%	2.66%	2.26%	0.17%
匯豐美元債券基金IC	0.31%	0.18%	0.66%	1.28%	2.90%	6.60%	0.22%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.42%	0.25%	0.47%	1.31%	3.02%	6.76%	0.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.42%	0.23%	0.39%	1.07%	2.53%	5.74%	0.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.42%	-0.04%	0.11%	0.19%	0.78%	2.19%	0.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.42%	0.24%	0.43%	1.18%	2.76%	6.22%	0.50%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.15%	0.04%	0.32%	0.66%	2.93%	6.79%	0.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.09%	-0.19%	0.24%	0.42%	2.26%	5.92%	0.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.12%	-0.19%	-0.21%	-0.98%	-0.52%	0.23%	-0.31%
基金平均績效	0.11%	-0.12%	0.40%	0.54%	1.40%	2.31%	-0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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