瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4930 -0.0080 -0.08% 0.82% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24% -5.92% -19.29% 3.71% -1.48%
含息 -0.17% 2.17% 3.78% -2.34% 9.88% 8.83% -3.52% -17.06% 6.22% 1.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0210296 9.2150 0.23%
02/01 0.0184269 9.5080 0.19%
03/01 0.0182556 9.2190 0.20%
04/03 0.0208194 9.4360 0.22%
05/02 0.0187725 9.4950 0.20%
06/01 0.0193397 9.3370 0.21%
07/03 0.0205019 9.3060 0.22%
08/01 0.01852623 9.3080 0.20%
09/01 0.01964253 9.2000 0.21%
10/02 0.01943233 8.9730 0.22%
11/02 0.018890889 8.7760 0.22%
12/01 0.01763637 9.1990 0.19%
總計 0.231273949 9.1990 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020074342 9.5570 0.21%
02/01 0.0194918 9.5170 0.20%
03/01 0.01887179 9.3460 0.20%
04/02 0.02031475 9.4170 0.22%
05/02 0.01903074 9.1750 0.21%
06/03 0.02005027 9.2850 0.22%
07/01 0.0177888 9.4010 0.19%
08/01 0.01965451 9.5120 0.21%
09/03 0.02152439 9.6990 0.22%
10/01 0.01855191 9.8260 0.19%
11/04 0.02285014 9.5080 0.24%
12/02 0.01818087 9.5890 0.19%
總計 0.236384312 9.5890 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02028377 9.4160 0.22%
02/03 0.02055233 9.4370 0.22%
03/03 0.01806 9.5800 0.19%
總計 0.0588961 9.5800 0.61%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 9.4930 -0.08% 2025/03/04 9.5960 0.49%
2025/03/17 9.5010 0.33% 2025/03/03 9.5490 -0.32%
2025/03/14 9.4700 0.10% 2025/02/28 9.5800 0.11%
2025/03/13 9.4610 -0.25% 2025/02/27 9.5690 0.19%
2025/03/12 9.4850 -0.52% 2025/02/26 9.5510 0.02%
2025/03/11 9.5350 -0.28% 2025/02/25 9.5490 0.69%
2025/03/10 9.5620 0.25% 2025/02/24 9.4840 0.23%
2025/03/07 9.5380 0.18% 2025/02/21 9.4620 0.18%
2025/03/06 9.5210 -0.46% 2025/02/20 9.4450 0.25%
2025/03/05 9.5650 -0.32% 2025/02/19 9.4210 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% -0.44% 0.63% 0.02% -3.57% 1.83% 0.82%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.00% 0.95% 1.49% -1.08% 5.80% 1.90%
BC美國公司債指數 0.00% 0.07% 0.97% 1.47% -1.39% 5.73% 1.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.33% 0.74% 0.07% -3.74% 0.47% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.09% -0.36% 1.09% 1.12% -1.87% 4.45% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.08% -0.49% 0.77% 0.68% -1.79% 4.90% 1.48%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.09% -0.44% 0.82% 0.64% -2.36% 4.41% 1.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.11% -0.52% 0.69% 0.57% -1.68% 4.95% 1.35%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.11% -0.52% 0.24% -0.57% -3.76% 0.68% 0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% -0.47% 0.58% 0.28% -2.23% 3.65% 0.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.08% -0.50% 0.76% 0.62% -1.88% 4.69% 1.43%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.50% 0.44% -0.38% -3.82% 0.57% 0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.53% 0.48% -0.13% -3.20% 1.41% 0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.09% -0.50% 0.44% -0.46% -4.13% -0.35% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.08% -0.50% 0.15% -1.37% -5.72% -2.57% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% -0.44% 0.60% 0.20% -2.70% 2.85% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% -0.44% 0.56% 0.07% -2.94% 2.34% 0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.10% -0.50% 0.36% -0.72% -4.63% -1.37% 0.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.08% -0.49% 0.79% 0.74% -1.65% 5.21% 1.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.08% -0.49% 0.80% 0.77% -1.59% 5.32% 1.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.13% 0.13% 0.93% 1.45% -1.85% 4.95% 1.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.14% 0.13% 0.34% -0.35% -5.24% -2.47% 0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.13% 0.12% 0.51% 0.15% -4.41% -0.74% 0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.13% 0.10% 0.40% -0.19% -5.07% -2.11% 0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.15% 0.18% 0.26% -0.47% -5.45% -2.56% -0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.15% 0.17% 0.18% -0.70% -5.90% -3.86% -0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.14% 0.12% 0.26% -0.59% -5.71% -3.44% -0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.13% 0.11% 0.85% 1.20% -2.33% 3.90% 1.69%
匯豐美元債券基金AD -0.14% -0.26% 1.15% 1.27% -2.14% 1.36% 1.98%
匯豐美元債券基金IC -0.13% -0.25% 1.19% 1.39% -1.90% 5.27% 2.08%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.02% -0.31% -1.62% -0.10% -3.82% -1.22% -0.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.11% 0.02% 1.32% 2.04% -2.40% 2.91% 2.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.11% -0.04% 1.09% 1.32% -3.84% -0.43% 1.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.11% 0.01% 0.94% 0.74% -4.99% -3.08% 1.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.12% 0.01% 0.94% 0.78% -4.78% -2.21% 1.03%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.34% 0.18% 1.14% 1.41% -1.10% 5.77% 2.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.33% 0.16% 1.06% 1.18% -1.57% 4.77% 1.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 0.16% 0.80% 0.36% -3.12% 1.47% 1.31%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.33% 0.17% 1.10% 1.29% -1.35% 5.24% 1.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.04% -0.42% 1.13% 1.29% -1.71% 4.46% 1.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.25% -0.49% 0.45% 0.05% -2.45% 4.86% 1.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.23% -0.96% -0.49% -1.34% -5.56% -0.81% 0.21%
基金平均績效 -0.02% -0.19% 0.73% 0.72% -2.59% 1.32% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)