瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1640 -0.0010 -0.01% 2017/11/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.80% 1.76% 2.64% -6.18% 2.87% -2.65% -0.40%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/22 11.1640 -0.01% 2017/11/08 11.1810 0.00%
2017/11/21 11.1650 0.17% 2017/11/07 11.1810 0.04%
2017/11/20 11.1460 0.07% 2017/11/06 11.1770 0.13%
2017/11/17 11.1380 -0.07% 2017/11/03 11.1620 0.05%
2017/11/16 11.1460 0.02% 2017/11/02 11.1560 -0.16%
2017/11/15 11.1440 0.24% 2017/10/31 11.1740 0.19%
2017/11/14 11.1170 0.04% 2017/10/30 11.1530 0.32%
2017/11/13 11.1120 -0.16% 2017/10/27 11.1170 -0.09%
2017/11/10 11.1300 -0.30% 2017/10/26 11.1270 0.13%
2017/11/09 11.1640 -0.15% 2017/10/25 11.1130 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.01% 0.18% 0.16% -0.31% 0.24% 0.76% 1.12%
ML美國公司債指數 0.00% 0.51% 0.38% 0.71% 2.85% 6.80% 5.97%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.51% 0.13% -0.30% -0.13% -3.67% -5.14% -6.97%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.22% 0.50% 0.04% 0.32% 1.31% 5.48% 4.53%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.48% -0.48% -0.95% -1.18% 0.36% 0.36%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.56% 0.14% -0.84% -1.39% -6.09% -9.80% -10.71%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.22% 0.52% -0.37% -0.95% -1.31% 0.07% 0.07%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.22% 0.52% -0.51% -1.24% -1.96% -1.17% -0.95%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.21% 0.49% -0.42% -0.90% -1.31% 0.21% 0.21%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.21% 0.49% -0.35% -0.89% -1.23% 0.28% 0.21%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.21% 0.43% -0.35% -0.92% -1.26% 0.14% 0.00%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.19% 0.28% 0.13% -0.03% 1.14% 3.50% 3.57%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.27% 0.22% 0.25% 0.13% 1.27% 3.33% 3.72%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.28% 0.04% 0.07% -0.43% 0.14% 1.01% 1.60%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.01% 0.18% 0.38% 0.31% 1.50% 3.31% 3.47%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.01% 0.11% 0.65% 0.61% 2.17% 5.76% 5.43%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.00% 0.11% 0.35% -0.29% 0.36% 2.09% 2.08%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.01% -0.01% 0.12% 0.13% 0.66% 2.26% 2.94%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% -0.01% -0.09% -0.51% -0.59% -0.26% 0.61%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.02% 0.18% 0.27% 0.42% 1.71% 4.75% 4.50%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.02% 0.18% 0.01% -0.35% 0.19% 1.65% 1.66%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.01% 0.12% 0.36% -0.34% 0.23% 1.91% 1.80%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.00% -0.09% -0.60% -0.76% -0.51% 0.34%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.02% 0.18% 0.01% -0.41% 0.05% 1.42% 1.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.02% 0.17% -0.03% -0.48% -0.06% 1.14% 1.19%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.04% 0.28% 0.21% 0.18% 1.21% 3.73% 3.29%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.04% 0.27% 0.17% 0.05% 0.95% 3.22% 2.81%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.02% 0.19% -0.03% -0.53% -0.20% 0.91% 0.91%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.14% 0.45% -0.03% 0.35% 2.40% 2.34%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.09% 0.35% -0.35% 0.43% 2.12% 2.21%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.55%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.11% -0.11% -0.44% -0.98% -1.41% -1.09%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.22% -0.54% -0.98% -1.40% -1.08%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.06% -0.14% -0.35% 0.01% -0.18% 0.71% 1.38%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.18% 0.14% -0.14% -0.58% -0.58% -0.23% 0.36%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.19% 0.19% 0.10% 0.00% 0.63% 2.08% 2.38%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.18% 0.18% -0.27% -0.90% -1.25% -1.60% -0.98%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.19% 0.09% -0.28% -1.01% -1.38% -1.74% -1.01%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.17% 0.17% 0.00% -0.23% 0.12% 1.00% 1.47%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.16% 0.16% -0.08% -0.41% -0.25% 0.50% 0.91%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.17% 0.17% 0.00% -0.29% 0.04% 0.98% 1.45%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.25% 0.25% -0.08% -0.41% -0.16% 0.49% 0.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.36% 0.48% 0.55% 0.59% 2.14% 6.06% 5.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.34% 0.44% 0.38% 0.17% 1.36% 4.15% 3.90%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.14% 0.31% -2.79% -2.60% -1.56% 1.36% 1.02%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.22% 0.33% -0.06% -0.21% 0.89% 0.22% -0.68%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.22% 0.33% -0.31% -0.96% -0.61% -2.73% -3.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.23% 0.27% 0.13% -0.05% 0.95% 3.52% 3.73%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.21% 0.21% 0.02% 0.01% 0.82% 2.62% 2.67%
基金平均績效 0.09% 0.22% -0.07% -0.37% -0.14% 1.04% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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