瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.5100	0.0350	0.37%	1.00%	2025/06/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.65%	-0.40%	1.27%	-4.77%	7.29%	6.24%	-5.92%	-19.29%	3.71%	-1.48%
含息	-0.17%	2.17%	3.78%	-2.34%	9.88%	8.83%	-3.52%	-17.06%	6.22%	1.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0210296	9.2150	0.23%
02/01	0.0184269	9.5080	0.19%
03/01	0.0182556	9.2190	0.20%
04/03	0.0208194	9.4360	0.22%
05/02	0.0187725	9.4950	0.20%
06/01	0.0193397	9.3370	0.21%
07/03	0.0205019	9.3060	0.22%
08/01	0.01852623	9.3080	0.20%
09/01	0.01964253	9.2000	0.21%
10/02	0.01943233	8.9730	0.22%
11/02	0.018890889	8.7760	0.22%
12/01	0.01763637	9.1990	0.19%
總計	0.231273949	9.1990	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020074342	9.5570	0.21%
02/01	0.0194918	9.5170	0.20%
03/01	0.01887179	9.3460	0.20%
04/02	0.02031475	9.4170	0.22%
05/02	0.01903074	9.1750	0.21%
06/03	0.02005027	9.2850	0.22%
07/01	0.0177888	9.4010	0.19%
08/01	0.01965451	9.5120	0.21%
09/03	0.02152439	9.6990	0.22%
10/01	0.01855191	9.8260	0.19%
11/04	0.02285014	9.5080	0.24%
12/02	0.01818087	9.5890	0.19%
總計	0.236384312	9.5890	2.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02028377	9.4160	0.22%
02/03	0.02055233	9.4370	0.22%
03/03	0.01806	9.5800	0.19%
04/01	0.01896719	9.5450	0.20%
05/02	0.02026253	9.5310	0.21%
06/02	0.02000137	9.4480	0.21%
總計	0.11812719	9.4480	1.25%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	9.5100	0.37%	2025/06/03	9.4360	0.23%
2025/06/17	9.4750	-0.12%	2025/06/02	9.4140	-0.36%
2025/06/16	9.4860	-0.12%	2025/05/30	9.4480	0.47%
2025/06/13	9.4970	-0.01%	2025/05/28	9.4040	0.14%
2025/06/12	9.4980	0.38%	2025/05/27	9.3910	0.27%
2025/06/11	9.4620	0.02%	2025/05/23	9.3660	0.46%
2025/06/10	9.4600	0.35%	2025/05/22	9.3230	-0.48%
2025/06/06	9.4270	-0.72%	2025/05/21	9.3680	-0.06%
2025/06/05	9.4950	0.52%	2025/05/20	9.3740	0.11%
2025/06/04	9.4460	0.11%	2025/05/19	9.3640	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.37%	0.51%	0.93%	0.18%	0.20%	0.97%	1.00%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.19%	1.28%	0.45%	2.95%	5.13%	2.99%
BC美國公司債指數	0.00%	0.22%	1.36%	0.43%	2.94%	5.09%	3.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.07%	0.81%	-1.00%	0.54%	-0.33%	0.68%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.09%	1.11%	-0.03%	2.52%	3.66%	2.37%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.36%	0.48%	1.14%	1.05%	1.74%	4.29%	2.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.37%	0.51%	1.15%	0.81%	1.46%	3.51%	2.27%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.40%	0.49%	1.27%	1.29%	1.87%	4.48%	2.66%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.41%	0.50%	0.76%	-0.21%	-0.78%	-0.24%	-0.02%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.42%	0.56%	1.17%	1.00%	1.29%	3.23%	1.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.36%	0.48%	1.12%	1.00%	1.63%	4.08%	2.45%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.36%	0.48%	0.77%	0.00%	-0.38%	0.02%	0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	0.48%	0.99%	0.53%	0.40%	1.18%	1.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.35%	0.47%	0.71%	-0.13%	-0.59%	-0.70%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.37%	0.48%	0.44%	-1.00%	-2.35%	-3.58%	-1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	0.55%	0.98%	0.56%	0.76%	2.28%	1.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.37%	0.55%	0.94%	0.46%	0.53%	1.80%	1.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.36%	0.47%	0.63%	-0.37%	-1.08%	-1.71%	-0.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.35%	0.48%	1.16%	1.14%	1.89%	4.61%	2.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.36%	0.49%	1.17%	1.15%	1.93%	4.70%	2.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.02%	0.16%	1.19%	0.77%	2.23%	3.84%	2.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.02%	0.16%	0.58%	-1.03%	-1.37%	-3.39%	-0.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	0.14%	0.73%	-0.43%	-0.28%	-1.46%	0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.12%	0.59%	-0.80%	-0.98%	-2.86%	-0.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.25%	0.56%	-0.99%	-1.46%	-3.55%	-1.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.23%	0.46%	-1.27%	-1.96%	-4.66%	-1.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.01%	0.14%	0.48%	-1.29%	-1.87%	-4.36%	-1.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.01%	0.14%	1.09%	0.51%	1.72%	2.80%	2.22%
匯豐美元債券基金AD	0.34%	0.51%	-2.66%	-2.93%	-1.70%	0.16%	-1.01%
匯豐美元債券基金IC	0.35%	0.52%	1.04%	0.83%	2.23%	4.41%	2.92%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.08%	-0.13%	0.85%	0.73%	0.99%	-0.23%	0.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.06%	0.21%	0.94%	0.33%	2.38%	2.19%	2.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.04%	0.14%	0.68%	-0.47%	0.84%	-1.00%	1.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.06%	0.18%	0.44%	-1.02%	-0.28%	-3.42%	-0.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.05%	0.20%	0.49%	-0.91%	-0.14%	-2.80%	0.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.02%	0.20%	1.22%	0.66%	2.09%	4.35%	2.73%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.02%	0.18%	1.13%	0.42%	1.60%	3.36%	2.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.02%	0.18%	0.83%	-0.45%	-0.09%	0.07%	0.85%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.02%	0.19%	1.17%	0.54%	1.83%	3.83%	2.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.02%	-0.11%	1.55%	0.60%	2.76%	3.50%	2.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.15%	0.84%	0.54%	1.69%	3.71%	2.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.01%	-0.28%	0.36%	-0.85%	-1.07%	-1.86%	-0.52%
基金平均績效	0.11%	0.27%	0.89%	0.40%	0.76%	0.65%	0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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