高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	179.86	-0.86	-0.48%	-2.61%	2025/04/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%	-6.83%
含息	-	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%	0.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	198.63	0.49%
05/02	0.98	197.82	0.50%
06/02	0.98	196.73	0.50%
07/04	0.98	195.54	0.50%
08/02	0.98	194.12	0.50%
09/04	0.98	191.51	0.51%
10/03	0.98	184.63	0.53%
11/02	0.98	182.96	0.54%
12/04	0.98	188.44	0.52%
總計	11.76	188.44	6.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
05/02	1.21	187.19	0.65%
06/04	1.21	190.21	0.64%
07/02	1.21	187.99	0.64%
08/02	1.21	192.04	0.63%
09/03	1.21	193.55	0.63%
10/02	1.1	194.68	0.57%
11/04	1.1	187.54	0.59%
12/03	1.1	189.91	0.58%
總計	14.19	189.91	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.1	184.75	0.60%
02/04	1.1	184.61	0.60%
03/04	1.1	187.46	0.59%
04/02	1.1	185.43	0.59%
總計	4.4	185.43	2.37%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	179.86	-0.48%	2025/04/04	184.34	-0.23%
2025/04/17	180.72	-0.11%	2025/04/03	184.76	-0.36%
2025/04/16	180.91	0.32%	2025/04/01	185.43	0.30%
2025/04/15	180.34	0.26%	2025/03/31	184.87	0.18%
2025/04/14	179.87	0.75%	2025/03/28	184.53	0.48%
2025/04/11	178.53	-0.26%	2025/03/27	183.65	-0.17%
2025/04/10	179.00	-0.73%	2025/03/26	183.97	-0.30%
2025/04/09	180.32	0.16%	2025/03/25	184.52	0.13%
2025/04/08	180.04	-0.77%	2025/03/24	184.28	-0.36%
2025/04/07	181.44	-1.57%	2025/03/21	184.95	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.48%	-0.27%	-2.75%	-2.15%	-4.97%	-3.72%	-2.61%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.33%	-1.82%	0.22%	-0.46%	5.68%	0.45%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.49%	-2.03%	0.06%	-0.73%	5.58%	0.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.47%	-0.07%	-1.87%	-0.27%	-2.45%	0.82%	-0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.42%	-0.06%	-1.48%	0.76%	-0.48%	4.93%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.42%	-0.01%	-1.65%	0.47%	-0.66%	5.48%	0.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.51%	-0.12%	-1.83%	0.25%	-1.00%	4.68%	0.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.44%	-0.02%	-1.78%	0.30%	-0.76%	5.39%	0.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.52%	-0.12%	-2.03%	-0.36%	-2.24%	2.12%	-0.65%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.43%	-0.02%	-2.25%	-0.97%	-3.02%	0.97%	-1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.43%	0.02%	-1.90%	0.03%	-1.33%	4.06%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.42%	-0.01%	-1.66%	0.42%	-0.75%	5.27%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.42%	-0.01%	-1.97%	-0.55%	-2.73%	1.17%	-0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.44%	-0.02%	-2.01%	-0.37%	-2.27%	1.96%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.43%	-0.03%	-2.02%	-0.62%	-3.02%	0.34%	-1.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.42%	-0.01%	-2.29%	-1.51%	-4.66%	-2.13%	-2.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.41%	0.04%	-1.80%	0.04%	-1.60%	3.43%	-0.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.42%	0.04%	-1.84%	-0.09%	-1.85%	2.91%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.41%	-0.01%	-2.07%	-0.85%	-3.51%	-0.66%	-1.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.41%	0.00%	-1.60%	0.56%	-0.50%	5.81%	0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.41%	0.00%	-1.60%	0.57%	-0.46%	5.91%	0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.47%	-0.25%	-2.09%	-0.15%	-1.04%	4.61%	0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.46%	-0.24%	-2.67%	-1.91%	-4.49%	-2.75%	-2.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.47%	-0.26%	-2.40%	-1.27%	-3.47%	-0.84%	-1.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.48%	-0.27%	-2.52%	-1.62%	-4.13%	-2.22%	-1.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.47%	-0.22%	-2.63%	-1.90%	-4.60%	-2.81%	-2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.49%	-0.24%	-2.72%	-2.17%	-5.07%	-4.05%	-2.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.48%	-0.27%	-2.17%	-0.40%	-1.54%	3.57%	-0.27%
匯豐美元債券基金AD	-0.69%	-0.40%	-1.64%	0.71%	-0.37%	1.69%	0.76%
匯豐美元債券基金IC	-0.69%	-0.40%	-1.61%	0.82%	-0.13%	5.61%	0.90%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.33%	0.64%	0.31%	-0.27%	-2.57%	0.46%	0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.25%	-0.24%	-1.38%	0.93%	-0.29%	3.71%	1.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.25%	-0.30%	-1.65%	0.17%	-1.80%	0.38%	0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.27%	-0.24%	-1.78%	-0.30%	-2.89%	-2.16%	-0.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.25%	-0.24%	-1.77%	-0.29%	-2.73%	-1.40%	-0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.47%	-0.26%	-1.88%	0.21%	-0.52%	5.54%	0.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.48%	-0.28%	-1.96%	-0.03%	-0.99%	4.55%	0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.48%	-0.28%	-2.25%	-0.84%	-2.60%	1.23%	-0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.47%	-0.27%	-1.92%	0.09%	-0.77%	5.02%	0.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.70%	-0.03%	-1.75%	0.60%	-0.56%	4.82%	0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	0.96%	-1.28%	0.10%	-1.77%	5.09%	0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.10%	0.49%	-1.71%	-1.26%	-4.43%	-0.52%	-1.51%
基金平均績效	-0.37%	-0.06%	-1.51%	0.11%	-1.59%	1.61%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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