高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	186.24	0.04	0.02%	0.84%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%	-6.83%
含息	-	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%	0.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	198.63	0.49%
05/02	0.98	197.82	0.50%
06/02	0.98	196.73	0.50%
07/04	0.98	195.54	0.50%
08/02	0.98	194.12	0.50%
09/04	0.98	191.51	0.51%
10/03	0.98	184.63	0.53%
11/02	0.98	182.96	0.54%
12/04	0.98	188.44	0.52%
總計	11.76	188.44	6.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
05/02	1.21	187.19	0.65%
06/04	1.21	190.21	0.64%
07/02	1.21	187.99	0.64%
08/02	1.21	192.04	0.63%
09/03	1.21	193.55	0.63%
10/02	1.1	194.68	0.57%
11/04	1.1	187.54	0.59%
12/03	1.1	189.91	0.58%
總計	14.19	189.91	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.1	184.75	0.60%
02/04	1.1	184.61	0.60%
03/04	1.1	187.46	0.59%
04/02	1.1	185.43	0.59%
05/02	1.1	182.58	0.60%
06/03	1.1	181.68	0.61%
07/02	1.1	184.57	0.60%
總計	7.7	184.57	4.17%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	186.24	0.02%	2025/10/13	184.54	0.01%
2025/10/27	186.20	0.14%	2025/10/10	184.53	0.16%
2025/10/24	185.94	0.00%	2025/10/08	184.24	-0.02%
2025/10/22	185.94	-0.05%	2025/10/07	184.27	0.14%
2025/10/21	186.04	0.14%	2025/10/06	184.02	-0.35%
2025/10/20	185.78	0.20%	2025/10/02	184.66	-0.35%
2025/10/17	185.40	-0.16%	2025/10/01	185.31	0.18%
2025/10/16	185.69	0.28%	2025/09/30	184.97	-0.09%
2025/10/15	185.17	0.01%	2025/09/29	185.14	0.38%
2025/10/14	185.16	0.34%	2025/09/25	184.44	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.02%	0.11%	0.98%	1.95%	1.71%	-1.29%	0.84%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.64%	4.25%	5.94%	7.75%	8.43%
BC美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.73%	4.45%	6.12%	7.84%	8.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.00%	1.25%	3.01%	3.36%	2.46%	4.19%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.00%	1.58%	4.03%	5.39%	6.57%	7.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.29%	0.05%	1.70%	4.11%	5.56%	6.80%	7.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.32%	0.07%	1.74%	4.34%	5.75%	6.61%	7.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.28%	0.07%	1.66%	4.15%	5.94%	7.09%	7.63%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	0.07%	1.55%	3.69%	4.44%	3.99%	5.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	0.07%	1.19%	2.60%	2.82%	1.56%	2.77%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.10%	1.55%	3.72%	5.15%	5.69%	6.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.29%	0.05%	1.69%	4.06%	5.46%	6.59%	7.25%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.28%	0.05%	1.36%	3.02%	3.37%	2.40%	3.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.05%	1.40%	3.26%	4.22%	3.77%	4.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.02%	1.31%	2.78%	2.97%	1.72%	3.24%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	0.05%	1.05%	1.99%	1.33%	-1.63%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.10%	1.55%	3.51%	4.39%	4.61%	5.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.30%	0.08%	1.50%	3.35%	4.12%	4.09%	5.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.29%	0.03%	1.24%	2.53%	2.47%	0.71%	2.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.30%	0.06%	1.74%	4.19%	5.73%	7.13%	7.71%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.29%	0.06%	1.74%	4.21%	5.78%	7.23%	7.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.03%	0.13%	1.67%	4.06%	5.97%	7.09%	7.95%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.02%	0.13%	1.07%	2.22%	2.23%	-0.29%	1.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.09%	1.20%	2.60%	3.09%	1.64%	3.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.07%	1.07%	2.22%	2.31%	0.16%	2.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.15%	0.99%	1.95%	1.82%	-0.79%	1.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.14%	0.89%	1.67%	1.23%	-1.87%	0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.11%	1.58%	3.80%	5.44%	6.02%	7.06%
匯豐美元債券基金AD	0.00%	0.24%	1.30%	3.67%	1.17%	2.01%	3.14%
匯豐美元債券基金IC	0.01%	0.25%	1.34%	3.79%	5.22%	6.34%	7.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.18%	0.11%	1.80%	4.39%	6.02%	7.49%	8.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.17%	0.09%	1.71%	4.14%	5.51%	6.46%	7.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.17%	0.09%	1.42%	3.23%	3.72%	2.95%	4.77%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.17%	0.10%	1.75%	4.26%	5.75%	6.95%	7.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.18%	0.14%	1.38%	4.17%	5.66%	6.81%	7.78%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	0.28%	1.56%	4.02%	6.03%	6.13%	7.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.19%	0.30%	1.12%	2.61%	3.18%	0.43%	2.70%
基金平均績效	0.06%	0.03%	1.42%	2.97%	3.71%	2.84%	4.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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