瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.7410 0.0150 0.14% 2017/12/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 5.17% -5.74% 2.86% -5.01% 1.55%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/15 10.7410 0.14% 2017/12/01 10.6860 -0.19%
2017/12/14 10.7260 0.10% 2017/11/30 10.7060 0.00%
2017/12/13 10.7150 0.19% 2017/11/29 10.7060 -0.30%
2017/12/12 10.6950 -0.18% 2017/11/28 10.7380 0.11%
2017/12/11 10.7140 0.04% 2017/11/27 10.7260 -0.04%
2017/12/08 10.7100 -0.29% 2017/11/24 10.7300 0.12%
2017/12/07 10.7410 -0.02% 2017/11/22 10.7170 0.02%
2017/12/06 10.7430 0.37% 2017/11/21 10.7150 0.16%
2017/12/05 10.7030 0.18% 2017/11/20 10.6980 0.08%
2017/12/04 10.6840 -0.02% 2017/11/17 10.6890 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.14% 0.29% 0.40% -0.14% -0.03% 2.65% 1.89%
ML美國公司債指數 0.05% 0.50% 0.92% 1.14% 2.25% 7.71% 6.52%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.17% 0.34% 0.97% 2.01% -4.57% -6.14% -6.18%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.21% 0.79% 0.32% 0.65% 5.86% 4.83%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.24% 0.48% -0.83% -1.64% 0.84% 0.36%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.14% 0.42% 0.71% 0.85% -6.68% -10.54% -10.20%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.22% 0.37% -0.95% -1.88% 0.45% -0.07%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.22% 0.22% -1.24% -2.60% -0.81% -1.24%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.21% 0.35% -0.97% -1.85% 0.56% 0.07%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.21% 0.35% -0.90% -1.84% 0.63% 0.07%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.21% 0.36% -0.92% -1.88% 0.50% -0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.00% 0.16% 0.31% -0.22% 0.57% 4.38% 3.63%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.08% 0.23% 0.19% -0.01% 0.78% 4.35% 3.69%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.08% 0.22% 0.00% -0.58% -0.35% 2.00% 1.57%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.15% 0.31% 0.63% 0.66% 1.34% 4.66% 3.93%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.17% 0.33% 0.68% 0.85% 1.93% 6.90% 6.03%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.15% 0.32% 0.43% 0.04% 0.09% 2.09% 1.38%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.17% 0.33% 0.41% -0.02% 0.14% 3.21% 2.38%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.08% 0.15% 0.17% -0.22% 0.33% 3.37% 3.13%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.07% 0.15% -0.03% -0.84% -0.92% 0.83% 0.59%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.15% 0.29% 0.64% 0.62% 1.49% 5.76% 4.98%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% 0.31% 0.41% -0.04% 0.00% 3.02% 2.09%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.08% 0.13% -0.03% -0.89% -1.07% 0.60% 0.30%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.13% 0.28% 0.39% -0.17% -0.17% 2.42% 1.58%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.14% 0.29% 0.35% -0.27% -0.29% 2.13% 1.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.14% 0.30% 0.54% 0.31% 0.96% 4.62% 3.56%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.15% 0.31% 0.51% 0.19% 0.70% 4.11% 3.05%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.14% 0.28% 0.36% -0.30% -0.42% 1.91% 1.08%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.19% 0.17% -0.11% -0.46% 2.99% 2.24%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.17% 0.09% -0.43% -0.35% 2.76% 2.04%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.09% -0.09% -0.45% -0.18% 0.92% 0.36%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% -0.11% -0.33% -0.87% -1.09% -0.77% -1.41%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.22% -0.33% -0.87% -1.09% -0.76% -1.41%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.03% 0.07% 0.22% -0.19% -0.87% 2.34% 1.55%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% 0.14% 0.09% -0.67% -0.98% 0.82% 0.32%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% 0.15% 0.19% -0.24% 0.10% 3.10% 2.38%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.27% -0.18% -0.09% -1.08% -1.69% -0.63% -1.25%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.09% 0.00% -1.01% -1.65% -0.65% -1.10%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% 0.12% 0.12% -0.46% -0.40% 2.07% 1.41%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% 0.08% 0.08% -0.65% -0.65% 1.50% 0.83%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.04% 0.17% 0.21% -0.38% -0.38% 2.06% 1.49%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.25% -0.08% 0.08% -0.57% -0.65% 1.50% 0.74%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.03% 0.25% 0.41% -0.17% 1.26% 6.53% 5.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.03% 0.23% 0.26% -0.60% 0.54% 4.64% 3.72%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.07% 0.18% 0.43% -2.76% -2.00% 1.75% 1.12%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.05% 0.47% 0.80% 0.35% 0.55% 1.44% -0.21%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.05% 0.47% 0.55% -0.41% -0.95% -1.56% -3.15%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.07% 0.21% 0.26% -0.33% 0.61% 4.37% 3.75%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.03% 0.25% 0.47% 0.01% 0.45% 3.31% 2.82%
基金平均績效 0.04% 0.20% 0.30% -0.32% -0.56% 1.84% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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