瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.2770	0.0010	0.01%	-2.02%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%	2.42%
含息	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%	4.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	9.2770	0.01%	2026/04/28	9.3390	-0.28%
2026/05/12	9.2760	-0.39%	2026/04/27	9.3650	0.10%
2026/05/11	9.3120	-0.18%	2026/04/24	9.3560	-0.28%
2026/05/08	9.3290	-0.07%	2026/04/23	9.3820	-0.07%
2026/05/07	9.3360	0.16%	2026/04/22	9.3890	0.03%
2026/05/06	9.3210	0.56%	2026/04/21	9.3860	-0.11%
2026/05/05	9.2690	-0.03%	2026/04/20	9.3960	0.03%
2026/05/04	9.2720	-0.49%	2026/04/17	9.3930	0.21%
2026/04/30	9.3180	0.04%	2026/04/16	9.3730	-0.07%
2026/04/29	9.3140	-0.27%	2026/04/15	9.3800	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.47%	-0.72%	-2.52%	-1.93%	1.18%	-2.02%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.51%	-0.32%	-1.22%	0.71%	6.42%	0.15%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.56%	-0.40%	-1.30%	0.70%	6.49%	-0.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.47%	-0.66%	-2.60%	-1.77%	1.49%	-1.58%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.43%	-0.37%	-1.68%	0.00%	5.31%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.47%	-0.35%	-1.50%	0.14%	5.53%	-0.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	-0.55%	-0.49%	-1.60%	-0.19%	5.16%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.43%	-0.26%	-1.39%	0.27%	5.89%	-0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.55%	-0.71%	-2.21%	-1.42%	2.55%	-1.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.43%	-0.79%	-2.87%	-2.69%	-0.30%	-2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.44%	-0.43%	-1.91%	-0.61%	4.16%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.48%	-0.36%	-1.55%	0.05%	5.32%	-0.35%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.44%	-0.45%	-2.03%	-1.11%	2.67%	-1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.49%	-0.69%	-2.53%	-2.06%	0.60%	-2.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.48%	-1.08%	-3.50%	-3.87%	-2.82%	-3.67%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.49%	-0.59%	-2.22%	-1.12%	3.02%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.48%	-0.63%	-2.35%	-1.37%	2.50%	-1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.50%	-0.77%	-2.78%	-2.55%	-0.40%	-2.48%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.47%	-0.32%	-1.43%	0.29%	5.84%	-0.18%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.47%	-0.31%	-1.40%	0.34%	5.95%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.05%	-0.57%	-0.42%	-1.36%	0.12%	5.56%	-0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.57%	-1.02%	-3.15%	-3.45%	-1.78%	-3.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.56%	-0.81%	-2.58%	-2.46%	0.04%	-2.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.58%	-0.92%	-2.91%	-3.11%	-1.39%	-3.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.53%	-1.15%	-3.53%	-4.08%	-2.83%	-4.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.55%	-1.24%	-3.72%	-4.51%	-3.82%	-4.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.05%	-0.59%	-1.12%	-3.42%	-3.97%	-2.81%	-3.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.04%	-0.59%	-0.50%	-1.61%	-0.38%	4.50%	-0.94%
匯豐美元債券基金AD	-3.43%	-3.89%	-3.72%	-4.88%	-3.18%	-2.00%	-3.85%
匯豐美元債券基金IC	-0.12%	-0.59%	-0.38%	-1.51%	0.36%	5.65%	-0.38%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	-0.51%	-0.35%	-1.13%	0.63%	6.44%	0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	-0.53%	-0.43%	-1.36%	0.16%	5.44%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	-0.53%	-0.71%	-2.23%	-1.59%	1.84%	-1.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	-0.52%	-0.39%	-1.25%	0.38%	5.91%	-0.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.28%	-0.43%	-0.30%	-1.37%	-0.03%	5.69%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.33%	-0.14%	-0.28%	-0.89%	-0.19%	5.52%	-0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.30%	-0.14%	-0.71%	-2.24%	-2.92%	-0.14%	-2.08%
基金平均績效	-0.17%	-0.50%	-0.23%	-1.35%	-0.56%	1.76%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF