瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.5370	0.0270	0.28%	3.17%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	9.5370	0.28%	2025/08/29	9.4060	-0.14%
2025/09/12	9.5100	-0.21%	2025/08/28	9.4190	0.33%
2025/09/11	9.5300	0.38%	2025/08/27	9.3880	-0.07%
2025/09/10	9.4940	-0.03%	2025/08/26	9.3950	0.00%
2025/09/09	9.4970	-0.03%	2025/08/25	9.3950	0.16%
2025/09/08	9.5000	0.35%	2025/08/22	9.3800	0.15%
2025/09/05	9.4670	0.72%	2025/08/21	9.3660	-0.26%
2025/09/04	9.3990	0.44%	2025/08/20	9.3900	0.02%
2025/09/03	9.3580	0.18%	2025/08/19	9.3880	0.12%
2025/09/02	9.3410	-0.69%	2025/08/18	9.3770	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.28%	0.39%	1.49%	2.87%	2.95%	-0.98%	3.17%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.18%	1.97%	4.28%	5.39%	4.06%	7.19%
BC美國公司債指數	0.00%	0.23%	2.11%	4.47%	5.57%	3.89%	7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.39%	1.53%	2.82%	2.48%	-1.35%	3.59%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.26%	0.34%	1.80%	3.79%	4.47%	2.58%	6.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.28%	0.39%	1.86%	3.95%	5.13%	3.25%	6.46%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.34%	0.50%	2.00%	4.09%	5.04%	2.54%	6.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.31%	0.43%	1.93%	4.06%	5.48%	3.69%	6.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.35%	0.50%	1.78%	3.44%	3.74%	0.02%	4.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.30%	0.42%	1.38%	2.50%	2.35%	-1.51%	2.31%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.32%	0.46%	1.77%	3.65%	4.77%	2.39%	5.50%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.28%	0.38%	1.84%	3.90%	5.03%	3.04%	6.30%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.40%	1.61%	3.17%	3.80%	0.44%	4.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.36%	1.39%	2.63%	2.59%	-1.67%	2.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	0.39%	1.14%	1.84%	0.90%	-4.86%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.42%	1.63%	3.34%	4.02%	1.18%	4.69%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.29%	0.42%	1.59%	3.20%	3.77%	0.68%	4.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.28%	0.36%	1.32%	2.37%	2.08%	-2.66%	1.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.28%	0.40%	1.89%	4.04%	5.31%	3.58%	6.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.29%	0.40%	1.90%	4.06%	5.35%	3.67%	6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.25%	0.44%	2.24%	4.51%	5.46%	3.39%	7.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.25%	0.44%	1.63%	2.66%	1.74%	-3.71%	1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.25%	0.42%	1.73%	3.03%	2.73%	-1.92%	3.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.23%	0.40%	1.60%	2.63%	1.96%	-3.33%	1.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.26%	0.49%	1.52%	2.41%	1.52%	-4.15%	1.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.47%	1.42%	2.09%	0.92%	-5.17%	0.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.24%	0.42%	1.54%	2.38%	1.21%	-4.68%	0.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.24%	0.42%	2.15%	4.24%	4.93%	2.36%	6.34%
匯豐美元債券基金AD	0.27%	0.31%	1.84%	3.94%	0.58%	-1.34%	2.50%
匯豐美元債券基金IC	0.28%	0.32%	1.89%	4.06%	4.60%	2.86%	6.70%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.24%	0.44%	2.30%	4.63%	5.45%	3.91%	7.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.23%	0.42%	2.22%	4.37%	4.94%	2.92%	6.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.23%	0.42%	1.94%	3.49%	3.16%	-0.42%	4.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.23%	0.43%	2.26%	4.49%	5.18%	3.39%	6.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.18%	0.59%	2.11%	4.03%	4.81%	3.16%	6.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.66%	2.16%	3.81%	5.04%	2.81%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.13%	0.67%	1.70%	2.41%	2.16%	-2.77%	2.56%
基金平均績效	0.11%	0.29%	1.69%	3.01%	3.29%	0.12%	3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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