瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.0510	0.0070	0.08%	-4.40%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.86%	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%
含息	5.91%	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0302343	11.1520	0.27%
02/01	0.0264146	10.7670	0.25%
03/01	0.0247213	10.5000	0.24%
04/01	0.0268528	10.2250	0.26%
05/02	0.0258361	9.7010	0.27%
06/01	0.0236466	9.6890	0.24%
07/01	0.0239006	9.4260	0.25%
08/01	0.024101	9.6540	0.25%
09/01	0.0246514	9.4270	0.26%
10/03	0.0245155	8.9010	0.28%
11/02	0.0219131	8.7540	0.25%
12/01	0.0208943	9.0950	0.23%
總計	0.2976816	9.0950	3.27%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
總計	0.124816617	9.3190	1.34%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	9.0510	0.08%	2024/04/04	9.2350	0.59%
2024/04/17	9.0440	0.08%	2024/04/03	9.1810	-0.13%
2024/04/16	9.0370	-0.43%	2024/04/02	9.1930	-1.35%
2024/04/15	9.0760	-0.72%	2024/03/28	9.3190	0.11%
2024/04/12	9.1420	0.20%	2024/03/27	9.3090	0.26%
2024/04/11	9.1240	-0.41%	2024/03/26	9.2850	-0.17%
2024/04/10	9.1620	-0.55%	2024/03/25	9.3010	-0.06%
2024/04/09	9.2130	0.27%	2024/03/22	9.3070	0.52%
2024/04/08	9.1880	-0.26%	2024/03/21	9.2590	0.01%
2024/04/05	9.2120	-0.25%	2024/03/20	9.2580	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.80%	-1.94%	-2.88%	3.94%	-2.85%	-4.40%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.40%	-1.28%	-1.22%	7.44%	2.37%	-2.28%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.46%	-1.46%	-1.55%	7.78%	2.02%	-2.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.68%	-1.95%	-2.47%	3.99%	-4.20%	-3.82%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	-0.69%	-1.68%	-1.56%	5.89%	-0.85%	-2.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.08%	-0.79%	-1.57%	-1.85%	6.05%	0.70%	-3.05%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.09%	-0.71%	-1.47%	-1.80%	5.68%	-0.32%	-3.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.06%	-0.85%	-1.50%	-1.57%	6.87%	1.90%	-2.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	-0.71%	-1.68%	-2.41%	4.37%	-2.79%	-4.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.06%	-0.85%	-1.84%	-2.55%	4.77%	-2.09%	-3.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.80%	-1.56%	-1.89%	6.17%	0.64%	-3.13%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.08%	-0.79%	-1.60%	-1.90%	5.93%	0.52%	-3.12%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	-0.89%	-1.85%	-2.53%	4.73%	-2.21%	-3.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.82%	-2.07%	-3.23%	3.13%	-4.42%	-4.81%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.08%	-0.80%	-2.11%	-3.37%	2.91%	-4.78%	-5.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	-0.74%	-1.69%	-2.36%	5.05%	-0.68%	-3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.12%	-0.74%	-1.74%	-2.48%	4.79%	-1.18%	-3.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.07%	-0.83%	-2.17%	-3.48%	2.62%	-5.36%	-5.13%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.08%	-0.78%	-1.55%	-1.74%	6.25%	1.07%	-2.92%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.08%	-0.78%	-1.54%	-1.76%	6.26%	1.12%	-2.93%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.08%	-0.80%	-1.99%	-2.98%	3.64%	-3.31%	-4.52%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.25%	-0.76%	-1.80%	-1.92%	7.03%	1.11%	-3.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.25%	-0.76%	-2.43%	-3.76%	3.31%	-5.33%	-5.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.80%	-2.32%	-3.41%	3.60%	-5.17%	-5.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.82%	-2.44%	-3.75%	2.88%	-6.50%	-5.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-0.73%	-2.38%	-3.70%	3.04%	-6.21%	-5.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.23%	-0.75%	-2.53%	-4.11%	2.22%	-7.47%	-6.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.25%	-0.78%	-2.51%	-3.99%	2.79%	-6.29%	-6.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.25%	-0.78%	-1.89%	-2.16%	6.50%	0.10%	-3.64%
匯豐美元債券基金AD	-0.04%	-0.43%	-1.63%	-2.38%	5.19%	-3.92%	-3.93%
匯豐美元債券基金IC	-0.03%	-0.41%	-1.59%	-2.26%	5.45%	-1.51%	-3.79%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.53%	-0.48%	-1.19%	-0.37%	6.86%	1.93%	-2.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.31%	-0.85%	-2.21%	-2.38%	6.48%	-1.21%	-4.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.32%	-0.92%	-2.52%	-3.26%	4.47%	-4.86%	-5.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.30%	-0.87%	-2.76%	-3.98%	2.92%	-7.61%	-6.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.31%	-0.85%	-2.64%	-3.63%	3.77%	-6.03%	-5.97%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.23%	-0.73%	-1.68%	-1.45%	7.65%	2.06%	-2.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.23%	-0.74%	-1.76%	-1.68%	7.14%	1.11%	-2.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.23%	-0.74%	-2.02%	-2.41%	5.55%	-1.74%	-3.69%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.23%	-0.74%	-1.72%	-1.57%	7.38%	1.56%	-2.84%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.33%	-0.52%	-1.36%	-1.50%	5.34%	-1.09%	-2.77%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.37%	-0.83%	-1.50%	-1.65%	6.90%	1.82%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.38%	-1.30%	-2.00%	-3.05%	3.99%	-3.16%	-4.58%
基金平均績效	-0.07%	-0.67%	-1.58%	-1.85%	4.82%	-2.05%	-3.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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