瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.4280	-0.0130	-0.14%	1.99%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	9.4280	-0.14%	2025/12/09	9.4520	0.21%
2025/12/22	9.4410	-0.01%	2025/12/08	9.4320	-0.27%
2025/12/19	9.4420	-0.20%	2025/12/05	9.4580	-0.08%
2025/12/18	9.4610	0.25%	2025/12/04	9.4660	-0.16%
2025/12/17	9.4370	0.05%	2025/12/03	9.4810	0.33%
2025/12/16	9.4320	-0.16%	2025/12/02	9.4500	-0.02%
2025/12/15	9.4470	0.19%	2025/12/01	9.4520	-0.83%
2025/12/12	9.4290	-0.58%	2025/11/28	9.5310	0.34%
2025/12/11	9.4840	0.52%	2025/11/26	9.4990	-0.09%
2025/12/10	9.4350	-0.18%	2025/11/25	9.5080	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.14%	-0.04%	-0.42%	-0.76%	1.88%	2.42%	1.99%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.24%	-0.27%	1.17%	3.86%	7.96%	7.93%
BC美國公司債指數	0.00%	0.32%	-0.30%	1.17%	3.91%	7.95%	8.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.07%	-0.39%	-0.33%	2.15%	2.84%	2.84%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.03%	-0.14%	0.60%	4.09%	6.88%	6.56%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.13%	-0.04%	-0.10%	0.27%	4.03%	6.80%	6.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.13%	0.00%	-0.23%	0.08%	3.91%	6.33%	5.86%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.13%	-0.05%	-0.04%	0.28%	4.22%	7.09%	6.62%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.13%	0.00%	-0.42%	-0.52%	2.63%	3.71%	3.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	-0.05%	-0.50%	-1.19%	1.17%	1.23%	0.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.05%	-0.10%	-0.08%	3.44%	5.67%	5.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.13%	-0.04%	-0.11%	0.22%	3.92%	6.58%	6.13%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.05%	-0.29%	-0.53%	2.51%	3.81%	3.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.04%	-0.48%	-0.95%	1.46%	1.79%	1.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.12%	-0.03%	-0.72%	-1.72%	-0.11%	-1.59%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	0.05%	-0.23%	-0.26%	2.87%	4.60%	4.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.12%	0.06%	-0.26%	-0.39%	2.60%	4.08%	3.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.12%	-0.03%	-0.55%	-1.20%	0.96%	0.78%	0.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.13%	-0.03%	-0.07%	0.34%	4.19%	7.13%	6.67%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	-0.03%	-0.06%	0.37%	4.25%	7.22%	6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.28%	0.39%	0.20%	0.95%	3.83%	7.44%	7.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.28%	0.39%	-0.39%	-0.83%	0.20%	0.02%	0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.28%	0.38%	-0.26%	-0.40%	1.00%	1.96%	1.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.27%	0.37%	-0.37%	-0.76%	0.24%	0.48%	0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.30%	0.49%	-0.44%	-1.01%	-0.21%	-0.52%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.30%	0.48%	-0.51%	-1.28%	-0.78%	-1.58%	-1.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.28%	0.37%	-0.48%	-1.09%	-0.33%	-1.00%	-1.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.28%	0.37%	0.12%	0.70%	3.31%	6.37%	6.37%
匯豐美元債券基金AD	-0.27%	0.03%	-0.15%	0.54%	3.81%	2.81%	2.53%
匯豐美元債券基金IC	-0.26%	0.04%	-0.10%	0.66%	4.07%	7.18%	6.87%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.26%	0.33%	0.16%	1.09%	4.16%	7.81%	7.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.26%	0.31%	0.08%	0.85%	3.66%	6.79%	6.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.26%	0.31%	-0.19%	0.01%	1.93%	3.26%	3.50%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.26%	0.32%	0.11%	0.96%	3.90%	7.27%	7.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	0.10%	-0.02%	0.61%	4.18%	7.36%	7.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.09%	0.24%	0.14%	3.41%	6.73%	6.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.05%	0.12%	-0.23%	-1.23%	0.62%	0.97%	0.75%
基金平均績效	-0.08%	0.05%	0.15%	0.23%	2.44%	2.99%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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