瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.1920	0.0090	0.10%	-0.56%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
總計	0.15373995	9.3180	1.65%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	9.1920	0.10%	2025/05/13	9.1690	0.10%
2025/05/27	9.1830	0.23%	2025/05/12	9.1600	-0.62%
2025/05/23	9.1620	0.44%	2025/05/08	9.2170	-0.02%
2025/05/22	9.1220	-0.48%	2025/05/07	9.2190	0.41%
2025/05/21	9.1660	-0.04%	2025/05/06	9.1810	-0.17%
2025/05/20	9.1700	0.11%	2025/05/05	9.1970	-0.13%
2025/05/19	9.1600	-0.56%	2025/05/02	9.2090	-1.17%
2025/05/16	9.2120	0.44%	2025/04/30	9.3180	0.08%
2025/05/15	9.1720	0.02%	2025/04/29	9.3110	0.36%
2025/05/14	9.1700	0.01%	2025/04/28	9.2780	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	0.28%	-0.93%	-1.96%	-2.10%	0.08%	-0.56%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.86%	-0.15%	-0.45%	0.38%	6.05%	2.18%
BC美國公司債指數	0.00%	0.96%	-0.20%	-0.53%	0.10%	6.05%	2.14%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.34%	-0.87%	-1.33%	-1.86%	0.54%	0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.39%	0.72%	-0.50%	-0.36%	0.15%	4.98%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.09%	0.28%	-0.58%	-0.98%	-0.06%	4.35%	1.18%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.14%	0.38%	-0.56%	-1.24%	-0.42%	3.69%	0.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.10%	0.29%	-0.37%	-0.88%	0.03%	4.40%	1.22%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.14%	0.38%	-0.78%	-1.84%	-1.64%	1.14%	-0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	0.28%	-0.89%	-2.31%	-2.39%	-0.16%	-0.94%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.34%	-0.49%	-1.19%	-0.53%	3.14%	0.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.09%	0.28%	-0.60%	-1.03%	-0.16%	4.14%	1.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.28%	-0.62%	-1.58%	-1.41%	1.09%	0.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.27%	-0.97%	-2.06%	-2.33%	-0.65%	-0.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	0.29%	-1.27%	-2.91%	-4.01%	-3.38%	-2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.34%	-0.79%	-1.48%	-1.01%	2.33%	0.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.11%	0.34%	-0.80%	-1.56%	-1.22%	1.85%	0.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.08%	0.28%	-1.04%	-2.29%	-2.79%	-1.66%	-1.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.09%	0.29%	-0.56%	-0.89%	0.10%	4.67%	1.31%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.09%	0.29%	-0.55%	-0.88%	0.14%	4.76%	1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.19%	0.83%	-0.37%	-1.11%	-0.04%	4.75%	1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.19%	0.83%	-0.98%	-2.86%	-3.54%	-2.57%	-1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.19%	0.82%	-0.80%	-2.27%	-2.46%	-0.62%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.19%	0.80%	-0.91%	-2.62%	-3.14%	-2.01%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.18%	0.89%	-0.99%	-2.91%	-3.68%	-2.65%	-1.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.19%	0.87%	-1.08%	-3.17%	-4.17%	-3.86%	-1.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.19%	0.81%	-1.06%	-3.11%	-4.03%	-3.56%	-1.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	0.81%	-0.46%	-1.35%	-0.54%	3.70%	1.07%
匯豐美元債券基金AD	-0.15%	-3.41%	-4.46%	-4.52%	-3.37%	0.51%	-2.27%
匯豐美元債券基金IC	-0.16%	0.22%	-0.84%	-0.82%	0.49%	4.77%	1.58%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.17%	0.52%	-0.96%	-1.97%	-1.84%	-0.92%	-0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.41%	0.86%	-1.10%	-1.03%	-0.33%	3.66%	1.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.39%	0.80%	-1.33%	-1.77%	-1.79%	0.40%	0.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.41%	0.86%	-1.54%	-2.26%	-2.90%	-2.08%	-0.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.40%	0.85%	-1.51%	-2.20%	-2.76%	-1.43%	-0.24%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.18%	0.82%	-0.69%	-1.14%	-0.08%	5.17%	1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.19%	0.80%	-0.77%	-1.37%	-0.55%	4.17%	1.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.19%	0.80%	-1.06%	-1.94%	-2.16%	0.87%	-0.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.19%	0.81%	-0.73%	-1.26%	-0.33%	4.64%	1.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	0.83%	-0.80%	-0.82%	0.01%	4.50%	1.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.70%	0.25%	-0.20%	-0.93%	-0.35%	4.12%	1.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.67%	0.24%	-0.66%	-2.32%	-3.11%	-1.53%	-1.12%
基金平均績效	0.00%	0.41%	-0.63%	-1.16%	-1.09%	1.10%	0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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