瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.2590 0.0030 0.03% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 5.17% -5.74% 2.86% -5.01% 1.55% 1.83%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 10.2590 0.03% 2018/07/02 10.1920 -0.19%
2018/07/16 10.2560 -0.05% 2018/06/29 10.2110 -0.07%
2018/07/13 10.2610 0.15% 2018/06/28 10.2180 0.11%
2018/07/12 10.2460 0.00% 2018/06/27 10.2070 0.20%
2018/07/11 10.2460 0.13% 2018/06/26 10.1870 -0.11%
2018/07/10 10.2330 0.21% 2018/06/25 10.1980 0.18%
2018/07/09 10.2120 -0.11% 2018/06/22 10.1800 -0.16%
2018/07/06 10.2230 0.20% 2018/06/21 10.1960 -0.07%
2018/07/05 10.2030 0.18% 2018/06/20 10.2030 -0.22%
2018/07/03 10.1850 -0.07% 2018/06/19 10.2260 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.03% 0.25% 0.58% -1.10% -3.92% -4.12% -4.43%
ML美國公司債指數 -0.02% 0.26% 0.67% -0.39% -1.97% -0.36% -2.44%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.42% 0.89% -0.25% 6.01% 3.57% -1.57% 2.01%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.18% 0.51% -0.11% -0.86% 0.00% -0.86%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.25% 0.12% -1.35% -3.36% -4.73% -3.36%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.44% 0.88% -0.72% 4.70% 0.88% -6.24% -0.58%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.15% 0.08% -1.44% -3.41% -4.96% -3.41%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.23% -0.08% -1.83% -4.10% -6.34% -4.10%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.22% 0.00% -1.50% -3.43% -5.03% -3.43%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.22% 0.07% -1.50% -3.42% -5.01% -3.42%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.07% 0.07% 0.00% -1.46% -3.44% -5.13% -3.57%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.03% 0.10% 0.54% 0.10% -1.26% -0.88% -1.44%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.02% 0.10% 0.34% -0.54% -2.12% -1.88% -2.61%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.03% 0.10% 0.15% -1.13% -3.24% -4.08% -3.73%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.01% 0.19% 0.78% -0.04% -2.10% -1.15% -2.50%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.03% 0.28% 0.77% -0.55% -2.72% -0.61% -2.84%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.01% 0.19% 0.57% -0.66% -3.31% -3.59% -3.93%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.03% 0.27% 0.47% -1.42% -4.41% -4.04% -4.82%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.00% 0.15% 0.67% 0.01% -1.52% -1.44% -1.89%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.00% 0.15% 0.46% -0.59% -2.74% -3.86% -3.31%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.02% 0.24% 0.83% -0.36% -2.47% -1.20% -2.73%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.30% 0.47% -1.45% -4.43% -4.20% -4.87%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.01% 0.16% 0.45% -0.64% -2.77% -4.02% -3.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.27% 0.58% -1.14% -3.94% -4.27% -4.48%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.02% 0.25% 0.53% -1.23% -4.17% -4.61% -4.72%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.04% 0.34% 0.73% -0.67% -3.11% -2.36% -3.73%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.05% 0.33% 0.70% -0.78% -3.35% -2.84% -4.00%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.04% 0.27% 0.52% -1.27% -4.19% -4.75% -4.77%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.16% 0.37% 0.44% -1.40% -2.07% -1.95%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.09% 0.18% 0.27% 0.00% -1.49% -2.00% -2.09%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.18% 0.00% -0.55% -1.18% -1.00%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.11% 0.11% -0.45% -1.55% -2.95% -2.21%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.45% -1.66% -3.05% -2.20%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.03% -1.28% -0.93% -1.28% -2.50% -2.18% -2.89%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.05% 0.00% 0.09% -0.89% -2.97% -4.54% -3.58%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.05% 0.10% 0.35% -0.15% -1.61% -1.90% -2.09%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.09% -0.28% 0.00% -1.12% -3.48% -5.38% -4.18%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% -1.26% -3.68% -5.90% -4.40%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% 0.06% 0.30% -0.42% -2.10% -2.90% -2.62%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.26% -0.51% -2.40% -3.36% -2.97%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.04% 0.04% 0.22% -0.56% -2.46% -3.45% -3.00%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.08% 0.25% -0.51% -2.39% -3.35% -2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.16% 0.29% 1.16% -0.80% -2.39% -1.34% -2.56%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.17% 0.24% 0.96% -1.34% -3.45% -3.16% -3.69%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.03% 0.15% 0.37% -0.16% -1.62% -3.72% -1.81%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.08% 0.15% 0.47% -0.64% -2.23% -1.88% -2.42%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.09% 0.12% 0.49% 0.16% -1.17% -1.02% -1.59%
基金平均績效 0.01% 0.15% 0.32% -0.47% -2.49% -3.23% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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