美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	71.7100	0.0800	0.11%	1.01%	2025/03/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.65%	-7.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11%	-2.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.330852376	77.3700	0.43%
02/01	0.301232954	80.1200	0.38%
03/01	0.280349207	77.2200	0.36%
04/03	0.335673332	78.5000	0.43%
05/01	0.284437773	78.3500	0.36%
06/01	0.309363073	76.9900	0.40%
07/03	0.319513507	77.0500	0.41%
08/01	0.288976208	76.8600	0.38%
09/01	0.31845867	75.3100	0.42%
10/02	0.305259637	72.1900	0.42%
11/01	0.286678561	70.0500	0.41%
12/01	0.316966596	73.7700	0.43%
總計	3.677761894	73.7700	4.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.351240073	76.8700	0.46%
02/01	0.325137225	75.8800	0.43%
03/01	0.30840602	74.4500	0.41%
04/01	0.330880488	74.7400	0.44%
05/01	0.308114406	71.9100	0.43%
06/03	0.34301862	72.8100	0.47%
07/01	0.291405135	72.8500	0.40%
08/01	0.327718205	74.0300	0.44%
09/03	0.334025019	74.4300	0.45%
10/01	0.28598155	75.0500	0.38%
11/01	0.304861821	72.2900	0.42%
12/02	0.307348654	72.8800	0.42%
總計	3.818137216	72.8800	5.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.300192112	70.9900	0.42%
02/03	0.310736329	71.2000	0.44%
03/03	0.276656589	72.4100	0.38%
總計	0.88758503	72.4100	1.23%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	71.7100	0.11%	2025/03/04	72.0700	-0.29%
2025/03/17	71.6300	0.11%	2025/03/03	72.2800	-0.18%
2025/03/14	71.5500	-0.17%	2025/02/28	72.4100	0.39%
2025/03/13	71.6700	0.20%	2025/02/27	72.1300	-0.14%
2025/03/12	71.5300	-0.24%	2025/02/26	72.2300	0.26%
2025/03/11	71.7000	-0.39%	2025/02/25	72.0400	0.54%
2025/03/10	71.9800	0.43%	2025/02/24	71.6500	0.17%
2025/03/07	71.6700	-0.14%	2025/02/21	71.5300	0.48%
2025/03/06	71.7700	-0.08%	2025/02/20	71.1900	0.11%
2025/03/05	71.8300	-0.33%	2025/02/19	71.1100	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	0.01%	0.94%	0.74%	-4.99%	-3.08%	1.01%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.00%	0.95%	1.49%	-1.08%	5.80%	1.90%
BC美國公司債指數	0.00%	0.07%	0.97%	1.47%	-1.39%	5.73%	1.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.33%	0.74%	0.07%	-3.74%	0.47%	1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.36%	1.09%	1.12%	-1.87%	4.45%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	-0.49%	0.77%	0.68%	-1.79%	4.90%	1.48%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.09%	-0.44%	0.82%	0.64%	-2.36%	4.41%	1.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.11%	-0.52%	0.69%	0.57%	-1.68%	4.95%	1.35%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.44%	0.63%	0.02%	-3.57%	1.83%	0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	-0.52%	0.24%	-0.57%	-3.76%	0.68%	0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	-0.47%	0.58%	0.28%	-2.23%	3.65%	0.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	-0.50%	0.76%	0.62%	-1.88%	4.69%	1.43%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.50%	0.44%	-0.38%	-3.82%	0.57%	0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.53%	0.48%	-0.13%	-3.20%	1.41%	0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.50%	0.44%	-0.46%	-4.13%	-0.35%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.50%	0.15%	-1.37%	-5.72%	-2.57%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.44%	0.60%	0.20%	-2.70%	2.85%	0.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.44%	0.56%	0.07%	-2.94%	2.34%	0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.10%	-0.50%	0.36%	-0.72%	-4.63%	-1.37%	0.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.49%	0.79%	0.74%	-1.65%	5.21%	1.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.49%	0.80%	0.77%	-1.59%	5.32%	1.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.13%	0.13%	0.93%	1.45%	-1.85%	4.95%	1.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.13%	0.34%	-0.35%	-5.24%	-2.47%	0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.12%	0.51%	0.15%	-4.41%	-0.74%	0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.10%	0.40%	-0.19%	-5.07%	-2.11%	0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.18%	0.26%	-0.47%	-5.45%	-2.56%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.17%	0.18%	-0.70%	-5.90%	-3.86%	-0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.12%	0.26%	-0.59%	-5.71%	-3.44%	-0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.13%	0.11%	0.85%	1.20%	-2.33%	3.90%	1.69%
匯豐美元債券基金AD	-0.14%	-0.26%	1.15%	1.27%	-2.14%	1.36%	1.98%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	-0.25%	1.19%	1.39%	-1.90%	5.27%	2.08%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.02%	-0.31%	-1.62%	-0.10%	-3.82%	-1.22%	-0.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.11%	0.02%	1.32%	2.04%	-2.40%	2.91%	2.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.11%	-0.04%	1.09%	1.32%	-3.84%	-0.43%	1.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.12%	0.01%	0.94%	0.78%	-4.78%	-2.21%	1.03%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.34%	0.18%	1.14%	1.41%	-1.10%	5.77%	2.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.16%	1.06%	1.18%	-1.57%	4.77%	1.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.16%	0.80%	0.36%	-3.12%	1.47%	1.31%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.17%	1.10%	1.29%	-1.35%	5.24%	1.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.04%	-0.42%	1.13%	1.29%	-1.71%	4.46%	1.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.25%	-0.49%	0.45%	0.05%	-2.45%	4.86%	1.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.23%	-0.96%	-0.49%	-1.34%	-5.56%	-0.81%	0.21%
基金平均績效	-0.02%	-0.19%	0.73%	0.72%	-2.59%	1.32%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF