美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 70.7700 0.2900 0.41% -0.31% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.65% -7.65%
含息 - - - - - - - - 4.11% -2.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.330852376 77.3700 0.43%
02/01 0.301232954 80.1200 0.38%
03/01 0.280349207 77.2200 0.36%
04/03 0.335673332 78.5000 0.43%
05/01 0.284437773 78.3500 0.36%
06/01 0.309363073 76.9900 0.40%
07/03 0.319513507 77.0500 0.41%
08/01 0.288976208 76.8600 0.38%
09/01 0.31845867 75.3100 0.42%
10/02 0.305259637 72.1900 0.42%
11/01 0.286678561 70.0500 0.41%
12/01 0.316966596 73.7700 0.43%
總計 3.677761894 73.7700 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.351240073 76.8700 0.46%
02/01 0.325137225 75.8800 0.43%
03/01 0.30840602 74.4500 0.41%
04/01 0.330880488 74.7400 0.44%
05/01 0.308114406 71.9100 0.43%
06/03 0.34301862 72.8100 0.47%
07/01 0.291405135 72.8500 0.40%
08/01 0.327718205 74.0300 0.44%
09/03 0.334025019 74.4300 0.45%
10/01 0.28598155 75.0500 0.38%
11/01 0.304861821 72.2900 0.42%
12/02 0.307348654 72.8800 0.42%
總計 3.818137216 72.8800 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.300192112 70.9900 0.42%
02/03 0.310736329 71.2000 0.44%
03/03 0.276656589 72.4100 0.38%
04/01 0.284419665 71.8800 0.40%
05/01 0.293987838 71.8300 0.41%
總計 1.465992533 71.8300 2.04%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 70.7700 0.41% 2025/05/14 70.2500 -0.30%
2025/05/28 70.4800 -0.21% 2025/05/13 70.4600 -0.06%
2025/05/27 70.6300 0.47% 2025/05/12 70.5000 -0.42%
2025/05/23 70.3000 0.19% 2025/05/09 70.8000 0.07%
2025/05/22 70.1700 0.17% 2025/05/08 70.7500 -0.53%
2025/05/21 70.0500 -0.68% 2025/05/07 71.1300 0.18%
2025/05/20 70.5300 -0.13% 2025/05/06 71.0000 0.25%
2025/05/19 70.6200 -0.07% 2025/05/05 70.8200 -0.13%
2025/05/16 70.6700 0.08% 2025/05/02 70.9100 -0.46%
2025/05/15 70.6100 0.51% 2025/05/01 71.2400 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.41% 0.86% -1.54% -2.26% -2.90% -2.08% -0.31%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.86% -0.15% -0.45% 0.38% 6.05% 2.18%
BC美國公司債指數 0.00% 0.96% -0.20% -0.53% 0.10% 6.05% 2.14%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.34% -0.87% -1.33% -1.86% 0.54% 0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.39% 0.72% -0.50% -0.36% 0.15% 4.98% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.09% 0.28% -0.58% -0.98% -0.06% 4.35% 1.18%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.14% 0.38% -0.56% -1.24% -0.42% 3.69% 0.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.10% 0.29% -0.37% -0.88% 0.03% 4.40% 1.22%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.38% -0.78% -1.84% -1.64% 1.14% -0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.28% -0.89% -2.31% -2.39% -0.16% -0.94%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.34% -0.49% -1.19% -0.53% 3.14% 0.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.28% -0.60% -1.03% -0.16% 4.14% 1.09%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.10% 0.28% -0.93% -1.96% -2.10% 0.08% -0.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.28% -0.62% -1.58% -1.41% 1.09% 0.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.27% -0.97% -2.06% -2.33% -0.65% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.29% -1.27% -2.91% -4.01% -3.38% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.34% -0.79% -1.48% -1.01% 2.33% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.11% 0.34% -0.80% -1.56% -1.22% 1.85% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% 0.28% -1.04% -2.29% -2.79% -1.66% -1.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.09% 0.29% -0.56% -0.89% 0.10% 4.67% 1.31%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.09% 0.29% -0.55% -0.88% 0.14% 4.76% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.19% 0.83% -0.37% -1.11% -0.04% 4.75% 1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.19% 0.83% -0.98% -2.86% -3.54% -2.57% -1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.82% -0.80% -2.27% -2.46% -0.62% -0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.80% -0.91% -2.62% -3.14% -2.01% -1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.89% -0.99% -2.91% -3.68% -2.65% -1.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% 0.87% -1.08% -3.17% -4.17% -3.86% -1.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.19% 0.81% -1.06% -3.11% -4.03% -3.56% -1.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.19% 0.81% -0.46% -1.35% -0.54% 3.70% 1.07%
匯豐美元債券基金AD -0.15% -3.41% -4.46% -4.52% -3.37% 0.51% -2.27%
匯豐美元債券基金IC -0.16% 0.22% -0.84% -0.82% 0.49% 4.77% 1.58%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.17% 0.52% -0.96% -1.97% -1.84% -0.92% -0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.41% 0.86% -1.10% -1.03% -0.33% 3.66% 1.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.39% 0.80% -1.33% -1.77% -1.79% 0.40% 0.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.40% 0.85% -1.51% -2.20% -2.76% -1.43% -0.24%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.18% 0.82% -0.69% -1.14% -0.08% 5.17% 1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.19% 0.80% -0.77% -1.37% -0.55% 4.17% 1.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.19% 0.80% -1.06% -1.94% -2.16% 0.87% -0.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.19% 0.81% -0.73% -1.26% -0.33% 4.64% 1.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.07% 0.83% -0.80% -0.82% 0.01% 4.50% 1.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.70% 0.25% -0.20% -0.93% -0.35% 4.12% 1.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.67% 0.24% -0.66% -2.32% -3.11% -1.53% -1.12%
基金平均績效 0.00% 0.41% -0.63% -1.16% -1.09% 1.10% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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