瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3260 -0.0200 -0.13% 5.86% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.23% 2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33% 1.02%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 15.3260 -0.13% 2025/12/09 15.3850 0.25%
2025/12/22 15.3460 -0.06% 2025/12/08 15.3470 -0.29%
2025/12/19 15.3550 -0.16% 2025/12/05 15.3920 -0.07%
2025/12/18 15.3800 0.25% 2025/12/04 15.4030 -0.21%
2025/12/17 15.3410 0.10% 2025/12/03 15.4350 0.38%
2025/12/16 15.3260 -0.26% 2025/12/02 15.3770 -0.01%
2025/12/15 15.3660 0.17% 2025/12/01 15.3790 -0.61%
2025/12/12 15.3400 -0.60% 2025/11/28 15.4740 0.36%
2025/12/11 15.4320 0.48% 2025/11/26 15.4190 -0.10%
2025/12/10 15.3580 -0.18% 2025/11/25 15.4350 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.13% 0.00% -0.23% 0.08% 3.91% 6.33% 5.86%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.24% -0.27% 1.17% 3.86% 7.96% 7.93%
BC美國公司債指數 0.00% 0.32% -0.30% 1.17% 3.91% 7.95% 8.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -0.07% -0.39% -0.33% 2.15% 2.84% 2.84%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.20% -0.03% -0.14% 0.60% 4.09% 6.88% 6.56%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.13% -0.04% -0.10% 0.27% 4.03% 6.80% 6.35%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% -0.05% -0.04% 0.28% 4.22% 7.09% 6.62%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% 0.00% -0.42% -0.52% 2.63% 3.71% 3.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% -0.05% -0.50% -1.19% 1.17% 1.23% 0.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.05% -0.10% -0.08% 3.44% 5.67% 5.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.13% -0.04% -0.11% 0.22% 3.92% 6.58% 6.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.14% -0.04% -0.42% -0.76% 1.88% 2.42% 1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.05% -0.29% -0.53% 2.51% 3.81% 3.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.04% -0.48% -0.95% 1.46% 1.79% 1.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.12% -0.03% -0.72% -1.72% -0.11% -1.59% -2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% 0.05% -0.23% -0.26% 2.87% 4.60% 4.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.06% -0.26% -0.39% 2.60% 4.08% 3.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% -0.03% -0.55% -1.20% 0.96% 0.78% 0.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.13% -0.03% -0.07% 0.34% 4.19% 7.13% 6.67%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% -0.03% -0.06% 0.37% 4.25% 7.22% 6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.28% 0.39% 0.20% 0.95% 3.83% 7.44% 7.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.28% 0.39% -0.39% -0.83% 0.20% 0.02% 0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.28% 0.38% -0.26% -0.40% 1.00% 1.96% 1.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.27% 0.37% -0.37% -0.76% 0.24% 0.48% 0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.30% 0.49% -0.44% -1.01% -0.21% -0.52% -0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.30% 0.48% -0.51% -1.28% -0.78% -1.58% -1.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.28% 0.37% -0.48% -1.09% -0.33% -1.00% -1.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.28% 0.37% 0.12% 0.70% 3.31% 6.37% 6.37%
匯豐美元債券基金AD -0.27% 0.03% -0.15% 0.54% 3.81% 2.81% 2.53%
匯豐美元債券基金IC -0.26% 0.04% -0.10% 0.66% 4.07% 7.18% 6.87%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.26% 0.33% 0.16% 1.09% 4.16% 7.81% 7.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.26% 0.31% 0.08% 0.85% 3.66% 6.79% 6.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.26% 0.31% -0.19% 0.01% 1.93% 3.26% 3.50%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.26% 0.32% 0.11% 0.96% 3.90% 7.27% 7.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.07% 0.10% -0.02% 0.61% 4.18% 7.36% 7.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 0.09% 0.24% 0.14% 3.41% 6.73% 6.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.05% 0.12% -0.23% -1.23% 0.62% 0.97% 0.75%
基金平均績效 -0.08% 0.05% 0.15% 0.23% 2.44% 2.99% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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