瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6050 0.0360 0.23% 1.38% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33% 1.02% 6.32%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 15.6050 0.23% 2026/02/11 15.4490 -0.28%
2026/02/25 15.5690 -0.18% 2026/02/10 15.4930 0.57%
2026/02/24 15.5970 0.04% 2026/02/09 15.4050 -0.08%
2026/02/23 15.5900 0.12% 2026/02/06 15.4170 0.18%
2026/02/20 15.5710 0.08% 2026/02/05 15.3890 0.11%
2026/02/19 15.5590 -0.01% 2026/02/04 15.3720 -0.04%
2026/02/18 15.5600 -0.19% 2026/02/03 15.3780 -0.14%
2026/02/17 15.5890 0.02% 2026/02/02 15.3990 -0.02%
2026/02/13 15.5860 0.60% 2026/01/30 15.4020 -0.04%
2026/02/12 15.4930 0.28% 2026/01/29 15.4080 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.23% 0.30% 0.90% 1.21% 3.56% 5.80% 1.38%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.13% 1.07% 1.10% 3.70% 6.94% 1.52%
BC美國公司債指數 0.00% 0.10% 1.12% 1.08% 3.77% 7.00% 1.40%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.06% 0.26% 0.92% 0.33% 2.05% 2.53% 1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.20% 0.48% 1.44% 1.47% 4.18% 6.76% 1.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.26% 0.37% 1.04% 1.37% 3.61% 6.24% 1.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.23% 0.29% 0.97% 1.37% 3.62% 6.56% 1.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.23% 0.31% 0.69% 0.58% 2.27% 3.21% 0.94%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.23% 0.29% 0.45% -0.14% 0.52% 0.38% 0.28%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.30% 0.86% 1.02% 2.80% 5.03% 1.02%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.26% 0.36% 1.03% 1.32% 3.50% 6.03% 1.33%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.26% 0.37% 0.69% 0.32% 1.43% 1.89% 0.64%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 0.29% 0.76% 0.64% 2.00% 3.30% 0.84%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.36% 0.68% 0.21% 1.09% 1.26% 0.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.26% 0.36% 0.34% -0.69% -0.61% -2.09% -0.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.40% 0.88% 0.85% 2.42% 3.95% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.29% 0.37% 0.83% 0.72% 2.17% 3.44% 0.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.26% 0.35% 0.60% -0.04% 0.58% 0.26% 0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.26% 0.37% 1.07% 1.45% 3.76% 6.58% 1.41%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.26% 0.37% 1.07% 1.47% 3.81% 6.66% 1.43%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.09% 0.31% 1.00% 0.99% 3.37% 6.05% 1.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.09% 0.30% 0.40% -0.81% -0.26% -1.27% -0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% 0.33% 0.57% -0.35% 0.61% 0.63% 0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.28% 0.45% -0.68% -0.11% -0.84% 0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.08% 0.39% 0.34% -1.06% -0.75% -1.98% -0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% 0.34% 0.23% -1.32% -1.30% -3.08% -0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.09% 0.27% 0.30% -1.07% -0.79% -2.30% -0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.09% 0.27% 0.91% 0.73% 2.85% 4.99% 0.96%
匯豐美元債券基金AD -0.19% -0.12% 1.09% 1.13% 3.33% 2.18% 0.96%
匯豐美元債券基金IC -0.19% -0.11% 1.13% 1.25% 3.58% 6.52% 1.03%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.01% 0.24% 1.08% 1.19% 3.77% 6.66% 1.44%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.20% 0.99% 0.95% 3.26% 5.65% 1.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.20% 0.71% 0.08% 1.50% 2.10% 1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.01% 0.22% 1.03% 1.07% 3.50% 6.13% 1.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.04% 0.28% 1.22% 1.33% 4.02% 6.76% 1.37%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.28% 0.37% 1.22% 1.65% 3.50% 6.19% 1.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.28% 0.37% 0.76% 0.26% 0.72% 0.47% 0.70%
基金平均績效 -0.00% 0.18% 0.95% 0.78% 2.14% 2.37% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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