瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.3580	-0.0270	-0.18%	6.08%	2025/12/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.23%	2.12%	3.82%	-2.33%	9.97%	8.93%	-3.54%	-17.19%	6.33%	1.02%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	15.3580	-0.18%	2025/11/25	15.4350	0.39%
2025/12/09	15.3850	0.25%	2025/11/24	15.3750	0.09%
2025/12/08	15.3470	-0.29%	2025/11/21	15.3610	0.23%
2025/12/05	15.3920	-0.07%	2025/11/20	15.3250	0.07%
2025/12/04	15.4030	-0.21%	2025/11/19	15.3140	-0.15%
2025/12/03	15.4350	0.38%	2025/11/18	15.3370	0.14%
2025/12/02	15.3770	-0.01%	2025/11/17	15.3160	-0.09%
2025/12/01	15.3790	-0.61%	2025/11/14	15.3300	-0.23%
2025/11/28	15.4740	0.36%	2025/11/13	15.3650	-0.16%
2025/11/26	15.4190	-0.10%	2025/11/12	15.3890	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.18%	-0.50%	0.16%	0.40%	4.28%	4.21%	6.08%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.02%	0.45%	0.40%	4.84%	5.87%	7.76%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.48%	0.30%	4.94%	5.77%	7.86%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.46%	0.00%	-0.07%	-0.26%	2.69%	0.93%	3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.49%	0.03%	0.20%	0.63%	4.67%	4.95%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.18%	-0.47%	0.23%	0.41%	4.30%	4.55%	6.42%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.17%	-0.43%	0.29%	0.52%	4.49%	4.91%	6.70%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	-0.49%	-0.03%	-0.20%	3.00%	1.66%	3.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	-0.43%	-0.18%	-0.95%	1.43%	-0.83%	0.86%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.39%	0.18%	0.13%	3.68%	3.49%	5.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.18%	-0.48%	0.21%	0.36%	4.20%	4.34%	6.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.18%	-0.49%	-0.10%	-0.62%	2.15%	0.27%	2.07%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.48%	0.01%	-0.30%	2.75%	1.66%	3.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-0.52%	-0.17%	-0.84%	1.70%	-0.40%	1.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.18%	-0.48%	-0.41%	-1.59%	0.15%	-3.66%	-1.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.44%	0.06%	-0.15%	3.13%	2.37%	4.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.44%	0.03%	-0.28%	2.87%	1.87%	3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.53%	-0.26%	-1.08%	1.20%	-1.38%	0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.18%	-0.47%	0.26%	0.48%	4.47%	4.87%	6.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.18%	-0.46%	0.26%	0.52%	4.52%	4.97%	6.82%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.31%	-0.24%	0.40%	0.46%	4.92%	4.95%	7.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.32%	-0.24%	-0.19%	-1.31%	1.25%	-2.29%	-0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.32%	-0.25%	-0.07%	-0.90%	2.05%	-0.43%	1.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.31%	-0.27%	-0.19%	-1.27%	1.27%	-1.89%	0.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.33%	-0.18%	-0.30%	-1.55%	0.78%	-2.87%	-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.33%	-0.20%	-0.39%	-1.82%	0.19%	-3.94%	-1.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.31%	-0.25%	-0.28%	-1.57%	0.72%	-3.29%	-1.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.31%	-0.26%	0.32%	0.21%	4.39%	3.90%	6.22%
匯豐美元債券基金AD	0.02%	-0.36%	0.00%	0.33%	4.33%	0.94%	2.51%
匯豐美元債券基金IC	0.03%	-0.35%	0.04%	0.45%	4.57%	5.23%	6.83%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.31%	-0.21%	0.45%	0.67%	5.28%	5.28%	7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.31%	-0.22%	0.37%	0.44%	4.78%	4.28%	6.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.31%	-0.22%	0.10%	-0.41%	3.03%	0.83%	3.39%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.31%	-0.22%	0.41%	0.55%	5.02%	4.75%	7.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.25%	-0.60%	-0.20%	0.45%	4.67%	4.96%	6.83%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.09%	-0.33%	0.14%	0.43%	4.79%	3.87%	6.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.09%	-0.34%	-0.34%	-0.97%	1.96%	-1.73%	1.06%
基金平均績效	-0.05%	-0.32%	0.33%	0.17%	2.94%	1.23%	3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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