瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.7740	-0.0370	-0.25%	2.04%	2025/03/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.23%	2.12%	3.82%	-2.33%	9.97%	8.93%	-3.54%	-17.19%	6.33%	1.02%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	14.7740	-0.25%	2025/03/07	14.7570	0.18%
2025/03/20	14.8110	0.66%	2025/03/06	14.7310	-0.45%
2025/03/19	14.7140	0.18%	2025/03/05	14.7980	-0.33%
2025/03/18	14.6870	-0.09%	2025/03/04	14.8470	0.49%
2025/03/17	14.7000	0.33%	2025/03/03	14.7740	-0.14%
2025/03/14	14.6510	0.10%	2025/02/28	14.7940	0.12%
2025/03/13	14.6370	-0.26%	2025/02/27	14.7770	0.18%
2025/03/12	14.6750	-0.52%	2025/02/26	14.7500	0.03%
2025/03/11	14.7520	-0.28%	2025/02/25	14.7460	0.69%
2025/03/10	14.7940	0.25%	2025/02/24	14.6450	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.25%	0.84%	1.11%	2.24%	-1.55%	4.76%	2.04%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.80%	0.93%	2.48%	-0.54%	6.00%	2.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.85%	0.97%	2.50%	-0.83%	5.92%	2.57%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.47%	0.94%	1.42%	-3.10%	0.54%	1.56%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.15%	0.45%	1.23%	2.40%	-1.20%	4.50%	2.25%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.17%	0.84%	1.09%	2.28%	-1.01%	5.21%	2.11%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.17%	0.93%	1.06%	2.24%	-0.85%	5.37%	2.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.25%	0.83%	0.92%	1.61%	-2.77%	2.17%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	0.94%	0.61%	1.08%	-2.94%	1.09%	0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	1.03%	0.97%	1.98%	-1.37%	4.07%	1.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.17%	0.83%	1.07%	2.23%	-1.11%	5.00%	2.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.18%	0.82%	0.77%	1.20%	-3.06%	0.87%	1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	0.93%	0.86%	1.55%	-2.36%	1.83%	1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	0.83%	0.75%	1.15%	-3.36%	-0.04%	0.98%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.17%	0.84%	0.47%	0.21%	-4.96%	-2.28%	0.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	0.92%	0.93%	1.82%	-1.90%	3.15%	1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.17%	0.92%	0.90%	1.70%	-2.15%	2.64%	1.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	0.82%	0.67%	0.89%	-3.86%	-1.06%	0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.18%	0.84%	1.11%	2.35%	-0.87%	5.53%	2.16%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.18%	0.84%	1.11%	2.38%	-0.82%	5.63%	2.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	0.61%	0.57%	2.09%	-1.35%	4.74%	2.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.22%	0.61%	-0.02%	0.28%	-4.77%	-2.66%	0.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.61%	0.17%	0.81%	-3.91%	-0.90%	0.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.59%	0.05%	0.46%	-4.58%	-2.28%	0.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.70%	-0.07%	0.19%	-4.94%	-2.76%	0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	0.68%	-0.16%	-0.03%	-5.40%	-4.04%	0.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	0.59%	-0.10%	0.03%	-5.24%	-3.64%	0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	0.59%	0.50%	1.83%	-1.84%	3.70%	1.95%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.52%	1.21%	2.41%	-1.04%	1.24%	2.44%
匯豐美元債券基金IC	-0.08%	0.52%	1.25%	2.54%	-0.81%	5.14%	2.54%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.58%	0.31%	-1.26%	-0.08%	-3.43%	-2.03%	-0.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.13%	0.51%	0.91%	2.48%	-2.00%	2.59%	2.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.16%	0.44%	0.69%	1.75%	-3.44%	-0.76%	1.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.13%	0.50%	0.53%	1.20%	-4.60%	-3.39%	1.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.12%	0.51%	0.52%	1.23%	-4.39%	-2.51%	1.32%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.19%	0.58%	0.75%	2.21%	-0.91%	5.58%	2.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	0.56%	0.67%	1.97%	-1.38%	4.58%	2.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.20%	0.56%	0.42%	1.15%	-2.93%	1.30%	1.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.19%	0.57%	0.71%	2.08%	-1.16%	5.05%	2.18%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.14%	0.58%	1.61%	2.62%	-1.07%	4.51%	2.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.10%	0.84%	1.19%	2.15%	-1.50%	5.26%	2.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.10%	0.35%	0.72%	0.75%	-4.21%	-0.40%	0.84%
基金平均績效	-0.20%	0.62%	0.79%	1.76%	-2.02%	1.37%	1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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