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瀚亞美國特優級債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.8540 |
-0.0210 |
-0.15% |
-3.34% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.53% |
-0.23% |
2.12% |
3.82% |
-2.33% |
9.97% |
8.93% |
-3.54% |
-17.19% |
6.33% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
13.8540 |
-0.15% |
2024/04/08 |
14.0510 |
-0.19% |
2024/04/19 |
13.8750 |
0.11% |
2024/04/05 |
14.0780 |
-0.33% |
2024/04/18 |
13.8600 |
0.09% |
2024/04/04 |
14.1250 |
0.68% |
2024/04/17 |
13.8480 |
0.12% |
2024/04/03 |
14.0290 |
-0.11% |
2024/04/16 |
13.8320 |
-0.37% |
2024/04/02 |
14.0440 |
-1.17% |
2024/04/15 |
13.8840 |
-0.87% |
2024/03/28 |
14.2100 |
0.18% |
2024/04/12 |
14.0060 |
0.34% |
2024/03/27 |
14.1850 |
0.26% |
2024/04/11 |
13.9590 |
-0.46% |
2024/03/26 |
14.1480 |
-0.01% |
2024/04/10 |
14.0230 |
-0.55% |
2024/03/25 |
14.1490 |
-0.25% |
2024/04/09 |
14.1000 |
0.35% |
2024/03/22 |
14.1840 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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