高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2810.04 -2.50 -0.09% -2.23% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.96% -0.93% -7.26%
含息 - - - - - - - -15.13% 9.24% 2.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3121.21 0.85%
02/02 26.5 3252.11 0.81%
03/02 26.5 3087.85 0.86%
04/04 26.5 3143.70 0.84%
05/02 26.5 3128.12 0.85%
06/02 26.5 3107.73 0.85%
07/04 26.5 3089.07 0.86%
08/02 26.5 3063.22 0.87%
09/04 26.5 3018.60 0.88%
10/03 26.5 2905.41 0.91%
11/02 26.5 2872.58 0.92%
12/04 26.5 2927.06 0.91%
總計 318 2927.06 10.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3088.19 0.86%
02/02 26.5 3086.55 0.86%
03/04 26.5 3011.13 0.88%
04/03 26.5 2992.81 0.89%
05/02 26.5 2922.18 0.91%
06/04 26.5 2968.00 0.89%
07/02 26.5 2932.69 0.90%
08/02 26.5 2993.11 0.89%
09/03 26.5 3017.37 0.88%
10/02 24.8 3032.78 0.82%
11/04 24.8 2922.12 0.85%
12/03 24.8 2957.27 0.84%
總計 312.9 2957.27 10.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 24.8 2876.28 0.86%
02/04 24.8 2874.92 0.86%
03/04 24.8 2916.56 0.85%
04/02 24.8 2884.45 0.86%
總計 99.2 2884.45 3.44%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 2810.04 -0.09% 2025/04/03 2867.88 -0.57%
2025/04/16 2812.54 0.34% 2025/04/01 2884.45 0.31%
2025/04/15 2803.01 0.27% 2025/03/31 2875.58 0.19%
2025/04/14 2795.44 0.76% 2025/03/28 2870.03 0.49%
2025/04/11 2774.44 -0.21% 2025/03/27 2856.14 -0.14%
2025/04/10 2780.35 -0.65% 2025/03/26 2860.13 -0.28%
2025/04/09 2798.44 0.12% 2025/03/25 2868.30 0.15%
2025/04/08 2795.13 -0.77% 2025/03/24 2864.10 -0.37%
2025/04/07 2816.74 -1.58% 2025/03/21 2874.68 -0.21%
2025/04/04 2861.97 -0.21% 2025/03/20 2880.80 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.09% 1.07% -1.80% -1.44% -5.47% -3.50% -2.23%
ICE美國公司債指數 0.00% 1.21% -0.71% 1.21% -0.59% 6.41% 1.18%
BC美國公司債指數 0.00% 1.26% -0.74% 1.21% -0.82% 6.50% 1.16%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.41% -1.00% 0.48% -2.70% 1.44% 0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.18% 0.36% -0.72% 1.46% -0.74% 5.48% 1.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.18% 0.52% -0.70% 1.21% -0.94% 6.00% 0.85%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.14% 0.59% -0.83% 1.05% -1.29% 5.27% 0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.19% 0.53% -0.77% 1.09% -0.98% 5.91% 0.68%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.15% 0.60% -1.02% 0.45% -2.51% 2.70% -0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.54% -1.24% -0.20% -3.24% 1.47% -0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.58% -0.82% 0.82% -1.55% 4.62% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.18% 0.52% -0.72% 1.16% -1.04% 5.79% 0.78%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.19% 0.52% -1.03% 0.19% -3.00% 1.67% -0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.53% -1.00% 0.40% -2.49% 2.44% -0.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.52% -1.08% 0.11% -3.29% 0.83% -0.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.19% 0.52% -1.35% -0.79% -4.93% -1.65% -1.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.57% -0.80% 0.78% -1.87% 3.98% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.21% 0.57% -0.83% 0.66% -2.11% 3.47% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.19% 0.51% -1.16% -0.12% -3.79% -0.19% -0.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.19% 0.54% -0.66% 1.30% -0.77% 6.33% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.19% 0.54% -0.66% 1.31% -0.73% 6.43% 0.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.10% 0.98% -1.24% 0.57% -1.51% 5.15% 0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.10% 0.98% -1.82% -1.20% -4.95% -2.24% -1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.98% -1.54% -0.56% -3.93% -0.34% -1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% 0.96% -1.67% -0.92% -4.60% -1.73% -1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.09% 1.08% -1.70% -1.17% -5.01% -2.25% -1.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.11% 0.96% -1.91% -1.45% -5.42% -3.23% -2.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.10% 0.96% -1.32% 0.33% -2.00% 4.10% 0.22%
匯豐美元債券基金AD 0.07% 0.98% -0.67% 1.41% -1.08% 2.51% 1.24%
匯豐美元債券基金IC 0.07% 0.99% -0.63% 1.53% -0.84% 6.46% 1.37%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.06% 0.52% 0.10% -0.31% -3.40% 0.60% -0.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.19% 0.84% -0.62% 1.47% -0.80% 4.14% 1.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.22% 0.76% -0.92% 0.71% -2.31% 0.77% 0.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.20% 0.84% -1.03% 0.23% -3.41% -1.77% -0.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.20% 0.84% -1.01% 0.24% -3.23% -0.99% -0.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.13% 1.01% -0.85% 0.94% -0.98% 6.06% 0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.13% 0.99% -0.93% 0.70% -1.45% 5.06% 0.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.13% 0.99% -1.22% -0.12% -3.05% 1.73% -0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.13% 1.00% -0.89% 0.81% -1.23% 5.53% 0.69%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.34% 0.60% -0.49% 1.51% -0.73% 5.70% 1.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.30% 0.55% -0.89% 0.65% -2.10% 5.64% 0.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.28% 0.10% -1.84% -0.78% -4.80% -0.04% -1.41%
基金平均績效 0.01% 0.65% -0.74% 0.73% -1.93% 2.08% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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