高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2850.97 1.19 0.04% -0.80% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.96% -0.93% -7.26%
含息 - - - - - - - -15.13% 9.24% 2.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3121.21 0.85%
02/02 26.5 3252.11 0.81%
03/02 26.5 3087.85 0.86%
04/04 26.5 3143.70 0.84%
05/02 26.5 3128.12 0.85%
06/02 26.5 3107.73 0.85%
07/04 26.5 3089.07 0.86%
08/02 26.5 3063.22 0.87%
09/04 26.5 3018.60 0.88%
10/03 26.5 2905.41 0.91%
11/02 26.5 2872.58 0.92%
12/04 26.5 2927.06 0.91%
總計 318 2927.06 10.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3088.19 0.86%
02/02 26.5 3086.55 0.86%
03/04 26.5 3011.13 0.88%
04/03 26.5 2992.81 0.89%
05/02 26.5 2922.18 0.91%
06/04 26.5 2968.00 0.89%
07/02 26.5 2932.69 0.90%
08/02 26.5 2993.11 0.89%
09/03 26.5 3017.37 0.88%
10/02 24.8 3032.78 0.82%
11/04 24.8 2922.12 0.85%
12/03 24.8 2957.27 0.84%
總計 312.9 2957.27 10.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 24.8 2876.28 0.86%
總計 24.8 2876.28 0.86%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 2850.97 0.04% 2025/01/03 2846.72 -1.03%
2025/01/16 2849.78 0.24% 2025/01/02 2876.28 0.08%
2025/01/15 2842.85 1.02% 2024/12/31 2874.00 -0.18%
2025/01/14 2814.09 0.04% 2024/12/30 2879.12 0.40%
2025/01/13 2813.10 -0.18% 2024/12/27 2867.62 -0.17%
2025/01/10 2818.07 -0.54% 2024/12/24 2872.50 0.18%
2025/01/09 2833.33 -0.01% 2024/12/23 2867.34 -0.29%
2025/01/08 2833.58 0.10% 2024/12/20 2875.67 0.24%
2025/01/07 2830.66 -0.42% 2024/12/19 2868.86 -0.59%
2025/01/06 2842.72 -0.14% 2024/12/18 2885.93 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 1.17% -1.90% -4.09% -3.99% -5.99% -0.80%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.99% -1.09% -1.81% 0.77% 3.72% -0.05%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.09% -1.20% -2.02% 0.64% 3.43% -0.06%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.41% 0.89% -1.27% -3.16% -2.26% -1.87% -0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.40% 0.92% -0.97% -2.17% -0.30% 2.05% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.43% 0.92% -1.16% -2.13% 0.30% 2.70% -0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.42% 0.97% -1.16% -2.32% -0.02% 2.17% -0.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 0.90% -1.17% -2.04% 0.33% 3.04% -0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.42% 0.97% -1.37% -2.94% -1.28% -0.35% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.40% 0.90% -1.51% -3.04% -1.68% -1.00% -0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.95% -1.24% -2.35% -0.27% 1.72% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.43% 0.92% -1.17% -2.17% 0.21% 2.49% -0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.43% 0.91% -1.51% -3.18% -1.80% -1.52% -0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.90% -1.43% -2.88% -1.37% -0.63% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.43% 0.91% -1.57% -3.40% -2.25% -2.63% -0.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.44% 0.92% -1.86% -4.18% -3.60% -4.29% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.96% -1.31% -2.63% -0.66% 0.66% -0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.43% 0.96% -1.35% -2.76% -0.91% 0.16% -0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.41% 0.90% -1.67% -3.67% -2.78% -3.62% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.43% 0.92% -1.13% -2.05% 0.45% 3.05% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.43% 0.93% -1.12% -2.02% 0.51% 3.12% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% 1.15% -1.22% -2.07% 0.17% 2.66% -0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 1.15% -1.81% -3.80% -3.36% -4.66% -0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% 1.13% -1.68% -3.39% -2.53% -3.08% -0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 1.12% -1.79% -3.72% -3.23% -4.42% -0.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 1.18% -1.85% -3.89% -3.47% -4.63% -0.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% 1.12% -1.89% -4.03% -3.84% -5.61% -0.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% 1.13% -1.31% -2.32% -0.33% 1.64% -0.11%
匯豐美元債券基金AD 0.03% 0.85% -0.90% -1.90% 0.04% -1.59% -0.14%
匯豐美元債券基金IC 0.02% 0.85% -0.86% -1.80% 0.27% 2.18% -0.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.70% 1.94% 0.08% -3.10% -1.84% -0.12% 0.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% 1.12% -0.93% -2.24% -1.33% 0.33% 0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.01% 1.05% -1.19% -2.99% -2.94% -3.09% -0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 1.10% -1.39% -3.62% -4.22% -5.78% -0.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% 1.12% -1.34% -3.46% -3.79% -4.69% -0.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 1.08% -1.24% -1.91% 0.54% 3.66% -0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 1.06% -1.32% -2.14% 0.06% 2.68% -0.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 1.06% -1.59% -2.94% -1.52% -0.50% -0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 1.07% -1.28% -2.03% 0.29% 3.14% -0.12%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.49% 0.93% -0.74% -2.21% 0.02% 2.05% -0.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.20% 0.10% -1.39% -2.73% 0.20% 2.57% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.20% -0.32% -1.84% -4.05% -2.53% -2.92% -0.63%
基金平均績效 0.17% 0.88% -1.01% -2.12% -0.92% -0.59% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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