高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2691.08	-2.25	-0.08%	-4.79%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.96%	-0.93%	-7.26%	-1.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.13%	9.24%	2.83%	4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3088.19	0.86%
02/02	26.5	3086.55	0.86%
03/04	26.5	3011.13	0.88%
04/03	26.5	2992.81	0.89%
05/02	26.5	2922.18	0.91%
06/04	26.5	2968.00	0.89%
07/02	26.5	2932.69	0.90%
08/02	26.5	2993.11	0.89%
09/03	26.5	3017.37	0.88%
10/02	24.8	3032.78	0.82%
11/04	24.8	2922.12	0.85%
12/03	24.8	2957.27	0.84%
總計	312.9	2957.27	10.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	24.8	2876.28	0.86%
02/04	24.8	2874.92	0.86%
03/04	24.8	2916.56	0.85%
04/02	24.8	2884.45	0.86%
05/02	24.8	2841.23	0.87%
06/03	24.8	2825.69	0.88%
07/02	24.8	2868.01	0.86%
總計	173.6	2868.01	6.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	2691.08	-0.08%	2026/05/29	2715.93	0.16%
2026/06/11	2693.33	0.69%	2026/05/28	2711.69	0.25%
2026/06/10	2674.86	-0.09%	2026/05/27	2704.92	0.07%
2026/06/09	2677.24	0.19%	2026/05/26	2703.16	0.52%
2026/06/08	2672.18	-0.08%	2026/05/22	2689.25	0.05%
2026/06/05	2674.33	-0.48%	2026/05/21	2687.94	0.08%
2026/06/04	2687.32	0.15%	2026/05/20	2685.72	0.65%
2026/06/03	2683.32	-0.26%	2026/05/19	2668.41	-0.50%
2026/06/02	2690.20	-0.83%	2026/05/18	2681.84	0.05%
2026/06/01	2712.81	-0.11%	2026/05/15	2680.46	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	0.63%	-0.23%	-1.51%	-4.12%	-5.07%	-4.79%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.58%	0.71%	1.31%	1.27%	5.35%	0.86%
BC美國公司債指數	0.00%	0.66%	0.78%	1.46%	1.34%	5.40%	0.74%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.33%	0.00%	-0.92%	-1.19%	0.67%	-1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.14%	0.31%	0.31%	-0.09%	0.54%	4.35%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.17%	0.31%	0.43%	0.42%	0.57%	4.42%	0.14%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.16%	0.31%	0.61%	0.69%	0.59%	4.35%	0.24%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.17%	0.30%	0.42%	0.54%	0.58%	4.66%	0.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.17%	0.31%	0.42%	0.06%	-0.66%	1.79%	-1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.17%	0.30%	-0.04%	-0.96%	-2.39%	-1.41%	-2.74%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.35%	0.33%	0.04%	-0.26%	2.95%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.17%	0.32%	0.42%	0.38%	0.48%	4.21%	0.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.17%	0.31%	0.11%	-0.63%	-1.52%	0.14%	-1.92%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.31%	0.24%	-0.08%	-0.73%	1.59%	-1.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.32%	0.15%	-0.58%	-1.54%	-0.33%	-1.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.17%	0.31%	-0.20%	-1.63%	-3.47%	-3.79%	-3.88%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.35%	0.33%	-0.21%	-0.62%	1.97%	-1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.18%	0.35%	0.26%	-0.36%	-0.90%	1.42%	-1.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.17%	0.32%	0.07%	-0.84%	-2.03%	-1.30%	-2.43%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.17%	0.33%	0.46%	0.50%	0.72%	4.73%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.17%	0.32%	0.46%	0.53%	0.77%	4.83%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.10%	0.57%	0.52%	0.88%	0.48%	4.22%	-0.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.10%	0.58%	-0.10%	-0.97%	-3.12%	-3.03%	-3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.59%	0.17%	-0.32%	-1.99%	-1.12%	-2.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.09%	0.56%	0.01%	-0.69%	-2.69%	-2.57%	-3.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.10%	0.63%	-0.15%	-1.26%	-3.70%	-4.09%	-4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.10%	0.55%	-0.19%	-1.24%	-3.64%	-4.06%	-4.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.10%	0.55%	0.44%	0.63%	-0.02%	3.18%	-0.55%
匯豐美元債券基金AD	0.31%	0.47%	-2.91%	-2.94%	-2.62%	0.96%	-3.33%
匯豐美元債券基金IC	0.31%	0.47%	0.44%	0.50%	0.94%	4.90%	0.18%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.10%	0.54%	0.67%	1.21%	1.12%	5.14%	0.67%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.10%	0.53%	0.59%	0.97%	0.64%	4.14%	0.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.10%	0.53%	0.30%	0.04%	-1.13%	0.60%	-1.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.10%	0.54%	0.63%	1.08%	0.87%	4.61%	0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.38%	0.26%	0.04%	0.04%	0.49%	4.70%	0.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.66%	0.14%	0.42%	0.75%	0.47%	4.86%	0.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.62%	0.13%	-0.03%	-0.65%	-2.28%	-0.76%	-1.81%
基金平均績效	0.01%	0.26%	0.43%	0.22%	-0.19%	1.02%	-0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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