美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	149.8000	0.4900	0.33%	1.75%	2025/04/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.64%	2.80%	5.48%	-2.38%	11.26%	7.99%	-2.56%	-18.10%	6.18%	-1.56%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/16	149.8000	0.33%	2025/04/02	151.3700	-0.11%
2025/04/15	149.3100	0.21%	2025/04/01	151.5300	0.36%
2025/04/14	149.0000	0.76%	2025/03/31	150.9800	0.11%
2025/04/11	147.8700	-0.26%	2025/03/28	150.8100	0.55%
2025/04/10	148.2600	-0.44%	2025/03/27	149.9900	-0.11%
2025/04/09	148.9200	-0.22%	2025/03/26	150.1500	-0.21%
2025/04/08	149.2500	-0.56%	2025/03/25	150.4700	0.09%
2025/04/07	150.0900	-1.34%	2025/03/24	150.3400	-0.46%
2025/04/04	152.1300	-0.03%	2025/03/21	151.0400	-0.13%
2025/04/03	152.1700	0.53%	2025/03/20	151.2300	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.33%	0.59%	-0.31%	1.68%	-1.15%	4.94%	1.75%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.36%	-0.91%	0.84%	-1.45%	6.51%	0.78%
BC美國公司債指數	0.00%	0.27%	-0.91%	0.84%	-1.70%	6.63%	0.78%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.41%	-1.00%	0.48%	-2.70%	1.44%	0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.18%	0.36%	-0.72%	1.46%	-0.74%	5.48%	1.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.23%	0.70%	-0.59%	1.46%	-1.61%	5.89%	0.67%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.25%	0.73%	-0.64%	1.34%	-1.99%	5.24%	0.55%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.23%	0.65%	-0.62%	1.31%	-1.64%	5.77%	0.50%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.26%	0.72%	-0.84%	0.72%	-3.22%	2.67%	-0.28%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	0.66%	-1.09%	0.02%	-3.89%	1.35%	-1.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.71%	-0.66%	1.02%	-2.19%	4.49%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.23%	0.69%	-0.61%	1.41%	-1.71%	5.68%	0.60%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.23%	0.69%	-0.93%	0.43%	-3.65%	1.56%	-0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.65%	-0.86%	0.61%	-3.15%	2.31%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.69%	-0.97%	0.36%	-3.96%	0.72%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.22%	0.69%	-1.24%	-0.54%	-5.58%	-1.76%	-2.02%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.24%	0.75%	-0.70%	1.00%	-2.53%	3.86%	-0.05%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.24%	0.75%	-0.73%	0.88%	-2.77%	3.36%	-0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.21%	0.68%	-1.05%	0.10%	-4.46%	-0.30%	-1.16%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.23%	0.70%	-0.55%	1.54%	-1.45%	6.22%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.23%	0.71%	-0.56%	1.56%	-1.41%	6.32%	0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.32%	0.35%	-0.93%	0.71%	-1.90%	5.91%	0.61%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.32%	0.34%	-1.52%	-1.07%	-5.32%	-1.54%	-1.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.31%	0.41%	-1.25%	-0.43%	-4.32%	0.37%	-0.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.31%	0.39%	-1.38%	-0.78%	-4.98%	-1.02%	-1.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.34%	0.51%	-1.39%	-1.04%	-5.38%	-1.54%	-1.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.34%	0.50%	-1.49%	-1.31%	-5.84%	-2.79%	-2.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.32%	0.33%	-1.60%	-1.31%	-5.79%	-2.53%	-2.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.32%	0.33%	-1.02%	0.46%	-2.39%	4.85%	0.32%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.98%	-0.67%	1.41%	-1.08%	2.51%	1.24%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.99%	-0.63%	1.53%	-0.84%	6.46%	1.37%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.25%	0.76%	0.23%	0.33%	-3.29%	0.45%	-0.27%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.32%	0.53%	-0.61%	0.92%	-2.64%	1.56%	0.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.32%	0.59%	-0.73%	0.44%	-3.74%	-1.03%	0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.33%	0.60%	-0.71%	0.45%	-3.57%	-0.24%	0.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.33%	0.48%	-0.72%	1.09%	-1.35%	6.72%	0.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.46%	-0.81%	0.85%	-1.81%	5.71%	0.69%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.46%	-1.10%	0.03%	-3.41%	2.36%	-0.13%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.47%	-0.77%	0.97%	-1.59%	6.19%	0.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.34%	1.03%	-0.81%	1.66%	-1.20%	5.27%	1.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.25%	0.10%	-1.19%	0.55%	-2.11%	4.82%	0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.21%	-0.35%	-2.11%	-0.86%	-4.78%	-0.81%	-1.68%
基金平均績效	0.18%	0.52%	-0.62%	0.88%	-2.31%	2.25%	-0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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