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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
148.7300 |
-0.3800 |
-0.25% |
-0.55% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.45% |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
6.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
148.7300 |
-0.25% |
2024/10/14 |
150.6000 |
-0.21% |
2024/10/25 |
149.1100 |
-0.15% |
2024/10/11 |
150.9100 |
0.07% |
2024/10/24 |
149.3400 |
0.23% |
2024/10/10 |
150.8100 |
-0.04% |
2024/10/23 |
148.9900 |
-0.27% |
2024/10/09 |
150.8700 |
-0.26% |
2024/10/22 |
149.3900 |
-0.14% |
2024/10/08 |
151.2600 |
0.05% |
2024/10/21 |
149.6000 |
-0.80% |
2024/10/07 |
151.1900 |
-0.36% |
2024/10/18 |
150.8100 |
0.06% |
2024/10/04 |
151.7400 |
-0.82% |
2024/10/17 |
150.7200 |
-0.54% |
2024/10/03 |
153.0000 |
-0.40% |
2024/10/16 |
151.5400 |
0.15% |
2024/10/02 |
153.6200 |
-0.23% |
2024/10/15 |
151.3100 |
0.47% |
2024/10/01 |
153.9800 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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