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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
142.9100 |
-0.5600 |
-0.39% |
-4.45% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.45% |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
6.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
142.9100 |
-0.39% |
2024/04/11 |
144.3400 |
-0.12% |
2024/04/24 |
143.4700 |
-0.35% |
2024/04/10 |
144.5100 |
-1.39% |
2024/04/23 |
143.9800 |
0.25% |
2024/04/09 |
146.5400 |
0.41% |
2024/04/22 |
143.6200 |
0.13% |
2024/04/08 |
145.9400 |
-0.10% |
2024/04/19 |
143.4400 |
0.23% |
2024/04/05 |
146.0900 |
-0.53% |
2024/04/18 |
143.1100 |
-0.31% |
2024/04/04 |
146.8700 |
0.31% |
2024/04/17 |
143.5600 |
0.57% |
2024/04/03 |
146.4200 |
0.07% |
2024/04/16 |
142.7500 |
-0.49% |
2024/04/02 |
146.3200 |
-0.20% |
2024/04/15 |
143.4500 |
-0.90% |
2024/04/01 |
146.6200 |
-0.86% |
2024/04/12 |
144.7500 |
0.28% |
2024/03/28 |
147.8900 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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