美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	152.2200	-0.4200	-0.28%	3.39%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.64%	2.80%	5.48%	-2.38%	11.26%	7.99%	-2.56%	-18.10%	6.18%	-1.56%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	152.2200	-0.28%	2025/06/18	151.1100	0.06%
2025/07/02	152.6400	-0.14%	2025/06/17	151.0200	0.35%
2025/07/01	152.8600	-0.07%	2025/06/16	150.5000	-0.17%
2025/06/30	152.9600	0.34%	2025/06/13	150.7500	-0.42%
2025/06/27	152.4400	-0.20%	2025/06/12	151.3900	0.39%
2025/06/26	152.7500	0.35%	2025/06/11	150.8000	0.51%
2025/06/25	152.2200	0.10%	2025/06/10	150.0300	0.18%
2025/06/24	152.0700	0.35%	2025/06/09	149.7600	0.17%
2025/06/23	151.5400	0.28%	2025/06/06	149.5100	-0.61%
2025/06/20	151.1100	0.00%	2025/06/05	150.4300	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.18%	-0.78%	1.93%	5.26%	6.67%	7.09%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.23%	-0.94%	1.93%	5.30%	6.60%	7.10%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	-0.07%	-0.59%	1.40%	2.83%	2.56%	3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	-0.11%	-0.28%	2.30%	4.81%	6.62%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.17%	0.10%	-0.54%	1.91%	4.82%	6.43%	6.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.14%	0.02%	-0.71%	1.97%	4.78%	6.08%	5.93%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.20%	0.12%	-0.52%	1.99%	5.07%	6.74%	6.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.14%	0.02%	-0.92%	1.32%	3.47%	3.48%	3.54%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.11%	-1.07%	0.42%	1.94%	1.05%	1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.17%	-0.72%	1.54%	4.24%	5.27%	5.07%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.18%	0.09%	-0.56%	1.86%	4.72%	6.22%	6.09%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.17%	0.10%	-0.92%	0.81%	2.62%	2.07%	2.26%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.11%	-0.83%	1.10%	3.32%	3.45%	3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	0.09%	-0.99%	0.60%	2.19%	1.40%	1.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.16%	0.08%	-1.29%	-0.22%	0.56%	-1.93%	-1.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.17%	0.14%	-0.79%	1.29%	3.62%	4.18%	4.11%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.16%	0.14%	-0.85%	1.15%	3.33%	3.67%	3.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.18%	0.08%	-1.09%	0.34%	1.68%	0.41%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.17%	0.11%	-0.52%	1.98%	4.98%	6.75%	6.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.17%	0.10%	-0.51%	2.01%	5.03%	6.85%	6.65%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.05%	-0.26%	-0.81%	1.82%	5.00%	6.08%	6.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.26%	-1.40%	0.02%	1.31%	-1.23%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.05%	-0.26%	-1.26%	0.42%	2.14%	0.70%	1.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.05%	-0.29%	-1.39%	0.04%	1.35%	-0.78%	0.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.05%	-0.21%	-1.48%	-0.23%	0.85%	-1.79%	-0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-0.23%	-1.57%	-0.51%	0.25%	-2.87%	-1.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.05%	-0.28%	-1.49%	-0.24%	0.77%	-2.24%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.05%	-0.27%	-0.90%	1.57%	4.46%	5.02%	5.62%
匯豐美元債券基金AD	-0.05%	-0.13%	-0.39%	1.72%	0.67%	2.40%	2.38%
匯豐美元債券基金IC	-0.04%	-0.11%	-0.34%	1.85%	4.71%	6.75%	6.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	-0.17%	-0.79%	2.09%	5.37%	6.42%	6.94%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	-0.19%	-0.87%	1.85%	4.86%	5.41%	6.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	-0.19%	-1.15%	0.99%	3.08%	1.95%	3.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	-0.18%	-0.83%	1.96%	5.10%	5.89%	6.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	-0.14%	-0.33%	2.46%	5.22%	7.09%	7.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	-0.24%	-0.94%	1.54%	4.50%	5.64%	5.96%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.42%	-0.71%	-1.40%	-0.31%	1.62%	-0.06%	0.72%
基金平均績效	-0.03%	-0.11%	-0.38%	1.27%	3.06%	2.44%	2.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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