美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 145.13 0.10 0.07% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-12.85% 19.31% 9.39% 6.21% 6.89% -1.85% 6.45% -0.64% 2.80% 5.48%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 145.13 0.07% 2018/06/06 145.06 -0.32%
2018/06/20 145.03 -0.17% 2018/06/05 145.53 -0.07%
2018/06/19 145.28 -0.08% 2018/06/04 145.63 -0.21%
2018/06/18 145.39 0.29% 2018/06/01 145.93 -0.36%
2018/06/14 144.97 0.13% 2018/05/31 146.46 0.05%
2018/06/13 144.78 -0.17% 2018/05/30 146.38 -0.50%
2018/06/12 145.03 -0.07% 2018/05/29 147.12 0.82%
2018/06/11 145.13 -0.17% 2018/05/25 145.93 0.30%
2018/06/08 145.37 0.06% 2018/05/24 145.50 0.12%
2018/06/07 145.28 0.15% 2018/05/23 145.33 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.07% 0.11% 0.35% -0.96% -3.03% -2.44% -3.57%
ML美國公司債指數 -0.02% -0.17% 0.37% -0.35% -2.76% -1.48% -3.37%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.13% -0.29% 1.84% 6.68% 1.10% -4.07% 1.97%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.07% -0.04% 0.44% 0.25% -1.18% -0.36% -1.39%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -1.11% -3.59% -5.07% -3.48%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.14% -0.29% 1.46% 5.31% -1.42% -8.56% -0.14%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.00% 0.00% -1.06% -3.70% -5.31% -3.49%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% 0.00% -0.08% -1.38% -4.38% -6.60% -4.03%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.07% 0.00% -1.08% -3.71% -5.36% -3.50%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.00% 0.00% -1.07% -3.69% -5.34% -3.49%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% -0.07% 0.00% -1.10% -3.85% -5.47% -3.65%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.13% 0.13% 0.74% 0.06% -1.61% -1.70% -2.01%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.07% 0.17% 0.24% 0.05% -2.35% -2.23% -2.94%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.26% -0.02% 0.05% -0.53% -3.46% -4.43% -4.05%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.11% 0.01% 0.79% -0.09% -2.66% -2.26% -3.24%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.06% -0.10% 0.49% -0.59% -3.07% -2.02% -3.68%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.11% 0.02% 0.58% -0.72% -3.88% -4.67% -4.45%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.06% -0.09% 0.21% -1.46% -4.75% -5.41% -5.35%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.05% 0.13% 0.88% -0.01% -2.01% -2.33% -2.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% 0.13% 0.67% -0.65% -3.23% -4.74% -3.63%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.07% -0.04% 0.55% -0.51% -2.99% -2.30% -3.57%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.07% -0.04% 0.30% -1.27% -4.43% -5.20% -5.02%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.04% -0.10% 0.19% -1.52% -4.82% -5.60% -5.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% 0.14% 0.66% -0.70% -3.28% -4.93% -3.65%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.04% 0.28% -1.33% -4.51% -5.39% -5.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.08% -0.05% 0.26% -1.40% -4.69% -5.68% -5.27%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.03% 0.05% 0.54% -0.87% -3.71% -3.48% -4.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.03% 0.05% 0.49% -0.99% -3.94% -3.96% -4.62%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.06% -0.06% 0.22% -1.46% -4.76% -5.87% -5.32%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% 0.19% 1.01% 0.64% -1.91% -3.02% -2.38%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.09% 0.18% 0.81% 0.18% -2.01% -2.94% -2.43%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% 0.09% 0.56% 0.18% -1.00% -1.45% -1.18%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.34% -0.45% -2.10% -3.38% -2.32%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.00% 0.45% -0.34% -1.98% -3.26% -2.20%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.10% -0.01% 0.58% 0.10% -1.78% -3.04% -2.17%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.14% 0.00% 0.33% -0.84% -3.50% -5.14% -3.67%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.10% 0.00% 0.55% -0.05% -2.10% -2.57% -2.43%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% -0.28% 0.19% -0.94% -3.83% -6.06% -4.18%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.10% -0.10% 0.20% -1.26% -4.22% -6.59% -4.40%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% 0.00% 0.42% -0.36% -2.57% -3.58% -2.91%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.09% -0.09% 0.34% -0.51% -2.81% -4.08% -3.21%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.09% 0.00% 0.39% -0.56% -3.01% -4.10% -3.21%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% -0.25% 0.34% -0.51% -2.88% -4.07% -3.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.05% 0.06% 0.16% -1.51% -4.06% -4.18% -4.55%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.06% 0.10% 0.69% -0.04% -1.94% -4.45% -2.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.11% -0.15% 0.19% -0.81% -2.68% -2.51% -3.02%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.14% 0.12% 0.42% -0.09% -1.68% -1.75% -2.15%
基金平均績效 -0.01% -0.01% 0.44% -0.36% -2.99% -4.06% -3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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