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PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
88.8140 |
-0.1660 |
-0.19% |
-0.05% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.33% |
-19.95% |
5.09% |
-1.55% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
88.8140 |
-0.19% |
2025/05/13 |
88.6030 |
0.03% |
2025/05/27 |
88.9800 |
0.71% |
2025/05/12 |
88.5730 |
-0.19% |
2025/05/23 |
88.3510 |
0.03% |
2025/05/09 |
88.7420 |
0.06% |
2025/05/22 |
88.3270 |
0.25% |
2025/05/08 |
88.6900 |
-0.40% |
2025/05/21 |
88.1100 |
-0.75% |
2025/05/07 |
89.0470 |
0.19% |
2025/05/20 |
88.7760 |
-0.11% |
2025/05/06 |
88.8780 |
0.02% |
2025/05/19 |
88.8700 |
-0.01% |
2025/05/02 |
88.8570 |
-0.34% |
2025/05/16 |
88.8760 |
0.13% |
2025/05/01 |
89.1560 |
-0.87% |
2025/05/15 |
88.7620 |
0.47% |
2025/04/29 |
89.9390 |
0.20% |
2025/05/14 |
88.3460 |
-0.29% |
2025/04/28 |
89.7630 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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