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PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
90.4300 |
-0.1640 |
-0.18% |
0.19% |
2024/10/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.33% |
-19.95% |
5.09% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
90.4300 |
-0.18% |
2024/10/10 |
91.3240 |
-0.20% |
2024/10/24 |
90.5940 |
0.26% |
2024/10/08 |
91.5100 |
0.07% |
2024/10/23 |
90.3630 |
-0.22% |
2024/10/07 |
91.4480 |
-0.31% |
2024/10/22 |
90.5630 |
-0.08% |
2024/10/04 |
91.7340 |
-0.63% |
2024/10/21 |
90.6330 |
-0.81% |
2024/10/03 |
92.3170 |
-0.20% |
2024/10/18 |
91.3720 |
-0.06% |
2024/09/30 |
92.5040 |
-0.44% |
2024/10/17 |
91.4240 |
-0.50% |
2024/09/27 |
92.9170 |
0.27% |
2024/10/16 |
91.8790 |
0.19% |
2024/09/26 |
92.6710 |
-0.03% |
2024/10/15 |
91.7070 |
0.43% |
2024/09/25 |
92.7030 |
-0.40% |
2024/10/11 |
91.3150 |
-0.01% |
2024/09/24 |
93.0740 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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