PGIM美國公司債基金-T級別/累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.3450 0.6880 0.62% 1.08% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.61% -17.93% 8.03% 1.60%

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 111.3450 0.62% 2025/04/08 110.3280 -0.75%
2025/04/23 110.6570 0.38% 2025/04/07 111.1600 -1.49%
2025/04/22 110.2370 -0.48% 2025/04/04 112.8420 0.10%
2025/04/17 110.7680 -0.13% 2025/04/01 112.7260 0.27%
2025/04/16 110.9100 0.33% 2025/03/31 112.4170 0.19%
2025/04/15 110.5430 0.27% 2025/03/28 112.2040 0.49%
2025/04/14 110.2400 0.68% 2025/03/27 111.6540 -0.14%
2025/04/11 109.4920 -0.17% 2025/03/26 111.8120 -0.29%
2025/04/10 109.6820 -0.65% 2025/03/25 112.1350 0.13%
2025/04/09 110.4050 0.07% 2025/03/24 111.9850 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.62% 0.52% -0.57% 1.19% -0.03% 5.68% 1.08%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.58% -0.48% 1.37% 0.67% 7.28% 1.59%
BC美國公司債指數 0.00% 0.61% -0.47% 1.40% 0.78% 7.42% 1.62%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.41% 0.47% -0.54% 0.95% -1.46% 2.27% 0.61%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.45% 0.51% -0.18% 2.01% 0.51% 6.42% 1.67%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.13% 0.22% -0.51% 1.45% 0.31% 6.00% 1.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.12% 0.19% -0.65% 1.34% -0.01% 5.31% 0.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.13% 0.23% -0.59% 1.31% 0.27% 5.93% 0.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.13% 0.18% -0.85% 0.73% -1.26% 2.73% 0.05%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.23% -1.06% 0.02% -2.02% 1.50% -0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% 0.29% -0.64% 1.06% -0.28% 4.66% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.13% 0.21% -0.53% 1.40% 0.21% 5.79% 1.00%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.13% 0.22% -0.84% 0.43% -1.78% 1.68% -0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.22% -0.83% 0.62% -1.26% 2.49% -0.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.20% -0.89% 0.34% -2.07% 0.84% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.14% 0.22% -1.16% -0.54% -3.74% -1.65% -1.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.27% -0.61% 1.03% -0.62% 3.99% 0.43%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.27% -0.65% 0.91% -0.87% 3.47% 0.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.12% 0.21% -0.97% 0.11% -2.57% -0.18% -0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.13% 0.22% -0.47% 1.53% 0.47% 6.34% 1.17%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.14% 0.22% -0.47% 1.55% 0.51% 6.43% 1.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.67% 0.61% -0.68% 0.95% 0.03% 5.83% 1.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.66% 0.61% -1.27% -0.84% -3.46% -1.62% -1.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.67% 0.60% -1.00% -0.18% -2.41% 0.31% -0.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.66% 0.59% -1.12% -0.54% -3.10% -1.08% -0.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.72% 0.67% -1.15% -0.78% -3.52% -1.61% -1.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.71% 0.65% -1.25% -1.06% -4.01% -2.86% -1.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.66% 0.59% -1.35% -1.08% -3.94% -2.60% -1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.67% 0.59% -0.76% 0.70% -0.47% 4.77% 0.81%
匯豐美元債券基金AD 0.06% 0.06% -0.48% 1.71% 0.39% 2.60% 1.52%
匯豐美元債券基金IC 0.07% 0.07% -0.44% 1.83% 0.63% 6.55% 1.67%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.32% 0.81% 1.09% 0.48% -1.75% 1.12% 0.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.57% 0.48% -0.07% 1.81% 0.60% 4.71% 2.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.56% 0.43% -0.38% 1.04% -0.93% 1.35% 1.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.55% 0.47% -0.50% 0.55% -2.04% -1.22% 0.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.58% 0.49% -0.47% 0.58% -1.87% -0.44% 0.38%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.62% 0.54% -0.49% 1.42% 0.44% 6.69% 1.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.62% 0.52% -0.86% 0.36% -1.66% 2.33% 0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.62% 0.53% -0.53% 1.30% 0.19% 6.16% 1.23%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.04% -0.08% -0.71% 1.59% 0.32% 5.25% 1.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.45% -0.10% -1.57% 0.20% -0.55% 4.81% 0.35%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.43% -0.08% -2.06% -1.18% -3.26% -0.83% -1.49%
基金平均績效 0.26% 0.33% -0.47% 0.99% -0.73% 2.31% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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