|
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
111.3180 |
-0.2070 |
-0.19% |
1.06% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-17.93% |
8.03% |
1.60% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
111.3180 |
-0.19% |
2025/05/13 |
111.0530 |
0.03% |
2025/05/27 |
111.5250 |
0.71% |
2025/05/12 |
111.0160 |
-0.19% |
2025/05/23 |
110.7380 |
0.03% |
2025/05/09 |
111.2270 |
0.06% |
2025/05/22 |
110.7070 |
0.25% |
2025/05/08 |
111.1620 |
-0.40% |
2025/05/21 |
110.4350 |
-0.75% |
2025/05/07 |
111.6100 |
0.19% |
2025/05/20 |
111.2700 |
-0.11% |
2025/05/06 |
111.3980 |
0.02% |
2025/05/19 |
111.3880 |
-0.01% |
2025/05/02 |
111.3710 |
-0.34% |
2025/05/16 |
111.3950 |
0.13% |
2025/05/01 |
111.7460 |
-0.58% |
2025/05/15 |
111.2530 |
0.47% |
2025/04/29 |
112.4000 |
0.20% |
2025/05/14 |
110.7300 |
-0.29% |
2025/04/28 |
112.1800 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|