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木星木星季領息債券基金
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
0.5962 |
-0.0020 |
-0.33% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 7.85% |
4.72% |
1.25% |
7.24% |
-2.57% |
6.13% |
-1.46% |
4.69% |
1.06% |
- |
| 木星木星季領息債券基金(英鎊)
|
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主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
0.5962 |
-0.33% |
2019/11/21 |
0.5979 |
-0.15% |
| 2019/12/04 |
0.5982 |
0.40% |
2019/11/20 |
0.5988 |
0.28% |
| 2019/12/03 |
0.5958 |
-0.23% |
2019/11/19 |
0.5971 |
0.03% |
| 2019/12/02 |
0.5972 |
-0.73% |
2019/11/18 |
0.5969 |
-0.15% |
| 2019/11/29 |
0.6016 |
0.08% |
2019/11/15 |
0.5978 |
0.15% |
| 2019/11/28 |
0.6011 |
-0.05% |
2019/11/14 |
0.5969 |
0.13% |
| 2019/11/27 |
0.6014 |
0.10% |
2019/11/13 |
0.5961 |
0.30% |
| 2019/11/26 |
0.6008 |
0.32% |
2019/11/12 |
0.5943 |
-0.18% |
| 2019/11/25 |
0.5989 |
0.07% |
2019/11/11 |
0.5954 |
0.02% |
| 2019/11/22 |
0.5985 |
0.10% |
2019/11/08 |
0.5953 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.33% |
-0.82% |
-0.27% |
N/A% |
N/A% |
7.40% |
N/A% |
|
-0.04% |
-0.33% |
0.00% |
-1.18% |
2.79% |
8.47% |
7.73% |
|
-0.05% |
-0.40% |
-0.20% |
-1.85% |
1.31% |
5.16% |
4.78% |
|
0.13% |
1.06% |
1.95% |
N/A% |
N/A% |
10.83% |
N/A% |
|
0.00% |
0.17% |
0.41% |
0.75% |
N/A% |
8.59% |
8.30% |
|
0.04% |
-0.21% |
0.06% |
-0.32% |
N/A% |
3.66% |
3.44% |
|
0.10% |
0.19% |
0.38% |
0.67% |
N/A% |
8.07% |
7.95% |
|
0.02% |
-0.23% |
0.02% |
-0.46% |
N/A% |
3.14% |
2.94% |
|
0.46% |
-0.09% |
0.64% |
0.83% |
N/A% |
11.93% |
12.16% |
|
0.03% |
-0.25% |
-0.14% |
-0.97% |
N/A% |
0.53% |
0.59% |
| 基金平均績效 |
0.04% |
-0.09% |
0.29% |
-0.32% |
2.05% |
6.78% |
5.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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