木星季領息債券基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.5167	-0.0001	-0.02%	-0.33%	2025/03/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.46%	4.69%	1.06%	-	-	9.84%	-3.87%	-20.48%	5.84%	-2.37%
含息	1.20%	7.05%	2.67%	-270.77%	-	11.75%	-2.58%	-18.53%	9.53%	1.73%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.004	0.5130	0.78%
06/01	0.004505	0.4942	0.91%
09/01	0.0048	0.4939	0.97%
12/01	0.0052	0.5084	1.02%
總計	0.018505	0.5084	3.64%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0055	0.5190	1.06%
06/01	0.0055	0.5178	1.06%
09/01	0.0054	0.5360	1.01%
12/01	0.0054	0.5309	1.02%
總計	0.0218	0.5309	4.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星季領息債券基金/英鎊

主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	0.5167	-0.02%	2025/03/04	0.5224	0.35%
2025/03/17	0.5168	0.19%	2025/03/03	0.5206	-1.51%
2025/03/14	0.5158	0.19%	2025/02/26	0.5286	0.34%
2025/03/13	0.5148	-0.35%	2025/02/25	0.5268	0.30%
2025/03/12	0.5166	-0.33%	2025/02/24	0.5252	0.23%
2025/03/11	0.5183	-0.27%	2025/02/21	0.5240	0.19%
2025/03/10	0.5197	0.44%	2025/02/20	0.5230	-0.13%
2025/03/07	0.5174	0.17%	2025/02/19	0.5237	-0.29%
2025/03/06	0.5165	-0.42%	2025/02/18	0.5252	-0.04%
2025/03/05	0.5187	-0.71%	2025/02/17	0.5254	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星季領息債券基金/英鎊	-0.02%	-0.31%	-1.62%	-0.10%	-3.82%	-1.22%	-0.33%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.00%	0.95%	1.49%	-1.08%	5.80%	1.90%
BC美國公司債指數	0.00%	0.07%	0.97%	1.47%	-1.39%	5.73%	1.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.33%	0.74%	0.07%	-3.74%	0.47%	1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.36%	1.09%	1.12%	-1.87%	4.45%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	-0.49%	0.77%	0.68%	-1.79%	4.90%	1.48%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.09%	-0.44%	0.82%	0.64%	-2.36%	4.41%	1.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.11%	-0.52%	0.69%	0.57%	-1.68%	4.95%	1.35%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.44%	0.63%	0.02%	-3.57%	1.83%	0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.11%	-0.52%	0.24%	-0.57%	-3.76%	0.68%	0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	-0.47%	0.58%	0.28%	-2.23%	3.65%	0.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	-0.50%	0.76%	0.62%	-1.88%	4.69%	1.43%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.50%	0.44%	-0.38%	-3.82%	0.57%	0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.53%	0.48%	-0.13%	-3.20%	1.41%	0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.50%	0.44%	-0.46%	-4.13%	-0.35%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.50%	0.15%	-1.37%	-5.72%	-2.57%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.06%	-0.44%	0.60%	0.20%	-2.70%	2.85%	0.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.44%	0.56%	0.07%	-2.94%	2.34%	0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.10%	-0.50%	0.36%	-0.72%	-4.63%	-1.37%	0.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.49%	0.79%	0.74%	-1.65%	5.21%	1.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.49%	0.80%	0.77%	-1.59%	5.32%	1.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.13%	0.13%	0.93%	1.45%	-1.85%	4.95%	1.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.13%	0.34%	-0.35%	-5.24%	-2.47%	0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.12%	0.51%	0.15%	-4.41%	-0.74%	0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.10%	0.40%	-0.19%	-5.07%	-2.11%	0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.18%	0.26%	-0.47%	-5.45%	-2.56%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	0.17%	0.18%	-0.70%	-5.90%	-3.86%	-0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.12%	0.26%	-0.59%	-5.71%	-3.44%	-0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.13%	0.11%	0.85%	1.20%	-2.33%	3.90%	1.69%
匯豐美元債券基金AD	-0.14%	-0.26%	1.15%	1.27%	-2.14%	1.36%	1.98%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	-0.25%	1.19%	1.39%	-1.90%	5.27%	2.08%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.11%	0.02%	1.32%	2.04%	-2.40%	2.91%	2.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.11%	-0.04%	1.09%	1.32%	-3.84%	-0.43%	1.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	0.01%	0.94%	0.74%	-4.99%	-3.08%	1.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.12%	0.01%	0.94%	0.78%	-4.78%	-2.21%	1.03%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.34%	0.18%	1.14%	1.41%	-1.10%	5.77%	2.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.16%	1.06%	1.18%	-1.57%	4.77%	1.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.16%	0.80%	0.36%	-3.12%	1.47%	1.31%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.17%	1.10%	1.29%	-1.35%	5.24%	1.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.04%	-0.42%	1.13%	1.29%	-1.71%	4.46%	1.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.25%	-0.49%	0.45%	0.05%	-2.45%	4.86%	1.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.23%	-0.96%	-0.49%	-1.34%	-5.56%	-0.81%	0.21%
基金平均績效	-0.02%	-0.19%	0.73%	0.72%	-2.59%	1.32%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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