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木星木星季領息債券基金
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
0.5965 |
0.0007 |
0.12% |
2019/10/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 7.85% |
4.72% |
1.25% |
7.24% |
-2.57% |
6.13% |
-1.46% |
4.69% |
1.06% |
- |
| 木星木星季領息債券基金(英鎊)
|
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主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/10/15 |
0.5965 |
0.12% |
2019/09/30 |
0.6006 |
0.00% |
| 2019/10/14 |
0.5958 |
0.02% |
2019/09/27 |
0.6006 |
0.17% |
| 2019/10/11 |
0.5957 |
-0.78% |
2019/09/26 |
0.5996 |
-0.35% |
| 2019/10/10 |
0.6004 |
-0.48% |
2019/09/25 |
0.6017 |
0.23% |
| 2019/10/08 |
0.6033 |
0.03% |
2019/09/24 |
0.6003 |
0.13% |
| 2019/10/07 |
0.6031 |
0.07% |
2019/09/23 |
0.5995 |
0.42% |
| 2019/10/04 |
0.6027 |
0.13% |
2019/09/20 |
0.5970 |
0.25% |
| 2019/10/03 |
0.6019 |
0.10% |
2019/09/19 |
0.5955 |
0.13% |
| 2019/10/02 |
0.6013 |
0.27% |
2019/09/18 |
0.5947 |
0.24% |
| 2019/10/01 |
0.5997 |
-0.15% |
2019/09/17 |
0.5933 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
-1.13% |
0.64% |
N/A% |
N/A% |
7.11% |
N/A% |
|
-0.04% |
-0.74% |
0.60% |
1.17% |
4.43% |
7.44% |
7.57% |
|
-0.05% |
-0.79% |
0.35% |
0.40% |
2.85% |
4.12% |
4.99% |
|
0.31% |
2.25% |
2.24% |
N/A% |
N/A% |
2.95% |
N/A% |
|
0.08% |
0.00% |
0.50% |
N/A% |
N/A% |
7.51% |
7.41% |
|
0.15% |
0.02% |
0.21% |
N/A% |
N/A% |
2.66% |
3.38% |
|
0.19% |
0.00% |
0.58% |
N/A% |
N/A% |
7.02% |
7.13% |
|
0.15% |
0.00% |
0.17% |
N/A% |
N/A% |
2.15% |
2.96% |
|
0.00% |
-0.73% |
0.93% |
N/A% |
N/A% |
12.84% |
11.34% |
|
0.14% |
-0.03% |
-0.03% |
N/A% |
N/A% |
-0.55% |
0.90% |
| 基金平均績效 |
0.11% |
-0.11% |
0.62% |
0.78% |
3.64% |
5.33% |
5.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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