木星木星季領息債券基金
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 0.5965 0.0007 0.12% 2019/10/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7.85% 4.72% 1.25% 7.24% -2.57% 6.13% -1.46% 4.69% 1.06% -

木星木星季領息債券基金(英鎊)
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/15 0.5965 0.12% 2019/09/30 0.6006 0.00%
2019/10/14 0.5958 0.02% 2019/09/27 0.6006 0.17%
2019/10/11 0.5957 -0.78% 2019/09/26 0.5996 -0.35%
2019/10/10 0.6004 -0.48% 2019/09/25 0.6017 0.23%
2019/10/08 0.6033 0.03% 2019/09/24 0.6003 0.13%
2019/10/07 0.6031 0.07% 2019/09/23 0.5995 0.42%
2019/10/04 0.6027 0.13% 2019/09/20 0.5970 0.25%
2019/10/03 0.6019 0.10% 2019/09/19 0.5955 0.13%
2019/10/02 0.6013 0.27% 2019/09/18 0.5947 0.24%
2019/10/01 0.5997 -0.15% 2019/09/17 0.5933 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星木星季領息債券基金(英鎊)
0.12% -1.13% 0.64% N/A% N/A% 7.11% N/A%
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
-0.04% -0.74% 0.60% 1.17% 4.43% 7.44% 7.57%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
-0.05% -0.79% 0.35% 0.40% 2.85% 4.12% 4.99%
木星木星季領息債券基金(美元)
0.31% 2.25% 2.24% N/A% N/A% 2.95% N/A%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.08% 0.00% 0.50% N/A% N/A% 7.51% 7.41%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.15% 0.02% 0.21% N/A% N/A% 2.66% 3.38%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.19% 0.00% 0.58% N/A% N/A% 7.02% 7.13%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
0.15% 0.00% 0.17% N/A% N/A% 2.15% 2.96%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
0.00% -0.73% 0.93% N/A% N/A% 12.84% 11.34%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.14% -0.03% -0.03% N/A% N/A% -0.55% 0.90%
基金平均績效 0.11% -0.11% 0.62% 0.78% 3.64% 5.33% 5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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