天達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.42 0.07 0.28% 2019/02/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -0.17% -6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42% -6.17%

天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/22 25.42 0.28% 2019/02/08 25.38 0.08%
2019/02/21 25.35 -0.24% 2019/02/07 25.36 0.52%
2019/02/20 25.41 0.00% 2019/02/04 25.23 -0.55%
2019/02/19 25.41 0.16% 2019/01/31 25.37 0.52%
2019/02/18 25.37 -0.08% 2019/01/30 25.24 0.16%
2019/02/15 25.39 0.00% 2019/01/29 25.20 0.20%
2019/02/14 25.39 0.20% 2019/01/28 25.15 0.04%
2019/02/13 25.34 0.00% 2019/01/25 25.14 -0.12%
2019/02/12 25.34 0.00% 2019/01/24 25.17 0.32%
2019/02/11 25.34 -0.16% 2019/01/23 25.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.28% 0.12% 1.32% 2.67% -0.39% -1.89% 1.84%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.31% 0.10% 1.09% 1.88% -1.96% -4.73% 1.40%
木星季領息債券基金(美元)
0.56% -8.97% -7.00% -6.74% -5.91% -1.58% 0.43%
木星季領息債券基金(英鎊)
0.25% -4.69% -4.68% -5.33% -5.07% -2.40% -3.70%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
-0.09% 0.09% 1.06% 2.34% 0.89% 0.44% 1.70%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
-0.12% 0.12% 0.74% 1.25% -1.23% -3.65% 0.99%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
-0.10% 0.20% 1.13% 2.28% 0.72% 0.00% 1.76%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
-0.11% 0.11% 0.69% 1.10% -1.49% -4.14% 0.90%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
-0.10% -0.50% 1.31% 2.76% 2.45% 9.13% 2.55%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
-0.14% 0.08% 0.45% 0.39% -2.79% -6.54% 0.53%
基金平均績效 0.07% -1.33% -0.39% 0.26% -1.48% -1.54% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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