晉達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.4000 -0.0400 -0.15% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42% -6.17% 8.01% 6.38%

晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元)         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 27.4000 -0.15% 2021/10/06 27.5600 -0.07%
2021/10/20 27.4400 -0.11% 2021/10/05 27.5800 -0.18%
2021/10/19 27.4700 -0.22% 2021/10/04 27.6300 -0.18%
2021/10/18 27.5300 0.00% 2021/10/01 27.6800 -0.04%
2021/10/15 27.5300 -0.04% 2021/09/30 27.6900 -0.11%
2021/10/14 27.5400 0.29% 2021/09/29 27.7200 0.04%
2021/10/13 27.4600 0.11% 2021/09/28 27.7100 -0.50%
2021/10/12 27.4300 -0.04% 2021/09/27 27.8500 -0.07%
2021/10/11 27.4400 -0.25% 2021/09/24 27.8700 -0.07%
2021/10/07 27.5100 -0.18% 2021/09/23 27.8900 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元) -0.15% -0.51% -2.00% -2.21% -1.23% -2.60% -4.46%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元) -0.15% -0.50% -2.11% -2.45% -1.58% -3.48% -5.09%
木星季領息債券基金(美元) -0.20% 0.36% -1.26% -1.92% -2.09% 3.91% -3.31%
木星季領息債券基金(英鎊) -0.27% -0.62% -2.24% -2.91% -1.46% -1.57% -4.34%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元) -0.08% -0.30% -0.75% -0.08% 1.46% 5.19% 0.69%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元) -0.06% -0.30% -1.08% -1.14% -0.67% 0.61% -2.80%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元) -0.09% -0.26% -0.61% 0.09% 1.43% 5.50% 0.89%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元) -0.06% -0.27% -0.93% -0.93% -0.71% 0.99% -2.63%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元) 0.00%% -0.79% -0.09% 1.16% 4.72% 7.31% 5.80%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元) -0.06% -0.31% -1.16% -1.30% -1.02% 0.14% -3.34%
基金平均績效 -0.12% -0.35% -1.22% -1.17% -0.12% 1.60% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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