天達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.39 0.05 0.20% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -0.17% -6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42%

天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 25.39 0.20% 2018/05/02 25.48 -0.51%
2018/05/17 25.34 -0.12% 2018/04/30 25.61 0.04%
2018/05/16 25.37 -0.12% 2018/04/27 25.60 0.12%
2018/05/15 25.40 -0.35% 2018/04/26 25.57 0.24%
2018/05/14 25.49 -0.08% 2018/04/25 25.51 -0.23%
2018/05/11 25.51 0.28% 2018/04/24 25.57 -0.16%
2018/05/09 25.44 -0.08% 2018/04/23 25.61 -0.12%
2018/05/08 25.46 -0.12% 2018/04/20 25.64 -0.23%
2018/05/04 25.49 -0.04% 2018/04/19 25.70 -0.39%
2018/05/03 25.50 0.08% 2018/04/18 25.80 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.20% -0.47% -1.59% -2.23% -4.58% -4.69% -4.55%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.20% -0.55% -1.87% -2.97% -5.90% -6.95% -5.54%
木星季領息債券基金(美元)
-0.38% -1.62% -6.28% -5.60% -0.88% -0.54% -3.39%
木星季領息債券基金(英鎊)
-0.16% -0.74% -0.99% -1.53% -2.77% -3.85% -3.14%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.09% -0.44% -1.15% -1.32% -2.09% -0.80% -2.52%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.04% -0.45% -1.53% -2.31% -4.05% -4.64% -4.20%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.00% -0.41% -1.22% -1.42% -2.41% -1.52% -2.70%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
0.04% -0.46% -1.56% -2.42% -4.25% -5.29% -4.31%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
0.21% 1.06% 3.93% 4.38% -2.06% -6.29% -0.63%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.03% -0.53% -1.87% -3.04% -5.45% -6.96% -5.16%
基金平均績效 0.03% -0.46% -1.41% -1.85% -3.44% -4.15% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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