天達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.86 0.03 0.12% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -0.17% -6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42%

天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 24.86 0.12% 2018/10/26 25.01 0.12%
2018/11/09 24.83 0.28% 2018/10/25 24.98 -0.12%
2018/11/08 24.76 -0.08% 2018/10/24 25.01 0.16%
2018/11/07 24.78 0.00% 2018/10/23 24.97 0.08%
2018/11/06 24.78 -0.04% 2018/10/22 24.95 0.00%
2018/11/05 24.79 0.12% 2018/10/19 24.95 -0.16%
2018/11/02 24.76 -0.56% 2018/10/18 24.99 0.04%
2018/10/31 24.90 -0.20% 2018/10/17 24.98 -0.08%
2018/10/30 24.95 -0.16% 2018/10/16 25.00 0.04%
2018/10/29 24.99 -0.08% 2018/10/15 24.99 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.12% 0.28% -0.56% -2.36% -2.55% -6.29% -6.54%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.10% 0.21% -0.88% -3.12% -3.99% -8.94% -8.81%
木星季領息債券基金(美元)
-0.62% -0.66% -1.50% -0.22% -5.99% -5.41% -7.69%
木星季領息債券基金(英鎊)
0.38% 0.36% 0.68% -1.41% -1.08% -3.22% -3.47%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.09% 0.18% -0.45% -1.15% -1.06% -2.62% -3.13%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.08% 0.18% -0.85% -2.26% -3.15% -6.52% -6.80%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.10% 0.21% -0.52% -1.33% -1.23% -3.02% -3.50%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
0.06% 0.17% -0.87% -2.39% -3.38% -6.96% -7.12%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
1.02% 1.54% 2.27% 0.41% 5.09% 0.92% 3.34%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.06% 0.11% -1.13% -2.98% -4.56% -9.18% -9.00%
基金平均績效 0.14% 0.26% -0.38% -1.68% -2.19% -5.12% -5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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