天達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.88 -0.06 -0.23% 2018/02/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -0.17% -6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42%

天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/21 25.88 -0.23% 2018/02/07 26.10 -0.11%
2018/02/20 25.94 -0.08% 2018/02/06 26.13 -0.50%
2018/02/19 25.96 -0.04% 2018/02/05 26.26 0.34%
2018/02/16 25.97 0.23% 2018/02/02 26.17 -0.15%
2018/02/15 25.91 0.12% 2018/02/01 26.21 -0.49%
2018/02/14 25.88 -0.31% 2018/01/31 26.34 0.08%
2018/02/13 25.96 -0.12% 2018/01/30 26.32 -0.15%
2018/02/12 25.99 -0.04% 2018/01/29 26.36 -0.11%
2018/02/09 26.00 -0.23% 2018/01/26 26.39 -0.04%
2018/02/08 26.06 -0.15% 2018/01/25 26.40 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
-0.23% 0.00% -1.63% -2.82% -3.07% -2.16% -2.71%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
-0.24% -0.05% -1.87% -3.49% -4.21% -4.30% -3.03%
木星季領息債券基金(美元)
-0.10% 0.19% -1.09% 3.15% 5.04% 10.59% 1.25%
木星季領息債券基金(英鎊)
0.11% -0.49% -1.63% -1.99% -2.99% -1.43% -2.12%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
-0.11% -0.11% -2.49% -3.66% -4.25% -2.46% -3.98%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
-0.11% -0.11% -2.74% -4.39% -5.69% -5.37% -4.47%
鋒裕策略收益基金-A2(美元)
-0.09% 0.00% -1.22% -1.13% -0.87% 1.70% -1.48%
鋒裕策略收益基金-AXD(美元)
-0.15% -0.02% -1.60% -2.12% -2.70% -2.19% -2.21%
鋒裕策略收益基金-B2(美元)
-0.10% 0.00% -1.20% -1.20% -1.10% 0.82% -1.50%
鋒裕策略收益基金-BXD(美元)
-0.14% -0.02% -1.61% -2.19% -3.01% -3.01% -2.19%
鋒裕策略收益基金-A2(歐元)
0.00% 0.66% -2.02% -5.93% -4.96% -13.04% -4.07%
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
-0.13% -0.05% -1.79% -2.81% -3.86% -4.24% -2.47%
基金平均績效 -0.11% -0.00% -1.74% -2.38% -2.64% -2.09% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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