天達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.56 0.05 0.20% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -0.17% -6.21% 3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42%

天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 25.56 0.20% 2018/08/03 25.40 0.24%
2018/08/17 25.51 0.08% 2018/08/02 25.34 0.04%
2018/08/16 25.49 0.16% 2018/08/01 25.33 -0.47%
2018/08/14 25.45 0.00% 2018/07/31 25.45 0.12%
2018/08/13 25.45 -0.04% 2018/07/30 25.42 -0.16%
2018/08/10 25.46 0.12% 2018/07/27 25.46 0.12%
2018/08/09 25.43 0.16% 2018/07/26 25.43 0.04%
2018/08/08 25.39 0.00% 2018/07/25 25.42 0.00%
2018/08/07 25.39 -0.16% 2018/07/24 25.42 0.16%
2018/08/06 25.43 0.12% 2018/07/23 25.38 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.20% 0.43% 0.43% 0.67% -1.46% -4.23% -3.91%
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.20% 0.40% 0.25% 0.00% -2.83% -6.65% -5.54%
木星季領息債券基金(美元)
0.26% 0.00% -2.41% -3.85% -8.09% -3.57% -7.11%
木星季領息債券基金(英鎊)
-0.09% 0.04% 0.09% 1.28% -0.26% -2.67% -1.90%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.18% 0.18% 0.27% 0.62% -0.53% -1.22% -1.91%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
0.15% 0.13% -0.15% -0.44% -2.61% -5.09% -4.62%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.20% 0.10% 0.20% 0.51% -0.81% -1.81% -2.20%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
0.15% 0.13% -0.19% -0.56% -2.85% -5.62% -4.85%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
-0.10% 0.00% 2.60% 3.57% 7.28% 1.44% 2.92%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
0.16% 0.11% -0.35% -1.13% -3.98% -7.57% -6.23%
基金平均績效 0.13% 0.15% 0.07% 0.07% -1.61% -3.70% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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