瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.7280 0.0040 0.05% -3.72% 2024/05/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.07% 1.15% 1.59% -6.47% 8.25% 6.11% -4.91% -18.83% 3.80%
含息 - 1.33% 6.07% 5.55% -3.44% 11.37% 9.14% -1.99% -16.14% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02949 10.7590 0.27%
02/01 0.0261561 10.3860 0.25%
03/01 0.0232637 10.1340 0.23%
04/01 0.0254041 9.8700 0.26%
05/02 0.0267689 9.3650 0.29%
06/01 0.0225291 9.3500 0.24%
07/01 0.0243577 9.0960 0.27%
08/01 0.0226744 9.3170 0.24%
09/01 0.0247613 9.0960 0.27%
10/03 0.0252536 8.5780 0.29%
11/02 0.020514 8.4380 0.24%
12/01 0.0184964 8.7610 0.21%
總計 0.2896693 8.7610 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243716 8.7330 0.28%
02/01 0.0203431 9.0360 0.23%
03/01 0.0214665 8.7350 0.25%
04/03 0.0235124 8.9560 0.26%
05/02 0.0216827 9.0110 0.24%
06/01 0.0225899 8.8750 0.25%
07/03 0.0229157 8.8350 0.26%
08/01 0.0211066 8.8580 0.24%
09/01 0.02321187 8.7600 0.26%
10/02 0.02220731 8.5430 0.26%
11/02 0.022084083 8.3460 0.26%
12/01 0.025588472 8.7510 0.29%
總計 0.271080235 8.7510 3.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029974857 9.0650 0.33%
02/01 0.030424074 9.0390 0.34%
03/01 0.028676622 8.8640 0.32%
04/02 0.031471296 8.9150 0.35%
05/02 0.029024778 8.6680 0.33%
總計 0.149571627 8.6680 1.73%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/30 8.7280 0.05% 2024/05/14 8.7690 0.08%
2024/05/29 8.7240 -0.63% 2024/05/13 8.7620 0.06%
2024/05/28 8.7790 0.10% 2024/05/10 8.7570 -0.08%
2024/05/24 8.7700 -0.08% 2024/05/08 8.7640 -0.20%
2024/05/23 8.7770 -0.27% 2024/05/07 8.7820 0.41%
2024/05/22 8.8010 -0.19% 2024/05/06 8.7460 0.16%
2024/05/21 8.8180 0.09% 2024/05/03 8.7320 0.82%
2024/05/17 8.8100 -0.15% 2024/05/02 8.6610 -0.08%
2024/05/16 8.8230 0.19% 2024/04/30 8.6680 -0.06%
2024/05/15 8.8060 0.42% 2024/04/29 8.6730 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.32% 0.75% 0.59% 1.40% 5.10% 1.76%
BC美國公司債指數 0.00% 0.34% 0.73% 0.55% 1.32% 5.08% 1.74%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.14% 0.00% -0.27% -0.47% -1.01% -0.54% -0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.12% 0.00% 0.09% 0.48% 1.00% 3.48% 1.24%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.55% 0.01% -0.02% 0.17% 0.35% 3.63% 0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.62% -0.10% -0.21% 0.00% -0.03% 2.86% 0.48%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.54% 0.07% 0.14% 0.26% 0.40% 3.67% 0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.62% -0.10% -0.43% -0.61% -1.25% 0.33% -0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.54% 0.07% -0.37% -1.18% -2.03% -0.86% -1.31%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.55% 0.12% 0.01% -0.04% -0.19% 2.42% 0.25%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.56% 0.01% -0.04% 0.12% 0.26% 3.43% 0.75%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.56% 0.00% -0.38% -0.84% -1.70% -0.62% -0.91%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.53% 0.07% -0.10% -0.42% -1.04% 0.38% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.56% 0.00% -0.39% -0.91% -1.91% -1.34% -1.02%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.56% 0.00% -0.72% -1.80% -3.62% -4.04% -2.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.56% 0.05% -0.25% -0.33% -0.62% 1.63% -0.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.57% 0.06% -0.27% -0.43% -0.85% 1.15% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.55% 0.00% -0.48% -1.15% -2.39% -2.34% -1.45%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.55% 0.01% 0.01% 0.26% 0.51% 3.96% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.56% 0.01% 0.01% 0.26% 0.55% 4.04% 0.97%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.10% 0.47% 1.07% 0.52% 0.95% 4.18% 1.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.10% 0.47% 0.46% -1.26% -2.59% -3.11% -1.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.46% 0.63% -0.63% -1.50% -1.18% -0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.45% 0.51% -0.98% -2.19% -2.57% -0.97%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.53% 0.41% -1.27% -2.70% -3.17% -1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% 0.51% 0.32% -1.54% -3.19% -4.39% -1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.09% 0.45% 0.38% -1.50% -3.07% -4.09% -1.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.45% 0.98% 0.28% 0.45% 3.13% 1.20%
匯豐美元債券基金AD -0.35% -0.10% -0.12% 0.63% 0.94% 3.66% 1.34%
匯豐美元債券基金IC -0.34% -0.09% -0.08% 0.75% 1.19% 4.15% 1.52%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.60% -0.29% 0.02% -1.20% -1.37% -1.84% -0.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.07% 0.18% 0.06% 0.54% 0.70% 2.07% 1.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% 0.12% -0.19% -0.22% -0.80% -1.17% 0.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.07% 0.17% -0.38% -0.69% -1.90% -3.62% -0.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.07% 0.19% -0.34% -0.63% -1.76% -2.94% -0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.35% 0.65% 0.49% 0.84% 4.59% 1.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.34% 0.56% 0.26% 0.37% 3.59% 1.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.34% 0.27% -0.58% -1.26% 0.31% 0.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.00% 0.34% 0.60% 0.37% 0.59% 4.06% 1.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.72% -0.34% -0.40% 0.52% 0.50% 2.93% 1.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.50% 0.55% 0.95% 0.25% 1.10% 3.90% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.54% 0.14% 0.54% -1.57% -1.65% -1.65% -0.88%
基金平均績效 -0.25% 0.15% 0.25% 0.09% -0.37% 0.49% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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