美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.73 -0.01 -0.01% 2018/09/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-16.60% 15.06% 6.82% 4.47% 5.01% -3.88% 4.14% -2.42% 1.02% 3.61%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/17 108.73 -0.01% 2018/08/31 109.52 0.09%
2018/09/14 108.74 -0.17% 2018/08/30 109.42 -0.09%
2018/09/13 108.93 0.09% 2018/08/29 109.52 0.03%
2018/09/12 108.83 0.25% 2018/08/28 109.49 -0.35%
2018/09/11 108.56 -0.26% 2018/08/27 109.88 -0.04%
2018/09/10 108.84 0.05% 2018/08/24 109.92 -0.04%
2018/09/07 108.79 -0.42% 2018/08/23 109.96 -0.11%
2018/09/06 109.25 0.25% 2018/08/22 110.08 0.12%
2018/09/05 108.98 0.09% 2018/08/21 109.95 -0.11%
2018/09/04 108.88 -0.58% 2018/08/20 110.07 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.01% -0.10% -0.92% -0.45% -2.34% -5.71% -5.04%
ML美國公司債指數 0.03% -0.02% -0.32% 0.86% 0.36% -1.19% -2.26%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.55% -0.84% -2.23% -0.63% 5.52% 1.50% 1.63%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.04% -0.07% -0.14% 0.33% 0.33% -0.79% -1.04%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.50% -0.87% -2.21% -5.56% -4.32%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.58% -0.73% -2.57% -1.87% 2.86% -3.39% -1.73%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.08% -0.62% -1.00% -2.35% -5.78% -4.45%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.08% -0.70% -1.40% -3.06% -7.10% -5.37%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.07% -0.66% -1.09% -2.36% -5.87% -4.48%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.07% -0.58% -1.01% -2.36% -5.79% -4.47%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.07% -0.15% -0.60% -1.04% -2.41% -5.92% -4.57%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.10% -0.10% -0.54% 0.13% -0.03% -2.22% -1.85%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.01% -0.40% -0.58% 0.25% 0.15% -2.68% -2.70%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.01% -0.40% -0.78% -0.33% -1.01% -4.88% -4.20%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.04% -0.15% -0.25% 0.54% 0.08% -2.19% -2.73%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.11% -0.03% -0.53% 0.73% -0.10% -2.09% -2.88%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.04% -0.14% -0.47% -0.09% -1.19% -4.62% -4.56%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.10% -0.03% -0.86% -0.18% -1.88% -5.49% -5.43%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.02% -0.22% -0.89% 0.22% -0.23% -2.76% -2.33%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.02% -0.21% -1.12% -0.43% -1.49% -5.17% -4.17%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.08% -0.06% -0.53% 0.66% -0.16% -2.36% -2.90%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.08% -0.05% -0.81% -0.11% -1.66% -5.27% -5.09%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% -0.05% -0.89% -0.22% -1.99% -5.60% -5.53%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% -0.23% -1.15% -0.45% -1.58% -5.27% -4.22%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.08% -0.08% -0.84% -0.16% -1.78% -5.40% -5.19%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.08% -0.05% -0.85% -0.25% -1.93% -5.76% -5.46%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.09% 0.01% -0.53% 0.57% -0.65% -3.45% -3.89%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.10% 0.02% -0.57% 0.45% -0.89% -3.93% -4.24%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% -0.07% -0.88% -0.30% -2.04% -5.88% -5.55%
富達美元債券基金(美元)
0.14% -0.21% -0.47% -0.73% -0.37% -3.26% -3.02%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.09% -0.18% -0.62% -0.44% -0.53% -3.37% -2.78%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.18% -0.37% 0.00% 0.09% -1.81% -1.18%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% -0.23% -0.68% -0.68% -1.23% -3.93% -2.98%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.11% -0.68% -0.90% -1.34% -4.03% -3.08%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.09% -0.08% -0.35% -1.00% -1.00% -3.20% -2.96%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% -0.19% -0.61% -0.52% -1.54% -5.29% -4.17%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% -0.15% -0.35% 0.20% -0.05% -2.66% -2.23%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.48% -0.66% -0.76% -1.87% -6.10% -4.90%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.10% -0.30% -0.79% -0.98% -2.41% -6.82% -5.34%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% -0.12% -0.42% 0.00% -0.54% -3.58% -2.91%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% -0.17% -0.51% -0.17% -0.85% -4.17% -3.38%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% -0.17% -0.52% -0.22% -0.95% -4.27% -3.42%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.42% -0.51% -0.25% -0.93% -4.16% -3.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.00% -0.05% -0.73% 0.16% -1.22% -3.71% -3.52%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.03% -0.12% -0.36% 0.27% 0.06% -4.75% -1.91%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.06% -0.11% -0.55% -0.08% -1.09% -3.41% -2.96%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.09% -0.06% -0.12% 0.58% 0.07% -1.74% -1.70%
基金平均績效 -0.01% -0.17% -0.69% -0.29% -0.92% -4.12% -3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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