高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2880.66	4.32	0.15%	-5.38%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%	-5.83%	-0.60%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%	3.92%	5.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
11/04	26.2	3107.81	0.84%
12/03	26.2	3148.47	0.83%
總計	317.1	3148.47	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.2	3065.51	0.85%
02/04	26.2	3065.21	0.85%
03/04	26.2	3112.14	0.84%
04/02	26.2	3080.59	0.85%
05/02	26.2	3037.28	0.86%
06/03	26.2	3023.56	0.87%
07/02	26.2	3072.27	0.85%
總計	183.4	3072.27	5.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	2880.66	0.15%	2026/06/24	2925.79	0.48%
2026/07/08	2876.34	-0.18%	2026/06/23	2911.68	0.13%
2026/07/07	2881.66	-0.52%	2026/06/22	2907.97	-0.29%
2026/07/06	2896.61	0.14%	2026/06/18	2916.33	0.26%
2026/07/02	2892.68	-0.83%	2026/06/17	2908.74	-0.35%
2026/07/01	2916.98	-0.17%	2026/06/16	2919.03	0.22%
2026/06/30	2922.05	-0.37%	2026/06/15	2912.66	0.08%
2026/06/29	2932.97	0.10%	2026/06/12	2910.39	-0.10%
2026/06/26	2930.10	0.08%	2026/06/11	2913.18	0.69%
2026/06/25	2927.75	0.07%	2026/06/10	2893.18	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	-0.42%	-0.51%	-2.25%	-4.66%	-5.11%	-5.38%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.47%	0.17%	0.19%	0.19%	4.19%	0.45%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.46%	0.14%	0.14%	0.14%	4.17%	0.24%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.40%	-0.27%	-1.06%	-1.97%	-0.27%	-1.97%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	-0.40%	0.09%	-0.17%	-0.20%	3.47%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.52%	-0.14%	-0.29%	-0.05%	3.35%	-0.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.06%	-0.58%	-0.24%	-0.31%	0.01%	3.24%	-0.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.00%	-0.49%	-0.09%	-0.17%	0.03%	3.61%	-0.16%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.05%	-0.59%	-0.45%	-0.93%	-1.21%	0.69%	-1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	-0.50%	-0.59%	-1.65%	-2.89%	-2.43%	-3.58%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.46%	-0.21%	-0.58%	-0.81%	1.89%	-1.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.52%	-0.15%	-0.34%	-0.15%	3.14%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.53%	-0.49%	-1.33%	-2.11%	-0.90%	-2.66%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.49%	-0.24%	-0.70%	-1.16%	0.66%	-1.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.52%	-0.42%	-1.20%	-2.05%	-1.25%	-2.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.00%	-0.53%	-0.81%	-2.31%	-4.03%	-4.80%	-4.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.50%	-0.29%	-0.83%	-1.22%	0.93%	-1.77%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.49%	-0.31%	-0.96%	-1.48%	0.39%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.53%	-0.52%	-1.46%	-2.54%	-2.24%	-3.20%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.51%	-0.11%	-0.22%	0.09%	3.66%	-0.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.51%	-0.11%	-0.19%	0.14%	3.76%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.13%	-0.46%	0.14%	-0.18%	-0.48%	3.12%	-0.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	-0.46%	-0.47%	-2.01%	-4.06%	-4.07%	-4.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.46%	-0.19%	-1.27%	-2.86%	-2.06%	-3.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.13%	-0.47%	-0.33%	-1.67%	-3.57%	-3.50%	-3.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.16%	-0.44%	-0.60%	-2.54%	-5.10%	-6.07%	-5.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.13%	-0.49%	-0.58%	-2.29%	-4.59%	-5.10%	-5.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.13%	-0.49%	0.05%	-0.44%	-0.97%	2.09%	-0.94%
匯豐美元債券基金AD	-0.47%	-0.92%	0.22%	-3.85%	-3.37%	0.22%	-3.76%
匯豐美元債券基金IC	-0.47%	-0.91%	0.26%	-0.44%	0.17%	4.14%	-0.22%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.04%	-0.57%	-0.02%	-0.03%	-0.07%	3.92%	0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	-0.59%	-0.10%	-0.27%	-0.54%	2.94%	-0.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.05%	-0.60%	-0.41%	-1.15%	-2.27%	-0.62%	-2.10%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	-0.59%	-0.06%	-0.16%	-0.32%	3.40%	-0.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.14%	-0.33%	0.22%	-0.28%	-0.06%	3.68%	-0.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	-0.56%	-0.05%	-0.23%	-0.33%	3.46%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.11%	-0.56%	-0.49%	-1.54%	-3.00%	-2.05%	-2.77%
基金平均績效	-0.07%	-0.46%	0.13%	-0.42%	-0.78%	0.21%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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