高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3078.82 -0.30 -0.01% 0.52% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.85% 0.41% -5.83%
含息 - - - - - - - -14.18% 10.22% 3.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3116.51 0.85%
總計 318 3116.51 10.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
07/02 26.5 3104.88 0.85%
08/02 26.5 3173.74 0.83%
09/03 26.5 3203.73 0.83%
10/02 26.2 3223.00 0.81%
11/04 26.2 3107.81 0.84%
12/03 26.2 3148.47 0.83%
總計 317.1 3148.47 10.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.2 3065.51 0.85%
02/04 26.2 3065.21 0.85%
03/04 26.2 3112.14 0.84%
04/02 26.2 3080.59 0.85%
05/02 26.2 3037.28 0.86%
06/03 26.2 3023.56 0.87%
07/02 26.2 3072.27 0.85%
總計 183.4 3072.27 5.97%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 3078.82 -0.01% 2025/09/29 3081.71 0.39%
2025/10/14 3079.12 0.35% 2025/09/25 3069.87 -0.20%
2025/10/13 3068.47 0.02% 2025/09/24 3075.94 -0.28%
2025/10/10 3067.79 0.20% 2025/09/23 3084.62 0.16%
2025/10/08 3061.72 -0.01% 2025/09/22 3079.56 -0.13%
2025/10/07 3062.05 0.15% 2025/09/19 3083.44 -0.02%
2025/10/06 3057.47 -0.32% 2025/09/18 3084.11 -0.16%
2025/10/02 3067.36 -0.58% 2025/09/17 3089.06 -0.19%
2025/10/01 3085.20 0.19% 2025/09/16 3095.00 0.03%
2025/09/30 3079.41 -0.07% 2025/09/15 3093.97 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.56% -0.49% 2.18% 2.79% -2.89% 0.52%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.43% 0.23% 4.36% 6.86% 5.95% 7.69%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 0.27% 4.64% 7.10% 5.47% 7.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.33% 0.59% 0.13% 2.89% 4.00% 0.66% 3.72%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.31% 0.57% 0.46% 3.87% 5.99% 4.64% 6.83%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.25% 0.54% 0.37% 4.08% 6.39% 4.80% 6.86%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.27% 0.55% 0.34% 4.28% 6.36% 4.38% 6.67%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.23% 0.49% 0.38% 4.15% 6.79% 5.17% 7.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.26% 0.55% 0.14% 3.62% 5.04% 1.80% 4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.23% 0.50% -0.08% 2.60% 3.63% -0.27% 2.23%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.24% 0.54% 0.27% 3.75% 6.02% 3.82% 5.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.25% 0.53% 0.36% 4.03% 6.29% 4.59% 6.68%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.25% 0.54% 0.04% 3.00% 4.19% 0.50% 3.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.22% 0.47% 0.13% 3.27% 5.06% 1.88% 4.37%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% 0.52% -0.01% 2.77% 3.80% -0.18% 2.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.26% 0.54% -0.27% 1.97% 2.12% -3.46% -0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.26% 0.58% 0.20% 3.50% 5.21% 2.67% 4.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.26% 0.58% 0.17% 3.35% 4.97% 2.17% 4.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.24% 0.51% -0.09% 2.51% 3.28% -1.19% 1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.25% 0.55% 0.40% 4.17% 6.56% 5.13% 7.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.25% 0.55% 0.40% 4.19% 6.61% 5.22% 7.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.01% 0.53% 0.18% 4.25% 6.98% 4.80% 7.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.01% 0.53% -0.41% 2.41% 3.22% -2.42% 1.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.51% -0.26% 2.81% 4.09% -0.55% 2.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.49% -0.38% 2.42% 3.30% -1.99% 1.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.53% -0.58% 1.89% 2.19% -3.93% -0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.01% 0.50% -0.49% 2.14% 2.68% -3.41% 0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.01% 0.51% 0.10% 3.99% 6.45% 3.76% 6.45%
匯豐美元債券基金AD 0.16% 0.38% 0.36% 3.50% 2.01% 0.86% 2.60%
匯豐美元債券基金IC 0.17% 0.40% 0.41% 3.63% 6.09% 5.16% 6.84%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.56% 0.32% 4.57% 6.92% 5.32% 7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.00% 0.54% 0.24% 4.32% 6.40% 4.32% 6.78%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.00% 0.54% -0.05% 3.41% 4.60% 0.88% 4.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.00% 0.55% 0.28% 4.44% 6.65% 4.80% 7.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% 0.43% 0.34% N/A% 6.39% 4.97% 7.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.14% 0.24% 0.14% 3.86% 6.67% 4.62% 6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.18% 0.24% -0.28% 2.46% 3.80% -0.99% 2.27%
基金平均績效 0.04% 0.34% 0.37% 2.97% 4.36% 1.32% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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