高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3127.10	2.24	0.07%	-3.86%	2024/10/29

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	26.5	4099.45	0.65%
02/02	26.5	3991.32	0.66%
03/02	26.5	3905.62	0.68%
04/04	26.5	3776.00	0.70%
05/03	26.5	3512.55	0.75%
06/02	26.5	3544.71	0.75%
07/04	26.5	3439.19	0.77%
08/02	26.5	3535.26	0.75%
09/02	26.5	3360.21	0.79%
10/04	26.5	3226.23	0.82%
11/02	26.5	3152.15	0.84%
12/02	26.5	3312.50	0.80%
總計	318	3312.50	9.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3232.65	0.82%
02/02	26.5	3373.40	0.79%
03/02	26.5	3205.07	0.83%
04/04	26.5	3268.39	0.81%
05/02	26.5	3256.37	0.81%
06/02	26.5	3236.88	0.82%
07/04	26.5	3219.31	0.82%
08/02	26.5	3194.98	0.83%
09/04	26.5	3154.50	0.84%
10/03	26.5	3039.90	0.87%
11/02	26.5	3007.60	0.88%
12/04	26.5	3173.91	0.83%
總計	318	3173.91	10.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
總計	264.7	3223.00	8.21%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/29	3127.10	0.07%	2024/10/15	3170.29	0.39%
2024/10/28	3124.86	-0.09%	2024/10/14	3157.95	0.01%
2024/10/25	3127.74	-0.17%	2024/10/11	3157.57	0.03%
2024/10/24	3132.97	0.28%	2024/10/10	3156.77	-0.17%
2024/10/23	3124.30	-0.27%	2024/10/08	3162.11	0.07%
2024/10/22	3132.77	-0.05%	2024/10/07	3159.99	-0.32%
2024/10/21	3134.49	-0.83%	2024/10/04	3170.08	-0.62%
2024/10/18	3160.60	-0.02%	2024/10/03	3189.98	-1.02%
2024/10/17	3161.15	-0.48%	2024/09/30	3223.00	-0.20%
2024/10/16	3176.25	0.19%	2024/09/27	3229.33	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.18%	-3.17%	-0.51%	1.38%	4.62%	-3.86%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.00%	-2.16%	1.60%	6.03%	13.56%	3.49%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.03%	-2.34%	1.63%	6.24%	14.14%	3.02%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.40%	0.07%	-2.53%	-0.20%	3.30%	6.67%	-0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.39%	0.06%	-2.52%	0.85%	5.03%	10.81%	1.96%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.31%	0.09%	-2.52%	1.35%	5.55%	12.36%	2.50%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.43%	0.18%	-2.76%	1.28%	5.23%	11.64%	1.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.31%	0.10%	-2.38%	1.35%	5.47%	13.19%	2.91%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.43%	0.18%	-2.94%	0.66%	3.95%	8.92%	-0.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	0.10%	-2.67%	0.36%	3.42%	8.81%	-0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.17%	-2.41%	1.06%	4.79%	11.66%	1.81%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.31%	0.09%	-2.53%	1.30%	5.45%	12.14%	2.33%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.31%	0.09%	-2.82%	0.31%	3.40%	7.88%	-0.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	0.07%	-2.64%	0.46%	3.59%	8.98%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	0.06%	-2.89%	0.06%	2.85%	6.50%	-1.97%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.32%	0.09%	-3.11%	-0.51%	2.05%	5.42%	-2.94%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.14%	-2.61%	0.88%	4.51%	10.16%	0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.32%	0.14%	-2.64%	0.76%	4.26%	9.62%	0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.31%	0.05%	-2.97%	-0.21%	2.32%	5.43%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.31%	0.09%	-2.49%	1.43%	5.72%	12.75%	2.81%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.31%	0.09%	-2.49%	1.45%	5.77%	12.81%	2.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.23%	-2.60%	1.34%	5.18%	12.79%	2.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.23%	-3.15%	-0.49%	1.31%	4.86%	-3.97%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.26%	-3.06%	-0.07%	2.18%	6.12%	-2.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.27%	-3.18%	-0.42%	1.47%	4.65%	-3.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.18%	-3.25%	-0.80%	0.59%	2.98%	-5.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.25%	-3.23%	-0.74%	0.81%	3.80%	-4.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.05%	-0.25%	-2.68%	1.08%	4.65%	11.65%	1.38%
匯豐美元債券基金AD	-0.12%	-0.70%	-3.01%	0.49%	1.17%	6.16%	-2.52%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	-0.70%	-2.97%	0.61%	4.82%	10.26%	1.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.43%	-0.60%	-0.49%	-0.15%	2.56%	9.36%	-0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.05%	-0.14%	-3.04%	-0.12%	3.95%	10.35%	-0.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.06%	-0.20%	-3.28%	-0.99%	2.17%	6.41%	-3.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.04%	-0.15%	-3.50%	-1.64%	0.71%	3.34%	-5.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.05%	-0.14%	-3.41%	-1.38%	1.31%	4.81%	-4.72%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.04%	-0.18%	-2.41%	1.59%	5.59%	13.75%	3.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	-0.20%	-2.49%	1.34%	5.09%	12.67%	2.50%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.05%	-0.20%	-2.73%	0.56%	3.44%	9.26%	0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	-0.19%	-2.45%	1.46%	5.33%	13.18%	2.88%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.57%	0.06%	-2.26%	1.09%	4.86%	10.62%	2.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.40%	0.15%	-2.18%	1.97%	5.65%	13.60%	3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.41%	0.15%	-2.60%	0.58%	2.83%	7.54%	-1.48%
基金平均績效	0.10%	-0.05%	-2.24%	0.79%	3.49%	7.84%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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