木星季領息債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6427	-0.0026	-0.40%	6.37%	2023/11/30

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.14%	-0.13%	-6.01%	-13.73%	11.48%	-	-	14.12%	-4.94%	-29.14%
含息	2.98%	2.98%	-3.46%	-11.70%	13.19%	-226.15%	-	15.99%	-3.60%	-27.38%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.003	0.8853	0.34%
06/01	0.0029	0.9009	0.32%
09/01	0.0031	0.8926	0.35%
12/01	0.003	0.8518	0.35%
總計	0.012	0.8518	1.41%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0033	0.8085	0.41%
06/01	0.0037	0.7169	0.52%
09/01	0.0038	0.6117	0.62%
12/01	0.0042	0.6201	0.68%
總計	0.015	0.6201	2.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.005	0.6191	0.81%
06/01	0.005854	0.6108	0.96%
09/01	0.0059	0.6256	0.94%
總計	0.016754	0.6256	2.68%

木星季領息債券基金/美元

主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	0.6427	-0.40%	2023/11/16	0.6288	0.37%
2023/11/29	0.6453	1.14%	2023/11/15	0.6265	1.00%
2023/11/28	0.6380	0.74%	2023/11/14	0.6203	1.91%
2023/11/27	0.6333	0.30%	2023/11/13	0.6087	0.73%
2023/11/24	0.6314	0.21%	2023/11/10	0.6043	-1.15%
2023/11/23	0.6301	-0.40%	2023/11/09	0.6113	0.16%
2023/11/22	0.6326	-0.30%	2023/11/07	0.6103	-0.52%
2023/11/21	0.6345	0.48%	2023/11/06	0.6135	1.02%
2023/11/20	0.6315	0.06%	2023/11/03	0.6073	2.91%
2023/11/17	0.6311	0.37%	2023/11/01	0.5901	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.44%	1.02%	4.04%	7.69%	7.09%	8.17%
BC美國公司債指數	0.00%	0.39%	1.04%	4.22%	8.04%	7.19%	8.35%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.79%	0.92%	2.87%	4.05%	1.25%	4.19%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.28%	0.80%	1.23%	3.94%	6.12%	5.30%	7.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.33%	0.74%	1.16%	3.90%	6.48%	5.93%	7.38%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.36%	0.82%	1.30%	4.12%	6.51%	5.66%	7.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.31%	0.68%	1.10%	3.93%	6.82%	6.22%	7.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.36%	0.82%	1.10%	3.46%	5.19%	3.05%	5.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	0.69%	0.63%	2.38%	3.68%	0.73%	2.70%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.75%	0.99%	3.55%	6.07%	4.86%	6.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.32%	0.73%	1.14%	3.83%	6.36%	5.71%	7.19%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.31%	0.73%	0.82%	2.80%	4.25%	1.56%	3.70%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	0.68%	0.85%	3.06%	5.10%	2.91%	4.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.72%	0.77%	2.57%	3.87%	0.89%	3.22%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.31%	0.73%	0.51%	1.77%	2.18%	-2.44%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.79%	0.99%	3.31%	5.30%	3.77%	5.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.35%	0.80%	0.96%	3.16%	5.05%	3.27%	5.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.32%	0.73%	0.70%	2.32%	3.36%	-0.12%	2.36%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.32%	0.74%	1.19%	3.97%	6.63%	6.25%	7.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.33%	0.75%	1.20%	4.00%	6.69%	6.35%	7.72%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.14%	0.50%	1.06%	3.93%	7.27%	6.56%	7.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.49%	0.46%	2.09%	3.49%	-0.78%	1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.49%	0.63%	2.51%	4.38%	1.15%	3.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.47%	0.49%	2.12%	3.57%	-0.32%	2.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.53%	0.39%	1.88%	3.09%	-1.24%	1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.52%	0.29%	1.59%	2.47%	-2.30%	0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.48%	0.37%	1.83%	2.94%	-1.78%	0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.48%	0.97%	3.67%	6.72%	5.50%	6.95%
匯豐美元債券基金AD	0.40%	0.69%	1.24%	3.62%	1.82%	1.96%	3.31%
匯豐美元債券基金IC	0.40%	0.70%	1.29%	3.74%	5.89%	6.30%	7.59%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	0.56%	1.25%	4.33%	7.29%	7.15%	8.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	0.54%	1.16%	4.08%	6.76%	6.13%	7.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	0.54%	0.87%	3.17%	4.95%	2.63%	4.68%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	0.55%	1.20%	4.19%	7.01%	6.61%	7.75%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.16%	0.60%	1.05%	4.17%	6.11%	5.76%	7.63%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.23%	0.75%	0.90%	4.29%	6.89%	5.06%	7.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.23%	0.29%	0.43%	2.86%	3.96%	-0.60%	2.39%
基金平均績效	0.11%	0.45%	1.02%	2.88%	4.46%	2.29%	4.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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