木星季領息債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6427 -0.0026 -0.40% 6.37% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% -0.13% -6.01% -13.73% 11.48% - - 14.12% -4.94% -29.14%
含息 2.98% 2.98% -3.46% -11.70% 13.19% -226.15% - 15.99% -3.60% -27.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.003 0.8853 0.34%
06/01 0.0029 0.9009 0.32%
09/01 0.0031 0.8926 0.35%
12/01 0.003 0.8518 0.35%
總計 0.012 0.8518 1.41%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0033 0.8085 0.41%
06/01 0.0037 0.7169 0.52%
09/01 0.0038 0.6117 0.62%
12/01 0.0042 0.6201 0.68%
總計 0.015 0.6201 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.005 0.6191 0.81%
06/01 0.005854 0.6108 0.96%
09/01 0.0059 0.6256 0.94%
總計 0.016754 0.6256 2.68%

木星季領息債券基金/美元
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 0.6427 -0.40% 2023/11/16 0.6288 0.37%
2023/11/29 0.6453 1.14% 2023/11/15 0.6265 1.00%
2023/11/28 0.6380 0.74% 2023/11/14 0.6203 1.91%
2023/11/27 0.6333 0.30% 2023/11/13 0.6087 0.73%
2023/11/24 0.6314 0.21% 2023/11/10 0.6043 -1.15%
2023/11/23 0.6301 -0.40% 2023/11/09 0.6113 0.16%
2023/11/22 0.6326 -0.30% 2023/11/07 0.6103 -0.52%
2023/11/21 0.6345 0.48% 2023/11/06 0.6135 1.02%
2023/11/20 0.6315 0.06% 2023/11/03 0.6073 2.91%
2023/11/17 0.6311 0.37% 2023/11/01 0.5901 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.44% 1.02% 4.04% 7.69% 7.09% 8.17%
BC美國公司債指數 0.00% 0.39% 1.04% 4.22% 8.04% 7.19% 8.35%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.26% 0.79% 0.92% 2.87% 4.05% 1.25% 4.19%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.28% 0.80% 1.23% 3.94% 6.12% 5.30% 7.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.33% 0.74% 1.16% 3.90% 6.48% 5.93% 7.38%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.36% 0.82% 1.30% 4.12% 6.51% 5.66% 7.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.31% 0.68% 1.10% 3.93% 6.82% 6.22% 7.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.36% 0.82% 1.10% 3.46% 5.19% 3.05% 5.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.31% 0.69% 0.63% 2.38% 3.68% 0.73% 2.70%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.33% 0.75% 0.99% 3.55% 6.07% 4.86% 6.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.32% 0.73% 1.14% 3.83% 6.36% 5.71% 7.19%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.31% 0.73% 0.82% 2.80% 4.25% 1.56% 3.70%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.31% 0.68% 0.85% 3.06% 5.10% 2.91% 4.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.72% 0.77% 2.57% 3.87% 0.89% 3.22%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.31% 0.73% 0.51% 1.77% 2.18% -2.44% 0.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.79% 0.99% 3.31% 5.30% 3.77% 5.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.35% 0.80% 0.96% 3.16% 5.05% 3.27% 5.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.32% 0.73% 0.70% 2.32% 3.36% -0.12% 2.36%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.32% 0.74% 1.19% 3.97% 6.63% 6.25% 7.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.33% 0.75% 1.20% 4.00% 6.69% 6.35% 7.72%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 0.50% 1.06% 3.93% 7.27% 6.56% 7.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.14% 0.49% 0.46% 2.09% 3.49% -0.78% 1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.49% 0.63% 2.51% 4.38% 1.15% 3.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.47% 0.49% 2.12% 3.57% -0.32% 2.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.53% 0.39% 1.88% 3.09% -1.24% 1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.52% 0.29% 1.59% 2.47% -2.30% 0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.14% 0.48% 0.37% 1.83% 2.94% -1.78% 0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.48% 0.97% 3.67% 6.72% 5.50% 6.95%
匯豐美元債券基金AD 0.40% 0.69% 1.24% 3.62% 1.82% 1.96% 3.31%
匯豐美元債券基金IC 0.40% 0.70% 1.29% 3.74% 5.89% 6.30% 7.59%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% 0.56% 1.25% 4.33% 7.29% 7.15% 8.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.05% 0.54% 1.16% 4.08% 6.76% 6.13% 7.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.05% 0.54% 0.87% 3.17% 4.95% 2.63% 4.68%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.05% 0.55% 1.20% 4.19% 7.01% 6.61% 7.75%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.16% 0.60% 1.05% 4.17% 6.11% 5.76% 7.63%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.23% 0.75% 0.90% 4.29% 6.89% 5.06% 7.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.23% 0.29% 0.43% 2.86% 3.96% -0.60% 2.39%
基金平均績效 0.11% 0.45% 1.02% 2.88% 4.46% 2.29% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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