貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.72	-0.01	-0.07%	-0.41%	2025/01/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	0.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
總計	0.531706	15.07	3.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/20	14.72	-0.07%	2025/01/06	14.71	-0.27%
2025/01/17	14.73	0.41%	2025/01/03	14.75	-0.07%
2025/01/16	14.67	-0.07%	2025/01/02	14.76	-0.14%
2025/01/15	14.68	0.82%	2024/12/31	14.78	-0.14%
2025/01/14	14.56	-0.07%	2024/12/30	14.80	0.27%
2025/01/13	14.57	-0.21%	2024/12/27	14.76	-0.14%
2025/01/10	14.60	-0.54%	2024/12/23	14.78	-0.14%
2025/01/09	14.68	0.27%	2024/12/20	14.80	0.20%
2025/01/08	14.64	-0.27%	2024/12/19	14.77	-1.07%
2025/01/07	14.68	-0.20%	2024/12/18	14.93	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	1.03%	-0.54%	-3.22%	-1.87%	-1.74%	-0.41%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.15%	-0.06%	-1.78%	1.32%	3.80%	-0.03%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.24%	-0.11%	-1.94%	1.26%	3.53%	-0.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	1.05%	-0.21%	-2.26%	0.12%	2.18%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.43%	0.92%	-1.16%	-2.13%	0.30%	2.70%	-0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.42%	0.97%	-1.16%	-2.32%	-0.02%	2.17%	-0.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.40%	0.90%	-1.17%	-2.04%	0.33%	3.04%	-0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.42%	0.97%	-1.37%	-2.94%	-1.28%	-0.35%	-0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.40%	0.90%	-1.51%	-3.04%	-1.68%	-1.00%	-0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.41%	0.95%	-1.24%	-2.35%	-0.27%	1.72%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.43%	0.92%	-1.17%	-2.17%	0.21%	2.49%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.43%	0.91%	-1.51%	-3.18%	-1.80%	-1.52%	-0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	0.90%	-1.43%	-2.88%	-1.37%	-0.63%	-0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.43%	0.91%	-1.57%	-3.40%	-2.25%	-2.63%	-0.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.44%	0.92%	-1.86%	-4.18%	-3.60%	-4.29%	-1.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.42%	0.96%	-1.31%	-2.63%	-0.66%	0.66%	-0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.43%	0.96%	-1.35%	-2.76%	-0.91%	0.16%	-0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.41%	0.90%	-1.67%	-3.67%	-2.78%	-3.62%	-0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.43%	0.92%	-1.13%	-2.05%	0.45%	3.05%	-0.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.43%	0.93%	-1.12%	-2.02%	0.51%	3.12%	-0.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.03%	1.35%	-0.12%	-2.01%	0.79%	2.76%	-0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.03%	1.36%	-0.71%	-3.73%	-2.76%	-4.57%	-0.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	1.33%	-0.57%	-3.34%	-1.92%	-2.99%	-0.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.01%	1.32%	-0.67%	-3.67%	-2.62%	-4.33%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.01%	1.36%	-0.81%	-3.86%	-2.91%	-4.59%	-0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	1.35%	-0.85%	-4.07%	-3.43%	-5.95%	-0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.02%	1.33%	-0.80%	-3.97%	-3.25%	-5.53%	-0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.02%	1.33%	-0.21%	-2.27%	0.28%	1.73%	-0.09%
匯豐美元債券基金AD	0.03%	0.85%	-0.90%	-1.90%	0.04%	-1.59%	-0.14%
匯豐美元債券基金IC	0.02%	0.85%	-0.86%	-1.80%	0.27%	2.18%	-0.14%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.39%	1.51%	-0.17%	-3.38%	-2.18%	-0.75%	-0.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.02%	1.12%	-0.93%	-2.24%	-1.33%	0.33%	0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.01%	1.05%	-1.19%	-2.99%	-2.94%	-3.09%	-0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.01%	1.10%	-1.39%	-3.62%	-4.22%	-5.78%	-0.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.01%	1.12%	-1.34%	-3.46%	-3.79%	-4.69%	-0.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.02%	1.08%	-1.24%	-1.91%	0.54%	3.66%	-0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.02%	1.06%	-1.32%	-2.14%	0.06%	2.68%	-0.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.02%	1.06%	-1.59%	-2.94%	-1.52%	-0.50%	-0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.02%	1.07%	-1.28%	-2.03%	0.29%	3.14%	-0.12%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.13%	1.11%	-0.10%	-2.16%	0.13%	2.20%	-0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.40%	1.01%	-1.33%	-1.86%	0.60%	3.25%	0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.38%	0.56%	-1.79%	-3.21%	-2.17%	-2.33%	-0.26%
基金平均績效	0.11%	0.95%	-0.77%	-2.08%	-0.79%	-0.56%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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