貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.85	0.08	0.54%	0.47%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
總計	0.053296	14.85	0.36%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	14.85	0.54%	2025/01/31	14.80	-0.34%
2025/02/13	14.77	0.54%	2025/01/30	14.85	0.07%
2025/02/12	14.69	-0.68%	2025/01/29	14.84	0.20%
2025/02/11	14.79	-0.27%	2025/01/28	14.81	0.07%
2025/02/10	14.83	0.07%	2025/01/27	14.80	0.48%
2025/02/07	14.82	-0.27%	2025/01/24	14.73	0.07%
2025/02/06	14.86	0.07%	2025/01/23	14.72	-0.34%
2025/02/05	14.85	0.75%	2025/01/22	14.77	0.07%
2025/02/04	14.74	-0.20%	2025/01/21	14.76	0.27%
2025/02/03	14.77	-0.20%	2025/01/20	14.72	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	0.20%	1.99%	-0.47%	-3.13%	0.13%	0.47%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.03%	2.11%	0.68%	-0.11%	5.37%	0.92%
BC美國公司債指數	0.00%	0.02%	2.27%	0.68%	-0.29%	5.28%	0.97%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.54%	0.18%	2.37%	0.54%	-1.25%	4.11%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.68%	-0.60%	1.78%	-0.26%	-0.52%	4.12%	0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.70%	-0.69%	1.67%	-0.42%	-0.93%	3.62%	0.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.68%	-0.55%	1.75%	-0.28%	-0.32%	4.36%	0.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.70%	-0.70%	1.45%	-1.04%	-2.19%	1.05%	-0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.68%	-0.55%	1.39%	-1.27%	-2.33%	0.24%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.70%	-0.52%	1.71%	-0.52%	-0.91%	3.05%	0.02%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.67%	-0.60%	1.76%	-0.30%	-0.62%	3.91%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.68%	-0.59%	1.42%	-1.30%	-2.62%	-0.18%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.69%	-0.58%	1.51%	-1.04%	-2.00%	0.71%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.67%	-0.63%	1.40%	-1.46%	-3.05%	-1.21%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.67%	-0.61%	1.05%	-2.29%	-4.60%	-3.19%	-1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.70%	-0.57%	1.68%	-0.69%	-1.49%	2.06%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.69%	-0.57%	1.65%	-0.81%	-1.73%	1.56%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.68%	-0.63%	1.31%	-1.70%	-3.55%	-2.22%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.68%	-0.59%	1.80%	-0.19%	-0.38%	4.42%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.67%	-0.59%	1.82%	-0.16%	-0.33%	4.53%	0.39%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.71%	-0.35%	2.40%	0.63%	-0.32%	3.30%	1.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.70%	-0.35%	1.79%	-1.15%	-3.80%	-4.04%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.71%	-0.35%	1.96%	-0.67%	-3.01%	-2.44%	0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.71%	-0.37%	1.85%	-1.02%	-3.68%	-3.81%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.74%	-0.28%	1.80%	-1.21%	-3.95%	-4.03%	-0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.74%	-0.30%	1.71%	-1.44%	-4.42%	-5.38%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.70%	-0.36%	1.70%	-1.39%	-4.28%	-5.02%	-0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.70%	-0.36%	2.31%	0.38%	-0.82%	2.25%	0.87%
匯豐美元債券基金AD	0.65%	-0.49%	1.89%	0.30%	-1.26%	-1.05%	0.60%
匯豐美元債券基金IC	0.65%	-0.48%	1.93%	0.41%	-1.03%	2.76%	0.65%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	-0.59%	3.24%	0.59%	-1.66%	0.86%	1.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.62%	-0.48%	2.19%	0.39%	-2.21%	2.40%	0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.62%	-0.53%	1.95%	-0.35%	-3.76%	-0.99%	0.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.64%	-0.48%	1.75%	-0.98%	-4.98%	-3.71%	0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.62%	-0.47%	1.74%	-0.89%	-4.66%	-2.73%	0.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.69%	-0.37%	2.24%	0.56%	-0.03%	4.11%	0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.69%	-0.39%	2.16%	0.32%	-0.51%	3.11%	0.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.69%	-0.39%	1.88%	-0.47%	-2.07%	-0.11%	0.52%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.69%	-0.38%	2.20%	0.44%	-0.28%	3.58%	0.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	-0.94%	1.55%	-0.24%	-1.30%	2.99%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.79%	-1.14%	0.96%	-0.60%	-0.55%	3.25%	0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.80%	-1.17%	0.49%	-1.98%	-3.28%	-2.33%	-0.32%
基金平均績效	0.46%	-0.43%	1.76%	-0.08%	-1.57%	0.40%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF