貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.07	0.07	0.47%	-0.99%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%	2.98%
含息	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%	4.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	15.07	0.47%	2026/06/09	14.94	-0.07%
2026/06/22	15.00	-0.20%	2026/06/08	14.95	0.00%
2026/06/19	15.03	-0.13%	2026/06/05	14.95	-0.40%
2026/06/18	15.05	-0.07%	2026/06/04	15.01	0.20%
2026/06/17	15.06	0.07%	2026/06/03	14.98	-0.27%
2026/06/16	15.05	0.00%	2026/06/02	15.02	0.33%
2026/06/15	15.05	0.33%	2026/06/01	14.97	-0.20%
2026/06/12	15.00	0.13%	2026/05/29	15.00	-0.07%
2026/06/11	14.98	0.13%	2026/05/28	15.01	-0.07%
2026/06/10	14.96	0.13%	2026/05/27	15.02	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.47%	0.07%	0.87%	0.53%	-0.86%	0.87%	-0.99%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.31%	1.18%	1.62%	1.10%	5.26%	1.24%
BC美國公司債指數	0.00%	0.35%	1.45%	1.70%	1.13%	5.34%	1.15%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.43%	0.06%	1.14%	1.46%	0.91%	4.64%	0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.21%	0.35%	1.45%	1.43%	1.33%	4.77%	0.90%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.21%	0.35%	1.61%	1.60%	1.57%	4.85%	1.12%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.19%	0.34%	1.41%	1.55%	1.37%	4.99%	0.95%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	0.36%	1.42%	0.97%	0.31%	2.28%	-0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	0.34%	0.95%	0.03%	-1.62%	-1.09%	-2.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.40%	1.35%	1.12%	0.51%	3.31%	0.07%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.21%	0.35%	1.43%	1.39%	1.24%	4.57%	0.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.21%	0.34%	1.12%	0.38%	-0.76%	0.48%	-1.18%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.37%	1.27%	0.97%	0.09%	1.96%	-0.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.23%	0.38%	1.20%	0.48%	-0.76%	0.08%	-1.16%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.21%	0.34%	0.81%	-0.63%	-2.75%	-3.46%	-3.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	0.40%	1.35%	0.87%	0.12%	2.36%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.23%	0.41%	1.33%	0.74%	-0.14%	1.82%	-0.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.21%	0.37%	1.11%	0.22%	-1.25%	-0.91%	-1.65%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.21%	0.35%	1.48%	1.51%	1.49%	5.09%	1.05%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.22%	0.35%	1.49%	1.54%	1.54%	5.20%	1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.05%	0.34%	1.40%	1.44%	0.37%	4.22%	0.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.04%	0.35%	0.78%	-0.42%	-3.23%	-3.03%	-3.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	0.37%	1.07%	0.31%	-2.05%	-1.07%	-2.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	0.33%	0.89%	-0.10%	-2.78%	-2.54%	-2.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.07%	0.39%	0.73%	-0.63%	-3.84%	-4.04%	-3.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.07%	0.37%	0.62%	-0.90%	-4.29%	-5.03%	-4.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.05%	0.33%	0.68%	-0.69%	-3.75%	-4.06%	-3.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.05%	0.33%	1.31%	1.18%	-0.14%	3.18%	-0.09%
匯豐美元債券基金AD	0.15%	0.26%	1.68%	-2.06%	-2.40%	1.08%	-2.73%
匯豐美元債券基金IC	0.16%	0.27%	1.73%	1.42%	1.18%	5.04%	0.83%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.00%	0.34%	1.37%	1.58%	1.07%	5.28%	1.18%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.00%	0.32%	1.28%	1.34%	0.59%	4.29%	0.72%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.00%	0.32%	0.99%	0.41%	-1.19%	0.73%	-0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.00%	0.33%	1.33%	1.45%	0.81%	4.76%	0.93%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.33%	0.23%	1.04%	1.41%	0.85%	4.65%	0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.52%	0.14%	1.13%	1.76%	0.61%	4.33%	0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.51%	0.12%	0.68%	0.38%	-2.12%	-1.26%	-1.97%
基金平均績效	0.06%	0.20%	1.24%	0.90%	0.10%	1.16%	-0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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