貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.72 -0.01 -0.07% -0.41% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.06% 0.30% 1.14% -3.62% 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67% -2.70%
含息 -0.55% 2.24% 3.44% -1.17% 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90% 0.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
總計 0.482348 15.27 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
04/30 0.048584 14.63 0.33%
05/31 0.050814 14.71 0.35%
06/28 0.044031 14.93 0.29%
07/31 0.057336 15.07 0.38%
08/30 0.046704 15.35 0.30%
09/30 0.047867 15.48 0.31%
10/31 0.048123 15.04 0.32%
11/29 0.046165 15.07 0.31%
總計 0.531706 15.07 3.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美元優質債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 14.72 -0.07% 2025/01/06 14.71 -0.27%
2025/01/17 14.73 0.41% 2025/01/03 14.75 -0.07%
2025/01/16 14.67 -0.07% 2025/01/02 14.76 -0.14%
2025/01/15 14.68 0.82% 2024/12/31 14.78 -0.14%
2025/01/14 14.56 -0.07% 2024/12/30 14.80 0.27%
2025/01/13 14.57 -0.21% 2024/12/27 14.76 -0.14%
2025/01/10 14.60 -0.54% 2024/12/23 14.78 -0.14%
2025/01/09 14.68 0.27% 2024/12/20 14.80 0.20%
2025/01/08 14.64 -0.27% 2024/12/19 14.77 -1.07%
2025/01/07 14.68 -0.20% 2024/12/18 14.93 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 1.03% -0.54% -3.22% -1.87% -1.74% -0.41%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.15% -0.06% -1.78% 1.32% 3.80% -0.03%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.24% -0.11% -1.94% 1.26% 3.53% -0.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% 1.05% -0.21% -2.26% 0.12% 2.18% -0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.43% 0.92% -1.16% -2.13% 0.30% 2.70% -0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.42% 0.97% -1.16% -2.32% -0.02% 2.17% -0.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 0.90% -1.17% -2.04% 0.33% 3.04% -0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.42% 0.97% -1.37% -2.94% -1.28% -0.35% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.40% 0.90% -1.51% -3.04% -1.68% -1.00% -0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.95% -1.24% -2.35% -0.27% 1.72% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.43% 0.92% -1.17% -2.17% 0.21% 2.49% -0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.43% 0.91% -1.51% -3.18% -1.80% -1.52% -0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.90% -1.43% -2.88% -1.37% -0.63% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.43% 0.91% -1.57% -3.40% -2.25% -2.63% -0.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.44% 0.92% -1.86% -4.18% -3.60% -4.29% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.96% -1.31% -2.63% -0.66% 0.66% -0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.43% 0.96% -1.35% -2.76% -0.91% 0.16% -0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.41% 0.90% -1.67% -3.67% -2.78% -3.62% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.43% 0.92% -1.13% -2.05% 0.45% 3.05% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.43% 0.93% -1.12% -2.02% 0.51% 3.12% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.03% 1.35% -0.12% -2.01% 0.79% 2.76% -0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 1.36% -0.71% -3.73% -2.76% -4.57% -0.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.33% -0.57% -3.34% -1.92% -2.99% -0.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.32% -0.67% -3.67% -2.62% -4.33% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.36% -0.81% -3.86% -2.91% -4.59% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.35% -0.85% -4.07% -3.43% -5.95% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.02% 1.33% -0.80% -3.97% -3.25% -5.53% -0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.02% 1.33% -0.21% -2.27% 0.28% 1.73% -0.09%
匯豐美元債券基金AD 0.03% 0.85% -0.90% -1.90% 0.04% -1.59% -0.14%
匯豐美元債券基金IC 0.02% 0.85% -0.86% -1.80% 0.27% 2.18% -0.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.39% 1.51% -0.17% -3.38% -2.18% -0.75% -0.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% 1.12% -0.93% -2.24% -1.33% 0.33% 0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.01% 1.05% -1.19% -2.99% -2.94% -3.09% -0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 1.10% -1.39% -3.62% -4.22% -5.78% -0.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% 1.12% -1.34% -3.46% -3.79% -4.69% -0.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 1.08% -1.24% -1.91% 0.54% 3.66% -0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 1.06% -1.32% -2.14% 0.06% 2.68% -0.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 1.06% -1.59% -2.94% -1.52% -0.50% -0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 1.07% -1.28% -2.03% 0.29% 3.14% -0.12%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.13% 1.11% -0.10% -2.16% 0.13% 2.20% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.40% 1.01% -1.33% -1.86% 0.60% 3.25% 0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.38% 0.56% -1.79% -3.21% -2.17% -2.33% -0.26%
基金平均績效 0.11% 0.95% -0.77% -2.08% -0.79% -0.56% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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