貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.09	0.06	0.40%	2.10%	2025/08/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/13	15.09	0.40%	2025/07/30	14.99	0.07%
2025/08/12	15.03	-0.07%	2025/07/29	14.98	0.20%
2025/08/11	15.04	0.00%	2025/07/28	14.95	0.00%
2025/08/08	15.04	-0.27%	2025/07/25	14.95	0.07%
2025/08/07	15.08	0.13%	2025/07/24	14.94	-0.20%
2025/08/06	15.06	0.00%	2025/07/23	14.97	-0.07%
2025/08/05	15.06	-0.07%	2025/07/22	14.98	0.07%
2025/08/04	15.07	0.40%	2025/07/21	14.97	0.34%
2025/08/01	15.01	0.47%	2025/07/18	14.92	0.13%
2025/07/31	14.94	-0.33%	2025/07/17	14.90	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.40%	0.20%	1.14%	2.24%	2.17%	-1.24%	2.10%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.23%	1.45%	3.45%	3.97%	4.19%	4.93%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.17%	1.61%	3.64%	4.07%	4.13%	5.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.38%	0.15%	1.44%	3.21%	4.18%	2.65%	4.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.53%	0.17%	1.65%	3.61%	4.21%	3.67%	4.57%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.51%	0.18%	1.66%	3.42%	3.91%	2.94%	4.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.51%	0.18%	1.66%	3.75%	4.38%	4.04%	4.70%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.51%	0.19%	1.45%	2.78%	2.65%	0.41%	2.47%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.51%	0.18%	1.15%	2.22%	1.36%	-1.01%	0.97%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.53%	0.21%	1.54%	3.40%	3.69%	2.75%	3.71%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.52%	0.16%	1.63%	3.56%	4.10%	3.45%	4.43%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.52%	0.16%	1.29%	2.54%	2.08%	-0.59%	1.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.51%	0.15%	1.38%	2.90%	2.82%	0.76%	2.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.51%	0.12%	1.21%	2.32%	1.81%	-1.30%	1.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.52%	0.15%	0.94%	1.52%	0.11%	-4.50%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.53%	0.19%	1.46%	3.07%	3.13%	1.59%	3.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.54%	0.19%	1.39%	2.94%	2.89%	1.10%	2.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.52%	0.14%	1.14%	2.08%	1.32%	-2.28%	0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.52%	0.17%	1.68%	3.69%	4.38%	3.99%	4.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.52%	0.17%	1.69%	3.71%	4.42%	4.07%	4.82%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.45%	0.26%	1.90%	3.98%	4.15%	3.82%	5.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.46%	0.26%	1.30%	2.13%	0.49%	-3.33%	0.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.44%	0.23%	1.42%	2.56%	1.55%	-1.50%	1.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.44%	0.22%	1.30%	2.17%	0.80%	-2.90%	0.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.46%	0.29%	1.22%	1.94%	0.25%	-3.71%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.46%	0.28%	1.13%	1.63%	-0.33%	-4.73%	-0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.45%	0.24%	1.20%	1.87%	-0.03%	-4.31%	-0.35%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.45%	0.24%	1.81%	3.72%	3.63%	2.78%	4.54%
匯豐美元債券基金AD	0.47%	0.17%	1.61%	-0.44%	0.27%	-1.00%	0.87%
匯豐美元債券基金IC	0.47%	0.18%	1.65%	3.42%	4.27%	3.20%	4.95%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.46%	0.25%	1.91%	4.04%	4.30%	4.27%	5.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.45%	0.23%	1.82%	3.79%	3.81%	3.29%	4.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.45%	0.23%	1.50%	2.89%	2.06%	-0.05%	2.59%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.45%	0.24%	1.87%	3.91%	4.05%	3.75%	4.93%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	-0.05%	1.46%	3.43%	4.00%	3.43%	4.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.19%	-0.06%	0.98%	1.99%	1.17%	-2.16%	0.84%
基金平均績效	0.27%	0.09%	1.45%	2.50%	2.54%	0.45%	2.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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