貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.03	0.04	0.27%	-1.05%	2024/07/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.03%	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%
含息	6.00%	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.014069	17.44	0.08%
02/28	0.01493	17.01	0.09%
03/31	0.01653	16.57	0.10%
04/29	0.018982	16.03	0.12%
05/31	0.022452	16.09	0.14%
06/30	0.022404	15.56	0.14%
07/29	0.023556	16.02	0.15%
08/31	0.028326	15.66	0.18%
09/30	0.02806	14.84	0.19%
10/31	0.029716	14.62	0.20%
11/30	0.030848	14.98	0.21%
12/30	0.03156	15.00	0.21%
總計	0.281433	15.00	1.88%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
總計	0.285511	14.93	1.91%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/26	15.03	0.27%	2024/07/12	15.02	-0.07%
2024/07/25	14.99	-0.07%	2024/07/11	15.03	0.74%
2024/07/24	15.00	-0.07%	2024/07/10	14.92	0.00%
2024/07/23	15.01	-0.07%	2024/07/09	14.92	0.00%
2024/07/22	15.02	0.13%	2024/07/08	14.92	0.27%
2024/07/19	15.00	-0.46%	2024/07/05	14.88	0.27%
2024/07/18	15.07	0.00%	2024/07/04	14.84	0.27%
2024/07/17	15.07	0.27%	2024/07/03	14.80	0.34%
2024/07/16	15.03	0.13%	2024/07/01	14.75	-1.01%
2024/07/15	15.01	-0.07%	2024/06/28	14.90	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	0.20%	0.80%	2.87%	0.07%	-0.27%	-1.05%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.23%	0.87%	3.65%	1.97%	5.63%	1.17%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.25%	0.86%	3.75%	1.76%	5.46%	0.63%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.24%	0.21%	1.11%	3.89%	2.02%	3.43%	0.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.16%	-0.53%	0.44%	4.10%	1.80%	4.77%	0.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.23%	-0.58%	0.17%	3.92%	1.58%	3.68%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.20%	-0.55%	0.43%	4.06%	1.99%	5.90%	1.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.23%	-0.59%	-0.02%	3.29%	0.33%	1.14%	-1.38%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.20%	-0.54%	0.13%	3.03%	-0.01%	1.78%	-1.28%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.48%	0.35%	3.69%	1.30%	4.48%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.16%	-0.53%	0.43%	4.05%	1.70%	4.59%	0.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.16%	-0.53%	0.12%	3.02%	-0.30%	0.85%	-1.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	-0.55%	0.15%	3.11%	0.08%	1.71%	-1.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-0.54%	0.01%	2.74%	-0.94%	-0.69%	-2.51%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	-0.53%	-0.04%	2.53%	-1.28%	-1.14%	-2.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.47%	0.30%	3.56%	0.73%	2.96%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.14%	-0.47%	0.26%	3.43%	0.49%	2.45%	-0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.55%	-0.05%	2.50%	-1.42%	-1.65%	-3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.15%	-0.52%	0.47%	4.18%	1.99%	5.16%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.16%	-0.52%	0.47%	4.20%	2.00%	5.21%	0.86%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.18%	-0.51%	0.19%	3.91%	1.44%	5.02%	0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.19%	-0.51%	-0.45%	1.92%	-2.37%	-2.10%	-4.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.52%	-0.28%	2.37%	-1.58%	-1.47%	-3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.55%	-0.41%	2.02%	-2.26%	-2.85%	-3.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-0.44%	-0.44%	2.00%	-2.25%	-2.62%	-3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.47%	-0.59%	1.51%	-3.12%	-4.26%	-4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.20%	-0.53%	-0.53%	1.67%	-2.85%	-3.09%	-4.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	-0.53%	0.11%	3.65%	0.93%	3.97%	-0.27%
匯豐美元債券基金AD	-0.11%	-0.44%	0.65%	0.99%	-1.86%	-0.43%	-3.37%
匯豐美元債券基金IC	-0.11%	-0.43%	0.69%	4.52%	1.68%	3.41%	0.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.17%	-0.23%	0.48%	2.41%	1.79%	6.20%	-0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.16%	-0.64%	-0.02%	3.42%	0.55%	1.70%	-1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.16%	-0.70%	-0.30%	2.53%	-1.23%	-2.04%	-3.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.16%	-0.68%	-0.54%	1.73%	-2.73%	-5.01%	-4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.17%	-0.64%	-0.42%	2.09%	-2.02%	-3.37%	-4.14%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.19%	-0.54%	0.21%	4.03%	1.95%	6.01%	1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	-0.56%	0.14%	3.79%	1.47%	5.01%	0.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.20%	-0.56%	-0.11%	2.95%	-0.09%	1.91%	-1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	-0.55%	0.17%	3.91%	1.70%	5.49%	0.80%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.15%	-0.46%	0.47%	3.69%	1.93%	2.99%	0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.46%	-1.11%	-0.10%	3.15%	1.60%	5.13%	0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.43%	-1.13%	-0.56%	1.75%	-1.14%	-0.28%	-2.85%
基金平均績效	-0.16%	-0.45%	0.27%	3.12%	0.38%	1.29%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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