貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.58	-0.16	-1.09%	-1.35%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
總計	0.149803	14.97	1.00%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	14.58	-1.09%	2025/03/28	14.97	0.47%
2025/04/10	14.74	0.48%	2025/03/27	14.90	-0.20%
2025/04/09	14.67	-1.15%	2025/03/26	14.93	-0.13%
2025/04/08	14.84	-1.00%	2025/03/25	14.95	0.00%
2025/04/07	14.99	-0.73%	2025/03/24	14.95	-0.40%
2025/04/04	15.10	0.13%	2025/03/21	15.01	-0.13%
2025/04/03	15.08	0.40%	2025/03/20	15.03	0.54%
2025/04/02	15.02	0.20%	2025/03/19	14.95	0.07%
2025/04/01	14.99	0.13%	2025/03/18	14.94	-0.07%
2025/03/31	14.97	0.00%	2025/03/17	14.95	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-1.09%	-3.44%	-2.74%	-0.14%	-3.95%	-0.68%	-1.35%
ICE美國公司債指數	0.00%	-2.45%	-1.89%	1.02%	-1.64%	4.72%	-0.03%
BC美國公司債指數	0.00%	-2.75%	-1.91%	1.05%	-1.92%	4.68%	-0.10%
貝萊德美元優質債券基金A2	-1.14%	-3.50%	-2.47%	0.86%	-2.06%	3.27%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.93%	-3.44%	-2.54%	0.66%	-2.15%	3.55%	-0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.90%	-3.62%	-2.65%	0.52%	-2.49%	2.88%	-0.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.92%	-3.51%	-2.60%	0.52%	-2.15%	3.43%	-0.77%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.91%	-3.63%	-2.85%	-0.10%	-3.71%	0.35%	-1.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.92%	-3.52%	-3.07%	-0.76%	-4.40%	-0.91%	-2.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.90%	-3.49%	-2.64%	0.28%	-2.69%	2.16%	-1.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.93%	-3.44%	-2.56%	0.61%	-2.25%	3.35%	-0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.93%	-3.44%	-2.87%	-0.36%	-4.19%	-0.68%	-1.97%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.92%	-3.55%	-2.83%	-0.15%	-3.65%	0.02%	-1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.93%	-3.48%	-2.91%	-0.43%	-4.48%	-1.52%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.93%	-3.45%	-3.18%	-1.33%	-6.09%	-3.92%	-3.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.92%	-3.42%	-2.63%	0.25%	-3.04%	1.56%	-1.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.91%	-3.41%	-2.67%	0.13%	-3.29%	1.06%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.93%	-3.47%	-2.97%	-0.67%	-4.97%	-2.51%	-2.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.93%	-3.44%	-2.51%	0.74%	-1.99%	3.88%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.92%	-3.43%	-2.51%	0.76%	-1.95%	3.97%	-0.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.26%	-3.13%	-2.45%	0.47%	-2.61%	3.32%	-0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.26%	-3.13%	-3.03%	-1.29%	-6.00%	-3.94%	-3.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-3.07%	-2.77%	-0.68%	-5.02%	-2.11%	-2.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-3.09%	-2.89%	-1.03%	-5.69%	-3.47%	-2.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-3.04%	-2.93%	-1.28%	-6.12%	-3.99%	-3.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-3.06%	-3.03%	-1.55%	-6.59%	-5.22%	-3.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.26%	-3.15%	-3.11%	-1.55%	-6.47%	-4.91%	-3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.26%	-3.15%	-2.54%	0.22%	-3.09%	2.29%	-1.00%
匯豐美元債券基金AD	-1.42%	-3.76%	-2.60%	0.58%	-2.10%	0.20%	-0.41%
匯豐美元債券基金IC	-1.41%	-3.75%	-2.56%	0.70%	-1.86%	4.06%	-0.29%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.06%	-2.00%	-0.77%	1.04%	-2.48%	-0.98%	-0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.26%	-2.80%	-1.80%	1.48%	-2.01%	2.45%	0.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-2.87%	-2.11%	0.69%	-3.50%	-0.89%	-0.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.26%	-2.79%	-2.20%	0.23%	-4.59%	-3.39%	-1.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-2.80%	-2.19%	0.25%	-4.43%	-2.60%	-1.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.17%	-2.95%	-2.16%	0.84%	-2.01%	4.30%	-0.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.17%	-2.97%	-2.24%	0.60%	-2.47%	3.31%	-0.60%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.17%	-2.97%	-2.53%	-0.22%	-4.06%	0.04%	-1.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.17%	-2.96%	-2.21%	0.71%	-2.25%	3.78%	-0.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.65%	-3.10%	-2.17%	1.18%	-1.63%	3.50%	0.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.55%	-2.79%	-2.70%	0.15%	-2.51%	3.23%	-0.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.49%	-2.77%	-3.13%	-1.19%	-5.18%	-2.29%	-1.99%
基金平均績效	-0.61%	-2.85%	-2.12%	0.44%	-2.86%	0.22%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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