貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.91	-0.03	-0.20%	-1.84%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.03%	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%
含息	6.00%	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.014069	17.44	0.08%
02/28	0.01493	17.01	0.09%
03/31	0.01653	16.57	0.10%
04/29	0.018982	16.03	0.12%
05/31	0.022452	16.09	0.14%
06/30	0.022404	15.56	0.14%
07/29	0.023556	16.02	0.15%
08/31	0.028326	15.66	0.18%
09/30	0.02806	14.84	0.19%
10/31	0.029716	14.62	0.20%
11/30	0.030848	14.98	0.21%
12/30	0.03156	15.00	0.21%
總計	0.281433	15.00	1.88%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
總計	0.485541	15.04	3.23%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	14.91	-0.20%	2024/11/06	14.85	-0.67%
2024/11/19	14.94	0.47%	2024/11/05	14.95	-0.20%
2024/11/18	14.87	0.13%	2024/11/04	14.98	0.33%
2024/11/15	14.85	-0.47%	2024/10/31	14.93	-0.73%
2024/11/14	14.92	-0.13%	2024/10/30	15.04	0.40%
2024/11/13	14.94	-0.20%	2024/10/29	14.98	-0.33%
2024/11/12	14.97	-0.13%	2024/10/28	15.03	-0.40%
2024/11/11	14.99	-0.27%	2024/10/25	15.09	0.27%
2024/11/08	15.03	0.60%	2024/10/24	15.05	0.13%
2024/11/07	14.94	0.61%	2024/10/23	15.03	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.20%	-1.97%	-2.93%	0.47%	2.26%	-1.84%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.27%	-1.21%	-0.94%	3.85%	8.89%	3.34%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.30%	-1.27%	-1.05%	3.94%	8.92%	2.84%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.18%	-0.24%	-1.67%	-1.99%	2.45%	6.24%	1.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.26%	-0.39%	-1.71%	-1.46%	3.00%	7.68%	2.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.26%	-0.43%	-1.85%	-1.93%	2.62%	6.94%	1.27%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.28%	-0.44%	-1.68%	-1.32%	2.96%	8.37%	2.47%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.26%	-0.43%	-2.08%	-2.56%	1.34%	4.31%	-1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.29%	-0.45%	-2.06%	-2.34%	0.90%	4.12%	-1.24%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.37%	-1.78%	-1.61%	2.34%	6.93%	1.18%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.26%	-0.40%	-1.73%	-1.51%	2.89%	7.47%	1.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.40%	-2.10%	-2.53%	0.84%	3.26%	-1.84%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.45%	-2.00%	-2.20%	1.15%	4.41%	-0.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.26%	-0.41%	-2.20%	-2.77%	0.31%	2.01%	-2.86%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.26%	-0.40%	-2.47%	-3.54%	-0.70%	0.68%	-4.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.25%	-0.33%	-1.89%	-1.95%	2.01%	5.49%	0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.25%	-0.32%	-1.94%	-2.08%	1.76%	4.98%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.26%	-0.41%	-2.30%	-3.04%	-0.20%	0.99%	-3.77%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.26%	-0.39%	-1.69%	-1.39%	3.16%	8.06%	2.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.26%	-0.39%	-1.67%	-1.36%	3.20%	8.12%	2.40%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	0.05%	-1.57%	-1.59%	3.04%	7.76%	1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	0.05%	-2.14%	-3.32%	-0.68%	0.14%	-4.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.04%	-2.03%	-2.96%	0.16%	1.54%	-3.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.03%	-2.14%	-3.30%	-0.54%	0.14%	-4.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.19%	0.12%	-2.14%	-3.38%	-0.62%	0.08%	-4.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.20%	0.10%	-2.22%	-3.64%	-1.37%	-1.46%	-6.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.21%	0.03%	-2.23%	-3.56%	-1.19%	-0.87%	-5.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.21%	0.03%	-1.66%	-1.83%	2.52%	6.69%	0.87%
匯豐美元債券基金AD	-0.16%	-0.07%	-1.70%	-2.04%	2.52%	2.61%	-2.71%
匯豐美元債券基金IC	-0.16%	-0.07%	-1.66%	-1.93%	2.76%	6.56%	0.98%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.48%	-0.10%	-2.41%	-2.47%	-0.80%	3.20%	-1.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.14%	0.19%	-1.63%	-2.79%	1.36%	5.06%	-0.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.15%	0.13%	-1.90%	-3.61%	-0.37%	1.36%	-3.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.14%	0.20%	-2.10%	-4.22%	-1.75%	-1.55%	-6.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.14%	0.20%	-2.04%	-3.99%	-1.21%	-0.23%	-5.40%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.21%	0.09%	-1.33%	-1.20%	3.55%	8.85%	3.02%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.21%	0.07%	-1.42%	-1.44%	3.06%	7.82%	2.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.21%	0.07%	-1.71%	-2.21%	1.43%	4.52%	-0.50%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.21%	0.08%	-1.38%	-1.33%	3.29%	8.30%	2.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.34%	-0.28%	-1.78%	-1.92%	2.31%	6.27%	1.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.15%	-0.05%	-1.33%	-0.99%	3.45%	8.36%	2.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.17%	-0.50%	-1.77%	-2.36%	0.62%	2.57%	-2.48%
基金平均績效	-0.24%	-0.13%	-1.49%	-1.70%	1.45%	3.65%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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