貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.56	-0.01	-0.07%	-1.49%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	0.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
總計	0.531706	15.07	3.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	14.56	-0.07%	2024/12/30	14.80	0.27%
2025/01/13	14.57	-0.21%	2024/12/27	14.76	-0.14%
2025/01/10	14.60	-0.54%	2024/12/23	14.78	-0.14%
2025/01/09	14.68	0.27%	2024/12/20	14.80	0.20%
2025/01/08	14.64	-0.27%	2024/12/19	14.77	-1.07%
2025/01/07	14.68	-0.20%	2024/12/18	14.93	0.07%
2025/01/06	14.71	-0.27%	2024/12/17	14.92	-0.13%
2025/01/03	14.75	-0.07%	2024/12/16	14.94	-0.13%
2025/01/02	14.76	-0.14%	2024/12/13	14.96	-0.99%
2024/12/31	14.78	-0.14%	2024/12/11	15.11	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.82%	-2.67%	-3.96%	-3.06%	-4.08%	-1.49%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.50%	-2.12%	-2.76%	-0.18%	1.67%	-1.16%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.55%	-2.33%	-3.07%	-0.43%	1.21%	-1.27%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.79%	-2.35%	-3.05%	-1.19%	-0.31%	-1.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.15%	-0.89%	-2.34%	-2.93%	-0.51%	0.50%	-1.41%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.07%	-0.78%	-2.24%	-3.06%	-0.81%	-0.06%	-1.39%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.13%	-0.89%	-2.30%	-2.79%	-0.44%	0.93%	-1.41%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.06%	-0.77%	-2.44%	-3.68%	-2.05%	-2.51%	-1.59%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.12%	-0.88%	-2.63%	-3.78%	-2.43%	-3.03%	-1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.86%	-2.41%	-3.10%	-1.08%	-0.40%	-1.66%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.14%	-0.89%	-2.34%	-2.98%	-0.61%	0.31%	-1.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.15%	-0.89%	-2.69%	-3.99%	-2.61%	-3.63%	-1.76%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.91%	-2.56%	-3.63%	-2.14%	-2.67%	-1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-0.91%	-2.75%	-4.21%	-3.05%	-4.71%	-1.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.15%	-0.90%	-3.03%	-4.97%	-4.40%	-6.34%	-2.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.87%	-2.51%	-3.45%	-1.51%	-1.54%	-1.73%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.88%	-2.55%	-3.58%	-1.76%	-2.03%	-1.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.15%	-0.92%	-2.84%	-4.48%	-3.57%	-5.68%	-1.88%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.15%	-0.88%	-2.31%	-2.86%	-0.36%	0.86%	-1.40%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.15%	-0.89%	-2.30%	-2.84%	-0.31%	0.91%	-1.40%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.18%	-1.09%	-2.38%	-3.24%	-1.00%	0.34%	-1.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	-1.09%	-2.97%	-4.94%	-4.49%	-6.82%	-1.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-1.13%	-2.84%	-4.55%	-3.65%	-5.30%	-1.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-1.13%	-2.94%	-4.88%	-4.35%	-6.61%	-1.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-1.07%	-2.99%	-5.06%	-4.60%	-6.85%	-2.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.18%	-1.04%	-3.05%	-5.28%	-5.13%	-8.19%	-2.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.19%	-1.11%	-3.04%	-5.18%	-4.97%	-7.75%	-1.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	-1.11%	-2.47%	-3.49%	-1.50%	-0.67%	-1.41%
匯豐美元債券基金AD	-0.28%	-0.93%	-1.99%	-2.94%	-0.94%	-3.80%	-1.27%
匯豐美元債券基金IC	-0.28%	-0.92%	-1.95%	-2.81%	-0.70%	-0.10%	-1.25%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.04%	-1.70%	-2.64%	-3.45%	-3.16%	-2.77%	-1.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.18%	-0.99%	-2.22%	-3.61%	-2.45%	-2.30%	-1.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.19%	-1.05%	-2.44%	-4.35%	-4.02%	-5.59%	-1.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.19%	-1.01%	-2.68%	-4.98%	-5.30%	-8.26%	-1.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.17%	-1.00%	-2.64%	-4.83%	-4.90%	-7.18%	-1.62%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.14%	-0.99%	-2.51%	-2.96%	-0.53%	1.45%	-1.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.15%	-1.00%	-2.59%	-3.20%	-1.01%	0.48%	-1.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.15%	-1.00%	-2.87%	-3.99%	-2.57%	-2.63%	-1.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.15%	-1.00%	-2.56%	-3.08%	-0.78%	0.94%	-1.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.31%	-0.99%	-2.33%	-3.08%	-0.98%	0.04%	-1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.50%	-1.00%	-2.99%	-2.65%	0.46%	1.85%	-0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.51%	-0.99%	-3.43%	-4.04%	-2.28%	-3.65%	-0.81%
基金平均績效	-0.20%	-0.85%	-2.13%	-2.93%	-1.72%	-2.50%	-1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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