高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3127.44 -11.98 -0.38% -3.85% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.85% 0.41%
含息 - - - - - - - - -14.18% 10.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 26.5 4099.45 0.65%
02/02 26.5 3991.32 0.66%
03/02 26.5 3905.62 0.68%
04/04 26.5 3776.00 0.70%
05/03 26.5 3512.55 0.75%
06/02 26.5 3544.71 0.75%
07/04 26.5 3439.19 0.77%
08/02 26.5 3535.26 0.75%
09/02 26.5 3360.21 0.79%
10/04 26.5 3226.23 0.82%
11/02 26.5 3152.15 0.84%
12/02 26.5 3312.50 0.80%
總計 318 3312.50 9.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3173.91 0.83%
總計 318 3173.91 10.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
總計 159 3136.34 5.07%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 3127.44 -0.38% 2024/05/31 3110.95 0.44%
2024/06/14 3139.42 0.04% 2024/05/30 3097.35 0.47%
2024/06/13 3138.06 0.48% 2024/05/29 3082.85 -0.44%
2024/06/12 3123.21 0.55% 2024/05/28 3096.49 -0.40%
2024/06/11 3106.12 0.39% 2024/05/27 3108.81 0.02%
2024/06/10 3093.93 -0.97% 2024/05/24 3108.15 0.07%
2024/06/06 3124.08 0.01% 2024/05/23 3106.07 -0.28%
2024/06/05 3123.79 0.31% 2024/05/22 3114.87 -0.09%
2024/06/04 3114.11 -0.71% 2024/05/21 3117.62 0.17%
2024/06/03 3136.34 0.82% 2024/05/20 3112.24 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.38% 1.08% 0.43% -0.43% -3.29% -2.55% -3.85%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.35% 1.42% 2.01% 1.25% 6.25% 0.96%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.43% 1.48% 1.96% 0.98% 6.14% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.47% 1.02% 0.47% 0.20% -1.65% -1.45% -1.84%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.43% 1.03% 0.84% 1.21% 0.22% 2.17% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.55% 0.96% 0.90% 1.42% 0.28% 4.60% -0.04%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.65% 1.00% 0.93% 1.38% -0.22% 3.49% -0.40%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.55% 0.89% 0.87% 1.54% 0.71% 5.85% 0.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.64% 1.01% 0.72% 0.74% -1.47% 0.92% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.54% 0.89% 0.53% 0.51% -1.30% 1.68% -1.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.56% 0.93% 0.75% 1.17% 0.06% 4.43% -0.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.55% 0.96% 0.89% 1.37% 0.17% 4.42% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.56% 0.96% 0.53% 0.32% -1.83% 0.72% -2.13%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.56% 0.87% 0.57% 0.55% -1.23% 1.63% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.56% 0.93% 0.45% 0.00% -2.48% -0.82% -2.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.56% 0.96% 0.36% -0.20% -2.82% -1.28% -3.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.55% 1.00% 0.72% 0.86% -0.74% 2.88% -1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.54% 0.99% 0.69% 0.74% -0.99% 2.37% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.55% 0.94% 0.38% -0.24% -2.97% -1.79% -3.21%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.55% 0.97% 0.93% 1.50% 0.47% 4.98% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.55% 0.97% 0.93% 1.52% 0.47% 5.04% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.40% 1.02% 1.00% 1.40% 0.28% 5.03% -0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.40% 1.02% 0.35% -0.53% -3.45% -1.95% -3.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.40% 1.00% 0.50% -0.13% -2.76% -1.45% -3.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.41% 0.98% 0.39% -0.47% -3.42% -2.83% -3.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.39% 1.03% 0.22% -0.89% -4.13% -4.12% -4.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.41% 1.00% 0.26% -0.78% -3.94% -2.95% -4.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.41% 1.00% 0.91% 1.14% -0.23% 3.98% -0.64%
匯豐美元債券基金AD -0.55% 0.78% 0.83% -2.22% -3.66% -1.76% -4.31%
匯豐美元債券基金IC -0.54% 0.80% 0.87% 1.20% -0.17% 2.04% -0.87%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.21% 1.40% -0.82% 0.06% 0.19% 7.02% -1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.49% 0.94% 0.38% 0.37% -0.90% 1.88% -1.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.50% 0.87% 0.11% -0.55% -2.76% -1.87% -3.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.49% 0.91% -0.19% -1.34% -4.23% -4.83% -4.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.49% 0.94% -0.09% -0.97% -3.49% -3.21% -4.19%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.41% 0.99% 1.06% 1.65% 1.00% 6.10% 0.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.42% 0.97% 0.98% 1.40% 0.51% 5.09% 0.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.42% 0.97% 0.69% 0.56% -1.02% 2.00% -1.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.42% 0.98% 1.01% 1.52% 0.74% 5.57% 0.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.28% 1.01% 0.76% 1.32% 0.46% 2.11% -0.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 1.18% 1.76% 1.86% 0.66% 6.48% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% 1.20% 1.33% 0.48% -2.03% 1.22% -1.69%
基金平均績效 -0.45% 0.89% 0.74% 0.83% -0.84% 1.22% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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