高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2861.16	9.37	0.33%	-6.02%	2026/08/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%	-5.83%	-0.60%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%	3.92%	5.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
11/04	26.2	3107.81	0.84%
12/03	26.2	3148.47	0.83%
總計	317.1	3148.47	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.2	3065.51	0.85%
02/04	26.2	3065.21	0.85%
03/04	26.2	3112.14	0.84%
04/02	26.2	3080.59	0.85%
05/02	26.2	3037.28	0.86%
06/03	26.2	3023.56	0.87%
07/02	26.2	3072.27	0.85%
總計	183.4	3072.27	5.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	2861.16	0.33%	2026/07/20	2871.47	-0.27%
2026/07/31	2851.79	-0.19%	2026/07/17	2879.29	0.03%
2026/07/30	2857.19	0.08%	2026/07/16	2878.51	0.02%
2026/07/29	2854.97	-0.35%	2026/07/15	2877.98	0.26%
2026/07/28	2865.09	0.21%	2026/07/14	2870.63	0.15%
2026/07/27	2859.11	0.26%	2026/07/13	2866.19	-0.34%
2026/07/24	2851.69	0.05%	2026/07/10	2875.84	-0.17%
2026/07/23	2850.27	-0.31%	2026/07/09	2880.66	0.15%
2026/07/22	2859.07	-0.19%	2026/07/08	2876.34	-0.18%
2026/07/21	2864.43	-0.25%	2026/07/07	2881.66	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.33%	0.07%	-1.09%	-2.85%	-4.55%	-6.87%	-6.02%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.25%	-1.47%	-0.82%	-0.88%	2.03%	-0.56%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.28%	-1.55%	-0.92%	-1.01%	1.91%	-0.86%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.34%	-0.27%	-1.07%	-1.13%	-2.37%	-1.66%	-2.63%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.37%	0.06%	-0.76%	-0.20%	-0.60%	2.01%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.34%	-0.07%	-1.38%	-0.94%	-1.11%	1.21%	-1.14%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.45%	-0.09%	-1.59%	-1.08%	-1.14%	1.00%	-1.24%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.34%	-0.05%	-1.32%	-0.81%	-1.01%	1.47%	-0.98%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	-0.33%	-1.82%	-1.92%	-2.38%	-1.51%	-2.90%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	-0.60%	-1.86%	-2.82%	-3.94%	-4.48%	-4.90%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.34%	-1.46%	-1.56%	-1.87%	-0.23%	-2.27%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.34%	-0.07%	-1.40%	-0.99%	-1.20%	1.01%	-1.25%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.02%	-0.44%	-1.76%	-2.32%	-3.16%	-2.97%	-3.87%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	-0.26%	-1.50%	-1.56%	-2.19%	-1.37%	-2.61%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.42%	-1.72%	-2.20%	-3.06%	-3.26%	-3.81%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.39%	-0.81%	-2.12%	-3.66%	-5.08%	-6.82%	-6.44%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.42%	-1.59%	-1.84%	-2.28%	-1.18%	-2.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.12%	-0.48%	-1.64%	-2.02%	-2.57%	-1.71%	-3.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.11%	-0.51%	-1.81%	-2.53%	-3.54%	-4.21%	-4.44%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.34%	-0.07%	-1.36%	-0.86%	-0.95%	1.51%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.35%	-0.07%	-1.34%	-0.83%	-0.91%	1.62%	-0.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.33%	0.01%	-1.30%	-0.83%	-1.28%	1.21%	-1.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.33%	0.01%	-1.30%	-2.65%	-4.25%	-5.85%	-5.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.34%	0.02%	-1.26%	-1.87%	-3.16%	-3.81%	-3.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.32%	-0.00%	-1.34%	-2.29%	-3.84%	-5.21%	-4.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.32%	0.07%	-1.19%	-3.14%	-5.01%	-7.82%	-6.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.33%	-0.01%	-1.39%	-2.93%	-4.77%	-6.86%	-5.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.33%	-0.01%	-1.39%	-1.09%	-1.77%	0.20%	-1.84%
匯豐美元債券基金AD	0.26%	-0.10%	-1.21%	-3.94%	-4.11%	-1.52%	-4.27%
匯豐美元債券基金IC	0.26%	-0.10%	-1.18%	-0.53%	-0.60%	2.33%	-0.72%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.20%	-0.07%	-1.68%	-0.67%	-1.03%	2.58%	-0.78%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	-0.09%	-1.76%	-0.91%	-1.50%	1.61%	-1.32%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.52%	-0.41%	-2.08%	-2.09%	-3.26%	-1.91%	-3.35%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	-0.08%	-1.72%	-0.79%	-1.28%	2.07%	-1.07%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	0.04%	-1.14%	-0.88%	-0.96%	2.32%	-0.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	-0.14%	-1.92%	-1.04%	-1.55%	1.50%	-1.32%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.19%	-0.12%	-2.36%	-2.41%	-4.24%	-3.92%	-4.42%
基金平均績效	0.00%	-0.19%	-0.86%	-0.97%	-1.42%	-1.23%	-2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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