高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3049.90 -4.19 -0.14% -0.43% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.85% 0.41% -5.83%
含息 - - - - - - - -14.18% 10.22% 3.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3116.51 0.85%
總計 318 3116.51 10.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
07/02 26.5 3104.88 0.85%
08/02 26.5 3173.74 0.83%
09/03 26.5 3203.73 0.83%
10/02 26.2 3223.00 0.81%
11/04 26.2 3107.81 0.84%
12/03 26.2 3148.47 0.83%
總計 317.1 3148.47 10.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.2 3065.51 0.85%
02/04 26.2 3065.21 0.85%
03/04 26.2 3112.14 0.84%
總計 78.6 3112.14 2.53%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 3049.90 -0.14% 2025/03/13 3050.63 0.14%
2025/03/26 3054.09 -0.28% 2025/03/12 3046.46 -0.24%
2025/03/25 3062.71 0.15% 2025/03/11 3053.78 -0.49%
2025/03/24 3058.14 -0.36% 2025/03/10 3068.86 0.37%
2025/03/21 3069.19 -0.21% 2025/03/07 3057.66 -0.17%
2025/03/20 3075.62 0.11% 2025/03/06 3062.92 -0.19%
2025/03/19 3072.11 0.42% 2025/03/05 3068.69 -0.27%
2025/03/18 3059.41 0.15% 2025/03/04 3076.94 -1.13%
2025/03/17 3054.78 0.23% 2025/03/03 3112.14 0.24%
2025/03/14 3047.76 -0.09% 2025/02/28 3104.78 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% -0.84% -1.49% -0.19% -5.56% -3.89% -0.43%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.71% -0.51% 2.04% -1.28% 4.74% 1.79%
BC美國公司債指數 0.00% -0.78% -0.58% 2.01% -1.58% 4.56% 1.78%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -0.86% -0.80% 0.95% -3.75% -0.67% 0.81%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.18% -0.83% -0.45% 1.98% -1.82% 3.34% 1.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.27% -1.01% -0.84% 1.64% -2.04% 3.76% 1.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.32% -1.17% -0.95% 1.51% -2.60% 3.19% 1.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.27% -0.96% -0.75% 1.66% -1.80% 3.94% 1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.32% -1.17% -1.13% 0.89% -3.79% 0.65% 0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.27% -0.96% -1.20% 0.50% -3.87% -0.29% 0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.23% -0.90% -0.83% 1.40% -2.30% 2.67% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.27% -1.01% -0.85% 1.59% -2.13% 3.55% 1.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.27% -1.02% -1.15% 0.58% -4.06% -0.50% 0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.28% -0.97% -0.97% 0.95% -3.29% 0.45% 0.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.28% -1.02% -1.17% 0.50% -4.35% -1.40% 0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.27% -1.02% -1.45% -0.42% -5.96% -3.62% -0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.24% -0.95% -0.97% 1.19% -2.90% 1.75% 0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.24% -0.96% -1.01% 1.06% -3.15% 1.24% 0.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.27% -1.01% -1.24% 0.25% -4.84% -2.40% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.28% -1.00% -0.81% 1.72% -1.88% 4.08% 1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.27% -1.01% -0.81% 1.73% -1.84% 4.17% 1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.17% -0.90% -0.86% 1.69% -2.01% 3.53% 1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.16% -0.89% -1.44% -0.10% -5.39% -3.79% -0.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.17% -0.91% -1.28% 0.41% -4.54% -2.05% 0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.17% -0.92% -1.39% 0.08% -5.21% -3.41% -0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.14% -0.86% -1.57% -0.40% -6.02% -5.16% -0.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.17% -0.92% -1.52% -0.35% -5.86% -4.76% -0.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.17% -0.92% -0.93% 1.44% -2.49% 2.50% 1.24%
匯豐美元債券基金AD -0.19% -0.84% -0.44% 1.90% -1.81% -0.07% 1.67%
匯豐美元債券基金IC -0.18% -0.82% -0.39% 2.02% -1.57% 3.79% 1.78%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.31% -1.36% -2.89% -0.43% -3.53% -2.86% -0.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.11% -0.82% -0.61% 2.19% -2.60% 1.38% 1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.12% -0.89% -0.85% 1.48% -4.01% -1.90% 1.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.11% -0.82% -1.00% 0.90% -5.19% -4.51% 0.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.12% -0.82% -1.00% 0.93% -4.98% -3.67% 0.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.14% -0.88% -0.96% 1.65% -1.56% 4.34% 1.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.14% -0.90% -1.04% 1.41% -2.02% 3.36% 1.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.14% -0.90% -1.29% 0.59% -3.57% 0.11% 0.83%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.14% -0.89% -1.00% 1.52% -1.81% 3.82% 1.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.20% -0.95% -0.53% 2.11% -1.74% 3.37% 1.69%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.64% -0.69% -0.74% 1.55% -1.70% 4.01% 1.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.68% -0.68% -1.21% 0.14% -4.41% -1.60% 0.05%
基金平均績效 -0.25% -0.81% -0.75% 1.30% -2.68% 0.24% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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