高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3022.50	-15.28	-0.50%	-1.32%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%	-5.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%	3.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3232.65	0.82%
02/02	26.5	3373.40	0.79%
03/02	26.5	3205.07	0.83%
04/04	26.5	3268.39	0.81%
05/02	26.5	3256.37	0.81%
06/02	26.5	3236.88	0.82%
07/04	26.5	3219.31	0.82%
08/02	26.5	3194.98	0.83%
09/04	26.5	3154.50	0.84%
10/03	26.5	3039.90	0.87%
11/02	26.5	3007.60	0.88%
12/04	26.5	3116.51	0.85%
總計	318	3116.51	10.20%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
11/04	26.2	3107.81	0.84%
12/03	26.2	3148.47	0.83%
總計	317.1	3148.47	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.2	3065.51	0.85%
02/04	26.2	3065.21	0.85%
03/04	26.2	3112.14	0.84%
04/02	26.2	3080.59	0.85%
05/02	26.2	3037.28	0.86%
06/03	26.2	3023.56	0.87%
07/02	26.2	3072.27	0.85%
總計	183.4	3072.27	5.97%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	3022.50	-0.50%	2025/06/26	3059.91	0.29%
2025/07/10	3037.78	0.06%	2025/06/25	3050.98	-0.01%
2025/07/09	3035.82	0.39%	2025/06/24	3051.22	0.38%
2025/07/08	3024.08	-0.17%	2025/06/23	3039.54	0.26%
2025/07/07	3029.37	-0.38%	2025/06/20	3031.65	0.08%
2025/07/03	3040.87	-0.14%	2025/06/18	3029.14	0.04%
2025/07/02	3045.28	-0.88%	2025/06/17	3027.91	0.34%
2025/07/01	3072.27	0.04%	2025/06/16	3017.77	-0.12%
2025/06/30	3071.08	0.50%	2025/06/13	3021.29	-0.43%
2025/06/27	3055.86	-0.13%	2025/06/12	3034.44	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.50%	-0.60%	0.03%	1.96%	0.66%	-3.58%	-1.32%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.09%	1.09%	4.14%	5.00%	5.19%	3.91%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.13%	1.12%	4.21%	5.14%	5.12%	3.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.20%	0.20%	1.36%	2.47%	-0.67%	0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.24%	0.47%	2.32%	4.50%	3.26%	2.94%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.18%	-0.32%	0.80%	3.51%	4.19%	3.71%	2.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.26%	-0.40%	0.72%	3.31%	3.85%	2.92%	2.48%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.18%	-0.30%	0.81%	3.79%	4.33%	3.90%	2.99%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.26%	-0.40%	0.52%	2.68%	2.58%	0.38%	1.01%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.19%	-0.30%	0.34%	2.25%	1.48%	-0.97%	-0.18%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.25%	0.72%	3.42%	3.71%	2.65%	2.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.19%	-0.33%	0.78%	3.45%	4.09%	3.50%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.33%	0.47%	2.43%	2.06%	-0.55%	0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.33%	0.54%	2.98%	2.82%	0.64%	1.25%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.35%	0.40%	2.29%	1.84%	-1.23%	0.18%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.19%	-0.33%	0.15%	1.41%	0.07%	-4.29%	-1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	-0.30%	0.65%	2.92%	3.18%	1.70%	1.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.28%	0.62%	2.83%	2.96%	1.23%	1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.21%	-0.37%	0.32%	2.01%	1.33%	-2.24%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.19%	-0.32%	0.82%	3.58%	4.35%	4.03%	3.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.19%	-0.33%	0.83%	3.60%	4.39%	4.11%	3.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.51%	-0.65%	0.67%	3.98%	4.47%	3.86%	3.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.51%	-0.65%	0.08%	2.11%	0.79%	-3.32%	-1.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.51%	-0.66%	0.21%	2.60%	1.91%	-1.40%	0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.51%	-0.68%	0.07%	2.21%	1.17%	-2.83%	-0.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.51%	-0.63%	-0.09%	1.65%	0.08%	-4.66%	-1.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.51%	-0.67%	-0.01%	1.86%	0.28%	-4.29%	-1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.51%	-0.67%	0.59%	3.72%	3.95%	2.83%	2.68%
匯豐美元債券基金AD	-0.23%	-0.41%	0.80%	-0.32%	0.26%	-0.56%	-0.73%
匯豐美元債券基金IC	-0.22%	-0.40%	0.84%	3.55%	4.27%	3.67%	3.25%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.41%	-0.47%	0.74%	3.63%	4.49%	4.36%	3.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.41%	-0.49%	0.66%	3.38%	4.00%	3.37%	2.76%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.41%	-0.50%	0.40%	2.52%	2.29%	0.07%	1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.41%	-0.49%	0.70%	3.50%	4.23%	3.84%	3.01%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	-0.10%	1.33%	3.83%	3.99%	4.46%	3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.27%	-0.09%	0.90%	2.40%	1.19%	-1.12%	0.36%
基金平均績效	-0.28%	-0.36%	0.75%	2.43%	2.63%	0.57%	1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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