高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3067.37 5.90 0.19% 0.14% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.85% 0.41% -5.83%
含息 - - - - - - - -14.18% 10.22% 3.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3232.65 0.82%
02/02 26.5 3373.40 0.79%
03/02 26.5 3205.07 0.83%
04/04 26.5 3268.39 0.81%
05/02 26.5 3256.37 0.81%
06/02 26.5 3236.88 0.82%
07/04 26.5 3219.31 0.82%
08/02 26.5 3194.98 0.83%
09/04 26.5 3154.50 0.84%
10/03 26.5 3039.90 0.87%
11/02 26.5 3007.60 0.88%
12/04 26.5 3116.51 0.85%
總計 318 3116.51 10.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3241.59 0.82%
02/02 26.5 3243.71 0.82%
03/04 26.5 3168.40 0.84%
04/03 26.5 3154.37 0.84%
05/02 26.5 3083.68 0.86%
06/04 26.5 3136.34 0.84%
07/02 26.5 3104.88 0.85%
08/02 26.5 3173.74 0.83%
09/03 26.5 3203.73 0.83%
10/02 26.2 3223.00 0.81%
11/04 26.2 3107.81 0.84%
12/03 26.2 3148.47 0.83%
總計 317.1 3148.47 10.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.2 3065.51 0.85%
02/04 26.2 3065.21 0.85%
03/04 26.2 3112.14 0.84%
04/02 26.2 3080.59 0.85%
05/02 26.2 3037.28 0.86%
06/03 26.2 3023.56 0.87%
07/02 26.2 3072.27 0.85%
總計 183.4 3072.27 5.97%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 3067.37 0.19% 2025/08/14 3050.57 -0.29%
2025/08/27 3061.47 0.07% 2025/08/13 3059.35 0.46%
2025/08/26 3059.42 0.05% 2025/08/12 3045.42 -0.00%
2025/08/25 3057.85 -0.07% 2025/08/11 3045.48 0.07%
2025/08/22 3060.01 0.54% 2025/08/08 3043.35 -0.25%
2025/08/21 3043.58 -0.24% 2025/08/07 3050.86 0.01%
2025/08/20 3051.03 0.02% 2025/08/06 3050.49 -0.05%
2025/08/19 3050.39 0.18% 2025/08/05 3051.98 0.05%
2025/08/18 3045.00 -0.09% 2025/08/04 3050.53 -0.71%
2025/08/15 3047.67 -0.10% 2025/08/01 3072.37 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.78% 0.88% 1.75% -1.20% -4.30% 0.14%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.51% 1.44% 3.66% 2.80% 3.86% 5.52%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 1.48% 3.76% 2.79% 3.67% 5.55%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 0.73% 1.20% 2.30% 0.93% -1.69% 2.37%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.23% 0.67% 1.53% 3.32% 2.56% 2.22% 4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.33% 0.57% 1.53% 3.55% 2.54% 2.86% 4.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.33% 0.53% 1.41% 3.37% 2.08% 1.97% 4.31%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.27% 0.54% 1.49% 3.63% 2.71% 3.20% 4.89%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.33% 0.53% 1.19% 2.73% 0.85% -0.54% 2.60%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.27% 0.53% 0.98% 2.10% -0.26% -1.81% 1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.59% 1.37% 3.27% 2.05% 1.94% 4.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.33% 0.57% 1.52% 3.50% 2.44% 2.66% 4.63%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.33% 0.57% 1.17% 2.47% 0.46% -1.36% 1.89%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.51% 1.18% 2.76% 1.14% -0.02% 2.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.55% 1.08% 2.25% 0.15% -2.03% 1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.33% 0.57% 0.83% 1.47% -1.49% -5.23% -0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.62% 1.34% 3.01% 1.49% 0.84% 3.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.61% 1.27% 2.86% 1.26% 0.34% 3.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.31% 0.54% 0.98% 1.99% -0.35% -3.02% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.33% 0.58% 1.56% 3.63% 2.71% 3.18% 4.99%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.33% 0.57% 1.56% 3.65% 2.74% 3.27% 5.04%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.17% 0.73% 1.53% 3.78% 2.63% 3.15% 5.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.17% 0.73% 0.93% 1.94% -0.98% -3.96% 0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.69% 1.05% 2.34% 0.02% -2.11% 1.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.67% 0.92% 1.94% -0.73% -3.51% 0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.76% 0.78% 1.44% -1.78% -5.33% -0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.17% 0.71% 0.84% 1.67% -1.49% -4.93% -0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.17% 0.71% 1.44% 3.52% 2.12% 2.12% 4.63%
匯豐美元債券基金AD 0.21% 0.73% 1.51% 3.36% -1.31% -1.55% 1.02%
匯豐美元債券基金IC 0.22% 0.73% 1.55% 3.49% 2.64% 2.64% 5.13%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.18% 0.71% 1.60% 3.90% 2.72% 3.60% 5.41%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.18% 0.69% 1.52% 3.65% 2.23% 2.62% 4.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.18% 0.69% 1.20% 2.76% 0.77% -0.69% 2.70%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.18% 0.70% 1.56% 3.77% 2.46% 3.09% 5.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.23% 0.51% 1.49% 3.32% 2.55% 2.48% 5.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% 0.19% 1.16% 3.32% 2.35% 2.40% 4.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.03% 0.22% 0.70% 1.93% -0.43% -3.13% 0.79%
基金平均績效 0.10% 0.42% 1.29% 2.58% 1.32% -0.15% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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