晉達基金淨值

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.1055	-0.0445	-0.29%	-0.43%	2024/02/02

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.26%	-4.81%	-0.37%	-1.68%	-8.81%	4.83%	4.11%	-6.19%	-23.39%	0.46%
含息	3.29%	-1.57%	2.42%	1.32%	-5.81%	7.80%	6.95%	-3.46%	-20.45%	4.70%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0476	19.7100	0.24%
02/01	0.0478	19.0500	0.25%
03/01	0.0494	18.4000	0.27%
04/01	0.0487	17.9000	0.27%
05/03	0.0452	16.9500	0.27%
06/01	0.0521	16.8700	0.31%
07/01	0.0488	15.9800	0.31%
08/01	0.0416	16.5800	0.25%
09/01	0.0496	15.8900	0.31%
10/03	0.0483	14.9200	0.32%
11/02	0.0493	14.7000	0.34%
12/01	0.05	15.3800	0.33%
總計	0.5784	15.3800	3.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0482	15.1000	0.32%
02/01	0.0459	15.6400	0.29%
03/01	0.048	15.0900	0.32%
04/03	0.049	15.2500	0.32%
05/02	0.0509	15.2600	0.33%
06/01	0.0487	15.0000	0.32%
07/03	0.0504	14.9500	0.34%
08/01	0.0498	14.9300	0.33%
09/01	0.0478	14.6900	0.33%
10/02	0.0474	14.3200	0.33%
11/02	0.0556	14.0600	0.40%
12/01	0.0508	14.7100	0.35%
12/29	0.0476	15.2600	0.31%
總計	0.6401	15.2600	4.19%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.0383	15.0200	0.25%
總計	0.0383	15.0200	0.25%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/02/02	15.1055	-0.29%	2024/01/19	15.0200	0.07%
2024/02/01	15.1500	0.00%	2024/01/18	15.0100	-0.07%
2024/01/31	15.1500	0.46%	2024/01/17	15.0200	-0.46%
2024/01/30	15.0800	0.00%	2024/01/16	15.0900	-0.59%
2024/01/29	15.0800	0.00%	2024/01/15	15.1800	0.07%
2024/01/26	15.0800	0.07%	2024/01/12	15.1700	0.26%
2024/01/25	15.0700	0.33%	2024/01/11	15.1300	0.46%
2024/01/24	15.0200	0.00%	2024/01/10	15.0600	0.13%
2024/01/23	15.0200	-0.27%	2024/01/09	15.0400	0.07%
2024/01/22	15.0600	0.27%	2024/01/08	15.0300	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.58%	0.71%	1.31%	1.27%	5.35%	0.86%
BC美國公司債指數	0.00%	0.66%	0.78%	1.46%	1.34%	5.40%	0.74%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.33%	0.00%	-0.92%	-1.19%	0.67%	-1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.14%	0.31%	0.31%	-0.09%	0.54%	4.35%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.17%	0.31%	0.43%	0.42%	0.57%	4.42%	0.14%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.16%	0.31%	0.61%	0.69%	0.59%	4.35%	0.24%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.17%	0.30%	0.42%	0.54%	0.58%	4.66%	0.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.17%	0.31%	0.42%	0.06%	-0.66%	1.79%	-1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.17%	0.30%	-0.04%	-0.96%	-2.39%	-1.41%	-2.74%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.35%	0.33%	0.04%	-0.26%	2.95%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.17%	0.32%	0.42%	0.38%	0.48%	4.21%	0.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.17%	0.31%	0.11%	-0.63%	-1.52%	0.14%	-1.92%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.31%	0.24%	-0.08%	-0.73%	1.59%	-1.09%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.32%	0.15%	-0.58%	-1.54%	-0.33%	-1.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.17%	0.31%	-0.20%	-1.63%	-3.47%	-3.79%	-3.88%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.35%	0.33%	-0.21%	-0.62%	1.97%	-1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.18%	0.35%	0.26%	-0.36%	-0.90%	1.42%	-1.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.17%	0.32%	0.07%	-0.84%	-2.03%	-1.30%	-2.43%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.17%	0.33%	0.46%	0.50%	0.72%	4.73%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.17%	0.32%	0.46%	0.53%	0.77%	4.83%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.10%	0.57%	0.52%	0.88%	0.48%	4.22%	-0.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.10%	0.58%	-0.10%	-0.97%	-3.12%	-3.03%	-3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.59%	0.17%	-0.32%	-1.99%	-1.12%	-2.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.09%	0.56%	0.01%	-0.69%	-2.69%	-2.57%	-3.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.10%	0.63%	-0.15%	-1.26%	-3.70%	-4.09%	-4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	0.63%	-0.23%	-1.51%	-4.12%	-5.07%	-4.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.10%	0.55%	-0.19%	-1.24%	-3.64%	-4.06%	-4.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.10%	0.55%	0.44%	0.63%	-0.02%	3.18%	-0.55%
匯豐美元債券基金AD	0.31%	0.47%	-2.91%	-2.94%	-2.62%	0.96%	-3.33%
匯豐美元債券基金IC	0.31%	0.47%	0.44%	0.50%	0.94%	4.90%	0.18%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.10%	0.54%	0.67%	1.21%	1.12%	5.14%	0.67%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.10%	0.53%	0.59%	0.97%	0.64%	4.14%	0.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.10%	0.53%	0.30%	0.04%	-1.13%	0.60%	-1.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.10%	0.54%	0.63%	1.08%	0.87%	4.61%	0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.38%	0.26%	0.04%	0.04%	0.49%	4.70%	0.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.66%	0.14%	0.42%	0.75%	0.47%	4.86%	0.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.62%	0.13%	-0.03%	-0.65%	-2.28%	-0.76%	-1.81%
基金平均績效	0.01%	0.26%	0.43%	0.22%	-0.19%	1.02%	-0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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