高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	182.00	-0.16	-0.09%	-1.45%	2025/12/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%	-6.83%
含息	-	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%	0.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	198.63	0.49%
05/02	0.98	197.82	0.50%
06/02	0.98	196.73	0.50%
07/04	0.98	195.54	0.50%
08/02	0.98	194.12	0.50%
09/04	0.98	191.51	0.51%
10/03	0.98	184.63	0.53%
11/02	0.98	182.96	0.54%
12/04	0.98	188.44	0.52%
總計	11.76	188.44	6.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
05/02	1.21	187.19	0.65%
06/04	1.21	190.21	0.64%
07/02	1.21	187.99	0.64%
08/02	1.21	192.04	0.63%
09/03	1.21	193.55	0.63%
10/02	1.1	194.68	0.57%
11/04	1.1	187.54	0.59%
12/03	1.1	189.91	0.58%
總計	14.19	189.91	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.1	184.75	0.60%
02/04	1.1	184.61	0.60%
03/04	1.1	187.46	0.59%
04/02	1.1	185.43	0.59%
05/02	1.1	182.58	0.60%
06/03	1.1	181.68	0.61%
07/02	1.1	184.57	0.60%
總計	7.7	184.57	4.17%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	182.00	-0.09%	2025/11/24	183.72	0.27%
2025/12/08	182.16	-0.14%	2025/11/21	183.22	0.15%
2025/12/05	182.42	-0.14%	2025/11/20	182.95	0.19%
2025/12/04	182.67	-0.20%	2025/11/19	182.60	-0.02%
2025/12/03	183.03	0.16%	2025/11/18	182.64	-0.05%
2025/12/02	182.74	-0.46%	2025/11/17	182.73	0.10%
2025/12/01	183.59	-0.46%	2025/11/14	182.54	-0.16%
2025/11/28	184.43	-0.10%	2025/11/13	182.83	-0.37%
2025/11/26	184.62	0.20%	2025/11/12	183.51	0.20%
2025/11/25	184.26	0.29%	2025/11/11	183.15	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.09%	-0.40%	-0.56%	-1.59%	0.57%	-3.70%	-1.45%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.48%	0.16%	0.36%	4.84%	5.36%	7.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.50%	0.15%	0.26%	4.91%	5.19%	7.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.59%	-0.39%	-0.46%	2.36%	0.60%	2.71%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.17%	-0.57%	-0.17%	0.43%	4.28%	4.56%	6.41%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.22%	0.03%	0.33%	0.56%	4.88%	4.55%	6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.25%	0.05%	0.33%	0.49%	4.82%	4.14%	6.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	0.06%	0.39%	0.66%	5.07%	4.90%	6.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.24%	0.05%	0.13%	-0.12%	3.53%	1.58%	3.65%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	0.06%	-0.08%	-0.81%	1.99%	-0.84%	1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.09%	0.24%	0.26%	4.24%	3.47%	5.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.21%	0.03%	0.31%	0.51%	4.77%	4.34%	6.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.21%	0.02%	0.00%	-0.47%	2.72%	0.27%	2.25%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.01%	0.09%	-0.19%	3.32%	1.63%	3.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	-0.02%	-0.10%	-0.69%	2.27%	-0.41%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.22%	0.03%	-0.31%	-1.45%	0.69%	-3.65%	-1.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.06%	0.13%	0.01%	3.69%	2.38%	4.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.21%	0.06%	0.08%	-0.13%	3.41%	1.87%	3.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.18%	-0.03%	-0.18%	-0.94%	1.75%	-1.39%	0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.21%	0.04%	0.36%	0.63%	5.04%	4.88%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.22%	0.04%	0.36%	0.67%	5.10%	4.98%	7.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.09%	-0.38%	0.12%	0.44%	4.77%	4.51%	6.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.38%	-0.47%	-1.33%	1.10%	-2.70%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-0.41%	-0.35%	-0.92%	1.90%	-0.84%	1.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-0.42%	-0.47%	-1.29%	1.13%	-2.29%	0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	-0.34%	-0.59%	-1.56%	0.61%	-3.27%	-1.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	-0.36%	-0.68%	-1.84%	0.02%	-4.33%	-2.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.09%	-0.40%	0.04%	0.19%	4.24%	3.47%	5.89%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	-0.25%	-0.15%	0.46%	4.48%	0.58%	2.49%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	-0.25%	-0.11%	0.57%	4.73%	4.84%	6.80%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.08%	-0.36%	0.17%	0.66%	5.14%	4.83%	7.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.08%	-0.38%	0.09%	0.42%	4.64%	3.83%	6.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.08%	-0.38%	-0.18%	-0.42%	2.89%	0.40%	3.08%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.08%	-0.37%	0.13%	0.53%	4.88%	4.30%	6.76%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.12%	0.04%	0.68%	5.40%	4.95%	7.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.09%	-0.09%	0.24%	0.28%	4.89%	3.71%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.10%	-0.11%	-0.25%	-1.10%	2.05%	-1.88%	1.15%
基金平均績效	-0.04%	-0.18%	0.28%	0.21%	3.11%	1.07%	3.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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