高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	183.65	-0.32	-0.17%	-0.56%	2025/03/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%	-6.83%
含息	-	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%	0.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	198.63	0.49%
05/02	0.98	197.82	0.50%
06/02	0.98	196.73	0.50%
07/04	0.98	195.54	0.50%
08/02	0.98	194.12	0.50%
09/04	0.98	191.51	0.51%
10/03	0.98	184.63	0.53%
11/02	0.98	182.96	0.54%
12/04	0.98	188.44	0.52%
總計	11.76	188.44	6.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
05/02	1.21	187.19	0.65%
06/04	1.21	190.21	0.64%
07/02	1.21	187.99	0.64%
08/02	1.21	192.04	0.63%
09/03	1.21	193.55	0.63%
10/02	1.1	194.68	0.57%
11/04	1.1	187.54	0.59%
12/03	1.1	189.91	0.58%
總計	14.19	189.91	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.1	184.75	0.60%
02/04	1.1	184.61	0.60%
03/04	1.1	187.46	0.59%
總計	3.3	187.46	1.76%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/27	183.65	-0.17%	2025/03/13	184.00	0.11%
2025/03/26	183.97	-0.30%	2025/03/12	183.80	-0.26%
2025/03/25	184.52	0.13%	2025/03/11	184.27	-0.51%
2025/03/24	184.28	-0.36%	2025/03/10	185.21	0.36%
2025/03/21	184.95	-0.22%	2025/03/07	184.55	-0.18%
2025/03/20	185.36	0.09%	2025/03/06	184.89	-0.21%
2025/03/19	185.20	0.38%	2025/03/05	185.27	-0.28%
2025/03/18	184.49	0.14%	2025/03/04	185.79	-0.89%
2025/03/17	184.24	0.21%	2025/03/03	187.46	0.26%
2025/03/14	183.86	-0.08%	2025/02/28	186.98	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.17%	-0.92%	-1.52%	-0.35%	-5.86%	-4.76%	-0.56%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.71%	-0.51%	2.04%	-1.28%	4.74%	1.79%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.78%	-0.58%	2.01%	-1.58%	4.56%	1.78%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.86%	-0.80%	0.95%	-3.75%	-0.67%	0.81%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.18%	-0.83%	-0.45%	1.98%	-1.82%	3.34%	1.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.27%	-1.01%	-0.84%	1.64%	-2.04%	3.76%	1.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.32%	-1.17%	-0.95%	1.51%	-2.60%	3.19%	1.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.27%	-0.96%	-0.75%	1.66%	-1.80%	3.94%	1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.32%	-1.17%	-1.13%	0.89%	-3.79%	0.65%	0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.27%	-0.96%	-1.20%	0.50%	-3.87%	-0.29%	0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.23%	-0.90%	-0.83%	1.40%	-2.30%	2.67%	0.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.27%	-1.01%	-0.85%	1.59%	-2.13%	3.55%	1.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.27%	-1.02%	-1.15%	0.58%	-4.06%	-0.50%	0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.97%	-0.97%	0.95%	-3.29%	0.45%	0.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-1.02%	-1.17%	0.50%	-4.35%	-1.40%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.27%	-1.02%	-1.45%	-0.42%	-5.96%	-3.62%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-0.95%	-0.97%	1.19%	-2.90%	1.75%	0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.24%	-0.96%	-1.01%	1.06%	-3.15%	1.24%	0.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.27%	-1.01%	-1.24%	0.25%	-4.84%	-2.40%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.28%	-1.00%	-0.81%	1.72%	-1.88%	4.08%	1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.27%	-1.01%	-0.81%	1.73%	-1.84%	4.17%	1.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.17%	-0.90%	-0.86%	1.69%	-2.01%	3.53%	1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	-0.89%	-1.44%	-0.10%	-5.39%	-3.79%	-0.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.17%	-0.91%	-1.28%	0.41%	-4.54%	-2.05%	0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.17%	-0.92%	-1.39%	0.08%	-5.21%	-3.41%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.84%	-1.49%	-0.19%	-5.56%	-3.89%	-0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.86%	-1.57%	-0.40%	-6.02%	-5.16%	-0.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.17%	-0.92%	-0.93%	1.44%	-2.49%	2.50%	1.24%
匯豐美元債券基金AD	-0.19%	-0.84%	-0.44%	1.90%	-1.81%	-0.07%	1.67%
匯豐美元債券基金IC	-0.18%	-0.82%	-0.39%	2.02%	-1.57%	3.79%	1.78%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.31%	-1.36%	-2.89%	-0.43%	-3.53%	-2.86%	-0.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.11%	-0.82%	-0.61%	2.19%	-2.60%	1.38%	1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.12%	-0.89%	-0.85%	1.48%	-4.01%	-1.90%	1.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.11%	-0.82%	-1.00%	0.90%	-5.19%	-4.51%	0.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.12%	-0.82%	-1.00%	0.93%	-4.98%	-3.67%	0.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.14%	-0.88%	-0.96%	1.65%	-1.56%	4.34%	1.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.14%	-0.90%	-1.04%	1.41%	-2.02%	3.36%	1.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.14%	-0.90%	-1.29%	0.59%	-3.57%	0.11%	0.83%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.14%	-0.89%	-1.00%	1.52%	-1.81%	3.82%	1.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.20%	-0.95%	-0.53%	2.11%	-1.74%	3.37%	1.69%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.64%	-0.69%	-0.74%	1.55%	-1.70%	4.01%	1.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.68%	-0.68%	-1.21%	0.14%	-4.41%	-1.60%	0.05%
基金平均績效	-0.25%	-0.81%	-0.75%	1.30%	-2.68%	0.24%	0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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