高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	181.61	-0.05	-0.03%	-0.63%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%	-6.83%	-1.04%
含息	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%	0.33%	3.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
05/02	1.21	187.19	0.65%
06/04	1.21	190.21	0.64%
07/02	1.21	187.99	0.64%
08/02	1.21	192.04	0.63%
09/03	1.21	193.55	0.63%
10/02	1.1	194.68	0.57%
11/04	1.1	187.54	0.59%
12/03	1.1	189.91	0.58%
總計	14.19	189.91	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.1	184.75	0.60%
02/04	1.1	184.61	0.60%
03/04	1.1	187.46	0.59%
04/02	1.1	185.43	0.59%
05/02	1.1	182.58	0.60%
06/03	1.1	181.68	0.61%
07/02	1.1	184.57	0.60%
總計	7.7	184.57	4.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	181.61	-0.03%	2026/01/15	182.02	-0.07%
2026/01/29	181.66	0.01%	2026/01/14	182.15	0.20%
2026/01/28	181.64	-0.06%	2026/01/13	181.79	0.21%
2026/01/27	181.75	-0.12%	2026/01/12	181.40	-0.18%
2026/01/26	181.96	0.12%	2026/01/09	181.72	0.19%
2026/01/23	181.74	0.02%	2026/01/08	181.37	-0.27%
2026/01/22	181.70	0.15%	2026/01/07	181.86	0.13%
2026/01/21	181.42	0.47%	2026/01/06	181.62	0.02%
2026/01/20	180.58	-0.52%	2026/01/05	181.59	-0.41%
2026/01/16	181.53	-0.27%	2026/01/02	182.34	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.03%	-0.07%	-0.74%	-1.71%	-0.80%	-1.18%	-0.63%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.20%	0.42%	0.68%	2.97%	7.51%	0.36%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.23%	0.43%	0.65%	2.98%	7.60%	0.18%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.33%	0.07%	-0.26%	1.33%	2.77%	-0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	0.00%	0.34%	0.60%	3.21%	6.77%	0.20%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.12%	0.04%	0.09%	3.22%	6.37%	0.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.04%	-0.21%	0.08%	-0.24%	3.09%	5.98%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.12%	0.08%	0.19%	3.39%	6.73%	0.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	-0.21%	-0.14%	-0.87%	1.80%	3.37%	-0.16%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.12%	-0.44%	-1.34%	0.30%	0.71%	-0.44%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.07%	-0.05%	-0.22%	2.55%	5.18%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.12%	0.02%	0.04%	3.12%	6.16%	0.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.12%	-0.33%	-0.98%	1.06%	2.01%	-0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.13%	-0.19%	-0.61%	1.67%	3.43%	-0.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.12%	-0.37%	-1.13%	0.65%	1.36%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.11%	-0.67%	-1.97%	-0.96%	-1.99%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.07%	-0.16%	-0.50%	2.03%	4.04%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.07%	-0.20%	-0.63%	1.75%	3.54%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.12%	-0.46%	-1.40%	0.14%	0.34%	-0.46%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.11%	0.06%	0.17%	3.39%	6.69%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.11%	0.08%	0.20%	3.44%	6.79%	0.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.02%	-0.05%	-0.05%	0.34%	3.35%	7.27%	0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.04%	-0.65%	-1.44%	-0.27%	-0.13%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.07%	-0.52%	-1.01%	0.53%	1.80%	-0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.08%	-0.61%	-1.35%	-0.18%	0.30%	-0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	0.00%	-0.75%	-1.69%	-0.76%	-0.73%	-0.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	-0.01%	-0.83%	-1.94%	-1.28%	-1.84%	-0.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.02%	-0.07%	-0.14%	0.08%	2.83%	6.18%	-0.02%
匯豐美元債券基金AD	-0.01%	0.12%	0.12%	0.52%	3.44%	2.92%	-0.01%
匯豐美元債券基金IC	-0.01%	0.13%	0.15%	0.64%	3.68%	7.29%	0.03%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.05%	-0.10%	0.02%	0.45%	3.73%	7.95%	0.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	-0.12%	-0.06%	0.20%	3.23%	6.90%	0.18%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.32%	-0.39%	-0.66%	-0.95%	1.15%	3.03%	-0.10%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	-0.11%	-0.02%	0.32%	3.46%	7.40%	0.21%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.01%	0.12%	0.07%	0.39%	3.68%	7.87%	0.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	-0.05%	0.00%	-0.47%	3.04%	6.27%	0.33%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.01%	-0.05%	-0.45%	-1.86%	0.24%	0.54%	-0.13%
基金平均績效	-0.10%	-0.12%	0.15%	-0.04%	1.93%	2.80%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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