瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2100 0.0530 0.65% 2.28% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.76% 3.08% -4.60% 1.23% 1.53% -6.55% 8.17% 5.86% -5.17% -19.41%
含息 -0.61% 8.41% 0.44% 5.71% 5.22% -3.63% 11.29% 8.89% -2.26% -16.73%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0278674 10.5030 0.27%
02/01 0.0243633 10.3550 0.24%
03/01 0.0233788 10.0810 0.23%
04/01 0.0262421 9.9390 0.26%
05/03 0.0256683 10.0130 0.26%
06/01 0.0238278 10.0510 0.24%
07/01 0.0254708 10.1850 0.25%
08/02 0.0271695 10.2740 0.26%
09/01 0.0253353 10.2380 0.25%
10/01 0.0255085 10.0690 0.25%
11/02 0.0257808 10.0280 0.26%
12/01 0.0248518 10.0330 0.25%
總計 0.3054644 10.0330 3.04%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026894 9.9600 0.27%
02/01 0.0239616 9.6120 0.25%
03/01 0.0215025 9.3740 0.23%
04/01 0.0232327 9.1240 0.25%
05/02 0.0244859 8.6490 0.28%
06/01 0.0206519 8.6300 0.24%
07/01 0.0225888 8.3880 0.27%
08/01 0.0207375 8.5880 0.24%
09/01 0.0226305 8.3810 0.27%
10/03 0.0228653 7.8990 0.29%
11/02 0.0196837 7.7640 0.25%
12/01 0.0173662 8.0570 0.22%
總計 0.2666006 8.0570 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222511 8.0270 0.28%
02/01 0.018359 8.2990 0.22%
03/01 0.0200474 8.0170 0.25%
總計 0.0606575 8.0170 0.76%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.2100 0.65% 2023/03/09 8.0150 -0.35%
2023/03/22 8.1570 0.27% 2023/03/08 8.0430 0.07%
2023/03/21 8.1350 -0.53% 2023/03/07 8.0370 0.07%
2023/03/20 8.1780 -0.05% 2023/03/06 8.0310 0.46%
2023/03/17 8.1820 0.47% 2023/03/03 7.9940 0.49%
2023/03/16 8.1440 -0.39% 2023/03/02 7.9550 -0.60%
2023/03/15 8.1760 1.06% 2023/03/01 8.0030 -0.17%
2023/03/14 8.0900 -1.32% 2023/02/28 8.0170 -0.39%
2023/03/13 8.1980 1.20% 2023/02/27 8.0480 0.01%
2023/03/10 8.1010 1.07% 2023/02/24 8.0470 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.65% 0.81% 1.84% 1.35% 2.19% -9.33% 2.28%
ML美國公司債指數指數 0.00% 0.83% 2.67% 2.29% 4.98% -4.74% 3.33%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.57% -1.34% -1.67% -0.90% -6.74% -4.34% 0.49%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.35% 0.74% 0.49% 1.16% 4.26% -5.79% 1.74%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.31% 0.77% 0.00% -0.31% 1.09% -11.19% 0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.50% -1.30% -2.10% -2.26% -9.15% -9.15% -0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.39% 0.79% 0.10% -0.39% 0.59% -12.31% 0.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.76% -0.11% -0.85% -0.21% -13.68% 0.21%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.38% 0.75% 0.00% -0.56% 0.47% -12.32% 0.47%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 -0.28% -0.93% -0.74% 2.10% -3.78% -19.00% -18.75%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.38% 0.76% 0.09% -0.47% 0.66% -12.04% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.50% 0.41% 2.88% 2.81% 4.21% -5.30% 3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.59% 0.33% 1.85% 1.90% 2.80% -6.91% 2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.66% 0.98% 1.94% 2.65% 5.09% -4.97% 3.50%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.59% 0.34% 1.65% 1.27% 1.53% -9.24% 2.29%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.65% 0.97% 1.61% 1.64% 3.02% -8.74% 2.48%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.68% 0.85% 2.21% 2.51% 4.51% -5.37% 3.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.67% 0.84% 1.97% 1.77% 2.96% -8.19% 2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.64% 0.94% 1.60% 1.59% 2.99% -8.50% 2.44%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.67% 0.85% 1.80% 1.25% 2.11% -9.22% 2.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.67% 0.87% 2.10% 2.25% 3.86% -6.25% 3.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.67% 0.88% 2.06% 2.12% 3.60% -6.74% 2.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.65% 0.81% 1.74% 1.20% 1.91% -9.83% 2.12%
富達美元債券基金 0.50% 1.28% 2.45% 1.74% 3.93% -6.03% 2.48%
富達美元債券基金-月配 0.44% 1.23% 2.13% 1.77% 3.33% -6.74% 2.50%
匯豐美元債券基金AD 0.78% 0.53% 2.32% 2.34% 3.49% -6.75% 3.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.31% 1.21% 2.07% 1.48% 1.42% -8.89% 2.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.35% 1.31% 2.23% 2.23% 3.01% -6.40% 3.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.33% 1.33% 1.90% 1.33% 1.22% -9.24% 2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.35% 1.28% 1.88% 0.93% 0.46% -10.24% 1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 0.38% 1.27% 2.17% 1.98% 2.50% -7.30% 2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 0.36% 1.28% 2.03% 1.65% 1.94% -7.83% 2.50%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.32% 1.29% 2.13% 1.80% 2.08% -7.71% 2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.27% 1.27% 2.00% 1.63% 1.91% -7.74% 2.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.02% 0.93% 1.56% 1.68% 3.35% -7.91% 2.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 0.01% 0.87% 1.29% 0.85% 1.64% -10.58% 2.09%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.56% 0.27% 1.69% 1.83% -0.07% -8.95% 2.72%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.86% 0.26% 2.31% 1.99% 2.79% -7.21% 2.89%
基金平均績效 0.46% 0.72% 1.39% 1.27% 1.65% -8.59% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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