瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.0000	-0.0250	-0.31%	0.62%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%
含息	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
05/02	0.026366691	8.0060	0.33%
06/02	0.026787458	7.9350	0.34%
總計	0.159084173	7.9350	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	8.0000	-0.31%	2025/06/16	7.9480	-0.15%
2025/07/01	8.0250	-0.01%	2025/06/13	7.9600	-0.03%
2025/06/30	8.0260	0.21%	2025/06/12	7.9620	0.37%
2025/06/27	8.0090	-0.11%	2025/06/11	7.9330	0.03%
2025/06/26	8.0180	0.31%	2025/06/10	7.9310	0.38%
2025/06/25	7.9930	0.29%	2025/06/06	7.9010	-0.75%
2025/06/24	7.9700	0.33%	2025/06/05	7.9610	0.49%
2025/06/20	7.9440	-0.33%	2025/06/04	7.9220	0.10%
2025/06/18	7.9700	0.35%	2025/06/03	7.9140	0.25%
2025/06/17	7.9420	-0.08%	2025/06/02	7.8940	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	0.09%	1.34%	-0.34%	1.11%	0.92%	0.62%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.58%	2.13%	1.61%	4.23%	7.24%	4.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.63%	2.26%	1.63%	4.32%	7.30%	4.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.60%	1.62%	0.27%	1.69%	1.90%	1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.18%	0.95%	1.91%	1.24%	3.73%	5.99%	3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.31%	0.42%	1.74%	0.84%	3.43%	5.98%	3.29%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.45%	0.33%	1.63%	0.42%	3.09%	5.29%	2.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.34%	0.35%	1.74%	0.91%	3.46%	6.03%	3.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.45%	0.14%	1.43%	-0.20%	1.83%	2.70%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.34%	-0.11%	1.27%	-0.58%	0.64%	1.07%	0.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	0.09%	1.62%	0.54%	2.85%	4.73%	2.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.31%	0.42%	1.73%	0.79%	3.33%	5.77%	3.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.10%	1.40%	-0.21%	1.32%	1.62%	0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.35%	0.14%	1.47%	0.13%	1.99%	2.70%	1.60%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.31%	-0.22%	1.10%	-1.20%	-0.66%	-2.18%	-1.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.29%	0.11%	1.57%	0.28%	2.42%	3.90%	1.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.29%	0.08%	1.55%	0.19%	2.21%	3.43%	1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.31%	0.01%	1.26%	-0.58%	0.62%	-0.10%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.31%	0.43%	1.77%	0.92%	3.59%	6.31%	3.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.31%	0.43%	1.78%	0.93%	3.63%	6.40%	3.49%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.06%	0.58%	2.23%	1.55%	4.01%	6.39%	4.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.65%	-0.01%	1.02%	-0.86%	-0.25%	-0.97%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.46%	0.16%	1.35%	-0.09%	1.04%	0.98%	1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.51%	0.09%	1.17%	-0.51%	0.28%	-0.48%	0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.88%	-0.19%	0.72%	-1.15%	-0.66%	-1.22%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.89%	-0.24%	0.59%	-1.46%	-1.18%	-2.33%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.66%	-0.03%	0.92%	-1.12%	-0.75%	-1.96%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.06%	0.57%	2.15%	1.29%	3.49%	5.33%	3.53%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	0.48%	1.69%	-3.03%	-0.09%	1.97%	-0.16%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.49%	1.72%	0.73%	3.90%	6.29%	3.82%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.47%	0.00%	1.87%	1.04%	0.91%	0.96%	1.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.14%	0.28%	1.88%	0.84%	3.66%	4.59%	3.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.16%	0.21%	1.60%	0.05%	2.09%	1.31%	2.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.14%	-0.13%	1.42%	-0.53%	0.99%	-1.12%	0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.14%	-0.12%	1.49%	-0.40%	1.14%	-0.51%	0.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.02%	0.67%	2.05%	1.51%	4.12%	6.90%	4.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.02%	0.66%	1.97%	1.27%	3.63%	5.89%	3.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.02%	0.40%	1.71%	0.42%	1.93%	2.50%	1.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.02%	0.66%	2.01%	1.39%	3.86%	6.37%	3.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.34%	0.39%	1.82%	0.71%	3.68%	5.86%	3.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.58%	1.92%	1.52%	3.51%	6.44%	3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.09%	0.61%	1.50%	0.17%	0.71%	0.74%	0.71%
基金平均績效	-0.27%	0.25%	1.57%	0.58%	2.08%	2.46%	1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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