瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2710 0.0190 0.23% 0.40% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.08% -4.60% 1.23% 1.53% -6.55% 8.17% 5.86% -5.17% -19.41% 2.63%
含息 8.41% 0.44% 5.71% 5.22% -3.63% 11.29% 8.89% -2.26% -16.73% 5.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026894 9.9600 0.27%
02/01 0.0239616 9.6120 0.25%
03/01 0.0215025 9.3740 0.23%
04/01 0.0232327 9.1240 0.25%
05/02 0.0244859 8.6490 0.28%
06/01 0.0206519 8.6300 0.24%
07/01 0.0225888 8.3880 0.27%
08/01 0.0207375 8.5880 0.24%
09/01 0.0226305 8.3810 0.27%
10/03 0.0228653 7.8990 0.29%
11/02 0.0196837 7.7640 0.25%
12/01 0.0173662 8.0570 0.22%
總計 0.2666006 8.0570 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222511 8.0270 0.28%
02/01 0.018359 8.2990 0.22%
03/01 0.0200474 8.0170 0.25%
04/03 0.0216171 8.2110 0.26%
05/02 0.0198586 8.2560 0.24%
06/01 0.0206336 8.1200 0.25%
07/03 0.0209014 8.0740 0.26%
08/01 0.01945786 8.0870 0.24%
09/01 0.02101232 7.9880 0.26%
10/02 0.02050137 7.7820 0.26%
11/02 0.019792125 7.5950 0.26%
12/01 0.023642035 7.9600 0.30%
總計 0.24807391 7.9600 3.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027116894 8.2380 0.33%
02/01 0.027921171 8.2080 0.34%
03/01 0.026083328 8.0420 0.32%
04/02 0.027948664 8.0810 0.35%
05/02 0.026060581 7.8520 0.33%
06/03 0.026805055 7.9400 0.34%
07/01 0.024274959 8.0120 0.30%
08/01 0.027330085 8.0990 0.34%
09/03 0.028512881 8.2260 0.35%
總計 0.242053618 8.2260 2.94%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 8.2710 0.23% 2024/08/23 8.2280 0.00%
2024/09/06 8.2520 -0.10% 2024/08/22 8.2280 -0.17%
2024/09/05 8.2600 0.55% 2024/08/21 8.2420 0.15%
2024/09/04 8.2150 -0.02% 2024/08/20 8.2300 0.32%
2024/09/03 8.2170 -0.11% 2024/08/19 8.2040 0.09%
2024/08/30 8.2260 0.04% 2024/08/16 8.1970 0.02%
2024/08/29 8.2230 -0.21% 2024/08/14 8.1950 0.34%
2024/08/28 8.2400 0.15% 2024/08/13 8.1670 0.41%
2024/08/27 8.2280 -0.19% 2024/08/12 8.1340 0.11%
2024/08/26 8.2440 0.19% 2024/08/09 8.1250 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 0.55% 1.80% 4.04% 2.12% 4.52% 0.40%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.24% 2.34% 5.51% 5.33% 11.70% 5.27%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.30% 2.49% 5.78% 5.41% 12.00% 4.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 1.11% 1.45% 4.32% 2.52% 4.75% 1.65%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.15% 1.13% 1.77% 5.40% 4.58% 8.77% 4.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.23% 0.92% 2.27% 5.40% 4.94% 10.33% 4.49%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.22% 0.99% 2.43% 5.59% 4.98% 9.78% 4.20%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.25% 0.91% 2.25% 5.18% 4.96% 11.16% 4.77%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.22% 0.76% 2.21% 4.94% 3.67% 7.07% 2.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.25% 0.55% 1.88% 4.14% 2.86% 6.80% 1.66%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.62% 2.10% 4.83% 4.22% 9.57% 3.57%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.23% 0.92% 2.26% 5.35% 4.84% 10.12% 4.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.23% 0.56% 1.89% 4.31% 2.74% 5.98% 1.26%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.67% 1.93% 4.25% 3.00% 6.88% 1.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.23% 0.21% 1.53% 3.60% 1.53% 3.70% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.22% 0.58% 2.05% 4.87% 3.84% 8.14% 2.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.23% 0.54% 2.01% 4.75% 3.59% 7.62% 2.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.24% 0.47% 1.72% 3.78% 1.61% 3.48% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.23% 0.92% 2.29% 5.48% 5.10% 10.72% 4.75%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.23% 0.93% 2.31% 5.51% 5.16% 10.78% 4.79%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.20% 1.12% 2.47% 4.77% 5.11% 11.19% 4.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.20% 0.49% 1.83% 2.80% 1.18% 3.42% -1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.74% 1.99% 3.32% 2.11% 4.49% 0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.68% 1.87% 2.94% 1.38% 3.00% -0.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.30% 1.79% 2.86% 1.29% 2.95% -1.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.25% 1.69% 2.38% 0.43% 1.31% -2.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.19% 0.47% 1.74% 2.53% 0.66% 2.36% -1.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.19% 1.10% 2.39% 4.50% 4.58% 10.08% 3.84%
匯豐美元債券基金AD 0.50% 1.07% 2.07% 5.86% 1.32% 5.79% 0.51%
匯豐美元債券基金IC 0.50% 1.09% 2.11% 5.99% 4.98% 9.87% 4.23%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.32% 0.87% -0.07% 2.26% 1.56% 9.67% 0.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.16% 1.58% 1.81% 5.30% 3.44% 8.62% 2.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.14% 1.47% 1.49% 4.35% 1.59% 4.64% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.15% 1.10% 1.26% 3.64% 0.07% 1.51% -2.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.16% 1.12% 1.37% 3.95% 0.74% 3.11% -1.15%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.20% 1.47% 2.51% 4.82% 5.51% 12.02% 5.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.19% 1.45% 2.43% 4.56% 5.00% 10.96% 4.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.19% 1.45% 2.17% 3.76% 3.33% 7.61% 2.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.19% 1.46% 2.47% 4.69% 5.24% 11.46% 5.07%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.04% 1.08% 1.89% 4.92% 4.42% 8.78% 4.09%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% 1.23% 2.45% 4.53% 5.34% 11.94% 4.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.11% 1.27% 1.99% 3.15% 2.50% 6.14% 1.01%
基金平均績效 0.13% 0.82% 1.91% 4.26% 3.14% 6.34% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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