瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9470 0.0070 0.09% -3.53% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.08% -4.60% 1.23% 1.53% -6.55% 8.17% 5.86% -5.17% -19.41% 2.63%
含息 8.41% 0.44% 5.71% 5.22% -3.63% 11.29% 8.89% -2.26% -16.73% 5.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026894 9.9600 0.27%
02/01 0.0239616 9.6120 0.25%
03/01 0.0215025 9.3740 0.23%
04/01 0.0232327 9.1240 0.25%
05/02 0.0244859 8.6490 0.28%
06/01 0.0206519 8.6300 0.24%
07/01 0.0225888 8.3880 0.27%
08/01 0.0207375 8.5880 0.24%
09/01 0.0226305 8.3810 0.27%
10/03 0.0228653 7.8990 0.29%
11/02 0.0196837 7.7640 0.25%
12/01 0.0173662 8.0570 0.22%
總計 0.2666006 8.0570 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222511 8.0270 0.28%
02/01 0.018359 8.2990 0.22%
03/01 0.0200474 8.0170 0.25%
04/03 0.0216171 8.2110 0.26%
05/02 0.0198586 8.2560 0.24%
06/01 0.0206336 8.1200 0.25%
07/03 0.0209014 8.0740 0.26%
08/01 0.01945786 8.0870 0.24%
09/01 0.02101232 7.9880 0.26%
10/02 0.02050137 7.7820 0.26%
11/02 0.019792125 7.5950 0.26%
12/01 0.023642035 7.9600 0.30%
總計 0.24807391 7.9600 3.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027116894 8.2380 0.33%
02/01 0.027921171 8.2080 0.34%
03/01 0.026083328 8.0420 0.32%
04/02 0.027948664 8.0810 0.35%
05/02 0.026060581 7.8520 0.33%
總計 0.135130638 7.8520 1.72%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 7.9470 0.09% 2024/05/10 7.9310 -0.09%
2024/05/24 7.9400 -0.08% 2024/05/08 7.9380 -0.20%
2024/05/23 7.9460 -0.28% 2024/05/07 7.9540 0.42%
2024/05/22 7.9680 -0.19% 2024/05/06 7.9210 0.15%
2024/05/21 7.9830 0.08% 2024/05/03 7.9090 0.82%
2024/05/17 7.9770 -0.14% 2024/05/02 7.8450 -0.09%
2024/05/16 7.9880 0.18% 2024/04/30 7.8520 -0.06%
2024/05/15 7.9740 0.40% 2024/04/29 7.8570 0.14%
2024/05/14 7.9420 0.09% 2024/04/26 7.8460 0.37%
2024/05/13 7.9350 0.05% 2024/04/25 7.8170 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% -0.45% 1.29% -0.91% 0.48% -0.91% -3.53%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.31% 1.82% 0.71% 3.78% 5.83% -0.62%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.38% 1.82% 0.60% 3.58% 5.69% -1.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.74% -0.88% 0.34% -1.34% -0.68% -2.20% -3.36%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.75% -0.90% 0.66% -0.72% 1.21% 1.30% -2.12%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.11% -0.43% 1.75% 0.50% 3.30% 4.47% -1.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.12% -0.43% 1.63% 0.44% 2.98% 3.32% -1.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.10% -0.40% 1.79% 0.74% 4.00% 5.83% -0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -0.43% 1.42% -0.19% 1.72% 0.77% -2.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.10% -0.40% 1.46% -0.27% 1.96% 1.66% -2.44%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% -0.32% 1.65% 0.37% 3.27% 4.38% -1.36%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.10% -0.44% 1.73% 0.45% 3.19% 4.28% -1.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% -0.43% 1.40% -0.55% 1.18% 0.70% -2.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% -0.42% 1.46% -0.27% 2.00% 1.55% -2.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% -0.43% 1.23% -1.05% 0.19% -1.29% -3.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% -0.36% 1.56% -0.05% 2.20% 2.81% -2.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.14% -0.35% 1.52% -0.17% 1.95% 2.30% -2.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.10% -0.46% 1.21% -1.15% -0.01% -1.88% -3.93%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.10% -0.43% 1.77% 0.57% 3.50% 4.85% -1.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.11% -0.42% 1.79% 0.60% 3.51% 4.92% -1.11%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.10% -0.44% 1.36% -0.68% 0.94% 0.17% -3.15%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.40% -0.75% 1.39% 0.11% 2.64% 4.61% -1.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.41% -0.75% 0.73% -1.79% -1.05% -2.20% -4.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.40% -0.77% 0.87% -1.42% -0.51% -1.87% -4.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.41% -0.79% 0.75% -1.76% -1.19% -3.24% -4.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.40% -0.68% 0.74% -1.77% -1.20% -3.01% -4.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.40% -0.70% 0.61% -2.19% -1.98% -4.40% -5.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.40% -0.77% 0.65% -2.03% -1.54% -3.20% -5.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.40% -0.77% 1.30% -0.14% 2.13% 3.56% -2.20%
匯豐美元債券基金AD -0.01% -0.38% -1.74% -3.29% -1.26% -4.40% -5.61%
匯豐美元債券基金IC -0.01% -0.38% 1.61% 0.08% 2.30% 1.29% -2.25%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.13% -0.55% 1.75% 0.21% 3.85% 6.91% -1.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.45% -0.89% 1.35% -0.55% 2.07% 2.14% -2.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.45% -0.95% 1.06% -1.43% 0.19% -1.65% -4.27%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.45% -0.91% 0.80% -2.19% -1.32% -4.53% -5.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.45% -0.89% 0.92% -1.82% -0.55% -2.91% -4.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.39% -0.71% 1.51% 0.45% 3.63% 5.55% -1.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.40% -0.73% 1.43% 0.21% 3.14% 4.54% -1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.40% -0.73% 1.13% -0.57% 1.59% 1.51% -2.45%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.40% -0.72% 1.46% 0.33% 3.37% 5.02% -1.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -0.29% 1.77% 0.56% 3.01% 1.88% -1.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% -0.15% 1.84% 0.78% 4.08% 5.55% -0.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% -0.15% 1.40% -0.59% 1.30% 0.34% -3.23%
基金平均績效 -0.18% -0.49% 1.28% -0.06% 1.62% 0.97% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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