瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9790	-0.0150	-0.19%	-1.41%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%	1.79%
含息	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%	3.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
05/02	0.026366691	8.0060	0.33%
06/02	0.026787458	7.9350	0.34%
總計	0.159084173	7.9350	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	7.9790	-0.19%	2026/03/24	7.9260	-0.13%
2026/04/08	7.9940	0.53%	2026/03/23	7.9360	0.40%
2026/04/07	7.9520	0.14%	2026/03/20	7.9040	-0.62%
2026/04/02	7.9410	0.18%	2026/03/19	7.9530	-0.19%
2026/04/01	7.9270	-0.21%	2026/03/18	7.9680	-0.04%
2026/03/31	7.9440	0.10%	2026/03/17	7.9710	0.13%
2026/03/30	7.9360	0.47%	2026/03/16	7.9610	0.09%
2026/03/27	7.8990	-0.40%	2026/03/13	7.9540	-0.35%
2026/03/26	7.9310	-0.38%	2026/03/12	7.9820	-0.35%
2026/03/25	7.9610	0.44%	2026/03/11	8.0100	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	0.48%	-0.68%	-0.82%	-1.65%	1.88%	-1.41%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.40%	-0.57%	0.12%	0.75%	8.22%	0.38%
BC美國公司債指數	0.00%	0.61%	-0.23%	0.14%	0.70%	8.39%	0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.47%	-1.11%	-0.92%	-1.05%	2.31%	-0.92%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	0.46%	-0.79%	-0.03%	0.74%	6.17%	-0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.18%	0.50%	-0.29%	0.27%	0.69%	6.90%	0.05%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.16%	0.59%	-0.17%	0.43%	0.56%	6.70%	0.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.17%	0.58%	-0.27%	0.22%	0.68%	7.27%	0.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	0.58%	-0.38%	-0.19%	-0.69%	4.07%	-0.66%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	0.59%	-0.77%	-1.24%	-2.29%	1.03%	-1.94%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	0.59%	-0.44%	-0.20%	-0.17%	5.61%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.18%	0.50%	-0.31%	0.21%	0.59%	6.68%	-0.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.18%	0.49%	-0.64%	-0.76%	-1.40%	2.50%	-1.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	0.55%	-0.52%	-0.45%	-0.83%	3.98%	-0.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.18%	0.49%	-0.98%	-1.73%	-3.36%	-1.53%	-2.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	0.50%	-0.51%	-0.36%	-0.54%	4.43%	-0.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.16%	0.51%	-0.56%	-0.49%	-0.80%	3.91%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	0.48%	-0.75%	-1.05%	-2.13%	0.88%	-1.72%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.18%	0.51%	-0.26%	0.34%	0.84%	7.22%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.18%	0.51%	-0.26%	0.36%	0.89%	7.32%	0.16%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.01%	0.45%	-0.75%	-0.30%	0.38%	6.86%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.01%	0.45%	-1.35%	-2.09%	-3.17%	-0.55%	-2.61%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.00%	0.44%	-1.20%	-1.62%	-2.26%	1.32%	-1.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.01%	0.44%	-1.31%	-1.93%	-2.94%	-0.14%	-2.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.47%	-1.47%	-2.46%	-3.74%	-1.44%	-3.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	0.48%	-1.51%	-2.63%	-4.17%	-2.43%	-3.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.01%	0.43%	-1.44%	-2.36%	-3.69%	-1.60%	-2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.01%	0.43%	-0.83%	-0.54%	-0.12%	5.79%	-0.51%
匯豐美元債券基金AD	-0.27%	0.17%	-0.60%	-0.15%	0.91%	2.81%	-0.18%
匯豐美元債券基金IC	-0.26%	0.18%	-0.55%	-0.03%	1.15%	7.18%	-0.05%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	0.33%	-0.65%	0.12%	0.91%	7.44%	0.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	0.32%	-0.73%	-0.12%	0.43%	6.42%	0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	0.31%	-1.07%	-0.99%	-1.32%	2.79%	-0.82%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	0.32%	-0.69%	-0.01%	0.66%	6.90%	0.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	0.76%	-0.33%	0.13%	0.89%	7.48%	0.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.38%	0.76%	-0.37%	0.09%	0.33%	6.61%	0.09%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.38%	0.78%	-0.84%	-1.26%	-2.41%	0.92%	-1.24%
基金平均績效	-0.14%	0.33%	-0.25%	-0.14%	-0.12%	2.84%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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