瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.8430	0.0560	0.72%	-1.36%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%
含息	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
總計	0.105930024	8.0260	1.32%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	7.8430	0.72%	2025/03/31	8.0260	0.29%
2025/04/11	7.7870	-0.93%	2025/03/28	8.0030	0.53%
2025/04/10	7.8600	0.36%	2025/03/27	7.9610	-0.28%
2025/04/09	7.8320	-0.87%	2025/03/26	7.9830	-0.16%
2025/04/08	7.9010	-1.09%	2025/03/25	7.9960	0.10%
2025/04/07	7.9880	-0.99%	2025/03/24	7.9880	-0.51%
2025/04/04	8.0680	-0.06%	2025/03/21	8.0290	-0.17%
2025/04/03	8.0730	0.57%	2025/03/20	8.0430	0.65%
2025/04/02	8.0270	0.17%	2025/03/19	7.9910	0.14%
2025/04/01	8.0130	-0.16%	2025/03/18	7.9800	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.72%	-1.82%	-1.51%	0.63%	-3.79%	-1.00%	-1.36%
ICE美國公司債指數	0.00%	-1.28%	-1.89%	0.95%	-1.84%	4.34%	-0.22%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.40%	-1.93%	1.03%	-2.07%	4.35%	-0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.96%	-1.80%	-1.47%	1.10%	-2.90%	0.07%	-0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.98%	-1.81%	-1.16%	2.13%	-0.99%	4.08%	0.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.71%	-1.80%	-1.15%	1.72%	-1.45%	4.09%	0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.70%	-1.95%	-1.29%	1.55%	-1.81%	3.26%	-0.11%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.63%	-1.92%	-1.25%	1.50%	-1.54%	3.89%	-0.15%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.71%	-1.94%	-1.49%	0.94%	-3.02%	0.72%	-0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.63%	-1.92%	-1.72%	0.21%	-3.79%	-0.46%	-1.76%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.63%	-1.90%	-1.31%	1.25%	-2.07%	2.62%	-0.62%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.71%	-1.79%	-1.16%	1.68%	-1.55%	3.88%	0.04%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.71%	-1.80%	-1.49%	0.70%	-3.51%	-0.18%	-1.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.63%	-1.95%	-1.48%	0.82%	-3.05%	0.48%	-1.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.71%	-1.80%	-1.80%	-0.27%	-5.42%	-3.44%	-2.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.71%	-1.77%	-1.26%	1.31%	-2.35%	2.08%	-0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.71%	-1.77%	-1.30%	1.19%	-2.60%	1.58%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.71%	-1.81%	-1.59%	0.39%	-4.29%	-2.00%	-1.69%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.71%	-1.79%	-1.11%	1.81%	-1.29%	4.42%	0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.71%	-1.79%	-1.12%	1.83%	-1.25%	4.51%	0.20%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.76%	-0.85%	-1.50%	1.39%	-1.89%	3.95%	0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.76%	-0.85%	-2.08%	-0.40%	-5.30%	-3.35%	-2.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.78%	-0.77%	-1.80%	0.25%	-4.30%	-1.49%	-1.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.77%	-0.78%	-1.92%	-0.10%	-4.97%	-2.86%	-1.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.76%	-0.74%	-2.00%	-0.40%	-5.41%	-3.41%	-2.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.76%	-0.76%	-2.09%	-0.66%	-5.88%	-4.65%	-2.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.75%	-0.87%	-2.17%	-0.65%	-5.78%	-4.34%	-2.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.75%	-0.87%	-1.58%	1.14%	-2.38%	2.91%	-0.26%
匯豐美元債券基金AD	0.99%	-1.89%	-1.31%	1.86%	-1.12%	0.67%	0.58%
匯豐美元債券基金IC	1.00%	-1.87%	-1.27%	1.98%	-0.88%	4.55%	0.71%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.08%	-1.25%	-0.21%	1.10%	-2.52%	-1.10%	-0.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.76%	-0.73%	-0.85%	2.37%	-1.06%	2.94%	1.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.76%	-0.79%	-1.13%	1.60%	-2.55%	-0.38%	0.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.76%	-0.70%	-1.26%	1.12%	-3.67%	-2.93%	-0.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.76%	-0.74%	-1.24%	1.14%	-3.50%	-2.14%	-0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.69%	-0.81%	-1.33%	1.68%	-1.33%	4.84%	0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.68%	-0.83%	-1.41%	1.44%	-1.80%	3.85%	0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.68%	-0.83%	-1.69%	0.61%	-3.40%	0.56%	-0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.69%	-0.82%	-1.37%	1.55%	-1.58%	4.32%	0.21%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.12%	-2.30%	-1.60%	1.78%	-1.41%	3.55%	0.29%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	-2.75%	-2.32%	0.00%	-2.65%	3.29%	-0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.18%	-2.76%	-2.80%	-1.37%	-5.35%	-2.30%	-2.17%
基金平均績效	0.55%	-1.29%	-1.14%	1.25%	-2.27%	0.65%	-0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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