瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9040	-0.0090	-0.11%	-0.59%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%
含息	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
總計	0.105930024	8.0260	1.32%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	7.9040	-0.11%	2025/04/16	7.8860	0.22%
2025/05/02	7.9130	-1.16%	2025/04/15	7.8690	0.33%
2025/04/30	8.0060	0.08%	2025/04/14	7.8430	0.72%
2025/04/29	8.0000	0.35%	2025/04/11	7.7870	-0.93%
2025/04/28	7.9720	0.21%	2025/04/10	7.8600	0.36%
2025/04/25	7.9550	0.48%	2025/04/09	7.8320	-0.87%
2025/04/24	7.9170	0.13%	2025/04/08	7.9010	-1.09%
2025/04/23	7.9070	0.51%	2025/04/07	7.9880	-0.99%
2025/04/22	7.8670	-0.43%	2025/04/04	8.0680	-0.06%
2025/04/17	7.9010	0.19%	2025/04/03	8.0730	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.11%	-0.85%	-2.03%	-0.73%	-1.51%	-0.06%	-0.59%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.74%	-0.86%	0.20%	0.75%	5.66%	1.60%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.74%	-1.08%	0.18%	0.63%	5.65%	1.62%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	-0.67%	-1.99%	-0.34%	-1.00%	0.54%	0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.24%	-0.36%	-1.71%	0.63%	0.97%	4.53%	1.49%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.13%	-0.54%	-1.66%	0.35%	0.77%	4.99%	1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.08%	-0.47%	-1.86%	0.14%	0.42%	4.32%	1.01%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	-0.46%	-1.67%	0.32%	0.77%	4.95%	1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.69%	-2.07%	-0.47%	-0.80%	1.75%	-0.03%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.09%	-0.98%	-2.18%	-1.11%	-1.66%	0.36%	-1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.75%	-1.84%	0.01%	0.22%	3.67%	0.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.13%	-0.54%	-1.68%	0.30%	0.66%	4.77%	1.15%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.13%	-0.87%	-2.00%	-0.66%	-1.29%	0.69%	-0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.65%	-1.92%	-0.35%	-0.66%	1.60%	-0.01%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.14%	-1.22%	-2.35%	-1.62%	-3.22%	-2.78%	-2.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	-0.88%	-1.89%	-0.15%	-0.17%	2.95%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.12%	-0.91%	-1.91%	-0.25%	-0.39%	2.47%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.12%	-0.93%	-2.11%	-0.97%	-1.99%	-1.08%	-1.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.12%	-0.53%	-1.63%	0.43%	0.93%	5.32%	1.34%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.12%	-0.52%	-1.62%	0.45%	0.97%	5.42%	1.36%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.13%	-0.71%	-1.30%	-0.30%	0.17%	4.49%	1.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.13%	-1.31%	-1.89%	-2.06%	-3.34%	-2.81%	-1.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.12%	-1.10%	-1.65%	-1.42%	-2.26%	-0.92%	-0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.14%	-1.15%	-1.76%	-1.78%	-2.95%	-2.31%	-1.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-1.53%	-1.93%	-2.12%	-3.45%	-2.92%	-2.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	-1.55%	-2.02%	-2.38%	-3.95%	-4.14%	-2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.14%	-1.33%	-1.99%	-2.31%	-3.82%	-3.80%	-2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.14%	-0.73%	-1.39%	-0.55%	-0.33%	3.44%	0.80%
匯豐美元債券基金AD	-0.58%	-0.12%	-1.10%	1.50%	1.24%	2.51%	1.82%
匯豐美元債券基金IC	-0.58%	-0.11%	-1.06%	1.63%	1.48%	6.46%	1.98%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.08%	0.31%	1.27%	0.27%	0.25%	1.61%	1.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.13%	-0.91%	-1.41%	0.38%	0.75%	3.17%	1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.15%	-0.96%	-1.67%	-0.38%	-0.77%	-0.13%	0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.13%	-1.30%	-1.82%	-0.84%	-1.83%	-2.60%	-0.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.13%	-1.30%	-1.82%	-0.80%	-1.70%	-1.89%	-0.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.33%	-0.40%	-1.12%	0.93%	1.33%	5.94%	1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.34%	-0.42%	-1.20%	0.69%	0.84%	4.94%	1.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.34%	-0.71%	-1.49%	-0.15%	-0.79%	1.61%	-0.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.34%	-0.41%	-1.16%	0.80%	1.07%	5.41%	1.26%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.22%	-0.31%	-1.64%	0.85%	1.13%	4.62%	1.69%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.30%	-0.15%	-0.69%	0.80%	0.40%	4.93%	1.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.22%	-0.09%	-1.09%	-0.57%	-2.31%	-0.62%	-0.56%
基金平均績效	-0.21%	-0.63%	-1.24%	0.14%	-0.28%	1.46%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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