|
|
|
晉達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
22.8300 |
0.0100 |
0.04% |
2022/08/18 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 3.69% |
-4.53% |
0.00% |
-4.27% |
1.11% |
0.42% |
-6.17% |
8.01% |
6.38% |
-5.33% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
配息資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/08/18 |
22.8300 |
0.04% |
2022/08/03 |
23.0500 |
0.35% |
| 2022/08/17 |
22.8200 |
-0.95% |
2022/08/02 |
22.9700 |
-0.91% |
| 2022/08/16 |
23.0400 |
0.17% |
2022/08/01 |
23.1800 |
0.30% |
| 2022/08/12 |
23.0000 |
0.48% |
2022/07/29 |
23.1100 |
0.26% |
| 2022/08/11 |
22.8900 |
-0.35% |
2022/07/28 |
23.0500 |
0.83% |
| 2022/08/10 |
22.9700 |
0.35% |
2022/07/27 |
22.8600 |
0.18% |
| 2022/08/09 |
22.8900 |
-0.35% |
2022/07/26 |
22.8200 |
-0.04% |
| 2022/08/08 |
22.9700 |
0.44% |
2022/07/25 |
22.8300 |
-0.35% |
| 2022/08/05 |
22.8700 |
-1.04% |
2022/07/22 |
22.9100 |
1.06% |
| 2022/08/04 |
23.1100 |
0.26% |
2022/07/21 |
22.6700 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
