晉達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.8300 0.0100 0.04% 2022/08/18

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.69% -4.53% 0.00% -4.27% 1.11% 0.42% -6.17% 8.01% 6.38% -5.33%

晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元)         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/18 22.8300 0.04% 2022/08/03 23.0500 0.35%
2022/08/17 22.8200 -0.95% 2022/08/02 22.9700 -0.91%
2022/08/16 23.0400 0.17% 2022/08/01 23.1800 0.30%
2022/08/12 23.0000 0.48% 2022/07/29 23.1100 0.26%
2022/08/11 22.8900 -0.35% 2022/07/28 23.0500 0.83%
2022/08/10 22.9700 0.35% 2022/07/27 22.8600 0.18%
2022/08/09 22.8900 -0.35% 2022/07/26 22.8200 -0.04%
2022/08/08 22.9700 0.44% 2022/07/25 22.8300 -0.35%
2022/08/05 22.8700 -1.04% 2022/07/22 22.9100 1.06%
2022/08/04 23.1100 0.26% 2022/07/21 22.6700 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元) 0.04% -0.26% 1.60% -1.17% -10.26% -18.38% -15.91%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元) 0.06% -0.30% 1.30% -1.74% -11.33% -19.76% -17.00%
木星季領息債券基金(美元) -1.48% -2.36% 3.94% -6.46% -19.20% -25.25% -21.77%
木星季領息債券基金(英鎊) -1.25% -1.36% 1.92% -3.71% -8.98% -14.99% -12.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2(美元) 0.08% 0.00% 2.40% 0.42% -5.97% -9.11% -9.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD(美元) 0.11% 0.02% 2.02% -0.96% -8.18% -13.02% -11.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2(美元) 0.10% 0.00% 2.40% 0.10% -6.23% -9.38% -9.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD(美元) 0.12% 0.00% 2.01% -1.23% -8.44% -13.23% -11.94%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2(歐元) 0.42% 2.16% 3.05% 4.23% 5.35% 5.07% 2.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖(歐元) 0.07% -0.03% 1.75% -1.59% -8.84% -14.21% -12.71%
基金平均績效 -0.17% -0.21% 2.24% -1.21% -8.21% -13.23% -11.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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