晉達投資評級公司債券基金-C2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9286 -0.0614 -0.28% -0.28% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -4.27% 1.11% 0.42% -6.17% 8.01% 6.38% -5.33% -21.18% 2.76%
含息 3.55% -1.04% 3.90% 3.49% -3.15% 11.01% 9.29% -2.62% -18.23% 7.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0664 27.1500 0.24%
02/01 0.0655 26.2700 0.25%
03/01 0.0675 25.3700 0.27%
04/01 0.0656 24.7300 0.27%
05/03 0.06 23.4700 0.26%
06/01 0.0719 23.3900 0.31%
07/01 0.0665 22.2300 0.30%
08/01 0.0576 23.1100 0.25%
09/01 0.0681 22.2100 0.31%
10/03 0.0666 20.9400 0.32%
11/02 0.0699 20.6800 0.34%
12/01 0.0738 21.7400 0.34%
總計 0.7994 21.7400 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0711 21.4000 0.33%
02/01 0.0709 22.2300 0.32%
03/01 0.0664 21.5000 0.31%
04/03 0.071 21.7600 0.33%
05/02 0.0744 21.8300 0.34%
06/01 0.0674 21.5000 0.31%
07/03 0.0731 21.4700 0.34%
08/01 0.0717 21.4700 0.33%
09/01 0.0673 21.1600 0.32%
10/02 0.0665 20.6700 0.32%
11/02 0.0796 20.3200 0.39%
12/01 0.0754 21.3000 0.35%
12/29 0.0696 22.1300 0.31%
總計 0.9244 22.1300 4.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0601 21.7900 0.28%
總計 0.0601 21.7900 0.28%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 21.9286 -0.28% 2024/01/19 21.8000 0.05%
2024/02/01 21.9900 0.05% 2024/01/18 21.7900 0.00%
2024/01/31 21.9800 0.46% 2024/01/17 21.7900 -0.50%
2024/01/30 21.8800 -0.05% 2024/01/16 21.9000 -0.54%
2024/01/29 21.8900 0.05% 2024/01/15 22.0200 0.05%
2024/01/26 21.8800 0.00% 2024/01/12 22.0100 0.32%
2024/01/25 21.8800 0.41% 2024/01/11 21.9400 0.46%
2024/01/24 21.7900 -0.05% 2024/01/10 21.8400 0.09%
2024/01/23 21.8000 -0.27% 2024/01/09 21.8200 0.09%
2024/01/22 21.8600 0.28% 2024/01/08 21.8000 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.90% 1.00% -0.01% -0.87% 4.86% 1.97%
BC美國公司債指數 0.00% -0.95% 1.04% -0.20% -1.15% 4.68% 1.99%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 0.20% 1.28% -0.46% -2.91% -0.27% 1.62%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.15% 0.21% 1.63% 0.60% -0.97% 3.75% 2.37%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.28% 0.17% 1.56% 0.47% -0.55% 4.57% 2.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.25% 0.14% 1.54% 0.38% -1.18% 4.00% 2.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.27% 0.18% 1.59% 0.50% -0.38% 4.78% 2.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.25% 0.14% 1.35% -0.24% -2.40% 1.43% 1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.27% 0.19% 1.14% -0.65% -2.48% 0.52% 1.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 0.20% 1.46% 0.21% -0.95% 3.43% 1.75%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.27% 0.16% 1.54% 0.41% -0.66% 4.36% 2.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.28% 0.17% 1.23% -0.57% -2.60% 0.27% 1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.17% 1.37% -0.21% -1.95% 1.21% 1.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.26% 0.15% 1.21% -0.69% -2.97% -0.70% 1.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.28% 0.17% 0.93% -1.57% -4.53% -2.87% 0.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 0.19% 1.38% -0.01% -1.50% 2.48% 1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.24% 0.19% 1.34% -0.13% -1.74% 1.97% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.26% 0.15% 1.14% -0.93% -3.46% -1.70% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.27% 0.17% 1.58% 0.54% -0.41% 4.88% 2.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.28% 0.17% 1.58% 0.56% -0.36% 4.99% 2.33%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.37% -0.60% 1.30% 0.12% -1.10% 4.22% 2.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.37% -1.18% 0.71% -1.65% -4.52% -3.15% 0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.37% -1.00% 0.90% -1.17% -3.71% -1.43% 1.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.36% -1.06% 0.78% -1.51% -4.37% -2.81% 0.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% -1.39% 0.63% -1.77% -4.73% -3.27% 0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% -1.42% 0.54% -2.00% -5.17% -4.54% 0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.36% -1.20% 0.63% -1.90% -4.99% -4.13% 0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.36% -0.62% 1.23% -0.13% -1.59% 3.17% 2.09%
匯豐美元債券基金AD 0.12% -0.05% 1.57% 0.87% -1.22% 0.24% 2.44%
匯豐美元債券基金IC 0.13% -0.04% 1.61% 0.99% -0.99% 4.10% 2.53%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.44% -0.17% -1.50% -0.90% -2.86% -0.99% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.44% -0.41% 1.53% 0.50% -2.07% 1.69% 2.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.44% -0.46% 1.32% -0.19% -3.50% -1.59% 2.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.43% -0.42% 1.14% -0.80% -4.71% -4.28% 1.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.43% -0.41% 1.14% -0.74% -4.46% -3.38% 1.41%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.40% -0.52% 1.46% 0.18% -0.67% 5.09% 2.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.39% -0.54% 1.39% -0.06% -1.13% 4.09% 2.20%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.39% -0.54% 1.13% -0.86% -2.69% 0.82% 1.66%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.40% -0.53% 1.42% 0.05% -0.91% 4.56% 2.28%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.10% -0.12% 1.48% 0.54% -0.94% 3.66% 2.34%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% -0.68% 0.50% -0.88% -1.12% 4.00% 1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.09% -0.67% 0.09% -2.22% -3.82% -1.54% 0.80%
基金平均績效 0.20% -0.23% 1.20% 0.06% -1.78% 0.80% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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