高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2830.10	0.75	0.03%	-1.53%	2025/11/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-22.96%	-0.93%	-7.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-15.13%	9.24%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3121.21	0.85%
02/02	26.5	3252.11	0.81%
03/02	26.5	3087.85	0.86%
04/04	26.5	3143.70	0.84%
05/02	26.5	3128.12	0.85%
06/02	26.5	3107.73	0.85%
07/04	26.5	3089.07	0.86%
08/02	26.5	3063.22	0.87%
09/04	26.5	3018.60	0.88%
10/03	26.5	2905.41	0.91%
11/02	26.5	2872.58	0.92%
12/04	26.5	2927.06	0.91%
總計	318	2927.06	10.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3088.19	0.86%
02/02	26.5	3086.55	0.86%
03/04	26.5	3011.13	0.88%
04/03	26.5	2992.81	0.89%
05/02	26.5	2922.18	0.91%
06/04	26.5	2968.00	0.89%
07/02	26.5	2932.69	0.90%
08/02	26.5	2993.11	0.89%
09/03	26.5	3017.37	0.88%
10/02	24.8	3032.78	0.82%
11/04	24.8	2922.12	0.85%
12/03	24.8	2957.27	0.84%
總計	312.9	2957.27	10.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	24.8	2876.28	0.86%
02/04	24.8	2874.92	0.86%
03/04	24.8	2916.56	0.85%
04/02	24.8	2884.45	0.86%
05/02	24.8	2841.23	0.87%
06/03	24.8	2825.69	0.88%
07/02	24.8	2868.01	0.86%
總計	173.6	2868.01	6.05%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/11	2830.10	0.03%	2025/10/28	2883.44	0.03%
2025/11/10	2829.35	0.03%	2025/10/27	2882.61	0.15%
2025/11/07	2828.37	-0.10%	2025/10/24	2878.17	0.00%
2025/11/06	2831.15	0.36%	2025/10/22	2878.05	-0.05%
2025/11/05	2820.88	-0.28%	2025/10/21	2879.52	0.17%
2025/11/04	2828.78	-0.76%	2025/10/20	2874.61	0.21%
2025/11/03	2850.45	-0.19%	2025/10/17	2868.71	-0.14%
2025/10/31	2855.86	-0.19%	2025/10/16	2872.67	0.29%
2025/10/30	2861.31	-0.29%	2025/10/15	2864.46	-0.01%
2025/10/29	2869.70	-0.48%	2025/10/14	2864.76	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.05%	-0.86%	-0.31%	0.78%	-3.55%	-1.53%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.24%	-0.09%	2.24%	5.83%	6.75%	7.28%
BC美國公司債指數	0.00%	0.26%	-0.17%	2.15%	5.93%	6.70%	7.34%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.33%	0.20%	1.60%	3.46%	2.00%	3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	0.34%	0.51%	2.57%	5.46%	6.09%	6.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	-0.41%	-0.20%	1.89%	4.66%	5.06%	6.17%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.00%	-0.50%	-0.22%	1.97%	4.67%	4.66%	5.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.07%	-0.39%	-0.21%	1.97%	4.98%	5.34%	6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	-0.72%	-0.45%	1.32%	3.36%	2.09%	3.52%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.93%	-0.74%	0.42%	1.86%	-0.27%	1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.73%	-0.39%	1.52%	4.16%	3.92%	4.89%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	-0.41%	-0.21%	1.85%	4.55%	4.85%	5.99%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.78%	-0.58%	0.80%	2.46%	0.76%	2.16%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.64%	-0.50%	1.09%	3.24%	2.09%	3.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.80%	-0.64%	0.59%	2.03%	0.10%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-1.13%	-0.93%	-0.22%	0.42%	-3.17%	-1.53%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	-0.78%	-0.43%	1.27%	3.47%	2.88%	3.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.10%	-0.83%	-0.49%	1.14%	3.19%	2.37%	3.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.09%	-0.89%	-0.73%	0.33%	1.53%	-0.90%	0.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.40%	-0.18%	1.97%	4.81%	5.39%	6.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.39%	-0.16%	2.01%	4.87%	5.49%	6.54%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.04%	0.02%	-0.07%	2.02%	5.54%	5.31%	6.83%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.03%	0.02%	-0.66%	0.22%	1.83%	-1.94%	0.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.00%	-0.52%	0.60%	2.67%	-0.04%	1.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.03%	-0.01%	-0.65%	0.22%	1.88%	-1.50%	0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.06%	-0.76%	-0.03%	1.38%	-2.49%	-0.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.03%	0.00%	-0.75%	-0.04%	1.29%	-2.94%	-0.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.00%	-0.15%	1.77%	5.00%	4.26%	5.91%
匯豐美元債券基金AD	-0.13%	0.14%	0.08%	2.07%	0.52%	1.43%	2.51%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	0.14%	0.12%	2.19%	4.54%	5.73%	6.78%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.03%	0.11%	-0.10%	2.31%	5.72%	5.64%	7.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.02%	0.09%	-0.19%	2.06%	5.21%	4.64%	6.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.02%	0.09%	-0.47%	1.20%	3.43%	1.20%	3.29%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.03%	0.10%	-0.15%	2.17%	5.45%	5.11%	6.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.17%	0.20%	0.49%	2.56%	5.61%	6.37%	7.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.05%	-0.19%	2.02%	5.32%	4.59%	6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.04%	0.06%	-0.63%	0.64%	2.49%	-1.02%	1.45%
基金平均績效	-0.10%	-0.25%	0.05%	1.38%	3.21%	1.63%	3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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