高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2712.06	6.06	0.22%	-4.05%	2026/05/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.96%	-0.93%	-7.26%	-1.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.13%	9.24%	2.83%	4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3088.19	0.86%
02/02	26.5	3086.55	0.86%
03/04	26.5	3011.13	0.88%
04/03	26.5	2992.81	0.89%
05/02	26.5	2922.18	0.91%
06/04	26.5	2968.00	0.89%
07/02	26.5	2932.69	0.90%
08/02	26.5	2993.11	0.89%
09/03	26.5	3017.37	0.88%
10/02	24.8	3032.78	0.82%
11/04	24.8	2922.12	0.85%
12/03	24.8	2957.27	0.84%
總計	312.9	2957.27	10.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	24.8	2876.28	0.86%
02/04	24.8	2874.92	0.86%
03/04	24.8	2916.56	0.85%
04/02	24.8	2884.45	0.86%
05/02	24.8	2841.23	0.87%
06/03	24.8	2825.69	0.88%
07/02	24.8	2868.01	0.86%
總計	173.6	2868.01	6.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	2712.06	0.22%	2026/04/23	2736.43	-0.17%
2026/05/07	2706.00	-0.29%	2026/04/22	2741.04	0.14%
2026/05/06	2713.88	0.50%	2026/04/21	2737.21	-0.32%
2026/05/05	2700.43	-0.60%	2026/04/20	2746.03	-0.02%
2026/05/04	2716.62	-0.37%	2026/04/17	2746.66	0.48%
2026/05/01	2726.70	0.31%	2026/04/16	2733.50	-0.21%
2026/04/29	2718.25	-0.43%	2026/04/15	2739.20	-0.15%
2026/04/28	2729.95	-0.10%	2026/04/14	2743.25	0.38%
2026/04/27	2732.70	-0.21%	2026/04/13	2732.78	0.25%
2026/04/24	2738.39	0.07%	2026/04/10	2726.06	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.22%	-0.54%	-0.66%	-2.74%	-4.11%	-3.38%	-4.05%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.65%	0.35%	-0.15%	1.07%	6.77%	0.61%
BC美國公司債指數	0.00%	0.71%	0.34%	-0.17%	1.08%	6.88%	0.45%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.47%	-0.13%	-1.38%	-1.31%	1.41%	-1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.08%	0.46%	0.11%	-0.51%	0.40%	5.22%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	0.48%	0.04%	0.04%	0.79%	5.57%	0.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.17%	0.36%	-0.14%	0.05%	0.59%	5.28%	0.20%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.06%	0.50%	0.13%	0.07%	0.90%	6.01%	0.34%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	0.13%	-0.37%	-0.59%	-0.67%	2.67%	-0.86%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.05%	-0.04%	-0.41%	-1.43%	-2.08%	-0.19%	-2.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.19%	-0.02%	-0.40%	0.06%	4.31%	-0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	0.47%	0.03%	-0.01%	0.69%	5.35%	0.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.12%	-0.33%	-1.00%	-1.30%	1.22%	-1.47%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.28%	-0.08%	-0.59%	-0.52%	2.79%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.11%	-0.31%	-1.03%	-1.47%	0.63%	-1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.27%	-0.70%	-2.00%	-3.28%	-2.79%	-3.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.11%	-0.17%	-0.63%	-0.47%	3.09%	-0.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.10%	0.08%	-0.21%	-0.77%	-0.71%	2.57%	-1.13%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.11%	0.03%	-0.40%	-1.27%	-1.95%	-0.36%	-1.94%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	0.48%	0.06%	0.12%	0.94%	5.88%	0.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	0.48%	0.07%	0.15%	0.99%	5.99%	0.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.22%	0.34%	0.14%	-0.37%	0.51%	6.04%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.22%	-0.28%	-0.48%	-2.19%	-3.07%	-1.33%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.22%	-0.06%	-0.26%	-1.63%	-2.09%	0.49%	-2.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.22%	-0.12%	-0.37%	-1.96%	-2.74%	-0.94%	-2.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.23%	-0.51%	-0.56%	-2.55%	-3.69%	-2.38%	-3.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.22%	-0.30%	-0.56%	-2.45%	-3.59%	-2.37%	-3.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.22%	0.32%	0.06%	-0.62%	0.01%	4.98%	-0.44%
匯豐美元債券基金AD	-0.07%	0.39%	-0.05%	-0.13%	0.63%	1.28%	0.04%
匯豐美元債券基金IC	-0.07%	0.40%	-0.01%	-0.01%	0.88%	5.59%	0.21%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.23%	0.35%	0.17%	-0.04%	1.01%	6.81%	0.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.23%	0.33%	0.09%	-0.28%	0.53%	5.80%	0.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.23%	0.33%	-0.20%	-1.16%	-1.22%	2.20%	-1.00%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.23%	0.34%	0.12%	-0.17%	0.75%	6.28%	0.31%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.24%	0.30%	0.15%	-0.14%	0.64%	5.60%	0.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	0.28%	0.28%	-0.47%	0.38%	5.24%	0.00%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	0.27%	-0.18%	-1.83%	-2.36%	-0.36%	-1.79%
基金平均績效	-0.08%	0.09%	0.20%	-0.30%	-0.07%	1.96%	-0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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