高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2842.85	28.76	1.02%	-1.08%	2025/01/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-22.96%	-0.93%	-7.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-15.13%	9.24%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3121.21	0.85%
02/02	26.5	3252.11	0.81%
03/02	26.5	3087.85	0.86%
04/04	26.5	3143.70	0.84%
05/02	26.5	3128.12	0.85%
06/02	26.5	3107.73	0.85%
07/04	26.5	3089.07	0.86%
08/02	26.5	3063.22	0.87%
09/04	26.5	3018.60	0.88%
10/03	26.5	2905.41	0.91%
11/02	26.5	2872.58	0.92%
12/04	26.5	2927.06	0.91%
總計	318	2927.06	10.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3088.19	0.86%
02/02	26.5	3086.55	0.86%
03/04	26.5	3011.13	0.88%
04/03	26.5	2992.81	0.89%
05/02	26.5	2922.18	0.91%
06/04	26.5	2968.00	0.89%
07/02	26.5	2932.69	0.90%
08/02	26.5	2993.11	0.89%
09/03	26.5	3017.37	0.88%
10/02	24.8	3032.78	0.82%
11/04	24.8	2922.12	0.85%
12/03	24.8	2957.27	0.84%
總計	312.9	2957.27	10.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	24.8	2876.28	0.86%
總計	24.8	2876.28	0.86%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/15	2842.85	1.02%	2024/12/31	2874.00	-0.18%
2025/01/14	2814.09	0.04%	2024/12/30	2879.12	0.40%
2025/01/13	2813.10	-0.18%	2024/12/27	2867.62	-0.17%
2025/01/10	2818.07	-0.54%	2024/12/24	2872.50	0.18%
2025/01/09	2833.33	-0.01%	2024/12/23	2867.34	-0.29%
2025/01/08	2833.58	0.10%	2024/12/20	2875.67	0.24%
2025/01/07	2830.66	-0.42%	2024/12/19	2868.86	-0.59%
2025/01/06	2842.72	-0.14%	2024/12/18	2885.93	-0.69%
2025/01/03	2846.72	-1.03%	2024/12/17	2906.07	0.08%
2025/01/02	2876.28	0.08%	2024/12/16	2903.87	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	1.02%	0.33%	-2.03%	-4.65%	-3.83%	-7.23%	-1.08%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.63%	-2.11%	-2.76%	0.05%	1.67%	-1.16%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.69%	-2.33%	-3.52%	-0.11%	1.21%	-1.27%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.82%	0.27%	-1.87%	-3.61%	-2.20%	-3.23%	-0.68%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.86%	0.25%	-1.50%	-2.68%	-0.27%	0.61%	-0.64%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.87%	0.23%	-1.68%	-2.66%	0.22%	1.18%	-0.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.88%	0.41%	-1.62%	-2.89%	-0.09%	0.57%	-0.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.84%	0.22%	-1.69%	-2.56%	0.25%	1.56%	-0.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.89%	0.41%	-1.83%	-3.52%	-1.34%	-1.90%	-0.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.85%	0.23%	-2.02%	-3.55%	-1.75%	-2.42%	-1.13%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.85%	0.27%	-1.77%	-2.85%	-0.36%	0.26%	-1.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.87%	0.22%	-1.70%	-2.71%	0.12%	0.98%	-0.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.87%	0.22%	-2.04%	-3.71%	-1.88%	-2.98%	-1.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.84%	0.21%	-1.95%	-3.39%	-1.46%	-2.06%	-1.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.86%	0.20%	-2.10%	-3.93%	-2.35%	-4.08%	-1.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.88%	0.22%	-2.38%	-4.70%	-3.69%	-5.72%	-1.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.88%	0.28%	-1.82%	-3.15%	-0.75%	-0.84%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.89%	0.27%	-1.86%	-3.28%	-1.01%	-1.33%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.86%	0.21%	-2.19%	-4.20%	-2.86%	-5.05%	-1.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.88%	0.24%	-1.65%	-2.58%	0.37%	1.54%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.87%	0.24%	-1.65%	-2.56%	0.42%	1.59%	-0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	1.03%	0.30%	-1.35%	-2.64%	0.35%	1.38%	-0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	1.03%	0.30%	-1.94%	-4.35%	-3.19%	-5.85%	-0.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	1.02%	0.27%	-1.82%	-3.96%	-2.36%	-4.33%	-0.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	1.03%	0.28%	-1.92%	-4.28%	-3.05%	-5.65%	-0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	1.02%	0.32%	-1.96%	-4.44%	-3.30%	-5.89%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	1.03%	0.28%	-2.02%	-4.59%	-3.68%	-6.79%	-0.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	1.03%	0.28%	-1.44%	-2.88%	-0.16%	0.37%	-0.37%
匯豐美元債券基金AD	0.83%	0.24%	-1.17%	-2.46%	-0.09%	-2.99%	-0.43%
匯豐美元債券基金IC	0.84%	0.25%	-1.12%	-2.35%	0.15%	0.75%	-0.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.59%	-0.08%	-2.08%	-3.38%	-2.92%	-2.25%	-1.22%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.96%	0.28%	-1.22%	-2.88%	-1.17%	-1.30%	-0.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.95%	0.23%	-1.46%	-3.62%	-2.77%	-4.64%	-0.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.96%	0.26%	-1.69%	-4.26%	-4.07%	-7.33%	-0.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.98%	0.29%	-1.63%	-4.10%	-3.64%	-6.22%	-0.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.97%	0.27%	-1.57%	-2.45%	0.75%	2.43%	-0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.96%	0.25%	-1.65%	-2.68%	0.26%	1.45%	-0.39%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.96%	0.25%	-1.93%	-3.48%	-1.32%	-1.69%	-0.39%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.97%	0.26%	-1.61%	-2.57%	0.49%	1.91%	-0.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.55%	-0.17%	-1.95%	-2.97%	-0.60%	0.26%	-0.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.36%	-0.20%	-2.03%	-2.75%	-0.45%	0.71%	-0.95%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.31%	-0.23%	-2.53%	-4.14%	-3.18%	-4.72%	-0.98%
基金平均績效	0.73%	0.21%	-1.41%	-2.58%	-0.96%	-1.88%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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