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瀚亞美國特優級債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.3410 |
-0.0330 |
-0.23% |
0.06% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.53% |
-0.23% |
2.12% |
3.82% |
-2.33% |
9.97% |
8.93% |
-3.54% |
-17.19% |
6.33% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
14.3410 |
-0.23% |
2024/07/10 |
14.3100 |
0.03% |
2024/07/23 |
14.3740 |
-0.08% |
2024/07/09 |
14.3060 |
0.08% |
2024/07/22 |
14.3850 |
0.22% |
2024/07/08 |
14.2940 |
0.22% |
2024/07/19 |
14.3530 |
-0.50% |
2024/07/05 |
14.2630 |
0.49% |
2024/07/18 |
14.4250 |
-0.03% |
2024/07/03 |
14.1930 |
0.33% |
2024/07/17 |
14.4290 |
0.13% |
2024/07/02 |
14.1470 |
0.17% |
2024/07/16 |
14.4100 |
0.21% |
2024/07/01 |
14.1230 |
-1.07% |
2024/07/15 |
14.3800 |
-0.09% |
2024/06/28 |
14.2760 |
0.04% |
2024/07/12 |
14.3930 |
-0.16% |
2024/06/27 |
14.2710 |
0.09% |
2024/07/11 |
14.4160 |
0.74% |
2024/06/26 |
14.2580 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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