瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0240 -0.0500 -0.36% -2.15% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.53% -0.23% 2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 14.0240 -0.36% 2024/02/15 14.0590 0.55%
2024/02/29 14.0740 0.33% 2024/02/14 13.9820 -0.19%
2024/02/28 14.0280 -0.11% 2024/02/13 14.0090 -0.52%
2024/02/27 14.0440 -0.31% 2024/02/12 14.0820 -0.07%
2024/02/26 14.0870 0.21% 2024/02/09 14.0920 -0.16%
2024/02/23 14.0580 0.24% 2024/02/08 14.1140 -0.51%
2024/02/22 14.0250 -0.03% 2024/02/07 14.1870 0.34%
2024/02/21 14.0290 -0.01% 2024/02/06 14.1390 -0.20%
2024/02/20 14.0310 0.22% 2024/02/05 14.1670 -0.69%
2024/02/16 14.0000 -0.42% 2024/02/02 14.2660 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.36% -0.01% -2.25% 1.83% 2.82% 3.45% -2.15%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.07% -1.93% 1.82% 4.41% 6.59% -1.32%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.01% -2.21% 1.66% 4.48% 6.68% -1.83%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% -0.13% -2.24% 1.02% 0.27% -0.80% -2.30%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.25% 0.19% -1.96% 1.94% 2.07% 2.69% -1.66%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.32% -0.08% -2.19% 2.09% 3.28% 5.05% -1.80%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.30% -0.12% -2.09% 2.43% 4.08% 6.07% -1.55%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.56% -0.20% -2.45% 1.20% 1.55% 0.90% -2.75%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.62% -0.43% -2.40% 1.43% 2.04% 1.92% -2.52%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.63% -0.39% -2.22% 2.07% 3.30% 4.75% -2.05%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.32% -0.09% -2.20% 2.03% 3.18% 4.86% -1.84%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.65% -0.41% -2.52% 1.02% 1.32% 1.43% -2.81%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.51% -0.34% -2.40% 1.44% 1.98% 1.82% -2.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.65% -0.44% -2.62% 0.68% 0.53% -0.16% -3.01%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.81% -0.58% -2.68% 0.53% 0.32% -0.58% -3.29%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.69% -0.41% -2.37% 1.54% 2.30% 3.69% -2.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.73% -0.45% -2.42% 1.41% 2.04% 3.17% -2.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.72% -0.51% -2.69% 0.42% 0.04% -1.16% -3.25%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.32% -0.08% -2.12% 2.21% 3.48% 5.43% -1.71%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.32% -0.08% -2.16% 2.19% 3.49% 5.49% -1.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.64% -0.42% -2.53% 0.93% 1.04% 0.99% -2.85%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.40% 0.47% -1.67% 1.75% 4.55% 6.46% -1.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.40% 0.47% -2.28% -0.01% 1.14% -0.04% -2.62%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.39% 0.44% -2.17% 0.15% 1.15% -0.16% -2.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.38% 0.42% -2.29% -0.20% 0.44% -1.54% -2.64%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.36% 0.50% -2.32% -0.17% 0.44% -1.14% -2.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.35% 0.47% -2.44% -0.55% -0.25% -2.48% -2.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.39% 0.45% -2.36% -0.26% 0.63% -1.07% -2.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.39% 0.45% -1.76% 1.49% 4.03% 5.40% -1.57%
匯豐美元債券基金AD 0.41% 0.53% -0.71% 1.75% 2.37% 0.04% -2.00%
匯豐美元債券基金IC 0.41% 0.55% -0.67% 1.87% 2.62% 2.54% -1.92%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.56% -0.59% -0.84% 2.21% 5.66% 1.17% -2.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.44% 0.95% -1.58% 2.05% 3.35% 4.05% -1.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.40% 0.85% -1.90% 1.07% 1.37% 0.21% -2.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 0.50% -2.10% 0.32% -0.16% -2.72% -3.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% 0.52% -1.99% 0.73% 0.73% -1.01% -2.88%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.39% 0.50% -1.59% 2.43% 5.13% 7.21% -0.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.39% 0.48% -1.66% 2.19% 4.64% 6.20% -1.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.39% 0.25% -1.89% 1.47% 3.12% 3.26% -1.62%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.39% 0.49% -1.63% 2.30% 4.87% 6.68% -1.07%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.22% 0.41% -0.61% 2.10% 2.78% 2.25% -1.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.21% 0.05% -1.08% 1.96% 3.99% 6.16% -1.53%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.22% 0.05% -1.55% 0.55% 1.35% 1.12% -2.47%
基金平均績效 -0.12% 0.12% -1.65% 1.63% 2.37% 1.93% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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