瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6890 0.9170 6.66% 2.49% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.53% -0.23% 2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.7160 0.30% 2024/11/14 14.5410 -0.25%
2024/11/27 14.6720 0.36% 2024/11/13 14.5770 -0.14%
2024/11/26 14.6200 0.01% 2024/11/12 14.5980 -0.36%
2024/11/25 14.6190 0.77% 2024/11/08 14.6510 0.67%
2024/11/22 14.5080 -0.14% 2024/11/07 14.5530 0.80%
2024/11/21 14.5280 0.10% 2024/11/06 14.4380 -0.86%
2024/11/20 14.5140 -0.26% 2024/11/05 14.5630 -0.17%
2024/11/19 14.5520 0.65% 2024/11/04 14.5880 0.22%
2024/11/18 14.4580 -0.01% 2024/10/31 14.5560 -0.30%
2024/11/15 14.4590 -0.56% 2024/10/30 14.6000 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 6.66% 0.48% 0.91% -0.66% 4.40% 0.00% 2.49%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.47% 2.24% 0.61% 5.23% 7.95% 4.62%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.55% 1.90% 0.65% 5.49% 7.98% 4.27%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% 0.13% 0.74% -1.51% 2.17% 0.00% -0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.18% 0.42% 1.06% -0.57% 4.21% 0.00% 2.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 7.29% 0.48% 0.95% -0.33% 4.60% 0.00% 3.20%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 7.83% 0.45% 0.96% -0.18% 4.53% 0.00% 3.63%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 4.02% 0.28% 0.47% -1.51% 2.89% 0.00% -0.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 3.60% 0.14% 0.28% -1.51% 2.13% 0.00% -0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 6.39% 0.17% 0.52% -0.81% 3.55% 0.00% 2.10%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 7.07% 0.47% 0.92% -0.38% 4.50% 0.00% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.88% 0.17% 0.24% -1.71% 2.10% 0.00% -1.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 3.88% 0.24% 0.46% -1.25% 2.51% 0.00% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 1.65% 0.16% 0.16% -1.93% 1.60% 0.00% -2.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.16% -0.13% -0.46% -3.02% 0.24% 0.00% -3.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 5.09% 0.16% 0.38% -1.18% 3.21% 0.00% 0.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 4.58% 0.12% 0.31% -1.34% 2.92% 0.00% 0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.61% 0.08% -0.01% -2.26% 0.98% 0.00% -3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 7.66% 0.49% 0.97% -0.25% 4.76% 0.00% 3.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 7.72% 0.49% 0.98% -0.22% 4.82% 0.00% 3.59%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 6.85% 0.68% 1.95% 0.13% 5.01% 0.00% 3.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.71% 0.68% 1.35% -1.64% 1.22% 0.00% -3.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.71% 0.67% 1.51% -1.23% 2.11% 0.00% -1.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.69% 0.65% 1.38% -1.57% 1.40% 0.00% -3.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.80% 0.70% 1.31% -1.72% 1.21% 0.00% -3.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.33% 0.68% 1.20% -1.99% 0.45% 0.00% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.71% 0.66% 1.26% -1.88% 0.70% 0.00% -4.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 5.78% 0.66% 1.86% -0.12% 4.48% 0.00% 2.59%
匯豐美元債券基金AD 2.26% 0.61% 0.95% -0.90% 4.41% 0.00% -1.44%
匯豐美元債券基金IC 6.21% 0.62% 0.99% -0.77% 4.66% 0.00% 2.32%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 3.32% -0.13% 0.29% -0.61% 1.45% 0.00% -1.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 4.39% 0.49% 1.81% -0.57% 3.30% 0.00% 0.65%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.75% 0.43% 1.53% -1.40% 1.56% 0.00% -2.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.16% 0.06% 1.34% -2.43% -0.26% 0.00% -5.53%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.86% 0.08% 1.39% -2.22% 0.26% 0.00% -4.41%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 8.44% 0.71% 2.08% 0.88% 5.48% 0.00% 4.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 7.41% 0.69% 2.00% 0.64% 4.97% 0.00% 3.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 4.14% 0.44% 1.75% -0.15% 3.35% 0.00% 0.97%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 7.89% 0.70% 2.04% 0.75% 5.21% 0.00% 4.34%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.01% 0.83% 0.84% -0.45% 4.28% 0.00% 2.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.44% 1.55% 0.74% 0.10% 5.82% 7.61% 3.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.43% 1.54% 0.27% -1.27% 2.97% 1.84% -1.22%
基金平均績效 2.76% 0.43% 1.06% -0.46% 2.96% 0.08% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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