瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3680 0.0830 0.58% 0.25% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.53% -0.23% 2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 14.3680 0.58% 2024/05/31 14.0700 0.51%
2024/06/13 14.2850 0.04% 2024/05/30 13.9980 0.08%
2024/06/12 14.2800 0.96% 2024/05/29 13.9870 -0.73%
2024/06/11 14.1440 0.08% 2024/05/28 14.0900 0.12%
2024/06/10 14.1330 -0.08% 2024/05/24 14.0730 -0.09%
2024/06/07 14.1440 -0.84% 2024/05/23 14.0850 -0.24%
2024/06/06 14.2640 0.04% 2024/05/22 14.1190 -0.23%
2024/06/05 14.2590 0.27% 2024/05/21 14.1510 0.06%
2024/06/04 14.2200 0.67% 2024/05/17 14.1430 -0.20%
2024/06/03 14.1250 0.39% 2024/05/16 14.1710 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.58% 1.58% 2.03% 1.92% 1.01% 4.46% 0.25%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.35% 1.42% 2.01% 1.25% 6.25% 0.96%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.43% 1.48% 1.96% 0.98% 6.14% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.47% 1.02% 0.47% 0.20% -1.65% -1.45% -1.84%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.43% 1.03% 0.84% 1.21% 0.22% 2.17% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.40% 1.38% 1.93% 1.79% 1.38% 5.42% 0.51%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.39% 1.35% 1.91% 1.95% 1.84% 6.67% 0.95%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.57% 1.59% 1.81% 1.26% -0.26% 1.87% -1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.39% 1.34% 1.56% 0.90% -0.19% 2.47% -1.07%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.40% 1.39% 1.82% 1.59% 1.17% 5.28% 0.17%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.41% 1.38% 1.91% 1.74% 1.27% 5.22% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.41% 1.38% 1.57% 0.71% -0.75% 1.51% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.39% 1.32% 1.60% 0.94% -0.11% 2.42% -0.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.41% 1.36% 1.46% 0.37% -1.41% -0.05% -2.18%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.41% 1.38% 1.39% 0.20% -1.75% -0.52% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 1.42% 1.78% 1.25% 0.34% 3.71% -0.63%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.41% 1.42% 1.73% 1.12% 0.09% 3.19% -0.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.40% 1.36% 1.37% 0.12% -1.91% -1.03% -2.67%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.41% 1.39% 1.96% 1.88% 1.58% 5.80% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.40% 1.39% 1.97% 1.90% 1.58% 5.86% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.05% 0.42% 1.78% 1.78% 0.56% 5.97% 0.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.05% 0.41% 1.13% -0.15% -3.17% -1.07% -3.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.39% 1.25% 0.24% -2.49% -0.58% -2.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.06% 0.38% 1.15% -0.09% -3.15% -1.96% -3.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.49% 1.20% -0.06% -3.03% -1.65% -3.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.41% 0.99% -0.52% -3.87% -3.22% -4.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.05% 0.40% 1.05% -0.40% -3.66% -2.07% -3.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% 0.40% 1.69% 1.53% 0.06% 4.92% -0.24%
匯豐美元債券基金AD 0.31% 1.34% -1.43% -1.78% -3.08% -1.01% -3.78%
匯豐美元債券基金IC 0.31% 1.34% 1.91% 1.64% 0.41% 2.81% -0.33%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.65% 0.50% -0.02% -0.29% 0.33% 7.86% -1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.17% 1.24% 1.18% 0.78% -0.50% 2.80% -1.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.15% 1.17% 0.86% -0.16% -2.35% -1.01% -2.80%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.16% 1.21% 0.57% -0.94% -3.86% -3.97% -4.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.17% 1.24% 0.71% -0.57% -3.10% -2.34% -3.72%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.07% 0.42% 1.86% 2.05% 1.32% 7.09% 1.01%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.06% 0.40% 1.78% 1.81% 0.84% 6.08% 0.57%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.06% 0.40% 1.50% 0.96% -0.70% 2.96% -0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.06% 0.41% 1.82% 1.92% 1.07% 6.56% 0.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.23% 0.95% 1.67% 1.19% 1.10% 2.72% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.46% 0.31% 1.97% 1.18% 1.91% 6.66% 0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.50% 0.36% 1.56% -0.20% -0.84% 1.37% -1.73%
基金平均績效 0.17% 0.88% 1.41% 1.09% -0.23% 1.91% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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