瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5340 0.1000 0.65% 0.92% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33% 1.02% 6.32%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 15.5340 0.65% 2026/06/08 15.3780 -0.03%
2026/06/22 15.4340 -0.50% 2026/06/05 15.3820 -0.49%
2026/06/18 15.5110 0.01% 2026/06/04 15.4570 0.16%
2026/06/17 15.5100 0.14% 2026/06/03 15.4330 -0.35%
2026/06/16 15.4890 -0.03% 2026/06/02 15.4870 0.50%
2026/06/15 15.4930 0.41% 2026/06/01 15.4100 -0.20%
2026/06/12 15.4300 0.16% 2026/05/29 15.4410 0.17%
2026/06/11 15.4060 0.08% 2026/05/28 15.4150 -0.02%
2026/06/10 15.3940 0.11% 2026/05/27 15.4180 0.14%
2026/06/09 15.3770 -0.01% 2026/05/26 15.3960 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.65% 0.15% 1.40% 1.80% 1.36% 4.94% 0.92%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.09% 0.73% 1.58% 0.66% 4.84% 0.79%
BC美國公司債指數 0.00% 0.11% 0.98% 1.64% 0.65% 4.82% 0.67%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.47% 0.07% 0.87% 0.53% -0.86% 0.87% -0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.43% 0.06% 1.14% 1.46% 0.91% 4.64% 0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.57% 0.13% 1.24% 1.68% 1.13% 4.87% 0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.57% 0.13% 1.22% 1.78% 1.18% 5.09% 0.76%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.65% 0.15% 1.22% 1.16% 0.10% 2.37% -0.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.58% 0.13% 0.76% 0.26% -1.81% -1.01% -2.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.60% 0.20% 1.13% 1.34% 0.30% 3.40% -0.15%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.57% 0.13% 1.22% 1.62% 1.02% 4.66% 0.59%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.57% 0.13% 0.91% 0.60% -0.98% 0.57% -1.39%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.59% 0.16% 1.07% 1.20% -0.11% 2.04% -0.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.58% 0.16% 0.97% 0.69% -0.98% 0.14% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.57% 0.13% 0.60% -0.41% -2.95% -3.38% -3.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.60% 0.20% 1.12% 1.09% -0.11% 2.45% -0.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.59% 0.21% 1.09% 0.96% -0.37% 1.90% -0.82%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.60% 0.17% 0.91% 0.46% -1.46% -0.84% -1.86%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.57% 0.14% 1.27% 1.75% 1.28% 5.18% 0.83%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.57% 0.14% 1.27% 1.78% 1.32% 5.28% 0.88%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.46% 0.54% 1.35% 1.81% 0.32% 4.16% 0.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.46% 0.55% 0.73% -0.06% -3.27% -3.08% -3.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.47% 0.57% 1.02% 0.68% -2.11% -1.13% -2.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.53% 0.84% 0.26% -2.83% -2.60% -2.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.48% 0.59% 0.66% -0.28% -3.91% -4.11% -3.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.47% 0.54% 0.54% -0.56% -4.36% -5.11% -4.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.46% 0.52% 0.63% -0.33% -3.80% -4.12% -3.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.46% 0.52% 1.26% 1.55% -0.18% 3.12% -0.14%
匯豐美元債券基金AD 0.51% 0.16% 1.52% -1.86% -2.55% 0.84% -2.88%
匯豐美元債券基金IC 0.51% 0.17% 1.56% 1.61% 1.02% 4.77% 0.66%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.47% 0.57% 1.37% 1.98% 1.06% 5.26% 1.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.47% 0.56% 1.28% 1.74% 0.59% 4.27% 0.72%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.47% 0.56% 0.99% 0.81% -1.19% 0.72% -0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.47% 0.56% 1.32% 1.85% 0.81% 4.74% 0.93%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.21% -0.28% 0.90% 1.24% 0.51% 4.63% 0.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.33% -0.28% 0.61% 1.48% 0.38% 3.75% 0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.31% -0.28% 0.17% 0.08% -2.35% -1.79% -2.47%
基金平均績效 0.28% 0.14% 1.12% 1.07% -0.01% 1.14% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)