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瀚亞美國特優級債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.8720 |
0.0810 |
0.59% |
2.92% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-3.67% |
5.53% |
-0.23% |
2.12% |
3.82% |
-2.33% |
9.97% |
8.93% |
-3.54% |
-17.19% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
13.8720 |
0.59% |
2023/03/09 |
13.5790 |
-0.33% |
2023/03/22 |
13.7910 |
0.07% |
2023/03/08 |
13.6240 |
0.12% |
2023/03/21 |
13.7810 |
-0.66% |
2023/03/07 |
13.6070 |
-0.01% |
2023/03/20 |
13.8730 |
-0.01% |
2023/03/06 |
13.6090 |
0.49% |
2023/03/17 |
13.8740 |
0.35% |
2023/03/03 |
13.5430 |
0.53% |
2023/03/16 |
13.8260 |
-0.40% |
2023/03/02 |
13.4720 |
-0.62% |
2023/03/15 |
13.8820 |
1.09% |
2023/03/01 |
13.5560 |
0.11% |
2023/03/14 |
13.7320 |
-1.34% |
2023/02/28 |
13.5410 |
-0.39% |
2023/03/13 |
13.9190 |
1.42% |
2023/02/27 |
13.5940 |
-0.04% |
2023/03/10 |
13.7240 |
1.07% |
2023/02/24 |
13.6000 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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