瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6000 0.0620 0.43% 1.87% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.53% -0.23% 2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 14.6000 0.43% 2024/10/16 14.8530 0.39%
2024/10/29 14.5380 -0.25% 2024/10/15 14.7950 0.45%
2024/10/28 14.5740 -0.39% 2024/10/11 14.7280 -0.06%
2024/10/25 14.6310 0.16% 2024/10/10 14.7370 -0.20%
2024/10/24 14.6070 0.23% 2024/10/09 14.7660 0.02%
2024/10/23 14.5740 -0.51% 2024/10/08 14.7630 -0.19%
2024/10/22 14.6490 -0.31% 2024/10/07 14.7910 -0.38%
2024/10/21 14.6950 -0.62% 2024/10/04 14.8470 -0.82%
2024/10/18 14.7870 0.13% 2024/10/03 14.9690 0.14%
2024/10/17 14.7680 -0.57% 2024/10/02 14.9480 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.43% 0.18% -2.76% 1.28% 5.23% 11.64% 1.87%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.00% -2.16% 1.60% 6.03% 13.56% 3.49%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.03% -2.34% 1.63% 6.24% 14.14% 3.02%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.40% 0.07% -2.53% -0.20% 3.30% 6.67% -0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.39% 0.06% -2.52% 0.85% 5.03% 10.81% 1.96%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.31% 0.09% -2.52% 1.35% 5.55% 12.36% 2.50%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.31% 0.10% -2.38% 1.35% 5.47% 13.19% 2.91%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.43% 0.18% -2.94% 0.66% 3.95% 8.92% -0.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.31% 0.10% -2.67% 0.36% 3.42% 8.81% -0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.31% 0.17% -2.41% 1.06% 4.79% 11.66% 1.81%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.31% 0.09% -2.53% 1.30% 5.45% 12.14% 2.33%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.31% 0.09% -2.82% 0.31% 3.40% 7.88% -0.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% 0.07% -2.64% 0.46% 3.59% 8.98% -0.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.31% 0.06% -2.89% 0.06% 2.85% 6.50% -1.97%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.32% 0.09% -3.11% -0.51% 2.05% 5.42% -2.94%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.31% 0.14% -2.61% 0.88% 4.51% 10.16% 0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.32% 0.14% -2.64% 0.76% 4.26% 9.62% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.31% 0.05% -2.97% -0.21% 2.32% 5.43% -2.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.31% 0.09% -2.49% 1.43% 5.72% 12.75% 2.81%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.31% 0.09% -2.49% 1.45% 5.77% 12.81% 2.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.06% -0.23% -2.60% 1.34% 5.18% 12.79% 2.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.05% -0.23% -3.15% -0.49% 1.31% 4.86% -3.97%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.26% -3.06% -0.07% 2.18% 6.12% -2.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.27% -3.18% -0.42% 1.47% 4.65% -3.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.18% -3.17% -0.51% 1.38% 4.62% -3.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.18% -3.25% -0.80% 0.59% 2.98% -5.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.06% -0.25% -3.23% -0.74% 0.81% 3.80% -4.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.25% -2.68% 1.08% 4.65% 11.65% 1.38%
匯豐美元債券基金AD -0.12% -0.70% -3.01% 0.49% 1.17% 6.16% -2.52%
匯豐美元債券基金IC -0.13% -0.70% -2.97% 0.61% 4.82% 10.26% 1.15%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.43% -0.60% -0.49% -0.15% 2.56% 9.36% -0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.05% -0.14% -3.04% -0.12% 3.95% 10.35% -0.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.06% -0.20% -3.28% -0.99% 2.17% 6.41% -3.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.04% -0.15% -3.50% -1.64% 0.71% 3.34% -5.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.05% -0.14% -3.41% -1.38% 1.31% 4.81% -4.72%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.04% -0.18% -2.41% 1.59% 5.59% 13.75% 3.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.05% -0.20% -2.49% 1.34% 5.09% 12.67% 2.50%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% -0.20% -2.73% 0.56% 3.44% 9.26% 0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.05% -0.19% -2.45% 1.46% 5.33% 13.18% 2.88%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.57% 0.06% -2.26% 1.09% 4.86% 10.62% 2.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.40% 0.15% -2.18% 1.97% 5.65% 13.60% 3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.41% 0.15% -2.60% 0.58% 2.83% 7.54% -1.48%
基金平均績效 0.10% -0.05% -2.24% 0.79% 3.49% 7.84% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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