瀚亞美國特優級債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4210 -0.0250 -0.16% 0.18% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.12% 3.82% -2.33% 9.97% 8.93% -3.54% -17.19% 6.33% 1.02% 6.32%

瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 15.4210 -0.16% 2026/03/24 15.2600 -0.01%
2026/04/08 15.4460 0.52% 2026/03/23 15.2610 0.33%
2026/04/07 15.3660 0.23% 2026/03/20 15.2110 -0.61%
2026/04/02 15.3310 0.24% 2026/03/19 15.3040 -0.08%
2026/04/01 15.2950 0.07% 2026/03/18 15.3170 -0.01%
2026/03/31 15.2850 0.18% 2026/03/17 15.3180 0.22%
2026/03/30 15.2570 0.32% 2026/03/16 15.2850 0.10%
2026/03/27 15.2080 -0.37% 2026/03/13 15.2690 -0.37%
2026/03/26 15.2640 -0.37% 2026/03/12 15.3250 -0.35%
2026/03/25 15.3210 0.40% 2026/03/11 15.3790 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.16% 0.59% -0.17% 0.43% 0.56% 6.70% 0.18%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.40% -0.57% 0.12% 0.75% 8.22% 0.38%
BC美國公司債指數 0.00% 0.61% -0.23% 0.14% 0.70% 8.39% 0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% 0.47% -1.11% -0.92% -1.05% 2.31% -0.92%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% 0.46% -0.79% -0.03% 0.74% 6.17% -0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.18% 0.50% -0.29% 0.27% 0.69% 6.90% 0.05%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.17% 0.58% -0.27% 0.22% 0.68% 7.27% 0.03%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.16% 0.58% -0.38% -0.19% -0.69% 4.07% -0.66%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% 0.59% -0.77% -1.24% -2.29% 1.03% -1.94%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% 0.59% -0.44% -0.20% -0.17% 5.61% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.18% 0.50% -0.31% 0.21% 0.59% 6.68% -0.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.18% 0.49% -0.64% -0.76% -1.40% 2.50% -1.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% 0.55% -0.52% -0.45% -0.83% 3.98% -0.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% 0.48% -0.68% -0.82% -1.65% 1.88% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.18% 0.49% -0.98% -1.73% -3.36% -1.53% -2.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% 0.50% -0.51% -0.36% -0.54% 4.43% -0.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.16% 0.51% -0.56% -0.49% -0.80% 3.91% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.18% 0.48% -0.75% -1.05% -2.13% 0.88% -1.72%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.18% 0.51% -0.26% 0.34% 0.84% 7.22% 0.13%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.18% 0.51% -0.26% 0.36% 0.89% 7.32% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.01% 0.45% -0.75% -0.30% 0.38% 6.86% -0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.01% 0.45% -1.35% -2.09% -3.17% -0.55% -2.61%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.00% 0.44% -1.20% -1.62% -2.26% 1.32% -1.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.44% -1.31% -1.93% -2.94% -0.14% -2.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.47% -1.47% -2.46% -3.74% -1.44% -3.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.01% 0.48% -1.51% -2.63% -4.17% -2.43% -3.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.01% 0.43% -1.44% -2.36% -3.69% -1.60% -2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.43% -0.83% -0.54% -0.12% 5.79% -0.51%
匯豐美元債券基金AD -0.27% 0.17% -0.60% -0.15% 0.91% 2.81% -0.18%
匯豐美元債券基金IC -0.26% 0.18% -0.55% -0.03% 1.15% 7.18% -0.05%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.01% 0.33% -0.65% 0.12% 0.91% 7.44% 0.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.32% -0.73% -0.12% 0.43% 6.42% 0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.31% -1.07% -0.99% -1.32% 2.79% -0.82%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.01% 0.32% -0.69% -0.01% 0.66% 6.90% 0.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% 0.76% -0.33% 0.13% 0.89% 7.48% 0.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.38% 0.76% -0.37% 0.09% 0.33% 6.61% 0.09%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.38% 0.78% -0.84% -1.26% -2.41% 0.92% -1.24%
基金平均績效 -0.14% 0.33% -0.25% -0.14% -0.12% 2.84% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)