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瀚亞美國特優級債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.1020 |
0.0490 |
0.33% |
4.31% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.23% |
2.12% |
3.82% |
-2.33% |
9.97% |
8.93% |
-3.54% |
-17.19% |
6.33% |
1.02% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
15.1020 |
0.33% |
2025/08/13 |
15.0830 |
0.51% |
2025/08/27 |
15.0530 |
-0.10% |
2025/08/12 |
15.0060 |
-0.33% |
2025/08/26 |
15.0680 |
-0.03% |
2025/08/11 |
15.0560 |
0.12% |
2025/08/25 |
15.0730 |
0.23% |
2025/08/08 |
15.0380 |
-0.29% |
2025/08/22 |
15.0390 |
0.11% |
2025/08/07 |
15.0820 |
0.17% |
2025/08/21 |
15.0220 |
-0.27% |
2025/08/06 |
15.0560 |
0.04% |
2025/08/20 |
15.0630 |
0.01% |
2025/08/05 |
15.0500 |
-0.01% |
2025/08/19 |
15.0610 |
0.13% |
2025/08/04 |
15.0520 |
0.01% |
2025/08/18 |
15.0410 |
-0.31% |
2025/08/01 |
15.0510 |
0.53% |
2025/08/14 |
15.0880 |
0.03% |
2025/07/31 |
14.9720 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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