|
貝萊德美元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.21 |
0.13 |
0.39% |
1.96% |
2024/10/30 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.08% |
-0.56% |
2.19% |
3.47% |
-1.10% |
8.87% |
7.83% |
-1.94% |
-14.59% |
5.00% |
貝萊德美元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
33.21 |
0.39% |
2024/10/15 |
33.63 |
0.48% |
2024/10/29 |
33.08 |
-0.30% |
2024/10/14 |
33.47 |
-0.12% |
2024/10/28 |
33.18 |
-0.42% |
2024/10/11 |
33.51 |
-0.09% |
2024/10/25 |
33.32 |
0.27% |
2024/10/10 |
33.54 |
-0.18% |
2024/10/24 |
33.23 |
0.12% |
2024/10/09 |
33.60 |
0.09% |
2024/10/23 |
33.19 |
-0.45% |
2024/10/08 |
33.57 |
-0.18% |
2024/10/22 |
33.34 |
-0.71% |
2024/10/07 |
33.63 |
-0.36% |
2024/10/18 |
33.58 |
0.03% |
2024/10/04 |
33.75 |
-0.65% |
2024/10/17 |
33.57 |
-0.39% |
2024/10/03 |
33.97 |
0.00% |
2024/10/16 |
33.70 |
0.21% |
2024/10/02 |
33.97 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|