貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.77 0.03 0.08% 1.42% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14% 7.07%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 35.77 0.08% 2026/02/10 35.55 0.40%
2026/02/23 35.74 0.11% 2026/02/09 35.41 0.03%
2026/02/20 35.70 0.20% 2026/02/06 35.40 0.11%
2026/02/19 35.63 -0.17% 2026/02/05 35.36 0.26%
2026/02/18 35.69 -0.17% 2026/02/04 35.27 -0.03%
2026/02/17 35.75 0.00% 2026/02/03 35.28 -0.17%
2026/02/16 35.75 0.08% 2026/02/02 35.34 -0.03%
2026/02/13 35.72 0.48% 2026/01/30 35.35 0.08%
2026/02/12 35.55 0.23% 2026/01/29 35.32 0.03%
2026/02/11 35.47 -0.23% 2026/01/28 35.31 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 0.08% 0.06% 1.42% 1.59% 4.26% 7.29% 1.42%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.10% 1.10% 1.59% 3.73% 7.53% 1.53%
BC美國公司債指數 0.00% 0.09% 1.12% 1.62% 3.78% 7.58% 1.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% 0.00% 1.05% 0.65% 2.33% 3.29% 1.12%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.01% 0.02% 1.09% 1.44% 3.64% 6.79% 1.24%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.04% 0.05% 1.05% 1.44% 3.71% 6.50% 1.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.02% -0.01% 1.00% 1.52% 3.76% 7.11% 1.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.04% 0.83% 0.81% 2.41% 3.88% 0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.02% -0.01% 0.49% 0.01% 0.65% 0.91% 0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% 0.04% 0.89% 1.17% 2.94% 5.57% 0.90%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.01% 0.02% 1.08% 1.39% 3.53% 6.58% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.01% 0.02% 0.73% 0.39% 1.46% 2.42% 0.52%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.01% -0.01% 0.78% 0.77% 2.12% 3.82% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.02% 0.73% 0.28% 1.13% 1.80% 0.48%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.01% 0.01% 0.38% -0.62% -0.58% -1.58% -0.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.07% 0.91% 0.90% 2.44% 4.47% 0.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.06% 0.88% 0.79% 2.20% 3.97% 0.74%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.03% 0.65% 0.03% 0.63% 0.79% 0.31%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.01% 0.03% 1.11% 1.52% 3.79% 7.13% 1.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.01% 0.03% 1.12% 1.55% 3.85% 7.22% 1.30%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.02% 0.40% 1.10% 1.39% 3.38% 6.78% 1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.02% 0.39% 0.49% -0.42% -0.26% -0.60% 0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.42% 0.66% 0.04% 0.61% 1.32% 0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.38% 0.55% -0.29% -0.10% -0.15% 0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.48% 0.42% -0.67% -0.74% -1.30% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.44% 0.32% -0.92% -1.28% -2.40% -0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.02% 0.36% 0.39% -0.69% -0.79% -1.63% -0.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.37% 1.01% 1.13% 2.85% 5.71% 1.05%
匯豐美元債券基金AD -0.06% 0.07% 1.28% 1.59% 3.56% 2.91% 1.15%
匯豐美元債券基金IC -0.06% 0.08% 1.32% 1.72% 3.81% 7.29% 1.23%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.24% 1.09% 1.49% 3.77% 7.30% 1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.05% 0.21% 1.00% 1.25% 3.27% 6.29% 1.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% 0.21% 0.73% 0.37% 1.51% 2.72% 1.03%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.05% 0.23% 1.04% 1.37% 3.51% 6.77% 1.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.10% 0.29% 1.38% 1.60% 4.39% 7.64% 1.37%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.09% 0.09% 0.94% 1.65% 3.21% 6.42% 1.32%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.10% 0.09% 0.47% 0.27% 0.44% 0.73% 0.42%
基金平均績效 -0.08% 0.07% 0.99% 0.95% 2.18% 2.84% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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