貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.82 -0.38 -1.14% -0.36% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 32.82 -1.14% 2025/03/28 33.59 0.42%
2025/04/10 33.20 0.55% 2025/03/27 33.45 -0.18%
2025/04/09 33.02 -1.14% 2025/03/26 33.51 -0.12%
2025/04/08 33.40 -1.04% 2025/03/25 33.55 -0.03%
2025/04/07 33.75 -0.76% 2025/03/24 33.56 -0.36%
2025/04/04 34.01 0.18% 2025/03/21 33.68 -0.15%
2025/04/03 33.95 0.38% 2025/03/20 33.73 0.54%
2025/04/02 33.82 0.21% 2025/03/19 33.55 0.06%
2025/04/01 33.75 0.12% 2025/03/18 33.53 -0.09%
2025/03/31 33.71 0.36% 2025/03/17 33.56 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.14% -3.50% -2.47% 0.86% -2.06% 3.27% -0.36%
ICE美國公司債指數 0.00% -2.45% -1.89% 1.02% -1.64% 4.72% -0.03%
BC美國公司債指數 0.00% -2.75% -1.91% 1.05% -1.92% 4.68% -0.10%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.09% -3.44% -2.74% -0.14% -3.95% -0.68% -1.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.93% -3.44% -2.54% 0.66% -2.15% 3.55% -0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.90% -3.62% -2.65% 0.52% -2.49% 2.88% -0.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.92% -3.51% -2.60% 0.52% -2.15% 3.43% -0.77%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.91% -3.63% -2.85% -0.10% -3.71% 0.35% -1.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.92% -3.52% -3.07% -0.76% -4.40% -0.91% -2.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.90% -3.49% -2.64% 0.28% -2.69% 2.16% -1.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.93% -3.44% -2.56% 0.61% -2.25% 3.35% -0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.93% -3.44% -2.87% -0.36% -4.19% -0.68% -1.97%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.92% -3.55% -2.83% -0.15% -3.65% 0.02% -1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.93% -3.48% -2.91% -0.43% -4.48% -1.52% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.93% -3.45% -3.18% -1.33% -6.09% -3.92% -3.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.92% -3.42% -2.63% 0.25% -3.04% 1.56% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.91% -3.41% -2.67% 0.13% -3.29% 1.06% -1.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.93% -3.47% -2.97% -0.67% -4.97% -2.51% -2.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.93% -3.44% -2.51% 0.74% -1.99% 3.88% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.92% -3.43% -2.51% 0.76% -1.95% 3.97% -0.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.26% -3.13% -2.45% 0.47% -2.61% 3.32% -0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.26% -3.13% -3.03% -1.29% -6.00% -3.94% -3.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -3.07% -2.77% -0.68% -5.02% -2.11% -2.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.27% -3.09% -2.89% -1.03% -5.69% -3.47% -2.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% -3.04% -2.93% -1.28% -6.12% -3.99% -3.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% -3.06% -3.03% -1.55% -6.59% -5.22% -3.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.26% -3.15% -3.11% -1.55% -6.47% -4.91% -3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.26% -3.15% -2.54% 0.22% -3.09% 2.29% -1.00%
匯豐美元債券基金AD -1.42% -3.76% -2.60% 0.58% -2.10% 0.20% -0.41%
匯豐美元債券基金IC -1.41% -3.75% -2.56% 0.70% -1.86% 4.06% -0.29%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.06% -2.00% -0.77% 1.04% -2.48% -0.98% -0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.26% -2.80% -1.80% 1.48% -2.01% 2.45% 0.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -2.87% -2.11% 0.69% -3.50% -0.89% -0.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.26% -2.79% -2.20% 0.23% -4.59% -3.39% -1.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -2.80% -2.19% 0.25% -4.43% -2.60% -1.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.17% -2.95% -2.16% 0.84% -2.01% 4.30% -0.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.17% -2.97% -2.24% 0.60% -2.47% 3.31% -0.60%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.17% -2.97% -2.53% -0.22% -4.06% 0.04% -1.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.17% -2.96% -2.21% 0.71% -2.25% 3.78% -0.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.65% -3.10% -2.17% 1.18% -1.63% 3.50% 0.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.55% -2.79% -2.70% 0.15% -2.51% 3.23% -0.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.49% -2.77% -3.13% -1.19% -5.18% -2.29% -1.99%
基金平均績效 -0.61% -2.85% -2.12% 0.44% -2.86% 0.22% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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