貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.27 0.06 0.17% 0.00% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14% 7.07%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 35.27 0.17% 2026/05/20 34.79 -0.03%
2026/06/03 35.21 -0.23% 2026/05/19 34.80 -0.43%
2026/06/02 35.29 0.31% 2026/05/18 34.95 0.03%
2026/06/01 35.18 -0.23% 2026/05/15 34.94 -0.51%
2026/05/29 35.26 0.23% 2026/05/13 35.12 -0.06%
2026/05/28 35.18 -0.09% 2026/05/12 35.14 -0.43%
2026/05/27 35.21 0.17% 2026/05/11 35.29 -0.08%
2026/05/26 35.15 0.37% 2026/05/08 35.32 -0.06%
2026/05/22 35.02 0.40% 2026/05/07 35.34 0.20%
2026/05/21 34.88 0.26% 2026/05/06 35.27 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 0.17% 0.26% 0.40% -1.04% 0.17% 4.97% 0.00%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.11% 0.62% -0.58% 0.58% 5.42% 0.58%
BC美國公司債指數 0.00% -0.12% 0.67% -0.65% 0.55% 5.47% 0.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.00% 0.13% -1.90% -1.57% 1.28% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.19% 0.31% 0.63% -0.48% 0.33% 5.13% 0.29%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.16% 0.27% 0.83% -0.27% 0.35% 5.11% 0.42%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.18% 0.31% 0.66% -0.35% 0.43% 5.41% 0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.16% 0.08% 0.64% -0.89% -0.89% 2.53% -0.83%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.18% -0.14% 0.20% -1.83% -2.54% -0.70% -2.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.06% 0.55% -0.83% -0.43% 3.70% -0.67%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.19% 0.31% 0.62% -0.52% 0.24% 4.93% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.18% 0.00% 0.30% -1.52% -1.75% 0.82% -1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.12% 0.49% -0.98% -0.91% 2.27% -0.94%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.00% 0.33% -1.51% -1.83% 0.32% -1.80%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.18% -0.31% 0.00% -2.51% -3.70% -3.12% -3.73%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.03% 0.49% -1.10% -0.88% 2.69% -1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.22% -0.01% 0.44% -1.24% -1.15% 2.14% -1.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.19% -0.07% 0.26% -1.76% -2.30% -0.66% -2.28%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.18% 0.32% 0.66% -0.41% 0.49% 5.45% 0.42%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.19% 0.32% 0.67% -0.38% 0.54% 5.55% 0.46%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.13% 0.01% 0.59% -0.97% -0.07% 4.52% -0.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.12% -0.60% -0.64% -2.79% -3.66% -2.76% -3.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% -0.39% -0.17% -2.18% -2.56% -0.89% -2.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% -0.45% -0.36% -2.53% -3.24% -2.32% -3.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.15% -0.86% -0.98% -3.12% -4.24% -3.81% -4.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.15% -0.90% -1.08% -3.32% -4.67% -4.80% -4.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.13% -0.63% -0.74% -3.05% -4.17% -3.79% -4.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.13% -0.01% 0.51% -1.22% -0.57% 3.47% -0.61%
匯豐美元債券基金AD 0.13% 0.08% -2.94% -4.16% -2.94% 1.19% -3.37%
匯豐美元債券基金IC 0.14% 0.09% 0.42% -0.76% 0.61% 5.15% 0.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.15% 0.02% 0.44% -0.60% 0.58% 5.57% 0.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.14% 0.00% 0.35% -0.84% 0.11% 4.57% 0.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.14% -0.29% 0.06% -1.74% -1.66% 1.01% -1.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.14% 0.01% 0.40% -0.72% 0.33% 5.04% 0.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.03% 0.19% 0.06% -0.96% 0.06% 5.37% -0.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.28% 0.24% 0.47% -0.75% -0.05% 5.29% 0.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.26% 0.25% 0.00% -2.11% -2.76% -0.37% -2.06%
基金平均績效 0.02% -0.08% 0.42% -0.78% -0.48% 1.43% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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