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貝萊德美元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.43 |
-0.08 |
-0.24% |
1.49% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.56% |
2.19% |
3.47% |
-1.10% |
8.87% |
7.83% |
-1.94% |
-14.59% |
5.00% |
1.14% |
貝萊德美元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/05 |
33.43 |
-0.24% |
2025/04/16 |
33.26 |
0.18% |
2025/05/02 |
33.51 |
-0.56% |
2025/04/15 |
33.20 |
0.18% |
2025/04/30 |
33.70 |
0.12% |
2025/04/14 |
33.14 |
0.98% |
2025/04/29 |
33.66 |
0.33% |
2025/04/11 |
32.82 |
-1.14% |
2025/04/28 |
33.55 |
0.18% |
2025/04/10 |
33.20 |
0.55% |
2025/04/25 |
33.49 |
0.45% |
2025/04/09 |
33.02 |
-1.14% |
2025/04/24 |
33.34 |
-0.06% |
2025/04/08 |
33.40 |
-1.04% |
2025/04/23 |
33.36 |
0.54% |
2025/04/07 |
33.75 |
-0.76% |
2025/04/22 |
33.18 |
-0.42% |
2025/04/04 |
34.01 |
0.18% |
2025/04/17 |
33.32 |
0.18% |
2025/04/03 |
33.95 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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