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貝萊德美元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.15 |
0.16 |
0.50% |
3.64% |
2023/03/24 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.38% |
6.08% |
-0.56% |
2.19% |
3.47% |
-1.10% |
8.87% |
7.83% |
-1.94% |
-14.59% |
貝萊德美元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/24 |
32.15 |
0.50% |
2023/03/10 |
31.56 |
1.22% |
2023/03/23 |
31.99 |
0.63% |
2023/03/09 |
31.18 |
-0.19% |
2023/03/22 |
31.79 |
-0.13% |
2023/03/08 |
31.24 |
0.03% |
2023/03/21 |
31.83 |
-0.50% |
2023/03/07 |
31.23 |
-0.10% |
2023/03/20 |
31.99 |
-0.09% |
2023/03/06 |
31.26 |
0.39% |
2023/03/17 |
32.02 |
0.19% |
2023/03/03 |
31.14 |
0.45% |
2023/03/16 |
31.96 |
-0.16% |
2023/03/02 |
31.00 |
-0.61% |
2023/03/15 |
32.01 |
1.14% |
2023/03/01 |
31.19 |
0.03% |
2023/03/14 |
31.65 |
-1.06% |
2023/02/28 |
31.18 |
-0.38% |
2023/03/13 |
31.99 |
1.36% |
2023/02/27 |
31.30 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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