高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	200.16	0.51	0.26%	-4.79%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.93%	8.23%	5.16%	-6.17%	-22.88%	-0.00%	-5.69%	0.44%
含息	-	-	-4.98%	12.33%	8.95%	-2.57%	-19.04%	4.97%	-0.72%	3.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.13	0.42%
02/02	0.92	221.14	0.42%
03/04	0.92	216.08	0.43%
04/03	0.92	215.04	0.43%
05/02	0.92	210.27	0.44%
06/04	0.92	213.85	0.43%
07/02	0.92	211.63	0.43%
08/02	0.92	216.50	0.42%
09/03	0.92	218.46	0.42%
10/02	0.92	220.07	0.42%
11/04	0.92	212.09	0.43%
12/03	0.92	215.02	0.43%
總計	11.04	215.02	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	209.40	0.44%
02/04	0.92	209.57	0.44%
03/04	0.92	213.10	0.43%
04/02	0.92	211.07	0.44%
05/02	0.92	208.32	0.44%
06/03	0.92	207.57	0.44%
07/02	0.92	211.06	0.44%
總計	6.44	211.06	3.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	200.16	0.26%	2026/07/13	200.83	-0.35%
2026/07/24	199.65	0.04%	2026/07/10	201.54	-0.18%
2026/07/23	199.57	-0.35%	2026/07/09	201.90	0.13%
2026/07/22	200.27	-0.19%	2026/07/08	201.63	-0.20%
2026/07/21	200.65	-0.26%	2026/07/07	202.04	-0.53%
2026/07/20	201.17	-0.27%	2026/07/06	203.11	0.12%
2026/07/17	201.72	0.01%	2026/07/02	202.86	-0.39%
2026/07/16	201.70	0.00%	2026/07/01	203.65	-0.21%
2026/07/15	201.69	0.27%	2026/06/30	204.07	-0.38%
2026/07/14	201.14	0.15%	2026/06/29	204.84	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.26%	-0.50%	-2.19%	-2.53%	-4.39%	-4.43%	-4.79%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.64%	-1.81%	-0.99%	-0.96%	2.95%	-0.52%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.69%	-1.99%	-1.08%	-1.07%	2.85%	-0.80%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.14%	-0.54%	-1.72%	-1.85%	-2.82%	-0.80%	-2.56%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.14%	-0.54%	-1.41%	-0.99%	-1.10%	2.91%	-0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.04%	-0.63%	-1.75%	-1.35%	-1.25%	2.42%	-1.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.03%	-0.65%	-1.93%	-1.44%	-1.48%	2.17%	-1.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	-0.61%	-1.69%	-1.24%	-1.16%	2.66%	-0.93%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	-0.64%	-2.12%	-2.05%	-2.68%	-0.35%	-2.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	-0.61%	-2.17%	-2.70%	-4.04%	-3.32%	-4.33%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.55%	-1.82%	-1.65%	-2.00%	0.96%	-1.94%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.03%	-0.64%	-1.77%	-1.41%	-1.36%	2.21%	-1.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.64%	-2.10%	-2.38%	-3.29%	-1.79%	-3.44%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.60%	-1.87%	-1.77%	-2.32%	-0.23%	-2.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.62%	-2.07%	-2.26%	-3.19%	-2.10%	-3.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.03%	-0.63%	-2.41%	-3.36%	-5.19%	-5.65%	-5.68%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.57%	-1.93%	-1.89%	-2.41%	0.03%	-2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	-0.56%	-1.98%	-2.02%	-2.67%	-0.51%	-2.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.03%	-0.63%	-2.15%	-2.52%	-3.67%	-3.08%	-3.96%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.04%	-0.62%	-1.72%	-1.28%	-1.11%	2.73%	-0.89%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.04%	-0.62%	-1.72%	-1.26%	-1.05%	2.83%	-0.83%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.26%	-0.50%	-1.73%	-1.08%	-1.40%	2.06%	-1.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.26%	-0.50%	-2.34%	-2.89%	-4.94%	-5.07%	-5.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.26%	-0.48%	-2.08%	-2.12%	-3.67%	-3.01%	-3.99%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.26%	-0.43%	-2.42%	-3.12%	-5.50%	-6.10%	-6.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.26%	-0.46%	-2.55%	-3.43%	-5.99%	-7.08%	-6.64%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.25%	-0.52%	-2.43%	-3.16%	-5.46%	-6.08%	-5.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.25%	-0.52%	-1.81%	-1.33%	-1.88%	1.04%	-1.83%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	-0.49%	-1.51%	-4.27%	-4.23%	-0.55%	-4.17%
匯豐美元債券基金IC	0.10%	-0.48%	-1.46%	-0.88%	-0.72%	3.35%	-0.62%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.22%	-0.44%	-1.71%	-0.84%	-0.83%	3.07%	-0.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.21%	-0.45%	-1.79%	-1.07%	-1.30%	2.09%	-1.03%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.21%	-0.45%	-2.09%	-1.94%	-3.01%	-1.43%	-2.75%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.21%	-0.45%	-1.75%	-0.96%	-1.07%	2.56%	-0.77%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.19%	-0.74%	-1.48%	-1.32%	-1.18%	3.06%	-1.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	-0.94%	-1.91%	-1.55%	-1.55%	2.09%	-1.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.00%	-0.94%	-2.38%	-2.90%	-4.26%	-3.38%	-4.31%
基金平均績效	0.01%	-0.50%	-1.20%	-1.16%	-1.59%	-0.51%	-1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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