高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	212.05	-0.64	-0.30%	1.31%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.93%	8.23%	5.16%	-6.17%	-22.88%	-0.00%	-5.69%
含息	-	-	-	-4.98%	12.33%	8.95%	-2.57%	-19.04%	4.97%	-0.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.48	0.42%
02/02	0.92	230.93	0.40%
03/02	0.92	219.46	0.42%
04/04	0.92	223.65	0.41%
05/02	0.92	222.73	0.41%
06/02	0.92	221.30	0.42%
07/04	0.92	219.91	0.42%
08/02	0.92	218.30	0.42%
09/04	0.92	215.13	0.43%
10/03	0.92	207.29	0.44%
11/02	0.92	205.23	0.45%
12/04	0.92	213.67	0.43%
總計	11.04	213.67	5.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.13	0.42%
02/02	0.92	221.14	0.42%
03/04	0.92	216.08	0.43%
04/03	0.92	215.04	0.43%
05/02	0.92	210.27	0.44%
06/04	0.92	213.85	0.43%
07/02	0.92	211.63	0.43%
08/02	0.92	216.50	0.42%
09/03	0.92	218.46	0.42%
10/02	0.92	220.07	0.42%
11/04	0.92	212.09	0.43%
12/03	0.92	215.02	0.43%
總計	11.04	215.02	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	209.40	0.44%
02/04	0.92	209.57	0.44%
03/04	0.92	213.10	0.43%
04/02	0.92	211.07	0.44%
05/02	0.92	208.32	0.44%
06/03	0.92	207.57	0.44%
07/02	0.92	211.06	0.44%
總計	6.44	211.06	3.05%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	212.05	-0.30%	2025/10/15	212.59	0.00%
2025/10/29	212.69	-0.50%	2025/10/14	212.59	0.34%
2025/10/28	213.75	0.02%	2025/10/13	211.88	0.00%
2025/10/27	213.71	0.12%	2025/10/10	211.87	0.15%
2025/10/24	213.45	-0.01%	2025/10/08	211.55	-0.02%
2025/10/22	213.47	-0.06%	2025/10/07	211.59	0.14%
2025/10/21	213.59	0.14%	2025/10/06	211.30	-0.35%
2025/10/20	213.29	0.20%	2025/10/02	212.05	-0.19%
2025/10/17	212.86	-0.15%	2025/10/01	212.45	0.17%
2025/10/16	213.19	0.28%	2025/09/30	212.08	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.30%	-0.67%	-0.01%	1.18%	1.27%	-0.66%	1.31%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.15%	0.93%	3.52%	5.49%	7.22%	7.96%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.19%	0.96%	3.65%	5.64%	7.27%	8.12%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.58%	-0.46%	0.53%	2.07%	2.55%	1.73%	3.52%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.59%	-0.45%	0.54%	3.08%	4.24%	5.78%	6.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.52%	-0.20%	0.49%	3.13%	4.44%	6.03%	6.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.50%	-0.27%	0.57%	3.33%	4.50%	5.75%	6.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.49%	-0.23%	0.44%	3.19%	4.78%	6.34%	6.95%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.50%	-0.26%	0.38%	2.69%	3.20%	3.14%	4.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.49%	-0.22%	-0.02%	1.65%	1.69%	0.85%	2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.47%	-0.18%	0.35%	2.78%	4.03%	4.96%	5.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.52%	-0.21%	0.48%	3.08%	4.33%	5.81%	6.56%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.51%	-0.20%	0.17%	2.06%	2.28%	1.66%	3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-0.26%	0.18%	2.29%	3.06%	3.04%	4.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	-0.23%	0.09%	1.80%	1.86%	0.98%	2.57%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.52%	-0.20%	-0.15%	1.03%	0.24%	-2.34%	-0.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.51%	-0.16%	0.35%	2.54%	3.27%	3.86%	4.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.50%	-0.16%	0.31%	2.40%	3.03%	3.35%	4.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.51%	-0.23%	0.03%	1.55%	1.36%	-0.01%	1.72%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.52%	-0.20%	0.51%	3.21%	4.59%	6.35%	7.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.52%	-0.20%	0.52%	3.24%	4.64%	6.45%	7.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.30%	-0.61%	0.57%	3.00%	4.90%	6.22%	7.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.31%	-0.62%	-0.03%	1.18%	1.21%	-1.09%	0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.30%	-0.65%	0.11%	1.56%	2.04%	0.81%	2.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.28%	-0.56%	-0.09%	0.95%	0.82%	-1.58%	0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-0.58%	-0.19%	0.67%	0.23%	-2.65%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.31%	-0.63%	-0.11%	0.92%	0.69%	-2.09%	0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.31%	-0.63%	0.48%	2.75%	4.38%	5.16%	6.22%
匯豐美元債券基金AD	-0.59%	-0.39%	0.36%	2.90%	0.28%	1.88%	2.71%
匯豐美元債券基金IC	-0.58%	-0.38%	0.40%	3.02%	4.30%	6.22%	6.98%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.30%	-0.66%	0.66%	3.27%	4.95%	6.66%	7.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.30%	-0.68%	0.58%	3.02%	4.45%	5.65%	6.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.30%	-0.68%	0.58%	2.12%	2.67%	2.17%	3.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.30%	-0.67%	0.62%	3.14%	4.69%	6.13%	6.98%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.56%	-0.37%	0.66%	3.28%	4.55%	6.06%	7.22%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.05%	1.13%	3.52%	5.62%	6.09%	7.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.11%	0.08%	0.68%	2.15%	2.76%	0.38%	2.61%
基金平均績效	-0.41%	-0.34%	0.58%	2.23%	2.90%	2.29%	3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF