瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1390 -0.0500 -0.26% -0.83% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.39% -2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 19.1390 -0.26% 2024/05/07 19.1370 0.43%
2024/05/22 19.1890 -0.17% 2024/05/06 19.0560 0.15%
2024/05/21 19.2220 0.08% 2024/05/03 19.0280 0.82%
2024/05/17 19.2070 -0.11% 2024/05/02 18.8730 0.22%
2024/05/16 19.2280 0.18% 2024/04/30 18.8310 -0.03%
2024/05/15 19.1930 0.40% 2024/04/29 18.8360 0.14%
2024/05/14 19.1160 0.08% 2024/04/26 18.8090 0.38%
2024/05/13 19.1010 0.06% 2024/04/25 18.7380 -0.40%
2024/05/10 19.0900 -0.05% 2024/04/24 18.8130 -0.22%
2024/05/08 19.1000 -0.19% 2024/04/23 18.8540 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.26% -0.46% 1.51% 0.43% 4.35% 5.33% -0.83%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.26% 1.68% 0.38% 4.71% 5.45% -0.71%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.32% 1.75% 0.24% 4.59% 5.38% -1.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.14% -0.54% 0.96% -0.74% 1.23% -2.38% -2.83%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.19% -0.56% 1.30% 0.16% 3.12% 1.07% -1.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.27% -0.51% 1.43% 0.25% 3.60% 4.06% -1.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.24% -0.61% 1.23% 0.19% 3.21% 2.96% -1.72%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.24% -0.60% 1.02% -0.43% 1.94% 0.42% -2.74%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.26% -0.46% 1.18% -0.58% 2.31% 1.19% -2.47%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.24% -0.41% 1.38% 0.04% 3.64% 3.90% -1.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.27% -0.52% 1.42% 0.20% 3.50% 3.87% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.27% -0.52% 1.08% -0.81% 1.47% 0.29% -3.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -0.48% 1.17% -0.57% 2.32% 1.07% -2.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.28% -0.53% 0.97% -1.16% 0.76% -1.30% -3.54%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.26% -0.51% 0.92% -1.29% 0.48% -1.69% -3.82%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.25% -0.46% 1.24% -0.33% 2.52% 2.42% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.25% -0.46% 1.21% -0.44% 2.28% 1.92% -2.39%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.28% -0.53% 0.89% -1.39% 0.27% -2.28% -3.94%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.27% -0.51% 1.45% 0.31% 3.80% 4.43% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.27% -0.50% 1.47% 0.34% 3.81% 4.50% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.27% -0.52% 1.05% -0.94% 1.23% -0.20% -3.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.33% -0.55% 1.43% 0.08% 3.86% 4.66% -1.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.33% -0.55% 0.78% -1.81% 0.13% -2.16% -4.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.33% -0.56% 0.91% -1.44% 0.68% -1.85% -3.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.34% -0.59% 0.79% -1.77% -0.02% -3.22% -4.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.28% -0.47% 0.83% -1.77% -0.01% -2.92% -4.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.29% -0.49% 0.71% -2.20% -0.80% -4.33% -5.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.33% -0.57% 0.69% -2.05% -0.37% -3.16% -4.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.33% -0.57% 1.34% -0.17% 3.35% 3.62% -1.89%
匯豐美元債券基金AD -0.50% -4.17% -2.22% -3.43% -0.85% -4.84% -5.71%
匯豐美元債券基金IC -0.48% -0.93% 1.11% -0.06% 2.73% 0.82% -2.35%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.11% -0.87% 1.04% 0.31% 4.18% 5.88% -1.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.34% -0.75% 1.29% -0.42% 3.20% 1.96% -2.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.35% -0.82% 0.98% -1.28% 1.29% -1.82% -3.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.34% -0.76% 0.73% -2.06% -0.23% -4.71% -5.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.35% -0.76% 0.86% -1.70% 0.55% -3.07% -4.59%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.30% -0.50% 1.55% 0.45% 4.59% 5.47% -0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.31% -0.52% 1.47% 0.22% 4.09% 4.47% -1.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.31% -0.52% 1.18% -0.57% 2.53% 1.44% -2.13%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.31% -0.51% 1.51% 0.33% 4.33% 4.94% -0.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.02% -0.49% 1.81% 0.87% 3.36% 1.59% -1.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.10% -0.26% 1.94% 0.83% 4.57% 5.65% -0.77%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.10% -0.70% 1.50% -0.54% 1.74% 0.44% -3.04%
基金平均績效 -0.29% -0.56% 1.17% -0.12% 2.27% 0.75% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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