瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8090 0.1340 0.68% 0.31% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 19.8090 0.68% 2025/01/30 19.8260 -0.05%
2025/02/12 19.6750 -0.64% 2025/01/29 19.8360 0.29%
2025/02/11 19.8020 -0.34% 2025/01/28 19.7790 -0.01%
2025/02/10 19.8690 0.09% 2025/01/27 19.7810 0.56%
2025/02/07 19.8510 -0.34% 2025/01/24 19.6710 0.02%
2025/02/06 19.9190 0.07% 2025/01/23 19.6680 -0.34%
2025/02/05 19.9050 0.76% 2025/01/22 19.7360 0.05%
2025/02/04 19.7550 -0.34% 2025/01/21 19.7260 0.29%
2025/02/03 19.8230 -0.08% 2025/01/17 19.6690 0.40%
2025/01/31 19.8380 0.06% 2025/01/16 19.5900 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.68% -0.55% 1.75% -0.28% -0.32% 4.36% 0.31%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.03% 2.11% 0.68% -0.11% 5.37% 0.92%
BC美國公司債指數 0.00% 0.02% 2.27% 0.68% -0.29% 5.28% 0.97%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.54% 0.20% 1.99% -0.47% -3.13% 0.13% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.54% 0.18% 2.37% 0.54% -1.25% 4.11% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.68% -0.60% 1.78% -0.26% -0.52% 4.12% 0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.70% -0.69% 1.67% -0.42% -0.93% 3.62% 0.26%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.70% -0.70% 1.45% -1.04% -2.19% 1.05% -0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.68% -0.55% 1.39% -1.27% -2.33% 0.24% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.70% -0.52% 1.71% -0.52% -0.91% 3.05% 0.02%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.67% -0.60% 1.76% -0.30% -0.62% 3.91% 0.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.68% -0.59% 1.42% -1.30% -2.62% -0.18% -0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.69% -0.58% 1.51% -1.04% -2.00% 0.71% -0.17%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.67% -0.63% 1.40% -1.46% -3.05% -1.21% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.67% -0.61% 1.05% -2.29% -4.60% -3.19% -1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.70% -0.57% 1.68% -0.69% -1.49% 2.06% -0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.69% -0.57% 1.65% -0.81% -1.73% 1.56% -0.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.68% -0.63% 1.31% -1.70% -3.55% -2.22% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.68% -0.59% 1.80% -0.19% -0.38% 4.42% 0.38%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.67% -0.59% 1.82% -0.16% -0.33% 4.53% 0.39%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.71% -0.35% 2.40% 0.63% -0.32% 3.30% 1.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.70% -0.35% 1.79% -1.15% -3.80% -4.04% -0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.71% -0.35% 1.96% -0.67% -3.01% -2.44% 0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.71% -0.37% 1.85% -1.02% -3.68% -3.81% -0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.74% -0.28% 1.80% -1.21% -3.95% -4.03% -0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.74% -0.30% 1.71% -1.44% -4.42% -5.38% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.70% -0.36% 1.70% -1.39% -4.28% -5.02% -0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.70% -0.36% 2.31% 0.38% -0.82% 2.25% 0.87%
匯豐美元債券基金AD 0.65% -0.49% 1.89% 0.30% -1.26% -1.05% 0.60%
匯豐美元債券基金IC 0.65% -0.48% 1.93% 0.41% -1.03% 2.76% 0.65%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.00% -0.59% 3.24% 0.59% -1.66% 0.86% 1.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.62% -0.48% 2.19% 0.39% -2.21% 2.40% 0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.62% -0.53% 1.95% -0.35% -3.76% -0.99% 0.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.64% -0.48% 1.75% -0.98% -4.98% -3.71% 0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.62% -0.47% 1.74% -0.89% -4.66% -2.73% 0.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.69% -0.37% 2.24% 0.56% -0.03% 4.11% 0.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.69% -0.39% 2.16% 0.32% -0.51% 3.11% 0.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.69% -0.39% 1.88% -0.47% -2.07% -0.11% 0.52%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.69% -0.38% 2.20% 0.44% -0.28% 3.58% 0.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.10% -0.94% 1.55% -0.24% -1.30% 2.99% 0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.79% -1.14% 0.96% -0.60% -0.55% 3.25% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.80% -1.17% 0.49% -1.98% -3.28% -2.33% -0.32%
基金平均績效 0.46% -0.43% 1.76% -0.08% -1.57% 0.40% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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