瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6660 0.0270 0.13% 4.65% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 20.6660 0.13% 2025/07/24 20.3840 -0.15%
2025/08/06 20.6390 0.05% 2025/07/23 20.4140 -0.19%
2025/08/05 20.6280 -0.00% 2025/07/22 20.4530 0.08%
2025/08/04 20.6290 -0.02% 2025/07/21 20.4360 0.40%
2025/08/01 20.6340 0.64% 2025/07/18 20.3540 0.15%
2025/07/31 20.5020 0.17% 2025/07/17 20.3240 0.08%
2025/07/30 20.4680 -0.03% 2025/07/16 20.3070 0.03%
2025/07/29 20.4740 0.32% 2025/07/15 20.3010 -0.15%
2025/07/28 20.4080 0.02% 2025/07/14 20.3320 -0.03%
2025/07/25 20.4040 0.10% 2025/07/11 20.3390 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.13% 0.80% 1.31% 3.24% 4.11% 4.71% 4.65%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.79% 1.45% 3.22% 4.18% 5.33% 5.18%
BC美國公司債指數 0.00% 0.84% 1.53% 3.32% 4.26% 5.33% 5.26%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 0.94% 0.87% 1.62% 1.75% -0.85% 2.03%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.12% 0.94% 1.24% 2.66% 3.77% 3.12% 4.46%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.13% 0.83% 1.34% 3.01% 3.92% 4.36% 4.53%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.17% 0.73% 1.34% 2.92% 3.62% 3.53% 4.17%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.52% 1.12% 2.28% 2.36% 0.97% 2.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.13% 0.29% 0.80% 1.72% 1.10% -0.36% 0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.51% 1.21% 2.90% 3.45% 3.42% 3.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.12% 0.83% 1.32% 2.96% 3.81% 4.15% 4.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.13% 0.49% 0.98% 1.95% 1.81% 0.07% 1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.56% 1.03% 2.39% 2.56% 1.42% 2.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.46% 0.90% 1.74% 1.54% -0.63% 1.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.12% 0.15% 0.64% 0.94% -0.16% -3.85% -0.99%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.48% 1.17% 2.49% 2.86% 2.29% 3.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.14% 0.42% 1.11% 2.34% 2.61% 1.78% 2.67%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.12% 0.37% 0.82% 1.49% 1.03% -1.63% 0.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.13% 0.84% 1.37% 3.09% 4.09% 4.69% 4.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.13% 0.84% 1.37% 3.12% 4.12% 4.78% 4.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.01% 0.79% 1.36% 3.28% 3.89% 4.48% 4.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.01% 0.20% 0.76% 1.45% 0.24% -2.72% 0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.37% 0.90% 1.88% 1.32% -0.87% 1.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.32% 0.77% 1.48% 0.56% -2.28% 0.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% -0.03% 0.71% 1.30% 0.05% -3.06% -0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.01% -0.05% 0.61% 0.98% -0.53% -4.09% -1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.02% 0.17% 0.67% 1.17% -0.28% -3.70% -0.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.77% 1.27% 3.02% 3.37% 3.44% 4.27%
匯豐美元債券基金AD 0.07% 0.81% 1.53% -1.11% 0.04% -0.58% 0.76%
匯豐美元債券基金IC 0.07% 0.82% 1.57% 2.72% 4.03% 3.64% 4.83%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.03% 0.82% 1.50% 3.25% 4.02% 4.96% 4.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.81% 1.42% 3.00% 3.52% 3.96% 4.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 0.81% 1.10% 2.12% 1.78% 0.61% 2.33%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.03% 0.81% 1.46% 3.12% 3.76% 4.44% 4.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.14% 0.87% 1.07% 3.32% 2.76% 3.94% 4.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.12% 0.84% 0.57% 1.86% -0.08% -1.70% 1.02%
基金平均績效 -0.03% 0.39% 1.17% 2.05% 2.29% 0.92% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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