瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8540 0.0700 0.37% -2.31% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.39% -2.93% 5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 18.8540 0.37% 2024/04/09 19.1220 0.30%
2024/04/22 18.7840 -0.09% 2024/04/08 19.0650 -0.25%
2024/04/19 18.8010 0.09% 2024/04/05 19.1130 -0.25%
2024/04/18 18.7850 0.06% 2024/04/04 19.1610 0.60%
2024/04/17 18.7740 0.06% 2024/04/03 19.0470 -0.10%
2024/04/16 18.7630 -0.42% 2024/04/02 19.0660 -0.98%
2024/04/15 18.8430 -0.72% 2024/03/28 19.2540 0.08%
2024/04/12 18.9800 0.18% 2024/03/27 19.2380 0.27%
2024/04/11 18.9460 -0.37% 2024/03/26 19.1870 -0.11%
2024/04/10 19.0160 -0.55% 2024/03/25 19.2080 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.37% 0.48% -1.96% -1.28% 8.18% 2.17% -2.31%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.45% -2.09% -1.32% 7.26% 2.36% -2.31%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% -2.28% -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.21% 0.55% -2.33% -2.40% 4.50% -4.44% -3.62%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.22% 0.57% -2.04% -1.46% 6.41% -1.09% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.37% 0.53% -2.03% -1.49% 7.35% 0.95% -2.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.43% 0.59% -1.90% -1.41% 7.01% -0.08% -2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.44% 0.60% -2.12% -2.02% 5.69% -2.54% -3.73%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.37% 0.49% -2.29% -2.25% 6.05% -1.83% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.36% 0.54% -2.07% -1.61% 7.42% 0.86% -2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.37% 0.52% -2.05% -1.55% 7.25% 0.77% -2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.38% 0.52% -2.40% -2.53% 5.22% -2.61% -4.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 0.47% -2.28% -2.23% 6.02% -1.94% -3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.38% 0.51% -2.51% -2.88% 4.42% -4.16% -4.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.38% 0.52% -2.56% -3.02% 4.18% -4.54% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.37% 0.59% -2.21% -2.01% 6.32% -0.47% -3.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.36% 0.59% -2.26% -2.14% 6.05% -0.97% -3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.37% 0.51% -2.60% -3.12% 3.90% -5.11% -4.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.38% 0.54% -2.01% -1.38% 7.56% 1.33% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.38% 0.54% -2.00% -1.40% 7.56% 1.39% -2.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.38% 0.53% -2.45% -2.63% 4.92% -3.07% -4.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.19% 0.86% -2.11% -1.47% 7.37% 1.66% -2.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.18% 0.86% -2.73% -3.31% 3.64% -4.83% -5.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.85% -2.61% -2.96% 3.95% -4.65% -4.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.83% -2.73% -3.30% 3.23% -5.99% -5.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.92% -2.74% -3.27% 3.33% -5.73% -5.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.90% -2.90% -3.67% 2.51% -7.00% -5.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.19% 0.84% -2.82% -3.56% 3.11% -5.80% -5.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.19% 0.84% -2.20% -1.71% 6.83% 0.63% -3.19%
匯豐美元債券基金AD 0.26% 0.59% -2.23% -1.91% 5.58% -3.76% -3.57%
匯豐美元債券基金IC 0.27% 0.61% -2.18% -1.79% 5.84% -1.35% -3.42%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.33% 0.70% -1.91% -0.33% 8.20% 2.90% -2.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.25% 0.86% -2.58% -1.73% 6.88% -0.66% -3.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.25% 0.80% -2.88% -2.62% 4.88% -4.33% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.25% 0.84% -3.13% -3.34% 3.31% -7.09% -5.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.25% 0.85% -3.02% -3.00% 4.15% -5.50% -5.40%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.20% 0.72% -2.01% -1.08% 7.92% 2.56% -2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.20% 0.70% -2.09% -1.31% 7.41% 1.59% -2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.20% 0.70% -2.35% -2.04% 5.82% -1.27% -3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.20% 0.71% -2.06% -1.20% 7.65% 2.05% -2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.08% 0.14% -2.20% -1.59% 5.88% -1.67% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% 0.00% -2.21% -2.21% 8.11% 2.25% -2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.10% 0.00% -2.68% -3.59% 5.17% -2.75% -4.47%
基金平均績效 0.20% 0.59% -1.98% -1.56% 5.56% -1.75% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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