瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1590 0.0080 0.04% 0.07% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33% 7.07%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 21.1590 0.04% 2026/01/14 21.1920 0.15%
2026/01/28 21.1510 -0.20% 2026/01/13 21.1600 0.15%
2026/01/27 21.1930 -0.11% 2026/01/12 21.1290 0.12%
2026/01/26 21.2170 0.14% 2026/01/09 21.1040 -0.17%
2026/01/23 21.1870 0.35% 2026/01/08 21.1390 -0.17%
2026/01/22 21.1130 0.21% 2026/01/07 21.1760 0.23%
2026/01/21 21.0690 0.00% 2026/01/06 21.1280 0.08%
2026/01/20 21.0680 -0.53% 2026/01/05 21.1120 -0.03%
2026/01/16 21.1810 -0.14% 2026/01/02 21.1190 -0.12%
2026/01/15 21.2110 0.09% 2025/12/31 21.1440 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.04% 0.22% -0.08% -0.31% 3.35% 6.67% 0.07%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.01% 0.16% 0.52% 3.78% 7.41% 0.41%
BC美國公司債指數 0.00% -0.04% 0.13% 0.48% 3.82% 7.45% 0.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -0.13% -0.39% -0.59% 1.47% 2.42% -0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.08% 0.23% 0.23% 0.63% 3.73% 6.83% 0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.02% 0.22% -0.13% -0.44% 3.18% 6.31% 0.02%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.02% 0.20% -0.06% -0.70% 3.10% 5.99% 0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.02% 0.20% -0.28% -1.33% 1.81% 3.39% -0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.22% -0.60% -1.83% 0.26% 0.65% -0.45%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.27% -0.22% -0.71% 2.49% 5.13% -0.07%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.03% 0.21% -0.15% -0.49% 3.08% 6.10% 0.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.02% 0.21% -0.50% -1.49% 1.02% 1.96% -0.34%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.22% -0.33% -1.10% 1.64% 3.37% -0.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.20% -0.54% -1.66% 0.60% 1.29% -0.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.03% 0.21% -0.84% -2.50% -1.02% -2.04% -0.69%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.25% -0.36% -1.04% 1.95% 3.99% -0.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.04% 0.26% -0.39% -1.14% 1.69% 3.50% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.03% 0.19% -0.64% -1.91% 0.10% 0.29% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.02% 0.21% -0.11% -0.37% 3.33% 6.64% 0.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.03% 0.22% -0.10% -0.33% 3.39% 6.74% 0.05%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.01% -0.00% -0.08% 0.05% 3.10% 7.29% 0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.01% 0.00% -0.67% -1.72% -0.51% -0.11% -0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% -0.03% -0.54% -1.28% 0.30% 1.82% -0.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% -0.03% -0.65% -1.62% -0.42% 0.32% -0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.04% -0.81% -1.96% -1.03% -0.72% -0.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.04% -0.87% -2.20% -1.54% -1.82% -0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.01% -0.02% -0.76% -1.99% -1.04% -1.15% -0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.01% -0.02% -0.17% -0.20% 2.58% 6.21% 0.00%
匯豐美元債券基金AD 0.06% 0.29% 0.13% -0.06% 3.45% 2.93% 0.00%
匯豐美元債券基金IC 0.06% 0.30% 0.17% 0.06% 3.70% 7.30% 0.04%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.01% -0.02% 0.19% 0.19% 3.50% 8.00% 0.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.01% -0.03% 0.10% -0.05% 3.01% 6.96% 0.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.01% -0.03% -0.23% -0.93% 1.21% 3.36% 0.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.01% -0.03% 0.14% 0.07% 3.24% 7.45% 0.26%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.05% 0.23% -0.02% -0.17% 3.99% 7.88% 0.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% 0.19% 0.19% -0.61% 3.59% 6.27% 0.33%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.05% 0.17% -0.27% -1.96% 0.76% 0.55% -0.12%
基金平均績效 -0.07% 0.05% 0.10% -0.34% 1.90% 2.79% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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