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瀚亞美國優質債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.4980 |
-0.0390 |
-0.20% |
1.03% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.39% |
-2.93% |
5.92% |
5.99% |
-4.08% |
13.98% |
9.23% |
-1.90% |
-15.98% |
8.89% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
19.4980 |
-0.20% |
2024/07/10 |
19.4510 |
-0.03% |
2024/07/23 |
19.5370 |
-0.08% |
2024/07/09 |
19.4560 |
0.08% |
2024/07/22 |
19.5520 |
0.17% |
2024/07/08 |
19.4400 |
0.22% |
2024/07/19 |
19.5180 |
-0.44% |
2024/07/05 |
19.3970 |
0.53% |
2024/07/18 |
19.6050 |
0.01% |
2024/07/03 |
19.2940 |
0.28% |
2024/07/17 |
19.6040 |
0.13% |
2024/07/02 |
19.2410 |
0.18% |
2024/07/16 |
19.5780 |
0.18% |
2024/07/01 |
19.2060 |
-0.87% |
2024/07/15 |
19.5420 |
-0.07% |
2024/06/28 |
19.3740 |
0.08% |
2024/07/12 |
19.5550 |
-0.10% |
2024/06/27 |
19.3580 |
0.05% |
2024/07/11 |
19.5750 |
0.64% |
2024/06/26 |
19.3490 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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