瀚亞美國優質債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1870 -0.0560 -0.26% 0.20% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.92% 5.99% -4.08% 13.98% 9.23% -1.90% -15.98% 8.89% 2.33% 7.07%

瀚亞美國優質債券基金-A/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 21.1870 -0.26% 2026/04/10 21.1460 -0.02%
2026/04/23 21.2430 -0.08% 2026/04/09 21.1510 -0.17%
2026/04/22 21.2590 0.04% 2026/04/08 21.1880 0.54%
2026/04/21 21.2500 -0.12% 2026/04/07 21.0740 0.21%
2026/04/20 21.2750 0.02% 2026/04/02 21.0300 0.13%
2026/04/17 21.2700 0.22% 2026/04/01 21.0030 0.13%
2026/04/16 21.2230 -0.06% 2026/03/31 20.9750 0.18%
2026/04/15 21.2360 0.25% 2026/03/30 20.9370 0.38%
2026/04/14 21.1820 0.12% 2026/03/27 20.8570 -0.38%
2026/04/13 21.1560 0.05% 2026/03/26 20.9360 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.26% -0.39% 1.22% 0.00% 0.03% 6.31% 0.20%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.34% 1.37% 0.16% 0.15% 6.72% 0.59%
BC美國公司債指數 0.00% -0.36% 1.40% 0.14% 0.02% 6.76% 0.44%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -0.40% 0.73% -0.85% -1.69% 1.96% -0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.20% -0.40% 1.06% 0.03% 0.03% 5.82% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.28% -0.39% 1.18% 0.05% -0.03% 5.89% 0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.26% -0.37% 1.13% -0.01% -0.27% 5.67% 0.26%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.27% -0.38% 0.93% -0.62% -1.50% 3.07% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.26% -0.39% 0.72% -1.45% -2.93% 0.13% -1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.26% -0.34% 1.09% -0.41% -0.81% 4.63% -0.40%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.28% -0.40% 1.16% 0.00% -0.13% 5.68% 0.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.28% -0.39% 0.82% -0.97% -2.10% 1.53% -1.18%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.26% -0.38% 1.01% -0.64% -1.43% 3.07% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -0.37% 0.83% -1.00% -2.31% 0.95% -1.25%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.28% -0.39% 0.49% -1.93% -4.05% -2.45% -2.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.27% -0.33% 0.99% -0.57% -1.25% 3.41% -0.66%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.27% -0.34% 0.95% -0.70% -1.51% 2.89% -0.83%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.27% -0.38% 0.75% -1.24% -2.80% -0.06% -1.57%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.27% -0.39% 1.21% 0.13% 0.13% 6.21% 0.30%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.28% -0.39% 1.22% 0.15% 0.18% 6.31% 0.33%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.07% -0.34% 1.48% -0.09% -0.32% 6.22% 0.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.07% -0.33% 0.85% -1.88% -3.85% -1.14% -2.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% -0.32% 1.07% -1.37% -2.93% 0.65% -1.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.07% -0.34% 0.96% -1.70% -3.58% -0.79% -2.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% -0.26% 0.79% -2.23% -4.43% -2.18% -2.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.30% 0.71% -2.42% -4.86% -3.18% -3.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.06% -0.36% 0.76% -2.16% -4.37% -2.18% -2.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.07% -0.35% 1.39% -0.34% -0.82% 5.16% -0.29%
匯豐美元債券基金AD -0.17% -0.43% 1.15% 0.22% 0.20% 1.80% 0.09%
匯豐美元債券基金IC -0.16% -0.42% 1.19% 0.34% 0.44% 6.12% 0.24%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.10% -0.25% 1.38% 0.22% 0.13% 6.78% 0.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.10% -0.27% 1.30% -0.01% -0.34% 5.77% 0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.10% -0.27% 0.96% -0.88% -2.08% 2.16% -0.59%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.10% -0.26% 1.34% 0.10% -0.12% 6.25% 0.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.13% -0.30% 1.39% 0.32% 0.24% 6.41% 0.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.14% 0.09% 1.09% -0.09% -0.28% 6.49% 0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.16% 0.08% 0.64% -1.47% -3.00% 0.79% -1.52%
基金平均績效 -0.18% -0.30% 1.11% -0.16% -0.66% 2.22% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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