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瀚亞美國優質債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.3430 |
0.1200 |
0.66% |
3.50% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.93% |
6.39% |
-2.93% |
5.92% |
5.99% |
-4.08% |
13.98% |
9.23% |
-1.90% |
-15.98% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
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子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
18.3430 |
0.66% |
2023/03/09 |
17.9380 |
-0.36% |
2023/03/22 |
18.2230 |
0.34% |
2023/03/08 |
18.0030 |
0.04% |
2023/03/21 |
18.1620 |
-0.38% |
2023/03/07 |
17.9950 |
0.09% |
2023/03/20 |
18.2320 |
-0.10% |
2023/03/06 |
17.9780 |
0.55% |
2023/03/17 |
18.2510 |
0.47% |
2023/03/03 |
17.8790 |
0.47% |
2023/03/16 |
18.1650 |
-0.39% |
2023/03/02 |
17.7950 |
-0.65% |
2023/03/15 |
18.2370 |
0.94% |
2023/03/01 |
17.9110 |
0.07% |
2023/03/14 |
18.0680 |
-1.36% |
2023/02/28 |
17.8990 |
-0.36% |
2023/03/13 |
18.3170 |
1.04% |
2023/02/27 |
17.9630 |
0.02% |
2023/03/10 |
18.1290 |
1.06% |
2023/02/24 |
17.9600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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