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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.8730 |
-0.0220 |
-0.16% |
0.51% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.97% |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
13.8730 |
-0.16% |
2024/07/10 |
13.8340 |
-0.01% |
2024/07/23 |
13.8950 |
-0.08% |
2024/07/09 |
13.8360 |
0.09% |
2024/07/22 |
13.9060 |
0.17% |
2024/07/08 |
13.8230 |
0.21% |
2024/07/19 |
13.8820 |
-0.47% |
2024/07/05 |
13.7940 |
0.60% |
2024/07/18 |
13.9470 |
0.02% |
2024/07/03 |
13.7120 |
0.22% |
2024/07/17 |
13.9440 |
0.19% |
2024/07/02 |
13.6820 |
0.16% |
2024/07/16 |
13.9180 |
0.12% |
2024/07/01 |
13.6600 |
-0.91% |
2024/07/15 |
13.9010 |
-0.07% |
2024/06/28 |
13.7850 |
0.07% |
2024/07/12 |
13.9110 |
-0.10% |
2024/06/27 |
13.7750 |
0.06% |
2024/07/11 |
13.9250 |
0.66% |
2024/06/26 |
13.7670 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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