瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.0290	0.0330	0.22%	0.54%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%	6.59%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	15.0290	0.22%	2026/04/01	14.8490	0.13%
2026/04/16	14.9960	-0.07%	2026/03/31	14.8300	0.11%
2026/04/15	15.0070	0.26%	2026/03/30	14.8130	0.46%
2026/04/14	14.9680	0.12%	2026/03/27	14.7450	-0.41%
2026/04/13	14.9500	0.04%	2026/03/26	14.8050	-0.39%
2026/04/10	14.9440	-0.03%	2026/03/25	14.8630	0.45%
2026/04/09	14.9480	-0.18%	2026/03/24	14.7970	-0.13%
2026/04/08	14.9750	0.54%	2026/03/23	14.8160	0.41%
2026/04/07	14.8940	0.13%	2026/03/20	14.7560	-0.61%
2026/04/02	14.8740	0.17%	2026/03/19	14.8470	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.22%	0.57%	1.00%	0.41%	0.44%	6.32%	0.54%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.24%	0.56%	0.25%	0.36%	7.25%	0.50%
BC美國公司債指數	0.00%	0.24%	0.58%	0.25%	0.25%	7.31%	0.35%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.53%	0.00%	-0.52%	-1.17%	2.43%	-0.39%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.48%	0.28%	0.31%	0.60%	6.30%	0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.22%	0.57%	1.01%	0.46%	0.54%	6.54%	0.59%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.19%	0.56%	1.13%	0.41%	0.29%	6.26%	0.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.22%	0.59%	1.07%	0.42%	0.59%	6.98%	0.60%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.57%	0.92%	-0.19%	-0.95%	3.65%	-0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.22%	0.59%	0.56%	-1.05%	-2.39%	0.75%	-1.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	0.65%	0.89%	-0.01%	-0.27%	5.29%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.21%	0.57%	0.65%	-0.57%	-1.55%	2.15%	-0.79%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.22%	0.59%	0.84%	-0.25%	-0.91%	3.69%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.21%	0.58%	0.64%	-0.62%	-1.79%	1.53%	-0.88%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.22%	0.57%	0.32%	-1.55%	-3.50%	-1.86%	-2.11%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	0.63%	0.77%	-0.18%	-0.70%	4.04%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.22%	0.63%	0.73%	-0.31%	-0.96%	3.52%	-0.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.22%	0.58%	0.57%	-0.86%	-2.26%	0.54%	-1.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.22%	0.58%	1.04%	0.54%	0.70%	6.86%	0.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.22%	0.59%	1.05%	0.56%	0.74%	6.96%	0.72%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.48%	0.76%	0.90%	0.38%	0.32%	7.23%	0.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.48%	0.76%	0.28%	-1.43%	-3.23%	-0.21%	-2.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.74%	0.48%	-0.96%	-2.33%	1.58%	-1.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.74%	0.36%	-1.26%	-2.99%	0.13%	-1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.47%	0.76%	0.17%	-1.82%	-3.85%	-1.26%	-2.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.48%	0.76%	0.10%	-1.98%	-4.25%	-2.26%	-2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.48%	0.75%	0.19%	-1.69%	-3.74%	-1.25%	-2.35%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.48%	0.74%	0.81%	0.13%	-0.18%	6.16%	0.06%
匯豐美元債券基金AD	0.34%	0.74%	0.66%	0.66%	0.98%	2.29%	0.52%
匯豐美元債券基金IC	0.34%	0.75%	0.70%	0.78%	1.22%	6.64%	0.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.44%	0.67%	1.23%	0.68%	0.69%	7.62%	0.83%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.44%	0.65%	1.15%	0.44%	0.21%	6.60%	0.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.44%	0.65%	0.80%	-0.43%	-1.54%	2.96%	-0.32%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.44%	0.66%	1.19%	0.55%	0.44%	7.09%	0.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.13%	0.49%	0.67%	0.47%	0.70%	6.64%	0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.23%	0.05%	0.80%	-0.05%	-0.33%	6.28%	0.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.23%	-0.36%	0.35%	-1.39%	-3.01%	0.63%	-1.60%
基金平均績效	0.13%	0.41%	0.85%	0.14%	-0.24%	2.73%	-0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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