瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.0370	0.0850	0.57%	0.59%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%	6.59%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	15.0370	0.57%	2026/06/08	14.9150	0.03%
2026/06/22	14.9520	-0.43%	2026/06/05	14.9100	-0.47%
2026/06/18	15.0170	-0.01%	2026/06/04	14.9800	0.19%
2026/06/17	15.0180	0.07%	2026/06/03	14.9520	-0.31%
2026/06/16	15.0070	-0.08%	2026/06/02	14.9990	0.43%
2026/06/15	15.0190	0.41%	2026/06/01	14.9350	-0.21%
2026/06/12	14.9570	0.17%	2026/05/29	14.9660	0.22%
2026/06/11	14.9310	0.10%	2026/05/28	14.9330	-0.09%
2026/06/10	14.9160	0.09%	2026/05/27	14.9460	0.15%
2026/06/09	14.9030	-0.08%	2026/05/26	14.9240	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.57%	0.13%	1.22%	1.62%	1.02%	4.66%	0.59%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.09%	0.73%	1.58%	0.66%	4.84%	0.79%
BC美國公司債指數	0.00%	0.11%	0.98%	1.64%	0.65%	4.82%	0.67%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.47%	0.07%	0.87%	0.53%	-0.86%	0.87%	-0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.43%	0.06%	1.14%	1.46%	0.91%	4.64%	0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.57%	0.13%	1.24%	1.68%	1.13%	4.87%	0.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.65%	0.15%	1.40%	1.80%	1.36%	4.94%	0.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.57%	0.13%	1.22%	1.78%	1.18%	5.09%	0.76%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.65%	0.15%	1.22%	1.16%	0.10%	2.37%	-0.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.58%	0.13%	0.76%	0.26%	-1.81%	-1.01%	-2.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.60%	0.20%	1.13%	1.34%	0.30%	3.40%	-0.15%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.57%	0.13%	0.91%	0.60%	-0.98%	0.57%	-1.39%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.59%	0.16%	1.07%	1.20%	-0.11%	2.04%	-0.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.58%	0.16%	0.97%	0.69%	-0.98%	0.14%	-1.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.57%	0.13%	0.60%	-0.41%	-2.95%	-3.38%	-3.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.60%	0.20%	1.12%	1.09%	-0.11%	2.45%	-0.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.59%	0.21%	1.09%	0.96%	-0.37%	1.90%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.60%	0.17%	0.91%	0.46%	-1.46%	-0.84%	-1.86%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.57%	0.14%	1.27%	1.75%	1.28%	5.18%	0.83%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.57%	0.14%	1.27%	1.78%	1.32%	5.28%	0.88%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.46%	0.54%	1.35%	1.81%	0.32%	4.16%	0.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.46%	0.55%	0.73%	-0.06%	-3.27%	-3.08%	-3.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.47%	0.57%	1.02%	0.68%	-2.11%	-1.13%	-2.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.46%	0.53%	0.84%	0.26%	-2.83%	-2.60%	-2.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.48%	0.59%	0.66%	-0.28%	-3.91%	-4.11%	-3.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.47%	0.54%	0.54%	-0.56%	-4.36%	-5.11%	-4.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.46%	0.52%	0.63%	-0.33%	-3.80%	-4.12%	-3.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.46%	0.52%	1.26%	1.55%	-0.18%	3.12%	-0.14%
匯豐美元債券基金AD	0.51%	0.16%	1.52%	-1.86%	-2.55%	0.84%	-2.88%
匯豐美元債券基金IC	0.51%	0.17%	1.56%	1.61%	1.02%	4.77%	0.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.47%	0.57%	1.37%	1.98%	1.06%	5.26%	1.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.47%	0.56%	1.28%	1.74%	0.59%	4.27%	0.72%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.47%	0.56%	0.99%	0.81%	-1.19%	0.72%	-0.73%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.47%	0.56%	1.32%	1.85%	0.81%	4.74%	0.93%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.21%	-0.28%	0.90%	1.24%	0.51%	4.63%	0.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.33%	-0.28%	0.61%	1.48%	0.38%	3.75%	0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.31%	-0.28%	0.17%	0.08%	-2.35%	-1.79%	-2.47%
基金平均績效	0.28%	0.14%	1.12%	1.07%	-0.01%	1.14%	-0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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