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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2600 |
0.0420 |
0.32% |
3.40% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-2.69% |
5.97% |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
13.2600 |
0.32% |
2023/05/16 |
13.2410 |
-0.46% |
2023/05/31 |
13.2180 |
0.64% |
2023/05/15 |
13.3020 |
-0.64% |
2023/05/30 |
13.1340 |
0.61% |
2023/05/12 |
13.3880 |
-0.10% |
2023/05/26 |
13.0550 |
-0.27% |
2023/05/11 |
13.4020 |
0.59% |
2023/05/25 |
13.0900 |
-0.46% |
2023/05/10 |
13.3240 |
0.17% |
2023/05/24 |
13.1500 |
0.35% |
2023/05/08 |
13.3010 |
-0.20% |
2023/05/23 |
13.1040 |
-0.22% |
2023/05/05 |
13.3270 |
-0.80% |
2023/05/22 |
13.1330 |
0.19% |
2023/05/04 |
13.4350 |
0.16% |
2023/05/19 |
13.1080 |
-0.94% |
2023/05/03 |
13.4130 |
0.74% |
2023/05/17 |
13.2320 |
-0.07% |
2023/05/02 |
13.3140 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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