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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.6740 |
0.0480 |
0.33% |
4.63% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
1.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
14.6740 |
0.33% |
2025/08/13 |
14.6470 |
0.52% |
2025/08/27 |
14.6260 |
-0.07% |
2025/08/12 |
14.5710 |
-0.29% |
2025/08/26 |
14.6360 |
0.00% |
2025/08/11 |
14.6130 |
0.12% |
2025/08/25 |
14.6360 |
0.15% |
2025/08/08 |
14.5950 |
-0.32% |
2025/08/22 |
14.6140 |
0.16% |
2025/08/07 |
14.6420 |
0.12% |
2025/08/21 |
14.5910 |
-0.25% |
2025/08/06 |
14.6240 |
0.06% |
2025/08/20 |
14.6280 |
0.01% |
2025/08/05 |
14.6150 |
0.00% |
2025/08/19 |
14.6260 |
0.12% |
2025/08/04 |
14.6150 |
0.01% |
2025/08/18 |
14.6080 |
-0.21% |
2025/08/01 |
14.6140 |
0.63% |
2025/08/14 |
14.6390 |
-0.05% |
2025/07/31 |
14.5220 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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