瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.9360	-0.0050	-0.03%	-0.09%	2026/02/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%	6.59%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	14.9360	-0.03%	2026/01/21	14.8790	-0.09%
2026/02/03	14.9410	-0.09%	2026/01/20	14.8920	-0.51%
2026/02/02	14.9550	0.03%	2026/01/16	14.9680	-0.16%
2026/01/30	14.9510	0.01%	2026/01/15	14.9920	0.09%
2026/01/29	14.9500	0.03%	2026/01/14	14.9780	0.14%
2026/01/28	14.9460	-0.20%	2026/01/13	14.9570	0.15%
2026/01/27	14.9760	-0.12%	2026/01/12	14.9350	0.13%
2026/01/26	14.9940	0.17%	2026/01/09	14.9160	-0.11%
2026/01/23	14.9690	0.34%	2026/01/08	14.9330	-0.24%
2026/01/22	14.9190	0.27%	2026/01/07	14.9690	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.03%	-0.07%	0.05%	0.42%	2.20%	6.43%	-0.09%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.08%	0.39%	0.74%	2.80%	7.20%	0.33%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.09%	0.40%	0.72%	2.78%	7.23%	0.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.39%	-0.13%	-0.33%	0.73%	2.99%	-0.26%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	-0.11%	0.14%	0.57%	2.62%	6.91%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.04%	-0.07%	0.07%	0.46%	2.29%	6.64%	-0.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.04%	-0.21%	0.05%	0.20%	2.13%	6.17%	-0.14%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.04%	-0.04%	0.11%	0.57%	2.49%	7.03%	-0.00%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	-0.43%	-0.16%	-0.43%	0.84%	3.56%	-0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	-0.54%	-0.40%	-0.93%	-0.57%	0.83%	-1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.32%	-0.01%	0.21%	1.67%	5.48%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.41%	-0.29%	-0.58%	0.14%	2.28%	-0.77%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.23%	-0.14%	-0.20%	0.83%	3.73%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.40%	-0.32%	-0.73%	-0.24%	1.62%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.03%	-0.74%	-0.62%	-1.56%	-1.86%	-1.72%	-1.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	-0.39%	-0.11%	-0.09%	1.10%	4.32%	-0.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.03%	-0.43%	-0.15%	-0.20%	0.85%	3.82%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.03%	-0.46%	-0.40%	-0.96%	-0.73%	0.62%	-0.96%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.04%	-0.06%	0.10%	0.54%	2.45%	6.97%	-0.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.03%	-0.05%	0.11%	0.57%	2.50%	7.06%	-0.03%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.10%	-0.15%	0.14%	0.46%	2.25%	6.35%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.75%	-1.05%	-1.32%	-1.33%	-1.00%	-1.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.10%	-0.56%	-0.73%	-0.91%	-0.53%	0.89%	-0.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.11%	-0.62%	-0.88%	-1.24%	-1.24%	-0.58%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.09%	-0.97%	-1.41%	-1.57%	-1.82%	-1.70%	-1.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.10%	-1.01%	-1.51%	-1.81%	-2.34%	-2.79%	-1.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.11%	-0.78%	-1.16%	-1.59%	-1.86%	-2.02%	-1.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.11%	-0.17%	0.05%	0.20%	1.74%	5.29%	-0.18%
匯豐美元債券基金AD	0.03%	-0.08%	0.38%	0.50%	2.48%	2.59%	-0.14%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	-0.07%	0.43%	0.63%	2.73%	6.95%	-0.08%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.10%	-0.16%	0.27%	0.57%	2.77%	6.87%	0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.10%	-0.18%	0.18%	0.33%	2.27%	5.86%	0.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.10%	-0.45%	-0.09%	-0.54%	0.53%	2.30%	-0.24%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.10%	-0.17%	0.22%	0.45%	2.51%	6.34%	0.08%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.02%	-0.15%	0.08%	0.48%	2.85%	7.28%	0.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	-0.14%	0.33%	0.61%	2.50%	6.39%	0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.15%	-0.13%	-0.09%	-0.74%	-0.26%	0.69%	-0.19%
基金平均績效	-0.12%	-0.31%	0.16%	0.19%	1.23%	2.63%	-0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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