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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.8590 |
0.0020 |
0.01% |
5.95% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
1.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
14.8590 |
0.01% |
2025/09/23 |
14.8530 |
0.02% |
2025/10/06 |
14.8570 |
-0.24% |
2025/09/22 |
14.8500 |
-0.10% |
2025/10/03 |
14.8920 |
0.13% |
2025/09/19 |
14.8650 |
0.13% |
2025/10/02 |
14.8720 |
-0.13% |
2025/09/18 |
14.8450 |
-0.60% |
2025/10/01 |
14.8910 |
0.11% |
2025/09/17 |
14.9350 |
0.02% |
2025/09/30 |
14.8740 |
0.20% |
2025/09/16 |
14.9320 |
0.15% |
2025/09/29 |
14.8440 |
0.35% |
2025/09/15 |
14.9090 |
0.28% |
2025/09/26 |
14.7920 |
-0.09% |
2025/09/12 |
14.8670 |
-0.21% |
2025/09/25 |
14.8060 |
-0.31% |
2025/09/11 |
14.8990 |
0.38% |
2025/09/24 |
14.8520 |
-0.01% |
2025/09/10 |
14.8430 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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