瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.0340	0.0480	0.32%	7.19%	2025/10/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.11%	4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	15.0340	0.32%	2025/10/06	14.8570	-0.24%
2025/10/20	14.9860	0.15%	2025/10/03	14.8920	0.13%
2025/10/17	14.9630	0.11%	2025/10/02	14.8720	-0.13%
2025/10/16	14.9460	-0.11%	2025/10/01	14.8910	0.11%
2025/10/15	14.9620	0.25%	2025/09/30	14.8740	0.20%
2025/10/14	14.9250	0.19%	2025/09/29	14.8440	0.35%
2025/10/10	14.8970	0.24%	2025/09/26	14.7920	-0.09%
2025/10/09	14.8610	-0.15%	2025/09/25	14.8060	-0.31%
2025/10/08	14.8830	0.16%	2025/09/24	14.8520	-0.01%
2025/10/07	14.8590	0.01%	2025/09/23	14.8530	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.32%	0.73%	1.14%	3.83%	6.36%	5.71%	7.19%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.44%	1.02%	4.04%	7.69%	7.09%	8.17%
BC美國公司債指數	0.00%	0.39%	1.04%	4.22%	8.04%	7.19%	8.35%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.79%	0.92%	2.87%	4.05%	1.25%	4.19%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.28%	0.80%	1.23%	3.94%	6.12%	5.30%	7.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.33%	0.74%	1.16%	3.90%	6.48%	5.93%	7.38%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.36%	0.82%	1.30%	4.12%	6.51%	5.66%	7.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.31%	0.68%	1.10%	3.93%	6.82%	6.22%	7.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.36%	0.82%	1.10%	3.46%	5.19%	3.05%	5.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	0.69%	0.63%	2.38%	3.68%	0.73%	2.70%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.75%	0.99%	3.55%	6.07%	4.86%	6.32%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.31%	0.73%	0.82%	2.80%	4.25%	1.56%	3.70%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.31%	0.68%	0.85%	3.06%	5.10%	2.91%	4.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.72%	0.77%	2.57%	3.87%	0.89%	3.22%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.31%	0.73%	0.51%	1.77%	2.18%	-2.44%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.79%	0.99%	3.31%	5.30%	3.77%	5.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.35%	0.80%	0.96%	3.16%	5.05%	3.27%	5.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.32%	0.73%	0.70%	2.32%	3.36%	-0.12%	2.36%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.32%	0.74%	1.19%	3.97%	6.63%	6.25%	7.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.33%	0.75%	1.20%	4.00%	6.69%	6.35%	7.72%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.14%	0.50%	1.06%	3.93%	7.27%	6.56%	7.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.49%	0.46%	2.09%	3.49%	-0.78%	1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.49%	0.63%	2.51%	4.38%	1.15%	3.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.47%	0.49%	2.12%	3.57%	-0.32%	2.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.53%	0.39%	1.88%	3.09%	-1.24%	1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.52%	0.29%	1.59%	2.47%	-2.30%	0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.48%	0.37%	1.83%	2.94%	-1.78%	0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.48%	0.97%	3.67%	6.72%	5.50%	6.95%
匯豐美元債券基金AD	0.40%	0.69%	1.24%	3.62%	1.82%	1.96%	3.31%
匯豐美元債券基金IC	0.40%	0.70%	1.29%	3.74%	5.89%	6.30%	7.59%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	0.56%	1.25%	4.33%	7.29%	7.15%	8.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	0.54%	1.16%	4.08%	6.76%	6.13%	7.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	0.54%	0.87%	3.17%	4.95%	2.63%	4.68%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	0.55%	1.20%	4.19%	7.01%	6.61%	7.75%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.16%	0.60%	1.05%	4.17%	6.11%	5.76%	7.63%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.23%	0.75%	0.90%	4.29%	6.89%	5.06%	7.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.23%	0.29%	0.43%	2.86%	3.96%	-0.60%	2.39%
基金平均績效	0.11%	0.45%	1.02%	2.88%	4.46%	2.29%	4.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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