瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2340 -0.0510 -0.36% 3.13% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.97% -2.11% 4.65% 4.92% -3.47% 12.39% 10.11% -1.99% -16.16% 7.63%

瀚亞優質公司債基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.2410 0.28% 2024/11/14 14.0710 -0.30%
2024/11/27 14.2010 0.32% 2024/11/13 14.1130 -0.10%
2024/11/26 14.1560 0.04% 2024/11/12 14.1270 -0.35%
2024/11/25 14.1500 0.68% 2024/11/08 14.1770 0.54%
2024/11/22 14.0540 -0.16% 2024/11/07 14.1010 0.82%
2024/11/21 14.0760 0.14% 2024/11/06 13.9860 -0.76%
2024/11/20 14.0570 -0.26% 2024/11/05 14.0930 -0.21%
2024/11/19 14.0940 0.61% 2024/11/04 14.1220 0.25%
2024/11/18 14.0080 0.03% 2024/10/31 14.0870 -0.26%
2024/11/15 14.0040 -0.48% 2024/10/30 14.1240 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.36% 0.23% 0.79% -0.48% 3.60% 0.00% 3.13%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.38% 1.11% -0.31% 4.19% 8.12% 4.58%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.43% 1.23% -0.34% 4.37% 8.18% 4.20%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.40% -0.20% 0.40% -1.96% 1.35% 0.00% -0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.39% 0.12% 0.72% -1.04% 3.31% 0.00% 2.58%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.36% 0.23% 0.81% -0.43% 3.71% 0.00% 3.32%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.41% 0.26% 0.84% -0.72% 3.45% 0.00% 2.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.34% 0.24% 0.86% -0.26% 3.67% 0.00% 3.78%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.42% 0.06% 0.64% -1.33% 2.17% 0.00% 0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.33% -0.07% 0.55% -1.24% 1.65% 0.00% -0.27%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.32% -0.01% 0.81% -0.54% 3.06% 0.00% 2.28%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.36% -0.07% 0.48% -1.46% 1.58% 0.00% -0.91%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.35% 0.02% 0.60% -1.11% 1.88% 0.00% 0.13%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.36% -0.09% 0.42% -1.69% 1.06% 0.00% -1.97%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.36% -0.38% 0.17% -2.43% -0.11% 0.00% -3.53%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.35% -0.05% 0.69% -0.89% 2.74% 0.00% 1.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.34% -0.09% 0.65% -1.01% 2.50% 0.00% 0.61%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.36% -0.16% 0.35% -1.95% 0.54% 0.00% -2.96%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.35% 0.25% 0.84% -0.35% 3.87% 0.00% 3.66%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.35% 0.25% 0.84% -0.33% 3.92% 0.00% 3.72%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.39% 0.82% 1.59% -0.26% 4.20% 0.00% 3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.38% 0.23% 0.99% -1.98% 0.48% 0.00% -3.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.39% 0.43% 1.15% -1.62% 1.33% 0.00% -2.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.39% 0.37% 1.03% -1.96% 0.62% 0.00% -3.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.40% -0.02% 0.97% -2.06% 0.48% 0.00% -3.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.40% -0.04% 0.87% -2.28% -0.23% 0.00% -5.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.39% 0.22% 0.92% -2.22% -0.02% 0.00% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.39% 0.80% 1.51% -0.51% 3.68% 0.00% 2.78%
匯豐美元債券基金AD 0.05% 0.49% 0.99% -1.20% 3.55% 0.00% -1.34%
匯豐美元債券基金IC 0.06% 0.50% 1.03% -1.08% 3.79% 0.00% 2.43%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.32% -0.76% 0.36% -1.34% 0.88% 0.00% -1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.34% 0.57% 1.50% -1.43% 2.64% 0.00% 0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.32% 0.52% 1.22% -2.23% 0.91% 0.00% -2.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.34% 0.14% 1.04% -2.83% -0.41% 0.00% -5.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.34% 0.14% 1.07% -2.63% 0.09% 0.00% -4.25%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.25% 0.86% 1.70% 0.19% 4.67% 0.00% 5.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.25% 0.84% 1.62% -0.05% 4.18% 0.00% 4.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.25% 0.60% 1.38% -0.83% 2.57% 0.00% 1.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.25% 0.85% 1.66% 0.06% 4.41% 0.00% 4.55%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.17% 0.22% 0.67% -0.97% 3.16% 0.00% 2.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.20% 0.69% 1.14% 0.00% 4.36% 0.00% 3.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.20% 0.69% 0.70% -1.36% 1.54% 0.00% -1.21%
基金平均績效 -0.09% 0.23% 0.99% -0.66% 2.31% -0.13% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)