美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.7300	0.1900	0.25%	-5.40%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.253848825	-	-
02/14	0.230359387	-	-
03/01	0.119074955	-	-
04/01	0.253697213	-	-
05/02	0.240302839	-	-
06/01	0.233230403	-	-
07/01	0.225757234	84.7400	0.27%
08/01	0.24064806	87.4200	0.28%
09/01	0.26772285	84.3300	0.32%
10/03	0.259715768	79.2600	0.33%
11/01	0.231737435	78.0100	0.30%
12/01	0.315897309	81.2300	0.39%
總計	2.871992278	81.2300	3.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
總計	1.390861144	79.1700	1.76%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	76.7300	0.25%	2024/04/09	78.1000	0.41%
2024/04/22	76.5400	0.13%	2024/04/08	77.7800	-0.10%
2024/04/19	76.4400	0.22%	2024/04/05	77.8600	-0.52%
2024/04/18	76.2700	-0.31%	2024/04/04	78.2700	0.31%
2024/04/17	76.5100	0.57%	2024/04/03	78.0300	0.06%
2024/04/16	76.0800	-0.48%	2024/04/02	77.9800	-0.20%
2024/04/15	76.4500	-0.89%	2024/04/01	78.1400	-1.30%
2024/04/12	77.1400	0.29%	2024/03/28	79.1700	-0.04%
2024/04/11	76.9200	-0.13%	2024/03/27	79.2000	0.28%
2024/04/10	77.0200	-1.38%	2024/03/26	78.9800	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.25%	0.85%	-3.02%	-3.00%	4.15%	-5.50%	-5.40%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.45%	-2.09%	-1.32%	7.26%	2.36%	-2.31%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.51%	-2.28%	-1.60%	7.55%	2.05%	-2.93%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.21%	0.55%	-2.33%	-2.40%	4.50%	-4.44%	-3.62%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.22%	0.57%	-2.04%	-1.46%	6.41%	-1.09%	-2.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.37%	0.53%	-2.03%	-1.49%	7.35%	0.95%	-2.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.43%	0.59%	-1.90%	-1.41%	7.01%	-0.08%	-2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.37%	0.48%	-1.96%	-1.28%	8.18%	2.17%	-2.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.44%	0.60%	-2.12%	-2.02%	5.69%	-2.54%	-3.73%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.37%	0.49%	-2.29%	-2.25%	6.05%	-1.83%	-3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.36%	0.54%	-2.07%	-1.61%	7.42%	0.86%	-2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.37%	0.52%	-2.05%	-1.55%	7.25%	0.77%	-2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.38%	0.52%	-2.40%	-2.53%	5.22%	-2.61%	-4.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	0.47%	-2.28%	-2.23%	6.02%	-1.94%	-3.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.38%	0.51%	-2.51%	-2.88%	4.42%	-4.16%	-4.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.38%	0.52%	-2.56%	-3.02%	4.18%	-4.54%	-4.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.37%	0.59%	-2.21%	-2.01%	6.32%	-0.47%	-3.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.36%	0.59%	-2.26%	-2.14%	6.05%	-0.97%	-3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.37%	0.51%	-2.60%	-3.12%	3.90%	-5.11%	-4.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.38%	0.54%	-2.01%	-1.38%	7.56%	1.33%	-2.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.38%	0.54%	-2.00%	-1.40%	7.56%	1.39%	-2.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.38%	0.53%	-2.45%	-2.63%	4.92%	-3.07%	-4.18%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.19%	0.86%	-2.11%	-1.47%	7.37%	1.66%	-2.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.18%	0.86%	-2.73%	-3.31%	3.64%	-4.83%	-5.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.85%	-2.61%	-2.96%	3.95%	-4.65%	-4.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.83%	-2.73%	-3.30%	3.23%	-5.99%	-5.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.92%	-2.74%	-3.27%	3.33%	-5.73%	-5.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.90%	-2.90%	-3.67%	2.51%	-7.00%	-5.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.19%	0.84%	-2.82%	-3.56%	3.11%	-5.80%	-5.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.19%	0.84%	-2.20%	-1.71%	6.83%	0.63%	-3.19%
匯豐美元債券基金AD	0.26%	0.59%	-2.23%	-1.91%	5.58%	-3.76%	-3.57%
匯豐美元債券基金IC	0.27%	0.61%	-2.18%	-1.79%	5.84%	-1.35%	-3.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.33%	0.70%	-1.91%	-0.33%	8.20%	2.90%	-2.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.25%	0.86%	-2.58%	-1.73%	6.88%	-0.66%	-3.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.25%	0.80%	-2.88%	-2.62%	4.88%	-4.33%	-4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.25%	0.84%	-3.13%	-3.34%	3.31%	-7.09%	-5.85%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.20%	0.72%	-2.01%	-1.08%	7.92%	2.56%	-2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.20%	0.70%	-2.09%	-1.31%	7.41%	1.59%	-2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.20%	0.70%	-2.35%	-2.04%	5.82%	-1.27%	-3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.20%	0.71%	-2.06%	-1.20%	7.65%	2.05%	-2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.08%	0.14%	-2.20%	-1.59%	5.88%	-1.67%	-2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.10%	0.00%	-2.21%	-2.21%	8.11%	2.25%	-2.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.10%	0.00%	-2.68%	-3.59%	5.17%	-2.75%	-4.47%
基金平均績效	0.20%	0.59%	-1.98%	-1.56%	5.56%	-1.75%	-3.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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