美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.8800	0.1500	0.20%	0.07%	2025/02/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%	-6.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%	-1.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
05/01	0.326821244	76.2800	0.43%
06/03	0.364319923	77.3300	0.47%
07/01	0.309771625	77.4400	0.40%
08/01	0.348791356	78.7900	0.44%
09/03	0.355840914	79.2900	0.45%
10/01	0.304862859	80.0100	0.38%
11/01	0.325317411	77.1400	0.42%
12/02	0.328102364	77.8000	0.42%
總計	4.05468884	77.8000	5.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.320638159	75.8300	0.42%
總計	0.320638159	75.8300	0.42%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/04	75.8800	0.20%	2025/01/21	75.7600	0.25%
2025/02/03	75.7300	-0.43%	2025/01/17	75.5700	0.01%
2025/01/31	76.0600	-0.12%	2025/01/16	75.5600	0.25%
2025/01/30	76.1500	0.17%	2025/01/15	75.3700	0.98%
2025/01/29	76.0200	-0.05%	2025/01/14	74.6400	0.05%
2025/01/28	76.0600	-0.01%	2025/01/13	74.6000	-0.17%
2025/01/27	76.0700	0.52%	2025/01/10	74.7300	-0.56%
2025/01/24	75.6800	0.17%	2025/01/08	75.1500	0.07%
2025/01/23	75.5500	-0.18%	2025/01/07	75.1000	-0.33%
2025/01/22	75.6900	-0.09%	2025/01/06	75.3500	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.20%	-0.24%	0.60%	-1.25%	-4.76%	-4.58%	0.07%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.06%	0.79%	0.02%	-0.21%	3.73%	0.66%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.10%	0.81%	-0.07%	-0.33%	3.40%	0.66%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.47%	-0.07%	-1.60%	-3.47%	-2.32%	-0.27%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.21%	-0.09%	0.33%	-0.54%	-1.58%	1.60%	0.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.36%	-0.11%	0.25%	-0.57%	-0.97%	2.16%	0.09%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.44%	-0.08%	0.19%	-0.75%	-1.47%	1.49%	0.00%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.34%	-0.12%	0.21%	-0.52%	-0.87%	2.43%	0.04%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.44%	-0.30%	-0.02%	-1.37%	-2.71%	-1.03%	-0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	-0.48%	-0.15%	-1.52%	-2.87%	-1.62%	-0.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.32%	-0.40%	0.16%	-0.74%	-1.37%	1.13%	-0.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.35%	-0.11%	0.24%	-0.62%	-1.07%	1.96%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.35%	-0.46%	-0.12%	-1.62%	-3.07%	-2.06%	-0.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.34%	-0.02%	-1.29%	-2.54%	-1.18%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.44%	-0.13%	-1.77%	-3.48%	-3.09%	-0.64%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.34%	-0.79%	-0.46%	-2.59%	-5.03%	-4.99%	-1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	-0.43%	0.13%	-1.00%	-1.90%	0.14%	-0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.33%	-0.47%	0.09%	-1.12%	-2.14%	-0.36%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.33%	-0.53%	-0.21%	-2.00%	-3.98%	-4.07%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.35%	-0.10%	0.28%	-0.50%	-0.82%	2.52%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.34%	-0.09%	0.29%	-0.47%	-0.77%	2.59%	0.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.24%	0.72%	1.03%	0.15%	-0.49%	2.90%	0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.35%	0.13%	0.44%	-1.61%	-3.96%	-4.41%	-0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.17%	0.34%	0.59%	-1.16%	-3.18%	-2.83%	0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	0.27%	0.49%	-1.50%	-3.86%	-4.18%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.61%	-0.01%	0.40%	-1.69%	-4.08%	-4.46%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.62%	-0.05%	0.37%	-1.93%	-4.56%	-5.79%	-0.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.36%	0.09%	0.34%	-1.87%	-4.46%	-5.38%	-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.24%	0.69%	0.94%	-0.11%	-1.00%	1.86%	0.80%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.18%	0.64%	-0.13%	-1.48%	-1.44%	0.50%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.20%	0.68%	-0.02%	-1.24%	2.36%	0.54%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.42%	0.89%	0.93%	0.21%	-2.40%	-0.91%	1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.20%	0.21%	1.04%	0.03%	-2.31%	0.46%	0.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.19%	0.15%	0.80%	-0.73%	-3.87%	-2.89%	0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.20%	-0.22%	0.58%	-1.35%	-5.10%	-5.60%	0.06%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.34%	0.88%	1.00%	0.15%	-0.19%	3.73%	0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.85%	0.92%	-0.09%	-0.67%	2.74%	0.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.57%	0.64%	-0.88%	-2.23%	-0.47%	0.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.86%	0.96%	0.02%	-0.44%	3.21%	0.79%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.23%	0.45%	0.25%	-0.47%	-1.28%	1.58%	0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	0.25%	0.20%	-0.45%	-0.79%	2.61%	0.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.06%	0.26%	-0.23%	-1.81%	-3.49%	-2.89%	-0.05%
基金平均績效	-0.20%	0.05%	0.50%	-0.42%	-1.84%	-0.78%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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