美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.9000	0.3300	0.43%	1.41%	2025/03/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%	-6.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%	-1.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
05/01	0.326821244	76.2800	0.43%
06/03	0.364319923	77.3300	0.47%
07/01	0.309771625	77.4400	0.40%
08/01	0.348791356	78.7900	0.44%
09/03	0.355840914	79.2900	0.45%
10/01	0.304862859	80.0100	0.38%
11/01	0.325317411	77.1400	0.42%
12/02	0.328102364	77.8000	0.42%
總計	4.05468884	77.8000	5.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.320638159	75.8300	0.42%
02/03	0.331938439	76.0600	0.44%
03/03	0.295551586	77.3500	0.38%
總計	0.948128184	77.3500	1.23%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/10	76.9000	0.43%	2025/02/24	76.5600	0.17%
2025/03/07	76.5700	-0.13%	2025/02/21	76.4300	0.47%
2025/03/06	76.6700	-0.08%	2025/02/20	76.0700	0.13%
2025/03/05	76.7300	-0.35%	2025/02/19	75.9700	0.09%
2025/03/04	77.0000	-0.28%	2025/02/18	75.9000	-0.41%
2025/03/03	77.2200	-0.17%	2025/02/14	76.2100	0.41%
2025/02/28	77.3500	0.38%	2025/02/13	75.9000	0.62%
2025/02/27	77.0600	-0.14%	2025/02/12	75.4300	-0.57%
2025/02/26	77.1700	0.26%	2025/02/11	75.8600	-0.22%
2025/02/25	76.9700	0.54%	2025/02/10	76.0300	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.43%	-0.41%	1.14%	-0.74%	-4.46%	-3.38%	1.41%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.16%	1.61%	0.58%	-0.41%	5.30%	2.38%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.23%	1.62%	0.40%	-0.72%	5.13%	2.39%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.46%	1.35%	-0.79%	-3.54%	-0.33%	1.42%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.21%	-0.44%	1.66%	0.27%	-1.58%	3.67%	2.16%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.28%	0.17%	1.56%	0.47%	-0.55%	4.57%	2.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.25%	0.14%	1.54%	0.38%	-1.18%	4.00%	2.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.27%	0.18%	1.59%	0.50%	-0.38%	4.78%	2.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	0.14%	1.35%	-0.24%	-2.40%	1.43%	1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.27%	0.19%	1.14%	-0.65%	-2.48%	0.52%	1.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	0.20%	1.46%	0.21%	-0.95%	3.43%	1.75%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.27%	0.16%	1.54%	0.41%	-0.66%	4.36%	2.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.28%	0.17%	1.23%	-0.57%	-2.60%	0.27%	1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.17%	1.37%	-0.21%	-1.95%	1.21%	1.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.15%	1.21%	-0.69%	-2.97%	-0.70%	1.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	0.17%	0.93%	-1.57%	-4.53%	-2.87%	0.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	0.19%	1.38%	-0.01%	-1.50%	2.48%	1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.24%	0.19%	1.34%	-0.13%	-1.74%	1.97%	1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.26%	0.15%	1.14%	-0.93%	-3.46%	-1.70%	0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.27%	0.17%	1.58%	0.54%	-0.41%	4.88%	2.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.28%	0.17%	1.58%	0.56%	-0.36%	4.99%	2.33%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.37%	-0.60%	1.30%	0.12%	-1.10%	4.22%	2.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.37%	-1.18%	0.71%	-1.65%	-4.52%	-3.15%	0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.37%	-1.00%	0.90%	-1.17%	-3.71%	-1.43%	1.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.36%	-1.06%	0.78%	-1.51%	-4.37%	-2.81%	0.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.37%	-1.39%	0.63%	-1.77%	-4.73%	-3.27%	0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.36%	-1.42%	0.54%	-2.00%	-5.17%	-4.54%	0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.36%	-1.20%	0.63%	-1.90%	-4.99%	-4.13%	0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.36%	-0.62%	1.23%	-0.13%	-1.59%	3.17%	2.09%
匯豐美元債券基金AD	0.12%	-0.05%	1.57%	0.87%	-1.22%	0.24%	2.44%
匯豐美元債券基金IC	0.13%	-0.04%	1.61%	0.99%	-0.99%	4.10%	2.53%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.44%	-0.17%	-1.50%	-0.90%	-2.86%	-0.99%	0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.44%	-0.41%	1.53%	0.50%	-2.07%	1.69%	2.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.44%	-0.46%	1.32%	-0.19%	-3.50%	-1.59%	2.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.43%	-0.42%	1.14%	-0.80%	-4.71%	-4.28%	1.39%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.40%	-0.52%	1.46%	0.18%	-0.67%	5.09%	2.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.39%	-0.54%	1.39%	-0.06%	-1.13%	4.09%	2.20%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.39%	-0.54%	1.13%	-0.86%	-2.69%	0.82%	1.66%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.40%	-0.53%	1.42%	0.05%	-0.91%	4.56%	2.28%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.10%	-0.12%	1.48%	0.54%	-0.94%	3.66%	2.34%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	-0.68%	0.50%	-0.88%	-1.12%	4.00%	1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.09%	-0.67%	0.09%	-2.22%	-3.82%	-1.54%	0.80%
基金平均績效	0.18%	-0.26%	1.20%	0.05%	-1.81%	0.79%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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