美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.1700	-0.2100	-0.27%	0.45%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%	-6.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%	-1.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
05/01	0.326821244	76.2800	0.43%
06/03	0.364319923	77.3300	0.47%
07/01	0.309771625	77.4400	0.40%
08/01	0.348791356	78.7900	0.44%
09/03	0.355840914	79.2900	0.45%
10/01	0.304862859	80.0100	0.38%
11/01	0.325317411	77.1400	0.42%
12/02	0.328102364	77.8000	0.42%
總計	4.05468884	77.8000	5.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.320638159	75.8300	0.42%
02/03	0.331938439	76.0600	0.44%
03/03	0.295551586	77.3500	0.38%
04/01	0.303874121	76.8000	0.40%
05/01	0.314174062	76.7600	0.41%
06/02	0.33078659	75.7900	0.44%
07/01	0.304048209	76.8400	0.40%
總計	2.201011166	76.8400	2.86%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	76.1700	-0.27%	2025/06/18	75.9100	0.05%
2025/07/02	76.3800	-0.14%	2025/06/17	75.8700	0.34%
2025/07/01	76.4900	-0.46%	2025/06/16	75.6100	-0.16%
2025/06/30	76.8400	0.34%	2025/06/13	75.7300	-0.42%
2025/06/27	76.5800	-0.21%	2025/06/12	76.0500	0.38%
2025/06/26	76.7400	0.35%	2025/06/11	75.7600	0.52%
2025/06/25	76.4700	0.09%	2025/06/10	75.3700	0.17%
2025/06/24	76.4000	0.35%	2025/06/09	75.2400	0.17%
2025/06/23	76.1300	0.29%	2025/06/06	75.1100	-0.61%
2025/06/20	75.9100	0.00%	2025/06/05	75.5700	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.07%	-0.48%	1.86%	5.93%	6.92%	7.18%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.08%	-0.66%	1.85%	6.08%	6.91%	7.22%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.07%	-0.26%	1.06%	3.32%	2.14%	3.11%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	0.09%	0.09%	2.03%	5.34%	6.27%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.15%	-0.06%	-0.37%	1.61%	5.21%	5.87%	6.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.23%	-0.03%	-0.46%	1.60%	5.12%	5.43%	5.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.16%	-0.06%	-0.40%	1.68%	5.42%	6.13%	6.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	-0.02%	-0.68%	0.96%	3.81%	2.85%	3.49%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	-0.06%	-0.93%	0.13%	2.29%	0.49%	1.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	-0.03%	-0.55%	1.23%	4.61%	4.69%	4.95%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.15%	-0.07%	-0.39%	1.56%	5.10%	5.66%	6.00%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.15%	-0.06%	-0.75%	0.52%	3.01%	1.54%	2.19%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-0.08%	-0.70%	0.80%	3.65%	2.86%	3.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-0.10%	-0.83%	0.29%	2.55%	0.86%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.14%	-0.07%	-1.10%	-0.50%	0.95%	-2.43%	-1.51%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.04%	-0.58%	0.98%	4.04%	3.67%	4.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.14%	-0.04%	-0.63%	0.86%	3.75%	3.16%	3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.15%	-0.09%	-0.93%	0.04%	2.05%	-0.14%	0.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.14%	-0.05%	-0.34%	1.69%	5.38%	6.20%	6.48%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.14%	-0.05%	-0.34%	1.71%	5.43%	6.30%	6.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.16%	-0.25%	-0.74%	1.56%	5.60%	6.30%	6.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	-0.25%	-1.33%	-0.24%	1.89%	-1.03%	-0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.16%	-0.26%	-1.20%	0.15%	2.72%	0.90%	1.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.16%	-0.28%	-1.32%	-0.22%	1.94%	-0.57%	0.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	-0.22%	-1.41%	-0.49%	1.46%	-1.58%	-0.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.16%	-0.23%	-1.50%	-0.77%	0.87%	-2.65%	-1.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	-0.27%	-1.41%	-0.50%	1.36%	-2.04%	-1.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.16%	-0.27%	-0.82%	1.30%	5.07%	5.24%	5.56%
匯豐美元債券基金AD	-0.19%	-0.05%	0.11%	1.66%	1.22%	2.24%	2.54%
匯豐美元債券基金IC	-0.19%	-0.04%	0.16%	1.79%	5.27%	6.58%	6.83%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.18%	-0.24%	-0.71%	1.79%	5.89%	6.46%	6.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.19%	-0.26%	-0.79%	1.54%	5.38%	5.45%	5.94%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.19%	-0.26%	-1.08%	0.69%	3.59%	1.98%	2.99%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.19%	-0.25%	-0.76%	1.66%	5.62%	5.93%	6.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	0.13%	0.20%	2.20%	5.78%	7.09%	7.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.38%	-0.28%	-0.33%	1.34%	5.27%	5.59%	6.06%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.38%	-0.25%	-0.76%	0.00%	2.43%	-0.09%	1.32%
基金平均績效	-0.21%	-0.14%	-0.22%	1.07%	3.44%	2.25%	2.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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