美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.5900	-0.1400	-0.18%	-6.81%	2024/12/27

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.253848825	-	-
02/14	0.230359387	-	-
03/01	0.119074955	-	-
04/01	0.253697213	-	-
05/02	0.240302839	-	-
06/01	0.233230403	-	-
07/01	0.225757234	84.7400	0.27%
08/01	0.24064806	87.4200	0.28%
09/01	0.26772285	84.3300	0.32%
10/03	0.259715768	79.2600	0.33%
11/01	0.231737435	78.0100	0.30%
12/01	0.315897309	81.2300	0.39%
總計	2.871992278	81.2300	3.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
05/01	0.326821244	76.2800	0.43%
06/03	0.364319923	77.3300	0.47%
07/01	0.309771625	77.4400	0.40%
08/01	0.348791356	78.7900	0.44%
09/03	0.355840914	79.2900	0.45%
10/01	0.304862859	80.0100	0.38%
11/01	0.325317411	77.1400	0.42%
12/02	0.328102364	77.8000	0.42%
總計	4.05468884	77.8000	5.21%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/27	75.5900	-0.18%	2024/12/12	76.9600	-0.44%
2024/12/26	75.7300	0.08%	2024/12/11	77.3000	-0.22%
2024/12/24	75.6700	0.08%	2024/12/10	77.4700	-0.17%
2024/12/23	75.6100	-0.38%	2024/12/09	77.6000	-0.33%
2024/12/20	75.9000	0.26%	2024/12/06	77.8600	0.23%
2024/12/19	75.7000	-0.42%	2024/12/05	77.6800	0.03%
2024/12/18	76.0200	-0.76%	2024/12/04	77.6600	0.34%
2024/12/17	76.6000	-0.01%	2024/12/03	77.4000	-0.17%
2024/12/16	76.6100	-0.01%	2024/12/02	77.5300	-0.35%
2024/12/13	76.6200	-0.44%	2024/11/29	77.8000	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.18%	-0.41%	-2.53%	-5.85%	-2.83%	-7.19%	-6.81%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.06%	-1.38%	-3.05%	2.24%	2.29%	2.74%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.01%	-1.43%	-3.23%	2.29%	1.95%	2.27%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.14%	-0.27%	-2.06%	-4.65%	-1.14%	-3.09%	-2.83%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.12%	-0.27%	-1.71%	-3.73%	0.83%	0.71%	0.71%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.04%	-0.21%	-1.60%	-3.62%	1.53%	1.45%	1.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.03%	-0.21%	-1.72%	-4.05%	1.04%	0.47%	0.61%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	-0.22%	-1.56%	-3.40%	1.61%	1.97%	1.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.03%	-0.21%	-1.91%	-4.64%	-0.20%	-2.01%	-1.87%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	-0.22%	-1.86%	-4.35%	-0.38%	-2.03%	-2.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.17%	-1.65%	-3.66%	0.97%	0.68%	0.60%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.04%	-0.21%	-1.62%	-3.66%	1.42%	1.25%	1.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.04%	-0.22%	-1.92%	-4.61%	-0.56%	-2.71%	-2.74%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.22%	-1.83%	-4.20%	-0.15%	-1.70%	-1.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.21%	-2.00%	-4.83%	-1.06%	-3.84%	-3.85%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.03%	-0.21%	-2.22%	-5.56%	-2.21%	-5.29%	-5.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.16%	-1.75%	-4.05%	0.53%	-0.55%	-0.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.09%	-0.16%	-1.78%	-4.16%	0.28%	-1.04%	-1.10%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.04%	-0.21%	-2.07%	-5.07%	-1.56%	-4.80%	-4.81%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.05%	-0.20%	-1.58%	-3.54%	1.68%	1.80%	1.78%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.04%	-0.20%	-1.57%	-3.51%	1.73%	1.86%	1.84%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.20%	-0.30%	-1.71%	-3.64%	1.39%	0.55%	1.14%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.30%	-2.28%	-5.30%	-2.23%	-6.64%	-6.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.31%	-2.13%	-4.93%	-1.35%	-5.12%	-4.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.33%	-2.26%	-5.28%	-2.07%	-6.45%	-5.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.16%	-0.25%	-2.36%	-5.38%	-2.31%	-6.55%	-6.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.28%	-2.46%	-5.64%	-2.94%	-7.96%	-7.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.21%	-0.32%	-2.36%	-5.53%	-2.72%	-7.57%	-7.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.21%	-0.32%	-1.79%	-3.88%	0.89%	-0.46%	0.14%
匯豐美元債券基金AD	0.32%	-0.26%	-1.35%	-3.64%	1.09%	-3.15%	-3.15%
匯豐美元債券基金IC	0.33%	-0.24%	-1.31%	-3.52%	1.33%	0.59%	0.58%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.12%	-0.44%	-2.44%	-3.12%	-1.17%	-3.48%	-2.92%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.18%	-0.41%	-2.11%	-4.69%	-0.35%	-2.28%	-1.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.21%	-0.47%	-2.35%	-5.41%	-2.00%	-5.66%	-5.22%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.18%	-0.41%	-2.59%	-6.04%	-3.31%	-8.34%	-7.94%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.15%	-1.20%	-0.47%	-3.32%	1.63%	2.97%	2.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.15%	-1.22%	-0.55%	-3.55%	1.15%	1.99%	1.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.15%	-1.22%	-0.79%	-4.30%	-0.41%	-1.12%	-1.31%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.15%	-1.21%	-0.51%	-3.44%	1.38%	2.45%	2.01%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.21%	-0.31%	-1.55%	-3.77%	0.95%	0.50%	0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.15%	-1.63%	-0.55%	-3.90%	1.32%	2.20%	1.79%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	-1.63%	-1.02%	-5.24%	-1.44%	-3.30%	-3.71%
基金平均績效	-0.06%	-0.37%	-1.37%	-3.48%	0.08%	-1.93%	-1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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