木星季領息債券基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.5208 -0.0030 -0.57% 0.46% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.46% 4.69% 1.06% - - 9.84% -3.87% -20.48% 5.84% -2.37%
含息 1.20% 7.05% 2.67% -270.77% - 11.75% -2.58% -18.53% 9.53% 1.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.004 0.5130 0.78%
06/01 0.004505 0.4942 0.91%
09/01 0.0048 0.4939 0.97%
12/01 0.0052 0.5084 1.02%
總計 0.018505 0.5084 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0055 0.5190 1.06%
06/01 0.0055 0.5178 1.06%
09/01 0.0054 0.5360 1.01%
12/01 0.0054 0.5309 1.02%
總計 0.0218 0.5309 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0055 0.5286 1.04%
總計 0.0055 0.5286 1.04%

木星季領息債券基金/英鎊
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 0.5208 -0.57% 2025/06/23 0.5215 0.04%
2025/07/04 0.5238 0.04% 2025/06/20 0.5213 -0.10%
2025/07/03 0.5236 -0.06% 2025/06/19 0.5218 -0.08%
2025/07/02 0.5239 -0.47% 2025/06/18 0.5222 0.21%
2025/07/01 0.5264 0.40% 2025/06/17 0.5211 0.02%
2025/06/30 0.5243 0.11% 2025/06/16 0.5210 -0.08%
2025/06/27 0.5237 -0.10% 2025/06/13 0.5214 -0.21%
2025/06/26 0.5242 0.06% 2025/06/12 0.5225 0.75%
2025/06/25 0.5239 0.15% 2025/06/11 0.5186 -0.21%
2025/06/24 0.5231 0.31% 2025/06/10 0.5197 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.11% 0.44% 3.28% 5.94% 4.91% 7.07%
BC美國公司債指數 0.00% 0.09% 0.43% 3.39% 5.95% 5.09% 7.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 0.07% 0.13% 1.87% 1.60% 0.00% 3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.11% 0.06% 0.46% 2.85% 3.59% 3.95% 6.13%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.01% -0.10% 0.41% 2.87% 4.11% 4.07% 6.11%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.01% -0.16% 0.59% 2.99% 3.93% 3.63% 5.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.01% -0.10% 0.50% 2.99% 4.49% 4.55% 6.38%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.01% -0.35% 0.39% 2.35% 2.64% 1.08% 3.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.00% -0.57% 0.03% 1.44% 1.40% -0.86% 1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.35% 0.39% 2.57% 3.69% 3.21% 5.05%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% -0.10% 0.40% 2.82% 4.01% 3.87% 5.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% -0.41% 0.08% 1.79% 1.96% -0.20% 2.50%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.30% 0.23% 2.10% 2.78% 1.28% 3.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.43% 0.01% 1.55% 1.56% -0.88% 2.04%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% -0.72% -0.23% 0.78% -0.07% -4.13% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.40% 0.22% 2.27% 2.92% 1.95% 4.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.44% 0.20% 2.13% 2.68% 1.46% 3.72%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% -0.50% -0.07% 1.31% 1.06% -1.88% 1.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.01% -0.10% 0.44% 2.95% 4.26% 4.40% 6.36%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.01% -0.10% 0.45% 2.97% 4.32% 4.49% 6.43%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 0.23% 0.47% 3.14% 5.81% 4.58% 6.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.14% -0.35% -0.12% 1.33% 2.09% -2.61% 0.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.15% -0.16% 0.01% 1.71% 3.04% -0.76% 2.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% -0.23% -0.12% 1.33% 2.27% -2.20% 1.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.15% -0.56% -0.19% 1.08% 1.75% -3.10% -0.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.15% -0.60% -0.29% 0.80% 1.17% -4.14% -0.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.14% -0.38% -0.22% 1.06% 1.56% -3.61% -0.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.21% 0.38% 2.88% 5.28% 3.54% 5.93%
匯豐美元債券基金AD -0.10% 0.16% 0.05% 2.53% -1.23% -0.22% 2.20%
匯豐美元債券基金IC -0.11% 0.17% 0.09% 2.66% 2.72% 4.01% 6.41%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.17% 0.25% 0.59% 3.46% 5.76% 5.06% 7.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.17% 0.24% 0.50% 3.21% 5.25% 4.06% 6.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.17% 0.23% 0.21% 2.31% 3.46% 0.63% 3.56%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.17% 0.24% 0.54% 3.33% 5.49% 4.54% 6.59%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.13% -0.06% 0.59% 2.81% 3.70% 4.19% 6.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.19% 0.00% 0.47% 2.86% 4.13% 3.72% 6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.18% -0.01% 0.03% 1.44% 1.28% -1.87% 1.90%
基金平均績效 -0.05% -0.17% 0.48% 2.11% 2.82% 0.88% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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