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木星季領息債券基金(英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
英鎊 |
0.5595 |
-0.0004 |
-0.07% |
2022/08/11 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
7.24% |
-2.57% |
6.13% |
-1.46% |
4.69% |
1.06% |
- |
- |
9.84% |
-3.87% |
木星季領息債券基金(英鎊)
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主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/11 |
0.5595 |
-0.07% |
2022/07/26 |
0.5534 |
0.18% |
2022/08/10 |
0.5599 |
0.07% |
2022/07/25 |
0.5524 |
0.18% |
2022/08/09 |
0.5595 |
-0.39% |
2022/07/22 |
0.5514 |
1.66% |
2022/08/05 |
0.5617 |
0.09% |
2022/07/21 |
0.5424 |
-0.39% |
2022/08/04 |
0.5612 |
0.30% |
2022/07/20 |
0.5445 |
0.57% |
2022/08/03 |
0.5595 |
-1.20% |
2022/07/19 |
0.5414 |
-0.09% |
2022/08/02 |
0.5663 |
1.91% |
2022/07/15 |
0.5419 |
0.02% |
2022/07/29 |
0.5557 |
0.69% |
2022/07/14 |
0.5418 |
-0.68% |
2022/07/28 |
0.5519 |
0.00% |
2022/07/12 |
0.5455 |
0.89% |
2022/07/27 |
0.5519 |
-0.27% |
2022/07/11 |
0.5407 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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