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施羅德美元債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.4759 |
-0.03 |
-0.15% |
0.46% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.04% |
-2.00% |
1.82% |
3.61% |
-2.40% |
8.34% |
9.40% |
-2.28% |
-16.68% |
4.54% |
施羅德美元債券基金-A1/累積
基金資料
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1.主要透過投資於由各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增長及收益。 2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外,亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。 3.核心持債之債信品質與流動性俱佳,可迅速因應債券市場變化調整,追求創造長期穩定之回報為主要投資目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
20.4759 |
-0.15% |
2024/07/10 |
20.4029 |
0.06% |
2024/07/23 |
20.5071 |
-0.09% |
2024/07/09 |
20.3905 |
-0.09% |
2024/07/22 |
20.5249 |
0.07% |
2024/07/08 |
20.4079 |
0.44% |
2024/07/19 |
20.5114 |
-0.29% |
2024/07/05 |
20.3182 |
0.18% |
2024/07/18 |
20.5713 |
0.05% |
2024/07/04 |
20.2825 |
0.39% |
2024/07/17 |
20.5610 |
0.16% |
2024/07/03 |
20.2037 |
0.26% |
2024/07/16 |
20.5277 |
0.07% |
2024/07/02 |
20.1515 |
-0.18% |
2024/07/15 |
20.5137 |
0.00% |
2024/07/01 |
20.1872 |
-0.78% |
2024/07/12 |
20.5135 |
0.19% |
2024/06/28 |
20.3458 |
0.21% |
2024/07/11 |
20.4742 |
0.35% |
2024/06/27 |
20.3023 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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