瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.72 0.03 0.04% -3.23% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -20.18% 4.03%
含息 - - - - - - - -1.93% -16.65% 8.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 94.41 0.34%
02/15 0.31 90.99 0.34%
03/15 0.3 87.31 0.34%
04/19 0.29 85.21 0.34%
05/16 0.28 82.55 0.34%
06/15 0.28 79.81 0.35%
07/15 0.27 81.38 0.33%
08/16 0.28 82.81 0.34%
09/15 0.27 79.33 0.34%
10/17 0.25 74.71 0.33%
11/15 0.28 76.51 0.37%
12/15 0.29 80.01 0.36%
總計 3.42 80.01 4.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 80.10 0.36%
02/15 0.3 78.95 0.38%
03/15 0.29 78.04 0.37%
04/17 0.3 79.38 0.38%
05/15 0.3 79.60 0.38%
06/15 0.29 78.00 0.37%
07/17 0.29 78.86 0.37%
08/16 0.2939 76.97 0.38%
09/15 0.2904 76.67 0.38%
10/16 0.2815 74.87 0.38%
11/15 0.3358 76.11 0.44%
12/15 0.3547 80.59 0.44%
總計 3.6163 80.59 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3681 80.50 0.46%
02/15 0.3666 78.77 0.47%
03/15 0.359 78.57 0.46%
04/15 0.3619 77.61 0.47%
05/16 0.3513 78.42 0.45%
總計 1.8069 78.42 2.30%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 77.72 0.04% 2024/05/10 77.64 -0.13%
2024/05/24 77.69 0.21% 2024/05/08 77.74 -0.28%
2024/05/23 77.53 -0.44% 2024/05/07 77.96 0.18%
2024/05/22 77.87 -0.10% 2024/05/06 77.82 0.24%
2024/05/21 77.95 0.14% 2024/05/03 77.63 0.23%
2024/05/17 77.84 -0.22% 2024/05/02 77.45 1.04%
2024/05/16 78.01 -0.52% 2024/04/30 76.65 -0.38%
2024/05/15 78.42 0.65% 2024/04/29 76.94 0.38%
2024/05/14 77.91 0.26% 2024/04/26 76.65 0.31%
2024/05/13 77.71 0.09% 2024/04/25 76.41 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.04% -0.15% 1.40% -0.59% 1.30% 0.34% -3.23%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.31% 1.82% 0.71% 3.78% 5.83% -0.62%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.38% 1.82% 0.60% 3.58% 5.69% -1.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -0.34% 1.23% -0.54% 0.96% -1.47% -2.63%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.00% -0.31% 1.58% 0.41% 2.85% 2.07% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.11% -0.43% 1.75% 0.50% 3.30% 4.47% -1.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.12% -0.43% 1.63% 0.44% 2.98% 3.32% -1.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.10% -0.40% 1.79% 0.74% 4.00% 5.83% -0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -0.43% 1.42% -0.19% 1.72% 0.77% -2.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.10% -0.40% 1.46% -0.27% 1.96% 1.66% -2.44%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% -0.32% 1.65% 0.37% 3.27% 4.38% -1.36%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.10% -0.44% 1.73% 0.45% 3.19% 4.28% -1.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% -0.43% 1.40% -0.55% 1.18% 0.70% -2.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% -0.42% 1.46% -0.27% 2.00% 1.55% -2.37%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% -0.45% 1.29% -0.91% 0.48% -0.91% -3.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% -0.43% 1.23% -1.05% 0.19% -1.29% -3.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% -0.36% 1.56% -0.05% 2.20% 2.81% -2.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.14% -0.35% 1.52% -0.17% 1.95% 2.30% -2.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.10% -0.46% 1.21% -1.15% -0.01% -1.88% -3.93%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.10% -0.43% 1.77% 0.57% 3.50% 4.85% -1.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.11% -0.42% 1.79% 0.60% 3.51% 4.92% -1.11%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.10% -0.44% 1.36% -0.68% 0.94% 0.17% -3.15%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.40% -0.75% 1.39% 0.11% 2.64% 4.61% -1.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.41% -0.75% 0.73% -1.79% -1.05% -2.20% -4.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.40% -0.77% 0.87% -1.42% -0.51% -1.87% -4.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.41% -0.79% 0.75% -1.76% -1.19% -3.24% -4.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.40% -0.68% 0.74% -1.77% -1.20% -3.01% -4.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.40% -0.70% 0.61% -2.19% -1.98% -4.40% -5.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.40% -0.77% 0.65% -2.03% -1.54% -3.20% -5.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.40% -0.77% 1.30% -0.14% 2.13% 3.56% -2.20%
匯豐美元債券基金AD -0.01% -0.38% -1.74% -3.29% -1.26% -4.40% -5.61%
匯豐美元債券基金IC -0.01% -0.38% 1.61% 0.08% 2.30% 1.29% -2.25%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.13% -0.55% 1.75% 0.21% 3.85% 6.91% -1.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.45% -0.89% 1.35% -0.55% 2.07% 2.14% -2.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.45% -0.95% 1.06% -1.43% 0.19% -1.65% -4.27%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.45% -0.91% 0.80% -2.19% -1.32% -4.53% -5.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.45% -0.89% 0.92% -1.82% -0.55% -2.91% -4.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.39% -0.71% 1.51% 0.45% 3.63% 5.55% -1.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.40% -0.73% 1.43% 0.21% 3.14% 4.54% -1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.40% -0.73% 1.13% -0.57% 1.59% 1.51% -2.45%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.40% -0.72% 1.46% 0.33% 3.37% 5.02% -1.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -0.29% 1.77% 0.56% 3.01% 1.88% -1.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% -0.15% 1.84% 0.78% 4.08% 5.55% -0.97%
基金平均績效 -0.15% -0.46% 1.32% -0.02% 1.70% 1.00% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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