瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.17	-0.14	-0.18%	0.17%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	78.17	-0.18%	2026/01/28	77.95	-0.05%
2026/02/10	78.31	0.28%	2026/01/27	77.99	-0.13%
2026/02/09	78.09	0.03%	2026/01/26	78.09	0.12%
2026/02/06	78.07	-0.03%	2026/01/23	78.00	0.03%
2026/02/05	78.09	0.37%	2026/01/22	77.98	0.21%
2026/02/04	77.80	-0.12%	2026/01/21	77.82	0.37%
2026/02/03	77.89	0.15%	2026/01/20	77.53	-0.44%
2026/02/02	77.77	-0.15%	2026/01/16	77.87	-0.23%
2026/01/30	77.89	-0.06%	2026/01/15	78.05	-0.50%
2026/01/29	77.94	-0.01%	2026/01/14	78.44	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.18%	0.48%	-0.08%	-0.45%	0.35%	0.51%	0.17%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	0.56%	0.99%	3.50%	8.29%	0.76%
BC美國公司債指數	0.00%	0.13%	0.59%	0.98%	3.43%	8.40%	0.62%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.53%	0.46%	0.20%	1.80%	4.15%	0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.54%	0.77%	1.08%	3.67%	8.12%	0.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.30%	0.57%	0.79%	0.95%	3.39%	7.90%	0.70%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.28%	0.68%	0.75%	0.68%	3.25%	7.48%	0.65%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.28%	0.52%	0.78%	1.00%	3.51%	8.22%	0.70%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	0.68%	0.53%	0.05%	1.95%	4.84%	0.22%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	0.53%	0.27%	-0.49%	0.42%	1.96%	-0.32%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.55%	0.70%	0.64%	2.70%	6.67%	0.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.29%	0.56%	0.76%	0.90%	3.28%	7.68%	0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.30%	0.56%	0.42%	-0.09%	1.22%	3.49%	-0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.50%	0.55%	0.23%	1.84%	4.90%	0.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.29%	0.53%	0.40%	-0.25%	0.84%	2.82%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.29%	0.55%	0.07%	-1.10%	-0.83%	-0.57%	-0.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.59%	0.64%	0.41%	2.20%	5.57%	0.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.31%	0.59%	0.61%	0.29%	1.95%	5.06%	0.12%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.30%	0.55%	0.33%	-0.47%	0.34%	1.83%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.29%	0.57%	0.81%	1.03%	3.54%	8.23%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.29%	0.57%	0.82%	1.05%	3.59%	8.33%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.48%	0.50%	0.91%	1.13%	3.39%	7.95%	0.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.48%	0.50%	0.32%	-0.67%	-0.24%	0.49%	-0.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.47%	0.46%	0.43%	-0.25%	0.57%	2.41%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.47%	0.46%	0.34%	-0.57%	-0.14%	0.93%	-0.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.51%	0.22%	-0.92%	-0.74%	-0.21%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.50%	0.14%	-1.16%	-1.26%	-1.31%	-0.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.48%	0.48%	0.21%	-0.94%	-0.78%	-0.55%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.48%	0.48%	0.83%	0.87%	2.87%	6.87%	0.68%
匯豐美元債券基金AD	0.46%	0.52%	0.77%	1.19%	3.56%	4.02%	0.69%
匯豐美元債券基金IC	0.46%	0.53%	0.81%	1.32%	3.80%	8.44%	0.75%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.50%	0.64%	1.08%	1.42%	3.96%	8.68%	1.20%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.49%	0.62%	1.00%	1.17%	3.46%	7.65%	1.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.50%	0.62%	0.72%	0.30%	1.70%	4.04%	0.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.50%	0.63%	1.04%	1.29%	3.69%	8.14%	1.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.20%	0.57%	0.73%	0.94%	3.54%	8.16%	0.73%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	0.47%	0.38%	0.94%	3.13%	6.20%	0.61%
基金平均績效	0.18%	0.38%	0.76%	0.63%	2.05%	3.62%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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