瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.83	-0.78	-0.99%	-3.09%	2024/12/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.32	94.41	0.34%
02/15	0.31	90.99	0.34%
03/15	0.3	87.31	0.34%
04/19	0.29	85.21	0.34%
05/16	0.28	82.55	0.34%
06/15	0.28	79.81	0.35%
07/15	0.27	81.38	0.33%
08/16	0.28	82.81	0.34%
09/15	0.27	79.33	0.34%
10/17	0.25	74.71	0.33%
11/15	0.28	76.51	0.37%
12/15	0.29	80.01	0.36%
總計	3.42	80.01	4.27%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/18	77.83	-0.99%	2024/12/04	79.68	0.43%
2024/12/17	78.61	0.33%	2024/12/03	79.34	-0.20%
2024/12/16	78.35	-0.36%	2024/12/02	79.50	0.21%
2024/12/13	78.63	-0.29%	2024/11/29	79.33	0.43%
2024/12/12	78.86	-0.62%	2024/11/27	78.99	0.24%
2024/12/11	79.35	-0.19%	2024/11/26	78.80	-0.19%
2024/12/10	79.50	-0.13%	2024/11/25	78.95	1.05%
2024/12/09	79.60	-0.24%	2024/11/22	78.13	0.03%
2024/12/06	79.79	0.13%	2024/11/21	78.11	-0.05%
2024/12/05	79.69	0.01%	2024/11/20	78.15	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.99%	-1.92%	-0.46%	-4.62%	-0.80%	-2.64%	-3.09%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-1.11%	-0.51%	-3.13%	1.92%	2.74%	2.62%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.21%	-0.55%	-3.45%	1.88%	2.42%	2.05%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	-1.07%	-0.74%	-4.45%	-0.87%	-2.50%	-2.57%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.24%	-1.02%	-0.39%	-3.52%	1.11%	1.32%	0.98%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-1.05%	-1.60%	-0.73%	-3.19%	1.43%	1.89%	1.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-1.09%	-1.54%	-0.81%	-3.70%	0.91%	0.91%	0.71%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-1.03%	-1.55%	-0.68%	-2.97%	1.50%	2.42%	2.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-1.09%	-1.54%	-1.00%	-4.29%	-0.33%	-1.57%	-1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-1.02%	-1.54%	-0.98%	-3.91%	-0.48%	-1.59%	-1.93%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-1.01%	-1.51%	-0.76%	-3.23%	0.89%	1.15%	0.68%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-1.06%	-1.61%	-0.75%	-3.24%	1.33%	1.68%	1.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-1.05%	-1.61%	-1.05%	-4.20%	-0.66%	-2.30%	-2.62%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-1.04%	-1.58%	-0.95%	-3.78%	-0.27%	-1.30%	-1.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-1.07%	-1.65%	-1.15%	-4.42%	-1.18%	-3.46%	-3.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-1.06%	-1.61%	-1.36%	-5.15%	-2.31%	-4.88%	-5.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-1.04%	-1.57%	-0.88%	-3.65%	0.45%	-0.11%	-0.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-1.05%	-1.57%	-0.92%	-3.76%	0.20%	-0.60%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-1.07%	-1.64%	-1.22%	-4.67%	-1.70%	-4.43%	-4.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-1.06%	-1.60%	-0.72%	-3.12%	1.58%	2.23%	1.89%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-1.06%	-1.60%	-0.71%	-3.10%	1.63%	2.30%	1.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.59%	-1.59%	-0.77%	-3.65%	0.96%	1.84%	1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.59%	-1.59%	-1.35%	-5.30%	-2.63%	-5.44%	-6.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.61%	-1.62%	-1.20%	-4.94%	-1.78%	-3.93%	-4.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.61%	-1.65%	-1.33%	-5.29%	-2.50%	-5.28%	-5.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.58%	-1.54%	-1.38%	-5.39%	-2.71%	-5.35%	-6.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.59%	-1.58%	-1.48%	-5.64%	-3.34%	-6.77%	-7.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.59%	-1.61%	-1.42%	-5.54%	-3.12%	-6.38%	-6.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.60%	-1.61%	-0.85%	-3.89%	0.46%	0.82%	0.23%
匯豐美元債券基金AD	-0.98%	-1.62%	-0.68%	-3.90%	0.89%	-2.50%	-3.21%
匯豐美元債券基金IC	-0.98%	-1.60%	-0.63%	-3.78%	1.13%	1.26%	0.51%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.10%	-1.32%	-1.51%	-3.78%	-1.20%	-1.56%	-2.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.42%	-1.65%	-1.06%	-4.70%	-0.60%	-0.91%	-1.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.43%	-1.69%	-1.31%	-5.43%	-2.25%	-4.37%	-5.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.42%	-1.66%	-1.54%	-6.04%	-3.55%	-7.08%	-7.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.42%	-1.64%	-1.48%	-5.87%	-3.07%	-5.90%	-6.67%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.74%	-1.59%	-0.75%	-3.29%	1.46%	3.01%	2.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.74%	-1.61%	-0.83%	-3.52%	0.98%	2.03%	1.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.74%	-1.60%	-1.07%	-4.27%	-0.58%	-1.07%	-1.35%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.74%	-1.60%	-0.79%	-3.41%	1.21%	2.49%	1.96%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.82%	-1.65%	-0.68%	-3.46%	0.72%	1.28%	0.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.99%	-1.47%	0.00%	-2.86%	1.98%	2.92%	2.45%
基金平均績效	-0.73%	-1.38%	-0.67%	-3.30%	-0.04%	-1.29%	-1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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