瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.39	-0.20	-0.26%	-0.01%	2025/02/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
總計	0.7121	77.94	0.91%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/19	77.39	-0.26%	2025/02/04	77.62	0.34%
2025/02/18	77.59	-0.45%	2025/02/03	77.36	-0.06%
2025/02/14	77.94	0.32%	2025/01/31	77.41	-0.17%
2025/02/13	77.69	0.70%	2025/01/30	77.54	0.03%
2025/02/12	77.15	-0.80%	2025/01/28	77.52	0.47%
2025/02/11	77.77	0.14%	2025/01/22	77.16	-0.14%
2025/02/10	77.66	-0.37%	2025/01/21	77.27	0.09%
2025/02/07	77.95	-0.38%	2025/01/17	77.20	0.38%
2025/02/06	78.25	0.24%	2025/01/16	76.91	0.20%
2025/02/05	78.06	0.57%	2025/01/15	76.76	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.26%	0.31%	0.25%	-1.19%	-3.52%	-1.01%	-0.01%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.10%	0.79%	0.86%	-0.49%	5.59%	1.17%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.13%	0.78%	0.80%	-0.71%	5.46%	1.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	0.13%	0.75%	-0.40%	-3.32%	-0.13%	0.61%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.24%	0.15%	1.12%	0.57%	-1.42%	3.84%	1.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.24%	0.55%	1.26%	0.69%	-0.78%	4.45%	0.90%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.27%	0.48%	1.11%	0.50%	-1.44%	3.96%	0.75%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.26%	0.51%	1.23%	0.68%	-0.64%	4.62%	0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	0.48%	0.89%	-0.14%	-2.69%	1.37%	0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.26%	0.51%	0.87%	-0.32%	-2.65%	0.49%	0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.56%	1.17%	0.41%	-1.21%	3.29%	0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.24%	0.55%	1.25%	0.64%	-0.88%	4.24%	0.87%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.24%	0.54%	0.89%	-0.37%	-2.88%	0.13%	0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.51%	0.99%	-0.08%	-2.28%	0.98%	0.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	0.54%	0.87%	-0.51%	-3.27%	-0.90%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.24%	0.56%	0.54%	-1.35%	-4.84%	-2.86%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	0.60%	1.15%	0.24%	-1.71%	2.38%	0.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.28%	0.60%	1.10%	0.11%	-1.97%	1.86%	0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.23%	0.54%	0.78%	-0.77%	-3.79%	-1.92%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.24%	0.56%	1.29%	0.76%	-0.63%	4.75%	0.94%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.24%	0.56%	1.30%	0.79%	-0.58%	4.86%	0.95%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.14%	0.20%	1.24%	0.78%	-0.82%	4.49%	1.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.21%	0.63%	-1.00%	-4.28%	-2.93%	0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.20%	0.83%	-0.52%	-3.46%	-1.25%	0.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.18%	0.70%	-0.87%	-4.13%	-2.62%	0.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.25%	0.68%	-1.09%	-4.43%	-2.98%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.23%	0.59%	-1.31%	-4.90%	-4.31%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.18%	0.55%	-1.24%	-4.76%	-3.91%	-0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.18%	1.15%	0.53%	-1.32%	3.45%	1.06%
匯豐美元債券基金AD	0.19%	0.30%	1.04%	0.67%	-1.39%	0.07%	0.90%
匯豐美元債券基金IC	0.20%	0.31%	1.10%	0.79%	-1.15%	3.93%	0.96%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.13%	-0.51%	1.18%	0.17%	-2.30%	0.08%	0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.13%	0.22%	1.11%	0.42%	-2.37%	1.99%	1.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.12%	0.16%	0.85%	-0.32%	-3.92%	-1.37%	0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	0.20%	0.65%	-0.97%	-5.16%	-4.12%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.13%	0.22%	0.66%	-0.86%	-4.82%	-3.12%	0.32%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.13%	0.22%	1.23%	0.70%	-0.51%	5.26%	1.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.13%	0.20%	1.14%	0.46%	-0.99%	4.26%	1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.13%	0.20%	0.87%	-0.34%	-2.54%	1.01%	0.72%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.13%	0.21%	1.18%	0.57%	-0.76%	4.73%	1.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.24%	0.51%	0.95%	0.55%	-1.37%	3.63%	0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.25%	0.75%	0.70%	0.20%	-0.79%	4.62%	0.90%
基金平均績效	0.10%	0.32%	1.02%	0.35%	-1.85%	0.88%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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