瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.01 -0.14 -0.17% -0.37% 2024/10/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.16% -20.18% 4.03%
含息 - - - - - - - -1.93% -16.65% 8.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 94.41 0.34%
02/15 0.31 90.99 0.34%
03/15 0.3 87.31 0.34%
04/19 0.29 85.21 0.34%
05/16 0.28 82.55 0.34%
06/15 0.28 79.81 0.35%
07/15 0.27 81.38 0.33%
08/16 0.28 82.81 0.34%
09/15 0.27 79.33 0.34%
10/17 0.25 74.71 0.33%
11/15 0.28 76.51 0.37%
12/15 0.29 80.01 0.36%
總計 3.42 80.01 4.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 80.10 0.36%
02/15 0.3 78.95 0.38%
03/15 0.29 78.04 0.37%
04/17 0.3 79.38 0.38%
05/15 0.3 79.60 0.38%
06/15 0.29 78.00 0.37%
07/17 0.29 78.86 0.37%
08/16 0.2939 76.97 0.38%
09/15 0.2904 76.67 0.38%
10/16 0.2815 74.87 0.38%
11/15 0.3358 76.11 0.44%
12/15 0.3547 80.59 0.44%
總計 3.6163 80.59 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3681 80.50 0.46%
02/15 0.3666 78.77 0.47%
03/15 0.359 78.57 0.46%
04/15 0.3619 77.61 0.47%
05/16 0.3513 78.42 0.45%
06/17 0.3574 78.95 0.45%
07/15 0.3577 79.16 0.45%
08/16 0.3643 80.41 0.45%
09/19 0.3685 81.60 0.45%
總計 3.2548 81.60 3.99%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/09 80.01 -0.17% 2024/09/24 81.61 0.13%
2024/10/07 80.15 -0.27% 2024/09/23 81.50 0.02%
2024/10/04 80.37 -0.66% 2024/09/20 81.48 -0.11%
2024/10/03 80.90 -0.68% 2024/09/19 81.57 -0.04%
2024/10/02 81.45 0.16% 2024/09/18 81.60 -0.65%
2024/10/01 81.32 0.33% 2024/09/17 82.13 -0.07%
2024/09/30 81.05 -0.22% 2024/09/16 82.19 0.67%
2024/09/27 81.23 0.27% 2024/09/12 81.64 -0.04%
2024/09/26 81.01 -0.04% 2024/09/11 81.67 0.23%
2024/09/25 81.04 -0.70% 2024/09/10 81.48 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.17% -1.77% -1.85% 1.95% 1.95% 7.32% -0.37%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.40% -1.12% 2.90% 6.48% 12.62% 4.47%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.44% -1.23% 3.01% 6.74% 13.08% 4.10%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.72% -2.32% 1.00% 3.41% 5.71% -0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.09% -0.71% -1.99% 2.01% 5.44% 9.80% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.17% -1.37% -1.22% 3.08% 5.40% 12.59% 3.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.20% -1.55% -1.56% 2.98% 5.09% 11.94% 2.83%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.14% -1.29% -1.15% 2.97% 5.33% 13.31% 3.78%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -1.55% -1.75% 2.35% 3.81% 9.21% 0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% -1.29% -1.44% 1.96% 3.27% 8.93% 0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -1.24% -1.21% 2.67% 4.63% 11.79% 2.51%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.17% -1.37% -1.23% 3.03% 5.30% 12.37% 3.27%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.17% -1.38% -1.53% 2.02% 3.24% 8.10% -0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -1.32% -1.43% 2.06% 3.43% 9.06% 0.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -1.40% -1.63% 1.76% 2.67% 6.67% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.18% -1.38% -1.84% 1.17% 1.88% 5.63% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -1.33% -1.34% 2.60% 4.34% 10.40% 1.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -1.34% -1.38% 2.47% 4.08% 9.85% 1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.17% -1.39% -1.70% 1.51% 2.16% 5.63% -1.84%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.17% -1.36% -1.19% 3.15% 5.56% 12.98% 3.72%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.17% -1.36% -1.19% 3.18% 5.61% 13.04% 3.75%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.21% -1.12% -1.45% 3.07% 5.92% 12.52% 3.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.21% -1.12% -2.01% 1.21% 2.03% 4.62% -2.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% -1.15% -1.94% 1.66% 2.89% 5.83% -1.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.23% -1.17% -2.05% 1.28% 2.17% 4.36% -2.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.17% -1.04% -2.00% 1.23% 2.10% 4.34% -2.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.17% -1.06% -2.07% 0.90% 1.29% 2.72% -4.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.21% -1.13% -2.09% 0.96% 1.50% 3.56% -3.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.22% -1.14% -1.53% 2.81% 5.38% 11.39% 2.50%
匯豐美元債券基金AD -0.01% -1.47% -1.54% 3.13% 1.12% 7.05% -1.04%
匯豐美元債券基金IC -0.01% -1.46% -1.50% 3.25% 4.77% 11.18% 2.67%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.13% -0.98% -1.42% 0.11% 0.38% 8.81% -0.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.04% -1.43% -2.31% 1.99% 4.36% 9.94% 0.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.05% -1.50% -2.57% 1.09% 2.51% 5.96% -1.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.04% -1.48% -2.78% 0.41% 1.05% 2.87% -4.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% -1.43% -2.68% 0.69% 1.70% 4.43% -3.43%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.20% -1.06% -1.31% 3.30% 6.28% 13.65% 4.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.20% -1.08% -1.39% 3.06% 5.78% 12.58% 3.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% -1.08% -1.63% 2.26% 4.12% 9.17% 1.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.20% -1.07% -1.35% 3.17% 6.02% 13.09% 3.92%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.15% -1.33% -1.34% 2.82% 4.73% 10.48% 2.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% -1.74% -1.36% 3.35% 4.79% 13.31% 3.88%
基金平均績效 -0.18% -1.12% -1.31% 2.31% 3.57% 7.79% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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