瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.95	0.07	0.09%	0.71%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	77.95	0.09%	2025/06/13	77.03	-0.62%
2025/06/30	77.88	0.44%	2025/06/12	77.51	0.38%
2025/06/27	77.54	-0.15%	2025/06/11	77.22	0.30%
2025/06/26	77.66	0.22%	2025/06/10	76.99	0.35%
2025/06/25	77.49	0.01%	2025/06/06	76.72	-0.48%
2025/06/24	77.48	-0.03%	2025/06/05	77.09	-0.18%
2025/06/20	77.50	0.65%	2025/06/04	77.23	0.68%
2025/06/18	77.00	0.01%	2025/06/03	76.71	0.12%
2025/06/17	76.99	0.57%	2025/06/02	76.62	-0.23%
2025/06/16	76.55	-0.62%	2025/05/30	76.80	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.09%	0.61%	1.50%	0.17%	0.71%	0.74%	0.71%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.58%	2.13%	1.61%	4.23%	7.24%	4.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.63%	2.26%	1.63%	4.32%	7.30%	4.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	0.07%	1.35%	-0.20%	1.56%	1.63%	1.42%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.26%	0.38%	1.70%	0.77%	3.59%	5.71%	3.46%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.31%	0.42%	1.74%	0.84%	3.43%	5.98%	3.29%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.45%	0.33%	1.63%	0.42%	3.09%	5.29%	2.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.34%	0.35%	1.74%	0.91%	3.46%	6.03%	3.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.45%	0.14%	1.43%	-0.20%	1.83%	2.70%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.34%	-0.11%	1.27%	-0.58%	0.64%	1.07%	0.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	0.09%	1.62%	0.54%	2.85%	4.73%	2.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.31%	0.42%	1.73%	0.79%	3.33%	5.77%	3.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.10%	1.40%	-0.21%	1.32%	1.62%	0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.35%	0.14%	1.47%	0.13%	1.99%	2.70%	1.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	0.09%	1.34%	-0.34%	1.11%	0.92%	0.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.31%	-0.22%	1.10%	-1.20%	-0.66%	-2.18%	-1.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.29%	0.11%	1.57%	0.28%	2.42%	3.90%	1.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.29%	0.08%	1.55%	0.19%	2.21%	3.43%	1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.31%	0.01%	1.26%	-0.58%	0.62%	-0.10%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.31%	0.43%	1.77%	0.92%	3.59%	6.31%	3.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.31%	0.43%	1.78%	0.93%	3.63%	6.40%	3.49%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.06%	0.58%	2.23%	1.55%	4.01%	6.39%	4.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.65%	-0.01%	1.02%	-0.86%	-0.25%	-0.97%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.46%	0.16%	1.35%	-0.09%	1.04%	0.98%	1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.51%	0.09%	1.17%	-0.51%	0.28%	-0.48%	0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.88%	-0.19%	0.72%	-1.15%	-0.66%	-1.22%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.89%	-0.24%	0.59%	-1.46%	-1.18%	-2.33%	-1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.66%	-0.03%	0.92%	-1.12%	-0.75%	-1.96%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.06%	0.57%	2.15%	1.29%	3.49%	5.33%	3.53%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	0.48%	1.69%	-3.03%	-0.09%	1.97%	-0.16%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.49%	1.72%	0.73%	3.90%	6.29%	3.82%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.47%	0.00%	1.87%	1.04%	0.91%	0.96%	1.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.14%	0.28%	1.88%	0.84%	3.66%	4.59%	3.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.16%	0.21%	1.60%	0.05%	2.09%	1.31%	2.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.14%	-0.13%	1.42%	-0.53%	0.99%	-1.12%	0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.14%	-0.12%	1.49%	-0.40%	1.14%	-0.51%	0.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.02%	0.67%	2.05%	1.51%	4.12%	6.90%	4.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.02%	0.66%	1.97%	1.27%	3.63%	5.89%	3.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.02%	0.40%	1.71%	0.42%	1.93%	2.50%	1.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.02%	0.66%	2.01%	1.39%	3.86%	6.37%	3.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.34%	0.39%	1.82%	0.71%	3.68%	5.86%	3.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.58%	1.92%	1.52%	3.51%	6.44%	3.51%
基金平均績效	-0.29%	0.22%	1.56%	0.55%	2.07%	2.44%	1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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