瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.97	0.10	0.13%	-1.37%	2026/04/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	76.97	0.13%	2026/04/08	77.07	0.38%
2026/04/21	76.87	-0.29%	2026/04/07	76.78	-0.01%
2026/04/20	77.09	-0.06%	2026/04/02	76.79	0.42%
2026/04/17	77.14	0.46%	2026/03/31	76.47	0.33%
2026/04/16	76.79	-0.23%	2026/03/30	76.22	0.54%
2026/04/15	76.97	-0.59%	2026/03/27	75.81	-0.60%
2026/04/14	77.43	0.40%	2026/03/26	76.27	-0.34%
2026/04/13	77.12	0.19%	2026/03/25	76.53	0.42%
2026/04/10	76.97	-0.13%	2026/03/24	76.21	-0.20%
2026/04/09	77.07	0.00%	2026/03/23	76.36	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	0.00%	1.21%	-1.30%	-3.01%	1.38%	-1.37%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.34%	1.37%	0.16%	0.15%	6.72%	0.59%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.36%	1.40%	0.14%	0.02%	6.76%	0.44%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.40%	0.73%	-0.85%	-1.69%	1.96%	-0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.40%	1.06%	0.03%	0.03%	5.82%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.06%	0.11%	1.34%	0.33%	0.34%	6.33%	0.48%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.07%	0.08%	1.40%	0.25%	-0.05%	6.08%	0.53%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.08%	0.09%	1.36%	0.26%	0.35%	6.73%	0.47%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	0.08%	1.18%	-0.36%	-1.28%	3.48%	-0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	0.09%	0.86%	-1.19%	-2.62%	0.51%	-1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	0.15%	1.25%	-0.15%	-0.48%	5.08%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.07%	0.10%	1.32%	0.28%	0.23%	6.11%	0.41%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.07%	0.10%	0.97%	-0.70%	-1.75%	1.95%	-0.91%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.11%	1.15%	-0.39%	-1.12%	3.47%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	0.11%	0.98%	-0.73%	-1.96%	1.35%	-0.98%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.06%	0.11%	0.64%	-1.66%	-3.69%	-2.05%	-2.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.16%	1.14%	-0.30%	-0.89%	3.86%	-0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.04%	0.15%	1.12%	-0.43%	-1.15%	3.35%	-0.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.05%	0.11%	0.90%	-0.97%	-2.45%	0.34%	-1.30%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.06%	0.11%	1.36%	0.40%	0.49%	6.64%	0.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.06%	0.12%	1.37%	0.43%	0.54%	6.75%	0.61%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.18%	0.07%	1.17%	-0.16%	-0.39%	6.86%	-0.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	0.08%	0.56%	-1.95%	-3.92%	-0.55%	-2.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	0.08%	0.75%	-1.44%	-3.00%	1.25%	-1.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.18%	0.07%	0.65%	-1.76%	-3.66%	-0.20%	-2.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.16%	0.13%	0.48%	-2.31%	-4.50%	-1.55%	-2.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.17%	0.11%	0.40%	-2.49%	-4.92%	-2.56%	-3.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.19%	0.06%	0.46%	-2.22%	-4.43%	-1.59%	-2.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	0.06%	1.09%	-0.40%	-0.89%	5.79%	-0.36%
匯豐美元債券基金AD	-0.01%	0.08%	1.28%	0.39%	0.40%	2.03%	0.26%
匯豐美元債券基金IC	-0.01%	0.08%	1.31%	0.50%	0.63%	6.36%	0.41%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.16%	0.09%	1.10%	0.12%	0.01%	7.33%	0.48%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.17%	0.07%	1.02%	-0.11%	-0.47%	6.32%	0.18%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.17%	0.07%	0.68%	-0.98%	-2.20%	2.69%	-0.69%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.17%	0.08%	1.06%	-0.00%	-0.24%	6.80%	0.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.09%	-0.04%	1.47%	0.45%	0.35%	6.50%	0.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	0.00%	1.67%	0.05%	-0.33%	7.12%	0.42%
基金平均績效	-0.16%	-0.00%	1.12%	-0.07%	-0.56%	2.57%	-0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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