瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.54	-0.12	-0.15%	0.18%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	77.54	-0.15%	2025/06/11	77.22	0.30%
2025/06/26	77.66	0.22%	2025/06/10	76.99	0.35%
2025/06/25	77.49	0.01%	2025/06/06	76.72	-0.48%
2025/06/24	77.48	-0.03%	2025/06/05	77.09	-0.18%
2025/06/20	77.50	0.65%	2025/06/04	77.23	0.68%
2025/06/18	77.00	0.01%	2025/06/03	76.71	0.12%
2025/06/17	76.99	0.57%	2025/06/02	76.62	-0.23%
2025/06/16	76.55	-0.62%	2025/05/30	76.80	0.52%
2025/06/13	77.03	-0.62%	2025/05/28	76.40	-0.17%
2025/06/12	77.51	0.38%	2025/05/27	76.53	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.15%	0.05%	1.32%	0.28%	0.39%	-0.81%	0.18%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.47%	1.37%	1.56%	3.55%	6.59%	3.73%
BC美國公司債指數	0.00%	0.48%	1.43%	1.61%	3.58%	6.61%	3.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	0.81%	1.42%	0.20%	1.35%	0.67%	1.49%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	1.16%	1.73%	1.55%	3.71%	4.73%	3.55%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.22%	1.05%	1.57%	1.48%	3.40%	5.20%	3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.18%	1.09%	1.58%	1.26%	3.10%	4.44%	2.98%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.23%	1.03%	1.61%	1.60%	3.47%	5.35%	3.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	1.09%	1.37%	0.63%	1.82%	1.87%	1.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	1.03%	1.09%	0.08%	0.77%	0.59%	0.65%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	1.07%	1.46%	1.26%	2.87%	4.07%	2.74%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.21%	1.04%	1.56%	1.42%	3.29%	4.98%	3.19%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.21%	1.04%	1.21%	0.41%	1.25%	0.88%	1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.23%	1.02%	1.33%	0.83%	1.97%	2.04%	1.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.21%	1.03%	1.15%	0.29%	1.03%	0.17%	0.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.22%	1.05%	0.87%	-0.59%	-0.75%	-2.75%	-0.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	1.07%	1.36%	0.93%	2.38%	3.13%	2.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.21%	1.07%	1.33%	0.82%	2.15%	2.65%	2.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.20%	1.03%	1.06%	0.03%	0.52%	-0.85%	0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.22%	1.06%	1.60%	1.55%	3.56%	5.53%	3.46%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.23%	1.06%	1.62%	1.58%	3.60%	5.62%	3.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.50%	1.02%	1.99%	2.08%	3.89%	6.24%	4.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.49%	1.01%	1.37%	0.25%	0.23%	-1.16%	0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.49%	0.98%	1.51%	0.84%	1.34%	0.83%	1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.96%	1.38%	0.46%	0.63%	-0.61%	0.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.50%	1.04%	1.27%	0.20%	0.09%	-1.39%	0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.48%	1.01%	1.17%	-0.09%	-0.41%	-2.52%	-0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.49%	1.00%	1.29%	-0.01%	-0.27%	-2.15%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.49%	1.00%	1.90%	1.82%	3.38%	5.18%	3.57%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	0.93%	1.85%	-1.95%	-0.08%	1.00%	-0.31%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	0.95%	1.89%	1.85%	3.91%	5.29%	3.67%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.11%	0.54%	0.81%	1.71%	1.61%	0.50%	1.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.34%	0.94%	1.83%	1.43%	3.79%	4.33%	3.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.32%	0.87%	1.57%	0.61%	2.23%	1.06%	2.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.34%	0.91%	1.31%	0.04%	1.08%	-1.40%	1.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.34%	0.93%	1.39%	0.17%	1.24%	-0.77%	1.33%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.54%	1.02%	1.99%	1.94%	3.91%	6.69%	4.07%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.53%	1.00%	1.92%	1.69%	3.42%	5.68%	3.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.27%	0.74%	1.66%	0.55%	1.44%	2.30%	1.88%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.53%	1.01%	1.95%	1.81%	3.65%	6.16%	3.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.02%	0.80%	1.81%	1.65%	3.89%	4.86%	3.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	0.05%	1.78%	1.68%	3.21%	4.84%	3.01%
基金平均績效	0.19%	0.85%	1.51%	1.17%	2.12%	1.92%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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