瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.46	0.04	0.05%	-2.02%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	76.46	0.05%	2026/04/28	76.66	-0.08%
2026/05/12	76.42	-0.30%	2026/04/27	76.72	-0.25%
2026/05/11	76.65	-0.20%	2026/04/24	76.91	0.08%
2026/05/08	76.80	0.21%	2026/04/23	76.85	-0.16%
2026/05/07	76.64	-0.27%	2026/04/22	76.97	0.13%
2026/05/06	76.85	0.42%	2026/04/21	76.87	-0.29%
2026/05/05	76.53	0.34%	2026/04/20	77.09	-0.06%
2026/05/04	76.27	-0.21%	2026/04/17	77.14	0.46%
2026/04/30	76.43	0.09%	2026/04/16	76.79	-0.23%
2026/04/29	76.36	-0.39%	2026/04/15	76.97	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.05%	-0.51%	-0.86%	-2.35%	-2.50%	-0.13%	-2.02%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.19%	-0.63%	-1.16%	0.92%	6.74%	0.21%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.17%	-0.71%	-1.24%	0.93%	6.88%	0.02%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.47%	-0.66%	-2.60%	-1.77%	1.49%	-1.58%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.43%	-0.37%	-1.68%	0.00%	5.31%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	-0.47%	-0.35%	-1.50%	0.14%	5.53%	-0.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	-0.55%	-0.49%	-1.60%	-0.19%	5.16%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.01%	-0.43%	-0.26%	-1.39%	0.27%	5.89%	-0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.55%	-0.71%	-2.21%	-1.42%	2.55%	-1.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.43%	-0.79%	-2.87%	-2.69%	-0.30%	-2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.44%	-0.43%	-1.91%	-0.61%	4.16%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	-0.48%	-0.36%	-1.55%	0.05%	5.32%	-0.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.47%	-0.72%	-2.52%	-1.93%	1.18%	-2.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.44%	-0.45%	-2.03%	-1.11%	2.67%	-1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.49%	-0.69%	-2.53%	-2.06%	0.60%	-2.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.48%	-1.08%	-3.50%	-3.87%	-2.82%	-3.67%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.49%	-0.59%	-2.22%	-1.12%	3.02%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.02%	-0.48%	-0.63%	-2.35%	-1.37%	2.50%	-1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.50%	-0.77%	-2.78%	-2.55%	-0.40%	-2.48%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	-0.47%	-0.32%	-1.43%	0.29%	5.84%	-0.18%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	-0.47%	-0.31%	-1.40%	0.34%	5.95%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.04%	-0.22%	-0.75%	-1.32%	0.32%	5.94%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.03%	-0.22%	-1.37%	-3.12%	-3.26%	-1.43%	-3.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.04%	-0.21%	-1.14%	-2.54%	-2.26%	0.41%	-2.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	-0.23%	-1.25%	-2.88%	-2.91%	-1.03%	-3.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.18%	-1.46%	-3.47%	-3.88%	-2.47%	-4.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.21%	-1.56%	-3.66%	-4.30%	-3.47%	-4.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.04%	-0.24%	-1.45%	-3.38%	-3.77%	-2.47%	-3.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.04%	-0.24%	-0.84%	-1.57%	-0.18%	4.88%	-0.90%
匯豐美元債券基金AD	-3.43%	-3.89%	-3.72%	-4.88%	-3.18%	-2.00%	-3.85%
匯豐美元債券基金IC	-0.12%	-0.59%	-0.38%	-1.51%	0.36%	5.65%	-0.38%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.02%	-0.18%	-0.69%	-1.11%	0.83%	6.77%	0.07%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.01%	-0.20%	-0.77%	-1.35%	0.36%	5.76%	-0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.01%	-0.20%	-1.05%	-2.22%	-1.39%	2.15%	-1.42%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.02%	-0.19%	-0.73%	-1.24%	0.58%	6.24%	-0.11%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.17%	-0.58%	-0.44%	-1.20%	0.17%	5.96%	-0.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	-0.52%	-0.42%	-1.44%	0.24%	5.52%	-0.24%
基金平均績效	-0.15%	-0.43%	-0.33%	-1.35%	-0.48%	1.86%	-1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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