瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	80.01	-0.14	-0.17%	-0.37%	2024/10/09

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.32	94.41	0.34%
02/15	0.31	90.99	0.34%
03/15	0.3	87.31	0.34%
04/19	0.29	85.21	0.34%
05/16	0.28	82.55	0.34%
06/15	0.28	79.81	0.35%
07/15	0.27	81.38	0.33%
08/16	0.28	82.81	0.34%
09/15	0.27	79.33	0.34%
10/17	0.25	74.71	0.33%
11/15	0.28	76.51	0.37%
12/15	0.29	80.01	0.36%
總計	3.42	80.01	4.27%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
總計	3.2548	81.60	3.99%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/09	80.01	-0.17%	2024/09/24	81.61	0.13%
2024/10/07	80.15	-0.27%	2024/09/23	81.50	0.02%
2024/10/04	80.37	-0.66%	2024/09/20	81.48	-0.11%
2024/10/03	80.90	-0.68%	2024/09/19	81.57	-0.04%
2024/10/02	81.45	0.16%	2024/09/18	81.60	-0.65%
2024/10/01	81.32	0.33%	2024/09/17	82.13	-0.07%
2024/09/30	81.05	-0.22%	2024/09/16	82.19	0.67%
2024/09/27	81.23	0.27%	2024/09/12	81.64	-0.04%
2024/09/26	81.01	-0.04%	2024/09/11	81.67	0.23%
2024/09/25	81.04	-0.70%	2024/09/10	81.48	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.17%	-1.77%	-1.85%	1.95%	1.95%	7.32%	-0.37%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.40%	-1.12%	2.90%	6.48%	12.62%	4.47%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.44%	-1.23%	3.01%	6.74%	13.08%	4.10%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.72%	-2.32%	1.00%	3.41%	5.71%	-0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.71%	-1.99%	2.01%	5.44%	9.80%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.17%	-1.37%	-1.22%	3.08%	5.40%	12.59%	3.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.20%	-1.55%	-1.56%	2.98%	5.09%	11.94%	2.83%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.14%	-1.29%	-1.15%	2.97%	5.33%	13.31%	3.78%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.20%	-1.55%	-1.75%	2.35%	3.81%	9.21%	0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	-1.29%	-1.44%	1.96%	3.27%	8.93%	0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-1.24%	-1.21%	2.67%	4.63%	11.79%	2.51%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.17%	-1.37%	-1.23%	3.03%	5.30%	12.37%	3.27%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.17%	-1.38%	-1.53%	2.02%	3.24%	8.10%	-0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-1.32%	-1.43%	2.06%	3.43%	9.06%	0.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-1.40%	-1.63%	1.76%	2.67%	6.67%	-1.03%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.18%	-1.38%	-1.84%	1.17%	1.88%	5.63%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-1.33%	-1.34%	2.60%	4.34%	10.40%	1.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.14%	-1.34%	-1.38%	2.47%	4.08%	9.85%	1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.17%	-1.39%	-1.70%	1.51%	2.16%	5.63%	-1.84%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.17%	-1.36%	-1.19%	3.15%	5.56%	12.98%	3.72%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.17%	-1.36%	-1.19%	3.18%	5.61%	13.04%	3.75%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.21%	-1.12%	-1.45%	3.07%	5.92%	12.52%	3.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.21%	-1.12%	-2.01%	1.21%	2.03%	4.62%	-2.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-1.15%	-1.94%	1.66%	2.89%	5.83%	-1.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.23%	-1.17%	-2.05%	1.28%	2.17%	4.36%	-2.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-1.04%	-2.00%	1.23%	2.10%	4.34%	-2.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-1.06%	-2.07%	0.90%	1.29%	2.72%	-4.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.21%	-1.13%	-2.09%	0.96%	1.50%	3.56%	-3.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	-1.14%	-1.53%	2.81%	5.38%	11.39%	2.50%
匯豐美元債券基金AD	-0.01%	-1.47%	-1.54%	3.13%	1.12%	7.05%	-1.04%
匯豐美元債券基金IC	-0.01%	-1.46%	-1.50%	3.25%	4.77%	11.18%	2.67%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.13%	-0.98%	-1.42%	0.11%	0.38%	8.81%	-0.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.04%	-1.43%	-2.31%	1.99%	4.36%	9.94%	0.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.05%	-1.50%	-2.57%	1.09%	2.51%	5.96%	-1.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.04%	-1.48%	-2.78%	0.41%	1.05%	2.87%	-4.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.04%	-1.43%	-2.68%	0.69%	1.70%	4.43%	-3.43%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.20%	-1.06%	-1.31%	3.30%	6.28%	13.65%	4.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	-1.08%	-1.39%	3.06%	5.78%	12.58%	3.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.20%	-1.08%	-1.63%	2.26%	4.12%	9.17%	1.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	-1.07%	-1.35%	3.17%	6.02%	13.09%	3.92%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.15%	-1.33%	-1.34%	2.82%	4.73%	10.48%	2.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	-1.74%	-1.36%	3.35%	4.79%	13.31%	3.88%
基金平均績效	-0.18%	-1.12%	-1.31%	2.31%	3.57%	7.79%	0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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