瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.35	-0.21	-0.27%	-1.36%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
總計	1.4288	76.26	1.87%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	76.35	-0.27%	2025/04/25	77.04	0.44%
2025/05/13	76.56	0.04%	2025/04/24	76.70	0.59%
2025/05/12	76.53	-0.10%	2025/04/23	76.25	0.43%
2025/05/08	76.61	-0.40%	2025/04/22	75.92	-0.41%
2025/05/07	76.92	0.21%	2025/04/17	76.23	-0.10%
2025/05/06	76.76	0.21%	2025/04/16	76.31	0.28%
2025/05/05	76.60	-0.48%	2025/04/15	76.10	-0.21%
2025/05/02	76.97	-0.22%	2025/04/14	76.26	0.71%
2025/04/30	77.14	-0.19%	2025/04/11	75.72	-0.18%
2025/04/28	77.29	0.32%	2025/04/10	75.86	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	-0.74%	0.12%	-2.04%	-2.70%	-2.00%	-1.36%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.44%	0.35%	1.44%	4.68%	1.62%
BC美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.41%	0.26%	1.33%	4.61%	1.58%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	-0.13%	0.41%	-0.13%	-0.13%	-0.34%	0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.51%	-0.12%	0.72%	0.84%	1.85%	3.65%	1.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.02%	-0.48%	0.52%	0.09%	1.14%	3.81%	0.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.08%	-0.54%	0.35%	-0.16%	0.77%	3.04%	0.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	-0.37%	0.70%	0.15%	1.21%	3.89%	0.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.09%	-0.54%	0.14%	-0.76%	-0.46%	0.50%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	-0.37%	0.18%	-1.29%	-1.23%	-0.65%	-1.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.31%	0.60%	-0.15%	0.63%	2.66%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.02%	-0.49%	0.50%	0.04%	1.03%	3.60%	0.88%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.49%	0.16%	-0.92%	-0.93%	-0.43%	-0.78%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.38%	0.45%	-0.54%	-0.24%	0.58%	-0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.49%	0.14%	-0.98%	-1.15%	-1.18%	-0.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.49%	-0.19%	-1.87%	-2.87%	-3.87%	-2.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.45%	0.32%	-0.41%	0.16%	1.81%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	-0.43%	0.31%	-0.50%	-0.07%	1.34%	-0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.50%	0.04%	-1.23%	-1.65%	-2.19%	-1.32%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.02%	-0.48%	0.54%	0.17%	1.29%	4.13%	1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.02%	-0.48%	0.55%	0.19%	1.33%	4.22%	1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.49%	0.14%	1.04%	-0.01%	1.09%	3.58%	1.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.49%	0.13%	0.43%	-1.77%	-2.45%	-3.66%	-1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.13%	0.60%	-1.15%	-1.35%	-1.76%	-0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.11%	0.48%	-1.51%	-2.05%	-3.14%	-1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.19%	0.40%	-1.80%	-2.57%	-3.74%	-1.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.17%	0.31%	-2.08%	-3.06%	-4.95%	-2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.48%	0.12%	0.34%	-2.02%	-2.93%	-4.63%	-2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.49%	0.12%	0.95%	-0.25%	0.59%	2.54%	0.95%
匯豐美元債券基金AD	0.17%	-0.64%	0.17%	0.20%	1.36%	0.77%	1.34%
匯豐美元債券基金IC	0.18%	-0.62%	0.21%	0.33%	1.60%	4.65%	1.52%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.13%	-1.30%	0.48%	-1.48%	-0.97%	-1.48%	-0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.51%	-0.19%	0.17%	0.21%	1.05%	1.57%	1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.50%	-0.24%	-0.08%	-0.53%	-0.44%	-1.65%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.51%	-0.20%	-0.27%	-1.00%	-1.55%	-4.09%	-0.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.52%	-0.19%	-0.24%	-0.97%	-1.41%	-3.42%	-0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.47%	0.10%	0.72%	0.10%	1.09%	4.13%	1.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.47%	0.08%	0.64%	-0.14%	0.61%	3.14%	1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.47%	0.08%	0.35%	-0.97%	-1.02%	-0.13%	-0.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.47%	0.09%	0.68%	-0.03%	0.84%	3.61%	1.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.22%	-0.90%	0.36%	0.25%	1.03%	3.06%	1.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.25%	-0.74%	0.60%	-0.64%	0.05%	3.56%	0.50%
基金平均績效	0.14%	-0.25%	0.51%	-0.15%	0.02%	0.33%	0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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