瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.1220	-0.0470	-0.33%	-0.27%	2026/07/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%	7.13%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	14.1220	-0.33%	2026/07/06	14.2300	0.09%
2026/07/17	14.1690	0.45%	2026/07/02	14.2170	-0.01%
2026/07/16	14.1060	-0.11%	2026/07/01	14.2180	-0.41%
2026/07/15	14.1220	0.02%	2026/06/30	14.2760	-0.13%
2026/07/14	14.1190	0.02%	2026/06/29	14.2940	0.10%
2026/07/13	14.1160	-0.20%	2026/06/26	14.2800	-0.20%
2026/07/10	14.1440	0.01%	2026/06/25	14.3080	0.21%
2026/07/09	14.1430	0.08%	2026/06/24	14.2780	0.57%
2026/07/08	14.1320	-0.51%	2026/06/22	14.1970	-0.43%
2026/07/07	14.2040	-0.18%	2026/06/18	14.2580	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.33%	0.04%	-0.95%	-0.97%	0.09%	3.62%	-0.27%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.39%	-0.56%	-0.52%	0.48%	4.40%	0.36%
BC美國公司債指數	0.00%	0.43%	-0.63%	-0.61%	0.47%	4.44%	0.16%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	0.07%	-0.80%	-1.65%	-1.71%	-0.07%	-2.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.23%	0.11%	-0.48%	-0.73%	0.06%	3.63%	-0.31%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.33%	0.04%	-0.97%	-1.05%	-0.06%	3.31%	-0.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.41%	-0.07%	-1.27%	-1.24%	-0.12%	3.09%	-0.51%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.32%	0.02%	-0.93%	-0.94%	0.04%	3.55%	-0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.42%	-0.07%	-1.47%	-1.86%	-1.35%	0.55%	-1.96%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.32%	0.02%	-1.41%	-2.40%	-2.88%	-2.48%	-3.74%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	0.08%	-1.07%	-1.36%	-0.81%	1.83%	-1.40%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.34%	0.03%	-0.99%	-1.09%	-0.16%	3.10%	-0.54%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.34%	0.03%	-1.32%	-2.08%	-2.12%	-0.94%	-2.82%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	0.02%	-1.10%	-1.47%	-1.15%	0.61%	-1.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.33%	0.04%	-1.28%	-1.96%	-2.05%	-1.28%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.34%	0.03%	-1.65%	-3.06%	-4.05%	-4.84%	-5.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.34%	0.09%	-1.16%	-1.59%	-1.24%	0.89%	-1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.34%	0.09%	-1.20%	-1.74%	-1.51%	0.33%	-2.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.34%	0.04%	-1.36%	-2.21%	-2.53%	-2.26%	-3.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.33%	0.05%	-0.95%	-0.95%	0.14%	3.72%	-0.21%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.27%	0.17%	-0.82%	-1.09%	-0.24%	3.10%	-0.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.26%	0.17%	-1.43%	-2.91%	-3.82%	-4.10%	-4.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.27%	0.18%	-1.16%	-2.15%	-2.60%	-2.05%	-3.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.27%	0.17%	-1.30%	-2.55%	-3.31%	-3.48%	-4.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.18%	-1.54%	-3.15%	-4.42%	-5.15%	-5.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.28%	0.15%	-1.65%	-3.45%	-4.88%	-6.13%	-6.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.28%	0.15%	-1.53%	-3.18%	-4.35%	-5.13%	-5.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.28%	0.15%	-0.91%	-1.34%	-0.73%	2.06%	-1.32%
匯豐美元債券基金AD	-0.29%	0.12%	-0.74%	-4.06%	-3.32%	0.32%	-3.70%
匯豐美元債券基金IC	-0.29%	0.13%	-0.70%	-0.66%	0.22%	4.24%	-0.15%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.25%	0.17%	-0.88%	-0.85%	0.18%	4.11%	-0.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.26%	0.15%	-0.96%	-1.08%	-0.29%	3.12%	-0.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.26%	0.15%	-1.27%	-1.95%	-2.02%	-0.45%	-2.31%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.26%	0.16%	-0.93%	-0.97%	-0.06%	3.59%	-0.33%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	0.05%	-0.47%	-0.92%	0.07%	4.10%	-0.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.00%	-0.84%	-0.89%	-0.47%	3.56%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.01%	-0.46%	-1.33%	-2.27%	-3.18%	-1.98%	-3.40%
基金平均績效	-0.30%	0.01%	-0.55%	-1.01%	-0.71%	0.22%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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