瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.4170	0.0580	0.43%	1.51%	2025/05/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.23%	5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/16	13.4170	0.43%	2025/04/30	13.5230	0.07%
2025/05/15	13.3590	0.02%	2025/04/29	13.5130	0.36%
2025/05/14	13.3560	0.01%	2025/04/28	13.4650	0.22%
2025/05/13	13.3550	0.10%	2025/04/25	13.4360	0.48%
2025/05/12	13.3410	-0.62%	2025/04/24	13.3720	0.13%
2025/05/08	13.4240	-0.02%	2025/04/23	13.3540	0.50%
2025/05/07	13.4270	0.42%	2025/04/22	13.2870	-0.41%
2025/05/06	13.3710	-0.17%	2025/04/17	13.3420	0.19%
2025/05/05	13.3940	-0.12%	2025/04/16	13.3170	0.23%
2025/05/02	13.4100	-0.84%	2025/04/15	13.2870	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.43%	-0.05%	0.75%	0.61%	1.73%	4.39%	1.51%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.44%	0.35%	1.44%	4.68%	1.62%
BC美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.41%	0.26%	1.33%	4.61%	1.58%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	-0.13%	0.41%	-0.13%	-0.13%	-0.34%	0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.51%	-0.12%	0.72%	0.84%	1.85%	3.65%	1.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.43%	-0.05%	0.72%	0.53%	1.57%	4.06%	1.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.46%	-0.08%	0.56%	0.29%	1.24%	3.30%	1.11%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.41%	0.03%	0.88%	0.55%	1.62%	4.12%	1.38%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.46%	-0.08%	0.34%	-0.31%	0.00%	0.76%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.40%	0.03%	0.35%	-0.89%	-0.84%	-0.43%	-0.78%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.41%	0.10%	0.77%	0.26%	1.05%	2.87%	0.80%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.43%	-0.06%	0.71%	0.47%	1.46%	3.85%	1.31%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.44%	-0.05%	0.37%	-0.49%	-0.50%	-0.20%	-0.35%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	0.02%	0.63%	-0.15%	0.16%	0.81%	0.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.43%	-0.06%	0.36%	-0.55%	-0.73%	-0.93%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.44%	-0.05%	0.03%	-1.44%	-2.44%	-3.64%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.45%	0.00%	0.53%	0.04%	0.60%	2.06%	0.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.45%	0.01%	0.51%	-0.06%	0.38%	1.58%	0.30%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.43%	-0.07%	0.26%	-0.81%	-1.22%	-1.95%	-0.90%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.44%	-0.04%	0.76%	0.63%	1.77%	4.49%	1.54%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.16%	0.26%	0.88%	0.15%	1.25%	3.85%	1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.15%	0.25%	0.26%	-1.62%	-2.30%	-3.41%	-1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.25%	0.44%	-1.00%	-1.20%	-1.49%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.23%	0.32%	-1.36%	-1.89%	-2.87%	-1.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.31%	0.23%	-1.63%	-2.40%	-3.47%	-1.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.29%	0.14%	-1.91%	-2.89%	-4.68%	-2.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.15%	0.24%	0.18%	-1.87%	-2.78%	-4.38%	-1.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.16%	0.24%	0.79%	-0.10%	0.75%	2.82%	1.11%
匯豐美元債券基金AD	0.36%	-0.28%	0.46%	0.56%	1.72%	0.34%	1.70%
匯豐美元債券基金IC	0.35%	-0.27%	0.49%	0.67%	1.95%	4.20%	1.87%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.44%	0.08%	0.68%	-1.05%	-0.54%	-1.48%	0.41%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.10%	-0.17%	-0.06%	0.31%	1.15%	1.89%	1.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.06%	-0.24%	-0.34%	-0.47%	-0.38%	-1.37%	0.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.08%	-0.18%	-0.51%	-0.91%	-1.46%	-3.80%	-0.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.09%	-0.17%	-0.47%	-0.88%	-1.32%	-3.13%	-0.38%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.13%	0.17%	0.52%	0.23%	1.22%	4.35%	1.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.13%	0.15%	0.44%	-0.01%	0.74%	3.37%	1.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.13%	0.15%	0.15%	-0.84%	-0.89%	0.09%	0.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.13%	0.16%	0.48%	0.10%	0.97%	3.83%	1.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.64%	0.22%	0.66%	0.89%	1.68%	3.43%	1.77%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.40%	0.05%	0.75%	-0.25%	0.60%	3.34%	0.90%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.05%	-0.39%	0.28%	-2.09%	-2.18%	-2.69%	-1.41%
基金平均績效	0.22%	0.03%	0.55%	0.10%	0.28%	0.47%	0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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