瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.1230	0.0210	0.15%	6.85%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.23%	5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	14.1230	0.15%	2025/09/02	13.8100	-0.34%
2025/09/15	14.1020	0.28%	2025/08/29	13.8570	-0.14%
2025/09/12	14.0620	-0.21%	2025/08/28	13.8760	0.33%
2025/09/11	14.0920	0.38%	2025/08/27	13.8300	-0.07%
2025/09/10	14.0380	-0.03%	2025/08/26	13.8390	-0.01%
2025/09/09	14.0420	-0.03%	2025/08/25	13.8400	0.16%
2025/09/08	14.0460	0.35%	2025/08/22	13.8180	0.16%
2025/09/05	13.9970	0.72%	2025/08/21	13.7960	-0.25%
2025/09/04	13.8970	0.44%	2025/08/20	13.8310	0.01%
2025/09/03	13.8360	0.19%	2025/08/19	13.8290	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.15%	0.58%	2.04%	4.34%	5.47%	3.59%	6.85%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.64%	2.21%	4.71%	5.65%	3.91%	7.45%
BC美國公司債指數	0.00%	0.68%	2.36%	4.89%	5.83%	3.72%	7.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.33%	1.53%	2.96%	2.48%	-1.54%	3.59%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	0.37%	1.83%	3.98%	4.50%	2.43%	6.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	0.58%	2.02%	4.27%	5.30%	3.27%	6.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.19%	0.72%	2.20%	4.41%	5.25%	2.48%	6.51%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.20%	0.66%	2.13%	4.43%	5.69%	3.71%	6.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	0.73%	1.98%	3.76%	3.94%	-0.04%	4.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.65%	1.59%	2.87%	2.56%	-1.49%	2.52%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.71%	1.96%	4.00%	4.97%	2.39%	5.71%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.15%	0.57%	2.00%	4.22%	5.19%	3.06%	6.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.15%	0.57%	1.64%	3.18%	3.10%	-0.96%	3.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.63%	1.81%	3.54%	4.00%	0.47%	4.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.55%	1.54%	2.93%	2.74%	-1.65%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.15%	0.56%	1.29%	2.14%	1.05%	-4.86%	0.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.62%	1.77%	3.65%	4.16%	1.18%	4.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.15%	0.62%	1.74%	3.50%	3.93%	0.70%	4.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.15%	0.55%	1.47%	2.68%	2.23%	-2.63%	2.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.15%	0.58%	2.05%	4.37%	5.51%	3.69%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.04%	0.68%	2.28%	4.68%	5.50%	3.43%	7.14%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.04%	0.68%	1.67%	2.82%	1.78%	-3.67%	1.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.66%	1.77%	3.20%	2.77%	-1.88%	3.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.65%	1.64%	2.80%	2.00%	-3.30%	2.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.73%	1.55%	2.56%	1.55%	-4.12%	1.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.71%	1.45%	2.25%	0.95%	-5.14%	0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.04%	0.66%	1.58%	2.55%	1.25%	-4.65%	0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.04%	0.66%	2.19%	4.41%	4.96%	2.39%	6.38%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	0.52%	1.88%	4.08%	0.62%	-1.60%	2.54%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.52%	1.93%	4.21%	4.65%	2.58%	6.75%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	0.69%	2.35%	4.84%	5.50%	3.96%	7.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	0.67%	2.27%	4.59%	4.99%	2.97%	6.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	0.68%	1.99%	3.71%	3.20%	-0.38%	4.21%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	0.68%	2.31%	4.71%	5.23%	3.44%	6.92%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.50%	2.20%	4.42%	4.90%	3.04%	6.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.52%	2.21%	4.72%	5.24%	3.05%	6.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.20%	0.08%	1.30%	2.84%	1.90%	-2.96%	2.35%
基金平均績效	-0.01%	0.41%	1.76%	3.22%	3.37%	0.11%	3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF