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瀚亞優質公司債基金-B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.4100 |
-0.0470 |
-0.35% |
3.66% |
2024/12/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.23% |
5.61% |
5.88% |
-2.58% |
13.41% |
10.97% |
-1.40% |
-15.63% |
8.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
13.4150 |
0.28% |
2024/11/14 |
13.2520 |
-0.30% |
2024/11/27 |
13.3770 |
0.32% |
2024/11/13 |
13.2920 |
-0.10% |
2024/11/26 |
13.3340 |
0.05% |
2024/11/12 |
13.3050 |
-0.34% |
2024/11/25 |
13.3280 |
0.68% |
2024/11/08 |
13.3510 |
0.54% |
2024/11/22 |
13.2380 |
-0.15% |
2024/11/07 |
13.2790 |
0.83% |
2024/11/21 |
13.2580 |
0.14% |
2024/11/06 |
13.1700 |
-0.76% |
2024/11/20 |
13.2400 |
-0.26% |
2024/11/05 |
13.2710 |
-0.20% |
2024/11/19 |
13.2750 |
0.61% |
2024/11/04 |
13.2980 |
0.26% |
2024/11/18 |
13.1940 |
0.04% |
2024/10/31 |
13.2640 |
-0.26% |
2024/11/15 |
13.1890 |
-0.48% |
2024/10/30 |
13.2990 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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