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瀚亞優質公司債基金-B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.0810 |
0.0230 |
0.16% |
6.54% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.23% |
5.61% |
5.88% |
-2.58% |
13.41% |
10.97% |
-1.40% |
-15.63% |
8.16% |
2.17% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
14.0810 |
0.16% |
2025/09/24 |
14.0490 |
-0.01% |
2025/10/07 |
14.0580 |
0.01% |
2025/09/23 |
14.0500 |
0.02% |
2025/10/06 |
14.0570 |
-0.23% |
2025/09/22 |
14.0470 |
-0.09% |
2025/10/03 |
14.0890 |
0.14% |
2025/09/19 |
14.0600 |
0.14% |
2025/10/02 |
14.0700 |
-0.13% |
2025/09/18 |
14.0410 |
-0.61% |
2025/10/01 |
14.0880 |
0.11% |
2025/09/17 |
14.1270 |
0.03% |
2025/09/30 |
14.0720 |
0.21% |
2025/09/16 |
14.1230 |
0.15% |
2025/09/29 |
14.0420 |
0.35% |
2025/09/15 |
14.1020 |
0.28% |
2025/09/26 |
13.9930 |
-0.09% |
2025/09/12 |
14.0620 |
-0.21% |
2025/09/25 |
14.0060 |
-0.31% |
2025/09/11 |
14.0920 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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