瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.5040	0.0390	0.29%	2.17%	2025/03/31

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.23%	5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/31	13.5040	0.29%	2025/03/17	13.4310	0.30%
2025/03/28	13.4650	0.55%	2025/03/14	13.3910	0.02%
2025/03/27	13.3920	-0.28%	2025/03/13	13.3880	-0.23%
2025/03/26	13.4290	-0.16%	2025/03/12	13.4190	-0.50%
2025/03/25	13.4510	0.12%	2025/03/11	13.4860	-0.27%
2025/03/24	13.4350	-0.50%	2025/03/10	13.5230	0.27%
2025/03/21	13.5030	-0.18%	2025/03/07	13.4860	0.17%
2025/03/20	13.5270	0.65%	2025/03/06	13.4630	-0.45%
2025/03/19	13.4400	0.15%	2025/03/05	13.5240	-0.26%
2025/03/18	13.4200	-0.08%	2025/03/04	13.5590	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.29%	0.51%	-0.04%	2.17%	-0.99%	4.84%	2.17%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.19%	-0.49%	2.14%	-0.76%	5.10%	2.14%
BC美國公司債指數	0.00%	0.19%	-0.52%	2.15%	-1.04%	4.94%	2.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.13%	-0.13%	1.29%	-2.98%	0.00%	1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.36%	0.45%	0.18%	2.34%	-1.06%	4.04%	2.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.29%	0.49%	-0.09%	2.08%	-1.15%	4.51%	2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.30%	0.46%	-0.18%	2.00%	-1.65%	3.93%	2.00%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.33%	0.54%	-0.05%	2.07%	-0.93%	4.68%	2.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	0.45%	-0.37%	1.37%	-2.86%	1.36%	1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.33%	0.55%	-0.50%	0.90%	-3.02%	0.43%	0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.62%	-0.12%	1.81%	-1.42%	3.40%	1.81%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.29%	0.49%	-0.10%	2.03%	-1.25%	4.31%	2.03%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.28%	0.48%	-0.41%	1.02%	-3.19%	0.20%	1.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	0.54%	-0.26%	1.36%	-2.43%	1.19%	1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.29%	0.48%	-0.43%	0.94%	-3.49%	-0.68%	0.94%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	0.48%	-0.70%	0.01%	-5.10%	-2.93%	0.01%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	0.56%	-0.22%	1.62%	-2.02%	2.47%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.30%	0.57%	-0.25%	1.50%	-2.25%	1.96%	1.50%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.29%	0.48%	-0.51%	0.68%	-3.97%	-1.69%	0.68%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.29%	0.50%	-0.06%	2.18%	-0.96%	4.94%	2.18%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.19%	0.34%	-0.46%	2.16%	-1.14%	4.10%	2.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.19%	0.35%	-1.04%	0.36%	-4.56%	-3.25%	0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.20%	0.34%	-0.88%	0.88%	-3.69%	-1.50%	0.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.19%	0.32%	-1.00%	0.54%	-4.37%	-2.86%	0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.20%	0.42%	-1.09%	0.26%	-4.72%	-3.34%	0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.40%	-1.18%	0.05%	-5.18%	-4.63%	0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.18%	0.32%	-1.13%	0.10%	-5.04%	-4.23%	0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.18%	0.32%	-0.54%	1.91%	-1.64%	3.07%	1.91%
匯豐美元債券基金AD	0.21%	0.39%	0.06%	2.42%	-1.08%	0.56%	2.42%
匯豐美元債券基金IC	0.21%	0.40%	0.11%	2.53%	-0.85%	4.43%	2.53%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.47%	0.39%	-2.02%	-0.10%	-2.71%	-1.89%	-0.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.11%	0.43%	-0.34%	2.55%	-1.61%	2.09%	2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.09%	0.35%	-0.58%	1.81%	-3.07%	-1.22%	1.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	0.42%	-0.73%	1.25%	-4.22%	-3.83%	1.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.12%	0.42%	-0.71%	1.28%	-4.01%	-2.99%	1.28%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.20%	0.40%	-0.31%	2.30%	-0.68%	4.97%	2.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.19%	0.39%	-0.39%	2.06%	-1.15%	3.98%	2.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.10%	0.09%	-0.68%	1.23%	-2.76%	0.68%	1.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.19%	0.39%	-0.36%	2.17%	-0.93%	4.45%	2.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.45%	0.35%	0.04%	2.44%	-0.95%	3.94%	2.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.40%	-0.25%	-0.68%	1.91%	-1.74%	3.89%	1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.43%	-0.26%	-1.15%	0.53%	-4.41%	-1.67%	0.32%
基金平均績效	0.17%	0.36%	-0.25%	1.69%	-1.95%	0.80%	1.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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