瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	8.6790	-0.0630	-0.72%	-4.26%	2024/04/15

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-4.07%	1.15%	1.59%	-6.47%	8.25%	6.11%	-4.91%	-18.83%	3.80%
含息	-	1.33%	6.07%	5.55%	-3.44%	11.37%	9.14%	-1.99%	-16.14%	6.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02949	10.7590	0.27%
02/01	0.0261561	10.3860	0.25%
03/01	0.0232637	10.1340	0.23%
04/01	0.0254041	9.8700	0.26%
05/02	0.0267689	9.3650	0.29%
06/01	0.0225291	9.3500	0.24%
07/01	0.0243577	9.0960	0.27%
08/01	0.0226744	9.3170	0.24%
09/01	0.0247613	9.0960	0.27%
10/03	0.0252536	8.5780	0.29%
11/02	0.020514	8.4380	0.24%
12/01	0.0184964	8.7610	0.21%
總計	0.2896693	8.7610	3.31%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243716	8.7330	0.28%
02/01	0.0203431	9.0360	0.23%
03/01	0.0214665	8.7350	0.25%
04/03	0.0235124	8.9560	0.26%
05/02	0.0216827	9.0110	0.24%
06/01	0.0225899	8.8750	0.25%
07/03	0.0229157	8.8350	0.26%
08/01	0.0211066	8.8580	0.24%
09/01	0.02321187	8.7600	0.26%
10/02	0.02220731	8.5430	0.26%
11/02	0.022084083	8.3460	0.26%
12/01	0.025588472	8.7510	0.29%
總計	0.271080235	8.7510	3.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029974857	9.0650	0.33%
02/01	0.030424074	9.0390	0.34%
03/01	0.028676622	8.8640	0.32%
04/02	0.031471296	8.9150	0.35%
總計	0.120546849	8.9150	1.35%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	8.6790	-0.72%	2024/03/28	8.9150	0.10%
2024/04/12	8.7420	0.19%	2024/03/27	8.9060	0.26%
2024/04/11	8.7250	-0.42%	2024/03/26	8.8830	-0.12%
2024/04/10	8.7620	-0.56%	2024/03/25	8.8940	-0.11%
2024/04/09	8.8110	0.25%	2024/03/22	8.9040	0.52%
2024/04/08	8.7890	-0.25%	2024/03/21	8.8580	0.00%
2024/04/05	8.8110	-0.25%	2024/03/20	8.8580	0.10%
2024/04/04	8.8330	0.58%	2024/03/19	8.8490	0.20%
2024/04/03	8.7820	-0.14%	2024/03/18	8.8310	-0.07%
2024/04/02	8.7940	-1.36%	2024/03/15	8.8370	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.72%	-1.25%	-1.79%	-3.78%	2.50%	-3.36%	-4.26%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.93%	-0.71%	-1.64%	6.30%	2.78%	-1.73%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.03%	-0.86%	-2.00%	6.52%	2.46%	-2.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.61%	-1.22%	-1.75%	-3.63%	2.02%	-4.76%	-3.75%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.57%	-1.22%	-1.40%	-2.67%	3.94%	-1.40%	-2.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.72%	-1.22%	-1.38%	-2.67%	4.88%	0.64%	-2.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.87%	-1.19%	-1.40%	-2.81%	4.35%	-0.51%	-3.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.72%	-1.16%	-1.24%	-2.32%	5.78%	1.95%	-2.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.87%	-1.18%	-1.61%	-3.41%	3.06%	-2.96%	-3.93%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.73%	-1.16%	-1.59%	-3.29%	3.70%	-2.04%	-3.66%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.71%	-1.12%	-1.35%	-2.61%	5.08%	0.65%	-2.87%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.72%	-1.22%	-1.38%	-2.71%	4.78%	0.46%	-2.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.72%	-1.22%	-1.73%	-3.68%	2.81%	-2.90%	-4.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.73%	-1.20%	-1.57%	-3.26%	3.68%	-2.14%	-3.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.72%	-1.27%	-1.85%	-4.03%	2.02%	-4.46%	-4.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.72%	-1.22%	-1.90%	-4.17%	1.80%	-4.82%	-4.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.72%	-1.19%	-1.55%	-3.16%	3.88%	-0.79%	-3.54%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.71%	-1.19%	-1.59%	-3.26%	3.63%	-1.27%	-3.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.72%	-1.26%	-1.92%	-4.27%	1.52%	-5.39%	-4.84%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.71%	-1.21%	-1.34%	-2.55%	5.09%	1.02%	-2.66%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.71%	-1.21%	-1.33%	-2.57%	5.10%	1.07%	-2.67%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.49%	-1.25%	-1.40%	-2.60%	5.57%	1.37%	-2.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.48%	-1.25%	-2.03%	-4.42%	1.90%	-5.09%	-5.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.49%	-1.28%	-1.89%	-4.10%	2.20%	-4.92%	-4.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.50%	-1.31%	-2.01%	-4.44%	1.49%	-6.26%	-5.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.51%	-1.26%	-2.04%	-4.42%	1.56%	-6.03%	-5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.52%	-1.27%	-2.17%	-4.82%	0.75%	-7.30%	-5.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.49%	-1.27%	-2.11%	-4.66%	1.38%	-6.06%	-5.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.49%	-1.27%	-1.48%	-2.84%	5.04%	0.35%	-3.22%
匯豐美元債券基金AD	-0.89%	-1.35%	-1.78%	-3.52%	3.41%	-4.27%	-3.88%
匯豐美元債券基金IC	-0.89%	-1.35%	-1.73%	-3.41%	3.66%	-1.88%	-3.75%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.44%	-0.84%	-0.84%	-1.11%	5.58%	1.85%	-2.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.90%	-1.71%	-2.14%	-3.65%	4.59%	-1.33%	-4.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.91%	-1.80%	-2.44%	-4.53%	2.60%	-4.98%	-5.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.89%	-1.76%	-2.68%	-5.24%	1.08%	-7.73%	-6.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.89%	-1.71%	-2.57%	-4.88%	1.92%	-6.14%	-5.75%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.73%	-1.43%	-1.51%	-2.33%	5.97%	2.01%	-2.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.74%	-1.45%	-1.59%	-2.57%	5.46%	1.06%	-2.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.74%	-1.45%	-1.85%	-3.29%	3.90%	-1.79%	-3.53%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.73%	-1.44%	-1.55%	-2.46%	5.70%	1.51%	-2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.34%	-0.93%	-1.12%	-2.32%	4.21%	-1.35%	-2.53%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.16%	-0.62%	-1.49%	-2.19%	6.55%	2.18%	-1.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.14%	-0.63%	-1.92%	-3.52%	3.78%	-2.73%	-3.36%
基金平均績效	-0.64%	-1.12%	-1.39%	-2.63%	3.59%	-2.08%	-3.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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