瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.7280 0.0040 0.05% -3.72% 2024/05/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.07% 1.15% 1.59% -6.47% 8.25% 6.11% -4.91% -18.83% 3.80%
含息 - 1.33% 6.07% 5.55% -3.44% 11.37% 9.14% -1.99% -16.14% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02949 10.7590 0.27%
02/01 0.0261561 10.3860 0.25%
03/01 0.0232637 10.1340 0.23%
04/01 0.0254041 9.8700 0.26%
05/02 0.0267689 9.3650 0.29%
06/01 0.0225291 9.3500 0.24%
07/01 0.0243577 9.0960 0.27%
08/01 0.0226744 9.3170 0.24%
09/01 0.0247613 9.0960 0.27%
10/03 0.0252536 8.5780 0.29%
11/02 0.020514 8.4380 0.24%
12/01 0.0184964 8.7610 0.21%
總計 0.2896693 8.7610 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243716 8.7330 0.28%
02/01 0.0203431 9.0360 0.23%
03/01 0.0214665 8.7350 0.25%
04/03 0.0235124 8.9560 0.26%
05/02 0.0216827 9.0110 0.24%
06/01 0.0225899 8.8750 0.25%
07/03 0.0229157 8.8350 0.26%
08/01 0.0211066 8.8580 0.24%
09/01 0.02321187 8.7600 0.26%
10/02 0.02220731 8.5430 0.26%
11/02 0.022084083 8.3460 0.26%
12/01 0.025588472 8.7510 0.29%
總計 0.271080235 8.7510 3.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029974857 9.0650 0.33%
02/01 0.030424074 9.0390 0.34%
03/01 0.028676622 8.8640 0.32%
04/02 0.031471296 8.9150 0.35%
05/02 0.029024778 8.6680 0.33%
總計 0.149571627 8.6680 1.73%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/30 8.7280 0.05% 2024/05/14 8.7690 0.08%
2024/05/29 8.7240 -0.63% 2024/05/13 8.7620 0.06%
2024/05/28 8.7790 0.10% 2024/05/10 8.7570 -0.08%
2024/05/24 8.7700 -0.08% 2024/05/08 8.7640 -0.20%
2024/05/23 8.7770 -0.27% 2024/05/07 8.7820 0.41%
2024/05/22 8.8010 -0.19% 2024/05/06 8.7460 0.16%
2024/05/21 8.8180 0.09% 2024/05/03 8.7320 0.82%
2024/05/17 8.8100 -0.15% 2024/05/02 8.6610 -0.08%
2024/05/16 8.8230 0.19% 2024/04/30 8.6680 -0.06%
2024/05/15 8.8060 0.42% 2024/04/29 8.6730 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.10% 0.79% 0.86% -0.49% 5.59% 1.17%
BC美國公司債指數 0.00% -0.13% 0.78% 0.80% -0.71% 5.46% 1.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 0.13% 0.75% -0.40% -3.32% -0.13% 0.61%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.24% 0.15% 1.12% 0.57% -1.42% 3.84% 1.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.24% 0.55% 1.26% 0.69% -0.78% 4.45% 0.90%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.27% 0.48% 1.11% 0.50% -1.44% 3.96% 0.75%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.26% 0.51% 1.23% 0.68% -0.64% 4.62% 0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.25% 0.48% 0.89% -0.14% -2.69% 1.37% 0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.26% 0.51% 0.87% -0.32% -2.65% 0.49% 0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.56% 1.17% 0.41% -1.21% 3.29% 0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.24% 0.55% 1.25% 0.64% -0.88% 4.24% 0.87%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.24% 0.54% 0.89% -0.37% -2.88% 0.13% 0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% 0.51% 0.99% -0.08% -2.28% 0.98% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% 0.54% 0.87% -0.51% -3.27% -0.90% 0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.24% 0.56% 0.54% -1.35% -4.84% -2.86% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% 0.60% 1.15% 0.24% -1.71% 2.38% 0.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.28% 0.60% 1.10% 0.11% -1.97% 1.86% 0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.23% 0.54% 0.78% -0.77% -3.79% -1.92% -0.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.24% 0.56% 1.29% 0.76% -0.63% 4.75% 0.94%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.24% 0.56% 1.30% 0.79% -0.58% 4.86% 0.95%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 0.20% 1.24% 0.78% -0.82% 4.49% 1.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.14% 0.21% 0.63% -1.00% -4.28% -2.93% 0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.20% 0.83% -0.52% -3.46% -1.25% 0.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.18% 0.70% -0.87% -4.13% -2.62% 0.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.25% 0.68% -1.09% -4.43% -2.98% -0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.23% 0.59% -1.31% -4.90% -4.31% -0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.14% 0.18% 0.55% -1.24% -4.76% -3.91% -0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.18% 1.15% 0.53% -1.32% 3.45% 1.06%
匯豐美元債券基金AD 0.19% 0.30% 1.04% 0.67% -1.39% 0.07% 0.90%
匯豐美元債券基金IC 0.20% 0.31% 1.10% 0.79% -1.15% 3.93% 0.96%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.13% -0.51% 1.18% 0.17% -2.30% 0.08% 0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.13% 0.22% 1.11% 0.42% -2.37% 1.99% 1.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.12% 0.16% 0.85% -0.32% -3.92% -1.37% 0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.11% 0.20% 0.65% -0.97% -5.16% -4.12% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.13% 0.22% 0.66% -0.86% -4.82% -3.12% 0.32%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.13% 0.22% 1.23% 0.70% -0.51% 5.26% 1.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.13% 0.20% 1.14% 0.46% -0.99% 4.26% 1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.13% 0.20% 0.87% -0.34% -2.54% 1.01% 0.72%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.13% 0.21% 1.18% 0.57% -0.76% 4.73% 1.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.24% 0.51% 0.95% 0.55% -1.37% 3.63% 0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.25% 0.75% 0.70% 0.20% -0.79% 4.62% 0.90%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.26% 0.31% 0.25% -1.19% -3.52% -1.01% -0.01%
基金平均績效 0.10% 0.32% 1.02% 0.35% -1.85% 0.88% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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