瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-C/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.6160	-0.0290	-0.20%	6.90%	2025/12/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.25%	5.73%	6.02%	-2.46%	13.56%	11.10%	-1.32%	-15.59%	8.27%	2.24%

瀚亞優質公司債基金-C/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	14.6160	-0.20%	2025/12/05	14.6370	-0.08%
2025/12/18	14.6450	0.25%	2025/12/04	14.6490	-0.16%
2025/12/17	14.6080	0.05%	2025/12/03	14.6720	0.33%
2025/12/16	14.6000	-0.16%	2025/12/02	14.6240	-0.03%
2025/12/15	14.6240	0.21%	2025/12/01	14.6280	-0.51%
2025/12/12	14.5940	-0.59%	2025/11/28	14.7030	0.34%
2025/12/11	14.6800	0.52%	2025/11/26	14.6530	-0.10%
2025/12/10	14.6040	-0.18%	2025/11/25	14.6670	0.29%
2025/12/09	14.6300	0.22%	2025/11/24	14.6250	0.14%
2025/12/08	14.5980	-0.27%	2025/11/21	14.6050	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.20%	0.15%	0.41%	0.43%	4.07%	7.21%	6.90%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.45%	0.68%	0.71%	4.71%	8.00%	7.84%
BC美國公司債指數	0.00%	0.48%	0.71%	0.61%	4.74%	8.05%	7.89%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.07%	-0.20%	-0.13%	2.35%	2.91%	3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	0.09%	0.06%	0.77%	4.30%	6.93%	6.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.20%	0.14%	0.37%	0.33%	3.85%	6.78%	6.50%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.16%	0.10%	0.27%	0.18%	3.71%	6.38%	6.06%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.20%	0.08%	0.43%	0.36%	4.00%	7.04%	6.77%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	0.09%	0.07%	-0.44%	2.43%	3.76%	3.45%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.21%	0.08%	-0.03%	-1.11%	0.94%	1.18%	0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	0.18%	0.37%	-0.02%	3.21%	5.61%	5.25%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.20%	0.14%	0.36%	0.28%	3.75%	6.57%	6.29%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.20%	0.14%	0.04%	-0.69%	1.71%	2.41%	2.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	0.08%	0.16%	-0.46%	2.27%	3.75%	3.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	0.14%	-0.02%	-0.90%	1.27%	1.77%	1.51%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.20%	0.14%	-0.26%	-1.66%	-0.30%	-1.60%	-1.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	0.24%	0.25%	-0.21%	2.71%	4.58%	4.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.18%	0.24%	0.22%	-0.33%	2.44%	4.07%	3.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.20%	0.14%	-0.11%	-1.14%	0.77%	0.75%	0.49%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.20%	0.15%	0.40%	0.41%	4.02%	7.12%	6.82%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.17%	0.30%	0.52%	0.39%	4.29%	7.25%	7.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.31%	-0.08%	-1.38%	0.63%	-0.15%	-0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.17%	0.30%	0.06%	-0.95%	1.45%	1.78%	1.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.17%	0.29%	-0.05%	-1.32%	0.68%	0.30%	0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.39%	-0.13%	-1.60%	0.16%	-0.72%	-0.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.38%	-0.20%	-1.87%	-0.42%	-1.79%	-1.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.18%	0.28%	-0.16%	-1.65%	0.10%	-1.18%	-1.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.17%	0.28%	0.44%	0.14%	3.76%	6.18%	6.06%
匯豐美元債券基金AD	-0.07%	0.44%	0.48%	0.90%	4.01%	3.25%	2.96%
匯豐美元債券基金IC	-0.08%	0.45%	0.52%	1.02%	4.25%	7.63%	7.30%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.19%	0.28%	0.50%	0.56%	4.60%	7.57%	7.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.19%	0.26%	0.42%	0.32%	4.10%	6.55%	6.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.19%	0.26%	0.15%	-0.52%	2.36%	3.02%	3.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.19%	0.27%	0.46%	0.43%	4.33%	7.03%	6.93%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	0.21%	0.19%	0.68%	4.52%	7.40%	7.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.00%	0.57%	0.28%	4.21%	5.98%	6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.24%	-0.45%	0.13%	-1.09%	1.39%	0.31%	0.87%
基金平均績效	-0.19%	0.10%	0.46%	0.14%	2.54%	2.92%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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