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瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.3250 |
0.0180 |
0.13% |
4.78% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
2.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
14.3250 |
0.13% |
2025/07/24 |
14.1250 |
-0.16% |
2025/08/06 |
14.3070 |
0.06% |
2025/07/23 |
14.1470 |
-0.20% |
2025/08/05 |
14.2980 |
0.00% |
2025/07/22 |
14.1750 |
0.10% |
2025/08/04 |
14.2980 |
0.01% |
2025/07/21 |
14.1610 |
0.40% |
2025/08/01 |
14.2970 |
0.64% |
2025/07/18 |
14.1040 |
0.16% |
2025/07/31 |
14.2060 |
0.17% |
2025/07/17 |
14.0810 |
0.08% |
2025/07/30 |
14.1820 |
-0.04% |
2025/07/16 |
14.0700 |
0.04% |
2025/07/29 |
14.1870 |
0.33% |
2025/07/15 |
14.0650 |
-0.17% |
2025/07/28 |
14.1400 |
0.01% |
2025/07/14 |
14.0890 |
-0.03% |
2025/07/25 |
14.1380 |
0.09% |
2025/07/11 |
14.0930 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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