瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1200 -0.0190 -0.13% 3.28% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.25% 5.73% 6.02% -2.46% 13.56% 11.10% -1.32% -15.59% 8.27% 2.24%

瀚亞優質公司債基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 14.1200 -0.13% 2025/06/18 14.0450 0.36%
2025/07/03 14.1390 -0.07% 2025/06/17 13.9950 -0.08%
2025/07/02 14.1490 -0.31% 2025/06/16 14.0060 -0.14%
2025/07/01 14.1930 0.30% 2025/06/13 14.0260 -0.02%
2025/06/30 14.1500 0.23% 2025/06/12 14.0290 0.37%
2025/06/27 14.1180 -0.12% 2025/06/11 13.9770 0.03%
2025/06/26 14.1350 0.33% 2025/06/10 13.9730 0.38%
2025/06/25 14.0890 0.30% 2025/06/06 13.9200 -0.73%
2025/06/24 14.0470 0.33% 2025/06/05 14.0220 0.49%
2025/06/20 14.0010 -0.31% 2025/06/04 13.9530 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% -0.13% 1.05% 2.84% 4.59% 5.00% 3.28%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.09% 1.09% 4.14% 5.00% 5.19% 3.91%
BC美國公司債指數 0.00% -0.13% 1.12% 4.21% 5.14% 5.12% 3.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% -0.33% 0.47% 2.33% 2.19% -0.73% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.24% -0.32% 0.83% 3.38% 4.27% 3.29% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.14% -0.14% 1.02% 2.73% 4.38% 4.58% 3.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% -0.14% 1.00% 2.64% 4.12% 3.95% 2.74%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.04% -0.12% 1.05% 3.02% 4.52% 4.76% 3.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -0.14% 0.80% 2.01% 2.85% 1.39% 1.27%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.04% -0.11% 0.58% 1.51% 1.67% -0.15% 0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.08% 0.95% 2.67% 3.89% 3.50% 2.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.06% -0.15% 1.00% 2.68% 4.28% 4.37% 2.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.05% -0.14% 0.69% 1.67% 2.25% 0.30% 0.61%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.04% -0.14% 0.78% 2.23% 3.02% 1.46% 1.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.16% 0.62% 1.53% 2.03% -0.40% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.05% -0.14% 0.38% 0.66% 0.26% -3.47% -1.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.12% 0.87% 2.16% 3.37% 2.57% 1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.10% 0.85% 2.07% 3.15% 2.09% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.16% 0.55% 1.27% 1.54% -1.40% -0.22%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.13% -0.13% 1.05% 2.82% 4.55% 4.91% 3.24%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% -0.14% 1.52% 4.23% 5.00% 4.92% 3.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.04% -0.14% 0.92% 2.37% 1.31% -2.34% -0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.16% 1.05% 2.85% 2.43% -0.41% 0.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.17% 0.92% 2.46% 1.69% -1.85% -0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.10% 0.89% 2.26% 1.17% -2.59% -0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.13% 0.77% 1.96% 0.59% -3.67% -1.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% -0.16% 0.83% 2.11% 0.79% -3.32% -1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% -0.16% 1.44% 3.97% 4.48% 3.87% 3.21%
匯豐美元債券基金AD 0.09% -0.19% 1.26% -1.51% 0.49% 0.50% -0.50%
匯豐美元債券基金IC 0.09% -0.18% 1.29% 2.31% 4.50% 4.76% 3.47%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% -0.06% 1.47% 3.88% 4.92% 5.33% 3.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.08% -0.08% 1.40% 3.63% 4.43% 4.33% 3.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.08% -0.08% 1.14% 2.76% 2.71% 0.99% 1.49%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.07% -0.07% 1.43% 3.75% 4.66% 4.80% 3.43%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.34% -0.58% 1.43% 3.01% 3.22% 4.32% 2.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.36% -0.56% 0.98% 1.63% 0.40% -1.29% 0.09%
基金平均績效 -0.11% -0.18% 1.09% 2.19% 2.80% 1.19% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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