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瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.8530 |
0.9930 |
7.72% |
3.59% |
2024/12/02 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
13.8750 |
0.28% |
2024/11/14 |
13.7060 |
-0.30% |
2024/11/27 |
13.8360 |
0.33% |
2024/11/13 |
13.7470 |
-0.10% |
2024/11/26 |
13.7910 |
0.04% |
2024/11/12 |
13.7610 |
-0.34% |
2024/11/25 |
13.7850 |
0.68% |
2024/11/08 |
13.8080 |
0.55% |
2024/11/22 |
13.6920 |
-0.15% |
2024/11/07 |
13.7330 |
0.82% |
2024/11/21 |
13.7130 |
0.14% |
2024/11/06 |
13.6210 |
-0.76% |
2024/11/20 |
13.6940 |
-0.26% |
2024/11/05 |
13.7250 |
-0.21% |
2024/11/19 |
13.7300 |
0.62% |
2024/11/04 |
13.7540 |
0.26% |
2024/11/18 |
13.6460 |
0.04% |
2024/10/31 |
13.7180 |
-0.26% |
2024/11/15 |
13.6410 |
-0.47% |
2024/10/30 |
13.7540 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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