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瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.0810 |
0.0110 |
0.08% |
2.99% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
2.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
14.0810 |
0.08% |
2025/07/02 |
14.1490 |
-0.31% |
2025/07/16 |
14.0700 |
0.04% |
2025/07/01 |
14.1930 |
0.30% |
2025/07/15 |
14.0650 |
-0.17% |
2025/06/30 |
14.1500 |
0.23% |
2025/07/14 |
14.0890 |
-0.03% |
2025/06/27 |
14.1180 |
-0.12% |
2025/07/11 |
14.0930 |
-0.19% |
2025/06/26 |
14.1350 |
0.33% |
2025/07/10 |
14.1200 |
0.06% |
2025/06/25 |
14.0890 |
0.30% |
2025/07/09 |
14.1120 |
0.18% |
2025/06/24 |
14.0470 |
0.33% |
2025/07/08 |
14.0870 |
-0.31% |
2025/06/20 |
14.0010 |
-0.31% |
2025/07/07 |
14.1310 |
-0.06% |
2025/06/18 |
14.0450 |
0.36% |
2025/07/03 |
14.1390 |
-0.07% |
2025/06/17 |
13.9950 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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