美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 71.0300 0.1400 0.20% 0.06% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.65% -7.65%
含息 - - - - - - - - 4.11% -2.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.330852376 77.3700 0.43%
02/01 0.301232954 80.1200 0.38%
03/01 0.280349207 77.2200 0.36%
04/03 0.335673332 78.5000 0.43%
05/01 0.284437773 78.3500 0.36%
06/01 0.309363073 76.9900 0.40%
07/03 0.319513507 77.0500 0.41%
08/01 0.288976208 76.8600 0.38%
09/01 0.31845867 75.3100 0.42%
10/02 0.305259637 72.1900 0.42%
11/01 0.286678561 70.0500 0.41%
12/01 0.316966596 73.7700 0.43%
總計 3.677761894 73.7700 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.351240073 76.8700 0.46%
02/01 0.325137225 75.8800 0.43%
03/01 0.30840602 74.4500 0.41%
04/01 0.330880488 74.7400 0.44%
05/01 0.308114406 71.9100 0.43%
06/03 0.34301862 72.8100 0.47%
07/01 0.291405135 72.8500 0.40%
08/01 0.327718205 74.0300 0.44%
09/03 0.334025019 74.4300 0.45%
10/01 0.28598155 75.0500 0.38%
11/01 0.304861821 72.2900 0.42%
12/02 0.307348654 72.8800 0.42%
總計 3.818137216 72.8800 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.300192112 70.9900 0.42%
總計 0.300192112 70.9900 0.42%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 71.0300 0.20% 2025/01/21 70.9100 0.25%
2025/02/03 70.8900 -0.44% 2025/01/17 70.7300 0.01%
2025/01/31 71.2000 -0.13% 2025/01/16 70.7200 0.26%
2025/01/30 71.2900 0.18% 2025/01/15 70.5400 0.96%
2025/01/29 71.1600 -0.04% 2025/01/14 69.8700 0.06%
2025/01/28 71.1900 -0.03% 2025/01/13 69.8300 -0.19%
2025/01/27 71.2100 0.54% 2025/01/10 69.9600 -0.57%
2025/01/24 70.8300 0.16% 2025/01/08 70.3600 0.06%
2025/01/23 70.7200 -0.17% 2025/01/07 70.3200 -0.31%
2025/01/22 70.8400 -0.10% 2025/01/06 70.5400 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.20% -0.22% 0.58% -1.35% -5.10% -5.60% 0.06%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.06% 0.79% 0.02% -0.21% 3.73% 0.66%
BC美國公司債指數 0.00% -0.10% 0.81% -0.07% -0.33% 3.40% 0.66%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -0.47% -0.07% -1.60% -3.47% -2.32% -0.27%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.21% -0.09% 0.33% -0.54% -1.58% 1.60% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.36% -0.11% 0.25% -0.57% -0.97% 2.16% 0.09%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.44% -0.08% 0.19% -0.75% -1.47% 1.49% 0.00%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.34% -0.12% 0.21% -0.52% -0.87% 2.43% 0.04%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.44% -0.30% -0.02% -1.37% -2.71% -1.03% -0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.35% -0.48% -0.15% -1.52% -2.87% -1.62% -0.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.32% -0.40% 0.16% -0.74% -1.37% 1.13% -0.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.35% -0.11% 0.24% -0.62% -1.07% 1.96% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.35% -0.46% -0.12% -1.62% -3.07% -2.06% -0.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.34% -0.02% -1.29% -2.54% -1.18% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.44% -0.13% -1.77% -3.48% -3.09% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.34% -0.79% -0.46% -2.59% -5.03% -4.99% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.34% -0.43% 0.13% -1.00% -1.90% 0.14% -0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.33% -0.47% 0.09% -1.12% -2.14% -0.36% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.33% -0.53% -0.21% -2.00% -3.98% -4.07% -0.82%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.35% -0.10% 0.28% -0.50% -0.82% 2.52% 0.11%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.34% -0.09% 0.29% -0.47% -0.77% 2.59% 0.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.24% 0.72% 1.03% 0.15% -0.49% 2.90% 0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.35% 0.13% 0.44% -1.61% -3.96% -4.41% -0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.17% 0.34% 0.59% -1.16% -3.18% -2.83% 0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% 0.27% 0.49% -1.50% -3.86% -4.18% -0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.61% -0.01% 0.40% -1.69% -4.08% -4.46% -0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.62% -0.05% 0.37% -1.93% -4.56% -5.79% -0.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.36% 0.09% 0.34% -1.87% -4.46% -5.38% -0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.24% 0.69% 0.94% -0.11% -1.00% 1.86% 0.80%
匯豐美元債券基金AD -0.09% 0.18% 0.64% -0.13% -1.48% -1.44% 0.50%
匯豐美元債券基金IC -0.09% 0.20% 0.68% -0.02% -1.24% 2.36% 0.54%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.42% 0.89% 0.93% 0.21% -2.40% -0.91% 1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.20% 0.21% 1.04% 0.03% -2.31% 0.46% 0.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.19% 0.15% 0.80% -0.73% -3.87% -2.89% 0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.20% -0.24% 0.60% -1.25% -4.76% -4.58% 0.07%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.34% 0.88% 1.00% 0.15% -0.19% 3.73% 0.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.33% 0.85% 0.92% -0.09% -0.67% 2.74% 0.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 0.57% 0.64% -0.88% -2.23% -0.47% 0.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.33% 0.86% 0.96% 0.02% -0.44% 3.21% 0.79%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.23% 0.45% 0.25% -0.47% -1.28% 1.58% 0.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% 0.25% 0.20% -0.45% -0.79% 2.61% 0.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.06% 0.26% -0.23% -1.81% -3.49% -2.89% -0.05%
基金平均績效 -0.20% 0.05% 0.50% -0.42% -1.84% -0.78% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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