美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	70.1200	-0.1800	-0.26%	-1.23%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.65%	-7.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11%	-2.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.330852376	77.3700	0.43%
02/01	0.301232954	80.1200	0.38%
03/01	0.280349207	77.2200	0.36%
04/03	0.335673332	78.5000	0.43%
05/01	0.284437773	78.3500	0.36%
06/01	0.309363073	76.9900	0.40%
07/03	0.319513507	77.0500	0.41%
08/01	0.288976208	76.8600	0.38%
09/01	0.31845867	75.3100	0.42%
10/02	0.305259637	72.1900	0.42%
11/01	0.286678561	70.0500	0.41%
12/01	0.316966596	73.7700	0.43%
總計	3.677761894	73.7700	4.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.351240073	76.8700	0.46%
02/01	0.325137225	75.8800	0.43%
03/01	0.30840602	74.4500	0.41%
04/01	0.330880488	74.7400	0.44%
05/01	0.308114406	71.9100	0.43%
06/03	0.34301862	72.8100	0.47%
07/01	0.291405135	72.8500	0.40%
08/01	0.327718205	74.0300	0.44%
09/03	0.334025019	74.4300	0.45%
10/01	0.28598155	75.0500	0.38%
11/01	0.304861821	72.2900	0.42%
12/02	0.307348654	72.8800	0.42%
總計	3.818137216	72.8800	5.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.300192112	70.9900	0.42%
02/03	0.310736329	71.2000	0.44%
03/03	0.276656589	72.4100	0.38%
04/01	0.284419665	71.8800	0.40%
總計	1.172004695	71.8800	1.63%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	70.1200	-0.26%	2025/03/28	71.8000	0.55%
2025/04/10	70.3000	-0.44%	2025/03/27	71.4100	-0.11%
2025/04/09	70.6100	-0.21%	2025/03/26	71.4900	-0.21%
2025/04/08	70.7600	-0.55%	2025/03/25	71.6400	0.08%
2025/04/07	71.1500	-1.36%	2025/03/24	71.5800	-0.46%
2025/04/04	72.1300	-0.04%	2025/03/21	71.9100	-0.13%
2025/04/03	72.1600	0.53%	2025/03/20	72.0000	0.10%
2025/04/02	71.7800	-0.11%	2025/03/19	71.9300	0.31%
2025/04/01	71.8600	-0.03%	2025/03/18	71.7100	0.11%
2025/03/31	71.8800	0.11%	2025/03/17	71.6300	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.26%	-2.79%	-2.20%	0.23%	-4.59%	-3.39%	-1.23%
ICE美國公司債指數	0.00%	-2.45%	-1.89%	1.02%	-1.64%	4.72%	-0.03%
BC美國公司債指數	0.00%	-2.75%	-1.91%	1.05%	-1.92%	4.68%	-0.10%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-1.09%	-3.44%	-2.74%	-0.14%	-3.95%	-0.68%	-1.35%
貝萊德美元優質債券基金A2	-1.14%	-3.50%	-2.47%	0.86%	-2.06%	3.27%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.93%	-3.44%	-2.54%	0.66%	-2.15%	3.55%	-0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.90%	-3.62%	-2.65%	0.52%	-2.49%	2.88%	-0.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.92%	-3.51%	-2.60%	0.52%	-2.15%	3.43%	-0.77%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.91%	-3.63%	-2.85%	-0.10%	-3.71%	0.35%	-1.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.92%	-3.52%	-3.07%	-0.76%	-4.40%	-0.91%	-2.38%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.90%	-3.49%	-2.64%	0.28%	-2.69%	2.16%	-1.24%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.93%	-3.44%	-2.56%	0.61%	-2.25%	3.35%	-0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.93%	-3.44%	-2.87%	-0.36%	-4.19%	-0.68%	-1.97%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.92%	-3.55%	-2.83%	-0.15%	-3.65%	0.02%	-1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.93%	-3.48%	-2.91%	-0.43%	-4.48%	-1.52%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.93%	-3.45%	-3.18%	-1.33%	-6.09%	-3.92%	-3.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.92%	-3.42%	-2.63%	0.25%	-3.04%	1.56%	-1.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.91%	-3.41%	-2.67%	0.13%	-3.29%	1.06%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.93%	-3.47%	-2.97%	-0.67%	-4.97%	-2.51%	-2.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.93%	-3.44%	-2.51%	0.74%	-1.99%	3.88%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.92%	-3.43%	-2.51%	0.76%	-1.95%	3.97%	-0.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.26%	-3.13%	-2.45%	0.47%	-2.61%	3.32%	-0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.26%	-3.13%	-3.03%	-1.29%	-6.00%	-3.94%	-3.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-3.07%	-2.77%	-0.68%	-5.02%	-2.11%	-2.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-3.09%	-2.89%	-1.03%	-5.69%	-3.47%	-2.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-3.04%	-2.93%	-1.28%	-6.12%	-3.99%	-3.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.21%	-3.06%	-3.03%	-1.55%	-6.59%	-5.22%	-3.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.26%	-3.15%	-3.11%	-1.55%	-6.47%	-4.91%	-3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.26%	-3.15%	-2.54%	0.22%	-3.09%	2.29%	-1.00%
匯豐美元債券基金AD	-1.42%	-3.76%	-2.60%	0.58%	-2.10%	0.20%	-0.41%
匯豐美元債券基金IC	-1.41%	-3.75%	-2.56%	0.70%	-1.86%	4.06%	-0.29%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.06%	-2.00%	-0.77%	1.04%	-2.48%	-0.98%	-0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.26%	-2.80%	-1.80%	1.48%	-2.01%	2.45%	0.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-2.87%	-2.11%	0.69%	-3.50%	-0.89%	-0.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-2.80%	-2.19%	0.25%	-4.43%	-2.60%	-1.20%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.17%	-2.95%	-2.16%	0.84%	-2.01%	4.30%	-0.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.17%	-2.97%	-2.24%	0.60%	-2.47%	3.31%	-0.60%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.17%	-2.97%	-2.53%	-0.22%	-4.06%	0.04%	-1.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.17%	-2.96%	-2.21%	0.71%	-2.25%	3.78%	-0.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.65%	-3.10%	-2.17%	1.18%	-1.63%	3.50%	0.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.55%	-2.79%	-2.70%	0.15%	-2.51%	3.23%	-0.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.49%	-2.77%	-3.13%	-1.19%	-5.18%	-2.29%	-1.99%
基金平均績效	-0.61%	-2.85%	-2.12%	0.44%	-2.86%	0.22%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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