美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 71.1900 -0.2100 -0.29% 0.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.65% -7.65%
含息 - - - - - - - - 4.11% -2.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.330852376 77.3700 0.43%
02/01 0.301232954 80.1200 0.38%
03/01 0.280349207 77.2200 0.36%
04/03 0.335673332 78.5000 0.43%
05/01 0.284437773 78.3500 0.36%
06/01 0.309363073 76.9900 0.40%
07/03 0.319513507 77.0500 0.41%
08/01 0.288976208 76.8600 0.38%
09/01 0.31845867 75.3100 0.42%
10/02 0.305259637 72.1900 0.42%
11/01 0.286678561 70.0500 0.41%
12/01 0.316966596 73.7700 0.43%
總計 3.677761894 73.7700 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.351240073 76.8700 0.46%
02/01 0.325137225 75.8800 0.43%
03/01 0.30840602 74.4500 0.41%
04/01 0.330880488 74.7400 0.44%
05/01 0.308114406 71.9100 0.43%
06/03 0.34301862 72.8100 0.47%
07/01 0.291405135 72.8500 0.40%
08/01 0.327718205 74.0300 0.44%
09/03 0.334025019 74.4300 0.45%
10/01 0.28598155 75.0500 0.38%
11/01 0.304861821 72.2900 0.42%
12/02 0.307348654 72.8800 0.42%
總計 3.818137216 72.8800 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.300192112 70.9900 0.42%
02/03 0.310736329 71.2000 0.44%
03/03 0.276656589 72.4100 0.38%
04/01 0.284419665 71.8800 0.40%
05/01 0.293987838 71.8300 0.41%
06/02 0.309411869 70.9000 0.44%
07/01 0.284232022 71.8300 0.40%
總計 2.059636424 71.8300 2.87%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 71.1900 -0.29% 2025/06/18 70.9800 0.06%
2025/07/02 71.4000 -0.14% 2025/06/17 70.9400 0.34%
2025/07/01 71.5000 -0.46% 2025/06/16 70.7000 -0.17%
2025/06/30 71.8300 0.34% 2025/06/13 70.8200 -0.42%
2025/06/27 71.5900 -0.21% 2025/06/12 71.1200 0.38%
2025/06/26 71.7400 0.35% 2025/06/11 70.8500 0.51%
2025/06/25 71.4900 0.08% 2025/06/10 70.4900 0.18%
2025/06/24 71.4300 0.35% 2025/06/09 70.3600 0.16%
2025/06/23 71.1800 0.28% 2025/06/06 70.2500 -0.61%
2025/06/20 70.9800 0.00% 2025/06/05 70.6800 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.38% -0.49% -1.15% 0.94% 6.30% 0.22%
BC美國公司債指數 0.00% -0.42% -0.56% -1.24% 0.94% 6.36% 0.03%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.47% -1.06% -1.45% -3.06% -2.17% 1.08% -2.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.51% -1.08% -1.19% -2.18% -0.48% 4.83% -0.94%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.01% -0.47% -0.35% -1.50% 0.14% 5.53% -0.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.01% -0.55% -0.49% -1.60% -0.19% 5.16% -0.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.01% -0.43% -0.26% -1.39% 0.27% 5.89% -0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.01% -0.55% -0.71% -2.21% -1.42% 2.55% -1.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.01% -0.43% -0.79% -2.87% -2.69% -0.30% -2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.44% -0.43% -1.91% -0.61% 4.16% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% -0.48% -0.36% -1.55% 0.05% 5.32% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% -0.47% -0.72% -2.52% -1.93% 1.18% -2.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% -0.44% -0.45% -2.03% -1.11% 2.67% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% -0.49% -0.69% -2.53% -2.06% 0.60% -2.08%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% -0.48% -1.08% -3.50% -3.87% -2.82% -3.67%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% -0.49% -0.59% -2.22% -1.12% 3.02% -1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.48% -0.63% -2.35% -1.37% 2.50% -1.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.01% -0.50% -0.77% -2.78% -2.55% -0.40% -2.48%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.01% -0.47% -0.32% -1.43% 0.29% 5.84% -0.18%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.01% -0.47% -0.31% -1.40% 0.34% 5.95% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% -0.22% -0.75% -1.32% 0.32% 5.94% -0.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% -0.22% -1.37% -3.12% -3.26% -1.43% -3.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.21% -1.14% -2.54% -2.26% 0.41% -2.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.23% -1.25% -2.88% -2.91% -1.03% -3.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.18% -1.46% -3.47% -3.88% -2.47% -4.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.21% -1.56% -3.66% -4.30% -3.47% -4.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% -0.24% -1.45% -3.38% -3.77% -2.47% -3.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% -0.24% -0.84% -1.57% -0.18% 4.88% -0.90%
匯豐美元債券基金AD -3.43% -3.89% -3.72% -4.88% -3.18% -2.00% -3.85%
匯豐美元債券基金IC -0.12% -0.59% -0.38% -1.51% 0.36% 5.65% -0.38%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% -0.18% -0.69% -1.11% 0.83% 6.77% 0.07%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.01% -0.20% -0.77% -1.35% 0.36% 5.76% -0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.01% -0.20% -1.05% -2.22% -1.39% 2.15% -1.42%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% -0.19% -0.73% -1.24% 0.58% 6.24% -0.11%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.17% -0.58% -0.44% -1.20% 0.17% 5.96% -0.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% -0.52% -0.42% -1.44% 0.24% 5.52% -0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.05% -0.51% -0.86% -2.35% -2.50% -0.13% -2.02%
基金平均績效 -0.17% -0.46% -0.36% -1.37% -0.50% 1.84% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)