美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	71.1900	-0.2100	-0.29%	0.28%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.65%	-7.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11%	-2.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.330852376	77.3700	0.43%
02/01	0.301232954	80.1200	0.38%
03/01	0.280349207	77.2200	0.36%
04/03	0.335673332	78.5000	0.43%
05/01	0.284437773	78.3500	0.36%
06/01	0.309363073	76.9900	0.40%
07/03	0.319513507	77.0500	0.41%
08/01	0.288976208	76.8600	0.38%
09/01	0.31845867	75.3100	0.42%
10/02	0.305259637	72.1900	0.42%
11/01	0.286678561	70.0500	0.41%
12/01	0.316966596	73.7700	0.43%
總計	3.677761894	73.7700	4.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.351240073	76.8700	0.46%
02/01	0.325137225	75.8800	0.43%
03/01	0.30840602	74.4500	0.41%
04/01	0.330880488	74.7400	0.44%
05/01	0.308114406	71.9100	0.43%
06/03	0.34301862	72.8100	0.47%
07/01	0.291405135	72.8500	0.40%
08/01	0.327718205	74.0300	0.44%
09/03	0.334025019	74.4300	0.45%
10/01	0.28598155	75.0500	0.38%
11/01	0.304861821	72.2900	0.42%
12/02	0.307348654	72.8800	0.42%
總計	3.818137216	72.8800	5.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.300192112	70.9900	0.42%
02/03	0.310736329	71.2000	0.44%
03/03	0.276656589	72.4100	0.38%
04/01	0.284419665	71.8800	0.40%
05/01	0.293987838	71.8300	0.41%
06/02	0.309411869	70.9000	0.44%
07/01	0.284232022	71.8300	0.40%
總計	2.059636424	71.8300	2.87%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	71.1900	-0.29%	2025/06/18	70.9800	0.06%
2025/07/02	71.4000	-0.14%	2025/06/17	70.9400	0.34%
2025/07/01	71.5000	-0.46%	2025/06/16	70.7000	-0.17%
2025/06/30	71.8300	0.34%	2025/06/13	70.8200	-0.42%
2025/06/27	71.5900	-0.21%	2025/06/12	71.1200	0.38%
2025/06/26	71.7400	0.35%	2025/06/11	70.8500	0.51%
2025/06/25	71.4900	0.08%	2025/06/10	70.4900	0.18%
2025/06/24	71.4300	0.35%	2025/06/09	70.3600	0.16%
2025/06/23	71.1800	0.28%	2025/06/06	70.2500	-0.61%
2025/06/20	70.9800	0.00%	2025/06/05	70.6800	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.34%	1.37%	0.16%	0.15%	6.72%	0.59%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.36%	1.40%	0.14%	0.02%	6.76%	0.44%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.40%	0.73%	-0.85%	-1.69%	1.96%	-0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.40%	1.06%	0.03%	0.03%	5.82%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.28%	-0.39%	1.18%	0.05%	-0.03%	5.89%	0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.26%	-0.37%	1.13%	-0.01%	-0.27%	5.67%	0.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.26%	-0.39%	1.22%	0.00%	0.03%	6.31%	0.20%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.27%	-0.38%	0.93%	-0.62%	-1.50%	3.07%	-0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.26%	-0.39%	0.72%	-1.45%	-2.93%	0.13%	-1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.34%	1.09%	-0.41%	-0.81%	4.63%	-0.40%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.28%	-0.40%	1.16%	0.00%	-0.13%	5.68%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.28%	-0.39%	0.82%	-0.97%	-2.10%	1.53%	-1.18%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.26%	-0.38%	1.01%	-0.64%	-1.43%	3.07%	-0.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.37%	0.83%	-1.00%	-2.31%	0.95%	-1.25%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.28%	-0.39%	0.49%	-1.93%	-4.05%	-2.45%	-2.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.27%	-0.33%	0.99%	-0.57%	-1.25%	3.41%	-0.66%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.27%	-0.34%	0.95%	-0.70%	-1.51%	2.89%	-0.83%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.27%	-0.38%	0.75%	-1.24%	-2.80%	-0.06%	-1.57%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.27%	-0.39%	1.21%	0.13%	0.13%	6.21%	0.30%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.28%	-0.39%	1.22%	0.15%	0.18%	6.31%	0.33%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.07%	-0.34%	1.48%	-0.09%	-0.32%	6.22%	0.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.33%	0.85%	-1.88%	-3.85%	-1.14%	-2.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.07%	-0.32%	1.07%	-1.37%	-2.93%	0.65%	-1.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.07%	-0.34%	0.96%	-1.70%	-3.58%	-0.79%	-2.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.08%	-0.26%	0.79%	-2.23%	-4.43%	-2.18%	-2.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.30%	0.71%	-2.42%	-4.86%	-3.18%	-3.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.36%	0.76%	-2.16%	-4.37%	-2.18%	-2.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.07%	-0.35%	1.39%	-0.34%	-0.82%	5.16%	-0.29%
匯豐美元債券基金AD	-0.17%	-0.43%	1.15%	0.22%	0.20%	1.80%	0.09%
匯豐美元債券基金IC	-0.16%	-0.42%	1.19%	0.34%	0.44%	6.12%	0.24%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.10%	-0.25%	1.38%	0.22%	0.13%	6.78%	0.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	-0.27%	1.30%	-0.01%	-0.34%	5.77%	0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.10%	-0.27%	0.96%	-0.88%	-2.08%	2.16%	-0.59%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.10%	-0.26%	1.34%	0.10%	-0.12%	6.25%	0.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.13%	-0.30%	1.39%	0.32%	0.24%	6.41%	0.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.09%	1.09%	-0.09%	-0.28%	6.49%	0.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.16%	0.08%	0.64%	-1.47%	-3.00%	0.79%	-1.52%
基金平均績效	-0.18%	-0.30%	1.11%	-0.16%	-0.66%	2.22%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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