美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	71.7000	-0.2800	-0.39%	1.00%	2025/03/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.65%	-7.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11%	-2.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.330852376	77.3700	0.43%
02/01	0.301232954	80.1200	0.38%
03/01	0.280349207	77.2200	0.36%
04/03	0.335673332	78.5000	0.43%
05/01	0.284437773	78.3500	0.36%
06/01	0.309363073	76.9900	0.40%
07/03	0.319513507	77.0500	0.41%
08/01	0.288976208	76.8600	0.38%
09/01	0.31845867	75.3100	0.42%
10/02	0.305259637	72.1900	0.42%
11/01	0.286678561	70.0500	0.41%
12/01	0.316966596	73.7700	0.43%
總計	3.677761894	73.7700	4.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.351240073	76.8700	0.46%
02/01	0.325137225	75.8800	0.43%
03/01	0.30840602	74.4500	0.41%
04/01	0.330880488	74.7400	0.44%
05/01	0.308114406	71.9100	0.43%
06/03	0.34301862	72.8100	0.47%
07/01	0.291405135	72.8500	0.40%
08/01	0.327718205	74.0300	0.44%
09/03	0.334025019	74.4300	0.45%
10/01	0.28598155	75.0500	0.38%
11/01	0.304861821	72.2900	0.42%
12/02	0.307348654	72.8800	0.42%
總計	3.818137216	72.8800	5.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.300192112	70.9900	0.42%
02/03	0.310736329	71.2000	0.44%
03/03	0.276656589	72.4100	0.38%
總計	0.88758503	72.4100	1.23%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/11	71.7000	-0.39%	2025/02/25	72.0400	0.54%
2025/03/10	71.9800	0.43%	2025/02/24	71.6500	0.17%
2025/03/07	71.6700	-0.14%	2025/02/21	71.5300	0.48%
2025/03/06	71.7700	-0.08%	2025/02/20	71.1900	0.11%
2025/03/05	71.8300	-0.33%	2025/02/19	71.1100	0.10%
2025/03/04	72.0700	-0.29%	2025/02/18	71.0400	-0.39%
2025/03/03	72.2800	-0.18%	2025/02/14	71.3200	0.38%
2025/02/28	72.4100	0.39%	2025/02/13	71.0500	0.64%
2025/02/27	72.1300	-0.14%	2025/02/12	70.6000	-0.58%
2025/02/26	72.2300	0.26%	2025/02/11	71.0100	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.39%	-0.51%	0.97%	-0.97%	-5.03%	-4.54%	1.00%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.16%	1.61%	0.58%	-0.41%	5.30%	2.38%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.23%	1.62%	0.40%	-0.72%	5.13%	2.39%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.46%	1.35%	-0.79%	-3.54%	-0.33%	1.42%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.21%	-0.44%	1.66%	0.27%	-1.58%	3.67%	2.16%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.28%	-0.55%	1.63%	0.09%	-1.10%	4.29%	1.98%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.28%	-0.64%	1.57%	0.01%	-1.74%	3.68%	1.89%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.32%	-0.55%	1.61%	0.07%	-0.94%	4.44%	1.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.28%	-0.64%	1.38%	-0.61%	-2.95%	1.12%	1.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	-0.56%	1.15%	-1.07%	-3.04%	0.20%	0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.31%	-0.53%	1.48%	-0.21%	-1.52%	3.14%	1.44%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.27%	-0.55%	1.62%	0.05%	-1.20%	4.08%	1.94%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.28%	-0.54%	1.31%	-0.94%	-3.14%	0.00%	0.93%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	-0.57%	1.39%	-0.64%	-2.50%	0.88%	1.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.57%	1.29%	-1.05%	-3.49%	-0.96%	0.87%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.28%	-0.55%	1.00%	-1.93%	-5.05%	-3.14%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.53%	1.45%	-0.38%	-2.04%	2.25%	1.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.27%	-0.52%	1.42%	-0.50%	-2.29%	1.73%	1.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.28%	-0.57%	1.21%	-1.30%	-3.99%	-1.97%	0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.27%	-0.54%	1.66%	0.17%	-0.95%	4.60%	2.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.27%	-0.53%	1.67%	0.19%	-0.90%	4.71%	2.06%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.37%	-0.60%	1.30%	0.12%	-1.10%	4.22%	2.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.37%	-1.18%	0.71%	-1.65%	-4.52%	-3.15%	0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.37%	-1.00%	0.90%	-1.17%	-3.71%	-1.43%	1.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.36%	-1.06%	0.78%	-1.51%	-4.37%	-2.81%	0.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.37%	-1.39%	0.63%	-1.77%	-4.73%	-3.27%	0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.36%	-1.42%	0.54%	-2.00%	-5.17%	-4.54%	0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.36%	-1.20%	0.63%	-1.90%	-4.99%	-4.13%	0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.36%	-0.62%	1.23%	-0.13%	-1.59%	3.17%	2.09%
匯豐美元債券基金AD	0.12%	-0.05%	1.57%	0.87%	-1.22%	0.24%	2.44%
匯豐美元債券基金IC	0.13%	-0.04%	1.61%	0.99%	-0.99%	4.10%	2.53%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.44%	-0.17%	-1.50%	-0.90%	-2.86%	-0.99%	0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.40%	-0.52%	1.35%	0.32%	-2.41%	1.40%	2.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.42%	-0.57%	1.14%	-0.38%	-3.84%	-1.88%	1.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.39%	-0.52%	0.98%	-0.91%	-4.79%	-3.65%	1.02%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.40%	-0.52%	1.46%	0.18%	-0.67%	5.09%	2.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.39%	-0.54%	1.39%	-0.06%	-1.13%	4.09%	2.20%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.39%	-0.54%	1.13%	-0.86%	-2.69%	0.82%	1.66%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.40%	-0.53%	1.42%	0.05%	-0.91%	4.56%	2.28%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.10%	-0.12%	1.48%	0.54%	-0.94%	3.66%	2.34%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.39%	-0.59%	1.29%	-0.15%	-1.21%	4.30%	2.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.37%	-0.60%	0.84%	-1.50%	-3.89%	-1.30%	1.18%
基金平均績效	-0.06%	-0.52%	1.24%	-0.07%	-2.03%	0.68%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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