美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 71.0600 0.2900 0.41% -7.56% 2024/12/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.65%
含息 - - - - - - - - - 4.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.247689156 - -
02/14 0.224729247 - -
03/01 0.116182481 - -
04/01 0.247248406 - -
05/02 0.234007272 - -
06/01 0.226930811 - -
07/01 0.219395356 82.3500 0.27%
08/01 0.233772839 84.9300 0.28%
09/01 0.259827548 81.8400 0.32%
10/03 0.251639895 76.7900 0.33%
11/01 0.224321378 75.5100 0.30%
12/01 0.305286774 78.5000 0.39%
總計 2.791031163 78.5000 3.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.330852376 77.3700 0.43%
02/01 0.301232954 80.1200 0.38%
03/01 0.280349207 77.2200 0.36%
04/03 0.335673332 78.5000 0.43%
05/01 0.284437773 78.3500 0.36%
06/01 0.309363073 76.9900 0.40%
07/03 0.319513507 77.0500 0.41%
08/01 0.288976208 76.8600 0.38%
09/01 0.31845867 75.3100 0.42%
10/02 0.305259637 72.1900 0.42%
11/01 0.286678561 70.0500 0.41%
12/01 0.316966596 73.7700 0.43%
總計 3.677761894 73.7700 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.351240073 76.8700 0.46%
02/01 0.325137225 75.8800 0.43%
03/01 0.30840602 74.4500 0.41%
04/01 0.330880488 74.7400 0.44%
05/01 0.308114406 71.9100 0.43%
06/03 0.34301862 72.8100 0.47%
07/01 0.291405135 72.8500 0.40%
08/01 0.327718205 74.0300 0.44%
09/03 0.334025019 74.4300 0.45%
10/01 0.28598155 75.0500 0.38%
11/01 0.304861821 72.2900 0.42%
12/02 0.307348654 72.8800 0.42%
總計 3.818137216 72.8800 5.24%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/30 71.0600 0.41% 2024/12/13 71.7500 -0.46%
2024/12/27 70.7700 -0.18% 2024/12/12 72.0800 -0.44%
2024/12/26 70.9000 0.08% 2024/12/11 72.4000 -0.22%
2024/12/24 70.8400 0.07% 2024/12/10 72.5600 -0.17%
2024/12/23 70.7900 -0.38% 2024/12/09 72.6800 -0.36%
2024/12/20 71.0600 0.25% 2024/12/06 72.9400 0.25%
2024/12/19 70.8800 -0.42% 2024/12/05 72.7600 0.01%
2024/12/18 71.1800 -0.77% 2024/12/04 72.7500 0.34%
2024/12/17 71.7300 -0.01% 2024/12/03 72.5000 -0.17%
2024/12/16 71.7400 -0.01% 2024/12/02 72.6200 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.41% 0.38% -2.50% -5.32% -2.46% -7.56% -7.56%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.00% -2.00% -3.07% 2.50% 2.53% 2.53%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.03% -2.22% -3.35% 2.48% 1.96% 1.96%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 0.14% -1.79% -4.08% -0.67% -2.57% -2.57%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.27% 0.15% -1.76% -3.46% 0.98% 0.98% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.29% 0.33% -1.60% -3.26% 1.74% 1.72% 1.72%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.30% 0.33% -1.73% -3.68% 1.30% 0.91% 0.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.28% 0.33% -1.53% -3.04% 1.82% 2.21% 2.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.30% 0.33% -1.91% -4.27% 0.05% -1.58% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.28% 0.32% -1.83% -4.00% -0.18% -1.79% -1.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.38% -1.66% -3.30% 1.17% 0.88% 0.88%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.29% 0.32% -1.62% -3.31% 1.64% 1.51% 1.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.28% 0.33% -1.91% -4.26% -0.36% -2.46% -2.46%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.29% 0.33% -1.79% -3.85% 0.07% -1.44% -1.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.29% 0.33% -2.00% -4.47% -0.85% -3.57% -3.57%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.28% 0.31% -2.22% -5.21% -2.01% -5.04% -5.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.39% -1.77% -3.70% 0.74% -0.32% -0.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.29% 0.38% -1.82% -3.81% 0.49% -0.81% -0.81%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.29% 0.33% -2.06% -4.71% -1.36% -4.54% -4.54%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.29% 0.33% -1.57% -3.19% 1.90% 2.07% 2.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.29% 0.33% -1.56% -3.17% 1.95% 2.13% 2.13%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.40% 0.38% -1.78% -3.06% 2.25% 1.54% 1.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.40% 0.38% -2.35% -4.73% -1.39% -5.72% -5.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.40% 0.37% -2.20% -4.36% -0.51% -4.17% -4.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.39% 0.35% -2.33% -4.71% -1.23% -5.52% -5.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.41% 0.43% -2.42% -4.80% -1.48% -5.67% -5.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.40% 0.41% -2.53% -5.07% -2.13% -7.10% -7.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.39% 0.36% -2.43% -4.96% -1.89% -6.66% -6.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.39% 0.36% -1.86% -3.30% 1.74% 0.53% 0.53%
匯豐美元債券基金AD 0.32% -0.26% -1.35% -3.64% 1.09% -3.15% -3.15%
匯豐美元債券基金IC 0.33% -0.24% -1.31% -3.52% 1.33% 0.59% 0.58%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.10% -0.52% -2.81% -3.06% -1.09% -2.82% -2.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.41% 0.38% -2.03% -3.96% 0.52% -1.46% -1.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.40% 0.32% -2.27% -4.70% -1.14% -4.84% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.41% 0.38% -2.44% -5.14% -1.99% -6.42% -6.42%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.22% 0.37% -2.08% -2.76% 2.68% 2.73% 2.73%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.20% 0.35% -2.16% -2.99% 2.19% 1.76% 1.76%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.20% 0.35% -2.16% -3.51% 0.86% -1.11% -1.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.21% 0.36% -2.12% -2.88% 2.42% 2.22% 2.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% -0.02% -1.74% -3.53% 0.93% 0.75% 0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.10% -0.30% -1.73% -3.58% 1.58% 1.22% 1.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.12% -0.30% -2.22% -4.91% -1.19% -4.25% -3.82%
基金平均績效 0.21% 0.24% -1.57% -3.09% 0.51% -1.61% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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