瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7220 0.0340 0.32% 5.50% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 10.7220 0.32% 2025/08/29 10.5630 -0.08%
2025/09/12 10.6880 -0.21% 2025/08/28 10.5710 0.29%
2025/09/11 10.7100 0.42% 2025/08/27 10.5400 -0.08%
2025/09/10 10.6650 -0.02% 2025/08/26 10.5480 0.04%
2025/09/09 10.6670 -0.06% 2025/08/25 10.5440 0.22%
2025/09/08 10.6730 0.36% 2025/08/22 10.5210 0.11%
2025/09/05 10.6350 0.70% 2025/08/21 10.5090 -0.24%
2025/09/04 10.5610 0.46% 2025/08/20 10.5340 0.03%
2025/09/03 10.5130 0.26% 2025/08/19 10.5310 0.14%
2025/09/02 10.4860 -0.73% 2025/08/18 10.5160 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.32% 0.46% 1.77% 3.65% 4.77% 2.39% 5.50%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.18% 1.97% 4.28% 5.39% 4.06% 7.19%
BC美國公司債指數 0.00% 0.23% 2.11% 4.47% 5.57% 3.89% 7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.26% 0.39% 1.53% 2.82% 2.48% -1.35% 3.59%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.26% 0.34% 1.80% 3.79% 4.47% 2.58% 6.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.28% 0.39% 1.86% 3.95% 5.13% 3.25% 6.46%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.34% 0.50% 2.00% 4.09% 5.04% 2.54% 6.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.31% 0.43% 1.93% 4.06% 5.48% 3.69% 6.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.35% 0.50% 1.78% 3.44% 3.74% 0.02% 4.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.30% 0.42% 1.38% 2.50% 2.35% -1.51% 2.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.28% 0.38% 1.84% 3.90% 5.03% 3.04% 6.30%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.28% 0.39% 1.49% 2.87% 2.95% -0.98% 3.17%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.40% 1.61% 3.17% 3.80% 0.44% 4.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.28% 0.36% 1.39% 2.63% 2.59% -1.67% 2.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.28% 0.39% 1.14% 1.84% 0.90% -4.86% 0.11%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.42% 1.63% 3.34% 4.02% 1.18% 4.69%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.29% 0.42% 1.59% 3.20% 3.77% 0.68% 4.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.28% 0.36% 1.32% 2.37% 2.08% -2.66% 1.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.28% 0.40% 1.89% 4.04% 5.31% 3.58% 6.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.29% 0.40% 1.90% 4.06% 5.35% 3.67% 6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.25% 0.44% 2.24% 4.51% 5.46% 3.39% 7.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.25% 0.44% 1.63% 2.66% 1.74% -3.71% 1.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.25% 0.42% 1.73% 3.03% 2.73% -1.92% 3.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.23% 0.40% 1.60% 2.63% 1.96% -3.33% 1.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.26% 0.49% 1.52% 2.41% 1.52% -4.15% 1.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.25% 0.47% 1.42% 2.09% 0.92% -5.17% 0.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.24% 0.42% 1.54% 2.38% 1.21% -4.68% 0.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.24% 0.42% 2.15% 4.24% 4.93% 2.36% 6.34%
匯豐美元債券基金AD 0.27% 0.31% 1.84% 3.94% 0.58% -1.34% 2.50%
匯豐美元債券基金IC 0.28% 0.32% 1.89% 4.06% 4.60% 2.86% 6.70%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.24% 0.44% 2.30% 4.63% 5.45% 3.91% 7.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.23% 0.42% 2.22% 4.37% 4.94% 2.92% 6.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.23% 0.42% 1.94% 3.49% 3.16% -0.42% 4.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.23% 0.43% 2.26% 4.49% 5.18% 3.39% 6.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.18% 0.59% 2.11% 4.03% 4.81% 3.16% 6.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.14% 0.66% 2.16% 3.81% 5.04% 2.81% 6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.13% 0.67% 1.70% 2.41% 2.16% -2.77% 2.56%
基金平均績效 0.11% 0.29% 1.69% 3.01% 3.29% 0.12% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)