瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3760 -0.0040 -0.04% 2.10% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 10.3760 -0.04% 2025/06/27 10.4170 -0.12%
2025/07/11 10.3800 -0.17% 2025/06/26 10.4300 0.33%
2025/07/10 10.3980 0.05% 2025/06/25 10.3960 0.30%
2025/07/09 10.3930 0.17% 2025/06/24 10.3650 0.34%
2025/07/08 10.3750 -0.32% 2025/06/20 10.3300 -0.33%
2025/07/07 10.4080 0.02% 2025/06/18 10.3640 0.42%
2025/07/03 10.4060 0.01% 2025/06/17 10.3210 -0.09%
2025/07/02 10.4050 -0.33% 2025/06/16 10.3300 -0.14%
2025/07/01 10.4390 -0.02% 2025/06/13 10.3440 -0.01%
2025/06/30 10.4410 0.23% 2025/06/12 10.3450 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% -0.31% 0.31% 2.73% 4.02% 2.70% 2.10%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.23% 0.63% 2.90% 4.65% 4.46% 3.44%
BC美國公司債指數 0.00% -0.25% 0.62% 2.93% 4.74% 4.29% 3.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -0.20% 0.20% 1.36% 2.47% -0.67% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.24% 0.47% 2.32% 4.50% 3.26% 2.94%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.04% -0.31% 0.41% 2.74% 4.51% 3.77% 2.84%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.01% -0.32% 0.34% 2.58% 4.17% 3.07% 2.47%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.03% -0.32% 0.45% 3.11% 4.66% 3.97% 2.96%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.01% -0.32% 0.14% 1.94% 2.90% 0.53% 1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% -0.33% -0.02% 1.58% 1.80% -0.90% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.04% -0.31% 0.39% 2.68% 4.41% 3.56% 2.72%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.03% -0.31% 0.09% 1.68% 2.38% -0.48% 0.38%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.35% 0.19% 2.31% 3.14% 0.72% 1.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.04% -0.34% 0.03% 1.52% 2.16% -1.15% 0.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% -0.31% -0.23% 0.66% 0.38% -4.23% -1.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% -0.29% 0.21% 2.15% 3.49% 1.75% 1.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% -0.29% 0.17% 2.06% 3.28% 1.28% 1.26%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.03% -0.33% -0.05% 1.26% 1.66% -2.16% -0.45%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.04% -0.30% 0.44% 2.81% 4.67% 4.09% 3.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.03% -0.30% 0.45% 2.84% 4.72% 4.19% 3.05%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.02% -0.28% 0.70% 3.17% 4.61% 3.59% 3.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.02% -0.28% 0.11% 1.32% 0.92% -3.58% -1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% -0.30% 0.25% 1.79% 2.04% -1.66% 0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.32% 0.11% 1.40% 1.29% -3.09% -0.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% -0.24% 0.03% 1.18% 0.78% -3.83% -1.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% -0.26% -0.10% 0.87% 0.20% -4.91% -1.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.03% -0.30% 0.02% 1.07% 0.41% -4.55% -1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.03% -0.30% 0.62% 2.91% 4.09% 2.55% 2.65%
匯豐美元債券基金AD -0.15% -0.12% 0.51% -1.44% 0.39% -0.55% -0.88%
匯豐美元債券基金IC -0.15% -0.12% 0.54% 2.37% 4.40% 3.68% 3.09%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.11% -0.25% 0.64% 2.80% 4.52% 3.97% 3.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.12% -0.26% 0.56% 2.55% 4.03% 2.98% 2.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.12% -0.26% 0.30% 1.70% 2.32% -0.31% 0.95%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.12% -0.26% 0.60% 2.67% 4.26% 3.45% 2.89%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.49% -0.58% 0.54% 3.48% 3.48% 3.43% 2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.50% -0.59% 0.09% 2.07% 0.68% -2.11% -0.14%
基金平均績效 -0.14% -0.28% 0.56% 1.88% 2.75% 0.47% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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