瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1290 -0.1030 -1.01% 0.68% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39%
含息 - - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0564955 11.3390 0.50%
02/01 0.0472035 10.9550 0.43%
03/01 0.0462795 10.6850 0.43%
04/01 0.0390125 10.4160 0.37%
05/02 0.0432452 9.8870 0.44%
06/01 0.0348855 9.8770 0.35%
07/01 0.0343292 9.5990 0.36%
08/01 0.0327796 9.8380 0.33%
09/01 0.0348858 9.6470 0.36%
10/03 0.0348853 9.1150 0.38%
11/02 0.0302352 8.9870 0.34%
12/01 0.0277995 9.3540 0.30%
總計 0.4620363 9.3540 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 10.1290 -1.01% 2024/12/05 10.3260 0.35%
2024/12/18 10.2320 0.01% 2024/12/04 10.2900 -0.32%
2024/12/17 10.2310 -0.01% 2024/12/03 10.3230 0.50%
2024/12/16 10.2320 -0.09% 2024/12/02 10.2720 -0.47%
2024/12/13 10.2410 -0.42% 2024/11/29 10.3210 0.29%
2024/12/12 10.2840 -0.45% 2024/11/27 10.2910 0.33%
2024/12/11 10.3310 0.12% 2024/11/26 10.2570 0.02%
2024/12/10 10.3190 -0.16% 2024/11/25 10.2550 0.71%
2024/12/09 10.3360 -0.28% 2024/11/22 10.1830 -0.13%
2024/12/06 10.3650 0.38% 2024/11/21 10.1960 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.01% -1.51% -0.76% -3.23% 0.89% 1.15% 0.68%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -1.11% -0.51% -3.13% 1.92% 2.74% 2.62%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.21% -0.55% -3.45% 1.88% 2.42% 2.05%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% -1.07% -0.74% -4.45% -0.87% -2.50% -2.57%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.24% -1.02% -0.39% -3.52% 1.11% 1.32% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.05% -1.60% -0.73% -3.19% 1.43% 1.89% 1.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.09% -1.54% -0.81% -3.70% 0.91% 0.91% 0.71%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -1.03% -1.55% -0.68% -2.97% 1.50% 2.42% 2.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.09% -1.54% -1.00% -4.29% -0.33% -1.57% -1.77%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.02% -1.54% -0.98% -3.91% -0.48% -1.59% -1.93%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.06% -1.61% -0.75% -3.24% 1.33% 1.68% 1.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.05% -1.61% -1.05% -4.20% -0.66% -2.30% -2.62%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.04% -1.58% -0.95% -3.78% -0.27% -1.30% -1.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.07% -1.65% -1.15% -4.42% -1.18% -3.46% -3.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.06% -1.61% -1.36% -5.15% -2.31% -4.88% -5.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.04% -1.57% -0.88% -3.65% 0.45% -0.11% -0.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.05% -1.57% -0.92% -3.76% 0.20% -0.60% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.07% -1.64% -1.22% -4.67% -1.70% -4.43% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -1.06% -1.60% -0.72% -3.12% 1.58% 2.23% 1.89%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -1.06% -1.60% -0.71% -3.10% 1.63% 2.30% 1.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.59% -1.59% -0.77% -3.65% 0.96% 1.84% 1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.59% -1.59% -1.35% -5.30% -2.63% -5.44% -6.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.61% -1.62% -1.20% -4.94% -1.78% -3.93% -4.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.61% -1.65% -1.33% -5.29% -2.50% -5.28% -5.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.58% -1.54% -1.38% -5.39% -2.71% -5.35% -6.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.59% -1.58% -1.48% -5.64% -3.34% -6.77% -7.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.59% -1.61% -1.42% -5.54% -3.12% -6.38% -6.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.60% -1.61% -0.85% -3.89% 0.46% 0.82% 0.23%
匯豐美元債券基金AD -0.98% -1.62% -0.68% -3.90% 0.89% -2.50% -3.21%
匯豐美元債券基金IC -0.98% -1.60% -0.63% -3.78% 1.13% 1.26% 0.51%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.10% -1.32% -1.51% -3.78% -1.20% -1.56% -2.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.42% -1.65% -1.06% -4.70% -0.60% -0.91% -1.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.43% -1.69% -1.31% -5.43% -2.25% -4.37% -5.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.42% -1.66% -1.54% -6.04% -3.55% -7.08% -7.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.42% -1.64% -1.48% -5.87% -3.07% -5.90% -6.67%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.74% -1.59% -0.75% -3.29% 1.46% 3.01% 2.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.74% -1.61% -0.83% -3.52% 0.98% 2.03% 1.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.74% -1.60% -1.07% -4.27% -0.58% -1.07% -1.35%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.74% -1.60% -0.79% -3.41% 1.21% 2.49% 1.96%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.82% -1.65% -0.68% -3.46% 0.72% 1.28% 0.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.99% -1.47% 0.00% -2.86% 1.98% 2.92% 2.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.99% -1.92% -0.46% -4.62% -0.80% -2.64% -3.09%
基金平均績效 -0.73% -1.38% -0.67% -3.30% -0.04% -1.29% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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