瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3110 0.0480 0.47% 1.46% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
總計 0.102431178 10.3590 0.99%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 10.3110 0.47% 2025/03/14 10.2340 -0.03%
2025/03/27 10.2630 -0.23% 2025/03/13 10.2370 -0.17%
2025/03/26 10.2870 -0.13% 2025/03/12 10.2540 -0.53%
2025/03/25 10.3000 0.17% 2025/03/11 10.3090 -0.31%
2025/03/24 10.2830 -0.54% 2025/03/10 10.3410 0.23%
2025/03/21 10.3390 -0.16% 2025/03/07 10.3170 0.23%
2025/03/20 10.3560 0.70% 2025/03/06 10.2930 -0.43%
2025/03/19 10.2840 0.22% 2025/03/05 10.3370 -0.26%
2025/03/18 10.2610 -0.10% 2025/03/04 10.3640 0.43%
2025/03/17 10.2710 0.36% 2025/03/03 10.3200 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.47% -0.27% -0.46% 1.88% -1.85% 3.04% 1.46%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.63% -0.95% 1.92% -1.40% 4.61% 1.67%
BC美國公司債指數 0.00% -0.71% -1.01% 1.88% -1.71% 4.42% 1.65%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.47% -0.27% -0.13% 1.42% -3.29% 0.00% 1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.42% -0.27% -0.18% 2.41% -1.41% 3.67% 1.97%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.53% -0.31% -0.38% 2.18% -1.52% 4.21% 1.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.59% -0.34% -0.47% 2.12% -2.02% 3.62% 1.70%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.47% -0.33% -0.38% 2.13% -1.35% 4.34% 1.73%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.59% -0.34% -0.66% 1.48% -3.22% 1.06% 1.07%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.47% -0.33% -0.82% 0.97% -3.42% 0.10% 0.57%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.54% -0.31% -0.39% 2.13% -1.61% 4.01% 1.74%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.54% -0.30% -0.68% 1.12% -3.54% -0.08% 0.74%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.47% -0.34% -0.60% 1.43% -2.84% 0.85% 1.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.53% -0.32% -0.72% 1.04% -3.84% -0.97% 0.65%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.54% -0.31% -0.98% 0.12% -5.45% -3.20% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.53% -0.25% -0.52% 1.73% -2.38% 2.16% 1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.55% -0.25% -0.54% 1.61% -2.62% 1.66% 1.20%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.53% -0.31% -0.80% 0.78% -4.33% -1.97% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.55% -0.28% -0.33% 2.27% -1.35% 4.54% 1.88%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.54% -0.29% -0.34% 2.28% -1.31% 4.63% 1.89%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.48% -0.21% -0.65% 2.18% -1.53% 3.91% 1.96%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.48% -0.21% -1.23% 0.38% -4.94% -3.44% 0.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.49% -0.22% -1.07% 0.90% -4.08% -1.69% 0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.48% -0.23% -1.19% 0.56% -4.75% -3.04% 0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.49% -0.14% -1.29% 0.30% -5.09% -3.54% 0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.49% -0.16% -1.37% 0.08% -5.56% -4.81% -0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.48% -0.23% -1.31% 0.12% -5.41% -4.40% -0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.48% -0.23% -0.72% 1.93% -2.03% 2.88% 1.72%
匯豐美元債券基金AD 0.53% -0.23% -0.15% 2.44% -1.29% 0.34% 2.20%
匯豐美元債券基金IC 0.52% -0.22% -0.11% 2.55% -1.05% 4.21% 2.32%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.43% -0.37% -2.48% 0.00% -3.12% -2.35% -0.56%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.55% -0.15% -0.45% 2.75% -2.07% 1.97% 2.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.53% -0.21% -0.68% 2.01% -3.50% -1.32% 1.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.55% -0.15% -0.84% 1.46% -4.67% -3.93% 1.14%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.55% -0.16% -0.83% 1.48% -4.46% -3.11% 1.16%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.50% -0.19% -0.51% 2.15% -1.07% 4.76% 2.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.49% -0.21% -0.58% 1.91% -1.54% 3.78% 1.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.49% -0.21% -0.58% 1.09% -3.09% 0.79% 1.33%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.49% -0.20% -0.55% 2.02% -1.32% 4.25% 1.97%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.29% -0.52% -0.41% 2.40% -1.46% 3.47% 1.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% -0.93% -0.83% 1.51% -2.13% 3.59% 1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.15% -0.94% -1.31% 0.10% -4.81% -2.01% -0.10%
基金平均績效 0.37% -0.25% -0.45% 1.73% -2.29% 0.58% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)