瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.6750	-0.0080	-0.07%	-0.54%	2026/05/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.39%	3.96%	-6.02%	12.46%	7.29%	-3.09%	-17.37%	7.39%	1.01%	5.61%
含息	13.46%	11.69%	0.21%	18.28%	13.07%	2.28%	-13.30%	11.47%	5.00%	7.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033557381	10.0610	0.33%
02/01	0.033019652	10.0810	0.33%
03/01	0.032847632	9.9170	0.33%
04/02	0.033808388	10.0070	0.34%
05/02	0.032141201	9.7750	0.33%
06/03	0.033973868	9.9200	0.34%
07/01	0.0297049	10.0330	0.30%
08/01	0.033558499	10.1670	0.33%
09/03	0.036390301	10.3560	0.35%
10/01	0.030610141	10.4960	0.29%
11/04	0.039420271	10.2190	0.39%
12/02	0.032447212	10.3210	0.31%
總計	0.401479446	10.3210	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035854085	10.1630	0.35%
02/03	0.035779	10.2070	0.35%
03/03	0.030798093	10.3590	0.30%
04/01	0.032347712	10.3470	0.31%
05/02	0.035068376	10.3350	0.34%
06/02	0.03381329	10.2910	0.33%
總計	0.203660556	10.2910	1.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	10.6750	-0.07%	2026/04/23	10.7180	-0.05%
2026/05/07	10.6830	0.18%	2026/04/22	10.7230	0.06%
2026/05/06	10.6640	0.57%	2026/04/21	10.7170	-0.11%
2026/05/05	10.6040	0.01%	2026/04/20	10.7290	0.03%
2026/05/04	10.6030	-0.49%	2026/04/17	10.7260	0.22%
2026/04/30	10.6550	0.09%	2026/04/16	10.7020	-0.03%
2026/04/29	10.6450	-0.26%	2026/04/15	10.7050	0.27%
2026/04/28	10.6730	-0.27%	2026/04/14	10.6760	0.12%
2026/04/27	10.7020	0.11%	2026/04/13	10.6630	0.06%
2026/04/24	10.6900	-0.26%	2026/04/10	10.6570	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.19%	-0.02%	-0.40%	0.06%	4.31%	-0.54%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.14%	0.03%	-0.20%	0.89%	6.63%	0.40%
BC美國公司債指數	0.00%	0.13%	-0.06%	-0.25%	0.86%	6.67%	0.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.47%	-0.33%	-1.12%	-1.05%	1.48%	-0.99%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	0.48%	-0.06%	-0.23%	0.68%	5.31%	0.14%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	0.56%	0.67%	0.13%	0.87%	5.63%	0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.17%	0.36%	-0.14%	0.05%	0.59%	5.28%	0.20%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.06%	0.50%	0.13%	0.07%	0.90%	6.01%	0.34%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	0.13%	-0.37%	-0.59%	-0.67%	2.67%	-0.86%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.05%	-0.04%	-0.41%	-1.43%	-2.08%	-0.19%	-2.17%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.15%	0.55%	0.65%	0.07%	0.77%	5.41%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.16%	0.19%	0.29%	-0.92%	-1.23%	1.27%	-1.39%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	0.28%	-0.08%	-0.59%	-0.52%	2.79%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.21%	0.31%	-0.93%	-1.37%	0.68%	-1.43%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.15%	-0.18%	-0.08%	-1.91%	-3.19%	-2.73%	-3.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.21%	0.44%	-0.53%	-0.36%	3.17%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.19%	0.18%	0.42%	-0.66%	-0.61%	2.64%	-1.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.17%	0.14%	0.24%	-1.16%	-1.84%	-0.30%	-1.83%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.16%	0.57%	0.69%	0.20%	1.02%	5.94%	0.46%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.16%	0.57%	0.70%	0.23%	1.07%	6.05%	0.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.31%	0.40%	0.37%	-0.60%	0.28%	5.41%	-0.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.31%	-0.22%	-0.25%	-2.41%	-3.28%	-1.91%	-3.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.30%	-0.00%	-0.04%	-1.85%	-2.31%	-0.12%	-2.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.31%	-0.06%	-0.13%	-2.18%	-2.96%	-1.54%	-2.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-0.43%	-0.36%	-2.78%	-3.92%	-2.94%	-3.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-0.45%	-0.42%	-2.95%	-4.33%	-3.93%	-4.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.32%	-0.25%	-0.34%	-2.66%	-3.80%	-2.95%	-3.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.32%	0.37%	0.29%	-0.84%	-0.21%	4.35%	-0.66%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.46%	0.46%	-0.06%	0.70%	1.45%	0.11%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.47%	0.51%	0.06%	0.94%	5.76%	0.28%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.31%	0.37%	0.27%	-0.27%	0.77%	6.14%	0.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.31%	0.34%	0.19%	-0.51%	0.30%	5.14%	-0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.31%	0.06%	-0.10%	-1.38%	-1.45%	1.55%	-1.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.31%	0.35%	0.23%	-0.40%	0.52%	5.61%	0.08%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.32%	0.66%	0.96%	0.10%	0.88%	6.05%	0.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	0.28%	0.28%	-0.47%	0.38%	5.24%	0.00%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	0.27%	-0.18%	-1.83%	-2.36%	-0.36%	-1.79%
基金平均績效	-0.08%	0.16%	0.51%	-0.29%	-0.08%	1.86%	-0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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