瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.2220	0.0300	0.29%	0.58%	2025/02/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	5.39%	3.96%	-6.02%	12.46%	7.29%	-3.09%	-17.37%	7.39%	1.01%
含息	-	13.46%	11.69%	0.21%	18.28%	13.07%	2.28%	-13.30%	11.47%	5.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0326374	9.3690	0.35%
02/01	0.0303964	9.7410	0.31%
03/01	0.0314905	9.4310	0.33%
04/03	0.0334363	9.6720	0.35%
05/02	0.0317127	9.7560	0.33%
06/01	0.0339554	9.6290	0.35%
07/03	0.0320998	9.6110	0.33%
08/01	0.02957099	9.6670	0.31%
09/01	0.03385229	9.5940	0.35%
10/02	0.03299425	9.3860	0.35%
11/02	0.030815113	9.1880	0.34%
12/01	0.029859734	9.6750	0.31%
總計	0.382820877	9.6750	3.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033557381	10.0610	0.33%
02/01	0.033019652	10.0810	0.33%
03/01	0.032847632	9.9170	0.33%
04/02	0.033808388	10.0070	0.34%
05/02	0.032141201	9.7750	0.33%
06/03	0.033973868	9.9200	0.34%
07/01	0.0297049	10.0330	0.30%
08/01	0.033558499	10.1670	0.33%
09/03	0.036390301	10.3560	0.35%
10/01	0.030610141	10.4960	0.29%
11/04	0.039420271	10.2190	0.39%
12/02	0.032447212	10.3210	0.31%
總計	0.401479446	10.3210	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035854085	10.1630	0.35%
02/03	0.035779	10.2070	0.35%
總計	0.071633085	10.2070	0.70%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	10.2220	0.29%	2025/02/05	10.2080	0.76%
2025/02/19	10.1920	-0.10%	2025/02/04	10.1310	-0.32%
2025/02/18	10.2020	-0.15%	2025/02/03	10.1640	-0.42%
2025/02/14	10.2170	0.51%	2025/01/31	10.2070	0.08%
2025/02/13	10.1650	0.70%	2025/01/30	10.1990	-0.03%
2025/02/12	10.0940	-0.64%	2025/01/29	10.2020	0.29%
2025/02/11	10.1590	-0.32%	2025/01/28	10.1720	0.01%
2025/02/10	10.1920	0.09%	2025/01/27	10.1710	0.60%
2025/02/07	10.1830	-0.34%	2025/01/24	10.1100	0.02%
2025/02/06	10.2180	0.10%	2025/01/23	10.1080	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.56%	1.17%	0.41%	-1.21%	3.29%	0.58%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.10%	0.79%	0.86%	-0.49%	5.59%	1.17%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.13%	0.78%	0.80%	-0.71%	5.46%	1.19%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.27%	0.13%	0.75%	-0.40%	-3.32%	-0.13%	0.61%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.24%	0.15%	1.12%	0.57%	-1.42%	3.84%	1.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.24%	0.55%	1.26%	0.69%	-0.78%	4.45%	0.90%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.27%	0.48%	1.11%	0.50%	-1.44%	3.96%	0.75%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.26%	0.51%	1.23%	0.68%	-0.64%	4.62%	0.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	0.48%	0.89%	-0.14%	-2.69%	1.37%	0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.26%	0.51%	0.87%	-0.32%	-2.65%	0.49%	0.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.24%	0.55%	1.25%	0.64%	-0.88%	4.24%	0.87%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.24%	0.54%	0.89%	-0.37%	-2.88%	0.13%	0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.51%	0.99%	-0.08%	-2.28%	0.98%	0.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	0.54%	0.87%	-0.51%	-3.27%	-0.90%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.24%	0.56%	0.54%	-1.35%	-4.84%	-2.86%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	0.60%	1.15%	0.24%	-1.71%	2.38%	0.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.28%	0.60%	1.10%	0.11%	-1.97%	1.86%	0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.23%	0.54%	0.78%	-0.77%	-3.79%	-1.92%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.24%	0.56%	1.29%	0.76%	-0.63%	4.75%	0.94%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.24%	0.56%	1.30%	0.79%	-0.58%	4.86%	0.95%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.14%	0.20%	1.24%	0.78%	-0.82%	4.49%	1.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.21%	0.63%	-1.00%	-4.28%	-2.93%	0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.20%	0.83%	-0.52%	-3.46%	-1.25%	0.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	0.18%	0.70%	-0.87%	-4.13%	-2.62%	0.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.25%	0.68%	-1.09%	-4.43%	-2.98%	-0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.23%	0.59%	-1.31%	-4.90%	-4.31%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.14%	0.18%	0.55%	-1.24%	-4.76%	-3.91%	-0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.18%	1.15%	0.53%	-1.32%	3.45%	1.06%
匯豐美元債券基金AD	0.19%	0.30%	1.04%	0.67%	-1.39%	0.07%	0.90%
匯豐美元債券基金IC	0.20%	0.31%	1.10%	0.79%	-1.15%	3.93%	0.96%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.13%	-0.51%	1.18%	0.17%	-2.30%	0.08%	0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.13%	0.22%	1.11%	0.42%	-2.37%	1.99%	1.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.12%	0.16%	0.85%	-0.32%	-3.92%	-1.37%	0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	0.20%	0.65%	-0.97%	-5.16%	-4.12%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.13%	0.22%	0.66%	-0.86%	-4.82%	-3.12%	0.32%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.13%	0.22%	1.23%	0.70%	-0.51%	5.26%	1.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.13%	0.20%	1.14%	0.46%	-0.99%	4.26%	1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.13%	0.20%	0.87%	-0.34%	-2.54%	1.01%	0.72%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.13%	0.21%	1.18%	0.57%	-0.76%	4.73%	1.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.24%	0.51%	0.95%	0.55%	-1.37%	3.63%	0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.25%	0.75%	0.70%	0.20%	-0.79%	4.62%	0.90%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.26%	0.31%	0.25%	-1.19%	-3.52%	-1.01%	-0.01%
基金平均績效	0.10%	0.32%	1.02%	0.35%	-1.85%	0.88%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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