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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.35 |
-0.03 |
-0.15% |
3.88% |
2024/10/09 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/09 |
20.35 |
-0.15% |
2024/09/24 |
20.75 |
0.14% |
2024/10/07 |
20.38 |
-0.29% |
2024/09/23 |
20.72 |
0.00% |
2024/10/04 |
20.44 |
-0.63% |
2024/09/20 |
20.72 |
-0.10% |
2024/10/03 |
20.57 |
-0.68% |
2024/09/19 |
20.74 |
0.39% |
2024/10/02 |
20.71 |
0.15% |
2024/09/18 |
20.66 |
-0.63% |
2024/10/01 |
20.68 |
0.34% |
2024/09/17 |
20.79 |
-0.05% |
2024/09/30 |
20.61 |
-0.24% |
2024/09/16 |
20.80 |
0.68% |
2024/09/27 |
20.66 |
0.29% |
2024/09/12 |
20.66 |
-0.05% |
2024/09/26 |
20.60 |
-0.05% |
2024/09/11 |
20.67 |
0.19% |
2024/09/25 |
20.61 |
-0.67% |
2024/09/10 |
20.63 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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