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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.83 |
0.03 |
0.14% |
4.36% |
2025/08/06 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
1.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
20.83 |
0.14% |
2025/07/23 |
20.60 |
-0.15% |
2025/08/05 |
20.80 |
-0.14% |
2025/07/22 |
20.63 |
0.15% |
2025/08/04 |
20.83 |
0.14% |
2025/07/21 |
20.60 |
0.39% |
2025/08/01 |
20.80 |
0.58% |
2025/07/18 |
20.52 |
0.15% |
2025/07/31 |
20.68 |
0.15% |
2025/07/17 |
20.49 |
0.10% |
2025/07/30 |
20.65 |
-0.29% |
2025/07/16 |
20.47 |
0.15% |
2025/07/29 |
20.71 |
0.53% |
2025/07/15 |
20.44 |
-0.20% |
2025/07/28 |
20.60 |
-0.15% |
2025/07/14 |
20.48 |
-0.05% |
2025/07/25 |
20.63 |
0.19% |
2025/07/11 |
20.49 |
-0.49% |
2025/07/24 |
20.59 |
-0.05% |
2025/07/10 |
20.59 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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