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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.66 |
-0.09 |
-0.46% |
0.36% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
19.66 |
-0.46% |
2024/07/10 |
19.71 |
0.10% |
2024/07/23 |
19.75 |
0.00% |
2024/07/09 |
19.69 |
-0.15% |
2024/07/22 |
19.75 |
-0.05% |
2024/07/08 |
19.72 |
0.10% |
2024/07/19 |
19.76 |
-0.30% |
2024/07/05 |
19.70 |
0.46% |
2024/07/18 |
19.82 |
-0.30% |
2024/07/04 |
19.61 |
-0.36% |
2024/07/17 |
19.88 |
0.00% |
2024/07/03 |
19.68 |
0.97% |
2024/07/16 |
19.88 |
0.40% |
2024/07/02 |
19.49 |
0.41% |
2024/07/15 |
19.80 |
-0.30% |
2024/07/01 |
19.41 |
-0.36% |
2024/07/12 |
19.86 |
0.25% |
2024/06/28 |
19.48 |
-0.66% |
2024/07/11 |
19.81 |
0.51% |
2024/06/27 |
19.61 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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