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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.52 |
0.05 |
0.26% |
-0.36% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
19.52 |
0.26% |
2024/03/13 |
19.47 |
-0.10% |
2024/03/26 |
19.47 |
0.05% |
2024/03/12 |
19.49 |
-0.20% |
2024/03/25 |
19.46 |
-0.21% |
2024/03/11 |
19.53 |
-0.05% |
2024/03/22 |
19.50 |
0.41% |
2024/03/08 |
19.54 |
0.10% |
2024/03/21 |
19.42 |
0.15% |
2024/03/07 |
19.52 |
0.15% |
2024/03/20 |
19.39 |
0.05% |
2024/03/06 |
19.49 |
0.31% |
2024/03/19 |
19.38 |
0.16% |
2024/03/05 |
19.43 |
0.47% |
2024/03/18 |
19.35 |
0.05% |
2024/03/04 |
19.34 |
-0.10% |
2024/03/15 |
19.34 |
-0.05% |
2024/03/01 |
19.36 |
0.36% |
2024/03/14 |
19.35 |
-0.62% |
2024/02/29 |
19.29 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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