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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.07 |
-0.20 |
-0.99% |
2.45% |
2024/12/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/18 |
20.07 |
-0.99% |
2024/12/04 |
20.45 |
0.44% |
2024/12/17 |
20.27 |
0.35% |
2024/12/03 |
20.36 |
-0.20% |
2024/12/16 |
20.20 |
0.10% |
2024/12/02 |
20.40 |
0.20% |
2024/12/13 |
20.18 |
-0.30% |
2024/11/29 |
20.36 |
0.44% |
2024/12/12 |
20.24 |
-0.64% |
2024/11/27 |
20.27 |
0.25% |
2024/12/11 |
20.37 |
-0.20% |
2024/11/26 |
20.22 |
-0.20% |
2024/12/10 |
20.41 |
-0.10% |
2024/11/25 |
20.26 |
1.05% |
2024/12/09 |
20.43 |
-0.24% |
2024/11/22 |
20.05 |
0.00% |
2024/12/06 |
20.48 |
0.15% |
2024/11/21 |
20.05 |
-0.05% |
2024/12/05 |
20.45 |
0.00% |
2024/11/20 |
20.06 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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